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美股投资网北京7月12日电投资者在关键数据即将公布前表现谨慎，美债收益率周二小幅波动，但长短端有所分化。美东时间11日盘中，短债有抛售迹象，2年期美债收益率涨3BPs至4.887%。 10年期美债收益率从4%回撤，截至当天收盘，下跌2BPs至3.99%；30年期美债收益率下跌2BPs至4.03%。
旧金山联储总裁戴利(Mary Daly)周一在布鲁金斯学会(Brookings Institution)的一次活动上表示，预计今年还将宣布两次加息，以降低通胀。她认为这种情况可能会改变，加息的次数可能会减少，也可能会增加，这取决于经济数据。
戴利的言论呼应了包括美联储主席鲍威尔在内的多数官员在上次政策会议维持利率不变的语气。
据CME美联储观察工具的数据，市场预计美联储将在7月26日将主要利率目标上调25个基点至5.25%-5.5%区间的可能性为92.4%。预计美联储明年将把联邦基金利率目标下调至5%左右或更低。
蒙特利尔银行资本市场策略师伊恩·林根和本·杰弗瑞表示，"退一步来看，我们的观察是，整个2022年，美国利率市场的交易方向并不特别关注整体通胀和核心通胀之间的区别。两项消费者价格指标都如此强劲，这一简单事实使得任何比较都变得毫无意义。
海外其他市场方面，欧债收益率在高位徘徊，美国通胀数据同样对投资者很重要。10年期德债收益率尾盘报2.64%，上涨1BP。2年期德债收益率涨2.5BPs至3.35%，10年期意债收益率涨1BP至4.40%。
2年期英债收益率周二触及5.4%左右的15年高点。与此同时，周二，英国一项关键的抵押贷款利率也攀升至15年来的最高水平，超过了9月份“小预算”危机后的水平，加深了英国人对陷入困境的房主发生灾难的担忧。
英国央行行长贝利(Andrew Bailey)曾说，这样的工资增长正在推高通胀压力，预计央行将把利率从目前的5%上调至6.5%的周期峰值。德意志银行目前预计英国央行8月将加息50个基点，终端利率为5.75%。
投资者仍在关注本周将公布的几项重要经济数据，包括周三公布的最新消费者物价指数和周四公布的批发物价通胀指数。一项调查显示，由于对经济前景的悲观情绪大幅消退且销售预期改善，美国6月小企业信心升至七个月高点，但劳动力市场依然紧俏继续引起通胀担忧。全美独立企业联盟(NFIB)表示，6月小企业乐观指数上升1.6点至91，创2022年8月以来最大月度涨幅。
伊恩·林根和本·杰弗瑞在一份报告中写道，“鉴于整体通胀率将以每年3.1%的速度增长，值得注意的是，从2000年到2019年，这一指标的平均通胀率为2.2%。高于3%的CPI仍然表明联邦公开市场委员会在通胀方面还有更多工作要做；然而，有一个令人信服的论点认为，在7月份的加息之后，这项工作可能会以避免削减的形式出现。”
一级市场方面，美国财政部周三（7月12日）发行2期国债共780亿美元，其中17周短债发行460亿美元，续发10年期国债320亿美元，实际存续期9年10个月。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
研究公司Canalys发布报告称，全球二季度个人电脑（PC）出货量下滑颓势有所缓解，得益于上月推出的15英寸MacBook Air需求强劲，苹果的表现超过了同行。
Canalys表示，学校新学期带来了强劲需求，全球PC市场二季度出货量下降了12%，比前两个季度超过30%的降幅要小得多。
Canalys首席分析师Ishan Dutt称“有迹象表明，影响该行业的许多问题正开始消退。”
在主要PC生产商中，苹果市场份额增长最快，二季度发货量达到了680万台，市场份额从去年同期的6.4%扩大至11%，这主要归功于供应链问题的缓解，以及新款MacBook Air带来的需求。
在上月的全球开发者大会上，苹果推出了15英寸的MacBook Air，这是该公司史上最大的MacBook Air，搭载了M2芯片，起售价为1299美元，国行版起售价为10499元人民币。
值得一提的是，今年4月有媒体报道称，苹果寄望于新款MacBook Air来改善其当时在PC市场销售低迷的局面。
