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深度分析

PLUG股票深度分析

作者  |  2020-10-01  |  发布于 深度分析

 

氢燃料电池制造商 Plug PowerNASDAQPLUG)大约四年来一直是华尔街最耀眼的明星之一。在这段时间里,PLUG的股价从一美元暴涨了近15倍,今天近15美元,企业对经济高效的清洁能源解决方案的需求不断增长。

很多声音说Plug Power不能盈利、内部人士在出售股票、该公司的氢能技术不是那么好、终端市场的应用是利基市场、管理层一直都有过度承诺和不足实现的历史……这些话我都听过了,但我不认为它们有什么实质内容。

具体来说,这里的蓝图是,在巨大的社会政治压力导致对成本效益高的清洁能源解决方案的需求飙升之际,PlugPower今天正在开创一个新的时代,将成本效益高的氢技术用于工业终端市场。与此同时,Plug Power公司刚刚开始在不同的、规模更大的终端市场(如汽车市场)测试其行业领先的氢能源技术,这一领域的潜力是巨大的。

随着公司在未来几年踏上这段激动人心的旅程,营收将会飙升,这将使规模首次显现出来,同样,也将使利润首次显现出来(规模经济)

所以购买PLUG,这值得长线的投资。

清洁能源需求飙升

企业对清洁能源的需求比以往任何时候都更强烈——而且在未来十年只会越来越强烈。这是美国历史上第一次,可持续性已经成为全美企业界的标准——小型和大型企业都在积极推动减少他们的碳足迹。

例如,星巴克(NASDAQ:SBUX)在过去两年里努力运作,以实现完全无吸管。李维斯(NYSE:Levi)推出了牛仔布回收计划。可口可乐公司(纽约证券交易所代码:KO)已承诺在其供应链中大幅减少碳排放。——美国企业界正痴迷于“可持续发展”。这种痴迷不会很快得到缓解。随着绿色和可持续发展成为常态,消费者越来越多地转向对社会和环境有利的品牌、产品和服务,如果有什么变化的话,它将会加速。

然而,这些公司仍然是为股东服务的,“走绿色之路”并不便宜。为此,企业对成本效益高、降低碳排放的解决方案的需求正在飙升,而且在未来几年还将继续飙升。幸运的是,PLUG stock发现自己处于这一清洁能源大趋势的中心。

领先的氢气处理解决方案

目前有很多类型的清洁能源解决方案。举几个例子:太阳能、风能、电能……氢也在这个名单上。和其他方案一样,它也不是一个“一刀切”的解决方案。相反,氢技术——像太阳能技术、风能技术和电池技术——有其优点和缺点。它的一些优点包括,氢比电池充电更快,使用寿命更长,电池的保质期更长。缺点包括在露天道路上缺乏氢充电基础设施。

Plug Power已经发现了一种将氢能源的优势最大化——同时将其劣势最小化——的方法,那就是将这项技术应用于高使用量、经常运行的工业终端市场,这些市场不需要大量的运输需求,比如仓库。

具体来说,Plug Power公司制造出了同类中最好的氢动力叉车,与电池叉车不同的是,这种叉车将帮助企业减少碳排放,同时节约成本,优化仓储效率。简单地考虑一下,插电式叉车相对于电池式叉车:

-       充电时间短(电池充电约15分钟;HFC不到5分钟)

-       减少了对自由空间的要求(你需要大量空间来存储电池; HFC需要的很少)

-       更高效的功率输出(由于电池损耗,操作功率减弱; HFC则不是这样)

-       更长的生命周期(电池每隔几年就要更换一次;HFC则不要)

最近,对这种成本效益高、零排放的叉车的需求猛增。自2016年以来,得益于与亚马逊(NASDAQ:AMZN)和沃尔玛(NYSE:WMT)等全球最大仓储运营商的大型合作,Plug Power的收入增长了近200%

未来几年,随着强劲的推动力支持企业更广泛地采用具有成本效益的清洁能源解决方案,能源需求将继续飙升。这样做的话,PlugPower(目前在全球300亿美元的叉车市场中所占份额不到1%)可以仅通过这个工业终端市场就能维持巨大的收入和利润增长。

氢气TAM扩张

然而,在Plug Power增长的叙述中,最令人兴奋的部分并不是强劲而快速扩张的HFC材料处理业务。Plug Power刚刚开始进军其他所有的氢市场。

长话短说,在过去的几个季度里,Plug Power公司利用其在制造材料处理行业使用的氢氟碳化物方面的专业知识,推出了用于其他终端市场的新型氢氟碳化物,这些终端市场也将受益于氢技术。这包括125kWProGen30kW ProGen氢发动机。前者是设计用于重型卡车。后者设计用于送货货车。

它还包括GenSure HP平台,该平台旨在成为电力数据中心的低成本、清洁能源替代品。与此同时,Plug Power收购了UnitedHydrogenGiner ELX,使之成为一家更垂直一体化的氢能源公司,控制着氢能源的整个生命周期,从生产、液化和分销,到设计、建造和运营。

总而言之,Plug Power不仅是一家HFC叉车公司,更是成为第一家具有成为顶级公司潜力的多合一氢能发电站。这从本质上扩展了Plug Power的潜在市场,从300亿美元的材料处理市场,到总共3500亿美元的材料处理、汽车和大规模固定市场。这种超过10倍的潜在市场增长就是PlugPower能够并且将继续发挥更大作用的原因。

Plug Power的巨大发展空间

从长远来看,Plug Power股票只会走高。管理层的目标是,到2024年,PLUG将以每年近40%的速度增长,达到12亿美元。与此同时,他们正在引导规模扩大,以推动正的运营杠杆作用,并将运营利润率从2019年的负数提高到2024年的近18%,这意味着运营利润将达到2.1亿美元。到2024年,PlugPower不会停止增长。

该公司在物料处理方面的潜在市场为300亿美元。管理指南暗示,到2024年,材料处理收入将仅为7.5亿美元,市场渗透率仅为2.5%。与此同时,Plug Power也在扩大其目标市场,包括乘用车、港口应用和大型静止设备。这些市场要大得多,有3000亿美元的潜在市场。

总而言之,2024年后对成本效益高的清洁能源叉车的持续使用,以及向新氢终端市场的潜在扩张,应该会使插电式电力的大幅增长一直持续到2030年。假设是这样的话,分析师的模型表明,到2030年,Plug Power的每股收益可以达到1.75美元。20倍的预期市盈率意味着该股2029年的潜在目标价为35美元。

Plug Power股票的底线

不要理会批评和怀疑,PLUG是一个长期的赢家,随着清洁能源浪潮波及整个美国,它有足够的燃料在接下来的年里获得更大的收益。

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2020年美股市值最大公司排行榜

作者  |  2020-09-24  |  发布于 深度分析

从1980年到2020年,经历三次大崩盘,全美上市公司前10大市值变化趋势动态图,谁才能登顶一哥位置?美股市值最大的公司 Top 10 U.S. Companies By Market Cap

哪家公司最值钱、市值最高?市值是将发行的股票数量乘以股票的价值计算得出。

SPI为什么一天暴涨40倍

作者  |  2020-09-23  |  发布于 深度分析

 

