美股特朗普引发军工巨震，谁是下一只翻倍牛股？

周四，美股的内部轮动效应显著。道指涨幅0.55%；纳指跌幅0.44%；标普500涨幅0.01%。

相比之下，代表小盘股的罗素2000指数大幅上涨1.1%，刷新了历史新高，并且在年初的五个交易日内，领先纳指100指数约4个百分点，创下历史上第二强的开年表现。

尽管三大股指涨跌互现，然而上涨的股数量远超下跌的股数量。能源、可选消费、必需消费和房地产板块整体上涨，而在超大市值的科技股中，超过一半出现回调。

（标普500中上涨的股数量远超过了下跌的股数量）

美股投资网战绩

今天美股的重磅消息是，特朗普计划到2027年将美国军费预算大幅提升50%至1.5万亿美元，但同时开出了极度严苛的条件。

特朗普明确表示，未来几年的军费缺口将通过关税收入填补。对于投资者而言，这预示着订单体量将迎来史无前例的爆发。然而，这笔钱并不好拿。特朗普对军工企业提出了三大限制：

尤其是雷神公司（RTX）被公开点名，特朗普指责其“只顾利益、反应迟缓”。这种精准打击令市场重新评估传统巨头的利润空间，行业洗牌已在弦上。

除了传统军备，特朗普重提“夺取格陵兰岛”以及对“未来型号装备”的执着，进一步刺激军工以及无人机板块狂热上涨。

今天RCAT狂飙13%!

而我们在上周三2025年12月31日，在RCAT只有8.08美元的时候，我们就通知VIP社群买入，短短几天时间浮盈就达到了46%！

我们的首选 ONDS 今天再度狂飙超17%！

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而我们VIP有两次提前布局ONDS。

第一次是在2025年11月17日，价格只有6.3美元，仓位15%，截至今天翻2.5倍。

第二次在2025年12月15日，价格7.65美元，仓位也是15%。

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VIP社群已经比市场提前一个月入场，不要等下一次翻倍行情结束时，你才发现自己又是最后看到消息的人！

明天美股或迎2026最大变数

本周五，美国最高法院将迎来一个足以改写2026年市场走势的“关键意见发布日”。市场正屏息以待最高法院对特朗普全面关税计划合法性的最终裁决。这一判决不仅决定了数十亿美元关税收入的去留，更直接关乎美股盈利预期与美债收益率的下一步走向。

自去年关税政策引发剧烈波动以来，标普500凭借人工智能（AI）投资浪潮以及政府对部分关税的灵活回撤，已从低点反弹约40%并刷新纪录。然而，当前的平衡极为脆弱，周五的裁决将是决定涨势能否持续的“分水岭”。

2.4%的盈利红利与行业大洗牌

富国银行首席策略师 Ohsung Kwon 明确指出，如果法院裁定关税违法并予以推翻，标普500指数成分股公司2026年的息税前利润（EBIT）有望较去年水平提升约2.4%。在华尔街看来，关税本质上是一种“企业税”，取消它意味着直接增厚利润。

但投资者需警惕，美股的收益将呈现极度分化：

消费板块（赢家）：玩具、服装、家居及家电行业对进口依赖度最高。关税取消将直接降低采购成本，提升毛利率。此前，如洗碗机、木材等商品的进口成本已因关税大幅飙升，裁决若转向，这些板块将迎来估值修复。
工业与运输（赢家）：依赖全球供应链的企业将受益于物流成本降低，潜在的关税退款更可能成为企业的“意外之财”。
原材料与内向型制造（压力）：此前受贸易保护政策庇护的国内生产商，可能因失去价格屏障而面临更剧烈的国际竞争，股价表现预计将相对滞后。

风险提示：即使最高法院裁定现行政策违法，白宫仍可能引用《1974年贸易法》第122条或其他法律授权，以维护国家安全为由重新实施类似限制。这意味着，政策博弈不会因一个判决而终结，长期不确定性依然如影随形。

债市忧虑：财政赤字的“黑洞”再现

相对于美股的乐观，债市交易员的情绪则更为复杂。2025年美债录得了超过6%的回报，创下五年最佳，核心逻辑是美联储的持续降息。但这一逻辑正受到财政因素的挑战。