国际数据公司（IDC）的数据显示，受需求低迷影响，苹果今年一季度PC出货量为410万台，市占率约为7.2%；出货量较去年同期下降了280万台，同比大跌40.5%，创下2000年第四季度以来的最大降幅。
从二季度的销售情况来看，MacBook Air不负所望，帮助苹果改善了销售状况。其他PC制造商方面，市场领头羊联想公布的出货量下降18.1%，明显低于上一季度30.3%的降幅；与上一季度相比，惠普和戴尔二季度的出货量降幅也有所收窄。
Canalys研究分析师Kieren Jessop表示“第二季度库存水平进一步下降。随着下半年库存调整的最后推动和更强的季节性因素，所有客户细分市场将在2023年剩余时间内陆续改善。”
不过，Canalys表示，预计2023年的出货量将低于2022年，因为面对高通胀和利率上升，消费者优先考虑在必需品上的支出。
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英伟达已经成为了人工智能革命早期的领导者。而眼下，大大小小的竞争对手都在试图寻求缩小差距。
AMD和英特尔(Intel)等芯片行业的老牌重量级企业正在花费数十亿美元来增强其人工智能产品，而大量初创企业也正吸引着渴望押中下一个芯片行业巨头的投资者。与此同时，亚马逊和谷歌等云计算企业则在开发自主设计的芯片，以期成为该领域的更大参与者。
随着人人都想成为第二个“英伟达”，一副“千帆竞渡、百舸争流”的画面正在AI芯片市场上上演……
当前的人工智能繁荣始于去年年底，当时OpenAI的ChatGPT横空出世，在短短几个月的时间里就创造了一系列“奇迹”，同时也牢牢抓住了公众的想象力。这种前所未有的狂热关注，导致对能够创建和部署ChatGPT和其他所谓的生成式人工智能语言模型系统的芯片的投资激增。
英伟达是生产此类AI芯片的先驱，这在一定程度上得益于其长期研发生产用于电子游戏图形的显卡的深厚背景，这些GPU在AI计算中的作用也日益重要。最新一波的市场狂热情绪提振了英伟达的销售业绩，并推动其估值在过去几个月迅速飙升至了1万亿美元以上。
英伟达创始人黄仁勋已经直言，人工智能是一项与个人电脑和智能手机同等重要的革命性技术，“我们正处于AI的起跑线上，每个行业都将被革命、重生。”
据分析师估计，这家总部位于加州圣克拉拉的全球半导体行业“霸主”，目前正控制着利润日益丰厚的GPU市场逾80%的份额，这一业务正在推动着人工智能浪潮的兴起。当然，随着眼下越来越多的企业正试图紧随其身后抢占AI芯片市场的“蓝海”，英伟达想要守住这片大蛋糕，本身也并不是一件轻而易举的事情。
AMD和英特尔虎视眈眈的觊觎者
AMD目前被视为英伟达最接近的竞争对手。长期以来，在游戏显卡领域，AMD就一直是英伟达的“老对手”，如今，AMD也拥有着自身的AI芯片系列，并与那些渴望算力的大型数据中心运营商有着深厚的关系。
AMD数据中心硬件负责人Forrest Norrod表示，ChatGPT引领的生成式AI热潮最初令该公司颇感意外，但他表示，该行业终究希望英伟达能够有一个竞争对手。“有很多人迫切想要有其他选择，”他指出。
AMD自去年以来一直在计划生产新一代AI芯片，并于今年6月发布了AI芯片MI300系列产品，相较上一代的MI250X，MI300在AI上的算力（TFLOPS）预计能提升8倍，专门用于为ChatGPT等人工智能模型提供动力的复杂算法。
Northland Capital Markets分析师Gus Richard最近估计，随着时间的推移，AMD在人工智能芯片领域的市场份额可能达到20%，这既是因为其产品自身的优势，也是因为世界需要英伟达之外的第二个供应商。
除了AMD外，英特尔也同样有望成为搅局者。该公司近来反驳了所谓“只有英伟达的芯片才能运行生成式AI”的说法。英特尔在上月底的一篇博客文章中吹嘘了其在最近AI芯片研发中的表现，称其芯片可能是“希望摆脱封闭生态系统的客户的令人信服的选择”。
AMD和英特尔近年来都进行了巨资收购，以增强其人工智能产品线的实力。2022年，AMD斥资350亿美元收购赛灵思(Xilinx)。赛灵思是一家芯片设计企业，可以在生产后重新编程，并能熟练地进行AI计算。英特尔则于2019年以约20亿美元收购了以色列人工智能初创公司Habana Labs，目前正在生产其芯片。
