投资公司Monness、Crespi、Hardt发布研报，给予亚马逊(AMZN)“买入”评价。亚马逊将于下月举办一场云计算会议，分析师Brian White表示，这可能会让生成式人工智能“成为焦点”。他表示，他相信亚马逊“处于有利地位”，能够从持续的数字化转型中受益，充分利用云技术，并利用人工智能进行创新。

关于人工智能，White表示，亚马逊上个月发布了一些“引人注目”的声明，包括向人工智能初创公司Anthropic投资40亿美元。作为协议的一部分，Anthropic的基础模型将在亚马逊的inentia和Trainium芯片上运行，并使用亚马逊云服务(AWS)作为其主要云提供商。

White还指出，亚马逊推出了五项生成式人工智能创新，希望在这方面与微软(MSFT)和谷歌(GOOGL)等公司展开竞争。

另外，亚马逊将于下周公布第三季度业绩，White预计AWS业务的营收将同比增长12%，达到2303亿美元。

对于整个季度，他预计销售额为1423.4亿美元，高于华尔街预期的1414.3亿美元，每股收益预期63美分，高于其他分析师每股58美分的预期。

White在报告中写道:“正如亚马逊过去所证明的那样，每股收益很容易受到Rivian(RIVN)季度波动和非营业费用的影响。”

周四，美股三大指数。截至收盘，道指跌幅为0.75%；纳指跌幅为0.96%；标普500指数跌幅为0.85%；

今天的走势主要受到了这三点打击

美国10年期国债基准收益率触及4.996%的高点，接近2007年上次突破的5%水平。这表明，市场对美联储收紧货币政策的预期仍然强烈，这对股市构成了压力；

投资者开始关注美联储的货币证策前景。然而，美联储主席鲍威尔似乎扮演美股的"救世主"；

中东紧张局势升级打击，新一轮企业盈利投资者思考企业是否能够抵御通胀和经济增长放缓影响。

奈飞财报超预期，涨价激励新老用户

奈飞今日股价大涨超16%，此前该公司发布的财报好于预期，不仅在收入和利润两方面表现出色，而且季度新增订阅用户数量激增，接近900万人。

奈飞还宣布将提高美国、英国和法国的定价，这对华尔街的一些分析师来说是一项积极的进展。

知名分析师迈克尔·纳桑森表示，最大的惊喜是奈飞在其三个最大营收市场之一立即大幅提价。

在美国，奈飞的基础和高级套餐的价格分别上调至11.99美元和22.99美元，而之前的价格分别为9.99美元和19.99美元。该公司的6.99美元广告支持套餐和15.49美元的标准套餐价格不变。

纳桑森表示：“通过提高价格，奈飞进一步激励新老会员注册其价格明显更低的广告支持套餐，同时提高了那些在价格上不敏感或对广告不感兴趣的家庭的平均会员收入（ARM）。”

他还估计，在定价变动影响的三个市场中，ARM将增加8%至9%。

再这么下去，特斯拉要凉了

特斯拉今日大跌9.3%！

如果特斯拉继续现有的经营策略,那么它在中国市场已经很难再掀起什么大浪了。

首先，特斯拉需要重新审视自动驾驶技术路线，针对国内的法规环境和道路条件作出调整。目前，特斯拉的自动驾驶技术在美国取得了一定成就，但在国内仍面临诸多挑战。特斯拉需要与国内监管机构和合作伙伴密切合作，制定符合中国实际情况的自动驾驶技术路线。

其次，特斯拉需要提升内饰质量。特斯拉的车辆在外观和性能方面一直处于领先地位，但内饰质量却经常受到批评。特斯拉需要加强内饰设计和制造工艺，满足中国消费者对品质的要求。

再次，特斯拉需要加强车型迭代更新。特斯拉的车型更新速度较慢，这可能会导致用户流失。特斯拉需要加快新车型研发速度，满足中国消费者不断变化的需求。

反观竞争对手，比亚迪在新能源汽车市场的突飞猛进，丝毫不惧车企“价格战”！业绩预告显示，净利润猛增，单季利润有望突破百亿大关，前三季净利润同比大增120.16%-141.64%。

销量距离超越特斯拉，问鼎“全球电动车销量冠军”仅一步之遥。

此外在动力电池领域的增长也突飞猛进，全球资讯机构SNE research发布统计数据，今年三季度，装机量同比大增102.4%，市占率上升4.1个百分点来到15.7%，力压LG新能源晋升为国内和全球动力电池装机量排名的老二，仅次于宁德时代，且之间差距正在不断缩小。

鲍威尔说了什么？

1.在考虑利率证策路径时将“谨慎行事”，同时称，通胀仍太高，可能需要更长时间的经济放缓和就业疲软才能让通胀达到目标水平，若经济走强的趋势可能增加通胀上行的风险，联储也许再加息。

2.他提到长期美债收益率上升导致的金融环境紧张，称“金融环境持续变化可以影响货币证策道路”。

3.有证据显示目前货币证策并未过度收紧。

鲍威尔讲话之初，分析认为，鲍威尔的言论可能确认了市场对11月美联储会议决定继续按兵不动的预期。

被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的财经记者Nick Timiraos撰文称，鲍威尔最新讲话坐实了11月暂不加息的市场预期，“除非有明确证据表明经济韧性会危机通胀的降温进展”。

鲍威尔讲话结束后，有评论称，鲍威尔给未来加息敞开大门。有分析认为，鲍威尔似乎给加息周期已结束的预期泼冷水。

还有分析称，鲍威尔讲话基本符合“偏向鹰派论调”的市场预期，重申应“谨慎”推进证策。既警告了不可对通胀降温过早自满，也印证了“利率在更高位保持更长时间”（higher for longer）的大方向。