SPI能源有限公司(纳斯达克:SPI),全球光伏(PV)解决方案的提供者,住宅、政府和公用事业客户和投资者,今天宣布推出EdisonFuture, Inc 的全资子公司SPI能源,设计和开发电动汽车(EV)和电动汽车充电解决方案。导致股价从1美元一天之后就暴涨40倍,4000%

2020-09-23 38

SPI能源公司首席执行官彭晓峰先生表示:“这是SPI能源公司的一个重要里程碑。正如特斯拉所证明的,在可再生能源领域,端到端的商业模式可以产生巨大的价值。随着电动汽车和电动汽车充电业务加入到我们多样化的太阳能业务中,我们将SPI能源公司定位于可再生能源的未来。”

EdisonFuture总部位于加州圣克拉拉的硅谷,是该公司目前一系列光伏解决方案的补充,包括太阳能和电池存储技术。EdisonFuture将专注于新型电动汽车技术的设计和开发,并计划在必要时与主要制造商合作。

2019年全球电动汽车销量超过210万辆,超过了2018年的销售纪录。2019年,电动汽车占全球汽车销量的2.6%,占全球汽车存量的约1%,同比增长40%

2019年,全球电动汽车充电基础设施增加到730万台。2019年,公共充电器占全球轻型汽车充电器的12%,其中大部分是慢速充电器。在全球范围内,2019年公共可使用充电器的数量(或慢或快)同比增长了60%,高于电动轻型汽车库存的增长。

 

SPI能源有限公司简介

SPI能源有限公司(以下简称“公司”)是一家为商业、住宅、政府、公用事业客户和投资者提供光伏解决方案的全球供应商。该公司开发的太阳能光伏项目要么出售给第三方运营商,要么由该公司拥有和运营,用于向亚洲、北美和欧洲多个国家的电网出售电力。该公司在澳大利亚的子公司主要向零售客户和太阳能项目开发商销售太阳能光伏组件。公司总部位于加州的圣克拉拉,并在亚洲、欧洲、北美和澳大利亚维持全球运营。

 

GoodRx公司美股上市

作者  |  2020-09-20  |  发布于 深度分析

 

美国洛杉矶互联网低价处方药初创公司GoodRx ,将在下周923日纳斯达克上市,美股代号GDRX发行价在24-28美元,计划通过IPO筹集9亿美元,承销商包括摩根士丹利/高盛/摩根大通/巴克莱

 

GoodRx是一家很了不起的公司,截止今天,GoodRx已经帮助病人节省了200亿美元的药物费用。

 

1GoodRx为何会投身寻找低价处方药市场?

或许没有一件事比亲身经历更刻骨铭心。GoodRx联合创始人Doug Hirsch就亲身经历了身为美国人可能经历的医疗环境:在条件不变的情形下,原有保费上涨,收费越来越高,用户需要支付的账单金额越来越大。但患者能够得到的医疗服务却越来越少。

实际上,最初让Doug Hirsch愤愤不平的仅仅是药剂师让其为处方药物付费450美金。虽然他拥有保险,但还是为此犹豫并选择了离开。最终,他发现了每个药店中不同的处方药价格。但是当他试图在网上进行比价时,却发现并不存在比价工具。整个卫生保健系统不仅复杂,而且不够透明,患者完全无法了解到底应为治疗付费多少。

当他跟如今的GoodRx联合创始人Trevor Bezdek抱怨时,灵光闪现,于是提供解决当前局面的工具应运而生。而在此之前,他们对整个市场进行了细致入微的观察。

与国内环境不同,美国问诊费用的高昂以及处方药价格的昂贵,使得大约30%的处方被搁置。美国人中大约有高达2/3的人因为花费高昂的原因避免或者延迟购买处方药。此外,美国本身有着1/4的人群并没有初级保健医生。每一年,一个典型的美国家庭,在医疗保险和自付费用上支出高达5000美元。

对于没有保险的用户来说,常规医疗服务就会很快掏空他们的腰包。而随着保险成本和免赔额的上升,投保不足的用户大幅增加,越来越多的人没有保险。大多数美国人储蓄不到1000美元,大量美国人无法负担他们问诊取药的费用。

GoodRx最初以寻找低价处方药而闻名。在过去,GoodRx逐渐成为了数以百万计的美国人获取负担得起的医疗保健的工具。GoodRx将仿制药的用户花费成本降低了70%以上。并且在全美70000家药店,用户均可使用其提供的代码(可理解为优惠券)享受优惠。

2019年收购HeyDoctor后,其推出了GoodRx Care服务,用户不需要拥有保险、许可,甚至无需注册,就可享受相关服务,在平台只需支付20美元就可在1小时内获得线上问诊,目前它已支持超过150余种医疗状况的咨询。而在2017年的一项调查中,美国15个大都市患者线下预约平均等待时间高达24天。

通过GoodRx,美国用户在过去节省了大约200亿美元,更有超过1800万人获得了原本无力承担的护理。而GoodRx也在不断与医生、药剂师合作,提供研究、工具改善其治疗能力。GoodRx还通过GoodRxHelps与全美各地诊所合作,为一些无能为力的患者,提供免费处方和部分医疗服务。

GoodRx的初心是为每一个美国人提供负担得起的医疗服务。在这个过程中,他们也看到了自己的市场价值。在GoodRx的设想中,其解决方案面向一个高达8000亿美金的市场。这一市场包括5240亿美金的处方市场、300亿美金的制药商解决方案、2500亿美金的远程医疗市场。

实际上,从其财务数据来看,GoodRx要走的路仍旧十分漫长。

 

2、处方药交易收入占营收90%以上,已连续多年盈利

一个比较有趣的事情是,当Amwell这样的互联网远程医疗技术服务提供商仍在亏损的时候,GoodRx却在持续不断盈利。据其财务数据,早在2016GoodRx便实现了盈利,随后每年利润都在持续增长。

2020-09-19 rev 1

净收益

   

Period

Net Income (Loss)

 

Six Mos. Ended June 30, 2020

$54,683,000

 

2019

$66,048,000

 

2018

$43,793,000

 

2016年其全年收入0.99亿美元,净利润0.08亿美元;

2017年其全年营收1.57亿美元,净利润0.29亿美元;

2018年其全年营收2.50亿美元,净利润0.44亿美元;

2019年其营收3.88亿美元,净利润0.66亿美元。

2016年以来,GoodRx保持着高达57%的年复合增长率

总营收

   

Period

Total Revenue

% Variance vs. Prior

Six Mos. Ended June 30, 2020

$256,703,000

48.20%

2019

$388,224,000

55.60%

2018

$249,522,000

 

 

总利润

   

Period

Gross Profit (Loss)

% Variance vs. Prior

Six Mos. Ended June 30, 2020

$221,573,000

42.40%

2019

$344,908,000

72.80%

2018

$199,593,000

 

在最初为用户提供低价处方药的基础上,GoodRx也在一步步拓展自己的业务外延,包括为用户提供远程医疗服务,为用户提供会员订阅服务帮助他们获得更多的药品折扣,以及为药品制造商提供解决方案等。

GoodRx整体收入中,占据营收大头的仍旧是处方药交易费用收入。2019年其收入占据到总收入的94%2020年上半年该收入占到上半年总收入的91%。并且处方药的性质决定了大部分患者都会选择复购。

