美股投资网获悉，周二，市值曾经达到全球榜首的工业巨头，同时象征着美国商业实力的通用电气(GE)完成了其分拆为三家公司的过程，标志着这家拥有132年历史的企业集团的终结。在通用电气剥离医疗保健业务一年多后，这家工业巨头的航空航天和能源业务开始作为独立实体在纽约证券交易所上市。其中，GE Aerospace这家工业巨头的航空航天和能源业务在纽约证券交易所作为独立的实体开始交易，这一举措发生在通用电气一年多前剥离其医疗保健业务之后。

GE Aerospace将继续在纽约证券交易所上市，股票代码仍然为“GE”。GE Vernova则以“GEV”的股票代码首次亮相。

这次分拆完成了通用电气首席执行官拉里·卡尔普(Larry Culp)扭转公司命运的努力，该公司曾因糟糕的投资和2008年金融危机而几近破产，金融危机几乎摧毁了其最有利可图的业务GE Capital。

据了解，通用电气成立于1892年，当时由著名发明家托马斯·阿尔瓦·爱迪生(Thomas Alva Edison)将爱迪生通用电气公司与一家竞争对手合并。在随后的年份里，它触及了生活的各个方面——从提供电力到销售电器再到提供抵押贷款。

然而，自2000年以来，其股价已经下跌了近80%，并且在一个多世纪后失去了道琼斯工业平均指数中的位置。这一动荡促使通用电气的董事会在不到两年内解雇了两位前任。

当卡尔普于2018年成为通用电气的首位外部首席执行官时，该公司正陷入利润微薄和债务如山的困境。

此外，当全球航空旅行因新馆疫情而枯竭时，卡尔普拯救这家陷入困境的企业的任务变得更加艰巨，原因是其利润丰厚的喷气发动机业务受到影响。然而，他通过出售资产还债并通过简化运营和削减开支来改善现金流，开启了复苏之路。

而如今，通用电气自2018年以来已经削减了超过1000亿美元的债务，并将其自由现金流提高了四倍。其市值增长了约1000亿美元，达到1920亿美元。

卡尔普周二表示“随着三家独立、公开的公司的成功启动——今天标志着通用电气多年转型的历史性最后一步。”

卡尔普作为GE Aerospace的首席执行官，与GE Vernova首席执行官斯科特·斯特拉齐克(Scott Strazik)共同敲响了周二的纽约证券交易所开市钟。

值得一提的是，在分裂之后，GE Aerospace将仅保留其航空航天业务，该业务为波音和空中客车飞机制造发动机，并且超过70%的收入来自服务业务。

分析师预计，剥离后GE Aerospace的市场价值将超过1000亿美元。由于波音(BA)和空中客车集团的交付延迟，航空公司被迫让旧飞机飞行更长时间，因此GE Aerospace正受益于对售后服务的需求激增。

上个月，该公司预测其2028年的运营利润约为100亿美元。

同时，晨星的股权分析师尼古拉斯·欧文斯(Nicolas Owens)在一份报告中写道“我们预计，GE Aerospace的发动机业务将在未来几十年带来可观的盈利增长。”

T Rowe Price全球工业基金投资组合经理杰森·亚当斯表示，通用电气的航空业务使其跻身全球工业公司的顶尖行列。亚当斯还表示，与此同时，由于数据中心的消费需求不断增长，为生成型人工智能提供动力，新的 GE Vernova 可能会出现增长。

GE Aerospace一直是这家总部位于波士顿的公司的摇钱树，一些分析师估计其分拆后的市值将超过1000亿美元。

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随着第一季度接近尾声之际，华尔街分析师对特斯拉(TSLA)交付量进行了预测。大量分析师降低了他们对车辆交付的预期，随着数据公布，华尔街的预期还是过于乐观了。

美股投资网获悉，特斯拉在今年头三个月仅交付了386810辆汽车，与7年来的平均预测差距最大。周二特斯拉股价下跌利4.9%，将其2024年的跌幅扩大至33%，跌幅在标普500指数成分股中排名第二。