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10月18日周三美股盘后，流媒体巨头奈飞公布了2023年第三季度财务业绩报告。从财报披露的数据看，奈飞营收和净利润保持增长，在打击密码共享行为的举措下，奈飞全球净增用户876万，创下疫情红利消失后最高增长纪录。

可以说，本季度奈飞交出了一份“漂亮”的成绩单。三季报业绩好于预期，上调四季度利润率预期，以及宣布美英法涨价多重利好推动下，奈飞股价10月19日美股盘前大涨13%，奈飞能否一路“狂飙”下去？

疫情后创新纪录：全球净增876万新用户

财报显示，2023年第三季度，奈飞全球净增876万新用户，远超华尔街预期的620万，相比上年同期为241万。值得一提的是，这是奈飞疫情红利消失后创下的单季净增新用户最高纪录。

从不同地区来看，欧洲、中东和非洲市场订阅用户新增最多，达395万；其次是亚太地区，净增188万新用户，同比增长31.5%，超出分析师预测的141万增长；北美地区作为奈飞的“大本营”，本季度新增订阅用户175万，此前有分析师预测为增加122万；拉美地区，新增用户数为118万。

奈飞全球净增新用户大涨背后，与该公司打击账号密码共享和推出广告支持套餐的新战略息息相关。去年11月推出含广告的订阅套餐，今年初出台打击付费账户共享的措施，以吸引超过1亿不订阅服务的观众。

对于未来转换空间有多大，格雷格·彼得斯在Q3财报电话会议中表示，打击付费账户共享的计划会在接下来的几个季度持续进行，“我们预计如之前几个季度一样，未来几个季度还将有付费共享用户的新增，我所说的是公司非常健康的有机增长之外的新增。还有一部分用户我们在未来几个季度不会进行转换，包括数亿符合转换标准的智能电视家庭用户，我们计划在未来几年完成转换。”

全球净增新用户的大规模增长，推动该公司整体流媒体付费用户规模增长，截至三季度末，奈飞全球流媒体付费会员达到了2.4715亿，超出此前分析师的预测的2.4441亿。

广告套餐成效显现慢，提高盈利靠涨价

当奈飞的战略发生变化之后，奈飞将营收称为公司“主要的收入衡量指标”。想要实现收入增长，单纯依靠付费会员增长，已经无法让奈飞继续讲出好故事，为此，奈飞希望通过广告来增加收入，但广告业务的成效如何，需要一定的时间周期才能显现。

奈飞联合 CEO   Greg   Peters 在财报电话会议上表示，Netflix 已经在与广告合作伙伴微软合作，以更准确地定位其广告。

Visible Alpha估计，截至9月的第三季度，广告订阅套餐预计将带来约1.881亿美元营收，新增订户280万。广告订阅套餐带来的营收，相比整体总营收的体量，占比可以说是微乎其微。

Harding Loevner 的分析师 Uday Cheruvu 认为，奈飞的广告潜力被低估了，平台的观众对视频广告的参与度可能是社交媒体平台的数倍。

财报显示，今年三季度，奈飞营收为85.42亿美元，与去年同期的79.26亿美元相比，增长7.8%，环比增长4.3%，相比前九个季度环比增幅，有所改善。

奈飞作为流媒体巨头层，曾经以无广告的会员模式闻名。然而，随着市场竞争愈发激烈，为增加收入来源，提升盈利能力，奈飞的商业化战略也随之改变，探索广告变现。公司称，在12个市场推出了广告支持版本，三季度这些市场中约有30%的新客户选择了广告套餐，令该套餐的会员数量季度环比增近70%。奈飞表示，这一增长可能会吸引广告商的更多投入。

奈飞去年推出的广告计划起步缓慢，如果奈飞在未来几个月提高无广告订阅套餐的价格，或将帮助奈飞吸引更多用户选择含有广告的订阅套餐。随着时间推移，订阅含有广告的套餐的用户规模不断增加，将推动奈飞的广告收入不断增加。

同时，有分析师表示，到目前为止，在打击密码共享措施之后，大多数奈飞的观众选择了无广告订阅套餐。奈飞从这类用户身上，提高收入最直接最有效的方式就是涨价。

管理层在股东信中宣布将会提高对美国、英国、法国地区的会员价格。其在美国市场的含广告套餐定价将保持在每月6.99美元不变，但从周三开始，基本套餐将提价2美元至每月11.99美元订阅费，高级套餐提价3美元至每月22.99美元，标准套餐仍保持不变为每月15.49美元。英国加价2英镑至17.99英镑，法国亦会加价2欧元至19.99欧元。

欧美市场是可以说是奈飞最大的市场，该地区的用户收入较高，消费能力更强，因此在欧美地区涨价的消息出来后，也一定程度上带动奈飞股价上涨。

奈飞的盈利能力在持续提升。财报显示，奈飞营业利润19.2亿美元，同比增长25%，超出预期的19亿美元。当季营业利润率为22.4%，较去年同期的19.3%上升3个百分点，也超出市场预期的22.1%。

对于全年的运营利润率，该公司预计为20%，而分析师的预测为19.8%，公司之前的预测为18%到20%。

奈飞盈利能力提升，与公司控费有一定关系。本季度该公司成本费用继续控制，公司在技术研发、营销方面的支出也同样有所控制。需要提醒的是，5个月前，美国编剧协会（WGA）号召罢工，导致好莱坞陷入混乱，影响了奈飞内容制作进度，进而导致投入支出被动减少。上周，该协会批准了与各大电影公司签订的一份新合同。

