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美股投资网获悉，全球最大的包裹递送公司联合包裹(UPS)公布了裁员1.2万人的新计划，并为其波动较大的货运经纪业务Coyote探索战略选择。此前，该公司预计全年营收将低于华尔街的目标。
由于零售、制造业和高科技客户的需求疲软，联合包裹Q4营收不及预期，提供的2024年全年营收及盈利指引也均不及预期。
联合包裹CEO Carol Tome在与分析师的电话会议上表示，该公司计划削减10亿美元的成本，因为该公司度过了“艰难而令人失望”的一年，所有业务部门的交易量、收入和营业利润都有所下降。
Tome还表示，联合包裹希望找到一种新的方式来提供Coyote提供的“极低利润”的服务，而不需要额外的开销。她说，在新冠疫情的航运热潮高峰期，Coyote的收入达到了40亿美元，但“从那以后就开始下降”。
被视为全球经济风向标的联合包裹预计，在2024年下半年之前，商业环境不会改善。根据美股投资网的报道，联合包裹周二预计全年营收为920 - 945亿美元，低于分析师955.7亿美元的平均目标。
联合包裹、联邦快递和其他快递公司在疫情初期蓬勃发展，当时消费者在家购物，从家具、运动器材到运动裤和电视，无所不包。
当旅游、音乐会和室内餐饮恢复时，这一趋势发生了逆转，通胀压力抑制了一些电子商务采购，从而加剧了这一下降。
在仍然不确定的商业环境下，联合包裹和联邦快递都被迫下调了预期。
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美股投资网获悉，CPU与GPU双产业巨头AMD(AMD)周三晨间公布Q4业绩，并将其新推出的人工智能(AI)芯片——Instinct MI300系列芯片的2024年营收预期上调15亿美元，至35亿美元。但对于一些给予AMD高股价预期和高估值的华尔街分析师来说，这一预期远远不够。Wolfe Research分析师Chris Caso表示，华尔街最乐观的预期已经达到80亿美元，最低预测则为40亿美元。
AMD将全新AI芯片的营收预期提高了近一倍，达到35亿美元，但这不足以满足华尔街对该公司人工智能业务的崇高预期，也不足以缓解其可编程芯片和电子游戏芯片产生的营收大幅下滑带来的负面影响。此外，该芯片巨头周三晨间公布的第一季度营收预测也低于华尔街预期。
AMD预计Q1总营收区间为51亿至57亿美元，不及分析师平均预期的57.7亿美元;预计毛利率将为52%，略高于分析师预期的51.8%;AMD还预计包括个人电脑芯片等主营业务营收第一季度将下降，但预计人工智能芯片的销售额增幅将全面抵消个人电脑芯片销售额下降。
2023Q4核心业绩指标则高于华尔街预期。ADM第四季度营收61.7亿美元，高于华尔街分析师普遍预期的61亿美元。该公司第四季度的每股收益为77美分，与预期相符。但是第四季度营业利润14.1亿美元，略低于华尔街预期的14.3亿美元。
AMD AI芯片预期被华尔街“拉满”! 仅35亿美元的预期满足不了华尔街
“整体来看，AMD当季表现平平，营业利润和营业利润率明显下滑。” Investing.com分析师Jesse Cohn表示。“在过高的市场预期中，该公司几乎没有犯错的余地，投资者明显对当前季度的前瞻性指引感到非常失望。”
LSEG数据显示，AMD高管预计当前财季营收为54亿美元，上下浮动3亿美元，华尔街平均预期则为57.7亿美元。该公司没有发布每股收益指引。
在过去的一年里，AMD的股价飙升约140%，超过了全球芯片股基准——费城半导体指数(PHLX Semiconductor Index)近90个百分点，2024年以来AMD股价涨幅高达17%，近日更是屡创历史新高。财报公布后，这家总部位于加州圣克拉拉的芯片公司股价在美股盘后交易中一度下跌约7%，徘徊在160美元附近。
AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)在电话会议上表示，一旦合作的芯片制造商今年下半年有更多产能投产，该公司的人工智能芯片销售额可能超过其目前预测的35亿美元。
随着全球企业纷纷寻求开发和经营自己的类似ChatGPT生成式人工智能应用程序，企业预算正在流向人工智能服务器中使用的处理器，比如英伟达H100以及AMD去年年末推出的旗舰款AI芯片——MI300X AI芯片。
但是对于AI芯片领域的“后进者”AMD来说，好消息在于全球多数企业都在寻找替代英伟达非常昂贵且严重供不应求的先进人工智能芯片替代产品。而AMD新推出的MI300X AI芯片可谓是市场上为数不多的可行替代产品之一。知名科技股分析师Beth Kindig预计，明年MI300系列芯片的出货量将达到30万-40万块，英伟达H100的出货量将达到150万-200万块。
但是，华尔街给出的2024年AMD AI芯片预期高于35美元。据Summit Insights分析师Kinngai Chan称，华尔街分析师们此前对AMD 2024年在AI芯片领域的市场规模预测在40亿至80亿美元之间，Keybanc等华尔街投资机构均给出的是80亿美元预期。华尔街给予的高达200美元目标股价以及较高的股票估值与这些数字全面挂钩。
KeyBanc Capital Markets分析师John Vinh近日重申对AMD“买入”评级，并将AMD目标价从170美元上调至195美元。Vinh认为，AMD将成为AI芯片领域最大受益者之一，该分析师预计虽然游戏和可编程芯片需求难以预测，但AMD 新推出的AI芯片销售额在2024年可能高达80亿美元，远高于该机构先前估计的30亿至40亿美元。
AI芯片需求强劲的乐观预期下，巴克莱分析师Tom O’Malley将AMD的目标股价从120美元大幅上调至200美元，并表示AMD今年的AI芯片销售额可能至少达到40亿美元，2025年将超过70亿美元。
为何华尔街“狮子大开口”?因为AI芯片需求前景极其广阔
华尔街“狮子大开口”般预计AMD 2024年在AI芯片领域的市场规模预测在40亿至80亿美元之间并非毫无逻辑，毕竟当前AI芯片需求无比强劲，且全球多数企业都在寻找替代英伟达H100替代品。
目前在AI芯片领域，英伟达可谓“一家独大”，市占率接近90%。花旗集团预计明年AI芯片市场规模将在 750亿美元左右，同时预计AMD能够占据 10% 左右的市场份额。
特斯拉CEO马斯克(Elon Musk)将科技企业的人工智能军备竞赛比作一场高风险的“扑克游戏”，即企业需要每年在人工智能硬件上投入数十亿美元，才能保持竞争力。
这位亿万富翁表示，在2024年，特斯拉仅仅在英伟达的人工智能芯片上就将耗费超过5亿美元，但他警告称，特斯拉未来还需要价值“数十亿美元”的硬件才能赶上一些最大规模的竞争对手。值得注意的是，马斯克在X上的一篇文章中表示，特斯拉今年将从英伟达及其竞争对手AMD购买大量AI芯片。
AMD表示，MI300X基于一种全新的架构，这种架构通常会带来显著的性能提升。AMD 全新AI芯片最显著的特点是拥有192GB的尖端高性能HBM3内存，传输数据速度更快，可以适应更大规模的人工智能模型。
与AI训练/推理领域热度最高的英伟达H100 AI芯片的最新性能对比数据显示，AI训练领域MI300X预H100不相上下。但在推理领域，基于一般LLM内核TFLOP，MI300X在FlashAttention-2和Llama 2 70B中提供较英伟达H100高达20%的性能提升幅度。从平台的角度来看，将8x MI300X解决方案与8x 英伟达H100解决方案进行比较，AMD发现Llama 2 70B的增益程度要大得多，高达40%，Bloom 176B基准下的增益程度则高达60%。
