美股投资网获悉，自2020年在纽约证券交易所直接上市以来，Palantir(PLTR)股价一路飙升。在近五年的时间里，这家总部位于丹佛的公司股价飙升逾1700%。与此同时，其估值屡创新高，远远超过了一些营收规模更大的科技巨头。

这家由人工智能(AI)驱动的软件公司继续保持上升势头，上周公布的数据显示，第二季度营收首次超过10亿美元，其市值也随之突破4300亿美元大关。

散户投资者是Palantir股价走强的关键因素。高盛的数据显示，上个月，散户向Palantir股票注资12亿美元。

下面我们来仔细看看Palantir过去五年的增长情况，以及该公司与大型上市公司的比较情况。

政府合同是最大驱动力之一

自成立以来，政府合同一直是Palantir最大的增长领域之一。

上个季度，该公司来自美国政府的营收增长了53%，达到4.26亿美元。政府业务占公司总营收的55%，但商业业务也展现出良好的前景。Palantir表示，上个季度美国商业业务营收同比暴涨93%，成为拉动整体业务增长的核心力量。

美国陆军是Palantir最老的客户之一。

本月早些时候，Palantir与美国国防部签订了一项为期10年、价值100亿美元的大型合约。这项合约整合了Palantir此前与美国陆军签订的75份合同，是该公司在政府领域的重大突破。5月份，美国国防部将与Palantir签署的人工智能协议金额增加了7.95亿美元。

各部门季度营收情况

美国市场主导地位强化

美国一直是Palantir增长的主要推动力，尤其是在该公司与美国军方签订了更多合同之后。

Palantir表示，美国市场目前约占其总营收的四分之三。上季度商业国际营收下降了3%，分析师对该部门的增长轨迹表示担忧。

过去五年，该公司在美国市场的营收增长近四倍，从1.56亿美元增至约7.33亿美元。而美国以外地区的营收则从约1.33亿美元增加到2.71亿美元。

各地区季度营收情况

标普500最昂贵股票

随着投资者押注Palantir的人工智能工具，其市值在过去一年中迅速上升，股价飙升近500%。

凭借迅猛的股价增长，Palantir跻身美国十大科技公司和美国最有价值的二十家公司之列。但 Palantir 的营收仅为这些榜单上其他公司的一小部分。

Palantir估值倍数远超其他科技巨头

上个季度，Palantir首次实现了超过10亿美元的季度营收，而其预期市盈率已飙升至280倍以上。

相比之下，苹果和微软在此期间的营收分别为940亿美元和760亿美元，市盈率均接近30倍。

除了英伟达和特斯拉之外，“七大科技巨头”中的大多数股票的预期市盈率在20到30倍之间。英伟达的预期市盈率超过40倍，而特斯拉约为198倍。

从这个角度来看，Palantir的估值已经飙升至极高的水平，投资者为购买这只最热门的人工智能股票而支付了过高的溢价。

DA Davidson分析师Gil Luria最近表示，Palantir已成为标普500指数中估值最高的成分股，该公司需连续五年保持50%的年增长率，才能使估值倍数接近微软和AMD的水准。

Palantir首席执行官Alex Karp在公司第二季度财报电话会议上表示“这是一个百年一遇、极为罕见的季度，我们为此感到非常自豪。我们很遗憾让那些诋毁我们的人感到失望，但未来还会有更多令他们失望的季度。”

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美股投资网财经获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，好莱坞电影《大空头》原型、全球知名对冲基金经理迈克尔·巴里(Michael Burry)所管理的旗下Scion资产管理公司递交了截至2025年6月30日的第二季度美股持仓报告(13F)。

据统计，“大空头”迈克尔·巴里旗下Scion在第二季度持仓总市值约为5.8亿美元，上一季度持仓总市值约为1.99亿美元，环比增长191.5%。该资产管理公司在今年第二季度的投资组合中新增了14只个股，增持了0只个股，减持1只个股，清仓了6只个股。其中前十大持仓标的占Scion总市值的92.37%。

在前十大重仓股中，联合健康看涨期权(UNH,CALL)位列第一，也是该基金二季度新建仓的资产，市值达1.9亿美元。除此之外，该公司还买入了600万美元的联合健康的个股。

