英伟达（NVDA）目前依然占据我投资组合中的大部分仓位。我之前也说过，我打算长期持有英伟达，甚至计划一直持有到孩子大学毕业，当作送给他们的毕业礼物。

但问题在于，英伟达最近一年基本都在200美元附近反复震荡，这其实会大量消耗我的时间成本，也让我错失许多其他AI潜力股的机会。

虽然我过去一年的整体回报率已经达到250%，但如果当时没有被英伟达占据过重仓位，我相信我的收益远不止于此。

首先声明一点，我并不是不看好英伟达，觉得它要跌了。恰恰相反，NVDA作为一家长期高速且稳定增长的科技巨头，持有它的风险相对较低，也会让人非常安心。更重要的是，它已经布局了AI产业链上中下游的多个关键环节，进一步巩固了其芯片龙头的地位。

那为什么我仍然选择减仓英伟达？

原因很简单。如今英伟达的市值已经达到5万亿美元，你想让它在半年或一年内再涨3倍到4倍，直接冲到20万亿美元，这几乎是不现实的。背后需要多么庞大的资金推动，可想而知。

所以，其实从今年年初开始，我就已经减掉了一半英伟达仓位，把资金转向美光MU、以及NBIS和其他一些股票。大家也看到了，美光MU从200美元在4个月内涨到800美元，涨了4倍；NBIS则从80美元涨到220美元，接近3倍涨幅。

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因此，我决定下周继续降低英伟达仓位，最终降至10%。这剩下的10%，我会作为长期核心仓位，一直持有到孩子大学毕业，再送给他们。

而腾出来的资金，我们将布局下一家我们认为在中短期内具备10倍潜力的公司，而且目前它的确定性正在越来越高。至于具体是哪家公司，这里我不方便公开。毕竟对于VIP社群成员来说并不公平，他们付费加入，就是希望获得本应属于会员专属的信息和机会。

另外我也想说一下，我们的VIP会员价格这个月已经开始上涨，同时原本的“终身会员”也已经正式取消，不再对外开放。目前最长的会员期限为5年。

事实上，很多订阅我们的人，一订阅就是很多年。VIP社群整体满意度一直非常高。我甚至可以公开长期会员的续费记录，

因为这些年来，我们确实做出了很好的成绩，而不是像有些人质疑的那样“只报喜不报忧”。

接下来，我们还计划取消“两个月会员”，未来最低将从半年会员开始。因为我们始终相信，真正的价值投资需要时间沉淀。

如果你想在我们进一步调整规则和涨价之前加入，现在可能是最合适的时间。

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