好莱坞演员罢工结束后，奈飞内容制作成本很大程度上有所增加，投入加大一定程度上会给奈飞带来盈利的压力。

奈飞表示：“如果演员罢工在不久的将来得以解决，奈飞预计，今年将在内容上花费约 130 亿美元，明年将这一数字提高到 170 亿美元。

总体而言，奈飞三季度的增长，一定程度上证明了其在打击密码共享，以及在进入广告领域具备未来增长空间，但短期内面临增长挑战。

周三美股三大指数集体收跌，标普500和纳指均跌幅超过1%，因美国国债收益率再次上涨，投资者评估最新一批季度企业业绩和预测。此外中东紧张局势加剧引发避险情绪。华尔街恐惧指标芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)大幅上涨。

截至收盘，道指跌幅0.98%；纳指跌1.62%；标普500指数跌1.34%。

特斯拉盘后为何先涨后跌？

今天万众瞩目的是特斯拉的Q3财报，这份财报如我们所说，不及预期！

Q3财报具体数字

营收234亿美元，预期240.6亿美元；

毛利率17.9%，预期18%；

自由现金流（FCF）8.48亿美元，预期25.9亿美元；

总营业利润率7.6%，较去年同期的17.2%大幅下降；

研发费用为11.6亿美元，高于去年同期的7.33亿美元；

值得一提的是毛利率略低于预期是17.9%，投资者和分析师预计，由于特斯拉的目标是在Q4交付创纪录的47.6万辆汽车，该公司将进一步降价，这将进一步压低毛利率。

汽车产销量方面

特斯拉第三财季汽车总产量430488辆，同比增长18%；

总发货量435059辆，同比增长27%；

其中Model 3/Y产量416800辆，同比增长20%；

发货量419074辆，同比增长29%；

第三财季Model S/X产量13688辆，同比下滑31%；

发货量15985辆，同比下滑14%。

我们昨天在文章中提到过此次财报数据不会太好看，华尔街也给出之前非常低的预期，股价已经有所反应。除非这份财报非常的不及预期，公布财报后股价才会下跌。

财报公布后一度上涨2.4%，但是马斯克给盘后的股价泼了一盆冷水

马斯克说：“要让Cybertruck实现量产，然后让Cybertruck的现金流为正，将面临巨大的挑战。要实现量产，并以人们能承受的价格实现正现金流，需要做大量工作。”

还强调说：“我只是想降低对Cybertruck的期望。这是一款很棒的产品，但从财务角度来看，它还需要一年到18个月的时间才能成为一个显著的正现金流贡献者。”

一句话总结就是Cybertruck量产面临巨大挑战！

在美股大数据StockWe 期权异动大单界面，我们可以看到，今天机构买入了海量的看跌期权，排在第一第二位的权利金都达到了上亿美元，后几位权利金也达到了几千万。

这是大数据提供给我们的信号，机构真金白银下注，是这天盘后跌势的催化剂

来源 StockWe.com

特斯拉盘后股价先涨，之后电话会议开始后，一路走跌 5%

以下是特斯拉最新指引摘要：

继续重申今年180万辆的生产目标，以及年增速会高于50%；拥有充足的流动资金，能够支持其产品路线图；以特斯拉汽车为基础的利润将继续增长，人工智能、软件和硬件相关的利润将加速增长；Cybertruck定于11月末首批交付可能2025年才能交付25万辆。

在特斯拉介绍的全球各地超级工厂年产能图表中，对得州工厂的标注首次加上了超过12.5万辆Cybertruck，并注明是试产状态。

特斯拉盘后股价大跌4.55%

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10月18日2023年，美国30年期固定抵押贷款平均利率达到了 8%。这是自 2000年中期以来的最高水平，创下23年之最高纪录！

这一里程碑是在债券收益率飙升至 2007 年以来的新高之际出现的。抵押贷款利率紧随 10 年期美国国债收益率。

本周和上周，随着投资者对更多经济数据的消化，利率大幅上升。周三，根据美国人口普查的数据，9 月份的房屋开工率有所上升，但上升幅度不及预期。

作为未来建筑指标的建筑许可有所下降，但降幅低于预期。上周，零售销售远高于预期，这给美联储的长期计划带来了更多不确定性。

根据抵押贷款银行家协会（Mortgage Bankers Association）的数据，利率上升导致抵押贷款需求骤减，上周的申请量比前一周下降了近 7%。

《抵押贷款新闻日报》（Mortgage News Daily）首席运营官马修-格雷厄姆（Matthew Graham）说："这是短短几个月前看似极端的另一个里程碑。"事实上，许多借款人的利率已经超过了 8%。尽管如此，由于买断和折扣点数的存在，许多借款人的利率仍在 7%左右。"

美股投资网获悉：房屋建筑商正在使用买断方式来帮助客户买得起房。它们通过其抵押贷款子公司来实现这一目标。

据业内人士透露，虽然他们过去很少使用这种融资工具，但现在它已成为建筑商的首要激励措施。

"尽管我们的抵押贷款公司在本轮贷款周期的大部分时间里都在提供略低于市场利率的贷款（只是为了提高竞争力），但我们最近所说的在 30 年贷款期内全额买断点数的建筑商激励措施在以前的贷款周期中并没有使用过，至少没有像今天这样广泛地、大多数地使用过。D.R. Horton 公司的发言人说："在过去，你可能会在极其有限的情况下在部分住宅中发现这种做法。

就在两年前，30 年期固定利率的平均值还低至 3%。从这个角度来看，如果购房者以 20% 的首付购买一套价值 40 万美元的住房，那么现在的月供将比两年前多出近 1000 美元。

