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金矿ETF一周吸5.29亿美元,创下了2013年9月记录

作者  |  星期三, 21 2月 2018 01:16  |  发布于 大盘_黄金

 

全美历史最悠久的金矿ETFVanEck公司的Vectors金矿ETF(代码GDX)在过去一周中吸引了5.29亿美元的资金,这创下了20139月以来的资金流入单周记录。

VanEck官网显示,GDX始创于2006年,也是全美最早的黄金股ETF。截至216日,GDX管理的净资产为76.49亿美元,年初至今回报率为-5.9%,过去1年回报率为-9.97%,过去5年回报率为-10.17%

GDX历史回报率(蓝色线),图片来自VanEck官网

GDX重仓的金矿股包括:Newmont Mining9.63%),Barrick Gold7.05%),Newcrest Minin6.32%),Franco-Nevada6.30%),Goldcorp5.36%)。

分地区来看,加拿大的金矿股占到了GDX投资对象的50.22%,美国和澳大利亚的金矿股分别占到了15%以上,南非和英国的金矿股占到了6%以上。

周二,受美元走强的影响,黄金暴跌近20美元,失守1330美元关口。受此拖累,GDX下跌2.84%,报21.87美元。

科技股和标普500ETF遭遇撤资潮

此前,2月以来,美国股市震荡不断,大量资金撤离科技股ETF和标普500ETF

2月第二周,美国科技股相关ETF撤资规模创下自2000年互联网泡沫破裂以来的最高纪录。

彭博社数据显示,资产规模达560亿美元的PowerShares QQQ Trust Series 1 ETF(代码QQQ)在上周的五个交易日中遭遇近40亿美元赎回,投资者撤资速度甚至已经超过了金融危机时的速度。

QQQ的持仓数据来看,该ETF重仓诸多硅谷高科技企业:苹果(10.93%),微软(9.26%),亚马逊(8.79%),谷歌母公司alphabet8.19%),Facebook5.72%),英特尔(2.8%),思科(2.66%)。

以资产规模计全球最大ETF——SPDR标普500 ETF(代码SPY)的投资者在同一周赎回资金规模达到236亿美元,创SPY单周外流资金额历史新高。这一赎回规模占周初SPY资产总规模的8%,赎回比例为20108月以来最高

 

比特币重发1万美元 韩国政府非禁止交易

作者  |  星期四, 15 2月 2018 14:08  |  发布于 大盘_黄金

 

加密货币大涨。据Coinbase报价,比特币突破1万美元。

周三,韩国政府政策协调办公室室长表示, 韩国将重点提高数字货币交易透明度,而非禁止交易。这是韩国政府自去年12月司法部长建议封杀数字货币交易所后,首次做出协调一致的回应。

在韩国政府表态后,比特币开始一路上涨。bitcoin

除了比特币,今日数字货币集体大涨。以太币上涨2.45%,莱特币大涨6.8%

不过,许多人依然不看好比特币。巴菲特和芒格就是其中之一。

芒格周三抨击称,当前的比特币狂热“极其愚蠢”。政府不应采取宽松态度,而应该加强监管。

芒格表示:“比特币就像是有害的毒药。我们的政府对其采取宽松态度是错误的,正确的做法是加强监管。”他认为,比特币的技术可能很有趣,但对于过去一年人们对他的疯狂投资,政府应该坚决管制,就像中国那样。

芒格还称,全世界的人们总是不断做各种蠢事,因为每个人都想轻松赚钱。

芒格的这个态度与他的亲密战友巴菲特如出一辙。后者今年1月接受采访时就曾表态:“几乎可以肯定数字货币最终将以悲剧告终,我自己永远不会持有任何数字货币。但是悲剧以什么样的形式出现,我并不清楚。”

 

波动性回归,大宗商品、外汇交易量普涨

作者  |  星期二, 13 2月 2018 15:25  |  发布于 大盘_黄金

 

