美股投资网获悉，被称为咆哮小猫(Roaring Kitty)的散户“带头大哥”基思·吉尔(Keith Gill)似乎已经清仓所持游戏驿站(GME)看涨期权，同时增持了游戏驿站股票。

吉尔周四在Reddit账户上的截图显示，他的投资组合不再包括12万份游戏驿站看涨期权，这些期权将于下周到期，行权价格为20美元。相反，他的投资组合中有900多万股游戏驿站普通股，高于本周早些时候的500万股。

这张截图显示，吉尔的现金头寸从周一的近3000万美元降至630万美元。这意味着吉尔可能用部分现金来增持普通股。

周三和周四，这些看涨期权交易量约为14.2万次。截至周三收盘，未平仓合约数量已下降34%，至111,818份。

游戏驿站期权交易活跃

周三，行权价为20美元的看涨期权收于6.40美元。周四，随着游戏驿站股价上涨14%至29.12美元，该期权的交易价格在6美元至9.80美元之间。这意味着这些期权的价格高于吉尔所宣称的5.6754美元的平均购买价。

Piper Sandler期权主管Danny Kirsch表示“看起来他卖出了8万份看涨期权，并行使了4万份。根据Reddit上流传的截图，他现在持有900万股股票。”

交易量激增之际，游戏驿站原定于周四召开股东大会。然而，该公司称，由于直播出现技术故障，会议被推迟。

上周，吉尔披露期权头寸和他重返YouTube的消息几乎使游戏驿站的股价翻了一番，达到45美元以上。游戏驿站利用这波涨势，出售了价值 21.4亿美元的股票以筹集现金。随着期权到期日临近，华尔街一直在猜测吉尔是否会行使合约来获得股票，或者只是平仓。

在过去的四周里，吉尔在X平台上发布的帖子，加上他在Reddit上的投资组合截图，促使投资者纷纷买入游戏驿站的股票。

截至发稿，游戏驿站盘前跌1.20%，报28.77美元。其他Meme股也走低，AMC院线(AMC)盘前跌近2%，耳机销售商高斯电子(KOSS)跌近1%。

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美股投资网财经获悉，游戏驿站(GME)计划于6月13日召开年度股东大会。在会议召开之前，该公司首席执行官Ryan Cohen披露了他在该公司的头寸。Cohen旗下公司RC Ventures在周三提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件中披露，该公司持有游戏驿站 8.6%的股份，低于此前公布的10.2%。昨天，游戏驿站完成了场内发售至多7500万股股票，共募集资金21.37亿美元。实际上，场内股票发行降低了游戏驿站所有登记股东的持股比例。

会议议程上的项目包括投票选举五名董事，就高管薪酬进行咨询性、不具约束力的投票，就审计委员会任Deloitte & Touche为公司的独立注册会计师事务所进行投票，以及处理任何其他可能在年会前适当处理的事务。

在去年的游戏驿站股东大会上，Cohen的开场发言引起了轰动。当时，Cohen称“行动胜于语言。我的职责是确保游戏驿站的管理者像对待自己的资金一样对待公司的资金。在美国企业界，主管人员、专业董事和管理团队与股东并不一致。他们总是股票授予的接受者。然而，他们很少用自己的积蓄购买公司股票。为出席会议而获得无风险的报酬，与把自己的大笔资金置于风险之中，这两者之间存在很大的区别。”

游戏驿站业绩疲弱，大涨靠Meme热潮

周三盘前交易中，游戏驿站的股价一度下跌近6%，随后转涨，截至发稿涨幅1.51%，至30.95美元，此前该公司周二飙升22.80%，扭转了周一12%的跌势。该公司的市值仍超过100亿美元，高于孩之宝(HAS)等消费品公司的市值。

周三，Citron Research在X上发布的文章“Citron不再开空游戏驿站。这不是因为我们相信该公司基本面会有好转，而是他们有50亿美元在银行里，他们有足够的时间来安抚他们的追随者。尽管Wedbush今天设定了11美元的目标，但我们尊重市场的非理性......”

