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新闻快讯

小英伟达ALAB上市暴涨72%,炸裂开局!

作者  |  2024-03-20  |  发布于 新闻快讯

被我们美股投资网称为小英伟达的半导体初创公司Astera Labs周三发行IPO,代号 ALAB定价每股36美元,开盘即大涨55%以上5天前公众号文章提示过给大家,我们非常看好一家神秘的AI公司,将迎来爆涨机会,市值才45亿美元,以A开头的。

文章:美股机构被迫建仓40亿美元SMCI,惊奇发现下周几大机会!

在我们的VIP社区的会员们,今天都实时收到ALAB的进场策略,在回调到50美元附近进场,一开盘 ALAB回调到50.6美元

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我们的VIP们纷纷进场,随后越来越多人后知后觉,才开始买入ALAB,一路狂奔,大涨到72%

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我们认为,该公司作为第一家上市的“AI独角兽,可能是投资者重新对科技业IPO的兴趣的一个重要试金石。

Astera本周在一份公开文件中宣布,其IPO将比最初计划的在各方面都更大,上市股份将从原计划的1780万股升至1980万股,预计募资中间值从之前的预计3.924亿美元提升至5.176亿美元。周三,该公司确定IPO定价为每股36美元,这一定价已经两次被提高,之前的两次预期范围为2730美元以及3234美元。

与拥有AI数据的社交媒体公司Reddit不同,Astera Labs主攻AI硬件,而且该公司并非在挑战芯片巨头英伟达,Astera主要制造用于云计算数据中心的连接硬件。因为AI需要大量数据在数据中心内、外和周围移动,所以Astera最近的收入激增。在2022年营收达到7990万美元后,2023年的营收增长了45%,达到了1.158亿美元。

 

美股投资网点评:每个英伟达H100芯片都需要它们。像英伟达H100 GPU这样的高性能芯片,对数据传输速度和效率有极高的要求,为了充分发挥这类高性能GPU的能力,数据中心需要采用Astera Labs的连接技术来确保数据能够快速、可靠地在系统内部传输。分析师指出,Astera Labs的数据中心连接半导体需求与英伟达的GPU一样呈爆炸式增长,尽管Astera的规模相对较小。

 

该公司在向SEC提交的IPO申请中271次提到“AI”,说明该公司正在努力说服投资者,他们是更大的人工智能热潮的一部分。

但有华尔街分析师认为,Astera到底有多少AI潜力对于长期成功还有待商榷。Astera“不完全算是一家AI公司,但确实AI趋势中受益,特别是受到AI驱动的数据中心支出的推动,以至于在2022年,亚马逊签署了一项授权协议,以远低于IPO价格的每股20.34美元购买接近150万股股份,作为回报,亚马逊将在从2022年开始的七年协议期内,与Astera完成高达6.5亿美元的业务交易。

 

公司的基本面

虽然公司有华尔街最爱听的AI故事,但其近期的快速增长和早期盈利能力可能是吸引公开市场投资者兴趣的关键驱动因素。

 

一般来说,在创业公司领域,增长和亏损往往并行。创业公司从私人市场投资者那里筹集资金,将资金投入到运营中,以扩大员工队伍,从而更快地建设和销售。通常,当一家创业公司达到申请公开募股的所需规模时,经常仍然处于亏损状态,而且在不久的将来开始产生调整后的利润,更不用说根据更严格的会计标准产生利润了。

直到2023年第四季度,ALAB似乎就是这种公司。去年,其业务迅速增长,亏损也相应增加。

该公司2022年营收7990万美元,同时净亏损5830万美元;2023年营收1.158亿美元,净亏损达到2630万美元。即使在公司去除了用股票部分支付其工人的非现金成本后,公司2023年的调整后利润仍然是负的。

但如果深入挖掘,可以发现该公司财务是在取得细微进展的。在2023年第三季度,Astera Labs的收入开始大幅增长:从2023年第二季度的1070万美元增加到第三季度的3690万美元,以及第四季度的5050万美元。

而这种增长的飙升本身就令人印象深刻,该公司的盈利前景也在2023年末急剧改善。2023年第二季度公布了2000万美元的净亏损后,第三季度的净亏损消失,仅剩310万美元。而到了第四季度,Astera Labs转为盈利:净收入为1430万美元。

 

潜在的风险

华尔街分析师警告说,该公司2023年第四季度的结果可能不预示公司的新常态,这类公司的一个挑战是,客户集中度过高以及客户购买模式可能非常不稳定,因此最近季度表现不俗并不总是意味着未来季度会重现。例如,该公司此前披露,在2023年,其最大的三个客户约占其收入的70%

分析认为,如果该公司能够在其首个交易日后表现强劲,它可能会为其他因AI而见到新生增长的企业打开IPO之门,也许这足以让今年更多的科技公司出现。

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英伟达(NVDA)在GTC大会惊艳四座-获多位分析师盛赞

作者  |  2024-03-20  |  发布于 新闻快讯

 

