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gold 20 virus

Brandon

 

美股周一收跌,对美联储大幅加息的担忧情绪重新笼罩华尓街。一些分析师担心最近美股反弹是建立在对美联储政策政策立场发生错判的基础之上的。市场关注本周的美联储杰克逊霍尔年会。

近期多位美联储发言人继续重申“不惜一切代价”遏制通胀的说法。美股投资网大概率认为,美联储可能会在本周的杰克逊霍尔央行年会上继续重申其“坚定的鹰派论调”。

美股三大指数收盘情况,标普5002.14%,收报4137.99点。纳指重挫2.55%,报12381.57点。道指下跌1.91%,报33063.61点。

我们上周也多次在VIP社群分享过,标普500200天均线上遇到上涨阻力,将会出现回调。纳斯达克今天的跳空缺口直接跌破,回调到下一个平台上方,

做多的需要十分谨慎,大部分的个股在没有消息催化剂的情况下,都会跟着大盘走,所以,必须要选择了一些个股本身具备行情,能逆势上涨的股。

 

上周我们选择买入了 PRTY ,一个在底部横盘已久,突破上行的个股

而且,PRTY 的做空比例相当高,有逼空的爆发力。成交量每天都在放大。所以,我们在2.1美元附近进场。

PRTY-2022-08-22

 

今天在大盘疲软的情况下,PRTY 走出逆势上涨行情,大涨26%

2022-08-22

 

我们立即提示,锁住利润

 

另外一笔是做空交易 ZM

根据美股大数据 StockWe.com 统计,视频通讯软件 ZOOM 代号 ZM 财报前,机构们非常一致的看跌ZM 的财报,Call Put 比例严重失衡,

2022-08-22 11-09-45

过去10天的期权押注,95%的权利金都押ZM 下跌,接近2.5亿美元Put,只有1100Call,我们立即通知到Vip社区,买入916日到期的Put

盘后 ZM 财报公布后,暴跌8%

估计我们的期权明天就翻倍了!

美股投资网分析团队每天花10几个小时来盯盘,并启动人工智能和大数据追踪个股异动,实时群发重磅机会给每个Vip

 

 

由于担心加息担忧再度浮现。美股三大股指周五收盘走低。道指下跌0.86%,收于33,706点,标普500指数下跌1.29%,收于4,228点。以科技股为主的纳达指下跌2.01%,报12,705点。

对于市场而言,美联储官员们近几天连续喊话承诺“坚决抑制通胀”,也为下周美联储年会和市场情绪奠定了基调。纽约梅隆银行财富管理CIO Leo Grohowski解读称,美联储可能会敲打过早预期政策宽松的想法,他们或许会通过更鹰派的评论来做到这一点。

 

西方石油盘中涨超10%

周五,美国联邦能源管理委员会表示,该机构已授权巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦可以购买至多50%的西方石油(OXY)公司股票。这毫无疑问的揭示了揭露了巴菲特对投资西方石油的下一步野心。

此前伯克希尔称这不会损害竞争,破坏监管机构的权威,或导致消费者支付更多费用。

截至目前,算上伯克希尔8月初的最新加仓,巴菲特手里总共拥有1.88亿股西方石油普通股,持股比例达到20.2%。同时由于巴菲特曾在2019年帮助西方石油收购阿纳达科,所以股神手里还握着行权购买8385万余股的权利,使其理论持仓能达到26%。这距离50%还有很长一段路。

 

我们今天监测到这条重要信息发送到我们的VIP社区,当时 OXY 67美元,我们提示可以布局西方石油的Call,买入价格 3.05美元,

之后OXY一度涨超10% 刷新 72.49 美元日高

我们的期权立即暴涨到5美元,浮动盈利 65%

年初至今,得益于巴菲特的影响力,以及国际能源价格持续走高的助攻。西方石油累计涨幅达129%

 

 

大件商品跨境B2B平台大健云仓(股票代码为GCT )日前向美国SEC更新招股书,准备在美国纳斯达克上市。

大健云仓此次发行区间为10.25美元到12.25美元,发行245万股,最高募资3000万美元。

大健云仓曾计划发行350万股,这意味着募资至少缩水30%。大健云仓的估值可能在4亿美元左右。

单季营收增18% 净利反而降40.6%

大健云仓是从事大件商品出口的B2B交易平台,依靠国际化商业架构,自有全球化物流仓储系统及精准数据营销分析系统,打造“全球家居流通骨干网”。

大健云仓的营业收入分为服务收入和货物收入两部分,服务收入即大健云仓平台为卖家和买家提供的各项服务所产生的收入,包括佣金收入、仓储收入、最后一公里配送等;货物收入即自营收入,大健云仓通过采购商品并在自有平台GigaCloud或第三方平台上售出并产生收入。

招股书显示,大健云仓2019年、2020年、2021年营收分别为1.22亿美元、2.75亿美元、4.14亿美元;毛利分别为2219万美元、7512万美元、8960万美元;净利分别为285.7万美元、3745.5万美元、2925.7万美元。

大健云仓2022年第一季度营收为1.12亿美元,上年同期的营收为9452.8万美元;毛利为1687万美元,上年同期的毛利为2088.8万美元;净利为473.9万美元,上年同期的净利为798万美元。