特斯拉警告称，今年的增长速度将“明显下降”，并将原因归咎于利率上升，尽管特斯拉大幅降价，但许多消费者还是买不起特斯拉的汽车。该公司在柏林郊外的工厂处理了多次中断。马斯克在X上的发言赶走了潜在的买家，中国电动汽车市场的竞争变得更加激烈。

尽管存在这些明显的不利因素，但大多数分析师仍预计特斯拉的汽车销量将超过一年前。但结果相反，其交付量最终下降了8.5%。

深水资产管理公司的管理合伙人Gene Munster表示，“不管你怎么说，数据都很难看。需求疲软。利率仍然很高。马斯克的形象是否损害了特斯拉在美国的销售？它的方向是消极的。”

特斯拉将销量下降的部分原因归咎于向升级版Model 3轿车的转变，这款车和Model Y占该季度交付量的96%。该公司还提到了与红海有关的航运延误，以及涉嫌纵火袭击，导致该公司在德国的生产损失了数天。

尽管如此，特斯拉在本季度还是比交付给客户的汽车多生产了46561辆，这是该公司历史上最大的不匹配之一。

德银分析师埃Emmanuel Rosner表示，“除了已知的生产瓶颈之外，可能还存在严重的需求问题。”Rosner对特斯拉股票的评级为“买入”。在特斯拉公布数据前两周多的时间里，他两次下调了交付量预期，但仍将特斯拉的销量高估了2.4万多辆。

特斯拉没有按地区公布季度汽车销量，但美国和中国长期以来一直是其最大的市场。该公司在加州弗里蒙特生产Model S、X、3和Y，在上海生产Model 3和Y。它还在奥斯汀和柏林以外的工厂生产Model Y。

去年年底，马斯克又推出了不锈钢外壳的Cybertruck。该公司尚未公布其生产和交付了多少辆皮卡，将它们与包括Model S和Model X在内的其他车型数据混淆。与过去几个季度相比，特斯拉汽车租赁交付的份额仍然很低。

尽管面临诸多挑战，特斯拉还是从中国的比亚迪手中夺回了全球最大电动汽车销售商的头衔。今年第一季度，比亚迪在全球交付了300114辆纯电动汽车。包括插电式混合动力车在内，比亚迪共售出626263辆汽车。

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美股投资网获悉，知情人士周二表示，迪士尼(DIS)已获得足够多的股东投票，以击败Nelson Peltz旗下对冲基金Trian Fund Management对其董事会提出的挑战。

知情人士称，截至周二晚间，已经有足够多的投票结果使迪士尼董事会的席位安全领先于Trian的两名挑战者，这两名挑战者包括Peltz和前迪士尼首席财务官Jay Rasulo。

知情人士表示，另一家提名迪士尼三名董事候选人的对冲基金Blackwells Capital也未能成功。

这一今年最引人注目的董事会之争的结果将在周三的迪士尼年度股东大会上公布，知情人士警告称，一些股东仍有可能改变投票。

迪士尼发言人没有立即回应置评请求。Trian和Blackwells对此不予置评。

考虑到自去年10月初Peltz表示计划重新争取席位以来，迪士尼的股价已经上涨了近50%，Trian或许仍能宣称自己在迪士尼取得了财务上的胜利。

据了解，在过去的几个月里，迪士尼公布了一系列变化，试图赢回投资者的信心，包括对《堡垒之夜》制造商Epic Games的大笔投资，以及计划在2025年推出ESPN流媒体服务。该公司还任命了两名新成员加入董事会。

但Trian和Blackwell认为，董事会需要新鲜血液，因为迪士尼搞砸了接班计划，失去了创意火花，也没能恰当地利用新技术。

Bob Iger于2022年退休后被招募来再次执掌迪士尼，他正试图重振公司的创意特许经营权，使其流媒体业务盈利，并寻找合作伙伴来帮助打造ESPN的数字未来。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，芯片制造初创公司Cerebras Systems Inc.已选择花旗作为其首次公开募股(IPO)的牵头银行。

