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美股再创历史新高 标普500指数六连阳

作者  |  星期二, 03 10月 2017 19:36  |  发布于 大盘_黄金

 

周二盘中,道指最高攀升至22,646.32点,标普500指数最高攀升至2,535.13点,纳指最高上涨至6,531.76点,均刷新了各自的盘中最高纪录。

罗素2000种小型股指数同样创盘中新高。过去30日内这只小型股指数的表现超出大型股,该指数累计上涨了近7%,而同期内道指上涨3%、标普500指数上涨2.3%。

周一美股表现强劲,投资者摆脱了周日晚间拉斯维加斯枪击案的影响,标普500指数、道指以及纳指均创造盘中与收盘历史新高。

截止周一收盘,标普500指数录得连续第五个交易日上涨,为9月1日结束6连涨之后的最长连续上涨时间。道指连续4个交易日收高,而以科技股为主的纳指已经连续第五个交易日上扬。

 

市场人士如何说?

CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示:“进入新的一周和新的季度,美国股市保持了上一季度末的表现,主要股指再创历史新高。”

Hewson在周二发表的研报中表示:“昨日美股突破历史新高,还受到了意外强劲的供应管理协会(ISM)9月制造业数据的推动。这份数据显示美国东南部地区的经济增长没有受到最近几次飓风的影响。”

今年至今标普500指数已经上涨13%。有鉴于此,一些策略师发出了悲观论调,称随着美联储结束其融通性货币政策,美股可能出现回落。

LMAX Exchange策略师Joel Kruger表示:“美联储已经显示了朝着货币政策正常化行动的决心。”

他表示:“这将与美股发生正面交锋,现在美股的三大股指在月线图上均已表现出超买迹象,继续上涨的空间极为有限,至少在可以预见的未来时段内美股很难在目前的水平上继续攀升。”

 

焦点关注股

特斯拉(TSLA)股价走低。周一晚间有消息称特斯拉公司的Model 3轿车产量低于预期,原因是遇到了生上的瓶颈。

MGM Resorts International(MGM)仍然备受关注。该股周一收盘重挫5.6%。当地时间周日晚间,该公司在拉斯维加斯的曼德勒海湾酒店(Mandalay Bay)发生大规模枪击事件,目前已造成59人死亡、至少527人受伤。

枪击案发生后,周一美股中的American Outdoor Brands(AOBC)、Sturm, Ruger(RGR)等枪械生产商普遍攀升。通常在交易商认为当局将对枪械实行更严格管制之前,任何变化都会诱发一波枪械销售高潮,因此枪械生产商板块大多上涨。

主要汽车制造商9月汽车销售强劲攀升

周二通用汽车(GM)、福特汽车(F)以及菲亚特克莱斯勒(FCAU)等各家汽车生产商陆续公布了9月在美车辆销售数据。接受MarketWatch调查的经济学家平均预期9月美国的汽车总销售量将达1730万幢。

销售数据显示,受到更大幅度的折扣促销活动、以及飓风袭击后车辆置换需求增多的推动,主要汽车生产商9月份的车辆销售状况好于预期。

通用汽车公司宣布9月在美国的汽车销售量增长12%。

 

美元空头仓位创2013年以来新高 美元弱势恐难逆转?

作者  |  星期一, 25 9月 2017 00:21  |  发布于 大盘_黄金

 

路透社根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据计算,9月19日当周,美元净空仓规模为131.9亿美元,增至2013年1月以来最高,也是连续第五周增加。