美股投资网获悉,英伟达(NVDA)2024 GTC AI大会于周一拉开帷幕。英伟达在大会上正式推出的名为Blackwell的新一代AI图形处理器(GPU)令人印象深刻。尽管英伟达周二美股盘初走低,但华尔街分析师仍看好英伟达。

摩根士丹利分析师Joseph Moore表示“从GTC的主题演讲中可以清楚地看出,尽管过去18个月发生了这么多事情,但英伟达认为,在释放生成式AI的潜力方面,我们仍处于早期阶段。”该分析师对英伟达的股票评级为“增持”,目标价为795美元。

Joseph Moore表示,虽然主题演讲的主要焦点是开发者,但该公司提出了“AI驱动的未来”这一宏伟目标,并将生成式AI视作“新工业革命的基石”。分析师表示“评估Blackwell的业绩需要时间,但如果他们坚持下去,我们的感觉是,英伟达有能力将标准提高这么多,使他们处于非常有利的地位。”“虽然大多数大型云计算客户仍然致力于替代AI解决方案,但由于生态系统的限制,他们的机架空间都有限。有限的机架空间将导致云供应商选择最高投资回报率的解决方案,我们仍然认为英伟达代表了这一点。”

KeyBanc分析师John Vinh指出,虽然英伟达周一公布的大多数消息都符合预期,但这次大会以及Blackwell架构的更新“简直令人惊叹”。据悉,Blackwell平台能够在万亿参数级的大型语言模型(LLM)上构建和运行实时生成式AI,而成本和能耗比前代改善25倍。英伟达称,Blackwell拥有六项革命性的技术,可以支持多达10万亿参数的模型进行AI训练和实时LLM推理。

John Vinh补充称,所有这些消息都巩固了英伟达在AI芯片领域相对于AMD(AMD)、英特尔(INTC)等公司的领导地位,平均售价的上涨和性能的提升很可能有助于维持英伟达“超大的盈利增长”。

其他华尔街分析师也称赞了英伟达。Wedbush分析师Matt Bryson重申对英伟达的“跑赢大盘”评级,目标价为1000美元。富国银行分析师Aaron Rakers在主题演讲结束后将英伟达的目标价由840美元上调至970美元,他指出,人们对Omniverse和数字孪生的关注日益增加可能也同样重要。

Aaron Rakers在一份报告中表示“虽然英伟达Omniverse 3D渲染/模拟平台的实现速度可能比最初预期的要慢一些,但富国银行仍然认为,英伟达长期的人工智能平台战略/盈利机会中,这是一个被低估的部分。”

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昔日对手变队友!OpenAI劲敌Inflection-AI官宣“加盟”微软(MSFT)

作者  |  2024-03-20  |  发布于 新闻快讯

 

美股投资网获悉,人工智能初创公司Inflection AI表示,计划将其技术授权给微软(MSFT),这是这家初创公司转向与企业客户合作的一部分,此前该公司的大部分员工都跳槽去了微软。

报道称,微软已经聘请了Inflection AI首席执行官兼联合创始人Mustafa Suleyman、首席科学家兼联合创始人Karén Simonyan以及这家初创公司的大部分员工。

据一位知情人士透露,已融资逾15亿美元的Inflection投资者将得到补偿。该知情人士拒绝透露投资者将如何或何时获得回报。Inflection的支持者包括微软、英伟达(NVDA)、比尔·盖茨和联合创始人Reid Hoffman。

随着这家初创公司规划新的发展方向,风险投资家、微软董事会成员Hoffman将继续留在Inflection担任董事和联合创始人。新任首席执行官将是董事会成员Sean White,他曾担任Mozilla的首席研发官。

周二,Hoffman在领英的一篇帖子中表示,“对于参与Inflection的每个人来说,这是美好的一天”。他补充道“与微软达成的协议意味着Inflection的所有投资者今天都将获得良好的结果,我预计未来会有良好的增长。”

去年,当投资者对聊天机器人的兴趣激增时,Inflection推出了一款名为Pi的机器人,定位为一种比竞争对手更好、更可靠的个人助理。但在推出后,Suleyman表示,Inflection并没有成功找到一种有效的商业模式。

展望未来,随着向企业业务模式的转变,Inflection将保留其专有技术。在周二的一篇博客文章中,Inflection表示,它已做好为包括微软在内的公司提供服务的准备。该公司表示“我们在培训、定制和提高大型人工智能模型性能方面的成功,使我们处于独特的有利地位,能够成为全球企业的人工智能平台。”

一位知情人士表示,现有投资者将继续持有Inflection的股权,并保留这家初创公司未来任何增长的潜力。Inflection不愿透露交易条款,也不愿透露其70名员工中有多少人将留任。

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拼多多(PDD)2023年实现营收2476亿-助力品质好物与消费升级双向奔赴

作者  |  2024-03-20  |  发布于 新闻快讯

 

