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Brandon

英伟达GTC发布会后,下跌的原因是没有出现传说中的 B100,性能是H1004倍。这可能是让华尔街稍微失望的原因。

今日(周一)美股一开盘,人工智能概念股集体狂飙。谷歌大涨超7%,英伟达大涨超5%,超微电脑大涨超7%ARM上涨超2.5%

原因是市场消息称苹果公司正在与谷歌进行谈判,商讨将谷歌的Gemini人工智能引擎内置于iPhone手机中,从而为今年推出的iOS 18提供一些新功能。

若双方达成协议,将对全球人工智能产业产生重大影响:

对苹果而言,将大幅提升其语音助手Siri的功能和性能,提供更智能化的交互体验,并增强其在人工智能领域的竞争力。

对谷歌而言,将是Gemini迄今为止最引人注目的合作,苹果拥有超过20亿部激活状态的设备,将为Gemini引擎提供巨大的用户基础,并为谷歌带来可观的商业收益。

对全球人工智能产业而言,此次合作将强强联合,加速人工智能技术在移动领域的应用,引领智能手机市场的新变革。

然而,英伟达股价在盘初一度涨幅超过5%的喜人局面,到下午一点时却戏剧性地回吐了所有涨幅。随着英伟达股价的持续下滑,市场资金开始纷纷撤离,转而流向特斯拉、苹果和谷歌等科技巨头。

机构们在今日开盘时选择在市场情绪高涨的时刻抛售,分析认为机构们可能利用了GTC大会这一契机进行出货操作,以获取更大的利益。

截至收盘,道指涨幅为0.20%;纳指涨幅为0.82%;标普500指数涨幅为0.63%。标普500指数结束了此前连续连续三个交易日下跌的趋势。

 

英伟达发布新架构超级GPU

在今日加州圣何塞举行的英伟达年度GTC大会上,公司首席执行官黄仁勋揭开了备受瞩目的新一代Blackwell图形处理器(GPU)的神秘面纱。

活动现场,黄仁勋更是将Blackwell与先前的Hopper GH100 GPU进行直观的尺寸对比,突显其技术革新。

黄仁勋自豪地宣称,Blackwell将成为全球最顶尖的芯片。其架构内的GPU集成了惊人的2080亿个晶体管,采用台积电先进的4NP制程工艺——这是4N工艺的改进版,且为双reticle定制版。两块小芯片间的互联速度高达10TBps,极大地提升了处理能力。

Blackwell还配备了192GB、速度达8GbpsHBM3E内存,其AI算力更是达到了惊人的20 petaflopsFP4精度),相比前代H1004 petaflops有了质的飞跃。

生成式 AI 的下一步是多模态和视频,也就意味着更大规模的训练,Blackwell 带来了更多可能性。

此外,大模型(LLM)的大规模推理始终是一个挑战,并非适合单个 GPU 的任务。在具有 1750 亿个参数的 GPT-3 LLM 基准测试中,GB200 的性能是 H100 7 倍,并且训练速度是 H100 4 倍。

相较于 H100 Tensor Core GPUGB200 超级芯片可以为大语言模型(LLM)推理负载提供 30 倍的性能提升,并将成本和能耗降低高达 25 倍。这是能源节省是一个重要的方面。

英伟达的客户,包括微软、亚马逊、谷歌、Meta和特斯拉,目前正在使用或积极开发他们自己的内部AI芯片,以替代英伟达的产品。其中一个原因是,他们不必支付英伟达芯片预估的数万美元的成本。但另一个原因是,英伟达的芯片特别耗电。

 

英伟达通过宣传Grace Blackwell Superchip的节能效果,直接回应了客户的担忧。

英伟达表示,亚马逊、谷歌、微软和甲骨文(ORCL)将成为首批通过其云平台提供Blackwell芯片访问权限的公司。

「人们认为我们制造 GPU,但 GPU 看起来并不像以前那样了,」黄仁勋表示。「我现在一手拿着 100 亿,一手拿着 50 亿。」

现在,显卡不再是显卡,而是作为系统整体售卖,毕竟只有通过英伟达自家的组件才能达到最佳效率。「现在我们卖的 GPU 7000 个组件,3000 磅重。」

黄仁勋提到,大模型的参数量正在以前所未有的速度增长。例如,OpenAI的某个大型模型已经拥有1.8万亿个参数,需要处理数十亿个token。即使是PetaFLOP级的GPU,训练这样的模型也需要长达1000年的时间。这一言论还意外地透露了GPT-4的实际参数量,达到了惊人的1.8万亿。