事实上，相比于英伟达，英特尔和AMD也有着一些自身的优势，它们在软件层面可以提供开源替代方案，这可能会吸引一些有需求的客户。AMD CEO苏姿丰上月接受采访时就曾表示，AMD将提供一份“菜单”，该菜单包含构建AI大模型所需要的所有组件。客户能够自由挑选他们所需要的组件，再通过行业标准连接。“我们笃定很多客户偏向于拥有选择权，他们会希望能够根据自身数据中心的要求来定制相关组件。”
芯片初创企业初生牛犊不怕虎
除了这些传统的芯片行业巨无霸，风险资本投资者今年也在芯片行业押下了数十亿美元的赌注，希望借此进军这个新兴市场。AI芯片初创公司Mythic和Tachyum在经历了几年的投资后，今年筹集到了新的巨额投资。
Crunchbase的数据显示，芯片初创公司在2021年吸引了83亿美元，在2022年吸引了79亿美元，虽然这些数字也不算少，但落后于其他热门行业，如加密行业。不过在今年，许多科技领域风险投资者的眼中，几乎只有AI。
英伟达的领先优势也并没有让新来者气馁。
英国Graphcore公司已经从投资者那里筹集了7.5亿美元，其首席执行官Nigel Toon表示，为了与英伟达竞争，Graphcore公司正在开发一款更强大的人工智能处理器。
Toon指出，Graphcore在亚洲尤其成功。由于地缘政治紧张局势加剧，美国当局限制英伟达向中国销售最先进的芯片，中国企业一直在寻找美国供应商的替代品。
“英伟达需要分享出他们的一部分市值，”Toon调侃称，他指的是英伟达市值上月首度跻身的“万亿美元俱乐部”。
云计算巨头跨界也有自身优势
亚马逊的云计算部门AWS近来也正在积极推销自家自制的芯片，将其作为英伟达芯片的更廉价替代品，并吸引了爱彼迎(Airbnb)、字节跳动(ByteDance)和Snap等大型互联网公司。AWS目前开发的AI专用芯片包括了Inferentia和Trainium，旨在为开发者在云端运行大语言模型提供便利。
AWS高管Nafea Bshara表示，通过使用亚马逊的芯片，字节跳动节省了高达60%的人工智能模型部署成本。
他指出，“亚马逊多年前就了解了人工智能的潜力。我们那时就意识到，我们需要帮助客户控制他们的计算成本，以便使各种规模和各行各业的客户都可以使用人工智能。”
尽管亚马逊在人工智能领域的投资和开发上目前看似已经落后于微软和谷歌，但亚马逊CEO贾西(Andy Jassy)近期表示，通过Bedrock、定制芯片和CodeWhisperer等其他服务，亚马逊将在人工智能市场上将拥有真正的优势。
在谷歌方面，其今年4月时也已确认将其专门负责AI芯片开发的团队转移至谷歌云部门，以增强云计算团队的竞争力，追赶强敌AWS。谷歌在4月初还曾宣称将4000个第四代TPU串联在一起，构建起的超级计算机的运行速度要比采用英伟达A100 GPU的同等机器快1.7倍，效率高出1.9倍。
芯片行业未来最关键的“决战场”
值得一提的是，新出现的人工智能热潮正值半导体行业整体遇冷之际，该行业正感受到疫情后智能手机和个人电脑等科技产品销售放缓的影响。
据芯片行业咨询公司International Business Strategies(IBS)预计，今年全球半导体收入将下降9%，至约5110亿美元。
不过，目前业内已普遍预计，未来几年人工智能芯片的需求将进一步扩大该行业的规模。IBS早些时候曾预测，在5G网络、自动驾驶汽车和其他技术的进步推动下，芯片行业的收入将在本十年末翻一番，达到约1.1万亿美元。现在在AI的加持下，IBS又将其收入预期提高了1500亿美元，到2030年达到约1.25万亿美元。
IBS首席执行官Handel Jones表示，生成式人工智能是半导体行业迄今为止经历的最大事件之一。
根据摩根士丹利分析师的估计，作为一个整体，预计今年AI芯片市场的年销售额将达到430亿美元左右，约占芯片行业总销售额的8%。而在四年内，AI芯片在整个行业的份额预计将大约翻一番，收入将达到1250亿美元。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
美国造车新势力Rivian近来的股价仿佛“坐上了火箭”。