10月18日2023年，美国30年期固定抵押贷款平均利率达到了 8%。这是自 2000年中期以来的最高水平，创下23年之最高纪录！

这一里程碑是在债券收益率飙升至 2007 年以来的新高之际出现的。抵押贷款利率紧随 10 年期美国国债收益率。

本周和上周，随着投资者对更多经济数据的消化，利率大幅上升。周三，根据美国人口普查的数据，9 月份的房屋开工率有所上升，但上升幅度不及预期。

作为未来建筑指标的建筑许可有所下降，但降幅低于预期。上周，零售销售远高于预期，这给美联储的长期计划带来了更多不确定性。

根据抵押贷款银行家协会（Mortgage Bankers Association）的数据，利率上升导致抵押贷款需求骤减，上周的申请量比前一周下降了近 7%。

《抵押贷款新闻日报》（Mortgage News Daily）首席运营官马修-格雷厄姆（Matthew Graham）说："这是短短几个月前看似极端的另一个里程碑。"事实上，许多借款人的利率已经超过了 8%。尽管如此，由于买断和折扣点数的存在，许多借款人的利率仍在 7%左右。"

美股投资网获悉：房屋建筑商正在使用买断方式来帮助客户买得起房。它们通过其抵押贷款子公司来实现这一目标。

据业内人士透露，虽然他们过去很少使用这种融资工具，但现在它已成为建筑商的首要激励措施。

"尽管我们的抵押贷款公司在本轮贷款周期的大部分时间里都在提供略低于市场利率的贷款（只是为了提高竞争力），但我们最近所说的在 30 年贷款期内全额买断点数的建筑商激励措施在以前的贷款周期中并没有使用过，至少没有像今天这样广泛地、大多数地使用过。D.R. Horton 公司的发言人说："在过去，你可能会在极其有限的情况下在部分住宅中发现这种做法。

就在两年前，30 年期固定利率的平均值还低至 3%。从这个角度来看，如果购房者以 20% 的首付购买一套价值 40 万美元的住房，那么现在的月供将比两年前多出近 1000 美元。

特斯拉财报即将发布，这六大看点是市场关注的重点！华尔街对特斯拉的预期如此之低，那么股价是否已经反映出来？又或者，特斯拉能否逆袭，给投资者带来惊喜？热度丝毫不逊于AI的GLP-1减肥神药火爆全球，那么它背后的投资机会又在哪里？哪些行业又将因此受益或者受损？

在这个视频中，我们将深入探讨这些问题，大家好，欢迎来到美股投资网

1、特斯拉Q3毛利率

今年以来，特斯拉为了刺激需求，多次下调电动汽车售价。然而，这项举措也导致了利润率的下降。特斯拉今年第一季度的毛利率为19.3%，低于去年第四季度的23.8%，第二季度更是进一步降至18.2%。本月早些时候，特斯拉又一次宣布降价，再次引发了投资者对其利润率的担忧。

预测毛利率Q3将跌至18.1%，同比大跌7个百分点，但较第二季仅微跌0.1个百分点，反映市场预期毛利率跌势喘定。

摩根士丹利股票分析师 Adam Jonas 认为，特斯拉第三季度的毛利率可能会进一步降至17.5%。他表示，投资者对特斯拉今年剩余时间里的业绩持谨慎态度，同时，许多投资者不知道特斯拉明年能否实现盈利增长。他还补充称，投资者对特斯拉的电动皮卡 Cybertruck 也“没什么热情”。

知名科技分析师、深水资产管理公司执行合伙人 Gene Munster 指出，特斯拉第三季度财报将“都是关于利润率的”。他表示，利润率是投资者围绕特斯拉是一家汽车公司还是一家科技公司的关键辩论的核心。他认为，特斯拉的毛利率可能在第三季度再度下滑，但可能会在第四季度回升。

2、特斯拉的广告计划

特斯拉在很大程度上避免了为自己的汽车做广告，这与传统汽车制造商形成了鲜明对比。马斯克曾表示，该公司不认为广告是必要的，因为特斯拉的汽车已经能够通过口碑传播来吸引客户。传统汽车制造商如通用汽车和福特每年在广告上的支出已超过200亿美元

然而，随着特斯拉在2023年所有三个季度的交付量都低于预期，该公司可能会在第三季度财报电话会议上讨论其广告计划。

特斯拉广告计划的潜在好处可以帮助该公司进一步提高知名度和品牌认知度与此同时帮助特斯拉吸引新客户，尤其是那些对电动汽车还不了解或不确定的客户。但是广告是一项昂贵的投资，特斯拉需要确保其广告计划能够带来足够的回报。此外特斯拉一直以其创新和技术领先的品牌形象著称。广告可能会影响特斯拉的品牌形象，使其看起来更像传统汽车制造商。

如果真的有广告计可能反而对股价是一个利空，加深投资者确信特斯拉受到了严峻的挑战。

3、2024年指引以及Cybertruck 交付

眼看2023年进入最后冲刺阶段，前三季度手握超过132万交付量的特斯拉，面对年初定下的全年180万辆的交付目标，也发起了最后冲锋。特斯拉在 2023 年交付目标的最后冲刺将是该公司在 2024 年取得成功的重要基石。如果特斯拉能够实现全年 180 万辆的交付目标，那么该公司将能够在 2024 年继续保持增长势头。