由于生成式人工智能(生成式AI)在全球各行各业的重要性日益提高，在全球企业纷纷布局AI技术的大趋势刺激下，投资者们对科技行业，尤其是对那些芯片公司抱有极高的期望值——毕竟所有AI技术背后都离不开算力支撑，而算力的背后则完全基于AI芯片这一最底层基础硬件。正是在AI芯片火爆需求带动下，台积电(TSM)2023年第四季度实现总营收与上年同期的历史高位水平基本持平，同时大幅超过市场普遍预期。
根据市场研究机构Gartner最新预测，到2024年AI芯片市场规模将较上一年增长 25.6%，达到671亿美元，预计到2027年，AI芯片市场规模预计将是2023年规模的两倍以上，达到1194亿美元。
但是英伟达最强大竞争对手——AMD对于未来AI芯片市场的预期更加乐观。在“Advancing AI”发布会上，英伟达最强力竞争对手AMD将截至2027年的全球AI芯片市场规模预期，从此前预期的1500亿美元猛然上修至4000亿美元，而2023年AI市场规模预期仅仅为300亿美元左右。
随着ChatGPT和谷歌旗下Bard等以消费者应用为中心的生成式人工智能应用程序接连问世，全球越来越多科技公司参与布局AI技术的热潮，或将推动一场长达十年的AI繁荣发展时代。根据Mandeep Singh领导的彭博行业研究分析师发布的一份最新报告，预计到2032年，包括训练人工智能系统所需AI芯片，以及AI软硬件等应用端在内的生成式AI市场总营收规模将从去年的400亿美元增长到1.3万亿美元，这一市场可谓10年间有望翻32倍，以高达42%的复合速度高速增长。
可编程领域似乎成了AMD“最大弱点”
可编程芯片市场规模扩张之势在过去几个季度一直步履蹒跚，主要因汽车和工业等行业的芯片供应过剩，终端需求持续疲软。可编程芯片的优势在于可编程定制以执行多种功能。
最新财报数据显示，AMD第四季度嵌入式可编程芯片业务营收大幅下降约24%，至11亿美元。
AMD可编程芯片的竞争对手之一英特尔(INTC)在财报发布后的电话会议上也指出，各行业可编程芯片库存将出现修正。英特尔称，预计修正将持续到上半年。
AMD的游戏业务则萎缩17%，至14亿美元。在经历了新冠疫情之后的PC芯片需求低谷之后，AMD开始看到曾经是常态的季节性库存购买模式回归的迹象。
苏姿丰表示，她预计PC芯片市场将“适度”增长，下半年将有更多的上行空间，因为内置人工智能功能的个人电脑需求有望快速增长。根据研究公司Canalys的预测数据，经历需求疲软的2023年之后，到2024年，全球个人电脑出货量将增长约5%。
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美股投资网获悉，桑坦德银行(SAN)公布的第四季度财报超出了分析师的预期，其中新增客户增长提振了贷款收入，从而弥补了更高的贷款损失准备金。财报显示，该银行第四季度总收入从去年同期的135.2亿欧元增至145.5亿欧元，市场预期为145.8亿欧元;净利润为29.3亿欧元(合31.7亿美元)，高于分析师预测的25.6亿欧元。
值得一提的是，这家西班牙最大的银行从去年新增的500万客户中受益，使得净利息收入同比增长了9.5%。桑坦德及其西班牙同行，这些高度依赖零售客户的银行，是去年欧洲央行创纪录加息周期的最大受益者之一。随着欧洲央行开始收紧货币政策，这些银行开始感受到利息收入放缓的影响。
相比之下，桑坦德银行在西班牙的最大同行——Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA同天公布的净利息收入远低于预期，本月早些时候Bankinter SA也是如此。不过，Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA通过比预期更好的费用和佣金来抵消这一下降。
