刚刚收到欧盟18亿美元天价反垄断罚单的$苹果 (AAPL),需要面对的麻烦不止一桩。
消费电子研究机构Counterpoint公布的最新数据显示,今年前六周,iPhone在中国的销量下降了24%,于各品牌中排名第四,市占率由2023年的19%下降到了15.7%。
与之相对的是,华为的市占率则从9.4%上升到了16.5%。
苹果失去销冠位置开始反常降价
iPhone销量的低迷其实早有征兆。
农历春节前夕,苹果就一反常态地启动了“迎新春限时优惠”。其中,iPhone 15系列4款机型降价500元,部分笔记本电脑产品最高降价800元,iPad Pro、iPad Air等也有相应降价。
按照惯例,苹果的促销活动通常要等到春节后、618购物节才会开始。早早启动降价促销,说明持续下跌的销量和激烈的竞争,让苹果也急了。
而且,苹果以价换量的策略还在继续。
3·8妇女节促销活动期间,iPhone 15再度迎来大降价,直降超千元。华尔街见闻查询发现,叠加店铺券和平台券后,同款iPhone 15 Pro 256G在淘宝和京东苹果官方旗舰店的售价分别为7999元和7849元,远低于官方售价8999元。
华为销量逆市暴涨
Counterpoint数据还显示,今年前六周,取代苹果销冠位置的,是机型更多、在下沉市场布局更广泛的Vivo。
根据年初Counterpoint的统计,苹果中国区2023年全年出货量在各品牌中位列第一,而Vivo紧随其后排在第二位,也是国产品牌中的第一名。
在激烈的竞争中,华为展现出了极强的韧性。前六周销量暴涨64%,自去年四季度市占率增长约6%后,华为今年前六周市占率从9.4%增长至16.5%。
根据杰弗瑞的预测,2024年苹果的出货量将继续出现两位数的下降,而华为的市场份额预计将继续扩大。
2020年从华为分拆出来的荣耀是Counterpoint统计中除华为外唯一一家实现销量增长的品牌,增幅为2%。
Counterpoint分析师Ivan Lam对媒体表示:
尽管消费者信心下降,但华为产能的提升使其能够满足其广受欢迎的Mate 60系列的需求...虽然前一年已经相当低迷,但就苹果而言,短期内还有更多的回旋余地。妇女节前的激进促销只是一个例子。
今天和几位华尔街的基金经理聊天,他们透露已经把特斯拉的仓位全部换成了英伟达,理由很简单,英伟达有点当年特斯拉那股“劲”,相似之处有很多,当年投资者炒作特斯拉,因为特斯拉主导电动车领域,而现在投资者炒作英伟达,因为英伟达主导AI芯片领域,垄断90%市场。
不相似之处在于,黄仁勋不像马斯克一样,精神不稳定,会乱说话怼天怼地炒员工,持股风险更低。
他们预计今年基金的业绩会不错。确实啊,现在比特bi又回到巅峰了,挖矿的需要又开始大增,加剧芯片需求。而且,美股投资网认为,特斯拉只是影响汽车行业,而人工智能是影响全球绝大部分的科技信息类行业。而美国作为世界第一大经济体,产业结构就是主要以科技信息软件,对AI的依赖程度非常重,不像中国以制造业为主的产业机构。
2023年美国GDP按产业构成可分为:
第一产业(农业、林业、渔业和采矿业):1.0%
第二产业(制造业、建筑业和公用事业):20.3%
第三产业(软件服务业):78.7%
其中,第三产业中的科学信息软件行业是美国经济增长的主要动力之一。2022年,该行业产值达到2.5万亿美元,占美国GDP的11%。该行业包括计算机和电子产品制造、软件和互联网出版、信息服务、电信等领域。
观点
我们美股投资网不认为英伟达现在 852美元算高,因为我们财报前视频已经深度分析过,按动态市盈率计算,我们给出英伟达1500美元的目标价。
文章回顾美股终极调研英伟达财报预测 NVDA
而超微电脑 SMCI 虽然股价上千美元,但市值低啊,才600亿美元,相比AMD的3000亿,SMCI去1000亿也不为过。那么,SMCI我们目标价是1500美元。1500只是一个数字,通过华尔街之手,一个反向拆股,价格立即变200美元。当你见到200美元,你觉得贵吗?
当然,你可以反驳,SMCI就是一个做机器架子的,没什么技术含量,护城河不深,这也确实没毛病。但是,SMCI加入标普后,机构季度rebalance就被迫买入 SMCI,这是继续上涨的理由。
特斯拉观点
今天特斯拉暴跌8%,原因是在春节假期销售低迷、以及电动汽车市场价格战加剧的影响,特斯拉(TSLA)中国2月批发销量降至一年多以来的最低水平。中国乘联会周一公布的初步数据显示,特斯拉中国2月批发销量为60365辆,这是2022年12月以来的最低水平,环比降幅接近16%;同比降幅更大,达到19%。
半年前,2023年8月,我们就警告过,特斯拉的大危机
文章回顾 特斯拉巨大风险!