2022年第一季度的数据看,大健云仓营收依然增长,但净利大幅下降。大健云仓2022年第一季度营收同比增长17.89%;净利较上年同期下降40.6%

京东与DCM是股东

IPO前,Larry Lei Wu持股为25%Xin Wan持股为2.9%DCM持股为18.7%JD entity持股为11.3%Dongsi Er Tiao Trust持股为9.8%Hua Yuan International Limited持股为9.6%

Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings持股为7.9%FireDragon Holdings持股为5.5%

IPO后,Larry Lei Wu持股23.5%,有75.4%投票权;Xin Wan持股为2.8%,有0.9%的投票权;DCM持股为17.6%,有5.7%投票权,JD entity持股为10.6%,有3.4%投票权;Dongsi Er Tiao Trust持股为9.2%,有3%投票权;

Hua Yuan International Limited持股为9%,有2.9%的投票权;Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings持股为7.4%,有2.4%的投票权;FireDragon Holdings持股为5.1%,有1.7%的投票权。

 

 

20岁的Jake Freeman在美国南加州大学 USC 攻读应用数学和经济学。1个月前Jake Freeman东挪西凑众筹了2500 万美元,然后把全副身家,毫不犹豫买进近5百万股Bed Bath & BeyondBBBY)的股票。因为他认为这家陷入困境的公司可以进行重组债务。

所有人都以为他疯了,然而谁也没想到,1个月后,这个被群嘲的“疯子”,居然因为这支股票,在一夜之间狂赚1.1亿美元。

监管文件显示,Jake Freeman 通过资管公司Freeman Capital Management积累了BBBY超过6%的头寸,并成为该公司的第二大非机构投资者,仅次于在线宠物用品零售商Chewy的创始人兼GameStop的董事长Ryan Cohen

BBBY2021年初流行起来的少数几只散户抱团股(又称Meme股)之一,我们美股投资网上周多次提醒粉丝,但是其关注度低于视频游戏零售商GameStop和连锁影院AMC,该公司总部位于新泽西州,以经营真空吸尘器、毛巾和厨房用具的大型门店而闻名。旗下有婴儿用品 BuybuyBaby等品牌。

6月底,该公司发布了一份糟糕的第一财季财报,显示销售额暴跌25%,营收降至14.6亿美元,负债32.8亿美元,资产负债表上只有可怜1.07亿美元现金。更有甚者,当时的BBBYCEO被赶下台。

不得不说最近BBBY的涨势确实很强。它在一个月疯涨了365%。上周一,BBBY盘中曾涨超60%816日周二盘中涨近80%,股价跃升至每股27美元以上,不过周二盘后BBBY大跌17%,尽管周三收盘反弹了10%

我们认为该公司股价上涨背后受到两大因素驱动:受其少量流通股吸引的散户投资者兴趣浓厚,以及大量押注股价下跌的卖空者。根据美股大数据 StockWe 该公司做空比例高达 54%

这两个特点往往会吸引经常光顾论坛的散户投资者的兴趣。这意味着他们可以通过推高股价、迫使专业投资者平仓来操纵“逼空”,而这只会进一步推高股价。

Jake Freeman的出售时机恰到好处。BBBY在周三盘后交易中下跌17%,周四收盘暴跌19.63%,盘后暴跌近44%,因公司CFO 卖出5万股BBBY。此前该公司大股东Ryan Cohen披露,他计划出售所持该公司近12%的全部股份。

 

 

今日备受市场期待的美联储7月会议纪要公布。纪要中显示多位委员担心货币政策过度紧缩,并提到“适时放缓加息节奏”和“警惕过分加息”,但市场的反弹劲头稍纵即逝,三大股指最终悉数收跌。

截至收盘道指跌171.69点,跌幅为0.50%,报33980.32点;纳指跌164.43点,跌幅为1.25%,报12938.12点;标普500指数跌31.16点,跌幅为0.72%,报4274.04点。

美联储7月会议纪要是“鸽”还是“鹰”?

纪要显示,委员们认为,持续加息是合适的,近期有关通胀预期的数据与2%的长期预期“一致”。并且一致认为,“几乎没有证据”表明通胀压力正在减弱,需要相当长的时间才能解决问题。

我们美股投资网认为这份纪要并非相当鸽派,因为美联储反复强调不要低估其压制通胀的决心,而且重申了一大风险:高通胀可能根深蒂固。

CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示:“研判美联储9月会议政策动向的最重要时点是在下周,届时在杰克逊霍尔美联储年会上,鲍威尔可能进一步扑灭市场关于美联储货币政策立场转向的预期。”

美联储7月货币政策会议纪要公布后,周三美国国债收益率攀升,2年期国债收益率报3.29%,仍较昨日3.16%的低点大幅上升。

到美股收盘时,10年期美债收益率约为2.89%,日内升约9个基点。重要衰退预警指标——2年期和10年期美债收益率息差收窄到-40个基点左右,自75日以来收益率始终倒挂。

美国国债收益率的上升,令注重未来收益前景的高成长科技股承压,因为国债收益率的上涨使得科技公司未来利润的价值降低。

散户抱团股3B家居盘中狂飙79%

家居用品零售商3B家居(BBBY)收涨11.77%,盘中一度飙升79%。该股三周内暴涨349%,引燃散户投资者入市热情。

BBBY为龙头的这一轮Meme股爆炒,很有可能也是美股短期见顶的标志。T3Live首席策略官Scott Redler解释称,这是非常典型的情况,在一轮上涨的末尾,许多高度投机的Meme股会出现大涨,而这通常是见顶的线索,昨天的高点可能就是近期的顶部。