值得注意的是，巴里看涨联合健康的举动与沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司近期的举动如出一辙，该公司今年也大幅增持了这家医疗保健公司的股票。

该策略之所以引人注目，是因为其时机和规模都恰到好处。根据数据，联合健康公司的股票目前的交易价格接近五年来的最低点，较其 52 周内的最高价 630.73 美元下跌了 57.4%。

这些持股表明巴里和伯克希尔看好该行业的复苏前景，尤其是因为美国“医疗保险优势”计划的费率在 2026 年的预期数值已经超出实际水平，而联合健康集团的竞争优势地位在近期遭遇挫折后依然稳固。

联合健康公司的多头持仓标志着巴里通常“看跌”的投资策略出现了显著转变。这位“大空头”投资者似乎正在这家遭受重创但品质优良的公司身上寻找价值，期待着在联合健康经历动荡时期后实现股价上涨。

从持仓比例变化来看，“大空头”迈克尔·巴里旗下Scion在第二季度前五大买入标的分别是联合健康看涨期权(UNH,CALL)、再生元制药看涨期权(REGN,CALL)、Lululemon看涨期权(LULU,CALL)、Meta看涨期权(META,CALL)、雅诗兰黛看涨期权(EL,CALL)。买入的这些看涨期权也多为该基金的重仓资产。

前五大卖出标的分别为英伟达看跌期权(NVDA,PUT)、阿里巴巴看跌期权(BABA,PUT)、拼多多看跌期权(PDD,PUT)、京东看跌期权(JD,PUT)、携程网看跌期权(TCOM,PUT)。

除此之外，在个股方面，Scion新买入了Lululemon、联合健康、再生元制药、布鲁克(BRKR)等消费和医疗保健领域的公司。该基金还将其在雅诗兰黛的持股数量从 20 万股减少至 15 万股。该基金目前持有露露乐蒙公司5万股、再生制药公司1.5万股、联合健康2万股以及布鲁克25万股。此外，它还新购入了美客多(MELI)3000股股票。

总的来看，Scion在第二季度对不同行业和地区的公司持更为乐观的态度。此前，由于特朗普政府考虑征收关税，该公司曾做空中国公司。巴里在第二季度的投资组合与第一季度做空中概股的策略形成了鲜明对比，当时特朗普宣布对从中国进口的商品征收高额关税。而且，热门中概科技股在第二季度初因关税消息暴跌之后，便开始进入上行通道，在该季度有较强劲的涨势。

除了卖出上述中概股的看跌期权，Scion还购入了阿里巴巴、京东的看涨期权。同时，该基金还购买了荷兰半导体供应商阿斯麦(ASML)的看涨期权，以及其他一些美国公司的看涨期权，如Meta(META)和威富集团(VFC)。

在 4 月 8 日特朗普宣布“解放日”关税政策后，标普500 指数一度跌至近一年来的最低点，之后美国股市出现反弹。6 月，标普500 指数和纳斯达克指数均创下收盘新高，结束了过去一年中表现最佳的一个季度，因为对贸易协议和可能降息的希望缓解了投资者的不确定性。这两个指数在二季度末均实现了两位数的涨幅。标普500 指数在此期间上涨了 10.57%，纳斯达克指数上涨了 17.75%。

值得注意的是，监管文件显示，巴里在一季度预将其投资组合中的公司数量削减了大约一半，降至七家。Scion在2025年一季度清仓了几乎所有的股票，仅保留了雅诗兰黛的股票，同时对英伟达及多家中国科技公司建立了看跌期权头寸。

巴里对投资组合的调整与从 4 月关税风波到当前市场新高这一波涨势相吻合。随着全球贸易政策和央行决策影响着投资者情绪，这种向更具增长潜力的领域的倾斜表明投资者对风险的兴趣有所回升，并且押注经济将继续保持宽松态势。

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美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，华尔街大佬David Tepper旗下Appaloosa LP递交了截至2025年6月30日的第二季度(Q2)持仓报告(13F)。有着“华尔街抄底王”之称的Tepper展示了自己作为反向投资者的独特风格在第二季度大量购入陷入困境的联合健康(UNH)的股票。