一个月前,我们公众号再次警告,连特斯拉股东都看衰特斯拉,这是非常罕见的,
因为大股东知道的一定比外面的投资者多,他们一般不敢说特斯拉坏话,以免吓到其他投资者引起抛售,那他们就亏更多,但他们竟然这样坦白,可见特斯拉真的岌岌可危。
我简单总结一下原因,就是特斯拉被国内的车企卷死了,就算你利润高可以不断降价又如何,同样的价格,国内的车做得内饰做的更精致,功能更多。
大家好,欢迎来到美股投资网,在上期视频我们正确预测英伟达财报后,很多观众都想让我们推出其他好的投资机会,所以,本期视频将给大家介绍5只今年必买的ETF指数,保证让你大开眼界。为什么我们这么自信?因为在1个多月前,我们美股投资网做了期视频,关于2024年必买股,其中,我们挖掘出了被严重低估的生物医药股 VKTX,当时才17.6美元,市值17.6亿美元,而其竞争对手,礼来 (LLY)、和诺和诺德 (NVO),这两个减肥药巨头公司, 市值分别是8500亿美元和5400亿美元,足足相差400倍。
随后VKTX股价在过去1个月稳定上涨,到38美元,翻了2倍多,而就在本周二,VKTX发布重磅信息,公司的GLP-1/GIP 减肥药 VK2735在肥胖症患者中的2期VENTURE试验取得积极的初步结果。股价直接暴涨130%!
次日再狂飙超17%,接近突破100美元大关,
而我们是在33美元,就提示VIP会员再次买入VKTX
我们会员大赚300%。对我们的专业服务赞不绝口。
全体VIP社区像炸了锅似的,VIP群友账户截图曝光
在2023年,以ChatGPT为首的生成式AI技术如潮水般席卷全球,开启了科技革命的新篇章!
那么2024年,我们认为“具身智能”将成AI下一浪潮,具身智能是指一种具备自主决策和行动能力的机器智能,它可以像人类一样感知和理解环境,通过自主学习和适应性行为来完成任务,是一种新型智能形态,可简单理解为人工智能(GPT等)+物理实体(包括人型机器人、飞行器等等)。
近日,嗅觉灵敏的投资圈已经开始出手了!英伟达、OpenAI等硅谷巨头和顶级风投基金投资6.75亿美元给一家叫Figure AI的机器人初创公司。除了拿到钱,我们还发现一个细节,就是Figure与OpenAI签署了合作伙伴关系。根据Figure的说法,该协议的目标是“为人形机器人开发下一代人工智能模型”。能拿OpenAI的大语言模型来做机器人。
想象一下,机器人不再只是冷冰冰的机器,而是像我们人类一样思考,通过摄像头去观察并自学到物理知识。加州大学圣地亚哥分校(UCSD)的华人研究团队最新研发的ExBody控制策略,让机器人能够精准地模仿我们的动作,甚至陪伴我们跳舞,协助泊车。
不仅如此,斯坦福华人团队打造出Mobile ALOHA更是让人眼前一亮,这款机器人能够远程操作,模仿双手,完成各种家务任务,从备菜到翻炒,从洗衣到逗猫,无所不能。值得一提的是,这个机器人的成本仅为32000美元(约22万),甚至团队还开源了软件和硬件。
机器人领域可谓进展神速。特斯拉最近公布的擎天柱Gen 2原型机演示视频震撼了全球观众!与第一代相比,在步速上又提升了30%,步伐堪比拜登;这意味着未来的擎天柱不仅能够为人类端茶倒水,还能以更快的速度完成各种复杂任务。马斯克对擎天柱2充满了信心,他预测这款机器人的需求可能会高达100亿至200亿台!
在本期视频中,我将为你揭秘几个备受瞩目的AI机器人ETF,并分析它们的投资价值。
虽然目前尚未有专门从事AI机器人的公司,但这些ETF已经汇聚了众多在机器人和人工智能领域具有领先技术和市场潜力的公司,为我们提供了一个便捷的投资渠道。
ETF虽然需要考虑很多因素,但仍然是一种很好的投资方式。通过投资行业ETF,我们可以避免猜测个股风险,并享受整个行业的增长机会。对于看好某个行业,但缺乏选股能力的投资者来说,ETF无疑是一个理想的选择。以今年为例,像Nvidia这样的大公司赚取了巨额利润,但如果你对单独选择一家公司缺乏信心,那么ETF就是明智之举。
话不多说,直接开始!