话音刚落,本轮Meme股的龙头BBBY 就出现状况。游戏驿站董事长、3B家居股东Ryan Cohen刚利用夸张价外期权交易勾起散户兴趣后,周三盘后立即披露清仓所有持股需要的文件,也使得过去四个交易日均录得两位数百分比涨幅的投机龙头盘后重挫超18%

零增长!美零售销售数据弱于预期

有“恐怖数据”之称的零售销售数据今日也新鲜出炉,美国商务部数据显示,美国7月零售销售环比上升0%,低于市场预期的0.1%以及6月的1%6月的环比数据则被下修至0.8%

这显示高通胀和美联储连续加息迫使民众谨慎消费,美国经济继续降温。7月零售主要受汽车销售下滑影响,而且汽油销售下降体现油价下跌。

机构评美国7月零售销售:美国上月零售销售几乎没有变化,燃油和汽车销售量下降,掩盖了其他类别零售的较好表现。对许多美国人来说,汽油价格的大幅回落提振了人气,并可能释放出现金用于其他地方。即便如此,普遍且持续的高通胀正在侵蚀工人的工资,迫使许多人依靠信用卡和储蓄来维持生计。这对未来几个月消费者的韧性构成了持久的压力。

美国零售数据被市场看重,是因为美国大约70%的经济增长是靠消费拉动的,而零售销售更是占了消费中的四成,所以零售销售数据对于判定美国经济现状和前景具有重要的指导作用。

美国零售销售额是针对美国13个零售产业,约几千家店铺(随机抽样)在每个月进行的销售额统计调查。但是零售销售额没有包括服务的消费支出,比如旅游、医疗、交通等非实体商品的消费,不在计量范围内。

美银月度基金经理调查:股市悲观情绪减弱

下图显示了MSCI全球指数与罗素3000指数价格增长趋势的比较。我们可以看到多年来,两者之间的价差一直在稳步扩大,这也就意味着成长型股票增长的逐渐相对昂贵,然而在大流行及以后,成长型股票溢价飙升。过去几周成长型股票得以增长反弹,但是与在历史上看起来最昂贵的时候还有很大空间,或者说,市场似乎为那些想要购买成长型股票提供了另一个很好的切入点。

机构投资者们现在的观点是什么?根据美国银行最新的月度全球基金经理调查显示,投资者正在摆脱对股市空前的悲观情绪,因为市场猜测通胀已经见顶。

美国银行的Michael Hartnett等策略师在周二的一份报告中写道,全球经济增长和企业利润预期从上个月触及的历史低点反弹,88%的受访者现在预计未来12个月通胀率将下降。投资者对股票的配置也从7月时的“黯淡的低点”有所上升。截至811日的一周,共有250位机构投资者参与了调查,他们管理的资产合计达到7520亿美元。

图由美股大数据 StockWe.com 整理

Hartnett说,“市场情绪依然看跌,但对通胀降温及未来几个季度加息冲击将结束的憧憬让人们的情绪不再那么悲观了”。

同时表示,该行“仍然是耐心的空头”。Hartnett写道,该行基本假设是加息和盈利下降,如果标普500指数升破4328点,他们就会获利了结。

 

我们5月份时在群里分享过,美国最大的养老基金买入了 AMCAMD Square,美股是不能继续崩盘的,不然的话,美国养老基金就没有钱派养老金给美国人了。

第二点,在美股大数据StockWe软件上,点击历史CallPut总权利金,红色的柱体就是Put总权利金,绿色的是Call总权利金,在八月份,有两天也就是83日以及810日,Put总权利金是特别的大,是平常的3-4倍多。对于不熟悉期权的人来说,以为是机构们加仓买入看跌期权,看跌大盘,其实并不是。当你点开那些上百万上千万的订单,看到具体交易细节,你就会知道,这是空头平仓或卖Put

第三,从技术面指标上看,美国股市今夏的全面反弹可能是一轮更大规模涨势的开端。首先,据Dow Jones Market Data,上周五,标普500指数成分股中有93%的股票价格高于其50日移动均线,为20206月以来的最高比例。本周一收盘时,这一比例为90.7%。这一点很重要,因为在近几十年里,一旦该比例升破90%,美国股市几乎往往会在接下来的一年里走高,而且通常是大幅上涨。

第四,我们美股投资网公众号上周分享的一张非常重要的图,这图来自美国银行,它除了自身是美国四大银行之一,拥有海量美国人的储蓄信息,还有旗下美股交易证券商Merrill Lynch,要什么有什么,轻松掌握散户和机构的交易信息。

这张图呢黄色线代表标普500过去两年总回报。深蓝色柱状图代表美国家庭过去两年资产净值流。

看这张图的右边是2022年的情况,表现还是非常不错的,不仅美国家庭过去两年资产净值流并未因这次2022年的熊市而出现负值,而且还创造了1990年以来的最高值。而在2008年金融风暴那时,就是雷曼兄弟破产,美股崩盘,美国家庭过去两年资产净值流很明显的出现大幅度的负值。

2022不是有俄乌冲突吗,经济衰退不是满天飞吗?不是高通胀吗?抛售美股应该是正常反应呀,但是美国人民却是继续长持,并且还加仓买入!在这里我只能对美国股民强大的内心点一个赞,他们是对美国股市有多么大的信心。