Blackwell 的发布意味着,近八年来,AI 算力增长了一千倍。一些网友看完发布会惊叹:Nvidia eats world

今日(周一)美股一开盘,人工智能概念股集体狂飙。谷歌大涨超7%,英伟达大涨超5%,超微电脑大涨超7%ARM上涨超2.5%

原因是市场消息称苹果公司正在与谷歌进行谈判,商讨将谷歌的Gemini人工智能引擎内置于iPhone手机中,从而为今年推出的iOS 18提供一些新功能。

若双方达成协议,将对全球人工智能产业产生重大影响:

对苹果而言,将大幅提升其语音助手Siri的功能和性能,提供更智能化的交互体验,并增强其在人工智能领域的竞争力。

对谷歌而言,将是Gemini迄今为止最引人注目的合作,苹果拥有超过20亿部激活状态的设备,将为Gemini引擎提供巨大的用户基础,并为谷歌带来可观的商业收益。

对全球人工智能产业而言,此次合作将强强联合,加速人工智能技术在移动领域的应用,引领智能手机市场的新变革。

然而,英伟达股价在盘初一度涨幅超过5%的喜人局面,到下午一点时却戏剧性地回吐了所有涨幅。随着英伟达股价的持续下滑,市场资金开始纷纷撤离,转而流向特斯拉、苹果和谷歌等科技巨头。

机构们在今日开盘时选择在市场情绪高涨的时刻抛售,分析认为机构们可能利用了GTC大会这一契机进行出货操作,以获取更大的利益。

截至收盘,道指涨幅为0.20%;纳指涨幅为0.82%;标普500指数涨幅为0.63%。标普500指数结束了此前连续连续三个交易日下跌的趋势。

 

英伟达发布新架构超级GPU

在今日加州圣何塞举行的英伟达年度GTC大会上,公司首席执行官黄仁勋揭开了备受瞩目的新一代Blackwell图形处理器(GPU)的神秘面纱。

活动现场,黄仁勋更是将Blackwell与先前的Hopper GH100 GPU进行直观的尺寸对比,突显其技术革新。

黄仁勋自豪地宣称,Blackwell将成为全球最顶尖的芯片。其架构内的GPU集成了惊人的2080亿个晶体管,采用台积电先进的4NP制程工艺——这是4N工艺的改进版,且为双reticle定制版。两块小芯片间的互联速度高达10TBps,极大地提升了处理能力。

Blackwell还配备了192GB、速度达8GbpsHBM3E内存,其AI算力更是达到了惊人的20 petaflopsFP4精度),相比前代H1004 petaflops有了质的飞跃。

生成式 AI 的下一步是多模态和视频,也就意味着更大规模的训练,Blackwell 带来了更多可能性。

此外,大模型(LLM)的大规模推理始终是一个挑战,并非适合单个 GPU 的任务。在具有 1750 亿个参数的 GPT-3 LLM 基准测试中,GB200 的性能是 H100 7 倍,并且训练速度是 H100 4 倍。

相较于 H100 Tensor Core GPU,GB200 超级芯片可以为大语言模型(LLM)推理负载提供 30 倍的性能提升,并将成本和能耗降低高达 25 倍。这是能源节省是一个重要的方面。

英伟达的客户,包括微软、亚马逊、谷歌、Meta和特斯拉,目前正在使用或积极开发他们自己的内部AI芯片,以替代英伟达的产品。其中一个原因是,他们不必支付英伟达芯片预估的数万美元的成本。但另一个原因是,英伟达的芯片特别耗电。

 

英伟达通过宣传Grace Blackwell Superchip的节能效果,直接回应了客户的担忧。

英伟达表示,亚马逊、谷歌、微软和甲骨文(ORCL)将成为首批通过其云平台提供Blackwell芯片访问权限的公司。

「人们认为我们制造 GPU,但 GPU 看起来并不像以前那样了,」黄仁勋表示。「我现在一手拿着 100 亿,一手拿着 50 亿。」

现在,显卡不再是显卡,而是作为系统整体售卖,毕竟只有通过英伟达自家的组件才能达到最佳效率。「现在我们卖的 GPU 7000 个组件,3000 磅重。」

黄仁勋提到,大模型的参数量正在以前所未有的速度增长。例如,OpenAI的某个大型模型已经拥有1.8万亿个参数,需要处理数十亿个token。即使是PetaFLOP级的GPU,训练这样的模型也需要长达1000年的时间。这一言论还意外地透露了GPT-4的实际参数量,达到了惊人的1.8万亿。

Blackwell 的发布意味着,近八年来,AI 算力增长了一千倍。一些网友看完发布会惊叹:Nvidia eats world!