据了解，不断下降的利率降低了银行可以收取的贷款费用，而存款利息等融资成本下降的速度往往较慢。但这条规则的一个例外是巴西，它是桑坦德银行最大的市场之一，在那里，桑坦德银行能够更快地降低存款利率，而不是贷款利率。
在西班牙以外，桑坦德银行和Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA也受到了阿根廷比索贬值的影响。去年11月，阿根廷总统哈维尔•米莱(Javier Milei)当选。自去年12月米莱上任以来，南美货币兑欧元汇率下跌了一半以上。
为了帮助抵消影响并增加手续费收入，该银行董事长安娜•博廷(Ana Botin)一直在公司和投资银行部门招聘员工。她在去年9月份表示，桑坦德银行将在企业和投资银行部门增加数百名银行家，尤其是在美国。
尽管这家马德里公司已经计划在2022年在该国扩张，但在瑞银集团接管其竞争对手瑞士信贷后，数千名瑞士信贷员工开始寻找工作，使其扩张步伐加快。
对于投资者而言，这些财报也提供了新公司结构财务影响的初步展示，该结构将更多地关注业务而非地理焦点。据悉，该公司目前有五个全球业务组。
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美股周二收盘小幅微涨，道指今年第七次创收盘历史新高。投资者关注微软和谷歌的母公司Alphabet等大型科技公司的业绩。美联储从周二开始召开货币证策会议，周三将公布结果。
截至收盘，道指涨幅为0.35%；纳指涨幅为0.76%；标普500指数涨幅为0.06%；
财报继续影响龙头股
通用汽车四季度销售和利润均高于市场预期，令人振奋。预计到2024年，每股盈利将迎来增长，这使得通用汽车的股价出现了一次跳空高开，一度涨幅达到10%。
然而，在经济晴雨表上，快递巨头UPS却传来了不太乐观的消息。其四季度营收低于市场预期，2024年全年的业绩指引也不及预期。为了应对经济的不确定性，UPS宣布裁员1.2万人，以削减大约10亿美元的成本。更令人关注的是，公司还考虑出售旗下的Coyote卡车经纪业务。这一系列举措导致UPS的股价大幅下跌，市场反应较为负面。
谷歌母公司Alphabet周二盘后公布第四季度财报显示，虽然营收和利润超出预期，但其主营业务广告营收不及预期。
谷歌的广告营收从一年前的590亿美元攀升至655亿美元，然而这一数字却略低于分析师们658亿美元的平均预期。同时，YouTube的广告销售额从每年79.6亿美元上升至92亿美元，谷歌云的销售额也从73亿美元上升到92亿美元，显示出公司在多元化业务方面的持续增长。
尽管如此，市场对于Alphabet的期待并未因此降低。作为搜索引擎巨头，谷歌的广告业务一直是其最主要的收入来源之一，而此次未能达到预期，无疑给投资者带来了一定的压力，导致盘后大跌。
微软四季度财报无论在营收、EPS每股收益、云业务收入增长等多项指标上均超过市场预期，但微软盘后仍跌超2%。分析认为，这是因为AI利好或已充分反映在股价中。
AMD发布的四季度财报显示，其营收超出了分析师的预期，但该公司对第一季度业绩的指引却未达预期水平，这导致AMD的股价在盘后交易中下跌超过6%。尽管AMD在人工智能加速器领域表现迅猛，但分析认为，该公司仍处于早期扩张阶段，难以撼动英伟达在该领域的主导地位。
盘后AMD大跌到160美元
我们今日在AMD财报发布前就已经提醒VIP社区，AMD已经涨太多，让大家对AMD保持观望，如果出现大跌才捞底。
上周文章预警美股芯片，终于要回调了！
此外，我们根据美股大数据StockWe.com中的期权异动实时订单流，发现盘中出现了高达300万的看跌期权，这一现象进一步加强了我们对市场走势的把握和判断的信心。
不过我们此前入手的AMD，已经成功高位止盈在178.8美元！
俗话说，会买的是徒弟，会卖的才是师傅！
