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深度分析

美股终极调研 英伟达财报预测 NVDA

作者  |  2024-02-19  |  发布于 深度分析

如果没有当年SMCI的出手救助,也就没有今天的英伟达,如果没有英伟达的AI芯片,SMCI的股价也不会暴涨到50倍,SMCI的系统和软件可以让英伟达AI芯片大幅提高计算效率,并降低能源损耗。SMCI拥有独家专利。

如果没有SMCI的设备和系统,英伟达AI芯片就无法处在最佳的工作状态。客户本来需要购买100个英伟达AI芯片,但如果配合SMCI的设备和系统,就只需要购买80个英伟达AI芯片即可。大幅降低了客户的成本。

这两家公司都在1993年美国硅谷成立,两个人都讲台语,是老乡,40年的深厚友谊建立起非常紧密的合作伙伴关系。

今天的视频,我们将用一个全新的角度去给大家分析,先说结论,我们看好英伟达的这次财报,股价仍旧被低估。

视频先声明,我有直属亲戚在SMCI公司里面工作,也有朋友在英伟达工作,所以我们掌握的第一手资料比其他博主多很多。

大家好,欢迎来到美股投资网,我在美国硅谷为你分析报道。为了筹备这期视频,我们新年都没有休息,花了整整几十个小时调研,不求别的,希望大家动动手指点个赞,我就心满意足。

在上个月,

我们的视频就深度解析了大家对于英伟达基本面的误解,误以为英伟达股价太高了,其实今年年初的英伟达500美元对标的动态市盈率低于25倍,这在近年来都十分罕见。动态市盈率是按照未来12个月的盈利预期计算的每股收益。为什么英伟达有看动态市盈率,而不是静态市盈率,也就是过去12个的盈利预期?

因为人工智能正在以惊人的速度发展,越来越多公司把AI加入到产品中,会让英伟达未来增长的潜力巨大,所以用动态市盈率更加合适。

年初英伟达495美元对应动态市盈率25,现在虽然涨到729美元,到动态市盈率才35,只有半年前62的一半。

如果你对35还没有什么概念,可以同行对比一下。

AMD 173美元,动态市盈率 53

ARM 128美元,动态市盈率 90

英特尔 31

取一个中间值,60的话,也比现在英伟达35高出近1倍,意味着英伟达的价格去1500都不为过,这还不纳入投资者的情绪价值在里面。So,英伟达的未来增长潜力还没 Price in,还没被市场完全消化。

我们来看同行财报对于英伟达的暗示

首先是AMD近期公布的财报及其对市场前景的更新,无疑为AI芯片市场投下了强烈的积极信号。

1.            市场潜力:AMD强调AI芯片市场需求仍然旺盛且远未饱和,这暗示即便英伟达在AI芯片市场占有显著地位,仍然存在巨大的增长机会。这对于英伟达来说,意味着有更多的市场空间等待开发,同时也需要保持警惕,以免被竞争对手抢占市场份额。

2.产品差异化:虽然AMDAI加速器价格相对较低,但其软件和生态系统相对较弱。这暗示了英伟达可以通过优化其软件和生态系统,提供更全面的解决方案来满足市场需求。此外,英伟达还可以利用其在高端市场的品牌影响力和技术实力,实现与AMD的差异化竞争。

3.需求增长趋势:AMD表示,通过与客户进行的“多代对话”,他们看到了未来几年AI芯片需求增长的持续性。这对英伟达来说是一个积极的信号,表明市场需求将继续保持增长态势。英伟达可以抓住这一机遇,扩大生产规模,提高产能,以满足不断增长的市场需求。

4.            市场前景:AMD预测到2027年,数据中心人工智能加速器市场的年增长率将达到70%。这一预测对英伟达来说意味着巨大的市场前景。英伟达可以积极投入研发,推出更多创新产品,以满足市场需求,并抓住这一增长机遇实现业务的快速增长。

我们再看超微电脑(SMCI)对于英伟达的暗示

1.市场需求的持续增长:超微电脑的股价飙升,其中一个原因是市场对AI服务器的需求持续旺盛。其超过50%的收入来自人工智能相关服务器。这一强劲表现不仅凸显了超微在AI领域的领导地位,还暗示了AI市场的巨大潜力和持续增长的需求。这为英伟达等AI芯片供应商提供了更大的市场机会。

2.盈利增长预期:在最近的财报电话会议中,超微管理层透露,其产能扩张计划可能使公司的“年度创收能力超过250亿美元”。基于这一信息,分析师预测,未来五年内,超微公司的盈利将以每年48%的速度增长,这一增速令人瞩目。超微电脑管理层透露的产能扩张计划和未来盈利增长预期,为英伟达等合作伙伴带来了业绩增长的乐观预期。如果超微电脑能够实现其盈利增长目标,这将进一步推动AI芯片市场的需求,为英伟达带来更多的商业机会。

3.技术创新和解决方案提供:超微电脑的液冷服务器系统解决了AI芯片在大模型训练过程中产生的大量热量和电力消耗问题。这一技术创新为英伟达等AI芯片供应商提供了更好的应用环境和解决方案,有助于推动AI芯片的性能提升和效率优化。据Mordor Intelligence预测,到2029年,液冷服务器市场预计将以每年25%的速度增长。同时,富士康也预测,到2027年,超微销售的AI服务器解决方案的营收可能会激增5倍,年收入将达到惊人的1500亿美元。

英伟达第四季度财报:超预期几乎板上钉钉

我们接着看英伟达第四季度财报预览,观点是:超预期几乎板上钉钉

基于市场广泛认同的预期,预计营收将达到203亿美元,相较于去年同期实现了237%的显著增长。预计本季度的EPS将达到4.53美元,这一数字相较于去年同期增长了惊人的415%

但是值得注意的是,去年初推出的H100 AI GPU在随后的季度中逐渐展现了其强大的市场潜力。这导致本季度在比较时存在一个相对较低的基数。即使如此,考虑到最近一个季度(Q3)英伟达已经实现了181亿美元的营收,并且EPS达到了4.02美元,这种预示的同比增长仍然令人惊叹。

回顾过去四年,英伟达在营收方面一直给市场带来惊喜,即使在疫情等波动环境下也不例外。如下图所示,英伟达的季度营收持续增长,并多次超市场预期。

英伟达在盈利能力方面同样表现出色,过去几年除了2022年股价下跌期间出现两次轻微未达预期外,其余时间均超越每股收益(EPS)预期。

综合来看,尽管存在一些挑战,但英伟达第三季度营收仍然有望接近目标,甚至再次超预期。

对于即将到来的财报,财务方面的焦点将主要放在毛利率上。第三季度毛利率达到了75%,高于第二季度的71.2%,甚至超过去年的56.1%。这种变化不仅反映了英伟达在定价方面的能力,每个GPU的售价超过3万美元,还反映了其开发堆栈中更广泛的工具生态系统。

对于英伟达来说,第一个也是最重要的市场是数据中心市场,这是英伟达股价近期上涨的主要原因。整个2028年,该市场预计将以6.56%的复合年增长率增长。

对于“人工智能市场”,英伟达在这个领域推出的H100H200 GPU产品正受到热烈追捧。英伟达目前在数据中心AI市场拥有98%的市场份额,而AMD仅有1.2%的市场份额,英特尔则只有不到1%

此外据预测,从2023年到2030年,人工智能市场预计将以惊人的17.30%的复合年增长率持续扩张。值得一提的是,在2022年至2026年的短期内,以人工智能为核心的系统支出预计将实现更为迅猛的27%复合年增长率。

不过,需要指出的是,由于英伟达的AI芯片价格高昂,且存在着供应不足的问题,这也迫使一些客户希望选择其他的替代产品。因此,随着AMD和英特尔持续在AI芯片市场发力,他们的市场份额也将会逐步提升。

根据富国银行的预测,AMD虽然在2023年的AI芯片的营收仅为4.61亿美元,但是2024年将有望增长到21亿美元,将有望拿到4.2%的市场份额。英特尔也可能拿到将近2%的市场份额。这将导致英伟达的市场份额可能将小幅下滑到94%

此外去年,美国两度对中国实施AI芯片出口管制,矛头直指英伟达的A800H800以及消费领域的4090显卡。这两次禁令使得英伟达在中国市场一度陷入无货可卖的困境,业绩遭受重创。

然而,尽管面临重重困难,中国企业和研究机构对英伟达芯片的需求并未减退。

在二次禁令后,许多公司纷纷转向海外,通过不同渠道采购英伟达的H100产品,以满足国内市场的需求。这些公司展现出极高的决心和策略性思维,不惜一切代价获取英伟达芯片。

买不到货的客户也开始积极寻求解决方案,一些企业开始考虑在海外建立数据中心,以规避出口管制,确保能够稳定获得英伟达芯片。这种灵活性和创新精神再次凸显了英伟达芯片在中国市场的不可或缺性。

英伟达进军定制芯片领域

据我们了解到一些科技公司已经开始为特定的需求自主开发芯片替代英伟达的产品,以减少能耗并降低成本。消息人士称,英伟达计划帮助这些公司开发定制AI芯片,尽可能减少产品被替代的影响。

目前,英伟达高管已经与亚马逊、Meta、微软、谷歌、OpenAI等公司的代表会面,讨论为他们定制芯片的事宜。除数据中心芯片外,英伟达也在寻求电信、汽车和视频游戏领域的客户。

定制芯片市场目前正在蓬勃发展,据研究公司650 Group估计,数据中心定制芯片市场今年将增长到100亿美元,2025年将翻一番。另有机构认为,目前定制芯片市场的总规模超过300亿美元。

早在2022年,英伟达就试图以660亿美元的价格收购软银旗下芯片设计公司Arm,但最终因监管阻力未能成功。

有分析认为,当时英伟达想要收购Arm,就是因为看到了将技术能力商品化的潜力。而如今,英伟达成立专门的定制芯片部门,可能是已经看到了未来的发展方向,并已开始准备再次改变整个行业。也许,它不再需要从外部收购,可以完全内部孵化出一个Arm

随着AI浪潮的持续火热,越来越多的公司希望能降低成本,为自己的产品开发专有芯片,包括亚马逊、Meta、微软、谷歌、OpenAI等英伟达的大客户,不过,其中许多公司都缺乏设计芯片的专有知识。

而英伟达在芯片设计领域有着相当丰富的经验。而且,许多设计可能因为不够泛用、最后并不会落地为产品。这些被封存的技术,可以通过定制芯片的技术授权实现货币化,且利润丰厚。