这里大家可能有个误区,以为华尔街大佬们和对冲基才是美国股市最大持股群体,其实并不是,美国股市最大持股群体的是美国家庭,根据我们得到的数据美国家庭通过股票、零售共同基金和交易所交易基金(ETF)总共持有约38万亿美元的股票资产,其中5.9万亿美元是在过去两年里增持的。美国家庭现在拥有美国股市52%左右的股票。

如果我们认真的去打开行情走势图看一下,去认真分析一下,我们就会马上发现2000年以来美国股市的三次大跌都是在家庭大举抛售股票活动发生后数个季度才见底。

此外美国银行援引数据提供商EPFR的统计称,过去一周美股基金共录得110亿美元的净流入,创近八周新高。

我们可以从这张图中,画箭头的部分看到大家对于此前受加息预期和美债收益率打压的Facebook,苹果,亚马逊,奈飞,谷歌,微软,特斯拉,AMD,以及英伟达的买入资金量竟然达到了与2020年十月份的以来的峰值水平,6亿美元。

沉寂已久的散户也卷土重来,并疯狂抱团买入。摩根大通数据显示,截至周二的一周内,散户投资者的股票购买量增长了62%,同期高盛追踪的一篮子做空最严重的股票上涨了超30%

而在散户7月抄底的个股当中,SPY为第一名,金额达到了104.9万美元,第二是QQQ 74.5万美元,第三苹果为57万美元。第四TQQQ 47.9万美元等等,这些数值说实话都挺不小的。

除了买入科技股以外,许多自去年以来受到散户投资者青睐的所谓Meme股最近表现也相当出色。根据Vanda Research的统计,过去一周散户投资者净买入了价值69亿美元的股票,而科技股位列榜首。

周一BBBY涨超23%,目前它的讨论热度远超昔日的GME。这背后上涨的逻辑之外除了散户的“抱团”之外,还有做空机构的逼空行情,也就是所谓的多方不断拉动上涨迫使空方平仓。

LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby在每周市场报告中就说,无论大小投资者似乎都在追逐近期市场的涨势。“对错过的恐惧影响了所有类型的投资者。”

其实市场的急剧逆转让股市老手、散户投机者和机构定量研究者都是一头雾水,所以我们可能就产生这样的问题:是不是市场过度乐观了?

不过市场是乐观还是极度乐观,居安思危的心理我们要有!不可否认近期美股确实在上扬,但是回调的风险可能也在酝酿呀。你看衡量标普500指数波动率的VIX周一尾盘跌破20关口,回到了长期均值的下方,从今年以来VIX的走势看,20往往是行情走向的分水岭,市场情绪高涨往往意味着高的波动性离我们并不遥远了。这就为我们敲响了警钟。

早在上个月,729日,我们在微信公众号发文,列举出我们继续看涨大盘的几大理由,并告诉大家,我们每天买了什么股!

大家可以去看一下我们当时写的,我很清楚的记得其中一大理由是:当时我们说,“纳斯达克已经突破白色线的下行通道了,展望8月,继续上攻下一个压力在12957点的200天线上。”

现在的纳指已经在13000点之上,从周k来看,价格稳稳地站在了200天均线之上,这表明价格走势很良好,200天均线在技术走势上具有很重要的长期参考意义,你看纳斯达克上一次反弹在新冠疫情的崩盘,从那以后价格一直在200天均线之上,非常稳,所以你要是长期的投资者,200天均线不得不看。

此外我们在81日的这一期视频,《为何2022年的美国经济衰退与以往不同?》,深入的分析了此次经济衰退与以往经济衰退有何不同。

以往的经济衰退,GDP以及失业率的关系是当GDP(蓝色线)大跌时,伴随着的是失业率(红色线)的上升,而2022年当下的情况是,GDP开始出现放缓,但是现在的失业率正在下降,更多的人找到了工作而不是失去了工作。

现在是就业市场的一个特殊时期。劳动力参与率是40年来最低的,但是这里要告诉大家的是,这并不全是由于疫情导致的。越来越多的人离开了劳动力市场。更多的工作岗位出现也就随即出现了,而出现这种原因其中的一个答案是经济中正在发生代际变化,数百万婴儿潮一代(1946-1964出生)要退休了,另一个答案是在大流行期间,劳动力短缺和强劲的需求共同创造了这个非常强劲的就业市场,正是这个强劲的就业市场可能导致了2022年的衰退。

所以我们大概率判断现在的经济情况并没有糟透了!再看芝加哥联储主席埃文斯之前说了什么?他说:劳动力市场继续表现强劲。还乐观预计,经济将继续增长。2022年下半年的形势将“相当正面”。

我们在88日视频《美股8月,必买十只股票》,送给粉丝福利,让大家抄底的10个股。这10个股是我们美股投资网研究团队精心挑选的,是股价从去年高位跌去百分之五六十的公司,在接下来这一段时间到年底,很可能迎来巨大爆发的股票。

我们认为近期的经济数据支撑了经济并未陷入衰退的观点,8月呢没有美联储的决议声明,而这就留给了八月美股喘息的机会,也同时给了我们时间挖掘和建立潜力股的仓位。

此外目前为止技术面的改善更像是新一轮周期的牛市,而不是熊市反弹。因为纳斯达克在周K线上技术性的回调到200天均线后,出现了反弹,而上一次反弹还是在新冠疫情的崩盘。