特斯拉2024 年的指引至关重要，如果指引能够大超或者超过今年180万的目标，那么这将有助于吸引投资者的信心，并推动股价上涨。

此外Cybertruck 生产和交付时间表同样值得注意。这款车型落后于计划，在这里开始交付将有助于特斯拉扩大目标市场，增加出货量。

$14.     中国需求环境

尽管马斯克否认在中国存在“需求问题”，但9月份，特斯拉在这个全球最大汽车市场的销量同比下降了近11%，而同期新能源汽车的总体销量增长了22.1%。

特斯拉在中国的需求下降是一个值得关注的问题。如果特斯拉不能解决这些问题，那么该公司的中国业务可能会受到影响。

在第三季度财报电话会议期间，特斯拉可能会谈论中国的需求情况。特斯拉可能需要提供更多信息，说明中国需求下降的原因，以及该公司如何应对这些挑战。

$15.     新特斯拉车型和传言中的印度工厂

特斯拉一直在宣传低价 Model 2，但有关这一雄心勃勃的计划的细节在诸多财报期间提到很少。市场可能会期待一些Model 2的最新进展。

特斯拉低价 Model 2 是该公司在电动汽车市场上扩大其吸引力的关键。该车型将定位于更实惠的市场，并有望吸引那些目前无法负担特斯拉现有产品的消费者。特斯拉曾表示，低价 Model 2 将于 2023 年底推出。

此外，有传言称特斯拉将印度作为其下一个目的地。马斯克对印度总理纳伦德拉·莫迪的钦佩，以及印度制造业发展的潜力，都为这些传言提供了支持。特斯拉尚未证实其在印度的计划。然而，在第三季度财报电话会议期间，特斯拉可能会为其印度计划提供一些色彩。

6、自动驾驶汽车的时间表

马斯克在特斯拉 2023 年第一季度财报电话会议上表示，特斯拉应该实现完全自动驾驶，这是他在过去几年里多次做出的预测。

马斯克周末在社交媒体上透露，特斯拉汽车现在能够载着他在奥斯汀街头行驶一整天，而无需进行人工干预，即便在人潮汹涌的奥斯汀城市极限音乐节（ACL）期间也是如此。

马斯克的声明引发了人们对特斯拉自动驾驶何时能够全面普及的讨论。

总的来说，特斯拉会提前公布每个月的销量数据，和每次价格调整也会及时公布。所以此次业绩不会和华尔街预期有太多的偏差。但是特斯拉三季度的数据应该不会特别好看，甚至看着有点吓人。

此前华尔街给特斯拉三季度的财报预期挺低的，已经部分定价了，所以如果公布的数据符合预期，股价可能并不会有太大波动。反而如果公布出的业绩依旧不及预期的话，那么股价可能还要下探。

估值层面讲，不管是按照传统车企的估值还是科技股的估值，特斯拉一直处于高估状态，市场也是给足了马斯克面子，接受他画的FSD，Cybertruck大饼，并给出了明显的溢价。所以特斯拉短中期的波动其实不太取决于基本面，更依赖技术面。接下来cybertruck订单和产能的消息会是特斯拉上涨的主要催化剂，所以电话会议也非常重要。

在最新的美股财报季，人工智能(AI)不再是分析师和高管们讨论热度最为高涨的主题，如今这一主题有了强有力的竞争对手——“GLP-1减肥药”，后者的热度丝毫不逊于AI。

得益于减肥神药的“惊艳”效果，诺和诺德(NVO)和同处于GLP-1类药物赛道的礼来或成为最大赢家。诺和诺德，今年已经三次上调预期，股价在近期如同坐上火箭般扶摇直上，连连创出历史新高，成为欧洲市值最大的公司，远超奢侈品巨头LVMH。

而生产GLP-1类药物的礼来股价走势也同样迅猛，截至本周一，礼来总市值已超5800亿美元，成为全球“身价最高”上市制药公司，也是标普500指数成分股市值TOP10中唯一一只药股。

随着这股热潮风靡全球，正让医疗市场格局悄然生变。

由于减肥药可以同时降低糖尿病和心脏病的风险，随着患者通过服用GLP-1等新型药物来减轻体重，糖尿病患者可能会减少，这从健康层面来看受益匪浅，却给这些赛道原有的企业带来冲击。例如肾脏透析提供商德维特（DVA ）和费森尤斯医疗（FMS），胰岛素泵巨头TNDM,PODD

事实上，“减肥神药”效应也开始蔓延到食品行业，因为数据表明这一类药物能够使患者产生饱腹感，以帮助减肥。这对于亿滋(MDLZ.) 、好时(HSY)、达美乐比萨(DPZ)和麦当劳(MCD)等公司来说是个坏消息。

并且肥胖症患者还需要进行戒酒，这被视为啤酒品牌莫库酒业(TAP)的不利因素。但与此同时，由于肥胖患者的喜好转向蔬菜，沙拉餐厅(SG)等健康食物可能因此受益。包括健身器材巨头PTON也是一个利空

“减肥药”据称可帮助减少睡眠呼吸暂停患者对CPAP机器的依赖，这对全球呼吸机巨头瑞思迈(RMD)、INSP也是不利

那么潜在赢家有谁呢？据Markets Insider整理，药品供应商和分销商、健身和运动品牌等据有望从中分得一杯羹。

药品供应商和分销商

随着减肥药需求呈现显著上升趋势，诺和诺德和礼来将更加依赖供应商和分销商。作为最大的生物制药合同制造商之一CTLT与诺和诺德达成了协议，帮助填充每周的 GLP-1 注射液。据报道，该制造商还引进了TMO来帮助满足需求。

与此同时，MCK和COR将主要负责将药品分发到全国各地的药房。根据彭博社的数据，随着减肥药销量激增，这两家公司最近都提高了业绩指引，而且这两家公司约20% 的收入直接来自礼来。

