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美股周五收盘涨跌不一。投资者正密切关注伊以局势发展，美国总统特朗普宣布将“推迟两周”决定是否对伊朗发动军事行动。有报道称美国可能撤销部分芯片制造商的出口豁免许可。英伟达、博通、台积电等芯片类股票普遍承压。国际油价下跌。一位美联储官员称支持7月降息。
特斯拉自动驾驶Robotaxi细节引发外界一阵担忧
原因是特斯拉会在车辆前排配备“安全监控员”，全程陪同乘车。这也与马斯克今年以来的多次表述相悖。今年1月时，马斯克曾表示公司将在夏天推出无人监督的自动驾驶服务，特别强调“车内不配备任何人员”。
对此，知名电动车网站Electrek点评，这实际上就是特斯拉公开版的FSD系统，只不过把负责监督的驾驶员移到副驾驶座位而已。这清楚地表明特斯拉在自动驾驶领域已远远落后于谷歌Waymo等竞争对手，谷歌是完全不需要配备“安全监控员”。
特斯拉同时要求乘客必须在早上6点到午夜12点间，于公司设定的电子围栏区域内叫车，同时在恶劣天气下服务可能会受限或不可用。
Meta被逼疯了！对各大AI初创公司发起收购！
圈内搞AI的人都知道，Meta的AI模型现在已经远落后于ChatGPT和谷歌Gemini，导致Meta的扎克伯格想方设法要弯道超车，刚宣布143 亿美元收购华人初创公司Scale AI的49%股权。
今天又被爆出，曾就潜在的收购要约与人工智能搜索初创公司 Perplexity AI 接洽，估值140亿美元。远超当年收购Instagram 10亿美元的价格。
同时Meta 也试图收购由 OpenAI 前首席科学家伊利亚联合创立的估值 320 亿美元的人工智能初创公司 Safe Superintelligence，把ChatGPT之父伊利亚收归Meta。
本周机会 INOD CRCL CRSP
本周二我们入手 人工智能数据公司 INOD，VIP社群截图曝光
今天 INOD 大涨7% 到49.6 美元，目前盈利 10%
此外，美国大力推行的稳定币 第一股 CRCL 是要见顶了吗？
CRCL 今天继续疯狂上涨23%，这刚上市的公司首次获得Seaport Global给予其“买入”评级，并宣布目标价 235 美元。
根据美股大数据 StockWe.com 机构主力买卖大数据追踪
华尔街机构在暗池买入3.5亿美元正股，卖出4.9亿正股，净流出1.4亿美元
今日成交大单机构买入4.2亿美元正股，卖出8.2亿美元，净流出4亿美元
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我们上周视频就提到过，我们从上市申购后就一直持股 CRCL，持股成本31美元，目前已经浮盈利613%，VIP社群截图曝光
很多散户经常因为在一个股赚10-20%就抛了，根本拿不住一个公司，错过翻几倍的大牛市行情，原因很简单，因为做交易容易被情绪所干扰，而美股投资网的投资决策基于自研的AI量化的模型去评估买卖点位，基于统计和历史数据回测，胜率和风险控制都有依据，更理性、执行力更强。
此外，本周另外一笔交易是 CRSP，42.8美元入手，截图曝光
隔天就上涨到45美元，我们立即设置好止盈 5%
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原因是特斯拉会在车辆前排配备“安全监控员”，全程陪同乘车。这也与马斯克今年以来的多次表述相悖。今年1月时，马斯克曾表示公司将在夏天推出无人监督的自动驾驶服务，特别强调“车内不配备任何人员”。
对此，知名电动车网站Electrek点评，这实际上就是特斯拉公开版的FSD系统，只不过把负责监督的驾驶员移到副驾驶座位而已。这清楚地表明特斯拉在自动驾驶领域已远远落后于谷歌Waymo等竞争对手，谷歌是完全不需要配备“安全监控员”。
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美股投资网