随着基本面改善，Rivian最近成了资本市场的“宠儿”。截至美东时间7月10日收盘，Rivian股价上涨3.28%，报收25.51美元，市值239.62亿美元，这已经是其连续9个交易日实现股价上涨。
据了解，投资者正在大量购买看涨期权合约，对Rivian股票进行看涨的押注。美东时间周一（7月10日），Rivian期权合约交易达83.1万份，相当于其平均日交易量的两倍，在美国期权市场中的个别公司交易量排名第三，仅次于特斯拉和苹果。
分析公司Piper Sandler期权主管Daniel Kirsch表示，期权交易中的大部分是“超短期看涨期权”，并补充说期权交易活动有助于推动Rivian股价继续上涨。
据了解，看涨期权是一种金融衍生品，期权持有者可以在未来某个特定时间以特定价格购买标的资产。当期权到期时，根据期权合约双方约定的收益情况，投资者可以获得一定收益。看涨期权类似于购买一个保险，投资者可以买入一定数量的看涨期权以获取潜在利润。
此外，看涨期权价值与股价呈正向关系。股价越高，对看涨期权所有者越有利，看涨期权价值越高。反之，股价越低，看涨期权价值也越低。而如果市场上出现了大规模买入看涨期权，则经常会给股价带来一种额外的拉动效应。
事实上，Rivian股价上涨已有一段时间了。美东时间6月26日收盘，Rivian股价报13.45美元/股，而美东时间7月10日收盘，Rivian股价已上涨至25.51美元/股，涨幅达89.7%。
数据显示，Rivian股价这一轮大幅上涨，始于该公司此前公布今年第二季度车辆交付数据。数据显示，Rivian位于美国伊利诺伊州诺格尔的制造工厂在第二季度生产了近1.4万辆汽车，交付了超1.26万辆汽车。
值得一提的是，Rivian第二季度的交付量超过了华尔街分析师预期的约1.13万辆，刺激了交易情绪。而超预期的交付量数据公布后，Rivian股价在美股盘初交易中跳涨超15%。Rivian方面认为，其有望实现此前设定的年产5万辆的目标。
华尔街知名投资机构Wedbush Securities分析师Dan Ives表示，在经历了一系列“前进一步、后退两步”的借口和供应链难题之后，Rivian终于朝着执行其长期商业模式做了重大转变。同时，Dan Ives和他的分析师团队相信，展望未来12到18个月，Rivian会有更多的好消息出现。
去年，Rivian的电动车制造环节出了问题，时而停产，时而正常，这也导致该公司股价暴跌，但是目前该公司已经顺利解决了生产不稳定问题。
分析师Dan Ives表示“对该公司独特的电动汽车车型阵容的需求仍然强劲，而从第二季度更强劲的交付数据来看，汽车生产计划现在似乎正走向成功。”
在此背景下，Wedbush Securities也上调了Rivian的股价目标，该机构认为这家电动汽车制造商的经营情况正在好转。该机构维持对Rivian的“增持”评级，将该股的目标股价从25美元上调至30美元。而更高的目标价反映了该机构对于Rivian在2023年下半年和2024年达到或超过其交付目标的进一步信心，未来一年左右或将出现重要的拐点。
值得一提的是，除了美国本土市场之外，Rivian即将开始在欧洲地区面向其最大单一股东——亚马逊交付电动货车，而这也是Rivian第一次在美国之外的市场交付电动车。
Rivian在一份声明中宣布，其将在德国多个城市向亚马逊公司分支机构交付300多辆电动货车，其中包括慕尼黑、柏林、杜塞尔多夫。
此外，亚马逊已经承诺为其Rivian欧洲的车队提供超过10亿欧元用于电气化服务，其中4亿欧元将分配给德国。亚马逊的目标是到2030年在全球范围内拥有10万辆Rivian车辆。
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美股三大股指周二集体收涨，投资者等待周三公布的6月份CPI最新通胀数据。
截至收盘，美股齐涨两日，道指道指升破3.4万点，涨幅0.93%，这是自6月15日以来的最大单日百分比涨幅。标普500指数收盘上涨0.67%，纳指上涨0.55%。
昨天文章提示的 CVNA 今天继续牛涨！
微软大战美国FTC获胜！
一周前（2023年7月7日）我们就利用【美股大数据 StockWe.com】提前挖掘到动视暴雪（ATVI）会被收购的消息