苹果“预言帝”、天风国际分析师郭明錤的最新研报打击了苹果。郭明錤称，iPhone今年的出货量可能因结构性挑战而显著下降，iPhone15和16的出货量将分别在今年上半年和下半年同比下降10%到15%，还提到，iPhone过去数周在中国的每周出货量同比剧减30%到40%。
对于出货量大跌的原因，郭明錤指出，iPhone面临结构性挑战：
1、高端手机新设计典范的出现。高端手机新设计典范包括：AI，也即生成式AI手机；以及可折叠手机，可折叠手机逐渐成为高端用户的换机首选。
2、苹果在中国市场的出货持续下滑。华为归来，以及上面提及的可折叠手机，是苹果在华销售滑落的主因。
公司的盈利数据通常由金融分析师、财经新闻机构和监管机构报告和监测。在美国，负责制定会计准则的主要组织是财务会计准则委员会（FASB）。FASB制定了通用会计准则（GAAP），公司在编制财务报表时遵循这些准则。
公司被要求遵循这些会计准则，并定期发布其财务结果，包括季度和年度报告。这些报告将提交给美国证券交易委员会（SEC）等监管机构。SEC监督证券市场，确保公司向公众提供准确及时的财务信息。
金融分析师和投资研究公司分析财务报表，评估公司业绩，并根据其分析提出盈利预测。这些预测有助于形成关于公司盈利预期的共识。各种财经新闻媒体、数据库和财经信息平台汇总这些数据，提供分析师对公司盈利预期的共识看法。
总之，每家公司的共识盈利预期不是由单一组织设定的，而是根据财务分析师、投资研究公司和遵循GAAP等会计准则的监管机构的分析和估算而得出的。
Reference: who or which organization set the earning data consensus for each company?
风雨送春归，飞雪迎春到。每个人都翘首以盼龙年到来。
继“年货节”之后，1月29日，拼多多马不停蹄正式开启“春节不打烊”活动。活动期间，拼多多(PDD)全面覆盖消费者春节所需，并通过百亿补贴、多人团、跨店满减等方式持续发放新春福利，保障9亿消费者平价、方便、顺利地在春节享受“菜篮子”、“米袋子”和“年夜饭”，恭贺佳节。
“春节不打烊”活动将一直持续到2月20日，全面覆盖春节假期。用户打开拼多多App，通过首页底部活动入口，或搜索“春节不打烊”即可直达活动主会场。在会场醒目位置，可以看到拼多多为消费者准备的福利，除了跨店每满200减30、整点抢券、288元券包等优惠补贴以外，还有砸金蛋、三单挑战等玩法，在拼单间享受好运带来的加倍快乐。
此次活动页面内设百亿补贴专场，对智利车厘子、丹东草莓、赣南脐橙等当季水果，西北羔羊肉、进口牛排等牛羊肉，哈尔滨红肠、金华火腿、广式腊肠等精加工肉制品，以及高档进口海鲜礼盒、坚果等优质年货进行重点倾斜，让消费者以更实惠的价格筹备一桌更丰盛的年夜饭。此外，“春节不打烊”活动联合多个国货品牌为消费者组团送上超额福利，重点对食品、美妆、日用百货、家电等春节热销产品进行优惠补贴。
给9亿消费者一颗“定心丸”
气象显示，我国将遭遇2008年以来最复杂春运天气，1月31日开始我国中东部地区将遭遇今冬以来最大范围、最长时间的雨雪天气，其中，2月2—4日为降雪最强时段。复杂天气让人不免担心道路和物流状况。
但拼多多给了所有消费者一颗“定心丸”。为保障春节年货可以尽快送到消费者手中，拼多多“春节不打烊”活动特邀中通快递和极兔速递，作为平台的快递特约合作伙伴，将年货平稳顺利送到消费者家门口，在风雪天气、新春佳节体会到收年货的喜悦。中国邮政作为拼多多的独家全面战略合作伙伴，春节期间也正常收件，并将和拼多多在春节期间进一步深化乡村寄递领域的合作，为乡村地区的消费者取件，退换货提供进一步的便利。而对参与平台活动的商家，拼多多给予物流扶持与保障，确保各大产区的优质好物可以直达年夜饭餐桌。
