在美以对伊冲突引发全球产业与能源格局变化的背景下，美股盈利预期出现显著分化。高盛研究显示，美光科技(MU)一家公司就贡献了标普500盈利预期上调的约51%，成为本轮盈利预期上调的核心推动力。

数据显示，美光2026年市场一致预期EPS增长高达605%，自2月27日以来其盈利预期上调幅度达到93%，短短数周内接近翻倍。高盛指出，这一变化主要源于AI基础设施需求爆发以及国防科技支出增加，推动半导体需求快速上行，并被分析师模型迅速反映。

在财报发布前，高盛已将美光列为重点看好标的，其对公司2026年EPS预测较市场一致预期高出约19%。

除美光外，信息技术板块中另一重要贡献者为博通(AVGO)。而在其之外，推动标普500盈利预期上修的主要力量几乎全部来自能源板块，反映出战争对油气行业盈利预期的重塑。

具体来看，埃克森美孚(XOM)与雪佛龙(CVX)合计贡献约24%的指数盈利上修，其中两家公司自2月27日以来的盈利预期分别上调44%和67%。

此外，西方石油(OXY)盈利预期上修幅度高达251%，在能源股中表现最为突出，但由于权重较小，仅贡献约2%的指数上修。康菲石油(COP)、瓦莱罗能源(VLO)及EOG能源(EOG)也表现突出，各自贡献约3%至5%的盈利上修。

分析人士指出，本轮盈利预期上修呈现出明显的结构性特征，一方面，AI驱动的半导体需求爆发带动科技板块龙头上行；另一方面，能源价格上涨显著改善油气公司盈利前景。

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