目前,数据中心定制芯片设计主要由博通和Marvell两家公司主导,两家在这项业务上的年收入分别为100亿、20亿美元。分析人士预计,英伟达的加入会让定制芯片领域的竞争更加激烈,并蚕食博通和Marvell的市场份额。

英伟达财报,将决定美股未来命运

英伟达的财报将成为美股未来走势的一个关键因素。

根据期权分析服务公司ORATS的数据,英伟达发布财报后,股价可能会出现约11%的双向波动,为期权交易商在过去三年中对英伟达财报前的最大预期波动,远高于该股在此期间6.7%的实际平均收益波动。

由于英伟达的市值高达1.8万亿美元,这种规模的波动将使其市值出现约2000亿美元的潜在波动,振幅高于英特尔公司的市值,也高于标普500指数约90%成分股的市值。

近期,投资者大举购入英伟达的看涨期权,将其视为人工智能热潮的风向标。因此,英伟达业绩的好坏直接影响着市场的乐观情绪和投资者的信心。

一些分析师指出,英伟达是科技股表现良好的代表,其在人工智能领域的地位令人兴奋。如果财报不能达到市场的预期,可能会导致市场情绪的迅速反转,对整个市场造成压力。

另一些分析师则认为,投资者对英伟达的期望非常高,如果公司仅仅达到预期而没有超出,其股价可能会出现至少10%的下跌。

此外我们想说的一点是尽管市场对英伟达即将发布的亮眼财报和股价可能重现“英伟达时刻2.0”的暴涨充满期待,但这种预期同样存在不确定性。考虑到市场已经对近期的增长趋势有所预期,英伟达想要大幅超越这些预期将面临更大的挑战。

我们预计本季度的财报将引发市场的重新评估,投资者将开始思考英伟达在2025年和2026年的人工智能领域的发展机遇。虽然与去年年初相比,异常的三位数增长率将逐渐回归正常水平,但这一变化是可以接受的。然而,更令人关注的是,在主要客户的采购热潮之后,人工智能GPU销售的市场格局将如何演变。

根据Omdia Research的行业数据,像微软、谷歌和特斯拉等大型公司在2023年都是英伟达的重要客户。据报道,仅Meta今年就计划投入超过90亿美元购买英伟达的芯片。然而,问题的关键在于英伟达是否已充分利用这些机遇,并准备好应对未来几年需求的变化。

好了,此次财报你认为其股价会再次一飞冲天,冲破800美元大关,还是会暴雷呢?欢迎评论区留下你的看法,你的每一条留言都可能为我们的讨论增添新的视角和启发。

 

美股两大AI股 “一泻千里” ,透露我的看法

作者  |  2024-02-16  |  发布于 深度分析

今天两大AI股纷纷重挫,提升英伟达GPU性能的服务器和存储系统超微电脑 SMCI 在刷新1080美元后,一路狂跌20%

我们从开盘半小时就看到,机构疯狂做空 SMCI ,根据美股大数据 StockWe.com AI选股里面的排山倒海模型,发现SMCI的做空指数高达124等级!

SMCI-Short-2024-02-16 15-23-02

这是一个什么概念?通常等级在28以上已经值得我们重点关注,今天最高出现了124284倍,做空的力量如排山倒海袭击,而且,每隔几十分钟再次扫描,仍旧看到做空的力量高居不下,也出现等级84的做空强度。

盘后最低跌到798,我觉得800美元是一个支撑位,看下周是否能守住。

昨天我就很好奇,为什么有机构交易员买入多个上百万的PUT末日期权,就是今天到期的看跌期权,这是昨天发给VIP的图

SMCI-2024-02-16 15-37-50

当时SMCI涨了9%,尾盘涨了12%,今天又开盘涨了6%,估计这些期权至少会亏一半,不知道他心理是什么滋味,但今天早盘就出现的惊天大反转,让原来亏的变成几倍的盈利。

 

透露一下SMCI的一些历史

首先我要多次声明这是我们直属亲戚在里面工作的公司,SMCI很多年前,在我眼里,SMCI算是一家华人的公司,通常华人的公司给我的感觉就像中钙股一样,持股的风险是比较大的,所以在2018年,SMCI 就爆出交不出10-K年度财务报告

我一度以为这家公司快要面临被退市了,我的亲戚还赶紧以19美元卖出了部分公司的配股,结果,因为人工智能横空出世,大哥英伟达拉着小弟SMCI逆袭走上人生巅峰,现在1000刀,少赚50倍,人生啊!

透露一个细节,黄仁勋和SMCICEO李见后是老乡,当年是患难兄弟,李还在黄创业初期困难的时候,帮了一把。

 

AdobeOpenAI挑战

昨夜, ChatGPT母公司Open AI推出AGI里程碑的文字生成视频工具SoraSora 的强大之处在于能够根据文本描述,生成长达 60 秒连贯流畅的类似电影的 1080p 场景,其中包含多个角色、不同类型的动作和背景细节。

Sora 有哪些特别之处呢?它对语言有着深刻的理解,能够准确地解释 prompt 并生成吸引人的字符来表达充满活力的情感。同时,Sora 不仅能够了解用户在 prompt 中提出的要求,还能 get 到在物理世界中的存在方式。而其他竞争对手 RunwayPika,只能生成5秒,而且是非高清,Sora 的一分钟时长无疑是大学生和小学生的区别。

让我们先来欣赏一下官方发布的演示视频片段。

输入给人工智能的提示词: Beautiful, snowy Tokyo city is bustling. The camera moves through the bustling city street, following several people enjoying the beautiful snowy weather and shopping at nearby stalls. Gorgeous sakura petals are flying through the wind along with snowflakes.

在这段视频中,无人机视角下的一对情侣穿梭于繁华的城市街道,美丽的樱花花瓣伴随着雪花在空中翩翩起舞。

随着 OpenAI Sora 的加入,将会彻底改变图像影片行业,Netflix奈飞,迪士尼,AdobeGetty Images等掀起滔天巨浪,首当其冲的就是图像软件巨头 Adobe,嗅觉灵敏的华尔街今天立即行动,抛售Adobe的股票,ADBE一泻千里,市值蒸发175亿美元。

Getty image这种通过拍摄图片卖图片而盈利的公司早晚会倒闭。

 

这消息,当然又是利好 AI芯片的老黄,

投行Loop Capital分析师周五表示,英伟达(Nvidia)的强劲势头刚刚开始,该行给英伟达“买入”评级,并设定了华尔街最高的目标价1200美元。

英伟达股价周五盘前大约上涨2%,报735.71美元,该公司股价今年以来已经大幅上涨47%,过去一年中更是飙升230%1200美元的目标价,代表着英伟达还有63%的上涨空间。

分析师称:现在“像1995年那样狂欢!”之所以给出如此高的目标价,是因为投资者看到人工智能的真实用途,对前景的押注,相信英伟达正处于多年周期的“前端”。分析师将这一现象比作90年代中后期“互联网建设的色调”,当时从1995年到2001年,互联网采用率扩大了五倍。

分析师表示,这种现象预计将帮助英伟达股价在未来两个财年中上涨到分析师预估的共识目标价,单单是在2023年,英伟达在GPU方面的业务机会就可能达到1500亿美元。

 

调查发现:许多人看跌特斯拉TSLA

作者  |  2024-02-16  |  发布于 深度分析

 

今年迄今为止特斯拉累计跌近25%,投资者对特斯拉未来的表现也尽显悲观。

摩根士丹利对特斯拉机构投资者进行的非正式调查发现,许多人看跌特斯拉,几乎每个人都认为特斯拉股价在6个月内表现不佳,大部分人认为特斯拉在未来12个月内会表现不佳。

“特斯拉铁粉”、摩根士丹利汽车首席分析师Adam Jonas在周三的一份报告中指出:

我们刚刚参加完特斯拉投资者午餐会,这是最看空特斯拉的一次......原因也在情理之中,有些人怀疑特斯拉今年销量增长停滞,也有投资者认为特斯拉暂时“被排除在AI狂潮之外”。

Jonas列举了投资整体看跌的几个原因,其中最大的一个原因是人工智能,以及特斯拉被排除在与AI相关的科技股上涨之外。Jonas认为,马斯克正在将特斯拉从AI主题中“边缘化”,主动让投资者关注电动汽车需求恶化。

而这很可能是马斯克“乱说话”惹的祸,马斯克1月中旬发布一连串推文,称“没有25%投票权,不如在特斯拉外做AI和机器人”。许多人认为这是马斯克威胁要将人工智能抽调到独立的公司,从而剥夺特斯拉在人工智能方面取得的成果。

投资者的另一大担忧是,2024年收入可能会是“零增长”。

Jonas表示,投资者质疑,今年特斯拉是否有可能实现销量增长。虽然特斯拉第四季度交付量达到了484507辆,创下了特斯拉史上最高季度记录,但管理层同时警告称,2024车辆交付量的增长率可能明显低于2023年的增长率。

尽管投资者整体基调偏悲观,但作为“特斯拉铁粉”,Jonas还是重申了摩根士丹利对特斯拉的“增持”评级和 345 美元的目标股价,这意味着特斯拉股价还有约80%上涨空间。

不过,Jonas指出,为了实现这样的上升空间,特斯拉必须克服电动汽车制造商面临的问题,还有整个汽车行业面临的问题,如利率上升、成本上升和供应过剩等等。

 

为什么我知道COIN会暴涨?