唯一遗憾就是 没有出现传说中的 B100,性能是H100的4倍。这可能是让华尔街稍微失望的原因,盘后小幅下跌。

 

318—324日当周看点颇多,重点关注:

美联储、日本央行领衔超级央行周重磅来袭1-2月中国经济数据,中国3月贷款报价利率(LPR),欧元区、日本2CPI,欧洲各国3PMI数据。英伟达举行GTC 2024AMD举行“AMD AI PC创新峰会,微软线上新品发布会。拼多多、美团、腾迅等中概股将公布财报。

美联储议息会议

3 月19-20 日联邦公开市场委员会(FOMC)会议将在本周展开,重点是美联储的言论。根据共识,预计利率不会发生变化。

此前,美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)表示,尽管最新的 2 月份 CPI 高于共识,但美联储距离显示通胀正朝着 2% 目标迈进的证据 "并不遥远"。

究竟还有多远,以及美联储采取行动所需的限定因素,都将成为问题。3 月份的标普全球投资经理指数显示,预计央行政策在短期内仍将拖累美国股市。

英伟达GTC大会:AI巅峰时刻

318-21日,英伟达年度AI大会GTCGPU技术大会)2024将在美国圣何塞会议中心举行,318日(星期一)下午1点(北京时间319日星期二凌晨4点),英伟达CEO黄仁勋将进行主题为面向开发者的1#AI峰会1# AI Conference for Developers)演讲。

GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一,已成为公认的“AI风向标,本届GTC也是时隔5年后首次线下举行。

据英伟达介绍,黄仁勋届时将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。市场普遍认为,此次大会焦点有4个:1.下一代Blackwell GPU架构,2.新款B100芯片,3.人形机器人,4.AI+医药。

AMD将于321日在北京举行“AMD AI PC创新峰会

AMD官方宣布,将于2024321日,在北京召开名为“AMD AI PC创新峰会的活动。届时,AMD董事会主席及首席执行官苏姿丰博士和众多AMD高层,将会携手产业链重量级嘉宾们,共同出席此次盛会,展示AMD AI科技的强大实力。

下周这些美股公司加入标普500

根据我当年在华尔街工作的经验,其中一个任务就是给标普500调整持仓,我们选公司加入标普500,而不是其他符合资格的公司,其中一个最简单的逻辑就是 :“我们要选一个能继续拉高大盘指数的公司,让美股市场的繁荣继续传承下去,当大盘继续涨,就会带动个股涨,个股涨又会提升整体大盘”。

是一个良性循环的过程。那么为什么标普那群精得要死的人,要选SMCI进去大盘呢? 大家一想就明白,因为SMCI业务继续发展得更好,股价继续升。

根据美股大数据 追踪机构行为,上周五,机构交易员被迫建仓 40亿美元的SMCI,这是过去半年都没有见过的情况,成交量放大100倍,因为资金太大,必须通过机构专属通道,暗池 Darkpool。

文章回顾:

美股机构被迫建仓40亿美元SMCI,惊奇发现下周几大机会!

 

 

 

 

人工智能热潮汹涌而来,“芯片巨头”英伟达率先引领投资者对AI狂热追捧,高盛认为这仅仅是开始,还将有更多美股受益于AI概念。

高盛股票策略师Ryan Hammond在最新报告中指出,英伟达 NVDA之后,AI投资还有三大阶段值得关注。

第二阶段是基础设施阶段,需要聚焦于除英伟达之外的其他参与AI基础建设的公司,包括半导体企业、云服务提供商、数据中心REITs、硬件和设备公司、软件安全股以及公用事业公司。

第二阶段的大多数公司估值都已有所提升,但盈利修正却大相径庭。值得关注的股票包括新思科技、芯片设计软件公司Monolithic Power Systems、无线和广播通信领域运营商American Tower和电气部设备公司Vertiv等。

第三阶段是“AI赋能收益”阶段,聚焦于将AI整合到产品中从而提高收益的公司,诸如软件和IT服务企业。除了知名大型科技公司外,云服务商Cloudflare、软件设计公司Autodesk、数据库公司MongoDB和云服务商Nutanix等也是潜力股。