近期华尔街遭遇的关键词除了“盘整下跌”,还有“波动性回归”。市场波动性让这家高频交易公司 VIRT Virtu Financial, 连续几天暴涨 50%

波动性回归后,FICC交易量明显走扬

从美股表现看,道指和标普500上周累跌5.2%,均创2016年1月以来最差单周表现;纳指累跌5.1%,为2016年2月以来最大周跌幅。三大指数都一度跌入技术性盘整区间(从1月下旬历史高位跌落10%+),也都在上周五和周一迎来了2016年6月底以来的最大双日百分比涨幅。

从外汇市场看,摩根大通数据显示,总规模5.1万亿美元的外汇市场本月波动性升至2016年11月以来最高,与2017年的五年最平静截然相反。伴随波动性回归,交易活跃度也显著提升。CLS集团表示,从上周一到周四的日均外汇结算量接近2.1万亿美元,较1月均值大幅提升14%。

彭博社发现,波动性回归令驻纽交所大厅的交易员们更忙了。通常打电话闲聊的人都等到盘后再交流八卦,不少日内会议被缩短用来看盘,每个人干杂事、翻看手机的时间也显著减少了。

英国《金融时报》援引Finra数据称,上周二的美股日交易量至少为10年来单日最高纪录,美国企业债市场在2月迄今的交易量,比去年平均水平高出了1/3。

据知情人士透露,大宗商品、外汇和利率市场的交易量进入2月以来上涨,衍生品交易员从“恐慌指数”VIX的交易量暴涨中收益颇丰,高盛大宗商品业务从天然气交易中获利很多。

华尔街一季度交易收入或强势回归

周二在美国佛罗里达州召开的银行业会议TradeTech FX USA上,高盛首席执行官贝兰克梵认为旗下的FICC(固收、外汇和大宗商品)业务终于要扳回一局,为此调拨了更多的资源给该部门。理由是,全球经济更为稳健、薪资正在上涨,消费者和投资者的信心更强,交易活动也更为活跃。

美国银行首席执行官Brian Moynihan也在同场会议中表示,从交易量等指标衡量,很显然市场正变得更为主动,会为银行业带来更多的盈利机会和更好业绩。咨询机构Coalition全球研究主管George Kuznetsov预计,如果波动性回归维持到一季度末,将提振大型投行的交易收入10%-15%。

 

特朗普预算计划,10年期预算赤字7.095万亿美元

作者  |  星期一, 12 2月 2018 12:16  |  发布于 大盘_黄金

 

白宫本周一公布的预算计划显示,特朗普政府提议的国防预算规模创2010年来新高,其近两年和十年内预算赤字预期规模激增。道琼斯暴涨400点

白宫预算计划预计,10年期预算赤字7.095万亿美元,之前预计3.15万亿美元;2018财年预算赤字8730亿美元,之前料为4400亿美元;2019财年预算赤字9840亿美元,之前料为5260亿美元。

 

美国总统特朗普周一发布了规模达1.5万亿美元的基建计划,旨在升级美国的道路、机场和其他公共工程。不过,该计划可能很难在国会获得支持。民主党人认为该计划力度不够,而共和党人则不希望进一步增加开支。 

美国政府周一公布的这份长达53页的文件详细介绍了特朗普计划刺激至少1.5万亿美元的新投资、缩短项目批准时间至两年、投资农村项目和改善工人培训。

虽然计划的许多要点在几周前已被媒体报道,但提案中不乏新内容——其中包括扩大私人债券的使用以资助项目融资,这将扩大私人实体的免税债务规模,并扩大私人债务可以进入的项目类型。