作者  |  2024-02-15  |  发布于 深度分析

Coinbase 27日,2000万美元的看涨期权大单,每天我发文章到公众号

https://mp.weixin.qq.com/s/WD

https://mp.weixin.qq.com/s/xu

 

coin-2024-02-15 13-51-47

今天机构暴买特斯拉 TSLA 看涨期权

tsla-2024-02-15 13-46-04

【美股期权异动】交易时间 2024-02-07 15:24:24 COIN 到期日 2024-03-15 Call 买方看涨总价值 2003万美元,行权价130.00 成交量20220 竞价9.91 未平仓合约5218 隐患波动率78.72 分数69

【美股期权异动】交易时间 2024-01-18 13:04:41 COIN 到期日 2024-02-16 Call 买方很看涨总价值 1086万美元,行权价130.00 成交量10400 竞价10.45 未平仓合约12346 隐患波动率82.20 分数79

【美股期权异动】交易时间 2024-02-07 15:24:24 COIN 到期日 2024-02-16 Call 买方看涨总价值 1030万美元,行权价130.00 成交量20860 竞价4.94 未平仓合约24409 隐患波动率96.91 分数89

【美股期权异动】交易时间 2024-02-09 13:33:42 COIN 到期日 2024-02-16 Call 买方看涨总价值 641万美元,行权价165.00 成交量22365 竞价2.87 未平仓合约2211 隐患波动率122.63 分数67

【美股期权异动】交易时间 2024-01-11 10:48:16 COIN 到期日 2024-03-15 Put 买方看跌总价值 426万美元,行权价140.00 成交量2500 竞价17.05 未平仓合约538 隐患波动率84.91 分数63

【美股期权异动】交易时间 2024-01-03 11:19:01 COIN 到期日 2024-02-16 Put 买方看跌总价值 289万美元,行权价150.00 成交量1800 竞价16.10 未平仓合约1351 隐患波动率86.79 分数64

【美股期权异动】交易时间 2024-02-09 09:48:52 COIN 到期日 2024-02-16 Put 买方看跌总价值 215万美元,行权价140.00 成交量2691 竞价8.00 未平仓合约1831 隐患波动率112.86 分数67

 

AMAT 也是

【美股期权异动】交易时间 2024-02-06 09:46:15 AMAT 到期日 2024-03-15 Call 买方看涨总价值 461万美元,行权价175.00 成交量7398 竞价6.24 未平仓合约6506 隐患波动率36.10 分数71

【美股期权异动】交易时间 2024-01-19 10:30:58 AMAT 到期日 2024-02-16 Call 买方看涨总价值 309万美元,行权价165.00 成交量4954 竞价6.25 未平仓合约2571 隐患波动率35.62 分数67

【美股期权异动】交易时间 2024-02-06 09:46:15 AMAT 到期日 2024-03-15 Call 买方看涨总价值 219万美元,行权价175.00 成交量3516 竞价6.23 未平仓合约6506 隐患波动率36.05 分数71

【美股期权异动】交易时间 2024-01-19 13:27:48 AMAT 到期日 2024-03-15 Call 买方看涨总价值 190万美元,行权价175.00 成交量3500 竞价5.45 未平仓合约1608 隐患波动率32.68 分数64

【美股期权异动】交易时间 2024-02-06 09:46:15 AMAT 到期日 2024-03-15 Call 买方看涨总价值 153万美元,行权价195.00 成交量10914 竞价1.41 未平仓合约308 隐患波动率36.16 分数63

数据来源 美股大数据 StockWe.com

 

见证历史!美股标普创248年新高,我加仓了英伟达

作者  |  2024-01-19  |  发布于 深度分析

我在美国硅谷的两位亲戚,都在芯片公司上班,从他们口中听说订单芯片猛增,一个在Supermicro (美国超微电脑) 股票代号 SMCI ,两位一个在Western Digital 股票代号 WDC

SMCI 今天大幅提高第二财季盈利和收入预期,也是受益于AI的需求爆发。目前,公司预计调整后盈利为5.40-5.55美元,远超市场对4.51美元的预期。

SMCI第二财季的收入将在36亿至36.5亿美元之间,显然超出了分析师对28亿美元的一致预测。公司指出,这主要受益于市场和终端客户本身的批量生产、人工智能大爆发以及整体IT解决方案的强劲需求。

尽管SMCI尚未公布财报发布日期,但这一利好消息让投资者对公司的未来表现充满信心。

我们美股大数据的【AI选股】,一开盘就筛选出 SMCI 作为今天日内交易目标,给出7颗星,一般5颗星就值得买入了,买入价格 360美元。

SMCI

 

随后,SMCI像打了鸡血一样,疯狂上涨,截止收盘涨到423.36美元,涨幅高达35.9%

SMCI 20240119170913

 

VIP会员入的 SMCL 的看涨期权,翻了500%

这么大一个芯片行业的利好新闻,当然不能错过买入 AMD 英伟达的机会了。

我们立即提示 VIP社区,575美元加仓英伟达NVDA 25%

NVDA 20240119154106

截图曝光:

两周前,19日,英伟达 NVDA 522美元入手。

NVDA 20240119154123

 

AMD 今天爆涨7%

我们之前深度分析的【2024必买股里面的首选股】中,明确指出了AMD作为首选股之一。本次涨势再次证实我们的分析准确性,也吸引了更多投资者的关注。

文章回顾:美股2024年必买的10只好股【下集】

我们是12月进场,131美元!

今天已经来到174美元,浮盈35%

 

芯片股持续表现强势上涨,这成为推动美股大盘上扬的主要力量。美股两大指数刷新了两年前的历史高位,而道指更是再次出现了近一周历史新高。

截至收盘,道指涨幅为1.05%;纳指涨幅为1.70%;标普500指数涨幅为1.23%

周五的美股表现确认了美股已经正式进入了自202210月以来的牛市,而不仅仅是在熊市中的一次反弹。标准普尔500指数自近期的低点上涨了34%。自202310月以来本月以来,投资者对降息和2024年经济软着陆的乐观情绪推动了市场的反弹。

美国西北共同财富管理公司首席投资组合经理Matt Stucky表示:“在投资者看来,在人工智能领域有一个领先地位,或者在科技领域拥有差异化产品组合的公司,是市场领跑者。这股浪潮一直存在到去年年底和2024年初。”

近期美股上涨的因素还包括美国经济表现强劲、最新的经济指标显示首次申请失业财富数据意外低迷和零售销售报告强劲等。

在过去的四个交易日中,纳指累计上涨了2.26%;标普500累计上涨了1.17%,连续上涨;而道指累计上涨了0.72%

 

下周重点关注

财报季如火如荼,即将迎来下周更加激烈的投资行情。

投资者们将注意力集中在新的经济数据上,尤其是美联储优先考量的通缩缓慢指标——个人消费支出价格指数,该数据将于下周五发布。

同时,个人收入和支出数据将为我们提供实力消费者的最新快照。

在财报方面,下周将迎来一系列震撼的企业:

周二,奈飞和3M公司将发布他们的财报;

周三,特斯拉、ASMLAT&T将公布他们最新季度的业绩;

周四,英特尔和Visa也将发布他们的财报。

这些公司的财报将成为市场关注的焦点,投资者将密切关注它们的业绩表现,以及对未来经济趋势的展望。这一系列的财报数据将在下周为投资者提供更全面的市场洞察。

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5000赚300万美元,美国最强「民间股神」采访他惊人秘诀!用最简单的方法3年翻600倍 #美股日内交易

作者  |  2024-01-16  |  发布于 深度分析

在美股市场这个卧虎藏龙的地方,我们见过不少民间的高手,今天,我们美股投资网将为大家介绍一位非常成功的日内交易员,三年时间把5000美元炒到了300万美元。

本期视频他将分享、揭秘他是如何一步步从一个完全不懂美股的小白,从一开始亏钱到慢慢调整心态,运用数学和人性博弈去获得600倍超额回报的全过程,视频一定要看到最后,保证干货满满!

这位神秘的交易者不愿意透露名字,我们只管他叫J哥,他本身是一个药剂师,又是一个狂热的体育博彩爱好者。他将体育博彩视为金融市场的一个缩影,并在其中运用数学模型和概率分析来提高预测准确性。这种精准的思维方式和冷静的心理素质,让他在金融市场上也取得了巨大的成功。

在金融领域展现卓越才华的同时,J哥对生活品质也有着极高追求。他热爱旅行,健身,深信健康的生活方式对交易成功起到关键作用。因此,他不仅在交易策略上展现出过人的智慧,更在生活的方方面面追求卓越。正是由于对旅行和健身的热爱,他坚信健康的生活态度对交易的积极影响不容忽视。

令人震惊的是,仅仅在短短两年的时间里,他就将几千美元成功地翻了个十倍以上,达到了令人难以置信的三百万美元。他的交易系统迅速走红,成为全球范围内广受欢迎的典范,被众多交易者仰望和效仿。

这就引发了一个普遍的问题:J哥究竟是如何做到的?接下来,我们将深入挖掘J哥的成功故事,揭开这位当今系统交易者成功的神秘面纱。跟随我们一同探索,发现他的独特之处和取得成功的秘密!

他回忆到,在成功之前的三年里,倾注了所有的金钱和精力,却一无所获。无尽的挫败感将他吞噬。那些让我充满自信的成功微光,很快就被爆仓的红色日子抹去。

身边最亲近的人劝他收手,放弃成为职业交易员的梦想。他们看到的是一种毁灭性的行为,一个失控的生活。而J哥看到的是一种深切的热情,一种实现百万交易员目标的强烈渴望。

谢天谢地,他没放弃!

20185月,他在推特上分享了自己当时的心态。那时,他刚刚爆仓一个账户,他深刻地认识到了交易的残酷事实,但直到几个月后才完全领悟了其中的深层含义。

他相信这条推文引起了其他交易者的强烈共鸣,因为大家都能深刻理解其中的真实性。在交易这个游戏中,取得成功并非无迹可循,但真正能够执行计划的人却寥寥无几。这是一个从理解到接受再到实际执行计划的过程,需要经历时间的演变才能从一个阶段过渡到下一个阶段。当他发推文时,正处于这个转变的中期阶段,他花了半年的时间才从另一个失败的账户中走出来,迈入下一个阶段。

作为交易者,重新调整心态,将注意力集中在执行计划而非紧盯利润,无疑是其中最艰难的一环。金钱带有强烈的情感色彩,这也是许多人投身于交易领域的初衷。然而,我们的交易行为常常受到盈亏情绪的影响,而非冷静地遵循预先设定的策略。只有当我们真正专注于执行,不受其他因素干扰时,账户的增长才会呈现爆发之势。讽刺的是,许多交易者在深刻认识到这一点之前就选择了放弃。

这不禁让人思考,如果更多的交易者能够坚持不懈,无视质疑的声音,持续信任自己,他们也将走向成功。因为这正是J哥走到今天所需的态度和信念。

回顾自己交易生涯的每个阶段,J哥深知自己距离专业水平还有很长的路要走。尽管很容易陷入自我欺骗之中,但市场并不关心你的幻想。每位交易者都必须为学习新的一个行业付出学费,才能够真正吸取教训,不断成长。J哥提醒我们,尽管现在看到他的辉煌成就,但成功的背后是无数次的挫折和领悟。

他还特别强调了在交易中避免使用带有恐惧感的资金。这种恐惧资金可能引发焦虑、恐慌等负面情绪,进而影响决策过程,最终导致糟糕的交易表现。这对于交易者来说至关重要,因为情绪驱动的决策往往是冲动的、不理智的,容易导致亏损。

举个例子,当你用辛辛苦苦积累的资金进行交易时,亏损可能会引发沮丧和焦虑。这种情绪会削弱你的思考和判断能力。在这种状态下,你很容易做出草率、不明智的决定,例如加大仓位以试图挽回损失。然而,这通常只会招致更大的亏损,形成一个恶性循环。