知情人士表示，这家硅谷公司在与潜在顾问就美国上市事宜进行讨论后选择了这家银行。据1月的报道称，Cerebras计划最早在今年下半年上市，并可能在IPO中寻求超过2021年融资40亿美元的估值。

知情人士表示，Cerebras IPO提供的细节可能会发生变化，可能会有更多顾问加入该公司阵容。对此，Cerebras和花旗的代表拒绝置评。

上个月，社交媒体平台Reddit(RDDT)和半导体连接公司Astera Labs(ALAB)成功在美上市，这为未来更多公司的IPO奠定了基础。云和数据安全初创公司Rubrik Inc.(RBRK)、数字营销软件公司Ibotta Inc.(IBTA)和大宗商品经销商Marex Group Plc(MRX)等公司都在过去两周提交了IPO申请。

根据当时的一份声明，Cerebras在2021年的F轮融资中筹集了2.5亿美元，估值超过40亿美元。本轮融资由Alpha Wave Ventures、阿布扎比增长基金和G42领投。声明显示，Cerebras的现有投资者包括Altimeter Capital、Benchmark Capital和Coatue Management。

对标英伟达

据了解，Cerebras早些时候推出了其最新的Wafer Scale Engine 3芯片(WSE-3芯片)。

该公司称，WSE-3芯片是专为训练业界最大的AI模型而构建的，这款新器件使用台积电(TSM)的5纳米工艺打造，包含4万亿个晶体管，90万个AI核心。而相比之下，英伟达(NVDA)H100芯片所包含的晶体管数量为800亿个。

值得注意的是，在介绍WSE-3芯片性能参数时，Cerebras将这款产品全面对标英伟达H100，公司介绍页信息显示，在人工智能训练加速方面，该芯片的性能是H100的8倍。

该公司在一份新闻稿中介绍“您可能已经看到Cerebras表示其平台比NVIDIA的平台更易于使用。造成这种情况的一个重要原因是Cerebras存储权重和激活的方式，并且它不必扩展到系统中的多个GPU，然后扩展到集群中的多个GPU服务器。”

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美股投资网获悉，提供产品测试、检验和认证服务及相关软件的UL Solutions(ULS)周二公布了首次公开募股(IPO)条款，计划在纽交所上市，股票代码为ULS，预计将在2024年4月8日起始的一周内定价。

UL Solutions计划以26美元至29美元的价格发行2,800万股股票(100%二次发行)，筹集7.7亿美元。一位基石投资者拟于此次发行中购入价值7500万美元股票(占此次交易10%)。按拟议区间中值计算，UL Solutions完全摊薄市值将达到56亿美元。

UL Solutions成立于1894年，总部位于伊利诺伊州诺斯布鲁克，是一家全球性的安全科学公司。UL Solutions提供独立的测试、检验和认证(TIC)服务以及相关的软件和咨询(S&A)产品。

其TIC业务由工业和消费品两大部门组成，为众多终端市场的客户提供全面的服务，占2023年收入的87%;其S&A业务帮助客户管理复杂的监管要求，提供供应链透明度，并实现可持续发展，占2023年收入的13%。

公司表示，按收入计算，它是总部设在北美的最大TIC服务提供商，2023年为110多个国家的80,000多家客户提供服务。

在截至2023年12月31日的12个月内，UL Solutions实现营收27亿美元。高盛集团、摩根大通、美国银行、花旗集团、杰富瑞和瑞银投资银行是此次交易的联合账簿管理人。

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美股投资网获悉，美国科技巨头亚马逊公司(AMZN)即将从旗下生鲜杂货店撤下其无需收银员的“Just Walk Out 无人收银系统”，这是对一项雄心勃勃的技术最新撤退，这项新型技术旨在让购物者们跳过排队等待付款的环节。亚马逊的一位发言人表示，亚马逊将在改造现有的生鲜杂货店时取消该无人收银系统，并且预计不会在今年晚些时候开始营业的新地点使用该系统。