统计数据显示，Appaloosa LP第二季度持仓总市值为64.5亿美元，上一季度为83.8亿美元，环比下降23%。Appaloosa LP在第二季度的投资组合中新增了8只标的，增持9只标的，减持16只标的，清仓8只标的;其中前十大持仓标的占总市值的64.63%。

在前五大重仓股中，阿里巴巴(BABA)位列第一，持仓约707万股，持仓市值约为8.01亿美元，占投资组合比例为12.43%，较上季度持仓数量下降23.43%。

联合健康(UNH)位列第二，持仓约245万股，持仓市值约为7.64亿美元，占投资组合比例为11.85%，较上季度持仓数量激增1300.00%。值得注意的是，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦第二季度新建仓联合健康逾500万股。受该消息提振，联合健康周四盘后涨超12%。

据报道，由于联合健康暂停了年度业绩预测、更换了首席执行官，并因涉嫌医疗保险欺诈而面临刑事调查，这家健康保险公司的股价在第二季度暴跌约40%。在此期间，它是标普500指数中表现最差的成分股之一。

亚马逊(AMZN)位列第三，持仓约270万股，持仓市值约为5.92亿美元，占投资组合比例为9.19%，较上季度持仓数量增加7.57%。

Vistra Energy(VST)位列第四，持仓约180万股，持仓市值约为3.49亿美元，占投资组合比例为5.41%，较上季度持仓数量下降21.74%。该公司是美国最大的电力生产商和零售能源供应商之一，主要从事发电、能源零售和能源管理业务。

美国电力生产商NRG Energy(NRG)位列第五，持仓约198万股，持仓市值约为3.18亿美元，占投资组合比例为4.93%，较上季度持仓数量下降3.41%。

另外，Meta Platforms(META)、英伟达(NVDA)、谷歌-C(GOOG)、优步(UBER)和微软(MSFT)也跻身前十大重仓股之列。

Appaloosa LP在Q2建仓英特尔(INTC)、雷神技术(RTX)、联合大陆航空(UAL)、达美航空(DAL)等，清仓苹果看跌期权(AAPL, PUT)、博通(AVGO)、金沙集团(LVS)等。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是联合健康、英伟达、亚马逊、台积电(TSM)、英特尔。

前五大卖出标的包括SPDR S&P 500 Fossil看跌期权(SPYX,PUT)、苹果看跌期权、阿里巴巴、中国大盘股ETF(FXI)等。

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美股投资网获悉，乌拉圭金融科技公司DLocal(DLO)周四股价一度飙涨34%，最终收涨31%至15.35美元。该公司在美东时间周三盘后公布第二季度业绩，亮眼表现引得汇丰银行将评级从“中性”上调至“买入”。

报告显示，DLocal Q2营收达2.56亿美元，较市场平均预期高出11.00%，去年同期营收为1.71亿美元。在过去四个季度中，DLocal已有两次营收超过市场普遍预期。Q2每股收益为 0.14 美元，超过市场平均预期的 0.13 美元。去年同期为 0.15 美元。上述数据均已剔除非经常性项目影响。

汇丰此次上调评级主要基于DLocal二季度息税折旧摊销前利润(EBIT)超预期，尽管业绩中存在一些一次性因素，但业务量仍保持强劲增长。该行同时将DLocal目标价上调至15美元，较周四收盘价有28.31%上涨空间。

汇丰补充称，尽管DLocal持续在人员和技术上投入，但成本控制好于预期;加之公司推出创新产品以巩固在这个多为同质化竞争行业中的地位，同时优化资本结构，这些因素均增强了该行对其前景的乐观预期。

分析师妮哈·阿加瓦尔指出“考虑到DLocal显著的长期增长潜力，以及过去几个季度展现出的切实增长动能，我们认为公司正走在正确的道路上。”分析师还表示，DLocal将从2026年开始展现更强的运营杠杆效应。

汇丰已将DLocal 2025至2027年的每股收益(EPS)预期上调6%至9%。该行将2025年毛利润预期上调至3.96亿美元，略高于修订后指引区间的中点;同时将2025至2027年净利润预期上调4%至9%。