强大秘籍:做空抛物线走势

J哥之所以能够在短时间内取得令人瞩目的成绩,主要得益于他熟练运用了做空抛物线走势这一交易策略。

首先,做空抛物线走势是一种专注于股票市场,尤其是小盘股的交易策略。该策略基于对股票价格走势的技术分析,特别注重在短期内股价上涨后可能发生的下跌趋势。术语"抛物线"指的是股价上涨后价格曲线呈现出曲线形状的特征,而策略的目标是在价格达到高点后,准确预测并利用价格的下跌趋势。

J哥的做空抛物线策略主要针对那些在短时间内迅速上涨的股票,他认为,这些股票已经过度炒作,并处于高风险状态。因此,他通过做空来博取这些股票的下跌。比如,一家小型公司的高层想出货,利用新闻公关去放出夸大其词的利好新闻,然后自己用少量资金在盘前拉高股价,当散户看到就跟风进场,进一步推高股价,当时机一到,高层就开始疯狂出货,股价崩塌回到原点,而J哥就是赚那一波行情。

通常,这些新闻公共公司在推销股票方面经验丰富,知道如何说服投资者购买股票。他们还以非限制性股票的形式获得报酬,而不仅仅是一篇新闻稿的广告费用,因此在推高股价后也有利益方便他们出售手中股票。

为了提升策略的多样性,J哥还将股票缺口下跌的策略加入到他的交易工具中。他认为,股票缺口下跌往往是抛物线形态股票下跌的开始。因此,他通过监控股票缺口下跌来确定做空时机。

J哥选择使用自己证券商的软件作为他的股票筛选工具,预定的筛选设置可以帮助他快速找到符合条件的股票。寻找市值在 10 亿美元以上、当日涨幅在 10%以上的公司,那么你的观察名单就会非常小。如果将市值过滤器改为寻找市值小于 1 亿美元的公司,平均成交量大于1百万美元,那么你每天的观察名单就会突然变得很庞大。由于这些股票通常基本面不佳,因此很少有聪明的长期股东。他们通常是散户 "落袋为安",以较高的价格买入股票,等待下一次反弹时平仓离场。

当出现反映公司根本性变化的真实消息时,精明的个人投资者和小型对冲基金通常会参与其中,他们计划长期持有,从而增加了股价维持在跳空高开点上方的可能性。通常只需查看一下公司的申报文件,就足以解读这一点。

然而,他也强调,筛选设置的选择取决于交易者的目标。因此,交易者需要根据自己的交易经验和目标来调整筛选设置。

J哥认为,找到适合自己的筛选设置的唯一方法就是跟踪市场数据。他建议交易者使用Excel表格记录至少300支股票,并根据这些数据得出结论。这样可以帮助交易者更好地了解哪些筛选设置最适合自己的策略。

顶部预测是一件困难的事情,很难做到精确。即使是经验丰富的交易员,在进场时也无法完全确定是否已经到达了顶部。因此,顶部预测需要根据交易者的个人标准进行,并做好心理准备,承受一定的风险。

为了提高顶部预测的成功率,交易者可以观察以下几个指标:

              Level 2市场深度:如果在阻力水平附近,卖盘量逐渐增加,表明卖盘压力正在加大,这可能是顶部预测的征兆。

              逐笔交易记录:如果在阻力水平附近,交易量突然放大,表明市场情绪发生了变化,这也可能是顶部预测的征兆。

              图表上的关键阻力水平:如果价格在阻力水平附近反弹,表明市场正在抵抗上涨,这也可能是顶部预测的征兆。

J哥的交易智慧与回溯测试的契合

J哥的交易方法扎根于回溯测试的深厚基础。他坚信,成功的交易策略不能仅凭个人直觉,更需要数据的坚实支持。在过去的六年交易生涯中,J哥经历了多种不同的交易方式。

初始阶段,他更倾向于依赖个人决策。然而,通过尝试系统交易并取得成功后,他深刻认识到系统性方法更为有效。但当他成为全职交易者时,他陷入了过于依赖个人决策的陷阱,频繁交易最终导致大量资金损失。这段经历成为他宝贵的教训,尤其是在输掉十万美元市场学费的痛苦中。

J哥强调,交易策略的制定必须经过回溯测试的验证,强调只有在有充分数据支持的情况下,才能做出明智的决策。这种理念使他在制定交易策略时更加注重数据的分析和验证,以提高交易的准确性和可靠性。

长期回溯测试是开发任何交易策略的重要第一步。通过回溯测试,交易者可以观察特定的交易模式在过去是否有效。在空抛物线走势策略中,交易者需要回溯测试股票市场上过去一段时间内小盘股的上涨和下跌情况。

回撤期对于任何交易者都是具有挑战性的时期,但采取一些措施可以帮助度过这些时期。对于交易者来说,减少压力和情绪波动是关键。在经历了一次回撤后,J哥采取了更宽的止损和更大的规模,以平滑股票曲线、降低波动性、减缓股票的抛物线增长。这种策略有助于避免剧烈波动、保持稳定盈利。回溯测试也是一种度过回撤时期的重要手段,通过查看策略在历史上的表现,交易者可以保持信心并坚持执行原定的策略。

在交易领域,初次回撤往往成为许多交易者陷入困境的关键时刻,导致他们考虑放弃原有的交易策略。然而,正确看待回撤、通过数据的细致收集和深入分析以增强对策略的信心和信念至关重要。面对回撤时期的处理,对于交易者而言确实是一项艰巨的挑战,尤其是当市场发生黑天鹅事件等无法预测的异常情况时。

一个普遍存在的问题是黑天鹅事件可能引发超出预期的巨大回撤。为了规避这种情况,交易者必须设定严格的止损以确保资本免受突发波动的影响。在这个过程中,交易者需要时刻保持谦卑、深刻认识到一个错误可能抹去数周、数月甚至数年的积累的收益。

这种看似矛盾的情境要求交易者在风险管理和心理调整之间找到平衡。严格的止损是防范市场波动的关键,但同时也需要灵活性和适应性以应对市场的不确定性。在回撤时期,反思交易策略的弱点并在必要时进行调整是保持稳健投资心态的关键。

在应对异常波动时,系统中的严格硬性止损设置变得至关重要。无论是超过100点还是1%的止损点,这都是决策中最关键的因素。与心理止损不同,这里强调的硬性止损更倾向于专业经纪人的水平而非纯粹的心理反应。

这样的硬性止损机制确保在损失达到一定水平时立即采取行动而不是寄希望于市场逆转。系统中的硬性止损分为两个层次:基于百分比的头寸止损和基于每日价格的账户股票止损。这种层次结构的设计有助于规避日内大规模下跌的风险尤其是在存在相关风险的情况下。

值得注意的是这种硬性止损的设定并非简单的心理层面上的反应更类似于专业经纪人的风险管理策略。在损失发生时采取果断行动取代盲目寄望于市场逆转有助于维护交易账户的稳健性和可持续性。

总体而言,系统化交易是一个复杂的过程,需要细心的计划和严格的执行。通过充分准备和维持对策略的信心,交易者可以更好地处理市场的波动和回撤。

 

美股分析 英伟达的三大误解和四大利好! NVDA

作者  |  2024-01-11  |  发布于 深度分析

我们今天给粉丝们分析一下英伟达,因为大家对于英伟达有很多误解,而且低估了英伟达的潜在价值。

第一个误解——所谓的估值过高

2022 年,英伟达股价曾多次触及极高的市盈率,一度接近120,但今天看来,这些估值是合理的。因为在过去的一年,英伟达强劲的盈利增长推动股价不断攀升,同时市盈率也随之降低。目前,英伟达的预期市盈率和预期 EV/EBITDA 均在 30 左右,是之前120的四分之一,而且考虑到其庞大的增长机遇和合理的估值,英伟达绝非高估。

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许多人认为英伟达只是因为股价涨得太多而被高估。然而,这种上涨是基于该公司强大的竞争优势和出色的业绩指标。有人可能会认为,英伟达所在的周期性行业可能接近顶峰,导致盈利下降。然而,事实证明,这种担忧是过早的。

重量级企业戴尔、联想和惠普企业仍在等待 H100 发货,交货时间从 36 周到 52 周不等。英伟达产品的需求仍超过其即时供应。因此,在短期内出现大幅盈利下滑似乎不太可能。

此外,英伟达的管理层擅长预测和抓住新兴趋势。他们乘上了加密货币的热潮,正在蓬勃发展的人工智能领域取得了成功,并战略性地为完全自动驾驶汽车、欺诈检测和元宇宙做好了准备。这些市场都具有巨大的未来收入潜力。

英伟达的 DRIVE 平台和 AI 驾驶舱解决方案可以通过自动驾驶突破而变得无价,而其 GPU 方面的实力使其与 AMD 一起成为动力强劲的元宇宙的首选竞争者。此外,英伟达通过 NVIDIA Isaac 进入机器人市场,并与富士康等合作伙伴合作,进一步扩大了其进入未来市场的范围。

 

如果我们想看看当前市场对英伟达股价的预期,我们可以进行反向折现现金流 (DCF) 分析,假设如下:

已稀释每股收益TTM7.59 美元

折现率:10%

终端市盈率:35

 

分析结果表明,当前股价隐含的未来十年每股收益增长率为 19%与此形成对比的是,英伟达近 3 年、5 年和 10 年的复合年增长率 (CAGR) 分别为 70.49%32.33% 44.34%,均远高于 19%。这再次表明,英伟达股价并不高估,甚至可能被低估。

此外根据分析师预期数据,从2024年到2030年,预计英伟达的年化营收增速有望达到24.6%,营业利润在此期间的年化增速有望达到31.1%。如果英伟达能够实现这一目标,根据模型预测数据,英伟达股价在2030年将达到1197美元。

如果英伟达能够实现这一目标,预计到2030年底每股收益可能达到34.19美元。假设预期市盈率大幅收缩,并远低于其约35倍预期PE的历史平均水平,那么英伟达的股价达到约1197美元可谓合情合理。

另外,英伟达的现金流也相当充裕。据标普全球市场财智数据显示,过去四个季度英伟达自由现金流总计为175亿美元,与博通并列芯片行业最高。

美银证券近日发表报告指出,英伟达属AI领域首选,料其行业领导地位有助公司今明两年产生约1000亿美元的增量自由现金流。当中有300亿至350亿美元可用于回购(抵销股权稀释),余下的650亿至700亿美元可用于自然增长及非自然增长。