据了解，亚马逊负责杂货店业务的高级副总裁托尼·霍格特(Tony Hoggett)于2022年加入该公司，并对杂货业务进行了影响深远的改革。在一个由沃尔玛(Walmart Inc.)和克罗格(Kroger Co.)等美国零售巨头所主导的行业中，亚马逊一直难以扩大零售市场份额。

亚马逊的Just Walk Out技术提供了一种无缝化的便捷购物体验，顾客可以简单地拿起想要购买的商品，亚马逊的线上结算系统将自动结账并通过亚马逊账户扣费。顾客进入商店前需要使用亚马逊账户登录特定的移动应用，并在入口处的闸机扫描一个二维码。这一步骤将顾客的身份与他们在店内的行为连接起来，确保结账时能将费用正确地计入他们的亚马逊账户。

亚马逊计划更多地依赖Dash Cart，它可以让购物者们在购物时扫描商品。但该公司已经大幅降低了这项技术的复杂程度。

亚马逊所研发的这种Just Walk Out 购物车最初使用了一组摄像头来自动识别购物者从货架上拿了什么。较新的版本则去掉了一些摄像头，购物者们现在被要求将商品放在一对扫描仪前，扫描仪可以读取条形码和其他线索。购物者们还可以使用触摸屏来登记商品进而进行结算，比如没有条形码的农产品。

该系统使用安装在天花板上的摄像头和货架传感器，辅以先进的算法，来最终确定购物者从商店买了什么。若未进行结算，顾客在退出商店时则进行自动化的提醒收费。

亚马逊大概在十多年前已经开始开发这项技术，当时的首席执行官杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)推动开发一种独特的产品，以配合亚马逊进军实体领域。

这项基于无人收银技术的新型购物车于2018年在西雅图首次亮相，当时亚马逊西雅图总部的大厅里开设了一家便利店。该公司建立了数十家以Amazon Go为品牌的便利店，后来在旗下的生鲜超市以及两家Whole Foods Market的实体门店安装了这一无人收银系统。

然而，这项具备开拓性的技术疏远了一部分购物者，他们对入口大门或亚马逊将杂货店变成高科技自动售货机的这种情景感到反感。收据则是在顾客们结账后几分钟甚至到几小时才能够到达，对于大商店来说这一点不能算得上实用。

据了解，亚马逊旗下的Amazon Go商店仍将使用Just Walk Out无人收银技术，并且亚马逊将考虑继续将其技术授权给其他的零售商。英国的一些小型商店也将继续使用该系统。

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美股投资网获悉，特斯拉(TSLA)遭遇了自新冠疫情初期以来的首次同比销量下降。特斯拉周二宣布，第一季度生产了433,371辆汽车，交付了386,810辆汽车。交付量远远低于市场预期的449,080辆。相比之下，特斯拉在去年第四季度共交付了484,507辆汽车，而去年第一季度交付了422,875辆。

华尔街在第一季度末迅速下调了对特斯拉的交付量预期，其中一些分析师正确地预测到，今年一季度的交付量将低于上年同期。

特斯拉表示，销量下降的部分原因是弗里蒙特工厂升级版Model 3的生产处于早期阶段，以及红海冲突和柏林超级工厂纵火事件导致工厂关闭。

更大的担忧是消费者需求。高利率让一些买家离场观望，特斯拉警告投资者，该公司正处于“两次增长浪潮之间”。今年2月，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在向客户提供1000美元的奖励时表示，“大多数人都不喜欢在大冬天买车”。特斯拉也开始尝试打广告，并花了更多的时间向消费者宣传其产品阵容。

特斯拉没有按地区公布季度汽车销量，但美国和中国长期以来一直是其最大的市场。该公司在加州弗里蒙特生产Model S、X、3和Y，在上海生产Model 3和Y。Model Y和Model 3占去年第四季度交付量的96%。