这反映了投资者对于特朗普税改方案和基建计划获得通过的信心正在降低。

瑞穗驻纽约的汇市策略师Sireen Harajli接受路透社采访时认为,美联储周三暗示今年第三次加息小幅提振了美元,但是并不认为美元能出现年初预计的那种涨势。

美联储或许略微改变了市场对美元的信心,至少短期内是如此。

但我不认为能看到美元出现我们年初预计的那种涨势,当时认为特朗普政府在实施部分经济政策的情况下将给美元带来涨势。

瑞穗证券首席经济学家沈建光在9月23日举行的第三届复旦首席经济学家论坛上,他坚持看空美元。

沈建光认为强势美元难以持续的逻辑有四个。除了特朗普政策不及预期、美国经济状况低于预期、以及美元的周期性规律预示其见顶之外,美联储即便加息或缩表,美元也未必升值。

沈建光此前撰文称,自上世纪70年代以来美联储7次加息周期后,美元大概率呈现的是走弱态势,其中有两次短暂走强,反而使经济难以承受,后使得美联储不得不扭转政策转为降息。从这一角度而言,即便加息,美元未必走强,反而美元走弱或是大概率事件。

不过,由于CFTC数据出炉的时间比美联储周三会议要早一天,澳新银行的分析师认为,在美联储决议公布后,美元可能会有更多的购买支撑:

CFTC截止日期比美联储9月20日的鹰派声明要早一天,而美联储声明显示点阵图今明两年没有变化。

12月份加息的概率已攀升至63%左右,在接下来的一周内,我们可能会看到美元净空头仓位削减。

大部分的卖出行为发生在美元兑日元和兑英镑的头寸上,基金分别减少了英镑和日元的净空仓27亿美元和15亿美元。

澳新银行分析师Khoon Goh和Rini Sen认为,原因在于英国央行今后几个月加息可能性的提高提振了英镑,而朝鲜半岛局势的紧张也让日元受益。

此外,当投资者抛弃美元转投英镑和日元的时候,欧元净多头仓位减少了36亿美元,这是自2006年10月以来最大单周净抛售。

与此同时,在新西兰元和澳元引领下,商品货币经历连续第三周抛售。尽管市场对于澳大利亚央行即将加入紧缩周期持乐观态度,但是澳元净多头仓位减少了2亿美元至64亿美元。

 

恐慌指数VIX创六周新低 有纪录以来9月首度“破十”

作者  |  星期一, 18 9月 2017 20:43  |  发布于 大盘_黄金

 

市场避险情绪消散,10年期美债收益率涨至2.22%,比上周五上扬2个基点,并即将实现六日连涨。现货黄金跌超10美元或0.75%,刷新8月31日以来盘中新低,并跌破1310美元关口。

值得注意的是,衡量标普未来30天隐含波动性的“恐慌指数”VIX也在开盘跌破10的关口,一度触及9.88,创8月8日以来新低。

咨询机构Pension Partners研究主管Charlie Bilello发现,VIX指数已经连续五个月跌破10的关口,也是有纪录以来在9月首度“破十”,代表今年9月或为史上波动性最低。

 

电动汽车令石油需求见顶在即,或成拖累油价最大因素

作者  |  星期三, 13 9月 2017 00:00  |  发布于 大盘_黄金

 

加拿大皇家银行首席大宗商品策略师克罗夫特(HelimaCroft)表示,由于担心需求已经达到了极限,油价正受到拖累。这个因素相比其他因素更能削弱油价。其他因素包括来自电动汽车的威胁,以及未来禁止依靠汽油和柴油行使车辆的国家政策。oil

  

石油需求峰值成为讨论焦点

  912日,克罗夫特在接受CNBC采访时表示:“我们已经退出讨论美国页岩油荣景前产出峰值的情况,现在讨论的是峰值需求的话题。对美国页岩油生产商来说,45美元/桶的低油价不会让任何人感到高兴,但是当油价上升到50美元/桶,他们会愿意对冲他们的产量,因此存在这样一个问题:这是短期油价的上限吗?”他指的是WTI油价达到50美元/桶,美国石油产量遭遇寒冬这种情况。

  克罗夫特表示,对于那些需要让油价达到60美元/桶以上的国家来说,这是存在问题的。克罗夫特称,OPEC和非OPEC成员国达成协议的关键目标是限制石油产量,从而将油价推高到60美元/桶以上。减产协议20183月到期。

  她解释称,某些国家的政策确实需要油价达到60美元/桶。她指出,明年参加减产协议的国家需要决定是否续订第三次的减产协议。

  

