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美国大型银行全部通过压力测试

作者  |  星期五, 23 6月 2017 14:06  |  发布于 大盘_黄金

 

美国联邦储备委员会22日公布的最新一次银行压力测试结果显示,接受测试的34家大型银行全部通过压力测试。这也是美国大型银行连续第三年全部通过压力测试。

  美联储在压力测试结果中说,在假设的极端不利经济环境下,包括美国银行、花旗银行、富国银行等在内的34家美国大型银行的资本抗压能力全部达标。

  本次压力测试中假设的极端情形包括全球经济严重衰退、美国国内失业率升至10%、证券和房地产价格大幅下降等。

  测试结果显示,在这种极端情形下,从2017年第一季度至2019年第一季度,这34家银行的贷款损失总额将为3830亿美元;整体一级普通资本充足率将为9.2%,低于2016年第四季度的12.5%,但高于去年8.4%的压力测试结果,也高于美联储设定的4.5%的下限。

  根据美联储要求,资产超过500亿美元的银行必须参加压力测试。这34家银行的总资产占美国国内银行业总资产的75%以上。

  美联储实施压力测试的目的是确保金融机构在面临不利条件时有足够资本维持运营。美联储理事鲍威尔当天表示,压力测试结果显示,大型银行在极端情形下仍具有充足资本,能够继续为企业和家庭提供贷款。

  这是美联储自2009年以来进行的第七轮压力测试,也是美联储依据2010年通过的金融监管法案(又称《多德-弗兰克法案》)对大型金融机构进行的第五次压力测试。

  美联储把银行压力测试分成两个项目,一项是《多德-弗兰克法案》规定的测试内容,即22日公布的压力测试结果。另一项是更加细致的“全面资本分析和审查”测试,或称CCAR测试,此项测试结果将于28日公布

 

大量资金本周涌入股市 规模创下大选以来新高

作者  |  星期五, 16 6月 2017 16:16  |  发布于 大盘_黄金

 

科技股开始回调,这令市场担忧美股的牛市是否走到了尽头。不过,美国银行的资金流报告显示出,本周,246亿美元的资金流入股市,创下美国大选以来的新高。而90亿美元流入债市。两者相加的规模创下了美国史上的第二高(第一高为2014年12月,当时的规模规模为355亿美元。)

大量资金流入股市,而最大的赢家是ETF。共计263亿美元的资金流入ETF,而17亿美元的资金流出了股市共同基金。债市中,48亿美元流入了债市ETF,42亿美元流入了债市共同基金。

此外,美国银行指出,投资者依然向高收益率的固收产品投入大量资金。高收益债、投资级债、新兴市场债过去四周共计流入350亿美元资金,创下2015年2月以来的最快流入速度

 

美国银行指出,资金的走向呈现出以下特点:

在债市中,通缩>通胀:政府债券(通缩资产)的流入资金规模创下20周新高。而在过去5周中的4周,资金净流出通胀保值债券(TIPS、通胀资产)。

特朗普交易轮动:资金涌向“特朗普交易下的输家”——资金流入价值股、小盘股、金融股,流出科技股。

科技股不受青睐:科技股遭到抛售,同时,流入科技股的资金量下滑,但没有净流出。今年以来,科技股大幅上涨。

 

 

如期加息25基点!美联储公布缩表细节

作者  |  星期三, 14 6月 2017 15:42  |  发布于 大盘_黄金

 

虽然通胀近期表现疲软,但美联储依然宣布加息25基点,将联邦基金利率从0.75%~1%调升到1%~1.25%。这是美联储2017年的第二次加息。

此外,美联储还就缩表公布了更多的细节。

美联储表示,其预计通胀今年将低于其2%的目标。在利率决议后的声明中,美联储称,在家庭支出在近月上升的情况下,通胀依然于近期下滑。声明还指出,未来12月的通胀预计将保持在2%之下。