首先,让我们来看看第一支BOTZ。这支ETF在2016年登陆了美国纳斯达克交易所,跟踪的是“Indxx全球机器人与人工智能主题指数”。
BOTZ 自 2016 年成立以来累计回报率为 103.9%,其中最显著的涨幅发生在 2023 年,当时英伟达市值突破 1 万亿美元。近期,该基金更是触及了 52 周高点,较其 52 周低点上涨了 53.9%,展现出强劲的增长势头。
BOTZ 的净费用率为 0.69%,与其他 ETF 相比,BOTZ 的费用率属于中等偏上水平,但是该基金的流动性很强,过去两个月的日均成交量超 100 万股;BOTZ 的年收益率为 0.18%,这看似不高,但需要考虑到该基金成立于 2016 年,当时机器人和人工智能行业尚处于发展初期。
BOTZ 的净资产总额高达 24 亿美元,这表明该基金受到了投资者的广泛认可。规模庞大的资金量为 BOTZ 提供了充足的流动性,也意味着其投资组合更加多元化,风险更低。
BOTZ 的强劲表现主要得益于以下几个因素:
1. 持续增长的市场需求:
机器人和人工智能技术正处于快速发展阶段,并在各个领域得到广泛应用。随着全球人口老龄化、劳动力成本上升以及科技进步的加速,对机器人和人工智能产品的需求将持续增长,为相关领域的企业带来巨大的发展机遇。
发行人表示,2021 年全球机器人市场估值超过 550 亿美元,预计到 2026 年可能会增加近一倍,达到 910 亿美元。
2.经济诱因驱动工业机器人普及
2010年,工业机器人的平均成本为4.6万美元,而到了2017年,这一数字降至2.7万美元——随着技术的改进和规模化,预计到2025年,这一成本将跌破1.1万美元,从而吸引更多行业采用这一技术。
3.BOTZ的多元投资策略
随着科技的进步,机器人与人工智能的应用领域不断拓宽,已不仅仅局限于工业领域。BOTZ正是看中了这一趋势,其投资策略广泛涉及全球多个行业与领域,致力于把握各领域的创新机遇。
此外BOTZ 严格筛选符合标准的股票构建投资组合,重点投资于机器人和人工智能领域的龙头企业,截至 2 月 26 日,英伟达是 BOTZ 的最大持股,占比 21.2%,其次是直觉外科 (10.7%)、ABB (8.6%) 和基恩士 (6.7%)。这些公司拥有领先的技术、成熟的商业模式以及良好的盈利能力,能够在行业竞争中保持优势,为投资者带来长期稳定的收益。
当然,BOTZ也存在一些不足之处,比如没有投资AMD、PLTR、META等领先的AI公司。不过,总体而言,BOTZ是一只值得关注的机器人和人工智能ETF,其强劲的表现反映了该行业的巨大发展潜力。
第二支AIQ
AIQ是一款专注于人工智能和科技领域的交易所交易基金。旨在追踪“Indxx 全球机器人与人工智能主题指数”。
AIQ的净费用率为0.68%,意味着投资者在持有该基金时,每年需要支付的管理费用相对较低,为投资者提供了高效的成本结构。此外,其净资产总额高达11.3亿美元,证明了该基金在市场上的吸引力和投资者的信任。尽管年回报率仅为0.15%,但考虑到人工智能和科技领域的长期增长潜力,这一数字可能只是冰山一角。
资金流是指一定时期内投资者流入或流出金融资产的资本。观察资金流向,可以洞察投资者对特定资产的态度,以及他们将资金投向何处。尽管资金流并非绝对指标,无法完全预测未来表现,但它可以作为一种前瞻性工具,衡量投资者情绪的变化趋势。
对比同类人工智能主题ETF,AIQ 近期资金流入呈现明显增长趋势,显示出投资者对AIQ的积极态度。这表明,越来越多的投资者正在寻求以AIQ为代表的人工智能主题投资机会。
AIQ的前十大持仓中,龙头公司占据了相当比例,如英伟达、Meta、IBM等。这体现了AIQ投资策略的集中性和对优质公司的偏好。与之前相比,AIQ的前十大持仓发生了一些变化。
首先,英伟达取代Meta 成为了AIQ的第一大持仓,这反映了人工智能领域的快速发展。其次,IBM进入了前十大持仓,显示了AIQ对传统科技巨头的关注。而阿里巴巴则从前十大持仓中跌出,这反映了中国互联网行业的监管变化。这些变化表明,AIQ基金管理团队对市场变化保持了敏锐的观察和反应,不断调整投资组合以迎接行业的变化和挑战。
为了估算 AIQ 基金的目标价格,我将利用 AI 对 GDP 影响的预期收益来计算 AIQ 基金的潜在收益。
1) 普华永道 (PwC) 的一份研究报告指出,到 2030 年,AI 将使美国 GDP 增长 14.5%。
2) 截至今日,AIQ ETF 的价格约为 33.8 美元,当前市盈率为 34.56 倍。
3) 假设市盈率保持不变,我们将之前计算的 14.5% 应用于市盈率公式的收益端,同时也可以将其乘以市盈率公式的价格端。
4) 通过以上计算,我们估计 AIQ 基金的新目标价格约为40 美元
第三支IRBO,它是一只追踪 FactSet 全球机器人和人工智能指数的 ETF,该指数由已开发市场和新兴市场公司组成,这些公司可以从机器人技术和人工智能的长期增长和创新中受益。
IRBO 的潜力:
-规模优势: IRBO 是目前规模最大的 AI ETF 之一,拥有超过 5.89 亿美元的净资产,这使其在市场上具有较强的流动性和影响力。
-多元化投资: IRBO 投资于全球范围内 70 多家公司,涵盖机器人、人工智能、自动化等多个领域,有效降低了单一行业或公司的风险。
-低费用率: IRBO 的费用率为 0.47%,低于同类 ETF 的平均水平,费用率是影响 ETF 收益的重要因素,低费用率意味着投资者可以将更多的收益留给自己。
IRBO 的投资组合中包括许多行业领先的公司,例如 AMD、NVDA、META 等。这些公司拥有强大的技术实力和良好的市场竞争力,有望在未来取得持续增长。IRBO 积极布局新兴市场,为投资者提供了参与新兴市场人工智能发展的机会。