沙特和俄罗斯影响大

  考虑到减产国家的情况及减产履行率,克罗夫特特别指出,哈萨克斯坦是一个失约的例子。她补充称:“我不知道他们为什么会被列入减产协议。他们协定了协议,但是却维持石油产量。实际上,俄罗斯是否愿意维持减产是一个真正的问题。”

  克罗夫特表示,实际最大的变量是沙特。到目前为止,俄罗斯总统普京(VladimirPutin)似乎支持延长削产协议。因此,他认为俄罗斯会准备好延长削产协议,但这可能还是有点让人伤脑筋。”

  克罗夫特问道:“沙特会做更多事情来应对那些没有履行减产承诺的国家吗?”他注意到,沙特显然是使这项协议生效更有激励作用的国家之一。

  IMF估计,对于沙特来说,石油的盈亏平衡价是84美元/桶。根据OPEC的数据,石油和天然气占沙特出口收入的85%左右。

  沙特已经表明自己遵守了协议,但对石油多头来说,不可避免的担忧是,沙特的耐心何时会结束。克罗夫特表示:“现在的问题是,2018年后会发生什么情况,他们会愿意继续平衡这个市场吗?”

 

华尔街银行业高管对第三季交易表现看法不甚乐观

作者  |  星期三, 13 9月 2017 00:00  |  发布于 大盘_黄金

 

这几名高管在巴克莱组织的一次会议上称,由于市场活动和波动减退,股票和债券交易收入持续受到冲击。

  美国银行财务长Paul Donofrio称,预计第三季股票和债券交易收入可能较上年同期下降15%左右。

  摩根大通首席执行官迪蒙对自家银行的预测甚至更加黯淡,他预测交易收入将下滑20%。迪蒙称,他可能不再提供交易指引,因为投资者太过关注短期业绩。

  高盛总裁Harvey Schwartz称,固定收益交易状况年初以来起色不大,但他没有详细阐述。

  “第三季的市场环境感觉与第一和第二季类似,”Schwartz说。他还说,就固定收益、外汇及商品交易而言,“环境依然有很大挑战。”

  高盛第二季债券交易营收下降40%,大宗商品交易业务创该公司上市以来的最差表现。

  该公司正采取措施促进固定收益交易业务增长,包括吸引更多资产管理公司和银行与高盛进行交易;扩大与企业客户的业务。

  其他银行也预计第三季交易营收将下降。

  周一,花旗集团的财务长John Gerspach称,该银行预计第三季股票和债券交易营收最多将下降15%

 

美国债务突破20万亿美元大关!一日暴增3170亿

作者  |  星期二, 12 9月 2017 00:14  |  发布于 大盘_黄金

 

美国联邦政府债务有史以来首次突破20万亿美元大关!

  从技术角度而言,这一里程碑是上周五达到的。美国财政部的数据显示,截至上周五,美国联邦政府拖欠债务总额达到20162176797904美元。其中,约14.62万亿美元是公共债务,5.54万亿美元是政府各部门的债务,也称政府内部持有的债务。

  自今年3月重新设定债务上限以来,美国财政部使用各种“非常措施”,以保证债务控制在19.84万亿美元以下。

  但上周五,美国总统特朗普签署法律,暂停执行这一债务上限,直至128日。这意味着财政部在那之前可以自由借款。这导致美国政府债务一天内暴增约3170亿美元。 TLT

 

“史上最强”飓风Irma加速西进 摧毁沿途坚实建筑 美国佛州如临大敌

作者  |  星期四, 07 9月 2017 00:00  |  发布于 大盘_黄金

 

最恐怖的感觉之一,可能就是等待超强飓风来袭却无能为力。

成形于西非佛得角群岛、在横跨大西洋途中“成长”为五级飓风的“战争女神”Irma(古德语意),周三最高持续风速达到185英里时(约合300公里时),并加速以16英里时(约合26公里时)的速度向西-西北方向推进。