作为中国古代神话中的动物，龙被视为祥瑞和权威的象征，龙在中国传统文化中还是吉祥物的象征，尤其在春节等喜庆节日，人们会通过舞龙、龙灯等表演形式来祈求吉祥和幸福。
自1月初拼多多年货节启动以来，部分“龙元素”周边商品拼单量同期增长超10倍。其中，家居日用类商品占比超三成，拼多多平台消费者用龙年款的挂饰、摆件和小玩偶为家里增添年味。龙年福字对联、龙年新年台历、龙宝宝毛绒玩具、龙年红色内衣裤袜、龙年中国结挂饰成为拼多多年货节期间最热销新年周边商品前五名；此外，龙年红包、龙年卫衣、龙年玩具等关键词登上平台近期热搜榜。
“春节脚步渐近，年味越来越浓。自年货节启动开始，我们看到了来自各地的消费者拼购家乡好物，挑选佳节礼品，为自己和家人送上最好的龙年祝福。”拼多多活动负责人表示，“在接下来的不打烊活动里，我们继续携手百万商家，用品质好物回馈消费者，让喜庆氛围不打烊。”
匠心守味，地标特产迎热销
除龙元素商品之外，精品海鲜礼盒、各地非遗特产、地标生鲜肉类也在拼多多有不同程度的销售增长，在拼多多上，帝王蟹今年年货节销售已经同比增长246%。
在江浙一带，从二十世纪八九十年代开始，过年就流行送金华火腿，当时属于高端年货，还送到了上海。最近热播的电视剧《繁花》里，“小宁波”、“魏总”也都提着金华火腿送礼。今年拼多多年货节，金华火腿的销量也是红红火火。根据浙江省金华火腿有限公司的数据显示，年货节期间的销量相比去年同期翻了一番，其中3斤盒装火腿切片的品类卖得较好。
今年年货节期间，珠江桥牌在拼多多有5款合计8个规格产品在售，较去年增加了2款5个规格产品，还在外包装上重新设计，增添了不少国潮元素。整个年货节期间，珠江桥牌在拼多多上腊肠销售额同比增长65%，消费者越来越喜欢品质高、添加少的食品。
过年期间，广东每家每户都习惯在庭院晒出腊肠。 刘舟|摄
拼多多哈肉联食品旗舰店负责人高岩表示，今年年货节售卖超出预期，同比去年增长400%。其中，礼盒装和红肠是卖得较好，是拼多多平台哈尔滨红肠畅销榜第一名，主要原因是哈肉联品牌知名度较高，并借助了今年哈尔滨旅游火爆热点。“有很多外地的东北人，选择在网上购买了哈肉联礼盒送礼，觉得今年拿哈尔滨红肠送礼倍有面”。
在拼多多平台上，如此匠人手艺与现代技术结合的好年货还有很多，平台负责人表示，今年拼多多联合全国各省市上千个地标产区，优选百万品质商家，从供应源头为“多多好年货”保驾护航，“中国的当代匠人，把手艺与现代技术糅合，量产丰沛。拼多多持续挖掘匠心好物，让精益求精的产品高效匹配给有需要的人，同时助力手艺人创富增收，回报匠心。”
拼多多的商家，有很多都是从外地返乡创业的年轻人，年货节不仅带动了商家的销售额增长，也增强了他们留在家乡的信心。环县羊肉便是其中的代表。中盛环有作为当地羊肉知名商家，吸纳了大量返乡年轻人，在拼多多年货节期间平均每日营收约5万元。临近春节，商品浏览数比平时多一倍，相应地商品销售量也比平时增加了30%。
除了过年必需的肉类，优质奶制品的销量同样名列前茅。“年货节”期间，伊利结合新年“迎财神”的传统习俗，携手五路财神IP，共同推出龙年好运限定装纯牛奶，并选择拼多多作为首发阵地。在“百亿补贴”等资源扶持及“直播品牌日”、“大牌品类日”等活动加持下，伊利纯牛奶新年限定款迎来开门红，首发后短短几日，销量便已超过200万盒，稳居乳饮料畅销榜、热搜榜首位。
去年就被大众视为过年新宠的车厘子，今年年货节期间依然备受宠爱，整体销量同比增长30%左右，热销店铺日均销量超5000单。
拼多多车厘子商家备货充足，保障消费者年货所需。 刘舟|摄
据悉，今年年货节同比增幅较大的品种还有青枣、芭乐、蓝莓、菠萝蜜、百香果等水果。年货节期间，赣南脐橙的商家刘斌一直忙着发货。这个月他每天要从拼多多发6000多单赣南脐橙，“我们还要参加接下来的不打烊活动”刘斌说，“虽然很累，但是家人也陪伴在身边一起忙活儿，还是觉得生活很幸福的。”