上周五，游戏驿站的股价大幅波动，当时的盘前交易中股价一度飙升超过30%，但随着公司季度销售额下降的消息公布，股价急剧下挫，收盘时暴跌了近40%。此期间，备受瞩目的股票影响者基思·吉尔(Keith Gill)，别名“咆哮猫”，重返YouTube，希望借此激发市场对这家陷入困境的零售商的新兴趣。然而，即便吉尔的回归吸引了大量关注，该公司股价的持续下跌却证明其影响力似乎并未转化为投资者对游戏驿站的新热情。

作为2021年游戏驿站股价惊人反弹的关键推手，他在直播中以幽默的方式讨论了游戏驿站，并穿插了若干免责声明。截至周一，该视频在YouTube上的观看次数已突破240万次。

根据吉尔在社交媒体上分享的信息，他以平均每股21.274美元的价格增持了500万股游戏驿站股票，并以每份合约5.6754美元的价格购买了12万份6月21日到期、执行价格为20美元的看涨期权。尽管路透社未能独立核实他持有的股票数量和价值，但伦敦证券交易所的数据显示，这些期权合约的交易价格已上升至每份6.40美元。

财报显示，这家电子游戏零售商第一季度的净销售额为8.818亿美元，较去年同期的12.37亿美元下降了29%，这一下滑幅度超出了分析师的预期。公司当季亏损3230万美元，虽然较去年同期的5050万美元有所减少，但调整后每股亏损0.12美元，仍未达到市场预期。

游戏驿站最近又出售了7500万股A类股票，共募集资金21.37亿美元，所得将用于营运资金和一般公司用途。此前，公司已通过出售4500万股股票获得约9.334亿美元的收益。

尽管游戏驿站的股价自5月14日与吉尔有关的账户重返X.com(原Twitter)后在两天内上涨了近两倍，但此后已回吐了大部分涨幅。即便如此，2024年迄今，游戏驿站的股价仍上涨了约37%。

游戏驿站多年来一直在应对亏损，这主要归因于消费者转向网上购物的趋势。最新一季的业绩显示，包括硬件和配件、软件以及收藏品在内的所有业务部门的销售额均出现下降，这反映出公司在竞争激烈且不断变化的行业中，正面临比预期更大的挑战，难以维持市场份额和营收增长。

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美股投资网获悉，本田汽车公司(HMC)即将在10月推出一款备受期待的电动货车——N-VAN e。这款电动货车的起价为244万日元(约合15,550美元)，是本田实现其到2020年，电动汽车和燃料电池汽车占其全球销量的40%这一宏伟目标的一部分。

在周四的发布会上，本田展示了N-VAN e 的四种车型，它们能够容纳1至4人，非常适合快递公司、建筑行业以及需要额外储物空间的消费者。这款电动货车的充电性能同样令人印象深刻在6千瓦的正常充电速度下，仅需4个半小时即可充满电;若采用快速充电，30分钟内即可完成充电。

尽管全球电动汽车市场的需求近期有所放缓，但本田并未放弃其电气化的决心。与此同时，一些全球最大的汽车制造商，包括福特、通用、大众甚至特斯拉，都在近几个月调整了他们的电气化目标。

本田日本业务副总裁Noriyuki Takakura在发布会上强调，N-VAN e 将以一个亲民的价格出售，表明本田致力于让电动汽车更加普及。他指出，尽管全球电动汽车趋势正在变化，但在某些国家，如泰国，电动汽车的销量仍然强劲。Takakura补充称“本田的立场没有改变，我们致力于实现碳中和。”

上个月，本田汽车首席执行官三部俊博(Mibe Toshihiro)宣布了一项重大投资计划到2030年，本田将投资10万亿日元(约合648亿美元)，以加速其电气化转型。三部俊博还透露，本田计划将电动汽车的制造成本降低30%以上，并特别提到将北美的电池采购成本降低20%，这是公司最新商业计划的一部分。

三部俊博表示，本田的目标是到2030年在全球推出7款全新的电动汽车车型，并计划在同一时间点，使电动汽车和燃料电池汽车占其全球销量的40%。他强调“我们的目标是制造出软件性能超越目前市场上所有汽车的电动汽车。”这表明本田不仅在追求电气化，还在致力于提升其产品的智能化和技术创新。

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美股投资网获悉，Adobe(ADBE)的投资者越来越担心来自生成式人工智能(AI)的竞争。这家Photoshop制造商的财报将说明它是如何应对威胁的。

本周早些时候，Melius Research将Adobe的股票评级从“买入”下调至“持有”，理由是OpenAI和Alphabet(GOOGL)旗下谷歌的图像和视频生成器带来风险。今年以来，Adobe的股价下跌了20%以上，华尔街正在评估该公司在人工智能时代的前景。