该行估计游戏周期低谷和数据中心可能面临强劲的长期需求下,英伟达未来增长机会更为强劲,对其目标价为700美元,较当前水平存在30%的上涨空间,维持「买入」评级。

第二个误解 - 这只是炒作,英伟达纯粹是侥幸,产品并不那么出色

这种看法其实是对英伟达独特竞争力的一种误解。据报道,英特尔首席执行官帕特里克·盖尔辛格表示,英伟达“非常幸运”,英特尔没有继续Larrabee项目,而英伟达因此受益匪浅。然而,这其实是英伟达在行业趋势上的敏锐洞察和卓越管理的体现。

GPU市场上,英伟达与AMD是两大巨头,而英特尔则相对滞后。英伟达采取锁定客户生态系统的策略,而AMD则致力于尽可能多地覆盖客户。凭借光线追踪、升频DLSSG-Sync等创新技术,英伟达在基准测试中占据主导地位,并为其产品的高溢价定价提供了充分理由。

特别值得注意的是英伟达的CUDA,目前是最大的竞争优势,因为在软件方面英伟达遥遥领先。

就性能而言,GeForce RTX 4090目前无与伦比。虽然AMDRadeon RX 7900XTX位居第二,但相对滞后。AMD在性价比方面更具优势,例如RX 7800 XT可能是最佳的中档GPU,而且其产品通常在能源效率方面更高。相比之下,英特尔的ARC A770在这一市场中明显处于较远的落后位置。

而关于即将发布的RTX 5090,预计采用MCM设计,性能可能超越40902.5倍。因此,即将推出的Blackwell一代可能在2024年底或2025年初引起轰动,搭载GDDR7内存和TSMC3纳米芯片的5Blackwell芯片令人期待。然而,正如黄仁勋所强调的,英伟达远不仅仅是一家GPU公司,因为他们更注重在更短的时间内解决复杂问题,英伟达一直未改变其所参与市场的定义。

第三个误解 - 中国

有很多关于中美之间的紧张关系,有观点认为,这将导致英伟达在中国市场的营收下降。然而,正如AMD通过推出专为中国市场设计的GeForce RTX 4090D GPU,其内存容量从20GB降至16GB来应对情况一样,英伟达也将采取类似策略,推出一款略微较弱但仍然非常强大的GPU

英伟达深知中国市场的重要性,因此在应对紧张关系时,采取了灵活而务实的措施。通过推出专为中国市场定制的GPU版本,英伟达旨在保持市场份额并满足中国消费者的需求。这种定制版GPU可能在性能上略微折扣,但在中国市场仍具有明显的竞争优势。

英伟达对这一问题的战略性回应表明,公司在灵活性和市场洞察方面具备强大的竞争力。这种策略不仅有助于稳定中国市场的表现,而且为英伟达在复杂的国际格局中保持领先地位提供了有力支持。

英伟达在2024年有一系列引人瞩目的利好消息,这些好消息对英伟达产生了怎样的影响?

一、发布三款新的显卡,再次鉴定市场地位

RTX 4070 SUPER - 游戏性能新巅峰,英伟达于2024117日推出RTX 4070 SUPER,价格从599美元起。相较于GeForce RTX 4070,它拥有多达20%的额外CUDA核心,为1440p分辨率下游玩最新游戏提供卓越性能。在功耗更低的情况下,甚至超越了GeForce RTX 3090DLSS 3技术的运用更使得速度提高了1.5倍。

RTX 4070 Ti SUPER - 创作者和游戏双重加持,于2024124日上市,售价799美元起。配备更多CUDA核心和更大显存,使其成为1440P分辨率和4K分辨率下的理想GPU。在游戏中使用DLSS 3技术,速度比GeForce RTX 3070 Ti1.6倍,图像需求高的游戏中更是快2.5倍。

GeForce RTX 4080 SUPER: 突破性能极限,英伟达即将于2024131日发布GeForce RTX 4080 SUPER,标价999美元起。这款显卡通过升级CUDA核心和搭载运行速度达23 Gbps的世界最快GDDR6X显存,为4K全光追游戏和高效能生成式AI应用提供了卓越性能。

英伟达发布的三款显卡不仅在技术创新和性能提升上引领潮流,而且在市场战略上显得深思熟虑。首先,这些显卡符合出口管制,意味着可以在全球范围内销售,特别值得关注的是,它们也可以在中国销售,为英伟达敞开了庞大的市场。中国,作为全球最大的消费市场之一,对英伟达而言具有巨大的市场潜力。

在出口管制的支持下,英伟达正在积极推动与中国市场的合作。计划在二季度开始量产为中国设计的人工智能芯片进一步印证了英伟达对中国市场的重视。这一战略着眼于满足中国市场的特殊需求,为英伟达在这一全球性重要市场中奠定了坚实的基础。

此外三款显卡构建了一个完整的产品线,涵盖了不同性能和价格层次。这种多样性将有助于吸引更广泛的用户,从游戏爱好者到专业图形设计师,为英伟达创造了丰富的潜在市场价值。其竞争优势主要体现在GPU技术方面,这为公司在市场上保持领先地位提供了可靠的基础。

二、英伟达引领AI PC革命

AI PC:“英伟达即将与各大PC生产商一起推出人工智能电脑(AI-Ready),而个人电脑也将从此迎来新的时代。”

1、市场趋势洞察

根据Canalys的预测,全球PC市场在2023年经历了一定程度的下滑,但随着AI PC的崭露头角,2024年将迎来8%的增长。这一趋势揭示了人工智能技术在个人电脑领域的逐渐普及和重要性的提升。

2AI PC占比的快速增长

数据预示,2024AI PC将占据整个PC市场的19%份额,而到2027年,这一比例将迅速增长至60%以上。这表明了AI PC作为未来发展的关键方向,将成为PC市场的主导力量。

3、英伟达的关键角色:

作为AI技术的领军者之一,英伟达在AI PC领域的发展中将发挥关键作用。其GPU技术在人工智能加速方面具备卓越性能,为PC制造商提供了强大的技术支持,使得新一代AI PC能够更好地满足用户需求。

三、英伟达强势进军智能驾驶领域

在汽车行业,英伟达“摇身一变”成自动驾驶公司,软硬都做,另外广交朋友、做大商业生态圈,加码汽车业务。

1、全球领先的芯片产品

英伟达推出的Tegra系列、PakerXavier等高算力芯片产品为自动驾驶系统提供强大支持。这些芯片不仅在性能上卓越,而且在处理深度学习和仿真方面表现出色,为汽车制造商提供了先进的技术基础。

2、广泛的合作伙伴关系

英伟达通过与特斯拉、奔驰、路虎、沃尔沃、蔚来、小鹏等知名车企的合作,建立了强大的合作伙伴关系。最新宣布的理想汽车、长城汽车等品牌采用DRIVE平台,进一步拓展了英伟达在汽车行业的影响力。

3、推动汽车产业生态圈发展

英伟达通过OmniverseNVIDIA DRIVE两大平台相互协同,加速了自动驾驶汽车的开发和测试,为汽车制造商提供更高效、简化的设计和营销流程,推动整个汽车产业生态圈的发展。

四、支持生成式AI重返游戏业务,开启“智能NPC时代”

2023CES发布会上,英伟达通过引入生成式AI技术去提升游戏体验。

1. 生成式AI技术的革新,让游戏里面的角色能实时和玩家语音互动,这一特性不仅仅适用于游戏,还有望在其他虚拟环境中实现,如虚拟现实(VR)和增强现实(AR)应用。

2. 智能虚拟角色在多领域的潜在应用

除了游戏领域,智能虚拟角色技术在教育、训练和娱乐等多个领域都具有广泛的应用潜力。在教育和训练中,这些虚拟角色可以提供模拟的社会互动,帮助用户学习新技能或在特定场景中进行实际练习。

3. 与游戏公司合作的前景

英伟达与米哈游、腾讯、网易等游戏公司合作AI数字人业务,进一步加强了其在游戏产业中的地位。

此外高盛预测表明,未来十年AI将在全球范围显著提高生产率,为经济发展注入新动力。对于英伟达而言,这一趋势将再次加固英伟达的垄断地位。

好了,今天的视频到这里就结束了。对于英伟达的股价未来走向,无疑充满了期待和悬念。考虑到其在GPU技术领域的领先地位、不断推陈出新的产品创新以及全球范围内的市场拓展,我们有理由相信英伟达在2024年将继续保持强劲的表现。当然,英伟达的股价也面临一些不确定性因素,例如宏观经济环境、竞争格局等。你认为英伟达的股价2024年将向何方?我们下期再见,

 

美股深度分析苹果还有救吗?值不值得抄底?AAPL

作者  |  2024-01-07  |  发布于 深度分析

股王苹果,在2024年开年就遭遇了三重打击,把整个纳指都拖垮了。2024年首周,全球股市和债市合计市值蒸发超过3万亿美元,创二十余年来最差新年开局。

两家大投行下调苹果评级,一个司法部大范围的反垄断诉讼,让苹果瞬间跌落神坛。这究竟是苹果的“末日”来临,还是只是暂时的“寒冬”?我们将深入挖掘这背后的更深层次原因,探讨苹果是否有可能在2024年复苏,并剖析其未来可能面临的风险和挑战。华尔街机构周五是如何操作苹果的,我们为你全部披露。

大家好,欢迎来到美股投资网!

首先值得一提的是,从去年年中开始苹果股票接连遭到降级。但是之前几次降级并没有给苹果股价造成太大影响,但是今年的两次显然给苹果带来了不小的打击。周五盘中突发美国即将对苹果公司提起全面反垄断诉讼,矛头直指苹果公司保护 iPhone 主导地位的策略。

消息一出,苹果应声下跌!