通常用户使用GoodRx提供的代码填写处方获得低价处方药后,GoodRx会从PBMs(药品福利管理者)处收取费用。PBM拥有强大的药品议价能力,能够与药品制造商议价,并通过与药店、健康保险的合同来影响价格。当GoodRx促成药品消费后,可以根据合同从PBM赚取费用的一定比例进行收费或者根据每笔交易固定款项进行收费。简单来说,一份价值20美元的处方药,药店可能拿到14美元,PBM(药品福利管理)拿到6美元,而GoodRx则从6美元中分走一部分。

有了一定口碑后,GoodRx也推出了其订阅产品。2017年其推出了首个订阅产品Gold2018年其增加了第二个订阅产品Kroger Savings。用户通过订阅产品,可以节约更多费用。其中,第二款订阅产品是GoodRxKroger合作的项目,部分费用会提供给Kroger。但是订阅部分,GoodRx并未提供实际用户数,只是表示,相对于2018年末,20206月底订阅用户数量是其15倍,而订阅产品的消费者第一年的贡献约为处方产品消费者的两倍。

通过前两者积累了大量用户数后,也使得其与药品制造商有了合作的可能,并为其提供解决方案产品。实际上,在GoodRx用户中,有20%都在搜索品牌药物,这些专利药物可能存在诸多限制,患者很难负担得起。药品制造商为用户提供了让患者负担得起的解决方案,比如共付卡、患者救助计划和其他节省选项。通过将药品制造商的方案集成到平台中对用户进行产品宣传推广,GoodRx从药品制造商处获得费用。GoodRx表示2020年上半年与去年同期相比,产品推广收入增长了两倍多。

GoodRx在发展中也意识到,近乎20%的消费者检索药物时并没有处方。也是基于此,在2019年其收购了HeyDoctor,为用户提供远程医疗服务。并在2020年推出GoodRx Telehealth Marketplace项目,引入第三方医疗服务提供商为用户提供服务。通过它们,消费者问诊负担得到了减轻,HeyDoctor诊金基本是20美元起。在线完成问诊后,用户可以选择在支持GoodRx代码的药品零售店获取处方、药物等,或者选择其第三方合作伙伴邮递处方(需另行支付费用)。GoodRx也从将流量导向第三方远程医疗服务提供商获取费用。

实际上,严重依赖处方交易的GoodRx也看到了自身弊病所在,它们提供折扣价的能力取决于PBM。在这个过程中,GoodRx不断拓展着PBM合作伙伴,与不同的PBM进行着合作,极力防止PBM在其营收中呈现一家独大的局面,通过持续不断的努力,其合作的三个最大的PBM在整体收入比重中逐年下降,从2018年的61%,下降到2019年的55%,最后在2020年上半年则仅占到48%。

与此同时,由于市场上的用户很容易受传统因素影响,诸如受到药房、检验机构的可及性、保险覆盖范围等做出购买医疗保健产品的决定,GoodRx也不断通过广告宣传等教育用户,告知用户更便宜的购药方式。GoodRx在广告宣传的投入逐年增长,2015年到2019年广告花费依次是:2800万美元、5700万美元、7100万美元、8900万美元、16400万美元。并且可能在很长一段时间内,仍旧会保持持续增长。

即便意识到这些问题,但还有一个更困难的局面等待着他们。随着美国医疗改革的深入,可能会进一步推动药店与PBM的融合,GoodRx的业务可能受到进一步影响。这些都不断刺激着GoodRx的神经。对于他们来说,未来到底如何,在很大程度上仍旧取决于政策的发展。

 

3、疫情对GoodRx带来的双重影响

由于GoodRx不再是纯粹的低价处方药寻找平台,疫情对GoodRx的影响也呈现出复杂性。

我们从其活跃数据上可以看到端倪。GoodRx给出了从2016年开始,到2020年上半年结束的平均月活跃用户数。数据显示,从2016年开始其月活跃用户数(当月至少一次使用它们的优惠购药的用户,不包括订阅用户)呈持续增长的态势,但是在20203月到6月,有一定下滑,从1-3月的487.5万人,下滑至441.8万人。

用户活跃数的变化带来的影响,并没有很明显地表现在财务数据中。在2019年上半年其收入1.73亿美金,净利润0.31亿美金;2020年上半年营收达到2.57亿美金,净利润达到0.54亿元。疫情似乎并未带来影响。

实际上,GoodRx本身并不提供药品邮寄业务(各个州法律对邮递处方药物存在一定限制),用户必须亲自出门前往药店获取药物。疫情期间,医疗保健人员接受线下面诊的人数大幅降低,甚至推迟和减少了对某些患者的治疗,部分药店等封闭场所实施关闭,这些综合因素都影响了其用户使用服务的积极性。按理来说,这部分影响将呈现在财务数据中。但是疫情对GoodRx另一角度的影响可能正好与之抵消。

其远程医疗服务在疫情期间,迎来了发展机遇。起初收购HeyDoctor后,GoodRx考虑的是完善其问诊并提供处方的链条,实际上它也成为了GoodRx获取用户的另一入口。据其统计,2020年第二季度,HeyDoctor日均问诊多达1000余人次。而其第三方远程医疗服务提供商计划GoodRx Telehealth Marketplace上线以来,进行了超过20万次医疗访问和检验。访问结束后,有超过10%的HeyDoctor消费者在药房通过GoodRx代码填写了处方。GoodRx也希望其逐步增加的邮寄处方服务能够进一步增加平台处方消费者的数量。

尽管远程医疗服务在疫情期间得到了飞速发展,GoodRx仍旧表达了担忧。其表示,当前远程医疗行业存在巨大的竞争,HeyDoctor提供的定价可能并不存在优势。为了有效地应对这种竞争,HeyDoctor可能会保持低利润。在成本增加时,远程医疗服务可能会拖累GoodRx整体利润率。但是为了完善自己的链条,GoodRx却又不得不去拓展这块业务。

 

互联网医疗发展的困境,正是它发展的机会

以提供互联网医疗技术解决方案起家的Amwell,目前仍旧亏损;以寻找低价处方药起家,持续盈利的GoodRx,在整合了远程医疗服务后,却担心远程医疗服务拉低其整体利润率。在这两个不同版本的互联网医疗企业发展案例中,互联网远程医疗的发展似乎仍旧存在着太多不够明朗的因素。

随着用户认知的转变,这个行业虽然面临一定困难,但仍存在巨大的机会。一项来自密歇根大学的调研,或许能够一扫眼前的阴霾。在这份调研中,密歇根大学对比研究了疫情前和疫情期间,美国老年人(50-80岁)对于远程医疗的态度的变化。从这些数据中,可以明确地感受到风险与机会。

20195月,到20206月,参加远程医疗的老年人比例从4%增长到了30%。虽然仍旧有相当大比例的人群将线下面诊作为首选,但是在无法前往医院的情形下,他们仍旧会选择网上诊疗。

在美国疫情最为严重的3-6月,使用远程医疗服务中超过一半的人群是因为医生取消了线下会诊,被迫选择了线上问诊。但可喜的是,有30%的人群将远程医疗作为了首选。老人对于隐私的担忧程度也从2019年高达49%的比例降低到了24%。并且远程医疗服务提供商也在增加,有62%受访者表示,为他们提供医疗服务的供应商至少有1家提供远程医疗,而在2019年,这一比例是14%