索恩伯格投资管理公司的投资组合经理Sean Sun表示:“企业将为能够提供明确投资回报的软件付费，但如果人工智能平台只能提供产品的一个版本作为一项功能，那么哪些服务能够提供回报就变得不那么清楚了。”“Adobe正在将人工智能集成到自己的产品中，但人工智能图像和视频功能正变得非常好，非常快——如果人们不再为Adobe软件花钱，转而使用人工智能，它可能会成为输家。”

据了解，微软(MSFT)、Palantir(PLTR)和C3.ai(AI)等专注于人工智能的软件公司今年表现不错。然而，赛富时(CRM)、Workday(WDAY)、MongoDB(MDB)和UiPath(PATH)等公司遭遇抛售，这些公司警告称，企业IT支出疲软，这一逆风也可能影响到Adobe。

Adobe上一份财报的前景不佳，突显出对竞争的担忧。过去三个月，对该公司全年净收益的普遍预期下降了13%，不过对营收的预期保持稳定。

自3月中旬发布财报以来，该公司一直在努力安抚投资者。Adobe在年度峰会上发布的人工智能相关产品收获了积极的评价。

值得注意的是，Adobe将于美东时间周四美股盘后公布最新财报，市场预期净利润增长20%，营收增长近10%。未来几个财年，Adobe年度营收预计将以两位数的速度增长，而自由现金流预计今年将增长13%，明年将加速至近25%。

该股目前的预期市盈率为24倍，低于长期平均水平。在Bloomberg追踪的分析师中，超过75%的人建议买入该股，而平均目标价表明上涨幅度超过30%。

AI赢家和输家可能迅速转变

Brandes Investment Partners的投资组合经理Brent Fredberg表示:“有很多软件公司将在人工智能的竞争中挣扎，但从估值的角度来看，也有一些公司开始变得有吸引力，市场可能会意识到，它们面临的风险并不像之前想象的那么大。”

他表示“我们关注的是那些拥有大量客户数据的公司，因为人工智能是数据密集型的，而且这些公司拥有强大的资产负债表和财力，可以投资于自己的人工智能产品。”

人工智能的发展如此之快，以至于赢家和输家可能会迅速转变。Alphabet曾一度被认为是失败者，但现在人们普遍认为它是领导者。

波士顿合伙公司全球市场研究主管Michael Mullaney表示:“我们仍处于人工智能的起步阶段，因此我们不知道它对软件需求或效率意味着什么，尤其是如果一些公司可以提供几乎所有服务的话。”“有些公司将非常脆弱，但其他公司将真正受益。这感觉就像暴风雨前的平静。”

苹果(AAPL)股价周二飙升7.3%，创下自2022年11月以来的最大单日涨幅，原因是投资者押注该公司新推出的人工智能功能将刺激iPhone升级周期。这次反弹使该公司的市值增加了2100多亿美元。

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美股投资网获悉，华尔街忽视了甲骨文(ORCL)第四财季不及预期的业绩，而看好甲骨文强劲的预订量和下一财年的业绩指引，该股股价上涨超8%。

摩根士丹利分析师基思·魏斯(Keith Weiss)在给客户的一份说明中写道“甲骨文签署了30家[甲骨文云基础设施]客户，推动了125亿美元的人工智能预订额，这一利好因素盖过了第四季度营收和每股收益不及预期的不利因素，以及SaaS应用明显减速。此外，鼓励硬件厂商参与人工智能建设的环境或将加强甲骨文的积极势头。”Weiss维持对甲骨文的“持股观望”评级，但将目标股价从115美元上调至125美元。

人工智能大发展

甲骨文本季度新增180亿美元的剩余履约义务(包括30笔超过125亿美元的交易)，总额达到980亿美元，其中包括与OpenAI、微软(MSFT)和谷歌(GOOGL)的交易。

Weiss写道“虽然甲骨文将这种关系描述为支持‘ChatGPT的培训’，但我们与微软的对话表明，OCI硬件仅用于支持ChatGPT的推理，并将在甲骨文的硬件之上运行Azure软件。”

“尽管如此，在投资者关注参与GenAI基础设施建设的厂商时，这些令人印象深刻的预订以及OpenAI这类大客户的加入，或许会让甲骨文更坚定地出现在雷达屏幕上。”

