美国股市周一小幅上涨，标普500指数再创历史新高，投资者们迎来了一个充满重要事件的繁忙周，其中包括大型科技公司的财报更新、美联储的利率决定以及至关重要的美国就业报告。
截至收盘。道指涨幅为0.59%；纳指涨幅为1.12%；标普500指数涨幅为0.76%。
AI面临关键考验
AI芯片与应用侧五家公司将公布财报
在美股市场，一方面是受益于AI浪潮推动的芯片股上涨，另一方面是备受关注的科技巨头，它们在AI应用方面对算力的需求备受瞩目。本周，AI领域的财报密集发布，这将成为检验“AI信仰”的时刻。
过去12个月，美国费城半导体指数，该指数追踪美国前30大芯片公司，上涨超过50%。投资者乐观地认为，市场对AI服务的需求将持续增长，尤其是对算力芯片的需求高涨。
然而，众多分析指出，AI热潮可能掩盖了实际半导体需求下滑的现实。在过去一年中，只有少数公司从对AI芯片的需求中获益，多数半导体公司仍然面临库存积压和需求低迷的挑战。
同时，包括谷歌和微软在内的美股科技巨头将迎来新一轮盈利考验。投资者将在接连公布的财报中寻找追踪大型科技公司在人工智能方面投资后业绩的变化趋势。
投资者乐观地认为，人工智能的迅猛发展、成本削减、更广泛的经济增长、通胀缓解以及降息的前景，将有助于科技巨头继续创造令人瞩目的业绩。不过，一些分析师指出，“几家欢喜几家愁”，投资者可能会发现不同公司在押注AI后面临着天壤之别的命运。
AMD与高通财报：AI对半导体需求的严峻考验
在半导体行业，英伟达及其供应商，包括台积电和超微电脑，成为最大的赢家之一。然而，英特尔和德州仪器在本周发布的2024年第一季度财报中，由于营收指引不及预期，股价双双下挫。
半导体行业是否即将进入“赢者通吃”的时代，未来的需求趋势如何，市场正在静待AMD和高通的回答。
迄今为止，2024年，AMD的股价已上涨28%，持续刷新历史新高。在2023年，AMD的股价已经实现了127%的增长。
1月30日（周二），AMD将发布第四季度业绩报告，分析师预计其营收将达到61.1亿美元，同比增长9.2%。每股收益为0.77美元，同比上涨11.6%。
知名风险投资人Jim Breyer在媒体中表示：“AMD和英伟达围绕自己的芯片构建了一个强大的软件生态系统，而我所投资的其他公司却无法达到这一水平。”他目前正在“大力买入”英伟达和AMD的股票。
分析师指出，AMD正在积极改进其人工智能软件，并预计云服务提供商和科技巨头将认真考虑采用AMD的AI芯片。
巴克莱分析师Tom O’Malley将AMD的目标股价从120美元上调至200美元，他写道：“我们绝非低估英伟达的领先地位，但我们认为软件生态系统需要有第二个供应源，以克服当前面临的困难。”
高通将于1月31日（周三）发布财报，焦点将集中在端侧AI是否已经见成效。高通此前预计，2024财年第一季度营收将达到91亿美元至99亿美元，这一业绩展望超出分析师之前的预期。高通的CEO认为，2024年将成为全球AI智能手机的关键一年。生成式AI正在加速进入手机领域，创造新的智能手机升级周期，改变行业竞争格局。
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AI应用潜力：科技巨头业绩加速期待
关注于AI应用的微软（周二）、谷歌（周二）、META（周四）等科技巨头即将相继发布财报，市场对于AI应用需求的预期将在这一时刻变得明晰。
Wedbush Securities的研究分析师Daniel Ives表示，投资者将聚焦微软即将发布的财报，因为微软的业绩将成为未来12-18个月内其他科技公司业绩发展方向的重要指引。Ives表示：“此次财报季或将是各大公司在AI领域展现真正实力、体现差距的关键时刻，可谓AI军备竞赛的后续。”
近两年来，微软在生成式人工智能领域取得先发优势，不仅投资并收购了备受瞩目的人工智能初创公司OpenAI，还全面整合生成式人工智能技术到旗下主要产品，推动公司市值持续攀升，冲向3万亿美元大关。
媒体分析指出，要判断微软盈利趋势，此次财报中需密切关注微软Copilot和云计算服务Azure的收入，这将成为AI是否成功变现的早期指标。市场广泛认为，微软Q4营收611.1亿元，同比增长16%，调整后净利润为207.6亿元，同比增长26%。
在接受LSEG调查的分析师中，对谷歌母公司Alphabet本季度营收同比增长12%的预期引起关注，这将是自2022年中期以来最快的增长速度。
瑞穗证券分析师在本周向投资者的说明中维持了对Alphabet的买入评级，理由包括该公司在搜索和广告市场的强势地位，以及持续的创新和人工智能投资。
据众多分析师分析，投资者看好人工智能的迅猛发展、成本削减措施、更广泛的经济增长、通胀缓解以及降息前景，这有望助力科技巨头继续创造引人注目的业绩。