对通胀感到担忧 仍预计今年再加息一次

对疲软通胀担忧有所加剧,不过依然决定6月加息;预计今年将再加息一次、明年加息三次。

美联储宣布,上调贴现利率25个基点,至1.75%。

FOMC委员们预计,联邦基金利率2017年年底预期为1.4%,这意味着今年还有一次加息。而CME的数据显示,投资者预计,美联储今年再加息一次的可能仅为35%。

点阵图显示,只有一名委员反对本次加息。明尼苏达联储主席Neel Kashhari表示,他希望等到通胀上升时再加息。

美联储公布缩表计划

除了加息,FOMC还表示,其将于今年开始缩减资产负债表。5月的会议纪要显示,官员们已经开始讨论缩表规模等细节。

美联储预计今年起开始缩表,起初每月缩减60亿美元国债、40亿美元MBS;缩表规模每季度增加一次,直到达到每月缩减300亿美元国债、200亿美元MBS为止。

Charles Schwab资深固收策略师Kathy Jones表示:“这有点令人意外的鹰派。在通胀低于预期的情况下,加息加上缩表等于紧缩的货币政策。这将让利率曲线更为平滑。”

多名美联储官员曾公开表示,预计美联储缩表后,资产负债表规模将缩减至2万亿-2.5万亿美元。

上调GDP预期 下调通胀预期

近来,美国经济表现疲软。零售销售数据低迷,而工资增速在过去数月有所放缓。

不过,美联储将2017年的GDP增长预期从2.1%上调至2.2%,并将失业率预期从此前的4.5%下调至4.3%。

美联储还预计,美联储最青睐的通胀指标——个人消费支出——为1.6%,较3月1.9%的预期大幅下调。不包含食品和能源价格的核心通胀预期从1.9%下调至1.7%。而2018年和2019年的核心通胀预期均维持在2%不变。

 

投资者担忧减产协议能否延长 国际油价5日下跌

作者  |  星期二, 06 6月 2017 00:41  |  发布于 大盘_黄金

 

纽约(CNFIN.COM/XINHUA08.COM)--国际油价5日下跌。

  消息方面,巴林、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、也门5日分别宣布断绝与卡塔尔的外交关系,指责卡塔尔支持恐怖主义活动并破坏地区安全局势。卡塔尔外交部当天晚些时候发表声明对多国与其断交表示遗憾和震惊,认为此举“毫无缘由”。

  分析人士说,断交一事涉及多个欧佩克成员国,引发投资者对减产协议能否延长的担忧,导致国际油价当天下跌。

  截至当天收盘,纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌0.26美元,收于每桶47.40美元,跌幅为0.55%。8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.48美元,收于每桶49.47美元,跌幅为0.96%

 

纳指连涨七个月 金融板块单月累跌1.7%,97布油跌破50美元

作者  |  星期三, 31 5月 2017 19:29  |  发布于 大盘_黄金

在5月的最后一个交易日,美股周三高开低走,主要受能源和金融板块下跌的拖累。但由于财报利好和全球经济发展稳定的提振,道指本月累涨0.31%,标普500指数累涨1.16%。纳指表现最为亮眼,在科技股的助力下累涨2.5%,并实现七个月连涨,创2013年5月以来的最长连涨周期。

标普500金融指数今日最深下跌1.3%,追踪美国大型银行股的ETF KBW下跌1.5%。起因是摩根大通二季度的交易收入比去年同期下降了15%,美国银行的交易收入也同比窄幅下跌。虽然属于正常的季度性回调,但还是引发银行股集体下挫。

其中高盛股价深跌3.7%,至210美元的去年11月底以来最低;摩根大通下跌2.5%,至近82美元的去年12月以来最低,同高盛一起为道指抹去近50点。美国银行下跌2.7%,花旗和摩根士丹利下跌近2%。