截图曝光：
今日微软赢得美国法院许可，继续推进以690亿美元收购ATVI的交易。
旧金山法官Jacqueline Scott Corley作出这一决定。这意味着，微软击败了美国联邦贸易委员会（FTC）试图阻止这一有史以来最大游戏收购案的努力。
美国法官为微软的收购交易开绿灯，意味着微软可以在7月18日截止日期之前寻求完成与ATVI的交易。
ATVI今日股价大涨超10%，直接来到2021年7月以来的最高水平。我们的期权直接翻三倍！
ATVI的大涨也带动了其他游戏相关的美股跟着涨，比如电子艺界（EA）大涨5.17%，视频游戏发行商（TTWO）涨3.75%
今天，多个收购相关消息曝出，我们都获得第一手资料
【盘中突发消息】全球领先的企业软件创新者VMware（VMW）扫除被博通收购的障碍。
当时发给VIP时，VMW148美元，随后一路飙升到156美元
VMW涨7.78%
之后，又曝出一则收购的新闻，根据彭博，AVTA 公司宣布有被收购意向
股价一度拉升
小摩：“害怕踏空”情绪满溢
摩根大通首席全球市场策略师科拉诺维奇认为，美股整体估值过高，不仅仅是科技股。
根据科拉诺维奇的数据，标普500目前的预期市盈率为19.4倍，即便剔除科技股和人工智能股票后，该指数剩余65%部分的预期市盈率仍为17.4倍。这并不便宜，因为该指数的历史远期市盈率为15.3倍，这意味着目前的估值有10%的溢价。
科拉诺维奇在周一的一份报告中表示：“害怕踏空（FOMO）的情绪满溢，在波动率指数（VIX）处于区间低点的情况下，股市产生了自满情绪。”俗称“恐慌指数”的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）周二交投于略低于15的水平，
科拉诺维奇认为，如果经济在今年下半年或明年初出现任何放缓迹象，这些过高的估值可能会让投资者感到失望。
CPI落地市场会怎么反应？
明日将公布6月美国CPI，它是本月末美联储召开货币证策会议以前公布的重磅通胀数据报告。目前市场普遍预计，6月CPI同比增速将较5月的4.0%明显放缓，环比增速将高于5月的0.1%。
两大华尔街机构摩根大通和高盛都做出了各自的CPI数据及相关市场反应预期。
摩根大通预计，6月CPI同比增长3.05%到3.2%的概率为45%，这种情形下标普500将涨0.5%到0.75%。高盛预计，6月核心CPI环比增长0.2%到0.29%的概率为35%，这种情形下，标普500涨零%到1%。
流媒体平台Roku与电子商务平台Shopify合作，将结账功能引入电视。这意味着用户将能够直接在电视上购买商品，而无需访问单独的网站或应用程序。
双方的合作将允许Roku用户通过Roku频道浏览和购买Shopify商家的产品。一旦用户选择了产品，就可以使用Roku遥控器结账。付款将通过Shopify的结账系统进行处理。
双方的合作预计将在未来几个月内启动。这是Roku迈出的重要一步，因为它将公司的业务范围扩展到了流媒体内容之外。对于Shopify来说，这也是重要的一步，因为它为该公司提供了一个接触更多潜在客户的途径。
以下是文章中的一些补充细节：
合作最初将面向美国用户。
Shopify商家将可以选择是否在电视上提供结账服务。
Roku用户将可以使用信用卡、借记卡、PayPal和其他支付方式结账。
Roku和Shopify之间的合作表明电视商务的重要性日益增加。随着越来越多的人使用电视进行网上购物，零售商也在寻找更方便客户结账的方法。Roku和Shopify之间的合作是朝着正确方向迈出的一步，它将有助于使电视商务成为主流。
微软周一（7月10日）证实，在2024财年开始之际（微软的新财年始于7月），公司将削减更多的工作岗位，这是微软在今年1月裁员10000人的基础上进行的又一轮裁员。
周一，据科技媒体GeekWire最初报道，微软在一封回复邮件中证实了公司新一轮裁员。
微软发言人称，“组织架构和劳动力调整是我们管理业务的必要和常规部分。我们将继续优先投资于战略增长领域，以支持我们的客户和合作伙伴的未来。”
裁员预计将影响客户服务、客户支持和销售部门的员工。微软周一还称，将在总部所在地华盛顿州裁员276人，其中66人属于虚拟部门。