值得一提的是IRBO 年回报率为 0.90%,相较于其他同类人工智能ETF来说,这一回报率表现较为突出。
如果没有哪个ETF的持股,是符合你心意,那你就可以在自己账户,腾出一部分资金,自己建立一个组合。
从非主流到主流,Bitcoin ETF只花了不到两个月的时间,充分证明了过去一段时间该领域的交易规模与流入资金有多么令人眼红。
今年年初,美国证券交易委员会批准了一系列现货Bitcoin ETF的转换,这一举措彻底改变了加密货币市场的格局。这一决定为数百万投资者提供了一种简单且安全的方式来投资Bitcoin,并释放了GBTC中数十亿美元的闲置资金。随着今年备受瞩目的Bitcoin减半事件临近,加密货币市场正处于火热的氛围中。Bitcoin(BTC-USD)本周三跳涨13%至63,968美元,此时距离近69000美元的历史最高点也近在咫尺。
到目前为止,今年Bitcoin的涨幅超过了45%,即使在去年暴涨之后,今年以来Bitcoin表现仍为各类资产中最佳。
值得注意的是,在推动加密货币最新繁荣周期的超级数据清单上,又多了一项令人瞠目的数据:一天之内涌入贝莱德BitcoinETF的资金达创纪录的5.2亿美元。
在这一格局下,GBTC和IBIT作为具有投资潜力的BitcoinETF备受关注。
GBTC,由灰度(GrayScale)推出的Bitcoin信托基金,是追踪Bitcoin价格表现的领导者,其资产规模高达约210亿美元。尽管其年费用相对较高,达到1.5%,相当于对冲基金的费用水平,但这并未阻止其成为投资者关注的焦点。
GBTC的主要优势体现在以下几个方面:
-市场先行者:自2013年起,GBTC便作为全球首只公开交易的BitcoinETF,为投资者提供了长达十年的稳定运营历史,这为其赢得了市场的信任和尊重。
-专业且经验丰富的管理:由灰度投资(Grayscale)作为GBTC的赞助商,该公司不仅拥有超过十年的比特币投资管理经验,还受到美国证券交易委员会(SEC)的监管,为投资者提供了强有力的法律和安全保障。
-交易的灵活性:GBTC作为一种“积极交易的现货BitcoinETF”,允许投资者像交易股票一样轻松买卖其份额,为投资者提供了管理比特币敞口的极大便利。
相对于GBTC,代号 IBIT,是全球资产规模最大的BlockRock 发行的iShares Bitcoin Trust,其年费用仅为0.12%,接近标普500指数基金等常见指数基金的费用水平。虽然与GBTC相比资产规模目前较小,但其低费用水平为投资者提供了更具吸引力的选择。不过本周IBIT资产规模跃升至近65亿美元,展现出其不断增长的市场份额和受欢迎程度。
为什么选择 IBIT?
-便捷渠道: IBIT 使投资者能够通过传统的券商账户买卖Bitcoin。
-简化流程: IBIT 可以帮助投资者避免直接持有Bitcoin带来的运营负担,例如高额交易费用和复杂的税务申报程序。
-值得信赖: IBIT 由全球知名资产管理公司贝莱德旗下的 iShares 发行。截至 2023 年 12 月 31 日,贝莱德是全球按资产管理规模计最大的 ETF 管理者,管理着价值 3.5 万亿美元的全球 ETF 投资工具。
贝莱德的参与,为 IBIT 的投资者提供了以下保障
(1) 强大的风控能力: 贝莱德拥有成熟的风控体系,可以帮助投资者降低投资风险。
(2) 良好的流动性: 贝莱德作为全球最大的 ETF 管理者,可以为 IBIT 提供良好的流动性,方便投资者买卖。
(3) 透明的信息披露: 贝莱德严格遵守相关法规,定期披露 IBIT 的相关信息,让投资者可以清晰了解投资情况。
特斯拉今日股价暴跌8%的原因是:在春节假期销售低迷、以及电动汽车市场价格战加剧的影响,特斯拉 (TSLA)中国2月批发销量降至一年多以来的最低水平。中国乘联会周一公布的初步数据显示,特斯拉中国2月批发销量为60365辆,这是2022年12月以来的最低水平,环比降幅接近16%;同比降幅更大,达到19%。
另外一个原因是,美股投资者开始抛弃特斯拉股票,买入英伟达等如日中天的人工智能芯片股,相关 SMCI AMD等。
乘联会预计,2024年中国国内新能源乘用车批发销量将达到1100万辆,同比增长22%。尽管仍在增长,但增速低于2023年的36%和2022年的96%。
与此同时,乘联会预估,2月中国新能源乘用车批发销量为45万辆,同比下降9%,环比下降34%。乘联会表示,主要汽车制造商的降价措施可能抑制消费者的购买欲望,因为消费者预期价格可能进一步下跌。
面对来自比亚迪等竞争对手越来越大的压力,特斯拉已经推出了一系列激励措施来促进其在中国的销售。3月初,特斯拉针对中国市场在售车型Model 3与Model Y同时宣布了三个购车福利政策,包括8000元限时现车保险补贴、2000元指定车漆现车限时优惠价、以及限时现车金融低息,购车总计可省近3.5万元。
美股周五收高,标普500指纳指再创历史新高。标普500首次收在5100点之上。市场继续关注美股财报与美联储的降息前景。数据显示美国2月制造业进一步下滑、密歇根大学消费者信心指数疲软,强化了市场对6月降息的预期。
截至收盘,道指涨幅为0.23%;纳指涨幅为1.14%;标普500涨幅为0.80%。
周五盘中,标普500指数最高上涨至5140.33点,纳指最高上涨至16302.24点,均创盘中历史新高。
本周道指累计下跌0.11%,标普500指数上涨0.95%,纳指上涨1.74%。
芯片板块再迎强势上涨
英伟达收高4%,收于822.79美元,创历史最高收盘价,并且是该股首次收在800美元之上,市值达到2.06万亿美元。今年迄今,该公司股价已飙升70%以上。
这个月我们美股投资网信心十足,对耗费几十个小时的英伟达深度调研的预判坚定不移,在低位提示VIP社区,加仓英伟达 685美元。
现在价格距离我们的目标价所剩无几!