去年年底，特斯拉扩大了产品范围，在美国推出了不锈钢外壳的Cybertruck。该公司没有披露Cybertruck的产量和交付量数据。

另外，特斯拉周一宣布，将在中国和美国上调部分车型的价格。其中，Model Y在美国的价格上涨了1000美元，达到44990美元，而Model Y AWD远程版的价格则上涨至49990美元。而在中国，Model Y后轮驱动版车型售价调整为26.39万元、Model Y长续航版车型售价调整为30.49万元、Model Y 高性能版车型售价调整为36.89万元，三个版本车型价格均上涨5000元。

截至发稿，特斯拉跌5.88%，报164.926美元。

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在乘上人工智能(AI)的东风之后，大型科技公司的崛起和扩张似乎势不可挡。科技行业在美国股市市值中所占的比例比以往任何行业都要大，甚至差距的扩大还远未结束。瑞银的一份报告称，尽管从长期来看，该行业的软件股似乎完全不受影响，但半导体股票正显示出几个“警告信号”。一个信号是芯片股价格的极端势头，这意味着它们正被超买。

瑞银分析师Andrew Garthwaite等人表示"从6至12个月的角度来看，这是一个警告信号。正如我们最近警告的那样，在这个时候，价格势头作为一种风格是脆弱的。”

然而，瑞银指出，仅仅将英伟达(NVDA)和AMD(AMD)从计算公式中剔除，就会大大降低整体价格的动力。根据瑞银的数据，半导体行业的另一个警告信号是估值过高，价格与销售收入之比相对于大盘于创纪录高位。

芯片股也更容易受到地缘政治风险的影响，因为该行业的收入更容易受到政治风险影响。瑞银发现，相比之下，软件领域的销售收入受影响小得多。

瑞银也注意到，这种半导体股价格与业绩脱钩现象与收益修正有关。瑞银表示:“业绩修正非常强劲，但与业绩之间存在很大的脱钩。即使我们排除生成式AI公司，我们也可以看到合理的脱钩。这是一个警告，表明估值正变得越来越高。”

与此同时，软件股并没有被超买或高估。软件公司似乎也有更大的空间来扩大整个可寻址市场。即使是劳动力短缺问题也对软件销售有利。瑞银指出:“根据全美独立企业联合会(National Federation of Independent Business)的数据，我们可以看到劳动力仍然短缺，而这通常与更高的软件支出有关，这意味着更高的TAM数据可能是合适的。”

微软的优势

目前软件公司的市场优势对微软(MSFT)尤其有利，这就是瑞银认为微软是“关键多头”的原因。更重要的是，拥有如此庞大的用户群，微软有能力定期提高价格，因为软件“在企业或家庭总成本中所占的比例很低”。瑞银还发现，随着生成式AI的整合，CoPilot的定价策略似乎比竞争对手试图将AI货币化的努力要清晰得多。

英伟达自成一派

尽管出现了一些警告信号，但半导体行业仍处于良好状态。就每股收益而言，这是增长最快的行业，瑞银仍将其评为顶级选股。瑞银表示，该行业也没有过度投资，这意味着资本支出对销售和资本支出对折旧的影响不会扩大。此外，随着许多债务在过去几年里清偿，半导体企业没有太多的债务。

英伟达是该领域最强大的参与者之一。瑞银称其为“唯一一家能够创造自己市场的芯片公司”。瑞银维持英伟达买入评级和1100美元的目标价。英伟达的股价在过去五年中增长了近2000%，今年迄今增长了80%以上。

台积电(TSM)崛起

台积电也为未来做好了准备。瑞银表示“台积电领先中国竞争对手5年，领先美国竞争对手2年。它控制着大多数领先的代工生产，并拥有继续成为头号代工供应商的生态系统。”该公司预计，到2025年，其13%的收入将来自高端人工智能芯片。

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美股投资网注意到，随着电动汽车需求的下降和利率的上升对销量造成影响，特斯拉(TSLA)可能会迎来一个令人沮丧的里程碑。

随着本季度接近尾声，分析师们迅速下调了对本周交货报告的预期。华尔街的一些人甚至已经准备好迎接特斯拉自疫情初期以来的首次销量下滑。

分析师平均估计，特斯拉在本季度交付了449,080辆汽车。这将比该公司第四季度的创纪录业绩下降7%以上，而第四季度往往是一年中销售最好的时期。关键是交付的汽车数量将超过2023年前三个月的422,875辆，并避免自2020年第二季度以来的首次同比下降。