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据知情人士透露，特斯拉TSLA )计划于7月在印度开设首批展示厅，正式进军这个全球第三大汽车市场。在欧洲和中国市场销量下滑之际，马斯克领导的这家企业正寻求新的增长点。
知情人士表示，这家电动车巨头首批运抵印度的车型是从中国工厂出口的Model Y后驱版SUV。根据文件显示，这款车型目前是全球最畅销的电动车款。
相关人士透露，特斯拉最早将于7月中旬在孟买开设首家展示厅，随后在新德里布局第二家。文件显示，公司已从美国、中国和荷兰进口了超级充电桩组件、汽车配件、周边商品及备用零件。
此次进军印度将终结特斯拉长达数年反复磋商的准入历程。尽管马斯克长期看好这个市场，但因关税争议和本土制造要求始终未能落地。今年2月马斯克与印度总理莫迪在美国会晤后，双方终于取得突破性进展。
2月曾有报道，特斯拉计划向孟买附近港口运送数千辆汽车。
针对印度展示厅开业筹备事宜，特斯拉发言人未立即回复置评请求。
溢价隐忧
根据报关文件，已有五辆产自上海工厂的Model Y运抵孟买。申报价格为277万卢比(31988美元)，缴纳了逾210万卢比进口关税——这与印度对4万美元以下进口整车征收70%关税加附加费的政策相符。
知情人士称，该车型税前售价预计将超过5.6万美元(不含保险)，但最终定价将取决于特斯拉的利润率与市场定位策略。相较之下，同款车型在美国展厅售价为44990美元，享受税收抵免后仅需37490美元。
这种溢价策略可能成为特斯拉印度计划的主要障碍。在这个价格敏感型市场，电动车仅占乘用车总销量的5%，而豪华车市场份额尚不足2%(印度政府车辆登记数据显示)。特斯拉需要说服精打细算的印度消费者为高端电动车买单。
团队扩建
在印度负责人Prashanth Menon离职后，特斯拉尚未任命新帅，但据知情人士透露，公司正加速扩充充电网络、零售及政策团队。
Model Y的进口代表着特斯拉的试水之举，该公司计划逐步扩大在印业务，包括引入更多车型。知情人士表示，公司已在印度南部卡纳塔克邦租赁仓库，并将在新德里卫星城古尔冈增设仓储设施。
为吸引高端客群，特斯拉将孟买和新德里展示厅选址于顶级商务区。据透露，来自其他国家的特斯拉高管正以每周一次的频率赴印督导筹备工作。
OSCR今天大涨的原因是，美股投资网分析指出，Oscar Health的基本面强劲，第一季度营业收入强劲，自由现金流达到10亿美元。此外，公司与特朗普总统的联系，政府补贴带来的收益可能影响该股。
Oscar Health与特朗普的关联主要是通过Joshua Kushner实现的，他是Oscar Health的联合创始人和副董事长，也是特朗普高级顾问贾里德·库什纳的兄弟。贾里德·库什纳的妻子是特朗普的女儿伊万卡·特朗普。因此，Oscar Health通过Joshua Kushner的家庭关系间接与特朗普家族有关联。
美股投资网获悉，美国银行(BAC)最新研报重申对流媒体平台巨头Roku(ROKU)的“买入”评级，并将目标价大幅上调至100美元，较当前股价存在约21%左右的潜在上涨空间。这份报告的核心逻辑，在于Roku与亚马逊(AMZN)建立的深度战略联盟，以及其在联网电视广告市场的领先布局。
6月16日，Roku宣布与亚马逊深化合作，其广告资源将独家接入亚马逊的需求方平台。这一合作具有双重战略意义一是广告覆盖面的指数级扩张，广告主可通过亚马逊平台触达美国最大的认证联网电视受众群体;二是投放效率的革命性提升，测试数据显示，在相同预算下，新方案可多覆盖40%的独立观众，同时减少近30%的广告重复曝光。该解决方案计划于2025年第四季度全面开放，2026年将释放更显著的增量价值。