3月20日,拼多多集团发布截至12月31日的2023年第四季度及全年业绩报告。该季度,拼多多集团营收为889亿元,同比增长123%;美国通用会计准则下经营利润为224亿元。去年全年营收为2476亿元,同比增长90%。

去年是拼多多积极拥抱高质量发展的开局之年。围绕该战略展开的助商惠民系列举措不断获得用户及商家的正向反馈与广泛支持。在整体消费稳步回升的大背景下,平台四季度全域消费表现持续向好,消费升级需求推动国货潮品、优质农货供销两旺。

“2024年将是拼多多深化高质量发展战略的重要一年。”拼多多集团执行董事、联席首席执行官赵佳臻表示,“这次的业绩也激励着我们更加积极、坚定地围绕高质量发展进行长期投入,从‘多实惠’和‘好服务’两方面继续加大投入,助力消费者实现高质量的消费升级。”

高质量发展离不开新质生产力的驱动。财报显示,拼多多集团去年四季度研发费用为29亿元,全年研发费用达到110亿元。拼多多集团董事长兼联席首席执行官陈磊表示,“今年,我们将保持投入力度,为高质量发展探索、培育新质生产力,提升前沿技术在农业及制造业中的支撑能力。”

助商惠民成效显

去年,拼多多将高质量发展作为全年核心工作,有效助力消费者得实惠,优质商家多卖货,巩固了平台生态的正向循环。

“平台的营收增长是我们推行有效的促消费举措以及整体消费回升的结果,也是我们为消费者和商家创造更多价值的结果。”赵佳臻表示。

2023年是消费提振年,全国各地积极施策,恢复和扩大消费。拼多多团队在与平台用户的接触中发现,消费升级的需求不仅广泛存在,且越发旺盛,但同时,消费者也关注如何用更经济、更便捷的方式获得更高的生活品质。

鉴于此,拼多多尤其注重更丰富的优质产品供给,以及更匹配的补贴资源倾斜,促进品质好物与消费升级双向奔赴。四季度,通过11.11、12.12等活动,平台聚焦民生福祉,降低消费升级的门槛,助力消费潜能释放,让更多人更容易过上更好的生活。

除了帮助用户节省开支,拼多多还积极为商家创造更多被消费者看到和认可的机会。以11.11为例,活动期间,秒杀频道为超10万个中小商家提供增量引擎,农货、国货及全球好物等超40个细分类目实现翻倍增长。入驻百亿补贴的农货、国货商家同比增长了2倍以上;全球购业务中,排名前100的品牌中有21个品牌实现同比300%以上的增长,单日销售额过百万的单品达到59个。

除了国内市场,集团去年也加快推动中国制造走向全球市场。目前,多多跨境已进入50个国家和地区。“我们的业务仍然很新,我们始终抱着向消费者学习、向市场学习的真诚态度,探索更多的技术与模式创新。”陈磊表示。

今年将是拼多多深化高质量发展战略的重要一年。除了继续提升“多实惠+好服务”的平台能力,陈磊还表示,“我们将精进供应链洞察和技术能力,助力制造业工厂降本增效,打造更多爆款;大力扶持既懂农业、又懂电商的新农人、新农商,带动当地就业与农民增收;充分发挥‘百亿生态’专项的正向激励作用,支持、帮扶优质商户、品牌及中小企业。”

研发投入再破百亿

在高质量发展策略的引导下,拼多多去年的重点投入围绕技术创新与农业战略。

科技企业,研发为本。继2022年研发费用突破100亿后,拼多多集团2023年的研发投入再度超过百亿,创下历史新高。今年,拼多多还将继续“重研发”,为高质量发展探索技术创新。

农业是拼多多的底盘,也是其去年持续投入的重点板块。四季度,拼多多深度支持第二届科技小院大赛的举办,并对农业高校、科研单位重点研发的科技农产品给予流量和补贴扶持,提升农业科技成果转化,加快发展农业新质生产力。

去年,拼多多还发起农云行动,深入陕西、四川、山西、云南、湖北、福建、山东、江苏等农产带,为当地商家提供电商运营专场培训及一对一定向运营指导,助力乡村产业振兴与就业增长。该行动在去年底被国家发改委中国城市和小城镇改革发展中心评为“全国县域振兴典型案例”。

“今年,我们将加大对农云行动、农研赛事等农业重点项目的投入,继续推动各地打造更具韧性的数字化农产带,助力乡村振兴与农民增收。”赵佳臻表示。

优质国货是拼多多近年来扶持的另一重点。去年四季度以来,借助多场“国货团建”主题带货直播、国货节等大促活动,拼多多投入大量流量与真金白银补贴,帮助制造业品牌扩大影响力。例如,国货节期间,一款品牌洗衣皂产品的日均销量翻了十几倍,工厂产能从每日4吨提升至40吨,车间工人数量也增长了两倍。

赵佳臻表示,“ 今年,我们将继续为新老国货拓宽新赛道,与中国品牌一起成长,共同为消费者提供更好的产品和高质量消费体验。”