Q2业绩发布后，大摩维持该股“中性”评级，上调目标价至15美元。今年以来，DLocal股价已累计上涨超25%，而同期标普500指数涨幅近10%。

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美股投资网获悉，Pantheon Macroeconomics公司认为，人工智能(AI)在美国经济扩张中正发挥着越来越重要的作用，近期数据显示，相关资本支出已对经济增长产生了可衡量的推动作用。该研究公司估计，2025年上半年，由人工智能驱动的投资为美国国内生产总值(GDP)的增长贡献了约0.5个百分点，并且预计这一增长动力在未来几个季度还将持续。

该公司在最近的一份投资者报告中指出“我们估计，与人工智能相关的投资在2025年上半年推动GDP增长了约0.5个百分点。”

据分析，最明显的影响体现在与计算机和通信设备、软件相关的行业，以及某些非住宅建设项目(尤其是数据中心)，还有为满足大规模人工智能模型的高能耗需求而进行的电力和通信基础设施升级方面。

尽管近几个月来数据中心的支出大幅增加，但目前其规模仍然较小，仅占GDP的0.1个百分点。电力和通信结构方面的支出一直较为稳定，但不足以显著改变经济增长态势。相反，增长的加速主要得益于软件和科技设备支出的持续增长。

值得注意的是，第一季度科技设备投资的大幅增长(起初人们认为这是由关税实施前的囤货行为推动的)在第二季度得以延续，即便其他商品的进口有所放缓。

人工智能主题交易型开放式指数基金(ETF)包括人工智能与科技ETF-Global X(AIQ)、机器人与人工智能ETF-GlobalX(BOTZ)、First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF(ROBT)等。

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美股投资网获悉，由英特尔(INTC)首席执行官陈立武投资支持的人工智能半导体初创公司Rivos，正推进一轮规模高达5亿美元的融资，助力其与芯片巨头英伟达(NVDA)展开竞争。

报道称，若融资成功，Rivos自2021年成立以来的总融资金额将接近9亿美元，公司估值也将突破20亿美元。知情人士透露，尽管该公司尚未实现芯片量产，但计划在2026年前达成这一目标，并有望从英伟达手中夺取部分市场份额。今年早些时候，Rivos已向台积电(TSM)交付原型芯片进行试生产。

这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的初创公司，专注于设计面向推理场景的图形处理器(GPU)。推理是指运行已训练完成的AI模型，预计到2030年，推理工作负载将占所有AI任务的60%至70%。Rivos正试图打造“基于RISC-V架构、兼具能效、高性能与安全性的服务器解决方案”。

陈立武是Rivos的重要投资者，同时担任公司创始董事长。去年，Rivos已完成一轮2.5亿美元的融资。当时，Rivos联合创始人兼首席执行官普尼特·库马尔表示“对于一些规模较小的部署场景，从成本角度看，英伟达的产品可能显得过于冗余，而这些正是我们可以瞄准的市场。”

库马尔曾就职于一家被苹果收购的芯片设计公司。2021年他离职创办Rivos时，苹果曾以窃取商业机密为由起诉这家初创公司。不过Rivos随即提起反诉，指控苹果非法威胁员工。两家公司于2024年初达成和解。

在投资方面，Rivos吸引了Intel Capital、MediaTek、联发科、戴尔科技、贝莱德及Walden Catalyst等多家重要企业和投资机构支持。董事会主席陈立武通过Walden Catalyst基金持续投入资金，并致力于推动Rivos建立以软件定义硬件为核心的完整生态系统，以克服RISC-V当前软件环境相对薄弱的挑战。

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美股投资网获悉，据报道，甲骨文(ORCL)正在其备受关注的云业务部门裁减员工，这是该公司在大力投资人工智能(AI)基础设施的情况下采取的最新成本控制措施。据知情人士透露，受影响的员工本周被告知他们的工作岗位已被取消。部分裁员与绩效问题有关，但该部门仍在继续招聘。

据两位知情人士透露，西雅图地区裁员超过150人，该地区传统上是甲骨文云业务的核心区域。甲骨文去年表示，将把总部迁至纳什维尔，目前该公司在田纳西州的招聘岗位数量超过其他任何州。