高盛指出,第三阶段股票今年迄今为止的回报率为8%,虽然是这些股票的超额收益由AI以外的因素驱动,但投资者对这些股票的关注度正在上升。

最后第四阶段是“生产力提升”阶段,聚焦于利用AI技术来提高生产效率的各行各业公司,特别是软件服务和商业服务等劳动密集型行业,该行业容易受到人工智能自动化的影响。

高盛指出,在第四阶段,纽约时报、亚马逊、沃尔玛、富达国民金融、泰尼特健保和Guidewire Software等公司值得关注。

此外,高盛表示,由于第二和第三阶段的公司是其他公司实现AI提高生产率的基础,投资者可能会更快交易这两个阶段的股票,而第四阶段股票则有较大的长期增长潜力。

 

周五,美股三大股指小幅下跌收盘,美国2PPI数据远超市场预期,令投资者对美联储降息的押注受到打压。尽管市场普遍预计美联储将在下周的利率会议上按兵不动,但投资者希望了解更多有关决策者何时开始降息的线索。

芝商所美联储利率观察工具显示,交易员目前预计美联储在5月份降息的可能性仅为9%,远低于一周前的约24%

本周五是今年首个“三巫日”,据估算当日集中到期的股指期货和期权及个股期权合约规模总计约5.3万亿美元。高盛预计,3月的个股期权交易量将自2021年底以来首次超过现金股票交易量,这令市场更有可能大幅波动。面对震荡加剧的威胁,主要美股指下探一周多来低谷。

今天盘后,华尔街机构在暗池通道,买入高达40亿美元的 SMCI股票订单,根据美股大数据量化交易终端 StockWe.com 机构在收盘后分别买入 50万股 SMCI,每一笔价值5亿美元。

2024-03-15 SMCI

我们通过对比前两个月的成交量,今天的成交量放大了100倍!

SMCI加入了标普,机构被迫持股,也可能是跟下周英伟达GTC大会相关,机构交易员提前布局SMCI

 

英伟达GTC大会,是继苹果之后又一个全球瞩目的大会

318-21日,英伟达2024年度AI大会GTC将在美国圣何塞会议中心举行,届时,我们美股投资网团队成员将到现场,参与英伟达CEO黄仁勋主题为“面向开发者的1#AI峰会”(1# AI Conference for Developers)的演讲。

此次大会焦点有三:

  • 下一代Blackwell GPU架构
  • 新款B100芯片
  • 人形机器人

万众瞩目Blackwell架构

媒体分析认为,今年英伟达GTC重回线下,黄仁勋应该会“拿出点真家伙”,比如备受期待的Blackwell架构以及基于Blackwell打造的B100 GPU

由于英伟达并未透露B100的具体参数和上市时间表,外界也只能从有限的官方资料,以及与H200的对比中,拼凑出对B100的初步了解。根据推测,B100的性能至少是H200的两倍,也就是H100的整整四倍。

还有媒体援引知情人士消息称,B100将采用台积电的3nm制程,三星则是主要的存储器供应商,在一系列难辨真伪的消息中,最引起关注的无疑是Blackwell架构。

英伟达当前占据90%以上的AI GPU芯片的市场份额,摩根士丹利认为,英伟达想要捍卫自己的算力优势,牢牢绑定那些核心客户,B100是最有用的“杀招”,预计B100将成为人工智能游戏规则的改变者,甚至比上一代旗舰AI芯片H100更强大。

美国银行分析师Vivek Arya认为,英伟达即将推出的B100定价将比H100系统至少高出10%30%,巩固英伟达的“王者地位”。

 

英伟达生态进一步完善

据英伟达介绍,1000多家企业将参加本届GTC,包括但不限于亚马逊、安进、AnthropicBlackrockCohereDatabricks、戴尔科技、美股大数据、奔驰、美光、Netflix、甲骨文、皮克斯、Runway、沙特阿美、Scale AIService Now、西门子、Snowflake、超微电脑和迪士尼动画工作室等。

此外,2024年机器人发展也不断迎来高潮,英伟达在预热文中强调将发布的机器人领域成果,众多全球领先的机器人公司将在活动中展示下一代机器人产品,FigureAIAgilityRobotics、波士顿动力公司、迪士尼和GoogleDeepMind等公司将在现场展出25款机器人,包括人形机器人、工业机械手等。

美股投资网获悉,人形机器人的发展也将成为此次会议需要关注的焦点。黄仁勋在2023ITF世界大会表示:下一波人工智能浪潮将是一种被称为具身AI的新型人工智能。我们上几期视频就分析过,2024必定是AI机器人爆发的元年。这是几只和AI机器人相关的ETF.