医疗器械制造商

尽管减肥药会对治疗睡眠呼吸暂停设备商、胰岛素公司产生不利的影响，但是，据欧洲著名的投行公司Lombard Odier表示，像德康医疗(DXCM)和雅培(ABT)生产的连续血糖监测设备可能会受益，因为减肥药的处方往往伴随着生活方式的改变，而这些设备有助于测量这种变化。

运动品牌巨头

美国银行分析师认为，在减肥药的影响下，将影响服装行业，因为“越来越多的人开始减肥可能会增加对小码衣服的购买”。

该行分析师表示，3800 万人使用减肥药的比例（美国银行预计2030年的中点）加上购买新服装的假设可能会带来500亿美元的新服装支出：根据美国卫生与公众服务部的数据，美国女装的平均尺码为 16 - 18 (XL - XXL)，高于十年前的 14 码。

减肥可能会增加对传统零售商产品的需求，而对CURV等大码零售商的需求也有所减少，鉴于显示出的更健康的生活方式，LULU和DECK等运动服装品牌将受益得到GLP-1药物的支持。

为了促进协作、创新和知识共享，美国都把辛苦研究多年的生成式人工智能的算法开源了，让全世界都用上这新科技，让人类社会更高效的发展。

但偏偏，美国拜登今日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。根据最新的规则，英伟达A800和H800在内的芯片对华出口将受到影响，这些芯片已成为开发AI聊天机器人和其他人工智能系统的行业标准。美股投资网报道称，新规将在向公众征求意见30天后生效。

美股投资网采访的多位国内厂商人士均表示，已提前接到消息，其中不少厂商，腾讯、百度等大厂已进行预先囤货。“我们10月初就接到这个（禁售）消息，目前已经囤了足够量，不过未来还是有很大压力。”国内一家服务器厂商的内部人士向我们表示。此轮禁售意味着美方对中国算力发展的进一步遏制，也会激发国产芯片发展动力，另将加速国内大模型万家齐放的格局出清。

该消息发酵后，二级市场反应激烈，英伟达(NVDA)股价下跌超7%。

就在英伟达大跌之际，美股大数据的量化模型监测到，英伟达出现底部信号，我们立即提示VIP期权社群，买入英伟达 NVDA 本周五到期的看涨期权，当时价格 2.63美元

同时，我们也提示买入英伟达的正股票 429美元

随后NVDA 一路强劲反弹，股价从429美元涨到446美元，

涨幅17美元，该期权涨到8.6美元，翻了4倍。全群赚麻！

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拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。消息宣布后，英伟达NVDA股价大跌7%，AMD股价大跌超过2%，英特尔股价下跌1.7%。

根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。

英伟达方面称：“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持不同行业的数千种应用产品。鉴于全球对我们产品的需求，我们预计（新规）短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的影响。”

这些限制还将影响AMD和英特尔等公司向中国销售的芯片，包括应用材料公司、泛林集团和KLA等芯片设备厂商也受牵连。这是由于新措施扩大了向中国以外的另外40多个国家出口先进芯片的许可要求，并对中国以外的21个国家提出了芯片制造工具的许可要求，扩大了禁止进入这些国家的设备清单。

此外，新措施还旨在防止企业通过Chiplet的芯片堆叠技术绕过芯片限制。

美国商务部部长吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，新措施旨在“堵漏洞”，并表示这些措施未来可能至少每年更新一次。她表示：“新的限制只会影响一小部分对中国的芯片出口。”用于游戏机或智能手机等消费产品的芯片将不受出口管制。

去年10月，美国对出口中国的AI芯片实施带宽速率限制，涉及英伟达A100和H100芯片。此后，英伟达向中国企业提供替代版本A800和H800。有中国计算机制造商公开细节称，H800服务器在各方面与世界其他地方销售的H100芯片完全相同，只是传输速率降低至每秒400GB。

尽管美国的出口限制加剧了对英伟达芯片进入中国市场的担忧，不过从财报来看，英伟达的业务依然猛增。这主要受到今年以来AI大模型研发需求的推动。

截至7月30日的季度财报显示，英伟达该季度净利润达到创纪录的67亿美元，同比暴增422%；收入也同比激增171%至135亿美元；该公司的毛利率较去年同期增长超过25个百分点，达到71.2%。

英伟达将于下个月公布第三财季财报，公司预计，第三季度营收约为160亿美元，远高于分析师预期。

金融圈都在看的8部爽剧！如果你也想成为一名成功的投资者，想更深入了解金融市场背后的运作方式，掌握投资的必备技能，这八部金融影视剧绝对是你学习投资的最佳选择。它们不仅涉及到金融工具、证券法规等诸多知识点，而且1 : 1的还原了资本操纵市场每一个细节，绝对让你大开眼界。让我们一同踏上这趟启发之旅，深入剧集的世界，汲取来自屏幕背后的智者经验，掌握商业成功的诀窍。

第一部《亿万》（billions），这部剧是金融剧的天花板，经典中的经典！是华尔街金融大鳄的巅峰对决，很好的揭秘了投资世界的残酷与真实。

这部剧以金钱、权力、欲望、内幕交易以及华尔街与司法部门之间，天然的冲突为背景展开引人入胜的故事。主角是“911事件”中，唯一一个没有在大楼开会的人，侥幸躲过一难后整合了公司大量的资源，并以此打造出一家全美顶级的对冲基金，但树大招风，吸引来了纽约检察官对他涉嫌欺诈的调查，两方之间的展开激烈的较量，斗智斗勇。