除了平台建设,拼多多还主动投入到社会救济中,在去年12月甘肃省临夏州积石山县发生6.2级地震后的第一时间,向甘肃省慈善联合总会紧急捐助2000万元,用于采购御寒、救灾物资及灾后重建工作。

“创立八年来,我们一直专注于电商,勇于尝试创新业务形态以满足多样化的消费需求。期间,团队快速成长,年轻敢闯的领导者不断涌现,并逐渐承担起更大的责任。”陈磊表示,“我们的组织正因年轻人的创意与活力而生机勃勃,我们有信心持续为最广大的消费者创造独特价值。”

资讯来源:美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com

 

两日暴跌20%!“比特币影子股”MicroStrategy(MSTR)背后隐藏的杠杆风险开始显现

作者  |  2024-03-20  |  发布于 新闻快讯

 

美股投资网获悉,MicroStrategy(MSTR)的投资者购买了这家比特币最大企业持有者的股票,以增加对这种数字资产的敞口,但随着比特币的剧烈波动,这也让他们感受到了这么做的痛苦。

本周可以清楚地看到,该公司为购买比特币而部署的杠杆是如何引发爆炸性波动的。MicroStrategy周一下跌近16%,是比特币跌幅的10倍多。周二,由于该数字代币继续从历史高点回落,该股再次暴跌5.7%。这令该股在本周的跌幅高达20%,也是该股自2022年以来最大的两日跌幅,在仅上个月股价就翻了一番后,该股走势突然逆转。

自2020年以来,这家商业软件公司一直在增持比特币,使其股票成为那些想在不直接购买比特币的情况下押注这一最大加密货币的投资者的替代选择。在本月两次出售可转换债券以筹资额外购买比特币后,该公司现在拥有价值约140亿美元的比特币,占将发行的比特币总量的1%以上。

根据计算,鉴于MicroStrategy约240亿美元的市值、其债务以及华尔街许多人赋予这家公司核心业务约15亿美元的价值,其股价相对于其资产负债表上比特币的价值有90%以上的溢价。

Benchmark分析师Mark Palmer表示“它创造了市场上非常独特的金融炼金术。”

对于投资者来说,现在的问题是,这是否是逢低买入MicroStrategy的机会。这是一种押注比特币将恢复攀升的加速押注,而且与购买比特币ETF相比,这也有一定的好处。自今年1月以来,比特币ETF成为了投资者的另一种新选择。

TD Cowen股票研究董事总经理Lance Vitanza表示“我们认为,对于希望投资比特币的投资者来说,MicroStrategy是一个有吸引力的投资工具。这也是购买MicroStrategy股票的唯一原因,因为你想拥有比特币。”

考虑到该公司能够出售债券为比特币购买提供资金,除了股票的吸引力之外,另一个好处是,作为一只股票,它不像ETF那样收取管理费。在Vitanza看来,尤其是对于那些长期持有比特币并预计比特币会反弹的投资者来说,由于比特币相对于ETF的这些优势,其股票的溢价是有道理的。他给该股设定的目标价为1560美元,比当前水平高出约10%。

他表示“如果你把这种影响在20年或更长时间内综合起来考虑,并假设比特币的潜在价值将迅速升值,这就大大证明了我们最近在市场上看到的那种溢价是合理的。”

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“AI独角兽”Astera(ALAB)IPO规模高达7.13亿美元-登陆纳斯达克

作者  |  2024-03-20  |  发布于 新闻快讯

 

美股投资网获悉,半导体初创公司Astera Labs(ALAB)及其投资者在首次公开募股(IPO)中筹集了7.13亿美元资金,其股票定价高于已经上调的市场定价区间。

根据一份声明称,利用人工智能相关投资的需求,Astera和现有股东周二以每股36美元的价格出售了1980万股股票。Astera的投资者包括英特尔(INTC)和Sutter Hill Ventures。在提高了股票发行规模和目标价格后,该公司将其股票定价为32美元至34美元。

根据向美国证券交易委员会提交的文件中列出的流通股,以IPO价格计算,Astera的市值约为55亿美元。包括股票期权和限制性股票在内,其完全摊薄后的价值接近60亿美元。

此次上市是今年迄今规模最大的ipo之一。此前一天,社交媒体公司Reddit Inc.高调出售股票,为公司及其员工和股东寻求至多7.48亿美元的融资。

IPO规模超Instacart、Klaviyo

在美国科技公司最近几次大规模IPO中,Astera的上市规模超过了去年9月的Instacart(CART)的6.6亿美元融资和Klaviyo(KYVO)的6.59亿美元融资。尽管这些IPO以及英国芯片设计公司Arm(ARM)52.3亿美元的IPO(这是2023年规模最大的IPO)未能引发上市热潮,但自那以来市场已经回暖。汇编数据显示,在Astera出售股票之前,今年通过在美国交易所的IPO筹集了超过72亿美元。

此次IPO由摩根士丹利和摩根大通牵头,巴克莱银行、德意志银行、Evercore和杰富瑞以及其他六家公司担任联席管理人。Astera的股票预计将于周三在纳斯达克全球精选市场开始交易,代码为ALAB。