截至目前,视频里面的个股近期纷纷出现暴涨行情。

其中 AFRM 17.9%,

CVNA 52%

NET 暴涨 33%

NFLX 9%

SHOP 暴涨10%

本周国际油价重挫。伦敦布伦特原油期货跌4.77%WTI原油期货跌4.6%。自6月初创下阶段高点之后,两油直线下跌,目前已完全抹去今年2月俄乌冲突以来全部涨幅。上周,我们团队也深入分析了美国为什么汽油价格继续下跌的原因。

第一就是最基本的供求关系,这也是教科书上我们去学习经济学我们分析的第一个原因。石油是什么?是商品,由于石油具有战略意义,它还属于特殊商品。商品的价格由供求关系决定。

我们先来看供给

近期石油巨头沙特阿美的首席执行官就称我们做好了增产准备啊!我们认为这也是此次油价下跌最直接原因。此外美国正从战略石油储备中释放超1.8亿桶原油今年以来,美国原油产量已增至1220万桶/日,创两年多以来新高。

再看需求层面

美国汽油价格在6月份创下了每加仑5.02美元的纪录。据经济学家,汽油价格飙升一直是整体通胀的一个重要因素。随着消费者感受到压力,他们往往会减少消费。

据美国能源情报署(EIA)的最新数据,美国8月第一周的汽油需求与7月第一周相比下降了3%。我们也可以从证府的消费数据中看到了这一点,需求已经下降。

第二个原因在于是国际油价下行。今年3月,在俄乌冲突后,美国原油基准西德克萨斯中质原油(WTI)一度突破每桶130美元,令全球能源市场陷入动荡。这是WTI原油自2008年以来首次达到这一水平。但自那以后,油价开始回落,汽油价格也随之回落。

一些州还暂停征收汽油税,这也是一个原因。

 

 

美股周一小幅收高,主要股指延续上周涨势,慢牛正在继续。截至收盘,标普 500 指数涨 0.40%,报 4297.14 点;纳指涨 0.62%,报 13128.05 点;道指涨 0.45%,报 33912.44 点。

精准抄底

早在729日,我们在微信公众号发文,列举出我们继续看涨大盘的几大理由,并告诉大家,我们每天买了什么股!

文章回顾:继续看涨美股大盘的几大理由 https://mp.weixin.qq.com/s/TQ

其中一大理由是:当时我们说,“纳斯达克已经突破白色线的下行通道了,展望8月,继续上攻,下一个压力在12957点的200天线上。”

现在的纳指已经在13000点之上,并且价格稳稳地站在了120天均线之上,这表明价格走势很良好,再涨几天大家可以期待。最有想象空间的是纳斯达克指数的250天均线的13800点,离现在还有700点差价,5%的空间,到达上方压力区还有一定的距离。

最喜欢现在这样的美股行情

美国银行援引数据提供商EPFR的统计称,过去一周美股基金共录得110亿美元的净流入,创近八周新高。成长股再次成为了市场主角,买入规模创近9个月新高。随着财报季来到最后阶段,经济对企业运营的影响好于此前预期,风险偏好重新回归,此前受加息预期和美债收益率打压的苹果、谷歌和亚马逊等大型科技股再次受到青睐,其中苹果区间涨幅近33%,市值逼近2.2万亿美元。

现在的美股行情让我们觉得像20211月份的行情,我们曾在82日提及。其实现在的行情让我们很喜欢,大盘温和上涨,但是个股强劲发力疯狂上涨,特别是一些价格比较低的股。

文章回顾:美股8月的行情十分好,出现多只飙升股

今天再次验证我们说的话是正确的,低价股非常有爆发力,这背后说明了随着大盘找到立足点,散户投资者正在卷土重来,散户投资者在上半年遭受惨重损失后,再次开启了“逐险”模式。

例如最近几周,WSE概念股大幅反弹,Bed Bath & BeyondBBBY,AMC以及游戏驿站(GME)的股价均远远跑赢大盘.根据VandaResearch的统计,过去一周散户投资者净买入了价值69亿美元的股票。

今日BBBY涨超23%,目前它的讨论热度远超昔日的GME

这背后上涨的逻辑之外除了散户的“抱团”之外还有做空机构的逼空行情,

LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby在每周市场报告中指出,无论大小投资者似乎都在追逐近期市场的涨势。“对错过FOMO(害怕错过)的恐惧,实际上影响了所有类型的投资者。”

不过随着近期美股上扬,回调的风险可能也在酝酿。衡量标普500指数波动率的VIX尾盘跌破20关口,回到了长期均值的下方,从今年以来VIX的走势看,20往往是行情走向的分水岭,市场情绪高涨往往意味着波动性并不遥远。

本周重点关注

美股投资网温馨提醒本周需要关注的是周三的美联储会议纪要以及具有“恐怖数据”之称的零售销售月率。

关于本周三的美联储会议纪要我们大概率认为不会构成大的影响,我们认为本周三会议纪要大体内容仍将重新论述7月份加息75个基点的原因,而原因大概还是之前的,比如疫情,俄乌局势,供应链等。这种都几乎不会再让市场再起波澜。

8月份没有美联储议息会议,投资者会通过7月份美联储会议纪要去研究9月加息的节奏。目前芝商所的美联储观察指标显示,交易员们目前对美联储下月加息50个基点的概率预期为55%,加息75个基点的概率预期则为45%,两者几乎五五开。

周三零售销售月率我们需要重点关注,由于美国大约70%的经济增长是靠消费拉动的,所以零售销售数据对于判定美国经济现状和前景具有重要的指导作用。该数据被市场称之为“恐怖数据”,主要是因为该数据很受市场关注,容易引起市场剧烈波动。