文章回顾:
美股收盘前,他买入3亿美元的英伟达股票
我们直属亲戚工作的美国硅谷公司,超微电脑 SMCI 今日涨4.54%,公司宣布将加入 S&P 500 指数后,其股价今日盘后交易中飙升 13.5%,反映了市场对公司加入 S&P 500 指数的积极预期。
SMCI和DECK将在 3 月 18 日交易开始前加入 S&P 500 指数,与华尔街最受关注的股票基准进行季度再平衡。这两家公司将取代 WHR 和 ZION。
加入 S&P 500 指数的影响:
被动投资资金流入: 许多基金为了保持其投资组合与指数成分一致,将被迫买入 SMCI 的股票,这将导致 SMCI 的股价上涨。会带来巨大的被动资金流入。
知名度和流动性提升: 加入 S&P 500 指数将提高 SMCI 的知名度和市场关注度,吸引更多投资者关注,进而提升股票流动性。
估值提升: S&P 500 指数成分股通常具有较高的估值溢价,SMCI 加入指数后,其估值也有望提升。
AMD继续强势上涨5.25%,股价首次收在200美元之上,创历史新高,市值达到3274亿美元。
我们今日提示对我们二月初买的AMD提高目标价到220美元,止损设置193.8美元。
文章回顾:AI提振AMD冲破3000亿美元市值!
美股三月是否继续拥抱AI?
美股在2月份延续了强劲势头,但如此迅猛的上涨也引发了一些担忧,投资者是否会在3月初选择获利回吐?
历史数据显示,在标普500指数2月份上涨超过4%之后,其3月份的表现喜忧参半。 Bespoke Investment Group的研究表明,3月份前五个交易日出现一些初步的回调“并不意外”。
下图展示了标普 500 指数在过去 2 月份上涨超过 4% 的情况下,其 3 月份开盘以来的历史表现。
Bespoke 的分析师表示,自 1953 年以来类似情况共出现过 9 次,其中 3 月份第一天标普 500 的平均回报率和中位回报率分别为 0.26% 和 0.23%,仅有一半多的时间以收涨报收。
根据 Bespoke 的表格,3 月份的第二天往往对标普 500 指数有利,在这 9 次历史行情中,有 8 次出现了月度累计上涨的情况。
然而,此后该指数往往会下跌。Bespoke 汇总的数据显示,与自 1953 年以来其他 3 月份相比,3 月份的第四个和第五个交易日的中位表现均略有下滑,分别为 -0.03% 和 -0.07%,而同期平均涨幅分别为 0.47% 和 0.3%。
美国消费者信心指数终值意外下滑
近期公布的美国消费者信心指数终值大幅低于初值,引发了市场对经济前景的担忧。该指数在2月下旬出现下滑,主要受到消费者对经济现状和预期的恶化影响。这一表现与2月份早些时候乐观情绪回升的趋势形成鲜明对比。
根据密歇根大学的调查结果,2月份消费者信心指数终值从初值79.6降至76.9,月内跌幅创下了自2020年3月以来的最大值。与1月份的79相比,消费者信心指数出现明显下滑。
值得注意的是,2月初值涵盖的调查数据截至2月14日,当时为2021年7月以来最高水平。然而,随着月底的临近,汽油价格明显上涨,但调查并未具体说明导致信心降幅如此之大的原因。此次调查的最后一批回复于2月26日收集。
此外,周五公布的数据显示,消费者预计未来一年物价将上涨3%,高于1月份2.9%的预期。他们预计,未来五到十年,物价将上涨2.9%,与前一个月的预期值持平。这表明消费者对未来物价上涨的担忧有所增加。
尽管此次消费者信心指数出现下降,但在过去两年中整体呈现改善趋势。通胀率已经回落,而经济未受太大损害。调查负责人Joanne Hsu在声明中表示:“新年以来,消费者几乎没有感觉到经济状况有什么变化,似乎确信通胀将继续保持在有利的轨道上。”
然而,在2月份,不同证治团体的信心状况变动情况各异。共和党人的信心升至2021年年中以来的最高水平,而民主党人的信心恶化程度创下自2022年6月以来的最大值,但仍处于相对高位,尤其是与另一派相比。
从具体指标来看,现状指标上个月降至79.4,预期指标降至75.2。耐用品购买条件和个人财务状况预期均有所缓解,但整体消费者信心仍然面临挑战。
总体而言,美国消费者信心指数终值的意外下滑凸显了经济前景的不确定性。面对物价上涨和经济状况的变化,消费者信心受到了一定程度的影响。未来,需要密切关注消费者信心的走势以及其对经济的影响。
美股周四小幅收高,纳指创收盘历史新高。三大股指均连续第四个月录得涨幅。美国1月核心PCE指数创一年来的最大升幅,支持了美联储证策制定者采取谨慎的降息策略。市场继续关注美联储官员的言论,以进一步研判降息时机。
截至收盘,道指涨幅为0.12%;纳指涨幅为0.90%;标普500涨幅为0.52%。
周四是2月份的最后一个交易,道指在2月份累计上涨2.21%,纳指上涨6.12%,标普500指数上涨5.17%。至此三大股指均连续第四个月录得涨幅。
人工智能软件公司 C3 AI 公布强劲财报,推动整个人工智能板块大涨!
芯片股中,纳微半导体涨约6.7%,超微电脑涨5.8%,Arm涨3.8%,英伟达涨2.0%徘徊于历史最高位附近。AI概念股中,C3.ai目前涨超25%,SoundHound涨16.9%.