Roku正通过三大技术举措重构广告变现逻辑其一，深化与第三方需求方平台的集成，打破数据孤岛，实现广告库存的高效流转;其二，构建跨平台互操作架构，提升广告交易的技术兼容性;其三，拓展需求方平台合作网络，当前广告填充率预计低于40%，通过多渠道接入有望实现显著提升。
Roku与亚马逊的数据协同效应正在显现依托亚马逊的消费行为数据，Roku可实现广告的精准定向投放;通过改进效果追踪技术，广告主可清晰衡量广告对用户转化全路径的影响;智能频控算法则确保广告展示频次的最优化，在提升用户体验的同时减少广告浪费。
财报数据显示，Roku的调整后调整后EBITDA预计从2024年的2.6亿美元跃升至2027年的6.71亿美元。每股收益表现更为亮眼，从2023年的-5.02美元大幅收窄至2024年的-0.9美元，2025年预计进一步收窄至-0.2美元，2026年有望实现0.78美元的正收益，并在2027年加速增长至1.63美元。自由现金流表现尤为强劲，预计从2024年的2.13亿美元增长至2027年的6.92亿美元，年复合增长率可观，为未来战略投入提供充足弹药。
美国银行基于2026年自由现金流预测值，采用27倍市盈率进行估值，得出100美元的目标价。这一估值充分考虑了联网电视广告市场的增长潜力。当前市场估值已从4月低点显著回升，行业整体估值处于扩张周期。
报告指出，Roku的增长潜力源自三大核心驱动因素联网电视广告市场的持续扩张，流媒体视频用户规模的全球性增长，以及广告填充率的提升空间。通过与第三方需求方平台的合作，Roku有望将当前较低的广告填充率提升至更高水平，进一步释放变现潜力。
尽管前景乐观，报告亦提示潜在风险流媒体电视操作系统领域的竞争加剧，Roku广告货币化能力的不确定性，流媒体用户增长或观看时长低于预期，以及宏观经济波动对广告市场的冲击。
美国银行认为，Roku与亚马逊的战略合作将重塑联网电视广告市场格局，叠加流媒体行业的长期增长红利，公司正迎来价值重估的关键窗口期。尽管面临竞争与执行风险，但当前估值已经释放出部分悲观预期，建议投资者重点关注其广告技术升级进展及货币化成效。作为互联网内容提供商市场的核心参与者，Roku的流媒体帝国版图正在加速扩张。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，欧盟最高法院首席检察长兼法律顾问朱利安·科科特近日发表非约束性意见，认定欧盟监管机构对谷歌(GOOGL)滥用安卓系统市场支配地位的判定成立，这为欧盟委员会开出的41亿欧元，约合47亿美元的反垄断罚单提供了关键法律支撑。
科科特指出，谷歌通过在安卓生态系统多个市场建立主导地位，利用网络效应锁定用户使用其搜索服务，进而获取数据优势完善产品，这种商业模式已构成滥用市场支配地位。尽管最高法院的最终裁决尚待数月后公布，但历史数据显示该机构约八成案件会采纳顾问意见，这使谷歌的上诉前景蒙上阴影。
这起创纪录罚款案件可追溯至2018年7月，当时欧盟委员会指控谷歌通过三项非法行为巩固搜索霸权强制手机厂商预装谷歌搜索和Chrome浏览器作为Play商店授权条件;向特定制造商支付排他性预装费用;禁止厂商使用未经谷歌认证的安卓分支系统。尽管2022年9月欧盟普通法院将罚款轻微调减至41亿欧元，但维持了核心违法认定。
值得关注的是，本案系时任欧盟竞争事务专员玛格丽特·维斯塔格任内四起科技巨头反垄断案之一，其任内对谷歌累计处罚超80亿欧元，相关执法行动曾引发美国时任总统特朗普"针对美企关税"的批评。
谷歌对最新法律动向迅速作出回应，警告若法院最终支持该意见，将损害安卓系统免费授权的商业模式，抑制欧洲科技投资。这种担忧并非空穴来风，安卓系统通过向设备商提供免费软件换取应用预装权限的商业模式，支撑着全球25亿活跃用户的生态系统。
但欧盟监管机构持相反立场，认为谷歌通过捆绑销售、支付排他协议等手段，在2011至2018年间系统性排除竞争对手，巩固了其欧洲移动搜索市场90%以上的份额。
案件折射出欧盟数字监管政策的转向。除传统反垄断框架外，去年生效的《数字市场法》已对谷歌等"看门人"企业施加更多义务，包括允许应用侧载、禁止优先推荐自有服务等。