目前市场预测为下降0.1%,上个月增长1%,增速较6月明显放缓,或将加剧市场对经济衰退的担忧

 

 

美股三大指数周五集体大涨,道琼斯指数涨1.27%,报33761.05点;标普500指数涨1.73%,报4280.15点;纳斯达克指数涨2.09%,报13047.19点。自美股6月触底以来,道指反弹了近13%;标普500指数反弹了近16.7%,收复了一半跌幅;而纳指的反弹幅度已经达到了22.6%,在本周三进入技术性牛市。

得益于刚公布的美国密歇根大学消费者数据表现好于预期,8月消费者信心指数从今夏稍早的纪录低点进一步回升,美国家庭对通胀的近期预期也因汽油价格大跌而再度回落。密歇根大学8月消费者信心指数初值为55.1,高于前一个月的51.5。该指数在6月份曾创下50的历史新低。

美油盘中跌幅一度超过3%,和布油双双跌离一周多来高位;连创3月以来新高的欧洲天然气涨势暂歇,美国天然气暂别逾两周高位。

 

一张非常重要的数据图

一切都用数据说话,根据美股大数据 StockWe,我们发现美国银行的一份报告显示,过去两年美国人滚动资产流动总和,并未因这次2022年的熊市而出现负值

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而上一次负值是在2008年金融风暴时。那就意味着什么? 意味着美国家庭并没有大量抛售美股,而是继续长持,并且加仓买入。

这是多么多么重要的消息,能非常明确告诉我们,美国人对美股的情绪还是非常乐观。你可能不知道,美国银行除了自身是美国四大银行之一,拥有海量美国人的储蓄信息,还有旗下美股交易证券商Merrill Lynch,要什么有什么,轻松掌握散户和机构的交易信息。

从另外一个方面看到,连投机的妖股,WSB概念股:3B家居(BBBY)AMC院线(AMC)、游戏驿站(GME)Roblox(RBLX)Palantir(PLTR)WSB概念股纷纷走强,可见去年的 fear of missing out害怕错过的情绪再次回来。在美国散户盘后提及最多的名字仍为3B家居,其次是游戏驿站和AMC院线。

 

为什么有些股暴涨?

今天充电桩 CHPT 暴涨 13%,公司没有公布任何消息,

可能有人会猜测,这是因为最近刚通过的美国史上最大规模的《通胀削减法案》,这项法案涵盖了气候变化、医保、税改等多个领域。值得注意的是,其中包含的气候投资法案规模更是达3690亿美元。

其实,华尔街那帮Smart Money 聪明钱已经早在7月底,重仓 1000多万美元,押注这法案利好清洁能源板块。买入 CHPT 的看涨期权。

2022-07-29

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我们VIP 也在82日,买入CHPT 看涨期权,当时非常便宜,才 0.27美元一个合约,通常,这些合约都是10倍的机会,因为价格低。

2022-08-12 11-18-13

 

之后 CHPT 一路狂奔

今天,CHPT 看涨期权已经涨到 1美元,活生生的300%盈利。

掌握华尔街第一手消息,跟着机构几百人的调研团队,背后无数个数学博士,科学家团队,真的能为我们省下非常多的力气,而我们作为北美最大的美股金融机构服务华人投资者10多年,穿越牛熊,提高胜率。

 

 

在历经18个月之后,美国国会参议院投票通过了规模达7400亿美元的《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act),这项法案涵盖了气候变化、医保、税改等多个领域。值得注意的是,其中包含的气候投资法案规模更是达3690亿美元,旨在为美国气候和清洁能源计划助力,以便美国可以实现到2030年减少40%碳排放的目标。

据悉,此项法案为美国史上最大规模气候投资法案,内容主要涉及五大方面,其中颇受市场重视的是法案的第二部分,重点覆盖清洁能源制造业,包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车以及关键矿物在内的众多制造业细分。

 

一、诸多利好之下美股太阳能板块景气向上

在这项具有里程碑意义的气候投资法案的助攻下,三大清洁能源交易所交易基金(ETF)均大幅上涨。此轮涨势始于7月底,当时参议员曼钦(Joe Manchin)做出让步,宣布支持该立法。从725日到811日这段时间内,iShares Global Clean Energy ETF(ICLN)First Trust Nasdaq Clean Edge Green ETF(QCLN)Invesco Solar ETF(TAN)分别上涨18.73%19.94%21.58%,以太阳能股为主的Invesco Solar ETF涨幅居前。

智通财经此前就曾在文章中指出,今年以来,除了众所周知的能源股表现亮眼之外,太阳能股的表现同样强于大盘。截至发稿,Invesco Solar ETF今年以来累计涨幅为14.24%,而标普500指数今年以来则累计下跌11.73%

在全球加速向清洁能源转型的背景下,太阳能作为摆脱对化石燃料源依赖的最重要的可行技术之一,全球光伏装机量预计将继续强劲增长,而这将对包括太阳能电池板制造商、系统安装商和组件供应商在内的太阳能公司股票产生积极影响。

此外,美国在6月对光伏关税政策进行了调整,再加上此次如此大规模的气候投资法案,这些举措都将有助于美国太阳能行业的发展前景,对于太阳能股来说同样是重大利好。

数据显示,Invesco Solar ETF中持仓占比最高的是Enphase Energy(ENPH),该股同样也是iShares Global Clean Energy ETFFirst Trust Nasdaq Clean Edge Green ETF这两个清洁能源ETF中持仓占比最高的股票。

今年以来,Enphase Energy的累计涨幅为60.11%,在标普500指数成分股中高居第二,仅次于西方石油(OXY),表现好于埃克森美孚(XOM)、赫斯(HES)、雪佛龙(CVX)等众多专注于石油和天然气业务的能源股。这让人不禁想问,Enphase Energy为什么能在众多能源股和太阳能股中有如此不俗的表现?