Evercore ISI分析师柯克·马特恩(Kirk Materne)同意Weiss的观点，认为甲骨文在公有云市场的地位越来越稳固。他列举了剩余履约义务的增长、甲骨文云基础架构收入44%的增长，以及云计算应在2025财年推动约10%的整体收入增长等事实。

Materne写道“OpenAI宣布将使用OCI只会增添甲骨文作为人工智能平台的可信度，而与谷歌的新关系也扩大了公司数据库的分布范围(似乎下一个可能是AWS)。”Materne重申对甲骨文的“跑赢大盘”评级，并将目标价从145美元上调至160美元。

财务业绩和指导

截至5月31日，甲骨文第四财季营收达到143亿美元，同比增长3.3%，略低于市场预期的146亿美元，调整后每股收益为1.63美元，接近分析师预期的1.65美元。

云收入(包括基础设施和应用)为53亿美元，低于预期的54.5亿美元。基础设施收入同比增长42%，达到20亿美元，应用收入同比增长10%，达到33亿美元。

甲骨文还表示，融合云ERP收入增长14%，达到8亿美元。在此期间，剩余履约义务总额飙升44%，达到980亿美元。

展望2025财年，甲骨文称预计全年收入将实现两位数增长，每个季度的增速都将有所提升，这在一定程度上得益于OCI能力的提高。

甲骨文管理层在财报电话会议上表示，云基础设施服务收入将同比增长50%，而资本支出可能是2024财年的两倍。

甲骨文首席执行官萨弗拉·卡茨(SafraCatz)表示，甲骨文将“坚定不移地”实现2026财年的收入、盈利增长和运营利润率目标，但考虑到预订量的强劲势头，这些目标可能“过于保守”。

对于下一季度，甲骨文预计按固定汇率计算的收入将同比增长6%至7%，其中云计算销售额将增长21%至23%。除去一次性项目，每股收益应在每股1.31美元到1.35美元之间。

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美股投资网获悉，苹果(AAPL)首席执行官库克本周公布了与OpenAI达成的一项具有里程碑意义的协议，将ChatGPT整合到iPhone、iPad和Mac上，但他们对财务条款保持沉默。

这给市场留下了一个问题作为紧密合作的一部分，哪家公司将付钱给另一家，这种合作可能会给双方带来持久的经济利益。但据知情人士透露，预计这一合作不会给任何一方带来可观的收入，至少在一开始是这样。

双方的合作包括将ChatGPT(一种以简单的语言回应信息请求的数字助手)融入苹果的Siri和新的写作工具中。知情人士表示，苹果没有向OpenAI支付合作费用。相反，这些知情人士表示，苹果认为，将OpenAI的品牌和技术推广到数亿台设备上，其价值相当于甚至大于金钱支付。

与此同时，得益于OpenAI，苹果获得了向消费者提供先进聊天机器人的好处，这可能会吸引用户在设备上花费更多时间，甚至花钱升级设备。

苹果和OpenAI的代表拒绝置评。

与OpenAI的协议是苹果向人工智能领域更广泛推进的一部分。这家iPhone制造商在其年度全球开发者大会的主题演讲中阐述了这些计划，展示了iPhone、iPad和Mac的人工智能功能。非ChatGPT功能——被称为Apple Intelligence——则由该公司内部设计。

但是，即使金钱不是苹果OpenAI交易的主要因素，报酬也可能在未来发挥作用。

在目前的结构下，这种合作关系可能会让OpenAI付出高昂的代价，OpenAI需要向微软(MSFT)付费，才能在微软的Azure云计算系统上托管ChatGPT。使用ChatGPT的人越多，OpenAI的费用就越高。而与苹果设备的整合——虽然用户可以选择其他，但仅限于该公司最近的产品——可能会大大增加计算预算。

ChatGPT将在苹果的产品上免费提供，但OpenAI和苹果仍可以通过将免费用户转换为付费账户来赚取收入。OpenAI的订阅计划起价为每月20美元——这笔费用包括了分析数据和生成更多类型图像的能力等额外功能。

如今，如果用户通过ChatGPT应用程序在苹果设备上订阅OpenAI，该过程将使用苹果的支付平台，传统上，这也会给iPhone制造商带来好处。

苹果与OpenAI的协议并不是独家的，这家iPhone制造商已经在讨论提供谷歌(GOOGL)的Gemini聊天机器人作为额外的选择。该协议预计将于今年晚些时候达成。