疫情不但促使着医疗服务供应商提供远程医疗服务,也在迫使那些从未接受过远程医疗服务的老年人使用该服务,与2019年相比,从未使用过远程医疗服务的老人比例下降了11%,目前仅为17%。但与此同时,认为远程医疗就诊质量不佳的人群仍旧占到2/3

如何提供更好的远程医疗服务,仍旧是远程医疗服务提供商需要考虑的问题。但无论是政策发展不够完善、技术支撑不够到位、人们认可接受程度不够,还是其他问题,事实上也只有仍面临问题的时候,才意味着行业尚未定型,意味着这个领域存在巨大的发展机会。互联网医疗也将在解决这些困境时迎来新的发展,走向一个更具发展前景的明天。

我们美股投资网团队十分看好GoodRX 这只股票。如果你有任何新股打新的问题,请加我们分析师微信号

 

NNOX公司为什么暴涨

作者  |  2020-09-11  |  发布于 深度分析

 

NNOX 是一家要颠覆百年历史的X光片的科技公司,股价从上市的21美元,暴涨300%64美元,完全不受大盘的拖累,逆势上涨。自从19世纪末诺贝尔奖得主威廉·伦根(Wilhelm Roentgen) 发现X射线以来,这行业再也没有人去创新过。马斯克比较忙,不然他也去搞个新X光技术

2020-09-11 Up 1

 

我们美股投资网早在一个月前提醒Vip会员这只大牛股,我们在25美元买入了NNOX,为什么我们认为它是一只大牛股?

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2020-09-11 trade

 

NNOX 公司介绍

以色列科技公司Nano-X Imaging,美股上市代号NNOX ,使用半导体对光束的强度进行数字化校准,以立即捕获人体器官层,而无需达到高温或像传统CT扫描仪那样旋转。NNOX公司表示,他们的设备不仅产生的辐射更少,而且制造成本更低,因为它们不用使用大型冷却系统和其他笨重的部件。如果客户同意按扫描付费的计划,这些设备将被免费赠送。

路易斯安那州立大学健康科学中心和新奥尔良大学医学中心的临床放射学副教授大卫·史密斯说,如果它真的能减少辐射,改善图像,为更多的病人提供治疗途径,同时为医生节省开支,那么这台机器可能会“非常具有破坏性”。“如果它在上述任何方面都失败了,它可能不会带来颠覆性影响,但可能会填补一个细分市场。”

 

设备量产和审批

由于世界上很多地方缺乏诊断成像技术,NNOX表示,它已与十多个国家签订了约4500部设备的供货协议,并计划在iPhone制造商富士康科技集团(Foxconn Technology Group)的帮助下进行批量生产。

它的成功在很大程度上取决于开展业务是否获得每个国家监管部门的批准,其中包括美国食品和药物管理局(U.S. Food and Drug Administration)。今年,美国食品和药物管理局的工作重点一直是抗击冠状病毒大流行。

该公司已经向FDA提交了审批申请,预计审批过程将耗时数月。NNOX公司创始人Poliakine波利金曾创立过Powermat技术有限公司,他说,他“非常有信心”Nano-X将获得这样的许可。

 

面向客户

波利金说,Nano-X的目标是“社区诊所”,比如美国各地的紧急护理中心,而不是高端的CT扫描市场。这些小医院的服务对象是骨折、内出血或其他需要立即治疗的疾病的患者,但它们往往负担不起大医院拥有的那种扫描设备。波利金说:“他们没有设备和资金,也没有足够的数据或算法从信号中筛选出噪音。”

 

最近的利好消息

1. NNOX墨西哥医疗设备分销商SPI medical, 已经签署了一项协议,承诺在未来7年为Nano-X提供至少1.19亿美元的收入NNOX 市值只有30亿美元。

2. NNOX会参加下周两场投资基金峰会,这只股的曝光率会越来越大。

3. NNOX将与韩国芯片制造商SK Hynix Inc.联手生产一款可能颠覆已有百年历史的X射线行业的机器。这家总部位于首尔的公司已经在Nano-X上投资了2300万美元,并寻求提供一些能够分析医学图像并减少误诊的人工智能技术。SK电讯发言人艾琳金(Irene Kim)说,这些应用可能会超越医药领域,有助于对韩国制造业进行更彻底的检查。

SK电信的子公司SK海力士正在支持Nano-X增强半导体背后的纳米技术。波利金本月访问了韩国,为一家联合芯片制造厂的选址进行考察。

 

如何提前发现这类型大牛股

如果你今天才知道该股,再想去买,未免太晚了,因为股价已经到了“安全边际”,如果你没时间每天花16小时去调研,去挖掘200%-300%的潜力大牛股,最好的方法就是加入我们的Vip会员https://www.tradesmax.com/mobile-info 我们的专家团队来为你做研究。

 

Snowflake上市美股IPO

作者  |  2020-09-10  |  发布于 深度分析

 

向大家介绍硅谷成长速度最快的云计算服务公司Snowflake,它将在9月16日挂牌纽约证交所上市,美股代号 SNOW,它是2020年最受关注的科技股IPO,因为它获得巴菲特麾下的伯克希尔和软件巨头Salesforce ,5亿美元的投资,收购其2.5亿美元的股份

 

【视频深入分析】点下方

Salesforce近来积极投资云端服务公司,包括Zoom、Twilio及Dropbox都有它的一杯羹,因此投资Snowflake或许不是太稀奇,且早在6月时,两者就曾宣佈过合作关係。

但巴菲特就不一样了,老巴一向对于科技股敬而远之,投资科技公司保守再保守,这次选择入股Snowflake也格外受外界瞩目。

SNOW首次公开发行2800万股,每股定价为75-85美元,估值大约在220亿美元,承销商都是投行中的大咖,包括高盛 、摩根士丹利 、摩根大通 、花旗。

 

SNOW 公司介绍

SNOW成立于2012年,主要提供企业可在云端上储存、管理资料的「数据仓库」服务。这项服务仰赖亚马逊、Google或微软等云端巨头的技术与资料中心为基础,每年都需要支出庞大费用,2020年8月至2025年7月间,便花费了12亿美元使用云端服务,其中大部份付给了亚马逊。

Snowflake在全球拥有20多个办事处,拥有3100多家客户,客户数也快速增长,截至2020年7月底为止,其客户数达到3,117家,其中不乏Capital One、Sony、Adobe、美光、尼尔森等知名企业,较去年同期的1,547家成长超过一倍。

 

在这个大数据爆发的时代早就了公司的成功,

数据就是新的石油,SNOW公司的联合创始人很早就提出DaaS(datawarehouse as a service)理念,认为在数据爆炸的情况下,传统数据仓库技术已经处于严重落伍,

•           传统数据仓库的价格高昂且容量固定,不足以适应时代

•           数据从结构化向半结构化转变,而传统数据仓库对如JSON/XML这样的格式支持不足

•           维护成本高昂,要支付高昂的技术支持费用

当时最火爆的(以Hadoop为代表)大数据技术,虽然极大冲击了传统数仓的市场,但并非是替代传统数据仓库理想答案:

•           Hadoop执行效率低于传统数据仓库

•           Hadoop是面向开发者友好,普通用户很难快速上手

•           Hadoop是生态而非产品,通常需要一套开源软件的组合才能满足企业需求,维护这样一套生态是非常有挑战的

 