标普金融板块本月累跌1.7%,基本回吐了去年美国大选日以来的涨幅,今年以来累跌0.7%,银行股共连跌三个月。与之相对的防御型板块公用事业涨幅居前,今年以来累涨9.6%。科技板块在今年共上涨了20%,有分析师认为,这表明投资者逐渐从“特朗普交易”中退出,转而投资成长型的科技股。

华尔街解读美联储纪要:6月,9月加息或提前宣布缩表

作者  |  星期三, 24 5月 2017 18:16  |  发布于 大盘_黄金

 

美联储周三公布的会议纪要显示,FOMC票委们认为等待更多“证据显示经济增长放缓只是暂时性的”是谨慎明智的,显示出委员会希望加息,但愿意等待更多确定的数据。纪要发布后,美元和美债收益率均跌至盘中新低。

但分析师认为,美联储此前的讨论显示6月和9月依然有很大概率会加息,但对缩表的执行细节接近具体反映了美联储有可能会比预期提前宣布缩表。

高盛分析师Jan Hatzius指出,五月FOMC会议纪要淡化了疲软的第一季度GDP数据和3月通胀数据,称之为“可能是临时性的”,而大多数票委判断,如果接下来的经济信息继续符合他们的预期,则FOMC再度加息将很快变得合适。而针对纪要提及的“FOMC委员判断等待更多证据显示最近经济增长放缓只是暂时性的做法是审慎的”一说,高盛认为考虑到当前数据已经达到的水平,这个标准相当低。

他还指出,值得注意的是,一些委员指出当前一些条件可能令更快加息变得合理,例如失业率降速超过预期,薪资增速加快,以及高度刺激性的财政政策变化。这些评论可能有些过时了,考虑到最近几周对财政刺激的预期已经遭到破坏了。另一方面,也有人指出应该采取更为渐进的收紧速度,尤其是通胀对更低失业率并不敏感。

 

预计OPEC减产协议将延期 油价周一收高

作者  |  星期一, 22 5月 2017 18:12  |  发布于 大盘_黄金

 

原油期货价格周一收高。对于石油输出国组织(OPEC)将减产协议时间延长至明年第一季度的预期升温,推动油价收于约一个月来的最高水平。

  纽约商品交易所6月份交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨40美分,或0.8%,收于50.73美元/桶。6月交割的期货在今日收盘后到期。

  纽约商品交易所7月份交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨46美分,或0.9%,收于51.13美元/桶。

  伦敦洲际交易所(59.46, 0.14, 0.24%)7月份交割的布伦特原油期货价格上涨26美分,或0.5%,收于53.87美元/桶。

  主要产油国将在本周参加OPEC维也纳会议商讨延长减产协议问题。目前执行的每日减产180万桶的6个月协议将在6月份到期。市场观察家几乎一致认为减产协议将会延续,只是真正的问题在于减产协议的延续时间以及减产幅度。

  据路透社周一报道,沙特阿拉伯与伊拉克都支持将减产协议延期9个月。在此之前,沙特与非OPEC产油国俄罗斯发表联合声明称支持将减产协议延期至2018年3月份。

  周一,沙特能源部长法利赫称,他认为OPEC不会反对将减产协议延长9个月。俄罗斯石油部长诺瓦克周一也表示,延长减产协议的基本期限是9个月。

  在过去两周内,对OPEC将延长减产协议的预期推动油价反弹了10%。

  FXTM研究分析师Lukman Otunuga在周一发表的研报中表示:“尽管市场普遍预计OPEC与非OPEC成员国将在5月25日会议上达成将减产协议延期9个月的协议,但现在还不知道美国的页岩油生产商会作何反应。”

  他表示:“一方面减产协议延期将推动油价上涨,但另一方面油价的上涨将受到美国页岩油生产商向已经饱和的市场继续不断输入原油的打压。”

 

市场担心特朗普下台,恐慌指数”VIX飙升20%

作者  |  星期三, 17 5月 2017 12:50  |  发布于 大盘_黄金

 