 

One More Thing

经我们调研发现,下周将有一家小型AI公司将迎来爆涨机会,我们称它为“小英伟达”,市值才45亿美元,股票代号是4个字母,大家不妨猜猜,想第一时间知道是哪个公司,加入我们VIP社群。https://www.tradesmax.com/mobile-info

 

 

第一步:打地基

即设定合理、适合的投资目标。这是最重要的一步,是之后所有工作的基础。

在国外,投资顾问为超高净值人士提供投资建议前,会花很长时间(往往1-2个月甚至更久)和投资人密切沟通,梳理其资金状况和需求,并进行必要的教育,协助其明确投资目标。

常见的投资目标涵盖以下方面:

1、组合层面的预期收益是多少?在何时间段内实现(3年、5年、10...)

2、风险承受能力如何?

风险又包括波动性(volatility)、本金损失风险(risk of capital loss)、流动性风险(illiquidity risk)、未达到预期收益的风险(shortfall risk)等多个维度。

3、投资人对流动性的要求如何?

如:50%的资产1年内可流动。

4、投资组合未来的预期现金流情况(非投资相关)如何?

如每年预期从投资组合中支出5%的资金(用于子女教育、慈善等等),或2年内预期有20%的新资金注入投资组合(预期未来股票套现)等。

5、投资人对于不同资产类别或投资策略有何特殊偏好?

如有人特别喜欢实物资产(房地产、黄金等),有人压根不相信VC,有人特别喜欢投资新兴市场等,这些都要在资产配置时考虑在内。

第二步:建造房体

也就是基于投资目标,制定资产配置方案的过程。

根据第一步确定的风险、收益等目标,利用有效边际(Efficient Frontier)或者说马克维茨模型,确立符合需求的大类资产配置。

众所周知,一个模型的核心在于其假设。有效边际模型所采用的假设是不同资产类别的回报和收益属性(risk and return profile)及相关性。

关于这些属性,大部分专业机构都有各自proprietary的假设,不同机构间略有差异,但差别不会太大,因为毕竟都是基于实际市场表现的empirical study。比如美股的长期收益率约为7%,波动率约为16%,这一假设在不同机构间基本大同小异。

资产配置还分为战略(也称为长期或静态)资产配置和战术(也称短期或动态)资产配置。

战略性资产配置(Strategic Asset Allocation)就是长期的、静态的配置,是基于投资人的风险回报偏好,作出的十分长期的配置。这里的长期一般是10年以上。这一配置不随市场情况而变化,是跨周期的。其核心假设就是市场在长期会中值回归。

战术性资产配置(Tactical Asset Allocation)是短期的、动态的配置,是投资人基于当前市场情况而作出的相对于长期配置目标的偏离。

好的资产配置,会在以上两者之间形成一个艺术的平衡。不会过度频繁、大幅度地偏离其长期配置,换言之不过度投机。但看准了市场低估、错配的机会时也要果断出手。在发达国家,资本市场比较规范、可预期性更高,所以很多私人家族的战术性资产配置一般也不会过于短线,一般是2-3年的投资时限。在中国,资本市场还欠成熟、整体投机性偏高,所以战术性配置的时限较短,半年至1年也比较普遍。

第三步:对建成的毛坯房进行装修布置

也即选择具体的投资标的。

毛坯房只有进行装修、布置完家具家电后才能住人;同样,再好的资产配置也必须落实到具体的标的方能实现。

换个角度说,资产配置主要是从beta的角度产生回报,而具体投资标的的选择则是产生alpha

假设已确定40%的资金用于配置股票,那么具体投资时,投资人仍需要做出一系列的决策:

1、其中多少进行直接投资(即自己进行选股)、多少进行间接投资(即委托基金来管理)?

2、进行分散投资时,采用何种结构,是平均分配、还是采用更复杂的结构:比如核心加卫星(core-sattelite)、“甜甜圈”(donut)形式等?

3、是否采用不同的投资策略,包括成长型、价值驱动型、趋势型等等。如是,那么不同策略间如何平衡和配置?

4、在不同区域间如何配置?