SNOW推出的数据仓库考虑到用户的痛点:

•           以用户为中心,而不是以数据为中心。用户不用关心数据以外的细节,只需要提供数据和查询数据而不用关注数仓本身的维护。

•           无限的存储容量,低廉的存储成本。

•           支持丰富的数据格式,从结构化的CSV,到半结构化的JSON、XML

•           可以安全方便的交付数据给使用者,无论是身处何地的内部/外部成员

•           提供弹性伸缩,具备分钟级完成扩缩容的能力

•           高可用服务保证,无停机维护

于是SNOW决定用云计算来构建这样的产品

 

优势:

•           公有云提供无限的存储容量,同时价格不断降低

•           公有云提供弹性的计算能力,可以做到按秒计费

•           计算和存储已经成为数据时代的水和电,随着供应的增加价格还会持续降低,成本可以成为同传统数据仓库产品竞争的杀手锏。基于云计算模型去设计架构是提供理想的数据仓库产品的唯一答案。

Snowflake在数据库和数据处理方面拥有120多项专利

 

财务情况:

 

首先是营收

在截至7月31日的6个月里,该公司营收为2.41亿美元,高于去年同期的1.04亿美元,同比猛增132.7%,增幅十分惊人,这正是机构投资者想出资力挺的那种总收入增长势头。

Total Revenue

   

Period

Total Revenue

% Variance vs. Prior

Six Mos. Ended July 31, 2020

$241,960,000

132.60%

FYE Jan. 31, 2020

$264,748,000

173.90%

FYE Jan. 31, 2019

$96,666,000

 

 

利润方面

毛利润也在大幅度提高,同比增长230%

Gross Profit (Loss)

   

Period

Gross Profit (Loss)

% Variance vs. Prior

Six Mos. Ended July 31, 2020

148957000

1.892

FYE Jan. 31, 2020

148191000

2.3

FYE Jan. 31, 2019

44913000

 

在不同时间段的毛利率。这部分数据将帮助我们更好地了解这家公司的价值、毛利率的逐渐提高或减少。鉴于Snowflake的估值逐渐飞涨,我们预计毛利率会逐渐提高:

•           截至2019年1月31日的财年:46.5%

•           截至2020年1月31日的财年:55.9%

•           截至2020年7月31日的六个月:61.6%

 

亏损

   SNOW还处于亏损中,截至2019年1月31日的财年,SNOW净亏损1.78亿美元。一年后,这个数字激增至3.48亿美元。截至2020年7月31日的六个月中,该公司净亏损又下降到1.71亿美元

而这就是为什么该公司试图上市。由于随着收入增长和毛利率提高,净亏损减少,即将实现收支平衡。而随着时间的推移,SNOW的运营所烧的现金在减少。

Snowflake员工分布和增长

Snowflake组织架构

 

Snowflake高管

Snowflake并未选择联合创始人来管理公司,而是始终选择职业经理人来经营公司。

•           第一任CEO是来自VC的Mike Speiser,这一阶段主要是Co-Founder主导的研发工作,员工在2014年初增加到30+

•           第二任CEO是Bob Muglia,曾经是微软负责Office & Windows Server产品线,是4名直接向Steve Ballmer汇报的总裁之一。Bob Muglia帮助Snowflake成长为估值超过$3.5b的明星公司,但为了IPO于2019年5月被董事会替换。

•           第三人CEO是Frank Slootman,曾经帮助两家公司成功IPO和完成10x增长。尤其是在2011~2017间作为CEO,帮助SaaS厂商ServiceNow成功IPO,营收从不足$100m增长到$1.4b。而Frank Slootman上任后很快就帮助Snowflake实现了估值5x的增长,IPO也得到了快速推进。

Co-Founder始终专注于产品和工程(Benoit Dageville更多的出现在媒体之前),同时又引入多名技术高管丰富技术线管理层

•           Grzegorz Czajkowski(波兰人):曾在Google工作长达13年,作为工程VP负责数据分析产品(包括Snowflake竞品BigQuery)。目前是工程SVP。

•           Christian Kleinerman:在微软作为SQL Server产品总监工作达13.5年,然后又在Google负责Youtube作为高级产品总监工作了4.5年。目前是产品SVP

Snowflake的技术和产品高管都是行业精英,年龄都在50+,而职业经理人主要负责销售、市场和融资。Co-Founder主要精力在把控产品和技术,职业经理人解决管理、销售和融资。

 

客户来源与销量:

该公司拥有3117名客户,高于前一年的1547名。贡献超过100万美元产品收入(TTM)的客户从去年的22家增加到56家。

Snow现在为各种规模的公司提供服务,虽然它的重点不是小公司; 它把精力集中在有更大数据集成需求的中型和大型企业上。例如,截至2020年1月31日,该公司每位客户的平均年收入为11.1万美元,因此该公司的服务实际上并不针对小企业。销售和市场费用占总收入的百分比随着收入的增加而下降,

销售和营销效率,定义为每一美元的销售和营销支出能产生多少额外的新收入,在最近的报告期内上升到0.7倍,如下表所示:

“40”法则是软件行业的黄金准则,即只要收入增长率和EBITDA百分比之和等于或超过40%,公司就处于可接受的增长轨道上。根据SNOW的最新计算,截至2020年7月31日,该公司的业绩为61%,因此,按照这个标准衡量,该公司表现良好。按2020上半财年结束计算,每个客户的平均收入大幅增长

Average Revenue Per

Customer

 

Period

ARPC

Variance

Six Mos. Ended July 31, 2020

$155,251.84

40.30%

FYE Jan. 31, 2020

$110,680.60

77.10%

FYE Jan. 31, 2019

$62,486.10

 

 

在截至2020年7月31日的这段时间里,该公司以美元计算的净收入留存率为158%。这是一个非常高的数字,表明该公司的收入正在从相同的客户群中不断增长。

 

市场与竞争

公司的最大的合作伙伴是亚马逊的AWS,但包括微软及谷歌等巨头都与公司保持合作关系。与Oracle等传统云提供商不同,Snowflake放弃传统数据仓库架构,将存储和计算彻底分离,从本质上解决了传统架构系统架构易崩溃、高频读写难、数据复制与迁移难等诸多问题,俨然成为未来数据仓的发展主流。公司与微软的Azure、AWS等大厂存在竞争关系,但由于服务和技术上存在众多差别,微软提供的Azure Synapse Analytics就是对标Snowflake的产品,同时和Snow 保持合作关系

 

市场预估:

预计2023年整个数据仓库市场可以达到$35亿美元(市场年增长率8.2%),而以目前Snow的恐怖增速是有机会像ServiceNow一样冲击$10亿营收的。

Salesforce入局参与到G轮融资,为Snowflake今后的发展提供了更多保障。在这场Eat or Be Eaten的游戏中,Salesforce作为SaaS第一大厂可以给Snowflake提供更多资源,同时也可以帮助完善其自身生态系统。

我们美股投资网非常看好该公司,并计划在SNOW 上市后,在一个合理的估值前提下,买入该股,并来回做波段交易,如果你有任何交易策略的问题,欢迎添加我们美股分析师的微信,联系方式在下方

 

特斯拉-美股最危险的股票

作者  |  2020-09-08  |  发布于 深度分析

 