该剧由真实事件改编，主角Bobby Axelrod在现实中是对应于华尔街对冲基金巨头SAC的创始人Steve Cohen。在这部剧中，还有许多知名金融大亨客串出演，比如高盛的CEO 大卫·所罗门饰演自己，在剧中的出场增添了许多真实感。 此外，全球最大的空头基金公司尼克斯的创始人吉姆·查诺斯等众多华尔街金融大佬也都在剧中露面。

而这部剧最吸引人的地方在于通过紧凑的故事情节，帮助观众深入理解复杂的金融术语，并揭示了各种大资金的投资策略，以及这些策略背后的思维逻辑，确实开阔了视野。真的是让人大开眼界。

投资，最终是人性的博弈。该剧真实地展现了利益相方对人性的把控，以及每个人内心的恐惧和对金钱的欲望。在金融精英的世界里，感性的人无法生存，这种现实的揭示让剧情更加生动。

《亿万》并没有过多使用干涩难懂的行业术语，即使是金融小白，也能轻松享受观影体验。整个剧集贯穿了许多金融知识，所以不仅适合剧迷们欣赏高品质的剧集，还能提升你的金融知识水平。

推荐的第二部是《黑色星期一》（Black Monday），这是一部视觉和情感的盛宴，相信你在观看这部剧时，既会被情节的惊险紧张所吸引，也会被角色的复杂性和黑色幽默所折服。

这部剧完美演绎了美国史上最惨烈的股市暴跌，向观众呈现了那段令人惊心动魄的金融历史-1987年10月19日"黑色星期一"，这一天道琼斯工业指数暴跌508点，跌幅高达22%，许多百万富翁一夜之间沦为贫民，一天之内市值蒸发的金额超过了1929年华尔街大崩盘时的两倍。

通过观看这部剧，观众不仅可以欣赏其生动的故事情节，还能深入了解这一股市崩盘对全球金融体系产生的深远影响，以及人们在危机面前的生存和挣扎。

剧中的主要角色之一是一位投行老板，他是一个典型的话不离脏字的黑心商人。他不仅向黑帮借高利贷，还毫不留情地将垃圾股票卖给自己的客户。他的行为不仅颠覆了金融世界一直崇尚的理性和克制，更是揭示了金钱和权力对人性的巨大诱惑和腐蚀作用。观众在看到这个角色的时候，不禁会思考，在金钱的诱惑下，自己会变成怎样的人？

第三部《硅谷》（Silicon Valley），这是一部强烈推荐给对于科技创业，互联网创业，初创融资感兴趣的朋友，它告诉了我们如何从零开始，白手起家的创业和拿到融资，看完后你会对科技型公司的创业过程有个清晰的了解，并对以后投资科技型公司也大有裨益。脸书创始人扎克伯格对本剧的评价就是，“此剧和硅谷实际创业情况相似度达到85%！”

故事描述四个不善社交但绝顶聪明的计算机程序员的创业之路。试想一下你是主角，你突然研究出一个跨时代技术，“压缩算法” 这个技术应用理论上讲有千亿甚至万亿美元的应用价值，但实际上你到底能不能实现这个价值位置，并且这辈子你可能只能研究出一个这么有创意的技术，一边是1000万美金直接买断你的公司，你可以稳稳的拿着这1000万度过你的整个余生，不过呢你也就和你的公司，你的技术永远的SAY GOODBYE!把另一边是先拿200万,把你20%的股权，但是你可以掌握自己公司的发展。有那么1%的可能性，你经历九九八十一难，最终你的企业终于成长为一家千亿规模的超级独角兽，不过还有那么99%的可能性就是你们创业失败，一切归零。

如果是你的话，你会怎么选？我们的主角毫无意外的选择了第二条路。一路上可以说是各种意外状况频出，创业的钱永远不够花，每季都是以最意想不到的方式完成Mission Impossible， 这部剧真的是让我深刻的理解了为什么最好的技术不等于最好的生意，创业从来就不只是有一个好想法好技术好产品这么简单，真的是大大的提升了对于商业的理解，对于初创公司科技投资的玩法的理解。

第四部《金融恶魔》（Devils）这个剧情的灵感，来自于2008年席卷全球金融危机，那这个剧就是围绕一家美国大银行，驻伦敦代表处，而男主人公，就是这投行工作的一名出色的交易员。

揭秘了他出色的交易技巧，如何在2008年成功地做空美国房地产，然后在希腊债务危机爆发时，再次准确预测并做空希腊国债。然而，尽管他的交易才能超群，但他的职场充满了困难和挑战。他需要与反派老板展开激烈对抗，也要摆脱揭开金融内幕的正义金融记者纠缠，同时还要面对自己内心的矛盾和道德挣扎。

这位男主不仅要应对职业生涯中的高压力局面，还要面对个人生活中的成长和道德觉醒，这使得他的角色非常丰满和引人入胜。此外这个剧牛逼的一点是很具体地展示了金融机构、政府财政、普通人生活、金融从业人员之间是如何产生各种联系的，涉及的关联方非常广，都有深刻的探讨。金融只是工具还是恶魔呢，人心的贪婪和无知才更可怕。

这部剧不像华尔街之狼的娱乐，不像大空头的好莱坞叙事，不像半泽直树的热血，也不像billions过于刻意为了制造冲突而冲突。是一部非常值得一看的剧。

第五部是《风投这东西》(Something Ventured)，它是一部备受赞誉的纪录片，被《商业周刊》评选为MBA必看的30部电影之一。这部电影扣人心弦地记录了风险投资的诞生、发展以及它对社会和科技产业带来的巨大影响。尽管它拍摄于10多年前，但它依然是了解硅谷早期历史和风投行业起步的绝佳选择。