其中,AMD股价强势上扬9.06%,股价较 10 月份低点上涨了一倍多。随着人工智能的热潮不断升温,AMD连续第四个月实现增长,其市值目前已攀升至超过3100亿美元。
早在一个月之前,我们美股投资网就公开文章,告诉粉丝朋友们
AMD是我们2024年必买股,当时股价为135.47美元。
文章回顾:美股2024年必买的10只好股【下集】https://youtu.be/L2W71MpUfVg
随后又在2月5日再次提示vip社区,在172.5美元加仓25%
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美联储首选通胀指标加速
2月29日周四,根据美国商务部最新公布的数据,美联储首选的通胀指标,即剔除食物和能源后的1月核心PCE物价指数,同比增速从2.9%略降至2.8%,与市场预期相吻合。这也是自2021年3月以来该指标的最小增幅。
然而,在环比方面,该指数从前月的0.2%反弹至0.4%,与预期的0.4%一致,创下了自2023年4月以来的最大增幅。
同样值得关注的是,美国1月PCE(个人消费支出)物价指数同比从之前的2.6%降至2.4%,与市场预期保持一致。在环比方面,该指数从0.2%反弹至0.3%,虽然与市场预期有所出入,但显示出增幅正在重新加速。
值得注意的是,1月核心PCE数据(按六个月年化计算)为2.5%。在连续两个月短暂低于美联储2%的目标后,该数据再次反弹至2%以上。这表明,尽管通胀压力仍然存在,但核心通胀率仍接近美联储的长期目标。
从通胀的构成来看,服务通胀是推动整体通胀上升的主要因素。不包括住房在内的服务业通胀增速上涨0.6%,达到了自2022年3月以来的最高水平。此外,超级核心通胀的每个组成部分环比都有所上升,进一步推高了整体通胀水平。
个人收入和支出均有所增长,作为支撑消费的主要因素,1月个人收入环比增长1%,较前值0.3%加速。
支出环比增长0.2%符合预期,经通胀调整后的消费者支出在强劲的假日购物季后环比下滑0.1%。
此外,1月份储蓄率升至 3.8%,前值为 3.7%。
近期通胀呈现反弹态势,1月份消费者价格指数(CPI)和生产者出厂价格指数(PPI)均超出市场预期。同时,市场降息预期持续下调,当前利率互换合约显示,预计美联储在2024年的降息幅度仅为75个基点。
然而,多家机构将1月份的通胀数据解读为受季节性因素影响的异常值,因此对于美国通胀前景的真正考验在于:通胀加速的状况是否会延续至2月份?
在最新一轮的美联储官员发言中,各位官员均对通胀问题表达了关切。而周四发布的报告可能会在短时间内进一步强化这一立场。证策制定者坚定认为,当前降息时机尚未成熟,他们将继续密切关注新的数据以指导货币证策决策。
克利夫兰联储主席梅斯特表示,今日公布的通胀数据显示,证策制定者在冷却物价压力方面还有更多工作要做。但她补充称,这不会改变她对美联储今年将降息三次的预期。
美股周三小幅收跌,因为重要的通胀报告将引导降息预期,市场普遍谨慎。
道指录得连续第三个交易日下跌。标普500指数和道指在上周触及历史高点,此后略有回落。分析师认为,投资者在积极增持股票之前,可能希望三思而后行。
截至收盘,道指跌幅为0.06%;纳指跌幅为0.55%;标普500指数跌幅为0.17%;
受近期公布的经济数据影响,美股在2月收官之际遭遇震荡。此前,人工智能热潮曾推动美股上涨,但市场意识到利率将维持较高水平,因此回落至现实。
本周投资者一直在关注周四公布的个人消费支出 (PCE) 通胀数据。该数据被视为美联储何时开始降息的关键因素。
与此同时,周二公布的第四季度 GDP 修正数据显示,2023年最后三个月的经济增长略低于预期。修正后的第四季度 GDP为3.2%,比最初公布的3.3%略低。
明天是2月29日,闰日,每四年才出现一次。虽然闰日本身并没有特殊的金融意义,但我们回顾了历史上标普500指数在这个罕见的交易日中的表现。分析表明,在过去的历史数据中,标普 500 指数在闰日上涨的概率约为 65%。
美股小型股:主题交易的风口
年初,许多华尔街人士呼吁投资者买入小型股,他们预测市场将会迎来普涨行情。然而,1月份这一策略并未奏效,少数大型科技股继续推动主要指数上涨,而小型股则表现落后。
但最近一个月,人工智能、减肥药和加.密.货.币等热门主题交易开始惠及小型股,帮助它们追赶上其他主要指数。
投资者们密切关注着SMCI、VKTX和 MSTR等股票的重大波动。这三只股票在过去一个月里都大幅上涨,其中VKTX的涨幅更是超过了 350%。
更值得注意的是,这三只股票也是贝莱德 iShares Russell 2000 指数 (IWM) 的前十大市值贡献者,该指数紧密跟踪 Russell 2000 指数。这或许可以解释小型股为何能够参与到近期市场强劲的动能交易中。
动能交易:指的是一种基于股票近期价格走势的交易策略。投资者会买入近期上涨的股票,并希望其价格能够继续上涨。
昨天我们文章就提示过,生物医药股 VKTX在暴涨130%后,仍旧被低估
文章回顾
单日狂涨100%后,这家美股公司仍旧被严重低估,潜力巨大 VKTX https://mp.weixin.qq.com/s/U
今日再次狂飙超17%!