知情人士今年早些时候表示，苹果还与Anthropic就潜在的聊天机器人合作伙伴进行了谈判。这个想法是最终为用户提供一系列人工智能服务，类似于苹果在Safari浏览器中提供不同搜索引擎选项的方式。

据知情人士透露，苹果的最终目标是通过签订收入分成协议，从AI合作伙伴那里获得分成，这些合作伙伴将苹果平台上的聊天机器人成果货币化。该公司认为，人工智能可能会蚕食其从谷歌搜索交易中获得的数十亿美元，因为用户将更喜欢聊天机器人和其他工具，而不是搜索引擎。苹果将需要制定新的协议来弥补这一缺口。

另外，苹果自家的人工智能服务的成本不会太高，因为它们大多数服务都是在设备上处理的，而不是通过云计算。尽管如此，该公司仍在加强其数据中心业务，以支持处理更高级任务的新在线人工智能服务。

为了使Apple Intelligence取得成功，该公司还需要将其扩展到其他语言和国家。这在中国可能是一个挑战，因为中国是苹果最大的海外市场之一，而ChatGPT和Gemini等服务目前仍被禁止在中国使用。

知情人士表示，该公司尚未与一家中国本土供应商达成协议，以处理聊天机器人功能，但一直在考虑与百度(09888)和阿里巴巴集团(09988)等公司达成协议。目前，Apple Intelligence仅提供美式英语版本，但该公司计划明年支持更多语言。

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美股投资网获悉，周三，据知情人士透露，波音公司(BA)向美国司法部提出，该公司并未违反与737 MAX致命坠机事故相关的延期起诉协议(DPA)。这一声明是对美国司法部5月份裁定的回应，该裁定指出波音违反了2021年的DPA条款。

具体来说，DPA原本保护波音免受因2018年和2019年两起致命坠机事故引发的刑事指控，这两起事故共造成346人丧生。

在这些事故之后，波音公司面临了来自遇难者家属、监管机构和公众的巨大压力。2021年1月，美国司法部对波音公司提起了刑事诉讼，并与其达成了延期起诉协议。根据协议，波音公司同意支付超过25亿美元的罚款和赔偿，并承诺实施合规和改进计划，以解决司法部提出的问题。

然而，2024年5月，美国司法部在一份法庭文件中表示，波音公司未能遵守该协议，未能设计、实施和执行合规和道德计划以防止和发现其运营过程中的违法行为。这引发了对波音公司可能面临的进一步法律后果和财务影响的关注，尤其是在其努力恢复声誉和业务的过程中。

波音公司发言人表示“我们拒绝对与司法部的任何具体沟通发表评论，但我们会继续与司法部保持透明的沟通，正如我们在整个协议期限内所做的那样。”

尽管司法部尚未对评论请求作出回应，但法庭文件透露，美国司法部在5月份发现波音公司“未能设计、实施和执行合规与道德计划，以防止和发现其整个运营过程中违反美国欺诈法的行为”。

然而，本月早些时候有报道指出，波音高管不太可能因致命坠机事故而面临刑事指控，因为诉讼时效可能已经过去。

根据知情人士提供的信息、查阅的法庭文件和信件，检察官必须在7月7日之前向德克萨斯州的一名联邦法官通报他们的计划，这可能包括提起刑事诉讼或与波音公司协商认罪协议。如果决定不提起诉讼，司法部也可以考虑将DPA延长一年。

波音公司此前已经表示，它相信自己已经“遵守了协议条款”，并期待对司法部的裁定作出回应。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，Meta平台(META)CEO 马克·扎克伯格希望通过减少副总裁职位的数量来精简公司。

此举似乎是2023年“Meta效率年”的延续，当时有2万多名员工被解雇。

知情人士表示，去年Meta有多达300名副总裁，但扎克伯格希望将这个数字减少到250人左右。

根据Statista的数据，截至2023年底，Meta的员工人数为67317人，低于2022年底的86482人。这是该公司历史上首次出现员工人数同比下降。

扎克伯格去年表示:“一个更精简的组织将更快地执行其最重要的任务。”“人们的工作效率会更高，他们的工作也会更有趣、更充实。”