 

二、竞争优势明显!Enphase Energy蓄势待发

Enphase Energy主要为太阳能光伏行业设计、开发、制造和销售微型逆变器系统。凭借其专有的微型逆变器技术相对同行的逆变器的显著优势、以及非常高的成本竞争力,该公司在太阳能产业中占有得天独厚的优势。面对太阳能行业的发展浪潮,Enphase Energy仍有很大的增长空间。

1、装机需求将迎来爆发太阳能行业向好

光伏行业的成本在过去20年里大幅下降,这使得太阳能已经成为最便宜的能源之一。国际可再生能源机构 (IRENA)的数据显示,2010-2020年里,光伏发电的每度电成本从0.381美元降至了0.057美元,降幅达到85%。与此同时,天然气等其他化石燃料的价格近一年来的走势体现了其不稳定性和不可预测性,而稳定性可能正是太阳能等可持续能源的最大优势之一。

目前清洁能源市场的趋势表明,对太阳能光伏系统的需求将会激增。全球能源和金属行业最权威的咨询机构Wood Mackenzie最新预测,2022年光伏新增装机量同比增长25%197GW,累计装机量将超过1000GW。该机构还预计,未来十年全球光伏装机量平均复合年增长率为8%,到2031年,全球总装机容量将达到3500GW。对于美国太阳能市场来说,气候投资法案将会进一步推高其光伏装机量。

 

2Enphase Energy手握专有微型逆变器技术市场份额高达72%

太阳能电池板行业即将经历一系列颠覆性的技术创新。不过,在已经正在进行的众多创新中,太阳能电池板制造商很难提前知道哪些技术会颠覆市场、哪些会被中途放弃,做出错误选择的公司可能会因此遭遇重大打击、甚至倒闭。

与高度复杂的太阳能电池板技术创新不同,微型逆变器技术相对简单和直接。这项技术不仅不太可能在未来几十年被颠覆,而且很有可能就像20世纪第一辆汽车的前灯一样,微型逆变器将成为每一个新安装的太阳能电池板中的关键部分。Enphase Energy发明了微型逆变器,并且在该技术领域占有一席之地,这给了该公司相较于竞争对手的巨大优势。

逆变器是太阳能光伏系统中的关键设备,太阳能光伏电池将光能转换为直流电,再通过逆变器将直流电逆变成交流电。Enphase Energy的主要创新在于为每个光伏组件单独配备一个具备交直流转换功能和最大功率点跟踪功能的微型逆变器模块,将光伏组件发出的电能直接转换成交流电能供交流负载使用或传输到电网;通过对各模块的输出功率进行优化,使得整体的输出功率最大化,即使部分电池板受到阴影、灰尘覆盖等情况的影响,逆变电源优化器仍可以跟踪最佳的局部MPP(最大功率点),可挽回超过57%损失的发电量。因此,相比于目前市场上用到光伏系统里最多的集中式逆变器,微型逆变器能够显著提高太阳能光伏电池的效率。

另外,在家用市场方面,微型逆变器还能让用户将转换后的电能从电网转移到家用电池中。这为用户提供了备用电源,保证了能源独立性,使用微型逆变器的用户可以在发生灾难性电网故障的时候免受影响。在成本方面,由于微型逆变器每一模块都具备监控功能,因此可以降低光伏系统的维护成本,且微型逆变器的成本与集中式逆变器相比成本相当、甚至更低。

Enphase Energy2008年成为第一家将其专有的微型逆变器技术引入太阳能行业的公司。在随后的两年内,Enphase Energy成功地在美国13%的住宅太阳能光伏系统上安装了微型逆变器,到2020年,这一比例上升至48%。更重要的是,Enphase Energy成功在全球微型逆变器市场中取得了72%的市场份额。

Enphase Energy在短短几年内就成功超越了最接近的竞争对手SolarEdge(SEDG)20191月,Enphase Energy在逆变器市场中占有24%的份额,而SolarEdge的市场份额为56%;到了202012月,Enphase Energy的市场份额已经升至48%,高于SolarEdge40%。在这一趋势持续的情况下(而这很可能会发生)Enphase Energy的市场份额将升至50%以上。

 

3、盈利能力强劲业绩频超预期

Enphase Energy的业绩总是能给人带来惊喜。7月底公布的第二季度财报显示,Enphase Energy营收达5.30亿美元,同比增长68%、环比增长20%。经调整的摊薄后每股收益为1.07美元,较市场预期超出29%。值得一提的是,这并不罕见。在过去四个季度,Enphase Energy的每股收益都以较大幅度超出市场预期。

此外,Enphase Energy二季度的毛利率达到了41.3%,其毛利率表现长期以来都好于其他太阳能公司;在过去三年中,该公司的毛利率一直都是同行中最高的。更重要的是,Enphase Energy能将其高毛利率转化为利润,这是其他许多太阳能公司目前尚未做到的。