甲骨文发言人未回应多次置评请求。裁员的具体范围尚不清楚。

许多科技巨头试图通过削减其他业务部门的开支来应对人工智能成本的飙升。微软今年已裁员约1.5万人。亚马逊和Meta Platforms也进行了裁员。

由于云业务的强劲发展，甲骨文股价接近历史最高水平。上个月，该公司与OpenAI 签署了一项前所未有的协议，根据协议，OpenAI将从甲骨文租用约4.5吉瓦的数据中心电力，相当于数百万美国家庭的供电规模。尽管如此，甲骨文仍需投入数百亿美元来建设庞大的服务器集群，以满足日益增长的需求。在截至5月的财年，其自由现金流为负值。

甲骨文在6月份提交的一份文件中表示，由于战略调整、重组或绩效问题，公司会定期对员工队伍进行调整。“此类重组行动已经产生影响，未来也可能继续产生影响，在员工适应重组期间，重组成本增加，生产力暂时下降。”

截至周三美股收盘，甲骨文收跌3.81%，报244.18美元。该股今年以来累计上涨近48%。

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美股投资网获悉，Rigetti Computing(RGTI)于周二股市盘后公布了其 2025 年第二季度的财务报告。在截至 6 月 30 日的季度里，该公司公布的调整后每股亏损为 0.13 美元，而市场预期的每股亏损为 0.04 美元。总收入为 180 万美元，同比下降41.9%，这低于预期的 187 万美元。

公司报告本季度净亏损3970万美元，其中包括与权证衍生品和赚取负债公允价值变动相关的2280万美元非现金损失。运营支出为2040万美元，导致运营亏损1990万美元。

Rigetti在本季度显著加强了其财务状况，通过场内发行计划完成了3.5亿美元的股权融资。截至2025年6月30日，公司拥有约5.716亿美元的现金、现金等价物和可供出售投资，且无债务。

该公司首席执行官Subodh Kulkarni表示“我们正持续朝着宏伟的路线图目标迈进，最近我们展示了业内规模最大的多芯片量子计算机，并且其性能令人印象深刻。我们采用的行业领先的片上组件技术以及强大的财务状况使我们有信心达成本年度的技术目标。”

Rigetti Computing还宣布，其多芯片量子计算机“Cepheus-1-36Q”已可在Rigetti量子云服务平台上实现全面开放使用。该产品不久将在微软 Azure 平台上推出。

该公司称Cepheus-1-36Q为"业界最大的多芯片量子计算机"。该系统配备四个小芯片，实现了99.5%的中值双量子比特门保真度，与之前的Ankaa-3系统相比，错误率降低了2倍。

该公司还预计将在2025年底前推出基于小芯片的100+量子比特系统，中值双量子比特门保真度达99.5%。

Kulkarni表示“在我们凭借Ankaa-3取得创纪录的出色表现仅仅六个月之后，我们再次通过Cepheus-1-36Q 实现了错误率的一半降低。我们坚信，将芯片单元数量增加四倍并大幅降低错误率，是迈向量子优势和容错能力的明确途径。我们计划在年底推出100个以上量子比特的系统，以此延续这一发展势头。”

量子计算系统利用量子力学的特性，比如量子叠加与量子纠缠，提供了一种全新的计算范式，理论上能够在某些特定领域极大程度超越传统计算机的计算能力。根据谷歌去年12月9日的一份声明，Willow量子芯片在基准测试中展示了惊人的性能，能够在不到5分钟内完成一个“标准的基准计算”，而传统超级计算机完成同样的任务需要10^25年。

不过需要注意的是，包括谷歌在内，目前还没有任何公司实现任何意义上可精准控制量子态且能够实现大规模商业化的实际用途级别“量子计算”，并且距离这一量子力学加速模式的“最终形态”的差距非常远。

英伟达CEO黄仁勋近日在一次公开演讲中提到，量子计算正在接近一个至关重要的技术拐点，未来几年将强大到足以"解决一些有趣的全球性问题"。不过，目前人类技术无法以通用的计算体系实现对于量子态的精准与稳定控制，尤其是在实现精准且可控的“量子纠缠”方面存在很大的技术瓶颈。