据其网站介绍,Astera成立于2017年,开发基于半导体的连接解决方案,旨在实现人工智能和机器学习在云端的“主流化”。在2022年由富达管理与研究公司(Fidelity Management & Research)领投的一轮融资中,Astera利用了投资者对人工智能的乐观情绪,融资1.5亿美元,估值31.5亿美元。

英伟达(NVDA)和其他人工智能相关股票在过去一年中飙升,推动美股股指创下历史新高。

亏损缩窄

根据Astera提交的文件,2023年,该公司将净亏损降至2600万美元,营收为1.16亿美元,而前一年的亏损为5800万美元,营收8000万美元。

该公司的投资者包括英特尔的风险投资部门。其最大股东是Sutter Hill Ventures,上市后将控制该公司12.6%的股票。文件显示,富达旗下基金将持有6.4%的股份。

Astera联合创始人兼首席执行官Jitendra Mohan将持有该公司6.1%的股份,而联合创始人兼首席运营官Sanjay Gajendra将持有5%的股份。

此次IPO中约有300万股股票由现任股东出售。Upward Bound Youth集团将出售其中的200万股,其余由C&F Investments和各持股不到1%的投资者出售。

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黄仁勋放狠话,英伟达力挽狂澜!SMCI增发200万股募资

作者  |  2024-03-19  |  发布于 新闻快讯

 

美股周二收高,标普500指数创收盘历史新高。美联储正在召开为期两天的货币证策会议,周三公布结果。市场普遍预计美联储将按兵不动。

截至收盘,道指涨幅为0.83%;纳指涨幅为0.39%;标普500指数涨幅为0.56%

英伟达今日早盘一度下跌约3.9%,但随后在黄仁勋于GTC大会投资者活动上的讲话提振下,股价强势逆转,最终收涨1.07%

 

黄仁勋说了什么?

在周二GTC大会期间举行的投资者活动中,黄仁勋向与会者阐述了公司的竞争优势。他指出,由于英伟达在芯片和软件领域的广泛布局,使得公司在全球数据中心设备支出中占据了显著地位。黄仁勋进一步预计,全球每年对数据中心设备的投入将达到惊人的2500亿美元,而英伟达的产品将在这一市场中获得超过其他芯片生产商的份额。

黄仁勋强调,英伟达正积极致力于软件的开发,以促进各行各业对AI技术的采纳和应用。公司不仅提供先进的AI模型和其他软件,还根据客户的算力和运行芯片数量进行收费,从而实现了业务模式的创新和拓展。

在讲话前,黄仁勋在媒体节目中被问及英伟达为何能成为市值2万亿美元的公司。他回应称,电脑作为人类最重要的工具,其能力正在不断提升,可以理解和处理各种信息。这是一个潜力巨大的市场,而英伟达的工作对于推动这一行业的发展具有非比寻常的影响力。

黄仁勋的讲话不仅展示了英伟达在数据中心和AI领域的强大实力,也提振了市场对公司的信心。这一积极信号对于与英伟达业务相关的DELLHPQ等公司同样具有积极意义,有望推动整个行业的进一步发展。

英伟达股价的强势反转不仅为自身带来了积极的市场反响,同时也为众多与之关联的人工智能股票提供了有力的支撑,使得这些股票的损失得以显著减少,甚至实现了由负转正。

 

我们今天抄底 VRT

英伟达合作商之一的服务器冷却系统VRT,今日跟着其他半导体一起小幅回调。我们抓住机会,73美元提示VIP社区,炒底 VRT

截止收盘,VRT 强劲反弹,抹平全部跌幅5%

 

SMCI今日为何暴跌?

据最新消息,超微电脑(SMCI)已将其即将增发的股票价格目标下调至每股875美元。

此前,该公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交文件,计划通过增发200万股普通股来筹集资金,旨在扩大产能、增加研发投入以及满足其他营运资本需求。此次增发完成后,SMCI在市场上的流通股票总数将增加至5,860万股。

作为此次发行的独家承销商,高盛集团近期推迟了发行时间,并正在以非正式的方式向市场传达价格信息。知情人士指出,最终的定价工作预计将在SMCI股票于周三开始交易前完成。这一决策过程充满了不确定性,表明高盛和SMCI正在密切关注市场动态,以确保发行能够顺利进行。

据美股投资网了解到,此前,SMCI原计划以每股900美元至1000.68美元的价格区间出售这批股票。然而,随着市场环境的变化和投资者情绪的波动,这次发行逐渐转变为一种“市场化交易”,即股票价格可能会根据投资者的实际需求而超出或低于原先的提议范围。这种灵活性反映了现代股票发行市场的特点,即发行方和承销商需要更加敏锐地捕捉市场脉搏,以满足不同投资者的需求。