今年3月，欧盟再次警告谷歌涉嫌在搜索结果中偏袒自家服务，并限制应用开发者引导用户使用替代支付渠道，这可能触发新一笔巨额罚款。随着数字市场竞争规则的重构，这场持续七年的法律拉锯战，或将重新定义全球科技巨头的商业行为边界。
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美股投资网获悉，近期摩根大通(JPM)发布了关于云数据平台 Snowflake (SNOW)的深度研报，为我们揭示了这一领域极具潜力的投资标的。Snowflake 作为云数据仓库解决方案的佼佼者，凭借其强大的可扩展性与弹性，正在重塑云数据管理格局。小摩对 Snowflake 给出 “增持” 评级，目标价定为 225 美元。
据了解，Snowflake 的核心竞争力在于其云原生、多区域架构以及卓越的数据共享能力，这些优势使其在数据工程科学等多个应用场景中备受青睐。其服务范围广泛，客户群体涵盖小型创业公司到财富 10 强企业，目前可追求的市场机会达 670 - 870 亿美元。并且 Snowflake 正在构建 “数据云” 新生态，有望借助网络效应打开更为广阔的市场空间。
从产品层面来看，Snowflake 简单易用且价值主张明确，这促使其在各类企业中快速普及。其最新产品 Cortex 因简洁性而脱颖而出，能助力客户迅速启动项目并取得实际成效，优于 Amazon(AMZN) Bedrock 等竞品。Snowflake 还积极拥抱人工智能技术，通过旗下 Agents 产品，使客户在数据查询等任务上实现从数周到数小时的效率飞跃。例如，有金融顾问利用 AI 在 45 分钟内完成原本需一周的客户请求响应。
此外，Snowflake 在数据跨部门共享方面的优势，使其在当下数据驱动决策的时代更具竞争力。其产品体系日臻完善，从一年前存在诸多功能缺失到如今努力打造 360 度全方位平台，以减少客户对其他工具的依赖。
根据小摩研报，Snowflake 近期财务数据表现出色。在 2025 财年，其收入预计为 36.26 亿美元，调整后息税折旧摊销前利润EBITDA为 5.67 亿美元。2026 财年，收入有望增长至 45.15 亿美元，EBITDA 达 7.58 亿美元。而 2027 财年，收入预期进一步提升至 54.19 亿美元，EBITDA 为 9.5 亿美元。
小摩对 Snowflake 的估值方法基于 15 倍的企业价值与 2026 财年预期收入的比率。尽管这一估值倍数高于高增长基础设施软件同行平均的 12 倍，但考虑到 Snowflake 更优的近期收入增长率26%以及长期自由现金流利润率25%，这一估值溢价是合理的。
尽管 Snowflake 在云数据仓库领域已占据领先地位，但竞争压力不容忽视。一方面，公共云服务提供商凭借深厚的技术底蕴与资金实力，不断优化自身数据解决方案，试图缩小与 Snowflake 的差距。例如，Databricks 等竞争对手在数据处理与分析领域与 Snowflake 频繁 “短兵相接”，不过目前 Snowflake 在市场中仍展现出强劲的竞争力，甚至近期有扩大市场份额的趋势。
另一方面，在大数据与人工智能融合发展的当下，越来越多的软件即服务企业也试图跨界切入数据平台赛道，这无疑加剧了市场竞争。但 Snowflake 凭借先发优势、技术壁垒以及良好的客户口碑，在竞争中保持优势，被誉为企业AI数据底座首选，持续引领行业发展。
然而，投资 Snowflake 也存在诸多潜在风险。宏观经济层面，若美国或全球经济因通胀、货币政策收紧、地缘政治等因素陷入衰退，将对 Snowflake 及其终端市场造成冲击，进而影响其增长与估值。
从公司自身角度看，若 Snowflake 在销售与营销方面的投资未能有效转化为客户增长与收入提升，可能导致亏损超出预期。此外，作为云原生服务提供商，Snowflake 面临数据安全与系统故障风险。一旦发生安全事故或长时间系统故障，不仅会损害客户利益，还将严重冲击公司声誉与业务发展。