现已有多名微软公司员工在社交网络LinkedIn上更改了个人资料，宣布他们失去工作的事实。
微软在新财年开始之际重组部分业务也不算罕见之事。去年7月的时候，这家公司就曾披露了少量裁员。
一年已有三轮裁员
此前新冠疫情期间，消费电子行业受到需求增加的提振，产品销售呈现逆势增长趋势，科技公司也随之迅速增加了员工数量。
不过自2022年以来，在需求萎缩、美联储加息、宏观经济形势不佳等多重因素下，手机和PC行业普遍经历了几乎一整年的销量下滑，消费电子行业的不景气也在2023年持续影响着产业链。行业“寒冬”的来临让微软、亚马逊、谷歌等大型科技公司开始缩减规模。
微软在上一个财年已经进行了三轮裁员。该公司去年7月份及10月份两度裁员，合计涉及2800名员工，主要集中在营销部门；今年1月，微软再宣布大规模裁减1万个工作岗位，裁员人数约占公司员工总人数的约5%。
今年1月，微软首席执行官纳德拉（Satya Nadella）发布的一份备忘录曾称，表明该公司将改变硬件阵容，并整合其租赁的办公地点。
微软近几个月也表示，其客户正在寻找节省云计算费用的方法。
不过从数据来看，微软的财务表现良好。该公司2023财年第三财季的净利润达到了183亿美元，同比增长了9%；营业收入为528.6亿美元，同比增长7%。其中智能云领域表现强劲，而其他个人计算业务营收却下降。微软将于7月底宣布第四财季的财报。
过去6个月，得益于生成式人工智能的浪潮，微软股价已累计上涨了超40%。
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美联储戴利周一重申，在劳动力市场如此强劲的情况下，美联储可能需要再加息几次，以使通胀回到目标水平。
她在出席布鲁金斯学会的活动时表示，通胀水平正在下降，但仍未达到2%的目标水平，“通胀是我们的头号问题。今年我们可能还需要几次加息，才能真正让通胀回到可持续的2%的轨道上。”
她强调预测只是预测，真正的决策需要根据数据来进行，数据依赖是目前的重要因素。她愿意根据即将公布的经济数据改变自己的看法。
美联储上个月将联邦基金利率维持在5%-5.25%的区间内不变，这是自2022年3月美联储将该利率从近零水平上调以来连续10次加息后首次按下暂停键，市场预期本月该央行将再次加息25个基点。
上周公布的美联储会议纪要显示，多数美联储官员之前预计，在上个月暂停加息后，今年将需要进一步提高利率。
戴利称，在抑制通胀方面，做得太少的风险仍然大于做得太多的风险，尽管这两者之间的差距正在缩小。她开始看到经济放缓的迹象，并补充道，供给和需求正在更好地平衡。
戴利透露，她还亲自去购物中心采访了一些消费者，这些人告诉她，他们有很多工作要做，但他们面临最大的挑战是，由于物价上涨太快，越来越无力购买所需的商品。
近期的一系列数据表明，尽管利率不断上升，但美国经济发展势头普遍向好。
美联储主席鲍威尔近期表示，从过去一个季度的数据可以看出，经济增长强于预期，劳动力市场比预期更紧俏，通胀高于预期。这解释了为什么多数美联储官员预计今年年内还会加息两次。
今年伊始，许多经济学家曾预测到眼下这个时候会出现经济衰退。而实际的情况是，经济持续增长，即使是在对更高利率敏感的领域。
尽管如此，戴利在提到与一名年轻人的谈话时表示，她希望确保美联储在加息方面不会走得太远，以免破坏劳动力市场。“我不想让那个年轻人失去工作，也不想让他每次去市场都要担心鸡蛋价格翻倍。”
资讯来源：美股投资网 TradesMax
从本周晚些时候开始，美股市场将正式进入二季度财报季。在上半年股指已经录得较大涨幅的背景下，不论是正在场外观望的资金，还是场内的获利盘，都在紧盯财报季传出的重要信号。
（标普500指数较去年底低点涨了近1000点，来源TradingView）
这个节骨眼上，高盛首席美国股票策略师David Kostin在最新报告中，给出了他们的美股财报季“指南”。
Kostin等策略分析师们在报告中写到，这个季度标普500成分股公司的营收数据，可能是近10个季度以来首次未能实现同比增长。虽然经济增长本身还行，但大宗商品价格走弱和通胀下降，都对标普500指数成分股实现销售增长构成了额外的阻力。