5、在每个具体标的层面,决定具体投资金额、时点(可分为多个时点进入)、退出机制等。

以上所有决策,均需根据投资人自身的资源进行安排,包括团队、人脉网络、专业知识等。

比如,资金体量较大的家族办公室往往会有专业化分工的投资团队,也可能在部分领域有直接投资的能力;

但对于高净值个人来说,除非自身有特殊资源或专业从事金融,否则在时间精力有限的情况下更适合采用间接投资、并依赖专业的理财顾问(区别于理财产品销售)给予建议。

第四步:对房屋进行维护修缮

即投资组合再平衡(Rebalance)

投资是个动态的过程。资产配置虽然不会频繁变动,但也需要定期复盘和调整。就如再好的房子也需要定期维护管理。一般再平衡每年进行1-2次。

再平衡的原因包括:

1、配置偏离。假设40%的股票配置在一年后涨了20%,而整体组合只涨5%,那么一年后股票所占的比例就提高到了46%600个基点的偏离幅度是比较大的,通常需要考虑是否将当前超配的份额转移到其他低配的资产类别。

换句话说,如果一个股票或基金在较短时间内上涨了20%,那么它有可能已接近或到达估值高点,是时候锁定部分收益、控制下行风险了。

2、特定市场发生根本性变化。如20年前,美国PE的预期回报一般都在20%以上,但当前国外LPPE这一资产类别的预期回报往往只有15%,或有人用股票市场收益+300-500基点(非流动性溢价,iliquiidy premium)。

原因就是随着PE市场自身的效率提高、AUM增大、竞争加剧等原因,行业整体的回报率下降了。这种情况下,可能需要调整大类资产配置。

3、投资人自身的收益风险偏好或资金规划发生改变。

以上是构建投资组合的一个基本框架,是一个相对time-insensitive,当然也相对抽象化的操作方法。实操过程涉及的很多问题需要系统化整理。

 

 

近段时间以来,由于电动汽车需求低迷、“价格战”损害了企业利润率,以及产品阵容平淡无奇等一系列因素,曾经的“市场宠儿”、位列“科技七巨头”之一的$特斯拉 (TSLA)陷入了“跌跌不休”之势。

有鉴于此,知名特斯拉投资者、格伯川崎财富投资管理公司CEO罗斯·格伯(Ross Gerber)周四喊话说,要想“挽救”特斯拉暴跌的股价,首席执行官马斯克(Elon Musk)要么改变自己的行为,要么被取代。

“如果特斯拉找到一位真正能帮助公司的CEO,或者马斯克改变态度,真正重新专注于特斯拉的工作,以积极的方式推广这个品牌,(特斯拉的)情况可能很快就会好转。”他说。

截至周四美股收盘,特斯拉股价跌4.12%,报162.50美元。今年迄今,该股跌幅已达35%。格伯此前评论称,“特斯拉只是回到了现实,达到了一个更合理的估值,达到了它应该达到的水平。”

周一,富国银行将特斯拉目标价从200美元下调至120美元,这是目前华尔街针对特斯拉给出的最低目标价之一,意味着该股还要再跌30%左右。该银行将特斯拉描述为一家“没有增长的成长型公司”,并预计今年的每股收益将比预期低32%

除了整体市场逆风和业绩担忧外,马斯克这个CEO也是特斯拉股价暴跌的最大原因之一。对于像格伯这样的投资者来说,对马斯克的领导能力和公开形象的失望达到了顶峰。自他收购X(前身为Twitter)以来,这个问题一直是争论的焦点。

格伯经常指出,过去,马斯克关于特斯拉的热门推文,有效地节省了公司的营销资金,但他在社交媒体平台上的行为越来越成为争议的来源,对特斯拉反而造成了伤害。

去年11月马斯克与一个反犹太帖子的互动,导致格伯直接宣布他将用特斯拉的竞争对手Rivian取代他的Model Y

他在最新采访中表示,“我认为投资者已经受够了,我们现在看到了这种商业模式的谬误,品牌广告之王现在基本上成了品牌广告的魔鬼。”

更令人沮丧的是,马斯克还曾威胁说,除非他获得特斯拉25%的股份,否则他将把人工智能项目从特斯拉撤出,格伯称这一要求是“妄想”。

当然,市场上也不乏乐观者。特斯拉的“死忠粉”、美国投行Wedbush知名策略师Dan Ives及其团队本周表示,市场对该股看跌过头了,未来12个月特斯拉股价可能会反弹77%