当下，数字化转型浪潮席卷各行业，数据作为核心资产的重要性愈发凸显。Snowflake 作为数据云基础设施提供商，能够为企业打破数据孤岛，实现数据高效共享与深度挖掘，助力企业释放数据价值，加速数字化转型进程。同时，人工智能技术的飞速发展也为 Snowflake 带来新机遇。其平台与 AI 技术深度融合，使企业能在数据驱动的基础上，借助 AI 实现智能决策、自动化流程等，进一步提升企业运营效率与竞争力。
总体而言，摩根大通此次研报深入剖析了 Snowflake 的投资价值。尽管面临市场竞争与宏观经济等风险，但凭借其突出的产品优势、良好的财务表现以及契合行业发展趋势，Snowflake 在云数据平台领域具备广阔发展前景，有望为投资者带来可观回报。
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美股投资网获悉，德州仪器(TXN)表示，计划在美国七座晶圆厂投资逾600亿美元，这将成为美国历史上基础半导体制造领域的最大规模投资。截至周三收盘，该公司股价收涨0.33%。
根据公告，德州仪器在得克萨斯州和犹他州新建的大型制造基地将创造超过6万个就业岗位。公司总裁兼CEO Haviv Ilan表示“我们正在建设可靠且低成本的300毫米晶圆大规模产能，为各类电子系统提供关键模拟和嵌入式处理芯片。”
德州仪器补充道，其中，位于得州谢尔曼园区的旗舰项目总投资额达400亿美元，规划建设四座晶圆厂(SM1-SM4)。目前SM1厂已进入设备安装阶段，首期产能将于今年投产，从破土动工到投产仅用时三年;SM2厂建筑外壳已完成封顶。
德州仪器指出，苹果(AAPL)、福特(F)、美敦力(MDT)、英伟达(NVDA)和SpaceX等科技领军企业已与德州仪器深化战略合作，共同推动美国创新生态发展。此外，德州仪器表示，英伟达正与其携手开发下一代人工智能(AI)架构。
英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示“双方将携手在美国本土构建AI工厂基础设施，重振美国制造业。”
据了解，去年12月，德州仪器曾获得拜登政府《芯片法案》16亿美元补贴，用于扩建得州和犹他州生产基地。不过随着特朗普再度入主白宫，这项530亿美元的芯片产业扶持政策正面临新政府的审查压力。
无独有偶，台积电(TSM)今年3月也宣布，未来四年将在美国追加1000亿美元投资以扩大产能布局。
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美股投资网获悉，摩根士丹利发表研报指出，Meta(META)近日表示计划在WhatsApp的“动态”标签页中引入广告功能，预计这一举措将为公司开辟重要的收入增长新路径，维持该股“增持”评级，目标价650美元。
据了解，Meta本周宣布，将在WhatsApp的“动态”标签页中推出广告，这类“状态广告”仅会出现在该标签页内，不会在用户的通话和消息界面展示，也无法获取用户的聊天内容。目前，WhatsApp的“动态”标签页每日活跃用户约15亿，广告形式与Instagram的“故事”类似。此外，Meta还计划对平台内的“频道”功能进行商业化，包括推出“推广频道”和 “频道订阅”，尽管短期内该公司暂未对频道订阅收费，但有报道称公司最终计划从订阅收入中分成。
大摩在报告中指出，尽管WhatsApp用户规模庞大，但约95%的用户位于美国以外地区(广告变现率较低)，且用户在“动态”标签页的停留时间较短(大部分时间用于通话和消息)。然而，凭借Meta强大的数据支持和广告工具，WhatsApp广告业务仍具备可观的增长潜力。