我最早在1个多月前提示 VKTX 的潜力机会,当时17.62美元
文章回顾:美股2024年必买的10只好股【上集】
小型股之所以能够受益于主题交易,主要有以下几个原因:
小型股的估值通常低于大型股,因此具有更大的上涨空间。
小型股更容易受到市场情绪的影响,因此更容易受到热门主题的推动。
一些小型公司专注于特定的主题领域,因此能够从该主题的增长中获得更大的收益。
高盛:美股涨势倦怠但无抛售诱因
高盛集团策略专家 Scott Rubner 在周三致客户的报告中表示,想要预测本轮美股涨势的顶部是不可能的。
Rubner 指出,当前经济环境处于“金发女孩”情景,既不过热也不过冷,这利好市场。同时,散户交易者也被近期美股的强劲涨势所吸引,促使分析师快速上调年末目标位。然而,Rubner 也表示,3月份市场参与者明显增多,市场“更加客满”,涨势已经“倦怠”,但目前尚无抛售的催化剂。
强劲的涨势背后
自去年年末以来,美股一路高歌猛进,仅在本周出现小幅回撤。这轮创纪录的走势受到以人工智能龙头企业英伟达为代表的大型科技股的驱动。Rubner 在英伟达发布亮眼业绩前称其为“地球上最重要的股票”。
散户交易者的推动
在 Reddit 论坛等社交平台上,一些散户交易者在进行风险投资时,有时会用“你只活一次”(YOLO)的说法。而 YOLO 的回归也成为了近期美股涨势的重要推动力之一。
市场信心高涨
美股的强劲涨势也反映在市场情绪上。高盛交易员本周早些时候指出,有数据凸显市场对于科技股的信心。例如,常常用来衡量投资者恐惧程度的看跌-看涨期权偏度指标走低,而对英伟达的散户交易活动甚至达到了第 99.96 个百分位。
顶部何时到来?
美银策略师 Michael Hartnett 指出,美股在实质性回调之前,往往会试探几个顶部。他认为,从底部的反弹往往相对较快,因为“恐惧”要比“贪婪”容易扭转得多。
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美股投资网是一家专门研究美国股票的金融科技公司,由前纽约证券交易所分析师Ken创立,联合多位前摩根斯坦利分析师,谷歌 Facebook工程师利用大数据和人工智能,结合十多年美股实战经验和业内量化模型,建立了一个电子化的每日股市数据库 StockWe.com 以追踪机构期权异动,暗池大单交易和每天新闻,通过数据可视化
作为美股信息的头部公司,我们每天都活在聚光灯之下,备受全球粉丝的关注,以至于我们每一篇研究报告,每一个视频,我们都花大量的时间精力去调研,我们定期前往美国硅谷和亚洲,了解最新的供需和技术趋势。
我们创始人Ken,之前在美国纽约证券交易所担任高级分析师,拥有大量的华尔街人脉,以至于我们每天都可以从机构手中获得第一手的消息,覆盖面非常广,除了科技股,我们也研究生物医药类的公司。
早在1个多月前,美股投资网就给发布2024年必买股,其中,我们认为生物医药股 VKTX 上涨潜力巨大,旗下VK2809和VK2735是两种最具竞争力的候选减肥药物,当时才17.6美元,市值才21亿美元。
纵观其竞争对手,礼来 (LLY)、诺和诺德 (NVO)这两个减肥药巨头公司, 市值分别是8500亿美元和5400亿美元,因美国FDA批准了都在去年批准了其GLP-1类减肥神药,导致出现供不应求的局面,两家公司股价共暴涨1200亿美元,意味着什么?
意味着VKTX 被严重低估,VKTX 才21亿美元,而LLY 8500亿,于是,我们立即提示VIP社区VKTX,33美元入场,目标50美元,美股投资网团队预计,礼来LLY可能会对 VKTX发起收购,因为是同业务。
而 今天VKTX发布重磅信息,公司的GLP-1/GIP 减肥药 VK2735在肥胖症患者中的2期VENTURE试验取得积极的初步结果。股价直接暴涨130%
全体VIP社区像炸了锅似的,对我们的专业服务赞不绝口。
按照视频当时股价17.9美元,今天涨到90美元,翻了4.5倍。VIP社区群友的截图曝光
而且VKTX中期研究效果超过了LLY的Zepbound。导致礼来和诺和的股价下跌。
在接受VK2735周注射的患者在13周内减掉了最多14.7%的体重。这比安慰剂组好了13.1%。相比之下,Eli Lilly的Zepbound在第三阶段研究Surmount-1中与安慰剂相比只有7%至8%的改善。
另外,本周一,在巴塞罗那举行的GSMA世界移动通信大会上,包括英伟达(NVDA)在内的多家电信公司和人工智能领军企业共同发起了人工智能-广域网联盟(AI-RAN Alliance)。该倡议旨在通过人工智能为电信公司释放新的机遇。
该消息或导致SoundHound AI股票上涨,代号 SOUN提供语音人工智能解决方案,让企业改善与客户的对话体验。这低价的Stock,我们是在上上周就布局,当时3.5美元
SOUN 本周开始狂飙,连续两天上涨90%,到7美元,实现盈利100%
人的一生,能捉住几次这种大的机遇!而今年我们连续抓住多个这样的机会,从META财报暴涨15%,COIN的大行情,NVDA英伟达的财报精准预判,到现在的VKTX,都不不开我们团队的深入调研,专业的事,还是得交给专业的人。
爱因斯坦曾经说过
而我们美股投资网,每天只是和美国股票相处的时间,一天10个小时,一周工作100小时而已。