按照每股875美元的价格计算,SMCI此次发行最多可筹集17.5亿美元的资金。

周二收盘时,SMCI股价为每股910.97美元,较周一收盘价下跌约9%。这一跌幅在宣布股票发行后一度扩大至13.8%,显示了市场对这一消息的敏感反应。

然而,从长期来看,SMCI的股价在过去12个月内涨幅近1000%,市值更是高达560亿美元,这充分说明了投资者对公司未来发展前景的乐观预期。

值得一提的是,SMCI近期还成功被纳入标普500指数,这一里程碑式的事件进一步提升了公司的市场地位和影响力。作为计算机服务器制造商的佼佼者,SMCI在人工智能热潮的推动下实现了快速发展,其股价涨幅甚至超过了知名图形处理器制造商英伟达公司。这一成就不仅证明了SMCI在行业内的领先地位,也为其未来吸引更多投资者和合作伙伴奠定了坚实基础。

然而,目前关于发行股票的价格和时间等细节尚未做出最终决定。知情人士强调,这些信息可能会根据市场情况的变化而进行调整。高盛代表和SMCI发言人也未对此次发行发表评论。

 

日本17年来首次加息!如何影响全球市场?

作者  |  2024-03-19  |  发布于 新闻快讯

 

日本退出负利率和YCC的靴子终于落下,但不少分析师认为日本央行货币正常化进程仍将是渐进式的。

  在市场翘首以待之下,日本央行货币政策决议的靴子终于落地。

  19日,最终,日本央行以72投票通过结束负利率,将基准利率从-0.1%上调至0~0.1%,并取消收益率曲线控制(YCC)政策。同时,日本央行还宣布将取消购买ETF和房地产投资信托基金(REITs),但将继续购买日本国债,规模与此前基本持平。在通胀方面,日本央行预计通胀率在2024财年将超过2%

  决议公布后,美元兑日元持续拉升,逼近150关口。10年期日债收益率小幅上涨至0.762%,此前为0.75%左右。对利率最敏感的2年期日债收益率小幅下跌至0.177%,此前约为0.18%。上周,日债收益率一度全线录得数个月来最大涨幅。对此,日本央行今日回应称,如果长期利率迅速上升,可能增加日本政府债券购买规模。日经225指数和东证指数在短线下跌后转涨。

  货币政策正常化进程仍会是渐进式的

  虽然退出负利率和YCC,但市场人士普遍预期,日本退出量宽政策仍会是渐进式的。日本央行今日也表示,将暂时维持宽松的货币环境,未来日本央行将酌情实施货币政策。

  安联投资全球多元资产首席投资总监赫特(Greg Hirt)对第一财经记者表示,对日本央行退出非传统货币政策进程的期望不宜过高。“日本的经济形势近来表现出一定的脆弱性,经济增长数据上修,使日本经济勉强避免技术性衰退,但日本家庭实际收入持续下降,使国内消费持续疲弱。在此背景下,任何政策调整都将是循序渐进的。此外,我们相信日本央行已经吸取以往因过早及多次干预货币政策导致经济放缓的教训。”他称,“日本央行也一直强调,其目标是逐步过渡而非突然中断政策。因此,我们预计央行不会在当下直接开启紧缩周期,任何进一步加息都将高度依赖数据,并且具有不确定性。”

  惠誉评级的首席经济学家库尔顿(Brian Coulton)近期也对第一财经记者表示,日本央行长期以来一直想要看到的工资和价格之间的良性循环已经显现,今年的“春斗”导致工资再次大幅上涨,巩固了这一趋势,但日本最近几个季度经济活动疲软。此外,虽然日本整体通胀从去年同期高点下滑,但更能反映国内价格压力的服务业通胀在约六个月里,一直保持在略高于2%的水平。企业也更有信心将劳动力成本的增加转嫁给客户,工人和雇主的通胀预期仍然很高。基于以上经济环境,惠誉预计日本央行货币政策正常化进程会是渐进的。“日本央行不会开启一个激进的紧缩周期,因为这有可能将日本重新推向通货紧缩。相反,我们预计利率将逐步上升,到2025年底也仅为0.25%。”他称。

  欧洲资管巨头安本的名义利率主管洛克(Aaron Rock)也认为,首次加息后,日本央行将持续强调政策将保持宽松,接下来可能等到第三季度再进一步加息,将政策利率提高至 0.25%

  摩根士丹利强调,虽然取消了负利率和YCC,但日央行不会缩表。“取消YCC并不会否定日本央行购买长期日本国债以遏制长期利率突然上升的能力,YCC的框架对日本央行资产负债表上其他资产(如ETFJ-REITS)也很重要。“该行称,”为了保持政策的连续性,日本央行会明确在较长时期内不出售资产的立场,即不会主动收缩资产负债表。”

  如何影响日本股债汇?