由于股价在近期攀升,Enphase Energy的市盈率达到了十分高的198.48倍。对于在快速增长的市场中占据主导地位的高科技公司来说,高市盈率并不少见,特斯拉(TSLA)的市盈率在2020年底时还高达1102.61倍,而且,从2011年到2020年第二季度,特斯拉的每股收益都是负的。相较之下,Enphase Energy的每股收益不仅是正值,而且还在过去四个季度中稳步上升。

 

4、分析师评级 & 风险

华尔街分析师们对Enphase Energy的平均评级为“买入”,30位分析师中有15位予“强力买入”评级、7位予“买入”评级;平均目标价则为266.36美元。

对于投资者来说,Enphase Energy的市盈率处于异常高的水平,这是需要考虑的因素之一。该股股价在近期飙升,除了二季度业绩超预期的利好消息之外,气候投资法案也是推动因素之一,其股价快速上涨可能会导致在继续上涨之前有所回落。另一个迫在眉睫的威胁是,Enphase Energy可能会在不久的将来随美股大盘一起下跌,并陷入市场的激浪之中。

 

 

美国汽油零售均价周四跌至每加仑4美元以下,这是自今年3月以来首次出现这一低价。在通胀率仍接近40年来的高点之际,给驾驶人提供了一些喘息之机。

根据美国汽车协会的数据,全国平均每加仑汽油价格已经连续58个交易日下跌,现在是每加仑3.99美元。自6月油价在5美元上方触顶以来,油价一直在快速下跌。

在汽油价格最低的德克萨斯州,一加仑汽油的价格为 3.49 美元。

 

为什么汽油价格会下跌?

供求的关系影响。美国正从战略石油储备中释放超1.8亿桶原油。今年以来,美国原油产量已增至1220万桶/日,创两年多以来新高。以及高成本抑制了消费者支出,之后随着市场对供应受到严格限制的担忧开始减弱,汽油价格也有所下降。

美国汽车协会(AAA)7月份的一项调查中发现,许多人减少开车是因为他们不得不支付更高的油价。有些人开车是必要的,例如去上班,但由于价格处于创纪录水平,消费者可能会决定不自驾游,或与朋友拼车而不是独自开车。我们已经从证府的消费数据中看到了这一点,需求已经下降。

一些州还暂停征收汽油税,这也是一个直接原因。

但汽油价格下跌的主要原因在于是国际油价下行。今年3月,在俄乌冲突后,美国原油基准西德克萨斯中质原油(WTI)一度突破每桶130美元,令全球能源市场陷入动荡。这是WTI原油自2008年以来首次达到这一水平。但自那以后,油价开始回落,汽油价格也随之回落。

WTI原油周四的价格为每桶93.51美元,与几个月前的每桶130美元相差甚远。最近几周,对经济衰退的担忧加剧,导致油价暴跌。我们要明白的是全球经济放缓通常会导致对原油和原油产品的需求下降。

此外数据显示,汽油期货较6月高点下跌27.3%,美国原油期货下跌25%。零售价格降幅超过了20%,美国个别州降幅更为剧烈,比如俄亥俄州,该州零售汽油价格较峰值下降了27%

 

汽油价格会保持低位吗?

汽油价格跌破4美元引发了一个问题,那就是是否还会进一步下跌?部分分析师表示,这种下跌可能是短暂的。

首先,虽然WTI原油的价格远低于3月份的峰值水平,但它在过去一周上涨超5%。汽油期货虽然也远低于近期高点,但上周上涨了10%

Lipow oil Associates总裁Andy Lipow表示:“随着原油和成品油期货从近期低点反弹,汽油零售价格连日下跌的势头即将结束。”

全球能源市场仍处于紧张状态,未来几个月有许多因素可能推高能源价格。

为了跟上需求,炼油商正在全力以赴。飓风或其他导致炼油厂停产的事件可能会推高汽油价格,因为在欧洲在寻找石油产品的同时,没有现成的替代品。

美国战略石油储备(Strategic Petroleum Reserve)历史性的减产将于今年秋季结束,市场供应将减少一部分。此外,还需要补充SPR。中国经济的好转也可能提振对石油产品的需求。

此外,欧洲针对俄罗斯购买燃料的全部制裁措施尚未生效。俄罗斯是一个主要的能源生产国,因此欧盟争相从其他地方获得供应可能会推高全球价格。

这一切都是在高需求的背景下发生的。国际能源署(International Energy Agency)周四表示,预计2022年石油日需求将增长210万桶,比此前的预测高出38万桶。

GasBuddy的石油分析主管Patrick De Haan周四在推特上表示,油价下跌可能会在未来510天内停滞。同时补充说,这种下跌可能是“短期的”。

 

能源推动通货膨胀

汽油价格下降很快,但与去年相比每加仑仍高出81美分。

能源价格的快速上涨是通胀的主要推动因素,因为能源价格在许多领域都是推动因素。例如,如果由于价格高,食品运输成本增加,那么食品价格就会上涨。

通货膨胀率目前处于40多年来的最高水平。美国7CPI超预期下行,这在很大程度上是由于能源成本下降。

美国劳工统计局周三数据表示,整体能源价格指数在7月份下降了4.6%。其中,汽油价格指数环比下跌了7.7%,是自20204月以来的最大跌幅。

但一个月并不能说明什么趋势,而在全球能源市场依然紧张的情况下,油价的缓解可能最终会被证明是暂时的。

 

 

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