我们通过监测美股大数据 StockWe.com的机构的大单交易,发现都是华尔街机构通过暗池 Darkpool疯狂的抛售苹果,短短几分钟抛售上千万美元,导致股价出现这急速的下跌。

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但是,在收盘前,又有机构趁低抄底苹果了,价格在181美元附近

2024-01-05 17-07-09

累计金额有些上亿美元!趋势都是买方看涨

接下来我们深入分析降级原因:

1iPhone16不被市场看好

尽管iPhone 16尚未正式亮相,巴克莱银行却悲观地认为,iPhone 152023年的销售状况不如预期,而iPhone 16也不太可能通过重大性能升级来激发消费者的购机热情。因此,他们预计2024年的销售前景堪忧。此外,巴克莱银行指出,消费电子销售的低迷趋势可能将持续较长时间,这对苹果而言将是一场巨大的挑战。

根据Counterpoint的数据,iPhone 15发布后初期的销售下降了4.5%,全年出货量从预期的8000-9000万台被下调至7800万台,降幅约为8%。尤其在中国,iPhone 15的销售表现尤为糟糕,许多黄牛甚至不得不打折甩卖他们囤积的iPhone 15

更让人心痛的是,不仅苹果自身的发展陷入了困境,而且竞争对手的状况比苹果还好,有些甚至遥不可及。以11月份的数据为例,苹果新机当月的激活量仅增长了2.2%,达到604.4万辆。而相比之下,小米和华为当月的新机激活量同比增长分别为44.1%75.6%,实在是遥遥领先。

实际上,苹果在中国市场销售不如预期的一个重要原因是华为Mate 60系列成功夺取了部分市场份额。随着中国国产智能手机逐渐赢得更多消费者的喜爱,这一趋势可能会继续加强,为苹果带来挑战。

根据Counterpoint 本周二发布的数据显示,在2023年,苹果在高端智能手机市场(批发价在600美元以上)的份额从75%下降到71%。与此同时,三星的市场份额从16%上升到17%,华为的市场份额也从3%上升到5%

这一趋势可能反映了中国消费者对于本土品牌的更强烈偏好,尤其是在高端智能手机领域。华为Mate 60系列的成功可能归功于其卓越的技术创新和性能表现,以及更为有竞争力的价格策略。相比之下,苹果可能需要更灵活地调整其产品策略,以满足中国市场的需求,并争取夺回流失的市场份额。

2、库存水平过高

根据报道,苹果的库存水平已经达到了历史最高水平,这表明苹果对iPhone 15的需求预测过于乐观,导致库存积压。库存积压会对苹果的业绩产生负面影响,主要表现在以下三个方面:

利润率下降:苹果可能会不得不进行降价促销以清理库存,从而损害公司的利润率。根据彭博社的分析,苹果可能需要降价 10%-20% 才能清理库存。这意味着苹果的毛利率将会下降,从而影响公司的盈利能力。

资金流动性受损:库存积压会导致苹果的资金流动性受到影响。苹果需要为库存支付存储费用,这将增加公司的运营成本。此外,库存积压还会导致苹果的资产负债表恶化,从而影响公司的融资能力。

坏账风险增加:库存积压会增加苹果的坏账风险。如果苹果无法清理库存,则可能不得不进行折价处理或报废。这将导致苹果的资产损失,从而影响公司的财务状况。

3、苹果服务业务逆势增长,硬件业务下滑

iPhone销量疲软以及App StoreApple MusicApple TV+等服务业务营收疲软是分析师们主要担心的问题,重磅新产品Vision Pro由于定价较高,预计也不会带来太多新收入。

简单来说,苹果的增长没有多少让人感到兴奋的地方,尤其是考虑到目前的高估值,2023年苹果上涨了近50%,按未来一年预期盈利计算市盈率为28倍,而与此同时,营收连续四个季度同比下降。

在过去两年中,苹果的服务业务无疑是苹果内增长最快的业务领域,并成功抵消了硬件业务方面的一些疲软。在第四季度,服务业务的收入达到了创纪录的223亿美元。苹果更广泛的业务发展轨迹清楚地显示,与激烈的设备市场竞争以及总体饱和度等挑战相比,硬件相关的收入面临着一些困难。

我们可以在这张图中看到自 2016 年以来的历史显著增长:

苹果在 2023 年结束时拥有 10亿用户,最后一个季度的收入达到 223 亿美元的历史新高(每年 852 亿美元)。与其他业务领域相比,iPhone 每年带来 2000 亿美元的收入,比去年的 2050 亿美元有所下降。所有其他硬件,包括 MaciPad 和可穿戴设备,每年总收入为 970 亿美元。

尽管在2023财年服务收入同比增长了9%,达到创纪录的852亿美元,成为唯一在全年基础上实现正面增长的产品类别,但硬件仍然占据了苹果收入组合的绝大部分。在2023财年,非服务收入为全部收入的78%,相比之下,2022财年为80%。服务业务在增长,但苹果的业务主要仍将由其核心硬件产品类别主导。

不过以组装苹果 iPhone 而闻名的富士康报告称,12 月和第四季度的整体收入均出现下降。该公司还警告称,预计第一季度收入也将同比下降。富士康指出,第四季度其智能消费产品的“市场需求放缓”。这与两家华尔街机构的言论相呼应。

苹果2024年可以迎来复苏吗?

尽管2023年对于苹果和其他电子制造商来说显然不是一个好年头,但2024年可能成为一个复苏的一年,届时消费者更愿意在PC和智能手机上花费。

根据Gartner的数据,研究公司预计半导体收入将在2024财年增长17%,达到6240亿美元。尽管尚未报告2023财年的实际数据,但该研究公司预计2023财年全球半导体行业的收入将下降约11%

总体而言,半导体收入增长的复苏也将对消费电子行业产生积极影响,该行业可能从经济基本面的改善中受益。通货膨胀的逐渐消失无疑是一个巨大的利好,有助于消费者,并可能导致设备销售在今年迎来强劲的反弹。

根据目前的预测,苹果在2024财年的每股盈利将达到6.57美元,2025财年将达到7.12美元,同比增长8%。然而,众多分析师认为苹果的每股盈利预期还有很大上升空间,尤其是如果以上预期得到实现的话。

2023财年,苹果的增长潜力受到了设备市场逆风的明显压制,导致iPhoneMac和平板电脑销量下滑。苹果在该财年稀释每股盈利仅为6.13美元,同比仅增长0.3%。然而,EPS修订趋势积极,表明每股盈利估计存在上升的空间。

苹果的股价目前以26.1倍市盈率进行估值,略高于过去1年的平均市盈率25.7倍。从长期来看,如果设备市场反弹并且消费者信心提升的情况下,可以看到苹果的市盈率达到30倍。以30倍市盈率计算,其合理估值约为214美元。

值得注意的是,在过去10年里,该公司的净利润一直在挣扎,直到2020年为止。这可能是由于规模问题,由于已经严格的程序,该公司正在努力提高其运营效率。然而,如果在设计、制造和服务等领域有效实施,人工智能也可以在利润领域带来更多增长。

iPhone 增长放缓值得深入研究,因为它是该公司的核心收入来源。2023 年第四季度,该公司的 iPhone 收入实际上创下了 9 月份季度的纪录,表明即使苹果智能手机收入逐年下降,该公司仍有可能持续增长。

苹果未来风险

1、宏观经济风险

2023年经济衰退的担忧并未成真,全美商界经济学家协会一项调查显示,受访者对2024年经济衰退的担忧有所缓解,仅75%的人认为其概率为50%或更低。

美联储预计2024年将降息,这为消费电子市场复苏提供了利好环境,可能促成经济“软着陆”。然而,若这一预期落空,高度依赖消费者支出的苹果将面临更强劲的逆风,其收入增长和每股盈利上调预期可能会落空。

2、人工智能风险

人工智能对于苹果未来的发展至关重要。如果苹果不能正确地采用人工智能,将可能在市场上落后于更具创新和先进性的产品。

苹果公司已经认识到了这一点。在2023年,苹果在研发方面投入了226.1亿美元,显示出其在技术采用方面的前瞻性。该公司在早期的人工智能领域取得了显著进展,Siri就是一个典型的例子。

库克直接表示,苹果一直在研究多种人工智能技术,包括生成式人工智能。据纽约时报报道,苹果公司已与一些大型新闻公司进行了谈判,希望获得许可以使用其素材来训练其生成式人工智能模型。这进一步表明苹果在积极寻求拓展人工智能应用领域,以保持在技术创新方面的领先地位。

这些人工智能的发展,如果不是为了创造人工智能产品,可能会增加应用和服务的收入。这些人工智能在现有产品中的小迭代仍然会带来增长问题,并且仍然是保持相关性的必要采用,而不是像Vision Pro这样的高增长创新。

3、诉讼风险

美国司法部对苹果Safari浏览器和谷歌搜索引擎交易发起的调查是苹果面临的另一个长期风险。如果法院裁定中止谷歌和苹果的业务关系,苹果的收入可能会大幅下降。

苹果将于几周后发布截至202312月的季度财报,届时投资者将可以了解iPhone 15的假日销售情况。分析师预计,该季度营收将达到1180亿美元,同比增长0.8%。如果这一预测准确,这将是苹果自20229月以来首次实现同比增长,有望提振投资者对苹果股票的信心。

屏幕前面的伙伴对于苹果股价什么看法,认为什么时候可以反弹,对即将到来的苹果财报有何看法,欢迎和我们美股分析师探讨,微信号MaxFund

 

美国经济2024年会如何发展?关注这9大事件

作者  |  2024-01-01  |  发布于 深度分析

 

美国经济在2023年表现强劲,许多经济学家表示,美国将很快实现期待已久的软着陆。但在2024年总统大选之前,很多美国人仍然对美国经济感到悲观。

2022年底,许多知名经济学家和银行预测,到2023年底,经济将出现衰退。然而,在稳定的就业增长和制造业投资激增的情况下,通胀率大幅下降。此外,工资和净资产差距缩小,而消费者支出依然强劲。

另一方面,抵押贷款利率仍在上升,学生贷款人需重新开始偿还债务,许多日常开支(如食品、住房和休闲娱乐,如订阅和音乐会)的通胀率仍然很高。

富国银行经济学家Shannon Seery Grein,该行预计2024年美国经济会出现轻微下滑,但不会太痛苦。Seery Grein称:

我们还预计近期就业市场的放缓将持续下去,并在明年年中之前导致裁员,与经济衰退一致,也就是说,如果明年经济真的陷入衰退,以历史标准衡量,这将是温和的,主要是由于家庭的财务状况良好,以及企业的一些劳动力囤积效应。

经济学家们预计2024年是一个经济相对平淡无奇或无聊的年份。摩根大通资产管理公司、高盛和标普全球都预测,随着经济进入软着陆的最后阶段,美国的GDP增速将在2%左右或略高于2%。富国银行预计,美联储密切关注的核心PCE物价指数到2024年第四季度的年平均增长率将达到2.2%

在进入2024年之际,下面这九件事可能会影响到美国明年的经济。

通胀正在大幅放缓

以总体消费者价格指数衡量的通胀今年明显放缓,从1月份的同比6.3%降至11月份的3.1%。在此之前,通胀率在20226月达到8.9%的峰值。

食品、能源和商品价格上涨的放缓已使通胀率降至美联储2%的目标范围附近。白宫表示,明年房价压力可能会有所缓解。

虽然10月份耐用品价格较上年同期下降2.2%,但许多美国人仍然感受到住房、服装和杂货价格上涨的影响。11月份住房价格同比上涨5.5%,租金上涨6.5%11月份,食品杂货价格同比上涨1.7%,而餐馆和酒吧的食品价格上涨5.3%。服装整体同比增长1.1%,男装和男童服装同比增长2.8%