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美股投资网获悉，“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)所创立并领导的Ark Investment Management周三发布了关于特斯拉(TSLA)的新开源模型。由塔莎·基尼(Tasha Keeney)、萨姆·科鲁斯(Sam Korus)和丹尼尔·马奎尔(Daniel Maguire)组成的分析师团队将特斯拉2029年预期股价设定为2600美元，熊市的价格预期为2000美元，牛市的价格预期为3100美元。

截至发稿，特斯拉股价上涨5.95%，至187.83美元。ARK对特斯拉的预期意味着较当前价格1300%的涨幅。

针对机器人出租车服务(Robotaxi)，Ark Invest认为该业务将在未来两年内推出。据说，特斯拉在五年内未能推出该项服务的可能性微乎其微。

展望未来，ARK Invest预计，到2029年，特斯拉企业价值和盈利的近90%将归功于Robotaxi。电动汽车被认为占据特斯拉总销量的四分之一，约占特斯拉盈利潜力的10%，而Robotaxi的利润率则要高得多。

该机构称，“从建模的角度来看，我们之前估计特斯拉的平均收益率约为40-60%，高于优步约20-30%的收益率。今年，我们对分析进行了微调，加入了以下假设特斯拉最初将拥有并运营其车辆网络，在最初的一到三年内保留每英里的全部收入。”

“在之后几年里，我们假设第三方公司将建立并维护车队，每英里可获得约0.20美元服务收入，而剩余的每英里收入则归特斯拉所有。实际上，在该模式的最后一年，特斯拉的平均收益率约为80%。同时，我们Robotaxi的中值预期修改为2025年底。”

ARK Invest还认为，特斯拉发布的全自动驾驶v12版本也为其增阔了上升空间，该版本中，特斯拉过渡到了神经网络，通过神经网络可从视频数据中学习并直接控制车辆，从而免去了30多万行人工代码。ARK Invest表示，其研究表明，特斯拉积累数据的速度是谷歌旗下Waymo(GOOGL)的110倍。

展望未来五年，ARK Invest的研究表明，通用人形机器人将带来约24万亿美元的全球规模收入机会。如果特斯拉选择对外销售Optimus，将有可能在万亿美元市场中占据重要份额。

特斯拉是ARK自动与机器人技术ETF(ARKQ)的第一大持股，也是ARK下一代互联网ETF(ARKW)的第四大持股。

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美股投资网获悉，全球AI热潮最大赢家之一博通(AVGO)6月13日晨间公布截至5月5日的2024财年第二季度财报。博通是苹果公司(AAPL)和其他大型科技公司的重要芯片供应商之一，同时也是全球大型AI数据中心以太网交换机芯片以及ASIC定制化芯片的核心供应力量。在与AI业务相关的芯片产品以及软件产品无比强劲需求的推动之下，该公司最新财报数据和年度预测数据均远超华尔街分析师预期，在美股盘后交易中一度上涨超14%。此外，最新收盘股价接近1500美元的该芯片巨头还重磅官宣进行1拆10的股票分拆计划。

博通最新公布的财报数据显示，不包括一些特殊项目，博通第二财季Non-GAAP每股利润高达10.96美元，相比之下，分析师平均预期为10.80美元，上年同期则为10.32美元。博通第二财季总营收规模则大幅增长至125亿美元，高于121亿美元的分析师平均预期，相比于上年同期更是激增43%。

在截至5月5日的三个月中，博通半导体业务部门营收高达72亿美元。相比之下分析师平均预期为71.2亿美元，高于上年同期本已增长强劲的68亿美元。博通第二财季基础设施软件业务营收则为52.9亿美元，超过49.3亿美元的分析师平均预期，远高于上年同期的19亿美元。

华尔街分析师们集体聚焦的业绩展望数据方面，该公司在财报的业绩指引部分表示，截至10月份的整个财年总营收规模预计将达到510亿美元左右，高于博通在此前的财报中预计的500亿美元，同时也高于华尔街分析师们近期接连上调后所显示的506亿美元平均预期。

博通乃苹果等智能手机端的射频芯片以及有线和无线通信领域领导者。在AI底层硬件方面，博通提供的以太网交换机芯片以及基于博通数据互联传输技术的AI领域ASIC芯片需求无比强劲，传闻谷歌(GOOGL)和微软(MSFT)等科技公司通常点名要求采购博通以太网技术相关的硬件产品。