影片深入挖掘了一系列令人瞩目的公司，包括苹果、英特尔、谷歌、思科等，它们都在风险重重的创业道路上脱颖而出。这些公司的成功不仅改变了产业格局，还深刻影响了我们的生活方式和社会结构。在风投这个行业的早期，这些公司之所以能够崭露头角，是因为有一批看见别人看不见的机会的人，他们愿意冒险支持这些创新项目。在风投这个词汇出现之前，支持和建立公司的实践就是风投的雏形。正是这些风投先驱们促成了微处理器、个人电脑和网络等技术领域的超凡增长。

影片向我们证明了一个重要观点：伟大的事物往往是由有远见和动力的人创造的，他们坚信他们可以改变世界。技术是基础，但没有风险投资，很多创新将无法付诸实践。

第六部《利益风暴》（Margin Call），《纽约客》评价它算得上2011年好莱坞制作的“最有种”的电影，也是以华尔街为背景的影片中的佼佼者。这部剧特别适合非专业的投资者观看，因为它提供了极为宝贵的风险提示教材。还把投行的生活、投行众生象一一展现给我们，投行人物从低到高挨个出场，让观众“观其言，察其行”，顺便了解一下其背景、收入、消费，然后再作评判。

故事的背景是2008年的金融危机，但影片以华尔街投行的分析师视角切入，将观众引入了危机爆发前夕的内部世界。

起点是一名年轻分析师意外地发现公司财产评估中存在巨大的漏洞，这一可能导致公司破产。他毫不犹豫地将这个问题上报给了公司高层。

随着问题的上报，公司高层的紧张和焦虑也愈发显著，因为他们意识到这个问题可能引发一场金融风暴。整个故事发生在令人窒息的36小时内，这段时间内，高层决策者们必须面对艰难的决策，其中包括是否公开这一问题，以及如何应对可能的后果。

影片的另一个角度就是对普通人的质问。金融危机以后，示威者举牌抗议，发起占领华尔街运动。可是，没有普通人的贪婪，金融危机能发生吗？把责任都推到华尔街精英身上，公平吗？在金融危机中，普通人真的无罪吗，每个人都要美梦成真，要香车豪宅，2：8原则决定了这是不可能的事情。但政客必须迎合这种贪婪才能获得选票，于是政府有意放松监管鼓励买房，于是金融业放大杠杆并转移风险，最终一地鸡毛。这部影片深刻的警示了我们，在投资和金融决策中要保持警惕，风险往往潜伏在看不见的地方。

第七部《扭转乾坤》（Trading Places），这部剧讲述了一个黑人乞丐无意撞倒了一个白人，试图帮忙捡起公文包却引发了误会，导致警察追捕和以抢劫犯的名义被捕。然而，两个富豪却以此为赌局，打赌如果把他和总裁的身份互换，看他是否能管理好公司。

是的你没有听错，确实让一乞丐去管理公司！乞丐能经营好这家公司吗？能在新的身份中取得成功吗？乞丐和总裁的身份互换，会发生什么样的戏剧性故事呢？

第二天一早，总裁精神抖擞地来到公司，准备开启新一天的忙碌。然而，他万万没想到，等待他的竟是锒铛入狱的命运。原来，富豪早有预谋。他们安排手下的人在会议上故意撞了总裁一下，然后诬陷他偷了钱。在警察的审讯下，总裁百口莫辩，最终被判入狱。

另一边，黑人却过上了奢华的生活。富豪给他安排了一套豪宅、一辆豪车，还给他发了一份年薪8万的总裁工作。黑人原本以为这一切都是梦，但当他失手打碎了价值5万的花瓶时，他才真正相信，自己已经成为了一名富豪。

黑人并没有沉迷于享乐，他很快就适应了新的身份，并在工作中展现出非凡的才能。

有一天，富豪和黑人正在商讨一笔期货交易。富豪认为应该以66.8元的价格买进猪肉，而黑人却认为应该等到价格下跌到64元再买。富豪起初不以为然，但黑人却坚持自己的意见。经过一番激烈的讨论，富豪最终决定听从黑人的建议。

果不其然，猪肉价格果然下跌了。富豪因此赚了数百万，对黑人刮目相看。在富豪的帮助下，黑人不仅成功摆脱了贫困，还成为了一名成功的企业家。

这部揭示了投资领域的风险和机会。乞丐发现了一些投资的机遇并把握住了机会。他学会了如何在适当的时机买入和卖出，以及如何分散投资风险。这些经验不仅对投资者有很好的启示作用，还能够帮助观众在投资领域取得更好的成果

第八部《抢钱大作战》（Boiler Room），这部电影因其丰富的商业知识和销售技巧而备受瞩目，甚至被列为哈佛商学院学生必看的10大商业电影之一。虽然有人将其剧情与《华尔街》相比，但它不仅更励志，而且以紧凑的情节和鲜明的主题，深刻触动观众，引发反思和共鸣。

影片讲述了一个19岁野心勃勃的年轻人辍学，决定在股票经纪行业闯荡江湖。他一度沉迷于贪婪，不择手段地敛财，但最终醒悟，意识到公司的腐败氛围，选择远离邪路。

电影将观众带入了金融世界中，揭示了做市商的内幕操作，但更重要的是，通过主人公父子的感情变化，赋予了影片一丝淡淡的温情。

其中有一句经典的台词值得分享：“这个世界上没有所谓的不成功的销售电话。每通电话，要么你成功地卖出了股票，要么你知道了为什么客户不愿意购买的原因。无论如何，都是一次宝贵的经验。”这句话反映了电影中的销售世界，传达了不断学习和成长的重要性。

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