特朗普向俄罗斯外长透露高度机密情报的消息曝光后,令全球金融市场恐慌,市场开始担心特朗普今年会遭到弹劾。导致之前的改革方案都泡汤。

道琼斯下跌250点,纳斯达克下跌100点,欧洲股创八个月最大单日跌幅。苹果股价一度重挫3.5%150美元,恐创逾一年来最大单日百分比跌幅。

PredicIt网站统计,特朗普在“泄密门”新闻引发轩然大波后,特朗普今年遭弹劾的几率猛增50%,升至29%

本周三全球市场紧急转入避险模式,“恐慌指数”VIX飙升20%;美股三大股指开盘跌近1%;现货黄金一度涨1.8%创本月新高;美元指数跌破98,创去年11月特朗普胜选以来新低;美国10年期国债收益率大跌近3个百分点,恐将创两个月最大单日跌幅;欧元兑美元涨至1.1150,创去年特朗普当选次日以来新高。

市场动荡的同时,投资者也在改变对美联储货币政策的预期。觉得加息概率下降。

芝加哥商业交易所(CME)的“美联储观察工具”显示,目前联邦基金利率交易市场预计,今年6月美联储会议加息的概率只有64%左右,一周前预计概率接近88%。今年9月、11月和12月的预计加息概率也较一周前普遍下降。

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对马克龙充满信心!法国大选前欧股创新高

作者  |  星期五, 05 5月 2017 21:34  |  发布于 大盘_黄金

 

法国股市今日收盘创逾九年新高,市场在周日的法国大选前的风险偏好情绪趋强。

市场在紧密关注着法国大选的动态,而马克龙在首选中的领先似乎让欧洲股市感到宽慰。欧洲Stoxx 600指数收涨0.7%,创下2015年8月以来的最高水平。该指数本周累计上涨了1.9%,除了受助于良好的企业财报推动,还源于市场对法国中间派总统候选人马克龙能够击败极右翼候选人勒庞持乐观预期。

在5日公布的多项民调显示,马克龙得票率或将遥遥领先勒庞。

民调机构ELABE调查显示,马克龙第二轮得票率将达到62%,马丽娜·勒庞仅会获得38%的选票。IPSOSSOPRA-STERIA民调所的调查结果,马克龙的支持率将为61.5%,马丽娜·勒庞的得票率则为38.5%。IFOP和OPINIONWAY的民意测验结果都表明,马克龙将以61%对39%的得票率击败马丽娜·勒庞。

法国CAC 40指数今日收涨1.1%,创下2008年1月以来收盘纪录新高。法国股市本周累计上涨3%,延续了上周的上扬走势,自首选以来上涨逾7%。

 

美国众议院通过特朗普医改案

作者  |  星期四, 04 5月 2017 18:48  |  发布于 大盘_黄金

 

美国国会众议院周四通过了废除并取代奥巴马《平价医疗法案》的法案,投票意见按照党派阵营划分,共和党获得的票数刚好足够其最优先的法案获得支持。

该法案以217:213的投票结果在国会众议院得到通过,同时得到通过的还有以税收抵免体系取代奥巴马补贴制度的法案等。没有任何民主党议员投票支持这个名为《美国保健法案(American Health Care Act)》的法案。

共和党与美国总统唐纳德-特朗普(Donald Trump)呼吁替代奥巴马的医改法案,国会众议院的投票结果使他们距离这个首要政策目标更近了一步。特朗普在推特上表示,该计划将成为“伟大的保健法案!”

在今日该法案获得众议院通过之前,今年3月份美国国会众议院领袖曾经做过努力但遭到失败,先前版本的法案由于缺乏保守派支持而被撤回。自那以来,该法案进行了许多修改,其中包括在5年内向原先存在健康状况问题的美国人提供80亿美元资金的修订条款。

在今日投票之前,美国国会众议院议长保罗-莱恩(Paul Ryan)对特朗普的“坚定不移的领导”表示感谢,并表示议员们将会结束奥巴马医改方案的“失败的试验”。

 



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