“我们认为,由于特斯拉的需求在2024年剩余时间内更趋于稳定,降价幅度正在放缓,电池成本/生产显示出强劲的成本效益。此外,该公司计划在明年推出售价低于3万美元的Model 2车型。这些都是股价回升的积极信号。”该行称。

 

 

近年来,中国新能源汽车的海外表现抢眼,去年四季度,比亚迪 (002594.SZ)/比亚迪股份 (01211.HK)的电动汽车销量超过特斯拉 (TSLA)问鼎全球电车头把交椅。来到2024年,光环暂时褪去,竞争仍是基调,中国电动汽车行业能否延续“高光”?

310日,摩根士丹利发布的报告《中国电动车 - 是时候转向了(China EV Time to Pivot)》对中国电动汽车行业进行了全面分析。报告称,受年初季节性因素和上年库存积压的影响,中国电动汽车行业起步较慢、竞争加剧,但仍看好该行业前景,现已出现积极迹象,第二季度或迎来重要转折。

大摩指出,新品发布、成本下滑、政策环境利好等因素是驱动电动汽车未来增长的关键,预计2024年中国电动汽车批发量将达到1070万台,同比增长21%,渗透率达42%

具体而言,在二季度,中国电动汽车行业涌现出多个积极信号:客流量/订单量开始复苏、新品发布和车展召开有望带来顺风、对销量和利润率的预期正在逐渐上修以及良性的政策环境。

 

关键结论

展望后市,大摩认为,中国电动汽车行业的电池成本有望下滑,将继续进行价格战、持续推出新品,同时面临着激烈的行业竞争和来自宏观层面的挑战。

产品方面,今年新品品类会更丰富,品类数可能再创新高。报告预计,今年可能会有120-140款电动汽车上市,同比增长20-25%;随着自动驾驶技术发展,城市地区的高级驾驶辅助系统(ADAS)将逐渐成为主流电动车型的“标配”。

价格方面,价格战可能持续进行。年初以来,理想、小鹏、奥迪等在内的品牌都推出了促销活动,大摩预计,在4月北京车展前,促销和折扣力度仍会很大。电池成本下降、规模效益改善以及海外市场的利润率提升等因素可能为降价活动提供支持,10-20万元级别的市场将会迎来更激烈的竞争。

电池方面,等级提升、成本降低。4C/5C超充电池技术成为潮流,锂价虽有反弹但反映在电池合同价格上有滞后性,大摩预计,在二季度前电池价格将长时间保持低位。

市场方面,海外仍是主要增长动力。大摩指出,虽然欧盟将对中国电动汽车征收追溯性关税,但要想阻止中国电动汽车进军全球市场,必须征收极高的关税才可能。在任何具体措施出台前,中国电动汽车的制造商仍将大力出海。

 

美股投资网获悉,半导体初创公司Astera Labs周五表示,其在美国首次公开募股(IPO)的估值最高可达45.1亿美元,这家“AI独角兽”芯片公司正寻求在人工智能热潮中上市。该公司表示,与部分现有股东一道计划出售1780万股股票,每股定价在27美元至30美元之间,筹资至多5.34亿美元。Astera将在此次发行中发行近1480万股股票,而出售股票的股东将发行约300万股。

Astera上市之际,由于人工智能越来越受欢迎,科技公司纷纷反弹,推动股市创下历史新高。该公司致力于解决数据中心性能瓶颈,对现代数据中心运行至关重要。在AI热潮的推动下,数据中心的需求激增为Astera Labs提供了巨大的市场机遇。

Astera Labs提供的核心产品之一是数据中心连接半导体,Astera Labs通过设计和提供这些关键的连接半导体提高数据中心内部不同软硬件之间的连接效率和速度,帮助云服务提供商和企业客户连接他们的服务器芯片、内存、存储和网络设备,使得数据中心能够更有效地支持AI计算和其他高性能计算需求,优化数据传输和处理速度,从而加快AI应用的运行和响应时间。该公司的客户包括行业巨头如亚马逊(AMZN)和微软(MSFT)。

一位潜在投资者说道“每个英伟达H100芯片都需要它们”。像英伟达H100 GPU这样的高性能芯片,对数据传输速度和效率有极高的要求,为了充分发挥这类高性能GPU的能力,数据中心需要采用Astera Labs的连接技术来确保数据能够快速、可靠地在系统内部传输。分析师指出,Astera Labs的数据中心连接半导体需求与英伟达的GPU一样呈爆炸式增长,尽管Astera的规模相对较小。