博通Trident系列芯片以其高性能、高密度和节能特性而闻名，是构建现代大型数据中心网络基础设施的最关键技术之一。最新推出的Trident 5-X12作为系列中的一员，延续了这一传统，提供了先进的网络带宽、低功耗运作和高度的可扩展性，支持下一代数据中心网络的需求，还包括对AI训练/推理负载和机器学习工作负载的支持，并且Trident 5-X12的高性能和高端口密度使得它非常适合于现代数据中心内部的超级高速网络需求。

在全球范围，一些数据中心非常依靠博通以太网交换机芯片以及定制化ASIC芯片设计来构建人工智能底层基础设施系统，但该公司也销售汽车、智能手机和互联网接入设备的相关硬件组件。此外，该公司还不断进军软件领域，包括与大型计算机、网络安全以及数据中心优化相关的软件产品。

更重要的是，凭借在芯片间互联通信领域的绝对技术领导地位，近年来，博通乃AI领域ASIC定制化芯片目前最为重要的参与力量，比如谷歌自研服务器AI芯片——TPU AI 加速芯片，博通乃核心参与力量，博通与谷歌团队共同参与研发TPU AI 加速芯片。除了芯片设计，博通还为谷歌提供了关键的芯片间互联通信知识产权，并负责了制造、测试和封装新芯片等步骤，从而为谷歌拓展新的AI数据中心保驾护航。

以太网交换机芯片，以及与AI密切相关的ASIC定制化芯片的强劲需求在博通2023财年以及2024财年至今持续超预期的强劲营收数据中能够明显看出。尤其是AI 领域ASIC定制化芯片已成为博通愈发重要的营收来源，市场消息显示，传言美股科技巨头微软与Facebook母公司Meta最新的自研AI芯片都将选择博通作为自研芯片技术的核心合作伙伴，Meta此前与博通共同设计了Meta的第一代和第二代AI训练加速处理器，预计博通将在2024年下半年和2025年加快研发Meta下一代AI芯片 MTIA 3。

此外，在去年11月完成的对VMware的正式收购，是博通在软件业务上的重要扩张举措。博通CEO Hock Tan在业绩电话会议上表示:“我们在整合VMware和加速其增长方面取得了非常重大且积极的进展。”

AI热潮之下不可忽视的巨头!全球AI支出热潮，将是“AI卖铲人”博通的创收引擎

全球企业布局人工智能的这股狂热浪潮，使得英伟达、博通等芯片巨头业绩呈现出爆炸式增长趋势，这些芯片巨头所提供的芯片产品对于各大科技公司构建驱动ChatGPT等重磅人工智能应用的基础设施系统——AI数据中心至关重要。

华尔街知名投资机构Wedbush表示，美国科技巨头们的盈利环境看起来仍然强劲，尤其是考虑到企业以及消费者们对人工智能的狂热，这在过去一年里推动了科技股飙升趋势。Wedbush表示，大量实地调研使得该机构对企业AI支出非常有信心，预计今年人工智能支出有望占到企业IT预算的大约10%，而2023年仅不到1%。

尽管博通不销售AI芯片霸主英伟达推出的备受推崇的数据中心服务器AI芯片，但是博通提供一系列用于高性能计算和网络中心的核心加速组件，包括对数据中心至关重要的超高性能以太网交换机芯片，加之博通在AI领域ASIC定制化芯片的核心领导者地位，这使博通业绩从全球AI狂热浪潮中得到极大幅度提振。

博通以太网交换机芯片主要用于数据中心和服务器集群设备，负责高效、高速地处理和传输数据流。博通芯片对于构建AI硬件基础设施可谓必不可少，因为它们能够确保数据在GPU处理器、存储系统和网络之间的高速传输，而这对于ChatGPT等生成式AI来说极为重要，特别是那些需要处理大量数据输入和实时处理能力的应用，如Dall-E文生图、Sora文生视频大模型等。更重要的是，博通目前已成为AI领域ASIC定制化芯片目前最为重要的参与力量，不仅谷歌选择与博通合作设计研发定制化ASIC芯片，微软与Meta等巨头以及更多数据中心服务运营商未来有望与博通长期联手打造高性能ASIC。