马斯克在3月的最后一周可能没有起到什么帮助作用。特斯拉宣布将向美国客户提供全自动驾驶(FSD)为期一个月的免费试用。马斯克表示所有具备FSD功能的美国特斯拉汽车都可在本周开始一个月的试用，此外他还要求员工在完成车辆交付之前，必须安装并向客户展示如何使用该公司的高级驾驶员辅助系统FSD。

FSD每月的订阅费为199美元，购买费用为1.2万美元。这是该公司为吸引消费者而提供的几项福利之一，另外还有1000美元的临时折扣和免费充电。特斯拉还加大了在谷歌和马斯克拥有的社交媒体服务X上的广告投放力度。

今年1月，马斯克警告投资者，特斯拉正处于“两个主要增长浪潮之间”。第一次是由Model 3轿车和Model Y 推动的，下一次是预计将于明年晚些时候开始生产的更便宜的下一代汽车。

随着新一代汽车的问世，一些分析师担心，特斯拉对今年“显著降低”增长率的预期，实际上可能表现为第一季度根本没有增长。

德意志银行分析师Emmanuel Rosner在上个月短短两周多的时间里两次下调了他的交货预期。他现在预计，该公司本季度的汽车销量约为41.4万辆，同比下降约2%。

Rosner在3月28日的报告中写道:“我们认为，对成交量和收益的担忧可能会进一步打击投资者情绪，并给该股带来巨大压力。”今年以来，特斯拉的股价已经下跌了29%，是标普500指数中表现最差的。

该公司在本季度遭遇了几次挫折，包括柏林的工厂多次关闭。它还改变了在加州的工厂，生产升级版的Model 3，这往往会降低产量。

在中国，特斯拉正努力追赶比亚迪的步伐，后者在去年底成为全球最畅销的电动汽车制造商。知情人士向透露，这家美国汽车制造商上月指示其上海工厂的员工每周工作5天，而不是通常的6天半，以降低产量。

去年，Model 3和Model Y占特斯拉全球交付量的96%。该公司还生产Model S轿车和Model X SUV，并于去年年底开始销售电动皮卡Cybertruck，不过该公司尚未公布Cybertruck的具体销量。

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美股投资网获悉，新日铁(NPSCY)将继续推进其对美国钢铁(X)约150亿美元的收购计划，尽管拜登呼吁保持美国钢铁在美国的所有权，但新日铁仍坚信该交易具有促进美国钢铁增长的潜力。

这家日本钢铁制造商的新任总裁Tadashi Imai强调了该公司深厚的美国根基，指出其在北美拥有2000多项专利，美国钢铁将通过并购交易获得更先进的技术。

Imai表示“美国没有一家公司能在国内生产我们在日本钢厂生产的高端汽车用电气钢板。收购完成后，美国钢铁公司将获得这项技术。仅在北美，我们就拥有2000多项专利，比其他美国钢铁制造商多得多。”

Imai称“我们可以做很多事以增强美国钢铁实力。”“我相信我们是帮助美国钢铁在美发展的最有用的合作伙伴。”

至于对潜在失业的担忧，新日铁此前承诺不会裁员或关闭工厂，并将保持在美国的生产。

Imai表示，新日铁正持续与美国钢铁工人联合会(United Steel workers union)就投资计划和提高美国钢铁竞争力进行谈判，以争取他们对此次收购的支持。

新日铁一直因这项交易受到不少批评。目前美国总统大选在即，这项交易更显得尤为重要。Imai的讲话正值该交易的微妙时刻，拜登坚持美国钢铁应由“本国拥有和经营”，这为这场并购的前景蒙上了阴影。此外，共和党提名人特朗普则发誓称要阻止这项交易。

拜登将于4月10日在华盛顿举行的一次峰会上会见日本首相岸田文雄。两天后，美国钢铁公司的股东们将齐聚一堂，讨论日本的竞购。

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