Astera将在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为“ALAB”。摩根士丹利和摩根大通证券是此次发行的主承销商。

资讯来源:美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com

 

今日美股表现

美股周四收跌。美国2PPI数据显示整体通胀率连续第二个月超过预期、通胀仍在升温,再次巩固了市场对美联储不会急于降息的预期。PPI数据公布后美债收益率攀升,令股指承压。

截至收盘,道指跌幅为0.35%;纳指跌幅为0.30%;标普500跌幅为0.29%

 

图像影视编辑软件巨头 ADBE 暴雷

今日Adobe盘后暴跌超11%,直接原因在于今天公布的第二财季指引让人失望。

财报数据显示,Adobe第一财季营收和利润均超预期,几乎所有业务都实现了同比增长,特别是数字媒体和文档云业务同比大幅增长。

具体财报如下:

营收:51.8 亿美元,分析师预期为 51.5 亿美元 (略微超出预期),同比增长11%

每股收益:4.48 美元,分析师预期为 4.38 美元 (超出预期 2.2%),同比增长17.89%

毛利率:88.6%,与去年同期持平;

自由现金流:11.4 亿美元,同比下降 26.6%

第二季度营收和盈利预期最终未能达到华尔街的预期。Adobe还宣布了一项250亿美元的股票回购计划。

具体来看:

Adobe预计第二财季营收52.5亿-53.0亿美元,逊于分析师预期53.1亿美元;

调整后EPS4.35-4.40美元,与分析师预期的4.38美元基本持平。

2023215日,OpenAI发布了首款文生视频大模型Sora,在图像和视频领域掀起了轩然波澜。Sora可以生成长达60秒的视频,并支持多角度镜头切换,逼真度堪比实拍,这对于传统视频编辑软件来说,无疑是一个巨大的冲击。

Adobe作为传统视频编辑软件的巨头,首当其冲地受到了Sora的威胁。 Adobe的旗舰产品Premiere Pro功能强大,但学习曲线陡峭,操作复杂,对普通用户来说并不友好。而Sora的操作则简单易上手,即使是没有任何视频编辑经验的人,也能轻松使用。

这意味着,Sora的出现将大幅降低视频创作的门槛,并将传统视频编辑软件的门槛拉高。过去,视频创作需要专业的设备和软件,以及一定的剪辑技巧,而现在,普通人只需使用Sora,就能轻松生成高质量的视频。

从商业角度来看,Sora的出现也意味着视频编辑软件市场将面临巨大的变革。过去,Adobe凭借其强大的功能和品牌知名度,占据了视频编辑软件市场的主导地位。然而,随着Sora的出现,Adobe的市场份额将面临严峻的挑战。

今日股价暴跌无疑凸显了市场对Sora所带来的威胁的深刻感受。这一现象表明,投资者对Adobe未来的发展前景感到忧虑,对其在竞争激烈的市场环境中能否保持领先地位产生了疑虑。

 

苹果收购AI公司,今日收高1.09%

据相关报道,苹果公司已成功收购了加拿大的人工智能初创公司DarwinAI,该公司几十名精英员工现已加入苹果的AI部门,共同推动苹果在人工智能领域的进一步突破。

值得一提的是,DarwinAI的联合创始人、加拿大滑铁卢大学系统设计工程系教授Alexander Wong也作为收购交易的一部分加盟苹果,担任AI团队的核心领导职务。

加拿大初创公司社区Communitech此前透露,DarwinAI202012月成功获得了600万美元的融资,使该公司在成立五年内的融资总额达到了1550万美元。DarwinAI与业界巨头洛克希德-马丁和英特尔均建立了紧密的合作关系,展现了其技术的强大潜力和广泛应用前景。

分析人士指出,DarwinAI开发的AI系统为制造企业提供了高效的视觉检测部件能力,其核心技术在于构建更小、更快速的神经网络模型。

从这一角度看,若收购消息属实,DarwinAI的专业AI神经网络研究人员将为苹果注入新的活力。这种神经网络技术的引入,对于苹果来说具有重要意义,因为它有助于推动苹果在设备上运行的端侧AI技术的发展,而不是完全依赖于云端计算。这一举措将进一步巩固苹果在人工智能领域的领先地位,为用户带来更加智能、高效的产品体验。

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