高利率已经使抵押贷款和信用卡利率飙升至最高点,这可能会让人松一口气

美联储在2023年累计加息4次,自7月以来一直保持稳定,联邦基金利率目前在5.25%-5.5%之间。美联储表示将在2024年降息三次,希望到2026年将联邦基金利率降至2%-2.25%

尽管联邦基金利率可能已经见顶,但它影响了信用卡利率和抵押贷款利率等其他利率。根据Bankrate的数据,信用卡利率达到创纪录的20.7%

与此同时,30年期固定抵押贷款利率略低于7.5%,这加大了新购房者的难度。据估计,买房的成本从未像现在这么高。

联邦公开市场委员会(FOMC)成员对2024年降息的次数没有达成一致,有两位官员预计明年不会降息,而四人预计会降息四次。Seery Grein说:

我们不认为我们已经看到了紧缩政策对经济状况的全面影响,由于美联储在短期内保持利率不变,通胀继续放缓,经济中将会有相当数量的被动紧缩。

Seery Grein指的是经济中货币供应量的减少。

就业市场可能会继续放缓,但不会放缓太多

2023年美国就业人数持续增长,但增速低于过去两年。今年,美国经济平均每月增加232200个新工作岗位,比2018年和2019年每月多出约55000。这些职位分布在医疗保健和社会救助、休闲和酒店以及政府等行业。

2022年初以来,失业率一直相对稳定在3%4%之间,即使在美联储加息的情况下也是如此。去年,许多经济学家预计,美联储为了降低通胀的加息将导致失业率飙升。

美国国会预算办公室(CBO)预计,明年第四季度失业率将小幅上升至4.4%,按历史标准衡量仍处于低位。

有工作或正在找工作的壮年工人比例为83.3%,约为2002年以来的最高水平。女性的参与率达到创纪录的77.8%

这一切都表明,随着就业市场的不平等继续改善,人们不应该过于担心维持目前的就业。

由于高消费支出和强劲的制造业投资,经济增长可能继续超出预期

2022年末,许多经济学家和预测人士预测,2023年美国实际经济将出现负增长。相反,根据白宫的说法,Blue Chip Economic Forecast预计,2023年美国GDP将增长2.6%,部分原因是第三季度增长了5.2%

2023年的GDP增长部分源于强劲的消费者支出,尽管零售商品和服务的通胀仍然很高。11PCE物价指数价格指数比去年同期高出2.6%11月自20204月以来首次较上月下降。2023年消费者支出的环比变化除3月份外,每个月都是正的。

经济增长还受到制造业投资增加的推动,今年第三季度,私人制造业建筑投资创下了1958年以来的最高水平。

不过,美国经济增长预计将在2024年放缓。主要银行和经济学家认为,明年美国的GDP增长数据大多在0.5%2%之间。摩根大通保守的预测为0.7%,而世界大型企业联合会的估计为0.9%

CBO预计经济增长将放缓至1.5%。虽然GDP是一个受到密切关注的经济衰退指标,但在美国,连续两个季度的下降并不是官方的衰退定义。Seery Grein说:

我们对经济衰退的信心不像以前那么高了,我们认为2024年将是经济增长缓慢的一年。

人们终于意识到,尽管通胀持续,但经济运行良好

根据密歇根大学的消费者调查和世界大型企业联合会的消费者信心调查,经济衰退可能正在逐渐消退,消费者信心正在反弹。

密歇根大学消费者信心指数12月份环比上升13.7%,过去12个月同比上升16.6%,回到了7月份的水平。

世界大型企业联合会的首席经济学家Dana Peterson说,“12月份消费者信心的增长反映了对当前商业状况和就业机会的积极评价,以及对未来六个月商业、劳动力市场和个人收入前景的悲观看法有所减少。

尽管如此,许多美国人还是对经济感到担忧,尤其是考虑到对他们影响最大的东西,比如食品杂货或租金的成本仍然居高不下。根据11CNN对近1800人进行的民意调查,84%的人表示他们至少有点担心经济,43%的人表示他们非常担心。

鉴于绝大多数美国人对经济至少有点担心,在2024年总统大选之前,经济可能会在影响人们的意见方面发挥重要作用。

学生贷款恢复偿还正在影响借款人的消费能力

91日,拜登政府暂停了三年的联邦学生贷款宣布需要被恢复偿还,截至20236月,联邦学生贷款债务总额为1.64万亿美元,由4360万人持有,平均每个借款人约为3.8万美元。

富国银行的数据显示,截至第三季度,只有7%的借款人的学生贷款债务超过10万美元,而超过一半的借款人需要偿还的债务不到2万美元。

恢复还款意味着,对许多借款人来说,额外的还款义务从其他支出或储蓄中剥离出来。数百万人在紧急情况下的财政缓冲减少。

900万学生贷款借款人未能在10月份完成首次还款,其中约40%是几个月前开始还款的人。尽管成千上万的人通过公共服务贷款减免和收入驱动的还款计划获得了债务减免,但还有数百万人在偿还债务的同时还在努力维持生计。

尽管拜登第一次尝试广泛减免学生债务的尝试在2023年失败了,但拜登正在尝试另一种途径,为更小范围的借款人免除贷款。虽然借款人可能会在2024年对即将到来的救济有一个答案,但它可能要到2025年才会实施。

美国经济的表现好于大多数国家

七国集团是一个由全球7个最发达经济体组成的经济论坛,在通胀和GDP方面,美国的通胀放缓速度超过了许多国家。美国的年通胀率在七国集团中排名第三,仅次于意大利(从9月份的5.3%下降到10月份的1.7%)和加拿大的3.1%10月份,日本、法国和德国的通胀率均低于4%,而英国为4.7%

与上一季度相比,美国今年第三季度的GDP增幅为1.2%,是迄今为止最大的。第二高的是法国,为0.1%,而其他国家既没有增长也没有萎缩。自2019年第四季度以来,美国在GDP方面也超过了七国集团,美国增长了7.4%,而排名第二的加拿大和意大利分别增长了3.5%3.3%

经济不平等减少了,但仍有很多工作要做

随着实际工资的增长,低收入美国人开始缩小与高收入美国人的差距11月,实际工资同比增长0.8%,其中低收入人群增幅最大,部分原因是工会活动增加,以及酒店业等低薪行业持续出现劳动力短缺。根据白宫的数据,与第10个百分位数相比,第90个百分位数的收入者的工资同比下降了6%

根据经济顾问委员会的数据,与白人相比,2023年也是美国黑人就业率创纪录的一年。要缩小种族工资差距还有很多工作要做,人口普查数据显示,到2022年,美国白人家庭收入中位数约为8.1万美元,而黑人家庭收入中位数略低于5.3万美元,西班牙裔家庭收入中位数为6.28万美元。

美国人口普查局最近的数据显示,儿童贫困率也仍然令人担忧,从2021年的5.2%增加到2022年的12.4%,增加了一倍多,约有900万儿童。这与美国的整体贫困率相当。由于美国平均每年的托儿费用为1万美元,许多女性被迫离开职场。

互联网热潮以及双斯经济学

泰勒·斯威夫特于3月开始了她的时代巡演,而碧昂斯的文艺复兴世界巡演从5月持续到10月。她们的音乐吸引了数以百万计的粉丝。

许多消费者在音乐会门票和参加活动的旅行上花费了数千美元,这在一定程度上推动了电影、剧院和音乐会门票价格同比上涨4.4%。许多人愿意飞到全国各地或世界各地去看这些明星,考虑到不断上升的通胀,这是一个令人惊讶的趋势。类似的现象虽然没有那么极端,但也发生在《芭比》和《奥本海默》等电影的上映上。

此外,互联网也是一些经济趋势的中心,一些由负担得起的或剩余的食材制成的饭菜在美国互联网上兴起,这可能为一些人节省了数百美元的食品成本。《纽约时报》将这与更广泛的经济趋势联系在一起,这种趋势趋向于节俭,尤其是在食品价格居高不下的情况下。

ChatGPT还因其提高人们工作效率的能力而成为头条新闻,但它也有夺走工作的威胁性。虽然许多经济学家不确定人工智能软件会对就业市场产生多大影响,但许多人认为它可以提高生产率,并为公司带来额外收入。

 

美股推荐2024年10只好股【下集】

作者  |  2023-12-28  |  发布于 深度分析

欢迎来到美股投资网,上一期视频我们揭晓了2024年我们团队最看好的10只美股里面的前5只,这期视频将公布后五只股票。还没关注我们的记得先关注收藏,以免找不到。

 

第六只Snap,当前市值273.3亿美元。

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Snap是社交媒体领域的重要巨头,旗下应用程序SnapchatSpotlight代表着其卓越地位。截至2023年,Snap拥有超过4亿的日活跃用户(DAUs)和190亿美元的年度营收,彰显出色业绩。

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相较于社交媒体主导者Meta Snap呈现出独特的市场份额和影响力,其潜在价值可能远超过当前市值。财务层面的持续改善为未来几年显著股价增长创造了有力基础。

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全球金融服务公司GuggenheimSnap的未来表现充满信心,将其评级由中性上调至买入,并将目标价从9美元大幅上调至23美元。展望2024年,数字广告需求有望迎来加速增长,预计这种趋势将支持整个广告行业超出预期的收入增长。由于广告市场需求推动,全行业广告价格上涨,Snap广告部门的相对回报也有所改善,这将使得Snap2023年的收入增长表现出色。

 

Guggenheim进一步预测,亚马逊的雄心壮志和合作伙伴关系的拓展将为Snap的广告业务注入新的增长动力,提升整个平台的定价权。这为Snap在激烈的广告市场中增强了竞争力。

除了与亚马逊的合作外,Snap还与人工智能创业公司OpenAI展开合作,将“ChatGPT-4 with Vision”的物体识别软件嵌入到其智能眼镜Spectacles中。这一合作将为SnapchatSpectacles带来诸多优势,包括增强用户体验和提升广告效果

2024年的展望中,Snap制定了雄心勃勃的增长目标。预计DAUs将增长20%以上,超过5亿;营收将实现30%以上的增长,达到28亿美元以上;盈利有望在2024年扭亏为盈,每股收益超过1美元。这一系列目标奠定了Snap在社交媒体行业中持续发展的坚实基础。

 

第七只AMD,目前市值高达2188.5亿美元,是市场上深受认可的半导体公司

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PC处理器、图形处理器和服务器处理器市场当中,AMD表现出强大的实力竞争,是该领域的“老二”。