更糟糕的是,周二在大西洋面形成的热带气旋Jose已在周三迅速增强为飓风,最大持续风速75英里时(约合120公里时),预计周五将增强至大型飓风,墨西哥湾另一股热带气旋Katia也在周三升级成飓风。Jose的路线比Irma更偏东,但也在向西推进,Katia则向墨西哥湾东南方向移动,对佛罗里达州的影响尚不确定。

作为加勒比海和墨西哥湾之外的大西洋面史上最强飓风,Irma周三登陆了加勒比海群岛北侧,并朝波多黎各北部海面移动,周五可能袭击古巴。迈阿密大学资深飓风研究员Brian McNoldy表示,目前已很难找到一个预测模型,显示Irma对佛罗里达没有影响。

据美联社报道,Irma途经的中美洲岛国安提瓜和巴布达都经历了狂风和暴雨,巴布达岛的警察局屋顶被掀掉。法属圣马丁岛的政府大楼部分损毁,圣巴泰勒米岛的消防局进水深达1米,所有救援车辆都不能开动。

预计Irma将为多美尼加共和国和海地带来25厘米的降雨,巴哈马、特克斯和凯科斯群岛将迎来降雨50厘米,沿岸浪高6米,背风群岛北侧的浪高超3米。不少岛屿的电线和电话线都被挂断,房屋残片在风中狂舞。

 

 

油价未来怎么走?墨西哥湾炼油厂恢复情况成关键

作者  |  星期三, 06 9月 2017 22:13  |  发布于 大盘_黄金

 

“哈维”飓风最初造成的破坏,以及不久将来其他极端天气造成的进一步恶化已经对石油市场造成了影响。WTI和布伦特原油价格之间的价差已达到20155月以来的最高水平。

  

飓风影响石油供应

  由于后者对美国墨西哥湾沿岸炼油系统的破坏性影响,WTI原油的供应因最近天气模式受到严重影响。

  EnergyAspects的石油分析师马赫什(MiswinMahesh)表示,为了弥补这一缺口,海外产油的布伦特炼油企业被迫加大生产力度。

  马赫什解释称:“墨西哥湾的情况非常多变,成为WTI油价的不利影响。但是,我们一直表示,这对布伦特油价以及全球石油巨头来说具有建设性。“他还表示,结果导致欧洲炼油厂竞购布伦特原油和迪拜相关原油。

  尽管人们承认,海湾沿岸地区的石油需求也受到了一连串飓风的打击,但马赫什确实看到当前形势有所缓和。他预测道:“在等几周的时间,一旦尘埃落定,我们将继续看到市场平衡变得更具建设性。”

  尽管交易员们本周密切关注着与飓风有关的事态发展,但他们也会注意聆听俄罗斯能源部长和伊朗石油部长发出的抱怨。这两位部长建议就延长OPEC和非OPEC达成的协定进行非正式讨论,以延长减产协议。

  削产协议目前预计将于20183月到期,但马赫什认为,该协议可能被迫延期。他表示:“如果他们这样做,这将有助于市场实现平衡。他们将寻求避免5月延长这一协议时犯的错误。”

  他回忆道:“他们在沟通方面也非常谨慎,因为还记得上次他们过早向市场发出信号,市场对他们的期望更多。”

  马赫什还指出:“因此,这也是他们平衡市场预期的一个例子。如果他们现在已经提出并告诉市场要延长削产协定,那么其运作方式就是市场开始考虑更多的因素,或者需要更多的因素。”

  

交易员态度变得更为谨慎

  分析师解释称,在今年遭受几次挫折后,交易员现在变得更为谨慎了。

  马赫什观察后表示:“错误的开始是今年石油投资者的主题。即使在目前这个阶段,我们也没有看到很多做多仓位。这更像是一个空头平仓的例子,至少造成目前的油价波动。”

  然而,最新的油价走势表明,投机者可能会有更光明的前景。

  马赫什总结称:“现货溢价(当现货价格高于期货价格)重返市场。对于投资者来说,这是一个伟大的标志,因为他们获得展期收益(收益上涨时,期货价格收敛于现货价格随着时间的推移)。如果现货溢价的情况持续下去,这就是他们将开始投入,分配更多的资金进入石油行业的时候了。”