高盛研究发现，从今年初到一季报期间，专业分析师们对标普500今明两年的EPS预期分别下滑了4%和3%，不过现在这些预期已经开始企稳回升。另外，衡量正面和负面修订相对份额的标普500指数下半年EPS修订情绪也已经从衰退水平恢复，正在回归中性区域。
根据媒体的总结，对于即将到来的二季度财报季，Kostin以及高盛策略团队给出了四个主要的看点主题。
首当其冲的是利润率。只要价格通胀超过输入成本的通胀，企业就能扩大利润率，这也是监控公司推动销售、驱动利润能力的指标。
第二个是（美国银行业）的信贷情况。高盛区域银行策略师Ryan Nash曾表示，鉴于存款减少、存款成本上升以及非利息流出进一步增加，美国银行业面临的前景充满挑战。许多美国地区性银行已经调低了指引，但未来还有进一步削减指引的风险；从另一个角度来看，高盛大型银行分析师Richard Ramsden也表示，对于美国的全球系统重要性银行来说，除了联邦存款保险公司的一次性评估可能带来5%EPS的冲击外，还要面对融资成本、监管和信贷的压力。
第三个就是AI。信息技术、通信服务和可能的AI用户，可以帮助投资者理解与AI相关的机会和风险...来自管理层的指引和评论将帮助投资者识别AI的推动者、超级扩展者和长期受益者。最直观的例子就是英伟达在上一份财报中直接将季度利润指引拔到110亿美元，而预期则只有70亿美元。
从今年二季度开始，通讯服务也是分析师们上调业绩预期最多的板块，工业、信息技术和可选消费也在预期正增长的行列。
（来源FactSet、高盛、seekingalpha）
最后一点，就是关注美国消费市场的状态，其中一个观察点就是可选消费板块和必选品板块之间的表现差异。高盛的消费必需品策略师预测，随着通胀引发的销售增速放缓，食品行业的现象级增长也将告一段落。近期美国罐头生产商Campbell Soup就错失了营收和利润率的指标预期。与之相反，美国家装建材零售商家得宝重申了指引，房地产开发商Lennar 预期夏季将继续有强劲的需求。
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美东时间7月10日周一，市场等待本周将美国通胀数据以及银行业财报，多位美联储官员讲话支持继续加息，美股盘中一度齐跌，尾盘重新转涨，最终集体收涨。
巴菲特出手了，33亿美元再度加码能源概念！
5日内超1亿用户注册！Meta旗下对标推特软件Threads打破了ChatGPT创下的最快增长纪录，Meta股价逆势上涨，超越了巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司。
“华尔街之狼”卡尔·伊坎（Carl Icahn）旗下伊坎企业（Icahn Enterprises）突然暴涨超20%！传卡尔·伊坎解除个人贷款与伊坎企业股票挂钩。
市场等待通胀数据
美联储多位官员再发声，美三大指数震荡
美东时间7月10日周一，市场等待本周将公布的美国通胀数据，及贝莱德、摩根大通、富国银行和花旗银行等金融行业巨头的财报。多位美联储官员讲话支持继续加息，市场坚定预期7月美联储加息25个基点在即。
美股整日呈小幅震荡，盘中一度齐跌，但尾盘重新转涨，最终集体收涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.62%，结束3连跌，报33944.40点；标普500指数涨0.24%，报4409.53点；纳斯达克综合指数涨0.18%，报13685.48点。
今日多位美联储官员发声支持加息，但也暗示利率已接近周期峰值。
克利夫兰联储主席梅斯特称，利率需要再进一步上升一些。她表示，等待被动收紧可能会有时间较长的高通胀风险。需要将利率在峰值维持一段时间。
旧金山联储主席戴利则表示，今年可能还需要再加息几次。美国经济势头持续令人惊讶，在这种势头下，还需要采取更多措施来提高利率。他还指出，放慢加息步伐是合适的。经济出现放缓的迹象，通胀水平正在下降，但仍未达到目标值2%。当前劳动力市场仍然强劲，通胀高企，行动不足的风险超过了采取过多行动的风险。
亚特兰大联储主席博斯蒂克称，目前的政策“明显”处于限制性领域，美联储可以保持耐心。美联储仍有时间让紧缩政策发挥作用，但如果通胀停滞或预期上升，将感到不安。如果通胀预期失去锚定，可能需要进一步调整利率。