其他变化包括让各州在州际公路上增加收费、促进交通项目的公共私人伙伴关系,并鼓励出租机场和其它公共设施(取消目前出租前必须偿还所有免税债务的规定)。

基建计划还提出简化法律规定的环境评估步骤。计划将改变一定审核的时间点、让单一主导机构负责工作,并为评估设置21个月的期限。

特朗普在竞选中曾不断承诺,当选后将对美国机场、铁路、公路以及港口等基础设施进行大规模改造。去年2月,他在当选总统后的首次国会演讲中曾表示,将向国会提出1万亿美元的基建支出计划,以替换美国“破碎的基础设施”。

 

 

美股大盘分析 2-9-2018

作者  |  星期五, 09 2月 2018 20:58  |  发布于 大盘_黄金

大家好,这里是美股投资网,本周大盘经历了像过山车般的大跌行情,周五尾盘道琼斯反弹300点,但本周标普500和道琼斯累计下跌5%,进入技术性回调区间。现在市场更多的是在受到投资情绪支配,而不是受到经济基本面因素支配。以下视频分析本周大盘走势

 

 

 

美国产油创历史新高 布油近七周首度跌破65美元

作者  |  星期四, 08 2月 2018 13:15  |  发布于 大盘_黄金

 

布伦特原油期货自去年1222日以来首次跌破65美元/桶关口,日内跌约0.9%,美国WTI原油期货21点左右接近跌破61美元/桶。

9日零点33分左右,布油跌至64.44美元/桶,刷新日低,截至更新,日内跌幅仍超过1%

几乎与布油刷新日低同步,美油也跌至日内最低点60.59美元/桶,截至更新,日内跌超1.3%

在此之前,欧美传出的消息都让市场看到供应增加的潜力。

欧洲方面,8日北海最重要油田输油管线Forties重启。该管道联通85个油田与英国本土,负责英国北海地区近40%的原油和天然气产量。去年12月该管道因裂痕紧急关闭后,布油盘中创两年新高。

在美国,当地时间7日美国能源部下属机构EIA公布数据显示,上周美国原油产量增至1025万桶/日,不但刷新了美国单周油产的最高纪录,而且首次单周日均产油突破了1000万桶大关。

 

比特币没有价值 只是财富转移

作者  |  星期四, 08 2月 2018 00:08  |  发布于 大盘_黄金

一项研究显示,加密货币的价格可能永远处在高波动中,本质上是“击鼓传花”式的庞氏骗局。

在匹兹堡大学两名研究人员Carey CaginalpGunduz Caginalp的论文中,他们通过数学建模和实验经济学,来确定比特币的价值。结论是,这是一种“传统意义上没有价值的资产”。

基于价值投资的买家无法确定任何一个合理的入场价位。……公司股东,是一个拥有有形资产、实际业务、通常会派发股息的实体的所有人之一。加密货币能对持有者保证什么?bitcoin

两名研究人员在论文中提到,货币和投机性资产是互斥的,货币要求稳定的购买力,但这也就令货币告别了投机空间。“截至目前,比特币,以太币和一些其他加密货币看起来满足投机的条件,而在我们看来,稳定性不会轻易而至。”论文提到,建模和实验结果都“有力证明”,加密货币还将持续波动。

类似的观点,高盛分析师Steve Strongin在近期发表的报告中也有提到。Steve Strongin认为数字货币缺乏内在价值,大多数在未来终将无法继续存在,价格终会跌到零。

对于比特币无价值却有价格,匹兹堡大学两名研究人员认为,它的价格很大程度上来(通常抱有误解的)买家的推动,如果这些买家感到自己的投资是安全的,价格就会上升;在安全感失去时,这些买家竞相踩踏标价,价格便有可能一落千丈。

 “加密货币可能仅仅是一种,将后来者的财富转移至早期投资者或是频繁交易者手中的机制。”两名作者在文章中称。这种后来者与先到者之间的财富转移,也被称为庞氏骗局。

当然比特币被怀疑是庞氏骗局,也不是第一天了。与传统货币不同,尽管比特币也有交易的功能,但目前的比特币多被当做一种投资标的。而且比特币的分布也相对集中,瑞信研究显示,全球97%的比特币被4%的比特币地址持有。