美国投资机构New Constructs首席执行官David Trainer认为,特斯拉现在是美股最危险的一只股票,如此高的股价和估值远远脱离了公司基本面

在他看来,其他一些非常乐观的看多理由都不足以支撑特斯拉股价到现在这种高价位,无论是未来十年可能生产出3000万辆车,还是介入保险业务,亦或是达到丰田汽车的高利润水平。

“就算你同时相信所有这些理由,当前的股价依然暗示着公司利润会比这些理由暗含的水平还要高,”David Trainer上周四在电视节目中这样说。

David Trainer认为,以当前的特斯拉电动车平均售价为基础来估算,目前的股价暗含着特斯拉的市场份额应当在40%110%之间。假设车辆平均单价为5.7万美元、2030年前生产1090万辆,目前的股价对应的市场份额应当在42%左右。

截至上周五收盘,特斯拉股价在8月底拆股之后为418美元,远期市盈率高达159倍。

毫无疑问,对于David Trainer来说,特斯拉的股价和估值目前来看都太高太高了。“我们认为,这是有史以来最为宏伟的纸牌屋,快要坍塌了。”

正因如此,David Trainer认为,对于刚入市不久的新股民来说,即使高位拆股,特斯拉对于这类散户而言也依然是很危险的。

“与它的高估值相比,拆股无关紧要。估值没有变化,只是被分成了更多的部分而已。老实说,我感觉拆股是用来吸引更多的经验不多、阅历不深、疑心不重,而且只想着追高的股民的。”

 

那么,到底什么水平的股价和估值才是合理的呢?

对此,David Trainer认为,公允价格要远远低于当前股价,“大概十分之一才是合适的。”美股投资网调用Morningstar US的公允价格,发现他们给出173美元,离收盘还有50%的下跌幅度。盘后,特斯拉继续下跌到320美元。

毕竟,特斯拉在欧洲的市场份额还挤不进行业前十位,销量也没那么好。这是因为欧洲改变了碳排放规定,刺激着传统汽车制造商加入了新能源车的激烈竞争当中。美国也正向着这个方向迈进。

“我想,从公允价值的角度来说,可能50美元的股价更合理,而不是500美元。”

 

特斯拉是世界范围内做空规模最大的股票,该股票波动较大。年初至今,以市值来进行计算,特斯拉空头损失了245亿美元,但9月至今空头利润为71亿美元

 

特斯拉为什么暴跌?

作者  |  2020-09-02  |  发布于 深度分析

 

周三,特斯拉早盘跳水,早盘尾声时一度跌至405.12美元,日内最大跌幅接近15%,此后跌幅收窄到6%以内。

周三当天,特斯拉的最大机构股东、苏格兰投资机构Baillie Gifford宣布,向美国证监会递交了文件,披露在今年8月末将对特斯拉的持股占比降至不足5%。截至2020831日,其持有特斯拉股权不足5%,降至4.25%。

截至20191231日,特斯拉CEO伊隆·马斯克持有38,658,670股,拥有20.8%股权,为公司大股东。

Baillie Gifford为第二大股东,持有13,826,979股,有7.6%的股权;Capital Ventures International持有12,134,541股,持股为6.7%Capital World Investors持有10,739,283股,拥有5.9%的股权。

这意味着Baillie Gifford在过去8个月时间,大幅减持了特斯拉,持股降低了约3.4个百分点。

这意味着,Baillie Gifford & Co. 最高可套现140亿美元,即便以较低时市值1000美元计算,Baillie Gifford也套现了34亿美元。

Baillie Gifford周三发布声明称,8月末的行动属于「被迫」减持,因为特斯拉的股价高涨,所以该机构需要减仓,从而遵循公司有关持仓集中度的指引,避免让客户的投资组合过于集中在某只个股。但该机构「有意未来多年保持(特斯拉)重要股东」的地位,对特斯拉的未来的「仍很乐观」。

Baillie Gifford还称,若特斯拉的股价有大幅回调,仍乐意今后再有机会增持。

Baillie Gifford是特斯拉的长线投资者。旗下基金Scottish Mortgage Investment Trust2013年开始投资特斯拉股票,首次买入230万股,当时价值8900万美元。今年初以来,该基金收益接近70%

特斯拉周三的暴跌是近来少有的回调。自811日宣布将在8311股拆5股以来,特斯拉截至本周二共有13个交易日股价创盘中新高,仅8月就有11日创新高。本周一拆股当天,特斯拉盘中首次升破500美元关口。在截至周一的8月,特斯拉股价累涨约75%,到本周二收盘,今年内累涨460%以上。

从一项新的统计数据来看,特斯拉不断扩大的市值看起来是相当疯狂的,似乎已经进入了一个危险的泡沫区域。

据数据显示,特斯拉现在的市值在4000亿美元左右,与明晟世界汽车指数(MSCI World Auto Index18个成分股公司(不包括丰田)的市值之和相差不多。想想吧:特斯拉在盈利方面的过往记录喜忧参半,而且才刚刚脱离了一家初创企业的范畴,但其市值却几乎等同于美国、西欧和日本所有汽车制造商的市值总和,这其中包括克莱斯勒和通用汽车等老牌巨头,还包括法拉利等超级跑车制造商。

此外,苹果股价开盘也一度小崩,不过收盘跌幅只有2%

美股投资网是一家专门研究美国股票的金融科技公司,由前纽约证券交易所分析师Ken创立,联合多位摩根斯坦利分析师,谷歌 Facebook工程师利用大数据和人工智能,配合十多年美股实战经验和业内量化模型,建立了一个电子化的每日股市数据库,以追踪比较股票表现和每天新闻,提供美国股市实时行情、投资策略、交易技巧、公司研究报告、美股软件开发、帮助客户找出强势上涨股。

 

稳定上涨ETF基金,QCLN, PBW, TAN

作者  |  2020-08-19  |  发布于 深度分析

 

分享8月份必买的ETF 基金,因为不管谁是下任美国总统,这三只ETF 都会涨。

距离2020年美国总统大选只有三个月了,两位候选人的政策倾向已经开始显现。如果民主党挑战者拜登(Joe Biden)获胜,或者特朗普再次当选,可能会对多个行业和股市产生影响。投资者应该开始为其中一种结果做好准备——或者最好为两种结果都做好准备。

拜登的首要议题是气候变化和能源政策,他已经计划在研究和创新上投入大量资金,目标是2050年之前美国经济全部使用清洁能源。如果民主党赢得白宫和国会,激进的环境立法有望获得通过,包括:

涉及几个行业的强有力的排放标准

新的燃料经济性标准

强制要求的未来清洁能源生产水平

以及一项“限额交易”计划

这对清洁能源股票来说是个好消息,但即使拜登没有获胜,这个板块也应该能够实现强劲的回报。

在过去,清洁能源股票价格随着政治风向起伏,取决于它们是否会得到补贴和支持。但随着这个行业的成熟,

许多公司在过去两三年终于实现了盈利,目前它们的股价表现更多地取决于基本面,而非宏观背景。再加上公众对其的投资也有所加强,促使许多私营部门自动地推出“少碳”计划。当然,友好的政策会带来额外的利好因素,但不会像十年前那样对清洁能源产业起决定性作用。

根据以上信息综合考虑,我们美股投资网认为不管谁当选下任总统,都会利好这三只ETF 它们分别是:QCLNPBWTAN它们同时也是2020年第一季度最好的能源ETF .