Interactive Investor市场主管Richard Hunter表示“市场无法摆脱加息的束缚，利率显然还会继续上行，而目前美国经济的韧性和持续的通胀正在证实这一趋势。”这位分析师称，因此，周三公布的消费者价格指数数据将成为交易员关注的焦点。此外美联储的经济景气状况褐皮书报告也将于周三发布。
巴菲特出手了
33亿美元再度加码能源概念！
美东时间7月10日周一，根据路透社消息，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦能源公司（BHE GT&S）宣布已签署协议，购买Dominion Energy所持有的Cove Point液化天然气、液化石油气业务50%的有限合伙股份。根据监管部门文件，购买的权益将由BHE GT&S持有。
据报道，该交易总价值为35亿美元，其中包括交易价格（33亿美元）和终止相关利率衍生品的预期收益（约2亿美元），约为Dominion Energy持有的50%非控股权益2025年预计EBITDA 3.25亿美元的10.8倍。交易将由现金和清算某些投资所变现的现金等形式完成。
交易完成后，伯克希尔哈撒韦能源公司将拥有Cove Point LNG 75%的有限合伙股份，而剩余25%的股份仍然由多伦多Brookfield Infrastructure Partners持有。据悉，BHE GT&S, LLC目前是Cove Point在马里兰州Lusby天然气管道和液化天然气终端的普通合伙人兼运营方。
Dominion首席执行官罗伯特·布鲁 (Robert Blue) 在一份声明中表示，Dominion 认为Cove Point是一项“非核心”业务，出售该业务将使这家总部位于弗吉尼亚州里士满的公司能够专注于国家监管的公用事业运营。
BHE GT&S总裁Paul Ruppert则表示，我们为Cove Point的运营感到自豪，并为有机会增加我们对这些世界一流设施的所有权而感到兴奋。Cove Point团队将继续专注于为其客户提供安全、实惠且可靠的服务。
根据公开资料显示，伯克希尔·哈撒韦公司自2000年以来，拥有BHE GT&S公司的92%的股份。
新软件注册用户飙升！
Meta逆市上涨
美东时间7月10日周一，Meta旗下对标推特软件Threads打破了ChatGPT创下的最快增长纪录，5日内超1亿用户注册。
Meta逆市涨1.23%，市值打到7544.73亿美元，超过了巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司，上升到了美股第七的位置。
而科技股多数下跌。苹果跌1.09%，亚马逊跌2.04%，奈飞涨0.82%，谷歌跌2.54%，微软跌1.6%。
“华尔街之狼”旗下企业突然暴涨超20%！
美东时间7月10日周一，“华尔街之狼”卡尔·伊坎（Carl Icahn）旗下伊坎企业（Icahn Enterprises）突然暴涨超20%！
消息面上，据报道，继今年5月兴登堡研究（Hindenburg Research）一份做空报告揭露伊坎企业相关风险后，卡尔·伊坎和银行敲定了贷款协议，解除伊坎个人贷款与伊坎企业股价的联系。此外，知情人士称，伊坎已同意增加抵押品，并制定了三年内全额偿还贷款计划。
现年87岁的伊坎已以其持有的伊坎企业股票为抵押借入了数十亿美元资金，如果股价持续下跌，追加保证金的可能性就会增加。自兴登堡发布做空报告以来，该股已下跌约43%。
兴登堡研究指出，卡尔·伊坎将超过65%的伊坎企业的股权作为保证金贷款的抵押品，但并没有清楚说明这笔贷款的具体使用目的。
据悉，伊坎有37亿美元的贷款，并且尚未清算投资来满足追加保证金的要求。相反，他同意提供额外的抵押品。伊坎还同意一项还款计划，根据该计划，他将在9月份向银行支付5亿美元，一年后开始分八次季度支付8750万美元，三年后支付剩余的25亿美元。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
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