该论文还提到,加密货币需要一个基于全球GDP的价值挂钩机制,可以赋予持有人权利,来将数字货币锚定到一篮子货币呈现的全球GDP的一部分。“如果没有这样的锚定机制,不稳定性将会是加密货币世界的常态而非意外。”

美股低开高走,道指涨超300点

作者  |  星期三, 07 2月 2018 11:40  |  发布于 大盘_黄金

 

“大幅波动”将成为本周美股市场的代名词。

周一道指收跌超千点,与标普500一道创六年来最大单日百分比跌幅。周二美股大震荡后强势反弹,道指录得两年最大单日百分比涨幅,标普创15个月最大单日涨幅。

周三美国资本市场盘初表现梳理

但美股似乎还没蓄足动力继续上涨,周三盘前三大指数的期货全线下跌,道指期货一度跌近300点。

果然,道指低开111.44点,跌幅0.45%,报24801.33点。标普500低开8.64点,跌幅0.32%,报2686.50点。纳斯达克综合指数低开23.00点,跌幅0.32%,报7092.88点。“恐慌指数”VIX从年初的历史低位强势反弹至30左右,超过了长期均值20。美股开盘一小时,VIX跌破22。

 

比特币跌破6000美元,24小时跌幅超25%

作者  |  星期二, 06 2月 2018 00:43  |  发布于 大盘_黄金

 

GDAX平台报价显示,比特币跌破6000美元整数关口,过去24小时累计跌幅超过25%比特币曾在去年12月触及18674美元,目前已较当时跌去近70%,如此跌势在历史上排第三。

比特币跌幅最大的时期是20131130-2015114日,当时价格从1163美元跌至152.4美元,暴跌87%

比特币价格在从2013410-2013412日期间,从259.34美元跌至45美元,暴跌83%,在历史跌幅榜单上排名第二。

近一个多月以来,比特币价格经历了一轮明显的震荡下跌,与去年狂涨16倍的超级大牛市形成鲜明对比。

这与韩国、印度、中国等全球多个主要国家监管持续加码有密切的关系。就在上个月,印尼严禁金融机构从事比特币支付业务巴厘岛警察局局长恰武萨指出,根据法律,在印尼所有金融交易必须使用印尼盾。

此前,中国针对境内外ICO(首次代币发行)和虚拟货币交易,将采取一系列监管措施,包括取缔相关商业实体,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。

与此同时,多家美国、英国银行接连宣布禁止客户使用信用卡购买比特币。英国最大抵押贷款银行Lloyds Bank25日宣布,将禁止其客户使用信用卡借款购买比特币等数位货币,禁止理由是担心客户或因价格下跌而蒙受巨额损失,银行亦因而未能收回款项。早前,美国三家银行,包括摩根大通、美国银行和花旗银行,亦相继公布禁止用旗下信用卡交易任何虚拟货币。bitcoin

 

美国1月密歇根大学消费者信心指数最低

作者  |  星期五, 02 2月 2018 12:22  |  发布于 大盘_黄金

 

本周五美国密歇根大学公布调查结果显示,今年1月,消费者信心指数终值95.7,好于预期。但是,该指数终值连月下降,1月降至四个月最低点。

反映消费者对自身财务状况评估的现况指数1月110.5虽然高于初值,但略低于12月水平。

 

美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 95.7,预期 95,初值 94.4;2017年12月终值 95.9。

美国1月密歇根大学消费者现况指数终值 110.5,初值 109.2;2017年12月终值 113.8。

美国1月密歇根大学消费者预期指数终值 86.3,初值 84.8;2017年12月终值 84.3。

密歇根大学消费者调查研究中心的首席经济学家Richard Curtin评论指出,1月消费者信心继续缓慢下行。但是,过去一年来,消费者信心均稳定于较高水平。

另外,密歇根大学调查数据显示,12月美国消费者的近期通胀预期表现稳定。

 

 



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