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美股投资网注意到，作为全球最大的高科技设备制造商之一，苹果(AAPL)近年来因未能推出一款重磅产品而面临投资者审查。苹果首款虚拟现实头显Vision Pro被广泛视为潜在的一线希望，可能成为自AirPods以来最大的产品发布。
超越令人鼓舞的需求趋势
苹果Vision Pro从1月19日开始接受预订，256 GB版本的起价为3499美元。相比之下，Meta平台(META)开发并销售的最新AR头显Oculus Quest 3的128 GB版本起价为499美元。去年6月苹果Vision Pro发布时，其高昂的价格引发了人们的担忧，但第一个周末的预售数据显示，最初的需求强劲。
知名苹果分析师郭明錤表示，苹果在第一个预售周末售出了16万至18万部Vision Pro，这表明该设备如预期的那样，在第一个周末就销售一空。正如分析师所观察和报告的那样，所有Vision Pro设备的预计发货时间在启用预订后立即延长至5至7周，这清楚地表明Vision Pro已经售罄。
不过，畅销的iPhone机型与Vision Pro之间存在一个重大区别。通常情况下，iPhone的发货时间在预售开始后至少48小时内会稳步上升，但Vision Pro的发货时间在最初爆发后的48小时内保持稳定。郭明錤表示，这是一个警告信号。
苹果有一群狂热的追随者，他们在新设备发布时排队购买。一款轰动一时的产品不仅能吸引强大的粉丝群，还能吸引大众。在最初的火爆之后，对Vision Pro的需求逐渐减弱，这表明VR头显尚未吸引到大众科技消费者。
AR/VR市场仍有发展空间
经验证据表明，尽管苹果在智能手机、个人电脑和智能手表等各种消费科技领域都没有先发优势，但它在积极争取市场份额方面取得了巨大成功。苹果的成功源于该公司在深入了解消费者偏好的基础上开发有吸引力的科技产品的能力。
如今，AR/VR头显市场处于起步阶段，IDC预计2023年AR/VR设备的出货量仅为810万台。根据Counterpoint Research的数据，Meta在2023年第三季度主导了这一市场，占所有设备出货量的49%。Counterpoint的数据显示，由于缺乏引人注目的头显发布，第三季度耳机出货量同比下降29%。
AR/VR头显市场的规模相对较小，这为颠覆提供了充足的空间，而苹果在成功利用其他细分市场的类似机会方面享有声誉。
苹果的规模问题
自2007年第一款iPhone发布以来，苹果公司的发展突飞猛进。然而，由于公司规模庞大，苹果近年来很难达到华尔街的增长预期。相比之下，在2023财年，总收入同比下降近3%，至3830亿美元，净利润也下降了2.8%。
苹果公司规模庞大的问题在于，从财务业绩的角度来看，它需要一款非常成功的产品来推动公司的发展。到2024年，苹果预计将售出50万台Vision Pro，带来至少17.5亿美元的收入。单独来看，这似乎是一个令人鼓舞的数字，但与苹果今年近4000亿美元的营收预期相比，Vision Pro的销量似乎微不足道。
即使苹果公司2024年Vision Pro的销量是预计的两倍，这部分产品今年在公司总销量中所占的比例仍不到1%。根据这种理解，似乎可以得出这样的结论在可预见的未来，Vision Pro不会对苹果的基本面产生重大影响。
然而，如果今年的销量超过华尔街的预期，这款备受期待的VR头显有可能改善市场对苹果的看法，并确立苹果作为科技创新霸主的地位。
华尔街分析师认为苹果股票值得买进吗？
苹果是市场上最受追捧的公司之一。不出所料，华尔街分析师对苹果公司的前景经常存在分歧，但目前他们总体看好。根据过去三个月22个买入、8个持有和1个卖出的评级，该股获得了“中等买入”的普遍评级。以下是一些分析师对苹果的评价。