  在此次会议前,做空日债,做多日元,成为许多机构的选择。不少分析师都预计,考虑到日本退出量宽政策的过程将是渐进式的,接下来将持续看空日债,看多日元和日股。

  赫特告诉第一财经,市场已很大程度上消化了政策初步调整的可能性,这使实际政策调整对市场的影响有限,“因此,我们对日本政府债券继续保持谨慎态度,对日元适度看好。虽然日本股市短期内可能会因日元走强和近期资金流动而受到影响,但日本央行适度的紧缩政策,加上仍然具有吸引力的企业估值和盈利前景,应会在中期内继续有利于日本股市。”

  全球债券巨头品浩(PICMO)董事总经理兼多资产投资组合经理布朗尼(Erin Browne)此前接受第一财经记者采访时也表示,日本央行这次已经很好地向市场提前预告了这一进程,市场也已对日本央行退出负利率政策进行计价。“总的来说,我们仍偏向减持日本债券,因为我们预期在全球主要央行今年均将降息的背景下,全球债市今年将表现相当好,跑赢日本债券。”布朗尼表示。

  加拿大皇家银行旗下的蓝湾资管在此次利率决议前,将做空10年期日债作为其最大的宏观押注。该机构预期,10年期日债收益率今年底将进一步升至1.25%以上。

  惠誉评级的经济学家海因兹(Jessica Hinds)同样认为日债收益率将上涨,但认为上涨幅度有限。她对第一财经记者分析称,市场此前确实对日本央行结束负利率和YCC定价,但日本国债收益率并没有那么大的增长。比如,10年期日债收益率有所上升,但仍远低于202310月的峰值,即略低于1%。鉴于10年期OIS利率目前约为0.92%,表明日本国债可能继续面临上行压力,但同时,其他主要央行也已发出信号,表示利率已经达到峰值,并可能在今年晚些时候降息,这可能会限制日本国债收益率的上升幅度。

  安本也在其全球政府债券策略中减持了日债头寸,同时看涨日元。洛克预计,紧缩的货币政策将预示着一段时期的日元强势,日元对其他主要货币的升值幅度将在8%~10% 之间。施罗德资管和荷宝同样押注日元上涨,摩根大通则建立了日元对欧元现货多头头寸。

  贝莱德和英国对冲基金英仕曼认为,随着经济活力恢复,日股还有进一步上涨的空间。贝莱德日本主动投资主管巴布(Yue Bamba)称:“这是一个重大事件,但预计加息进程将是渐进的,从而保持宽松的货币环境并支持股市。日股增长的驱动力也是多种多样的、广泛的和持久的。因此,我认为我们距离对日股的完全定价还有很长的路要走。”

  野村基金也表示,建议投资者正面看待日本货币政策正常化对日本股市的影响,因为这代表日本经济环境已改变,正式摆脱长期通缩环境,经济不再是一潭死水,因此对日本经济与股市反而是利多因素。此外,即便退出负利率,日本仍与美国、欧洲存在极大利差,因此日元并不存在长期、大幅升值动能。只要日元汇率趋于稳定,对于日本股市短线干扰消失,日股仍会恢复向上走势不变。因此,退出负利率或日股出现短期震荡或回调,正好提供给投资者一个良好的长线进场加码的时机。

  如何影响全球市场?

  日本投资者持有的外国证券规模高达4.43万亿美元。因此,日本去年两次调整YCC政策,均一度冲击全球市场,尤其是全球债市。那么,日本正式退出负利率和YCC,会否再次冲击全球市场呢?市场人士普遍认为,短期会带来冲击,但整体影响有限。

  根据上周的一份对273名业内人士的最新调查,只有约40%的受访者表示,日本央行自2007年以来的首次加息,将促使该国投资者抛售海外资产并将收益汇回国内。他们认为,日本央行政策利率的“有限上调”后,日本与其他主要经济体之间仍保持较大的利差,尚不足以促使日本投资者采取转变行动。

  布朗尼也告诉记者,市场已对日本央行政策进行计价,加之日本央行也不会很激进而是会渐进地退出负利率政策和YCC政策,因而日本央行此次决议不太会像去年那样冲击市场。

  数据也显示,即使在日本央行政策转向的预期不断升温的背景下,日本投资者在今年前两个月仍购买了价值3.5万亿日元的外国债券。去年,他们已购买了18.9万亿日元的外国债券,录得三年来最大规模。Fivestar Asset Management 的高级投资组合经理Hideo Shimomura表示:“我们看到此前大量日本散户资金外流到外国债券和股票中,我不认为日本央行负利率政策的结束,会改变这一趋势。”

  但海因兹告诉记者:“日本加息很可能会给其他发达市场债券收益率带来上行压力。毕竟,日本是海外资产的重要投资者,因此日本投资者更高的国内收益率将在一定程度上减少他们对外国资产的需求,并可能导致现有资产的出售。”