 

能源类的ETF 基金是什么?

它主要投资于天然气、石油和可替代能源公司的股票。能源类ETF 投资组合中可能包括特斯拉,NextEra Energy Inc.(代号 NEE)和Enbridge Inc.(代号ENB)等大公司,以及该领域中规模较小、发展迅速的公司。由于能源类ETF 涵盖了各种各样的业务、地区和风险概况,这分散投资的组合可以帮投资者在不降低收益的同时降低风险。

在过去的一年中,能源板块的表现是远逊于大盘的,但是,刚刚提到的3ETF 1年跟踪总回报非常好。

这些ETF 的主要持有的股票分别是特斯拉(TSLA)Vivint SolarVSLR)和SolarEdge TechnologiesSEDG)。

 

首先是第一只推荐的ETF QCLN First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF  

它是以纳斯达克清洁绿色能源指数为基准,是一只混合型的多股票ETF ,其中包括太阳能,生物燃料,高级电池和光伏发电。

该基金过去一个月的收益是 12.34%,过去三个月为62.13%, 今年为止是57.67%

前三大持股包括电动汽车和清洁能源公司特斯拉、中国电动汽车制造商蔚来(NIO)、以及以色列的智能能源技术公司SEDG

这是它前10大仓位股票

这是它持仓的前10大板块,其中可再生能源和服务板块占27.34%,半导体占16.95%,汽车制造商占14.53%

加权平均市盈率为负759

加权平均市净率 3.27

每年需要给这基金发行商的费用比率:0.60

年股息收益率:0.69%,足够抵消费用

过去45天平均每日交易量:127714

管理资产:3.9亿美元

成立日期:2007214

发行人:第一信托 First Trust

 

第二个必买的ETF PBWInvesco WilderHill Clean Energy ETF , 则跟踪WilderHill清洁能源指数,该指数根据其对清洁能源,技术影响和预防污染的重要性,着重于股市和市场表现,该multi-cap ETF 遵循混合策略,对美国清洁能源领域的增长型和价值型股票进行投资。

该基金该基金过去一个月的收益是 14.09%,过去三个月为73.31%, 今年为止是56.12%

该基金持有的前三名股票包括住宅太阳能提供商Vivint Solar Inc.VSLR)、住宅电力提供商Sunrun Inc.RUN)和蔚来NIO。以下是它前十大仓位股票

这是它持仓的前10大板块,其中可再生能源和服务占38.64%,汽车制造商占11.64%,,半导体占9.64%

加权平均市盈率152.13

加权平均市净率 2.65

每年给这基金发行商的费用比率:0.70

年股息收益率:0.94%,足够抵消费用

过去45天平均每日交易量:139531

管理资产:5.3亿美元

成立日期:200533

发行人:景顺 Invesco

第三只推荐的ETF 是持股国际股票最多的TANInvesco Solar ETF , 它是追踪MAC全球太阳能指数的multi-cap ETF ,该指数由专注于太阳能行业的公司组成。该基金遵循混合策略,投资发达市场中有高价值和有增长空间的太阳能公司股票。

该基金过去一个月的收益是 19.88%,过去三个月为66.91%, 今年为止是67.40%

从下图可以看到,该基金的前三大股票包括Solaredge Technologies (SEDG) Sunrun (RUN) 以及First Solar Inc.FSLR),FSLR是光伏太阳能系统和太阳能模块的提供商

这是它持仓的前10大板块,其中可再生能源和服务板块占67.38%,独立能源供应板块占17.8%,电力板块占7.97%

加权平均市盈率47.3

加权平均市净率 1.81

每年给这基金发行商的费用比率:0.71

年股息收益率:0.17

过去45天平均每日交易量:537737

管理资产:5.1亿美元

成立日期:2008415

发行人:景顺 Invesco

 

基础设施相关的ETF

最后,如果你对这几个ETF 还不满意,我们美股投资网额外给出和基础设施相关的ETF ,因为不管谁入住白宫,另一个相对安全的投资方式是基础设施公司。拜登竞选团队承诺振兴美国的基础设施,十年之内在高速公路、桥梁和机场建设上投入1.3万亿美元。特朗普也正在考虑提议1万亿美元的基础设施支出。

虽然有十几只ETF 投资于基础设施相关股票,但只有两只是专门针对美国公司的:规模2.13亿美元的Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE)和规模1600万美元的 iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA)。前者纯粹专注于工业和材料类股,而后者还持有大量公用事业公司。

不过,尽管基础设施似乎是两位候选人都想要的东西,但值得注意的是,这个问题已谈论数年,但没有任何结果。“尤其是,参议院的共和党人一直不愿参与进来,他们担心为应对疫情实施刺激政策之际,联邦债务不断增加。如果民主党大获全胜,一项大规模的基础设施法案就更有可能获得通过。

医疗保健相关的ETF

拜登希望基于奥巴马政府《平价医疗法案》打造美国的医疗保健体系。随着越来越多的美国人获得医疗保险,这将有利于成熟的管理式医疗巨头。两位候选人都在推动降低处方药价格,并促进仿制药的发展。这对大型制药公司和生物技术公司来说是个坏消息,但可以减少医院和健康保险公司的开支。投资者可以通过规模9.89亿美元的iShares U.S. Healthcare Providers(IHF)和规模9500万美元的SPDR S&P Health Care Services(XHS)持有这些股票。

特朗普支持把海外企业从中国等国家带回美国的想法。在中国问题上,拜登当选后可能会比较温和,但两国经济脱钩似乎是不可避免的。拜登竞选团队已经承诺了一种“由全美国劳动者支撑整个美国创造”的未来,这可能促使一系列关键产品的供应链回流,美国在这些产品上“依赖着海外供应商”。

这一趋势可能会提振一些因外包而失去业务的美国本土公司。规模3900万美元的Invesco S&P SmallCap Industrials(PSCI)可能是这个主题下一项好的投资,它持有将近100家小型工业公司。

好啦,今天是视频就分享到这里,如果你有任何问题都欢迎你在下方留言,和我们其他小伙伴们交流一下你的看法,请一定不要忘记点赞和订阅我们频道,打开小铃铛获得视频更新的推送,我们下期再见,拜拜!

 

电商股BIGC暴涨,和Facebook结盟

作者  |  2020-08-25  |  发布于 深度分析

 

今天美股最重磅新闻莫过于BigCommerce (美股代号: BIGC) Facebook旗下的Instagram达成合作, Big Commerce提供技术集成,让Big Commerce的商家的电商产品能展现在Instagram,并在Instagram用户完成结账流程。

 

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这不管是对于BigCommerce还是Facebook来说都是重大的利好,这消息一出来后5分钟之内,美股投资网第一时间发现,并立即群发通知给所有Vip会员,这个突发的短线交易机会,消息发送时间是美国西岸时间 8:11

 

 

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随后BIGC在8:11的位置,一路强势走高,最高达到104美元,涨幅36%

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【交易策略-仓位控制】

其实早在半个月前,当时BIGC 100美元回调到75美元,我们抄底了BIGC

2020-08-10-BIGC-75 1

虽然从估值上来看,我们认为股价还是比较高,我们认为还有可能跌,所以,第一次买入的仓位控制在10%-15%资金,

并预计如果BIGC跌到60美元,再第二仓买入,但BIGC只是跌到63美元就反弹,所以我们没有加仓。

目前我们的浮动利润在 80% = (135-75) / 75

 

有一位vip会员从5月份加入以来,账号从5.8万美元涨到 16.6万美元,320%回报

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另外一个vip会员从1.3万涨到4万,回报300%

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BigCommerce公司介绍,为什么我们会选这个公司?