该行预测，在基本情况下，假设用户在“动态”标签页的使用时间占WhatsApp总使用时间的较高个位数(约2-4分钟/日)，且该标签页的广告变现率达到或略高于Pinterest(PINS)的国际变现水平，预计WhatsApp广告年营收可达到30-50亿美元，这将为Meta 2026年的营收带来1.5%-2%的提升。而在乐观情景下，如果“动态”标签页的使用时间占比达到12%，且广告变现率达到Facebook的水平，那么年营收有望突破60亿美元，为Meta 2026年的营收带来3%的提升。
除此之外，大摩认为，WhatsApp广告业务虽然短期内对Meta整体营收的提升有限，但其重要意义在于为Meta提供了更多长期增长选项，包括商业消息、搜索、设备与可穿戴设备等领域的拓展。该行认为，更稳定的收入和现金流增长将推动长期盈利能力和估值提升。
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美股投资网获悉，大摩的追踪数据显示，App Store 年初至今净收入同比增长 12.5%，超出该行对第二季度的预测 150 个基点，并相当于服务业务超预期 40 个基点。大摩将2025年全球云资本支出预测上调至4060亿美元（同比增长43%），较1个月前预测提升4个百分点（新增140亿美元）。增长由甲骨文(ORCL)和阿里巴巴的上调驱动。
最后数据还显示，笔记本电脑ODM的订单交付量显示第二季度出货量略有上行空间，但第三季度展望较为疲软。
甲骨文对 2026 财年资本支出的上调以及阿里巴巴此前被低估的资本支出共识修正，推动了整体云资本支出的增长。这不仅反映出云计算领域持续的扩张态势，也显示出行业巨头在战略布局上的积极投入，进一步巩固和拓展其在云计算市场的份额与影响力。
在个人电脑领域，数据呈现出较为复杂的局面。一方面，笔记本电脑ODM的最新订单交付量显示出第二季度个人电脑出货量略有上行空间;但另一方面，2025 年下半年的需求存在高度不确定性，第三季度展望较为疲软。具体来看，第三季度笔记本电脑出货量较预测低 10%，而初始的第三季度笔记本电脑原始设计制造商订单交付量低于正常季节性水平。尽管第三季度出货量较预测有一定优势，但下半年整体需求的不确定性使得市场对个人电脑市场的未来走势持谨慎态度。
报告还提及 IBM 咨询职位发布情况，其数据显示职位发布呈积极上升趋势，自第一季度末增长 33%，滚动 90 天平均值较第一季度末增长 36%。
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美股投资网获悉，因全球最大晶圆代工厂台积电(TSM)被台湾多家头部高股息交易所交易基金(ETF)"拒之门外"，该股股价表现持续落后于竞争对手联华电子。彭博数据显示，台积电今年以来股价下跌3.7%，而联电同期涨幅达11%。联电超6%的股息率使其成为台湾规模超440亿美元高股息ETF的重仓股。
凯基投顾董事长Andrew Tsai指出"联电受益于本土高股息ETF的资金流入，被动基金更看重收益率而非基本面。"他补充道，临近6月24日除息日，联电股价涨势进一步强化。
台湾三大高股息ETF均将联电列为前十大持仓，而股息率不足2%的台积电则不在其核心配置之列。这三只ETF今年吸引约100亿美元资金流入，成为亚太地区资金吸纳能力最强的股票型ETF之一。
分析师表示，联电的低估值与高流动性对寻求防御性配置的保守型投资者颇具吸引力，其与英特尔的合作更添一层魅力。但联电的超额表现可能难以持续——标普全球数据显示，其空头仓位占流通股比例已升至9%的历史高位，且股价已超越分析师12个月目标均价。
台积电基本面依然强劲，作为英伟达(NVDA)和苹果(AAPL)的关键芯片制造商，这家全球晶圆代工龙头5月营收达3205亿新台币(约合107亿美元)，同比增幅达39.6%。此前 4 月，台积电营收同比增长 48%。分析师平均预期台积电第二季度销售额将增长 39%。
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