令人惊喜的是,202312月,AMD推出了期待的旗舰级AI芯片产品,MI300XMI300AAMD MI300A 是全球首款数据中心 APU,这意味着它将 CPU GPU 结合在同一个封装中。它将直接与Nvidia Grace Hopper Superchips竞争

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AMD 表示, MI300X在人工智能推理工作负载中的性能比英伟达 H100 高出 1.6 ,并在训练工作中提供类似的性能,从而为业界提供了急需的 Nvidia GPU 的高性能替代品。

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此外,这些加速器的 HBM3 内存容量是 Nvidia GPU的两倍以上(每个 192 GB 令人难以置信),使其 MI300X 平台能够支持每个系统两倍以上的 LLM 数量,并运行比 Nvidia H100 HGX 更大的模型。

MI300A的预计出货量将在明年达到英伟达(基于CoWoS技术)基准的10%。我们美股投资网认为,AMD有一个良好的开端,它没有理由不能在价值超千亿美元的AI加速器市场长期占据10%20%的份额。

AMD近期收获了不少客户的大单,包括甲骨文、IBM等科技巨头。甲骨文计划在云服务中采用AMD MI300X AI芯片,以及HPCGPUIBM预计将采用AMDXilinx

根据TW电子时报的预测,AMD MI300明年的出货量预计将达到30万至40万颗,其中微软和谷歌将成为最大客户。这一数据预测突显了市场对MI300的强烈需求,同时也证明了AMDAI芯片市场的实力竞争力。

2025年,AMDAI芯片出货量有望达到英伟达目标的30%。这一预测不仅凸显了AMDAI芯片市场的雄心,也引发了市场对其产品的高度期待

总体来看,AMD逐渐强大的市值、卓越的技术和雄心的发展计划,正引领着半导体行业的潮流,成为投资者和市场关注的焦点。随着人工智能技术的不断发展,AMD有望在未来掌握更多的市场份额,为投资者带来可观的回报。

 

第八只CRSP,当前市值48.3亿,CRSP是基因编辑巨头并且在未来抗衰领域有着广阔的发展前景。这只股,一直观看我们频道的朋友们知道,我们在一个月前早已布局,当时股价才53.16美元

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随后本月CRSP获得FDA批准,与VRTX合作开发的基因组编辑细胞疗法Casgevy成功上市,专为治疗儿童复发性血管闭塞病。

股价当天就飙到了77美元,涨幅高达45%

 

CRSP未来的三个催化剂

1、监管机构认可

CRISPR 技术具有颠覆性的潜力,有望在治疗多种疾病方面取得重大突破。Casgevy 的成功上市,标志着 CRISPR 技术在商业化道路上迈出了坚实的一步,为 CRISPR Therapeutics 未来的研发和商业化提供了强有力的支持。

监管机构的认可,为 CRISPR 技术的安全性和有效性提供了有力的背书。这将有利于 CRISPR在未来的研发和商业化中获得更多投资者的支持,并吸引更多的合作伙伴。

2、聚焦下一代候选药物

CRISPR的研发管线,包括多款具有潜力的下一代候选药物。这些候选药物针对的疾病领域广泛,包括癌症、血液疾病、自身免疫性疾病等。

CRISPR的战略转型,将为公司带来更大的增长潜力。新一代候选药物具有更高的疗效和安全性,更有可能获得监管批准。此外,自身免疫性疾病的市场空间巨大,有望为公司带来新的增长动力。

3Casgevy 即将上市

Casgevy 是全球首个基于 CRISPR 基因编辑技术的治疗性产品。该产品针对镰状细胞贫血和β地中海贫血两种罕见血液疾病,具有治愈性的潜力。

Casgevy 的上市,将为 CRISPR带来巨大的市场机会。全球范围内,约有 30 万名患者患有镰状细胞贫血,约有 70 万名患者患有β地中海贫血。

 

第九只 Netflix,目前市值2130.4亿美元

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Netflix是一家持续10多年保持两位数的年订户增长率的流媒体巨头。Netflix的成功不仅体现在其生存竞争和持续增长的能力,更成功的生存提高了平均每会员收入(ARM)。2019财年第四季度的约10美元增加到2023财年第三季度的约13美元。

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在当今竞争激烈的环境下,NetflixYouTube遥遥领先,根据尼尔森的数据,截至20233月,Netflix占电视时长的7.3%,而YouTube7.8%

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Netflix在美国电视市场的贡献超过了Prime Video,尽管在流媒体用户中的比例可能没有大幅增加,但 Netflix 成功地保持了其领先地位,而许多竞争对手则表示缺乏继续如此大的投资能力或愿望。

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Netflix非常能抓住8090后的心,购买了大量的亚洲IP去制作影片。比如最近刚上映的日本动漫,“幽游白书”和明年将推出的火爆全球的鱿鱼游戏2,让Netflix获得大量海外观众的好评。你还得鱿鱼游戏1推出后,让Netflix的股价创下700美元的历史新高吗?

Netflix已经成功破解了运营盈利流媒体平台的密码,其利润率自2016年以来显着扩大。这一扩张的主要推动力是公司对内容的大量支出。内容支出占收入的比重自2016年以来约为77%,下降到2023年的约50%。通过增加会员和ARM,同时保持高水平的内容支出,Netflix成功地创造了奇迹,实现了自由盈利的增长。

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Netflix 的战略在过去的 10 15 年中获得了回报,在全球行业中占据主导地位。其实施的价格上涨政策的成功表明了用户对高质量内容的高度认可。用户愿意变得更好。服务体验支付更高的费用,这是Netflix取得显著净增订户的一个关键因素。

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其次,Netflix在保护用户账户安全方面取得的成绩增强了平台的安全性,并为公司带来了预期之外的增长。预计在2024年第二季度将再增加100万净订户,显示公司在技术投资和用户安全策略方面的协同效应,为用户提供更可靠的服务体验,从而促使更多用户选择Netflix

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Netflix对广告支持层的强调也是其成功盈利策略的体现。预计仅通过广告投放就将在2024年获得1500个订户,这表明公司通过在广告业务扩大用户基础方面取得了显着的成果 Netflix创造了额外的收入,还提高了品牌在广告市场的影响力。

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在内容方面,Netflix的持续投资以及与编剧、演员的合作,使得公司将不断更新其内容库,保持在流媒体领域的创新和多样性。这有望吸引更广泛的受众,并巩固其作为首选流媒体服务的主导地位。

最后,Netflix在竞争方面的胜利进一步证明了其在行业中的卓越地位。其他流媒体服务纷纷屈服于Netflix的竞争,例如迪士尼将14个节目授权给Netflix。这反映了Netflix在内容获取和市场占有率方面率方面的持续优势。

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第十只股Upstart,当前市值37.11亿美元。

UPST是一个专注于利用人工智能和机器学习技术进行信用评估的在线贷款平台。今年股价已经飙升了惊人的230%,然而,该股仍然比历史高点低约90%。因此,UPST潜在投资机会仍然巨大。

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它同时也是我们12月美股大数据StockWe.com AI选股出来的首选股

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UPST的投资逻辑主要有以下几点:

1、革新性的人工智能评估技术: UPST通过整合机器学习和人工智能开发了一种创新的贷款平台,能够更准确地评估信用人的信用价值。相比传统的FICO模型只关注五个变量,UPST考虑了超过1600个因素。这种技术使得系统能够批准更多贷款并保持违约率可控,同时提高了对于传统方法难以批准的申请人的信贷可用性。

2、庞大的美国消费信贷市场: UPST2012年成立以来,已新增了350亿美元的贷款。然而,这只是美国消费信贷市场庞大潜力的冰山一角。根据美国银行业协会数据,2023年美国消费信贷市场规模达到4.2万亿美元。作为在线贷款平台,UPST可以通过互联网技术触及更广泛的用户群体,从而获得更大的市场贡献。

3此外美联储降息对UPST可能带来多方面的利好:

降低借贷成本:美联储降息可能导致商业贷款利率下降,使得在线贷款平台能够像UPST一样以提前的成本融资。这有助于提高其资金融通能力,推动业务推进。

促进贷款需求:低利率通常会刺激记账需求,因为记账成本降低。UPST可能会看到更多记账人寻求其贷款服务,推动业务增长。

提高市场需求:美联储降息可能促使整体经济活动增加,增加消费和投资。这可能导致更多人寻求贷款,为UPST提供更大的市场需求。

 

如果上面的10只股你还嫌不够的话,我们再为您增添一只引人瞩目的股票——共享经济巨头Uber

Uber作为共享汽车领域的领军企业,一直以来都备受投资者关注。

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当前市值1267亿美元。作为一家成立于2009年的科技巨头,Uber早已成为全球打车和外卖市场的领军者,其业务范围还涉及到少量的货运业务。然而,在2023年,Uber的股价却实现了惊人的增长,涨幅达到了两倍。这一波大涨的背后,与Uber被纳入标普500指数的成分股息息相关。

20231218日,Uber正式成为标普500指数的成分股,这一消息对于Uber来说无疑是一个里程碑。纳入标普500指数,意味着Uber至少已经连续四个季度实现了盈利,这充分证明了其在市场上的稳健表现和强大的盈利能力。

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首先,Uber的财务表现稳健,这为其未来的增长提供了坚实的基础。在2023年的第二季度和第三季度,Uber实现了营业利润和正的自由现金流,这是公司历史上的重要里程碑。相比之下,Lyft在同期出现了营业亏损,收入和总交易额的增长也低于Uber。这种财务表现差异在某种程度上解释了为什么Uber的股价在2023年表现优于Lyft

规模优势是Uber的另一个显著特点。Uber的活跃客户群和季度总交易额远远超过Lyft。这不仅突显了Uber的市场领导地位,而且强调了其规模经济效应。随着规模的扩大,Uber能够更好地利用其资源,提高运营效率,从而实现更好的利润。

此外,Uber的多元化运营策略也是其竞争优势之一。外卖业务已成为Uber营收的重要贡献者,这不仅增加了公司的收入来源,还提高了其经济适应性。在各种经济环境下,Uber都能保持稳定的增长和盈利能力。

更重要的是,Uber的数据优势为其未来的战略发展提供了宝贵的资源。通过不同的服务,Uber能够收集更多的用户数据,从而更好地了解客户需求,优化产品设计,提升用户体验。这种数据驱动的策略有望进一步增强Uber的竞争优势。

如果你也持有上述股票,欢迎你底下评论区畅所欲言,我会认真的看完每一条留言。今天到这里这10家公司就全部介绍完了,大家如果对哪家公司特别感兴趣想要更加全面的了解,我会考虑后期做一期专门的视频详细分析。

 



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