但是近年来离子阱技术(比如IonQ、霍尼韦尔的量子解决方案)、D-Wave量子退火计算机等量子计算领域取得突破式进展，IBM力争融合量子比特与二进制算力硬件基础设施，再到2024年12月，谷歌 Willow震撼发布，以及名为“Majorana 1”的微软量子芯片以及思科量子互联芯片在今年上半年重磅问世，量子计算领域似乎出现类似的“范式转变”重要基础，使得量子计算有望从物理书上的纯理论逐渐走向“可控的、具有商业价值的实用量子计算应用系统”。

随着英伟达与微软这两大科技巨无霸，以及此前公布量子蓝图的亚马逊官宣入局，再加上谷歌与IBM多年以来深耕于量子计算底层理论与量子硬件体系，以它们的人才储备以及庞大资金体量，再加上各国政府近年来的强力支持，或将推动基于量子计算的全球大规模商业化的轨迹步入加速曲线。

在量子技术投资热潮推动下，该公司股价过去一年已暴涨超1700%。业绩公布后，截至发稿，该公司盘后下跌3.5%。

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美股投资网获悉，周三美股盘前，趣店(QD)公布2025年第二季度业绩。财报显示，公司二季度营收为 49 万美元，同比下降 93.5%；非公认会计准则下，每股ADS收益为0.26美元。

归属于趣店股东的净利润为人民币3.118亿元（约合4350万美元），而2024年第二季度为人民币9980万元。

该公司表示，营收降低主要由于行业竞争加剧导致最后一公里配送业务销售收入减少。经过审慎评估，公司决定逐步停止最后一公里配送业务。展望未来，公司预计将坚定不移地推进业务转型，同时保持审慎的现金管理，以保障资产负债表的稳健运行。

利息及投资净收入较上年同期的人民币 8950 万元增长 392.3% 至人民币 4.405 亿元，主要归因于2025年第二季度投资收入的增加。

2025 年第二季度，公司经营活动所用净现金为 20 万美元。

营业亏损为人民币 1.139 亿元，而 2024 年第二季度为人民币 5,740 万元，主要由于公司业务的逐步减少以及公司总部建设完成后折旧和房产税费用的增加。

截至 2025 年 6 月 30 日，该公司拥有现金和现金等价物 5.624 亿美元，受限现金 1.092 亿美元。

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美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，资管巨头贝莱德递交了截至2025年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。

据统计，贝莱德第二季度持仓总市值为5.25万亿美元，上一季度总市值为4.76万亿美元，环比增长0.112%。该基金在第二季度的投资组合中新增了265只个股，增持了2144只个股，减持了2649只个股，清仓了238只个股。其中前十大持仓标的占总市值的28.07%。

在贝莱德的第二季度前十大重仓股中，大型科技公司仍占多数。

在前五大重仓股中，英伟达(NVDA)位列第一，持仓约19.10亿股，持仓市值约3017.28亿美元，占投资组合比例为5.47%，较上季度持仓数量增加0.42%。

微软(MSFT)位列第二，持仓约5.82亿股，持仓市值约2892.82亿美元，占投资组合比例为5.51%，较上季度持仓数量减少0.29%。

苹果(AAPL)位列第三，持仓约11.49亿股，持仓市值约2357.07亿美元，占投资组合比例为4.49%，较上季度持仓数量增加0.76%。

亚马逊(AMZN)位列第四，持仓约7.13亿股，持仓市值约1563.86亿美元，占投资组合比例为2.98%，较上季度持仓数量增加1.34%。

META(META)位列第五，持仓约1.66亿股，持仓市值约1227.71亿美元，占投资组合比例为2.34%，较上季度持仓数量减少0.02%。

前十大持仓股还包括博通(AVGO)、谷歌-A(GOOGL)、特斯拉(TSLA)、谷歌-C(GOOG)、摩根大通(JPM)。

第二季度，贝莱德还新建仓了“稳定币第一股”Circle(CRCL)、社交投资平台eToro集团(ETOR)等。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的为英伟达、博通、奈飞(NFLX)、亚马逊、特斯拉。

前五大卖出标的包括宝洁(PG)、Visa(V)、雪佛龙(CVX)、默沙东(MRK)、赛默飞世尔(TMO)。

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