  继“哈维”之后,加勒比地区迎来威力更大的“伊尔玛”飓风,从而导致炼油厂关闭,石油需求和发货量因此受到抑制,最近石油的交易因此一直很谨慎。

 

美国战略石油储备紧急释放 飓风 Harvey

作者  |  星期四, 31 8月 2017 16:22  |  发布于 大盘_黄金

 

飓风“哈维”登陆的近一周内,美国墨西哥湾接近15%的原油产能被迫下线,沿岸11个重要港口关停,令装载有至少1800万桶海外进口原油的28艘油轮无法进港卸货。

时隔五年之后,美国接近7亿桶的战略石油储备再次紧急释放。有分析师担心,若规模加大可能对油价带来不利影响。

美国能源部周四与2012年从康菲石油剥离出的主要炼油商菲利普66(Philips 66)达成“战略互换协议”,从国家战略石油储备(SPR)中抽调20万桶轻甜油和30万桶含硫量更高的重质油,填补菲利普66在路易斯安那州查理斯湖畔的炼油厂原油供应短缺。

据高盛预计,美国约有23%的炼油产能下线。除了受到飓风带来强降雨和水灾的干扰,炼油厂无法获得更多原油输入,也导致一些炼油设备被迫关停。而2012年飓风Issac登陆美国南岸后,战略石油储备也紧急出调了100万桶原油,供给美国马拉松石油公司的炼解需求。

咨询机构Tradition Energy市场研究主管Gene McGillian认为,美国的战略石油储备总量高达6.79亿桶,本周释放的50万桶体量过小,只是暂时缓解供油紧张,不会切实影响油价。战略石油储备释放,正在形成美国遭遇超强飓风之后的惯例,2008年的飓风Gustav和Ike过境之后也释放过SPR储备。oil uso

美国能源部长Perry表示,飓风“哈维”已令德州炼厂关闭了30%的产能,并且不清楚当地产能完全恢复所需时长。

目前德州Galveston、Texas City等在内的4个主要港口已重新开放,但不知基础设施是否修复到可令油轮靠岸的程度。墨西哥湾沿岸仍有7个港口保持关闭,原油进不来,成品油出不去,令9月交割的NYMEX汽油期货在周四高涨13%,创26个月盘中新高。

 

特朗普支持率创下历届总统新低 政府有50%可能性关门

作者  |  星期五, 18 8月 2017 17:50  |  发布于 大盘_黄金

 

对弗吉尼亚州白人至上主义者的评价令美国总统特朗普的受欢迎程度有所下降。高盛经济学家指出,这将对今年政府的议程将产生负面影响。

高盛指出,民意调查显示,特朗普的支持率本周下降到37%,低于7月38%的水平。

高盛经济学家Alec Phillips在周五的一份报告中写道:“总统的支持率继续下降,创下任何一任总统任职第一年的新低。低支持率提高了立法通过的风险。在短期内,我们认为政府短暂关门的可能性为50%。总统正试图通过拥抱更有争议的立场来巩固他的支持。”

美国国会将需要在9月解决两个问题:提高债务上限——这是政府借款多少的法定限额,以及通过支出法案。美国财政部此前表示,国会需要在9月29日之前提高债务上限,以避免政府停摆。而如果不能通过支出法案,政府也可能会迫使关闭。

Phillips说,政府关闭的可能性“相当高”。因为要通过支出法案,特朗普政府必须获得民主党人的支持。这将迫使共和党人做出一些困难的让步。

他说:“我们假设任何政府关门都将是短暂的。我们预计,很有可能看到一个比2013政府停摆更短暂的关门。”

Phillips还认为,如果到10月政府在税改上没有取得进展,那税收改革就将面临风险。SPX SPY VIX VXX

他写道:“我们继续认为减税的可能性略大于50%。但我们的信心不高,因为迄今为止税改没有什么进展。如果到10月政府没有取得实质进展,那么我们认为税收立法看起来不太可能。”

 



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