博通首席执行官Hock Tan表示，在AI热潮刺激之下，收购VMware所带来的软件营收也提振了业绩。Tan强调，公司正积极看到来自超大规模数据中心的以太网和AI领域定制化ASIC芯片的强劲需求。

Hock Tan在声明中强调，博通第二财季的无比强劲业绩再次受到人工智能爆发式需求和专注于人工智能虚拟云的VMware软件所带来的推动。Hock Tan表示，在此期间，仅人工智能相关产品的营收规模就达到了创纪录的31亿美元。“明年，我们预计大多数的大规模AI GPU部署都将在以太网基础上进行。我们预计AI的强劲势头将持续下去。” Hock Tan表示在业绩会议上表示。

Tan预测，2024财年全年与人工智能相关的合计营收规模将超过110亿美元。博通近几年一直低迷的非人工智能芯片业务营收在第二财季也实现了触底反弹。他在与分析师的电话会议上表示，2024财年下半年可能将呈现温和复苏趋势。

最新的业绩报告和业绩展望发布后，博通的股价在美股盘后交易中一度上涨超14%。截至今年纽约股市收盘，该股涨幅高达34%，至1,495.51美元。相比之下，该股涨幅超过受到密切关注的“全球芯片股风向标”——费城半导体指数(.SOX)的 32%涨幅，费城半导体指数涵盖英伟达、AMD以及博通等众多顶级芯片公司。

此外，总部位于加州帕洛阿尔托的博通还宣布了一项“1拆10”的股票分拆计划，预计将于7月15日生效。博通跟随英伟达迈出了“拆股”这一重压步伐，英伟达拆股已经于6月7日生效。

拆分能够引发股价上涨的主要原因之一在于，股票分拆使得散户投资者更容易买到基本面优质的股票标的。

进行拆股计划之后，标的股票的价格明显降低，这意味着基本面优异的股票可以吸引更多的投资者参与交易，此前这些投资者往往因为过高股价而犹豫不决。对于博通以及英伟达这样基本面无比强劲的“AI卖铲人”来说，拆股对于散户情绪的提振无疑非常积极。

高盛汇编的历史数据显示，自2019年以来完成股票分拆的46家罗素1000指数成分股公司的回报率比标普500指数高出4个百分点。

博通——现在是，未来也将是AI热潮的最大受益者之一

根据知名研究机构IDC研报，2022年全球范围内覆盖以人工智能为中心系统的软件、硬件和其他相关服务的人工智能(AI)IT总投资规模仅仅约为1324.9亿美元，但是预计在2027年有望增长至5124.2亿美元，年复合增长率(CAGR)高达31.1%，且将全面聚焦类似ChatGPT的生成式AI(Generative AI)领域。

IDC最新调查显示，预计到 2027 年45% 企业将掌握并使用生成式 AI工具 来共同开发数字产品和服务，从而力争营收规模增长比竞争对手翻一番。IDC还预测，全球生成式AI市场年复合增长率或达85.7%，到2027年全球生成式AI市场规模将接近1500亿美元。这些都意味着在AI核心基础设施之一以太网交换机芯片，以及另一基础设施——AI领域定制化ASIC芯片占据领导者地位的博通，有望在未来几年持续受益于这股史无前例的AI热潮。

与此同时，与AI密切相关的网络安全和云服务市场的长期增长趋势也将增加博通软件基础设施业务VMware的增长前景。分析师们预计VMware有望成为博通的核心业务，即博通将为全球大型企业创建私有云和虚拟混合云环境，并剥离非核心资产。VMware提供的云服务主要是虚拟化和基于软件定义的数据中心解决方案，它的主要产品是VMware vSphere，用于构建和管理虚拟化基础架构。

在博通公布最新业绩之前，已有华尔街投资机构强力看涨该公司未来12个月的目标股价。其中Melius Research看涨博通股价至1850美元。美国银行在研报中提到，建议投资者们重点关注芯片行业三大投资主题云计算、汽车芯片和“复杂性”(complexity)，其中博通与英伟达均为美国银行核心股票名单中的“首选芯片股”。

华尔街大行美国银行发布最新研报称，当前的芯片行业复苏周期始于2023年末期，目前仅处于第三季度，这意味着强劲的复苏态势可能持续至2026年中期。美银分析师们指出，芯片行业在经历极度萎靡的下行周期后，通常将迎来长达10个季度的上涨周期，而这一模式才刚刚开始。

资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com