  美股大数据最新的研报也写道,日本央行退出负利率会减少全球便宜钱供给,令全球金融流动性短期承压。“日元是主要套息货币,在长期低利率和国内高储蓄的环境下,投资者通过低息融资后投向海外,一定程度上等于利用日本低息环境给全球提供流动性。国际清算银行(BIS2022年调查显示,日元计价的外汇交易规模约占全球约16.7%,仅次于美元(88.5%)和欧元(30.5%),如果日元套息交易逆转(卖出资产并换回日元),将会导致部分资产抛售和流动性收紧。”该行报告称,“日央行停止扩表也会使得全球金融流动性短期承压,当前主要国家央行除中日外均处于紧缩周期,美日欧英四大央行持有证券规模由2022年初接近20万亿美元下降至2024年初的不足17万亿美元。此外,由于美联储继续缩表,并且隔夜逆回购已经降至低位也造成美国自身的金融流动性拐点,因此日央行停止扩表也会增加这一压力,直到美联储缩表降速。

  美股大数据同时认为,美债也会因此出现短期上行压力。除了日元套息交易逆转的影响外,伴随政策变化而来的日元波动,会导致对冲成本增加,也可能压制日本投资者购买美债的意愿,短期给美债带来上行压力。

 

 

 

星巴克(SBUX)宣布全球领导层变动-任命北美地区新CEO

作者  |  2024-03-19  |  发布于 新闻快讯

 

美股投资网获悉,星巴克(SBUX)宣布将从4月1日起对全球领导层进行调整,包括任命Michael Conway担任星巴克北美地区首席执行官。Conway目前担任国际与渠道发展集团总裁一职,自2013年以来便是星巴克的合作伙伴。

星巴克首席执行官拉克斯曼·纳拉西姆汉(Laxman Narasimhan)表示“星巴克的‘双泵三重奏’重塑计划正取得重大进展,该计划重新调整了组织结构,以平衡地域重点与全球可扩展性和生产力之间的关系。”

星巴克计划将其全球门店数量扩大到55000家,其中每四家新开门店中就有三家开在美国以外地区,因此将增加以下地区领导人

Sara Trilling将继续担任北美地区执行副总裁兼总裁,专注于提升零售合作伙伴的体验,同时发展该地区的门店组合。

Brady Brewer将从执行副总裁兼首席营销官晋升为星巴克国际首席执行官。同时,星巴克表示,将不会撤换Brewer最近担任的全球首席营销官职位,而是将采用各地区首席执行官将获得地区营销支持的制度。

公司董事长兼联席首席执行官Belinda Wong和联席首席执行官Molly Liu将继续领导星巴克在中国的团队。

Lyne Castonguay则被任命为新设立的执行副总裁兼首席商务官和产品官,向Narasimhan汇报工作。据悉,Lyne Castonguay最近曾担任食品饮料制造公司Saputo,Inc的首席运营官。

此外,星巴克打算很快任命一位全球品牌创意负责人,向Narasimhan汇报工作。

资讯来源:美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com

 

新日铁:若成功收购美国钢铁(X)-将把美国总部迁至匹兹堡

作者  |  2024-03-19  |  发布于 新闻快讯

 

美股投资网获悉,报道指出,新日铁执行副总裁Takahiro Mori表示,如果新日铁收购美国钢铁(X)这笔交易成功,新日铁将把其美国总部迁至美国钢铁的总部所在地匹兹堡。这是新日铁为保证交易顺利进行的一项承诺。

Takahiro Mori是新日铁在这笔交易上的主要谈判代表。他表示“我们不仅将保留美国钢铁的匹兹堡总部(其他竞标者无法做到这一点),还计划将新日铁现有的美国总部从休斯顿迁至匹兹堡。”

去年12月,全球第四大钢铁制造商新日铁宣布,将斥资149亿美元全现金收购美国钢铁,收购价为每股55美元。财力雄厚的新日铁希望通过此次收购扩大其在美国的足迹,加强其全球巨头的地位,并利用海外扩张来应对疲软的国内需求。此次收购还有望令该公司的全球粗钢产能升至1亿吨。

然而,这笔交易交易招致了美国民主党和共和党议员以及强大的美国钢铁工人联合会的批评。美国钢铁工人联合会敦促监管机构“全面审查”这笔交易,并确定这一合并是否“符合美国的国家安全利益和工人利益”。白宫则表示,鉴于美国钢铁这家公司在美国钢铁生产中的作用,有必要对该交易进行“认真审查”,而美国政府认为钢铁生产对国家安全至关重要。

美国总统拜登上周表示,美国钢铁这笔资产应该留在美国国内。而拜登在11月大选中的对手特朗普则承诺,如果他再次当选,将阻止这笔交易。

在向美国证券交易委员会提交的一份文件中,Takahiro Mori表示,新日铁仍与美国钢铁工人联合会保持联系,并在就业保障、投资和其他方面做出了一些具体承诺。Takahiro Mori重申,新日铁将遵守美国钢铁和美国钢铁工人联合会之间现有的所有协议,不会裁员、关闭设施或将生产转移到海外。

新日铁表示,计划在9月底前完成交易,将保留美国钢铁的品牌,并已从日本银行获得160亿美元的融资承诺。此外,美国钢铁的股东将于4月12日就合并提案进行投票。

资讯来源:美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com

 

 

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