BigCommerce一家快速增长的电子商务平台,为用户提供完善的网店建设方案和电子商务计划,它允许用户通过简单的设计和操作,就能快速建立属于自己的网店。BigCommerce让用户通过拖放就能开始设计网店,其拖放浏览器的设计给用户很好的体验,同时通过友好的搜索引擎设计,让用户建设网店的过程感觉非常轻松。

利用BigCommerce的技术与Facebook电商管理器,商家可以很容易地把他们的电子商务网店,连接到Instagram的目录,使客户能够直接无缝地安全地购买他们最喜爱的品牌,而不用跳转到商家的网店去用 PaypalVISA 万事达或美国运通等去支付。下单后,客户还可以使用Instagram的应用查看订单状态、预计交货日期和跟踪号码,以及取消订单、发起退货或请求额外支持。

BigCommerce首席执行官称“对于希望通过社交媒体来推动收入增长的商家来说,创造一种精简的结账体验是至关重要的。”在Instagram上推出checkout,正是Instagram朝着成为以客户为中心,向重要商业渠道的方向迈出的又一重要一步。包括Spearmint LoveBadgley MischkaDressUp在内的以体验为导向的品牌已经通过BigCommerce测试了这项新的结账功能,今天他们可以在Instagram的帖子和故事中展示带有结账功能的产品,同时也受益于这项功能。

Instagram每月有超过1.3亿的活跃购物者在浏览商品,Facebook很早就在电商领域展露出了野心,在519日宣布推出名为Facebook Shops的定制化在线商城,目的就是让零售商将广告费花在Facebook上,而不是GoogleAmazon上。作为零售商,优先投放广告的对象,自然是那些拥有最多的客户行为数据,并能让他们了解客户会去哪儿发现新产品的平台。

但是,如果Facebook成为一个这样的新型电商平台,那些DTC品牌(注:Direct to Consumer,即由同一家公司提供投资、设计、生产、营销、销售的产品或服务,全程直接与消费者联系)可能失去对客户关系的控制权。

因为,如果客户把Facebook当作发现新产品的地方,他们何必还要专门去浏览某一家公司的网站?为什么不去逛Facebook上的数百家店面?这显然降低了客户的购置成本。我们下一期视频会深入探讨Facebook在电商方面的布局和Big commerce的最大竞争对手Shopify,如果你还没有关注我们的频道,记得点关注和打开小铃铛,这样就不会错过我们每一期的视频。

 

BigCommerce 是否能借此机会逆袭Shopify (SHOP)当上电商软件一哥的位置?

如果你是一个商人,想快速的搭建出一个个性化的网店来销售产品,BigCommerce在某些领域比Shopify有足够明显的优势,BigCommerce在这一市场有着稳固的定位,截至20206月,BigCommerce6万多家在线商店提供服务。

BigCommerce的优势:

第一:BigCommerce的交易费用为零,而Shopify每笔交易收取0.5%2%的佣金。

此外,BigCommerce拥有更强大的产品列表选项、更多的API、更好的多币种解决方案、分级定价结构和更精简的客户上传选项。

为此,对于许多小卖家、国际卖家、大宗折扣卖家、拥有大量库存单位或个性化物品的零售商店来说,BigCommerce通常是一个比Shopify更有吸引力的选择。因为它只是收取每月的平台使用费用,商家自己联系付款方。对于Shopify 来讲,如果使用他们联系的付款方,就要被Shopify 多收取1%的交易佣金;

2020-08-27-BIGC-market-share

换句话说,在蓬勃发展的电子商务平台市场上,BigCommerce被认为是仅次于Shopify的可靠的二把手,虽然在这个电商市场软件服务市场份额图上,BigCommerce只有3%的市场份额,而图中我们看到持有10%市场份额的是图像科技巨头Adobe旗下的Magento,美股代号 ADBEMagento它是更偏向于给中小企业提供,更复杂,多元化私人定制功能的平台,能部署在本地,为更大的团队使用的这么一个平台,那价格当然更高了,它和BigCommerce直接的竞争不大。

 

BigCommerceShopify相同之处都是云模式建站

1: 他们都是基于SaaS云的电子商务解决方案,99.9%的在线时间可以让你将时间,精力都专注于促进公司业务方面;

2: 都支持移动端,响应式设计可以根据用户设备的屏幕大小而变化来显示产品内容,针对移动端更快的加载速度,更准确的搜索结果,以及更高的转化率;

3: 支持facebookPinterestebayamazon一键同步开店推广;

单从这个产品定位角度来看,BigCommerce的股票就像是一个有潜力的长期投资。毕竟BigCommerce只有3%的市场份额。

而在市值对比上,BigCommerce的市值为90亿美元,Shopify的市值为1200亿美元。

我并不是说BigCommerce有一天会成为一家市值超过1000亿美元的公司。应该很难发生这情况,部分原因是BigCommerce不会像Shopify那样拥有那么多的商家。另外一个原因是商业模式不同,BigCommerce没有从产品销售中获得任何收入,而这是Shopify最大的收入来源。

说到未来前景,BIGC的股票确实具有显著的长期上涨潜力。

截至20206月,BigCommerce6万家网店提供了技术支持,而世界上有710万个电子零售商。因此,BigCommerce占据了当今全世界1%的电子零售网站,6万除以710万等于约等于1%

目前大约75%的小零售商没有电子商务网站。因此,我们可以估计全世界的零售商总数为2700万。到2030年,我认为这些零售商中的大多数都将拥有电子商务网站。大约是80%,那么电子零售商的总数将是2200万。

假设BigCommerce保持1%的全球市场份额。到2030年,由BigCommerce支持的在线商店总数将达到22万家。

使用2019年的数字,BigCommerce每一家在线商店每年可以节省2000美元。由于价格上涨和平台上更多的大卖家(他们拥有更高的订阅价格点),这个数字将会随着时间的推移而上升。到2030年,BigCommerce的单位收入可以轻松升至40005000美元。

我们的计算结果显示,到2030年,BigCommerce的营收将接近10亿美元。毛利率在75%左右。运营成本比率应该随着应用软件行业的规模而下降——平均运营成本比率为40%。应用软件类股的预期市盈率通常为35倍。该公司2030年净利润为2.8亿美元,其35倍市盈率意味着,BIGC2030年的潜在市值将接近100亿美元。目前的市值已经是90亿,150美元一股,这也是为什么一开始我们的认为,就算我们买在75美元一股,我们仍旧觉得BigCommerce估值偏高了。当然,BigCommercefacebook的合作,对于它接下来几个季度的财务和市场份额的影响,我们美股投资网目前还无法预测,但很显然,150美元以上的价格,都是投资者过度狂热而追高买入导致,出现泡沫。我们就此卖出离场,锁住利润,迎接下一只大牛股。

 

 

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