---美股投资网CEO兼创始人 Ken
VKTX 股价暴涨130%,原因是公司宣布GLP-1/GIP 减肥药 VK2735在肥胖症患者中的2期VENTURE试验取得积极的初步结果。公司现在60亿市值,对标 LLY 的 7200亿市值,有100倍的市值空间。
早在1个多月前,美股投资网就给全球粉丝推荐 VKTX 作为2024年必买股,当时股价17.9美元,今天涨到90美元,翻了5倍。
文章和视频回顾 https://mp.weixin.qq.com/s/G
VKTX的实验性减重药物在周二的中期研究中超过了LLY的Zepbound。导致礼来Lilly代号 LLY的股价下跌。同时销售减肥药物的Novo Nordisk (NVO)的股价下跌了1.5%至121.60美元。
在接受VK2735周注射的患者在13周内减掉了最多14.7%的体重。这比安慰剂组好了13.1%。相比之下,Eli Lilly的Zepbound在第三阶段研究Surmount-1中与安慰剂相比只有7%至8%的改善。
消息对于Eli Lilly特别棘手,因为其Zepbound与Viking的新减重药物的作用方式相同。两者都模拟了被称为GLP-1和GIP的受体的活性。这提高了饱腹感和血糖标志物,并减慢了胃排空的速度。Novo的Wegovy仅作用于GLP-1。
William Blair的分析师Andy Hsieh在一份报告中表示:“我们正转变立场,相信VK2735有潜力在相对于Zepbound的有效性方面表现得更好。”“以前,我们的基本情况是它们在临床上是等效的。”
Hsieh最终预计Viking会找到一个战略性的大型制药合作伙伴,帮助应对基于回扣和折扣的报销环境。最终,他预计VK2735在美国的销售额将达到144亿美元,在欧洲将达到72亿美元。这比他先前的估计分别为101亿美元和36亿美元。他对Viking的股票给予超额表现的评级。
合作伙伴将有助于Viking与减肥巨头Lilly和Novo竞争,因为Viking尚未在市场上推出药物。但Leerink Partners的分析师David Risinger指出了两个注意事项。Viking的研究是第二阶段,而Lilly的是第三阶段。跨研究比较药物是困难的,但当VK2735进入第三阶段测试时,将会有更具可比性的比较。
此外,Lilly正在研究一种新一代的减重药物retatrutide。其他公司正在测试影响GLP-1受体和被称为GIP或胰高血糖素受体的药物。Lilly的retatrutide同时作用于这三种受体。在13周内,retatrutide导致比安慰剂减重了12%至13%。Risinger预计Lilly将于2025年下半年或2025年初开始公布retatrutide的第三阶段结果。
零售巨头沃尔玛(WMT)约占Roku设备总销售额/净增额的约三分之一,但这家零售巨头即将收购Vizio(VZIO),主要是为了拥有Vizio旗下的SmartCast操作系统。
据了解,作为收购协议的重要部分,沃尔玛将拥有Vizio SmartCast操作系统,该系统拥有1800万个实时账户。所有Vizio电视机中都嵌入了该操作系统,且可与苹果和亚马逊的智能系统连接。
华尔街大行富国银行(Wells Fargo)将美国流媒体机顶盒领域领导者Roku(ROKU)的股票评级从“持股观望”下调为“减持”,并将目标价从77美元大幅下调至51美元,随后Roku的股价在周二美股盘前交易中一度下跌超4%至61.750美元。
富国银行的分析师们表示,
富国银行表示,沃尔玛收购Vizio很可能将给Roku 在2025-26年的净增额带来巨大压力,此外沃尔玛可能将其线上电视端从ROKU O/S转移到SmartCast。分析师表示,鉴于竞争格局的这一重大转变,Roku的市场规模将需要重新定位。
富国银行指出,Roku和沃尔玛有可能继续在可购物广告方面进行合作,与此同时沃尔玛很可能将旗下的Walmart Connect转向SmartCast安装基础。
沃尔玛聚焦于在其实体店和各种线上平台上提供广告服务,通过收购Vizio,沃尔玛将能够在Vizio的电视流媒体服务上直接投放广告。因此,沃尔玛收购Vizio的核心目的在于扩大其在流媒体广告领域的影响力,以挑战亚马逊在广告业务方面的领导地位。沃尔玛此次收购意在增强沃尔玛的广告业务部门,使其能够直接通过电视流媒体服务投放广告,进一步与亚马逊的繁荣广告业务竞争。
由此可见,沃尔玛看到了通过Vizio电视广告生成直接营收的潜力。Vizio的智能电视操作系统SmartCast拥有超过1800万的活跃账户,这使得沃尔玛能够在Vizio电视上无限制投放广告,并为Vizio电视所有者创造独家的购物娱乐选项。
此富国银行分析师还表示,Roku的三大渠道合作伙伴是沃尔玛、百思买和亚马逊。但是沃尔玛现在有了自己的联网机顶盒 O/S;百思买则不是一家媒体/广告公司,需要与Roku继续合作,而亚马逊可能继续有兴趣合作。但富国银行表示,亚马逊已经具备了提供内容/广告服务的Prime Video、FireTV O/S和相关设备供应链。
富国银行认为,沃尔玛收购Vizio使得Roku基本面面临“市场重估”,投资者需要时间重新判断估值层面的叙事逻辑。