1月18日，美国银行证券上调了苹果的评级，并将该股的目标价从208美元上调至225美元，理由是该公司前景看好的人工智能产品路线图，以及服务领域前景改善等其他利好消息。美国银行还声称，从长远来看，随着VR成为主流，Vision Pro的销售额最终可能会超过iPad。
1月23日，美国银行将苹果公司列入其US 1名单，这是该银行最好的投资想法的集合。
摩根士丹利在1月22日发布的每周报告中，将苹果公司确定为美国最高质量的成长型股票之一，其他56家公司今年似乎有良好的定位来实现阿尔法回报。
上周，派珀·桑德勒将苹果公司列为最具吸引力的7只股票中的第三只，仅次于Alphabet公司(GOOGL)和Meta平台。
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美股投资网获悉，模块化办公空间提供商WillScot Mobile Mini(WSC)同意以现金加股票的方式收购B2B租赁公司McGrath RentCorp(MGRC)，对后者的估值为38亿美元。据悉，McGrath股东将获得每股123美元现金或2.8211股WillScot Mobile Mini普通股。该收购价较McGrath上周五收盘价溢价10.1%。受此消息影响，周一美股盘前，McGrath涨近10%，而WillScot Mobile Mini跌超1%。
根据协议，McGrath 60%的流通股将转换为现金对价，40%的流通股将转换为股票对价。协议还为McGrath股东提供了合并后公司约12.6%的所有权股份。根据McGrath股东的批准、监管机构的批准和其他惯例成交条件，该交易预计将于2024年第二季度完成。
WillScot Mobile Mini预计，合并后的公司将在交易完成后的第一个全年结束时产生约7亿美元的年度自由现金流，且随着时间的推移，自由现金流利润率将进一步显著增加。该公司预计，合并后的公司财务状况也将得到加强。
资料显示，WillScot Mobile Mini专门从事创新的灵活工作空间和便携式存储解决方案，并从模块化解决方案业务中获得大部分收入。该公司服务于家具租赁、运输和物流、设施管理、工地服务、商业仓储和商业房地产领域。
McGrath由四个业务部门组成，包括模块化建筑和便携式存储部门(Mobile Modular)、电子测试设备部门(TRS-RenTelco)、用于存储危险和非危险液体和固体的围堵解决方案部门(Adler Tanks)和在加利福尼亚州销售模块化教室的教室制造部门(Enviroplex)。该公司的收入主要来自经营租赁的设备租赁，以及在正常业务过程中发生的设备销售。
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美股投资网获悉，虽然去年关于生成式人工智能的讨论颇多，但分析人士认为，当谷歌(GOOGL)和Meta Platform(META)本周公布第四季度业绩时，这项技术在当前对广告业务的影响可能并不明显，尽管投资者正在衡量这项技术的未来潜力。
据了解，谷歌推出了人工智能工具，帮助广告商以更低成本的方式瞄准受众，并决定如何在这家搜索巨头的广告网络中分配营销预算。Meta则正在使用生成式人工智能来创建不同的广告活动。
Bernstein分析师在本月早些时候的一份研究报告中表示，可以根据提示创建文本和照片的生成式人工智能仍处于“炒作周期”，但补充道，投资者现在正在寻找相关“从这些最新进展中产生的增量用例和收入流”的线索。
该行上周在另一份报告中表示，预计数字广告的核心业务在截至12月31日的季度将保持弹性，有关经济和地缘政治不确定性可能抑制广告市场的警告可能被夸大了。
相比之下，定于美东时间1月30日美股盘后公布业绩的微软(MSFT)很可能是新生代生成式人工智能竞赛中最早的赢家。对微软来说，生成式人工智能刺激了对其云服务的需求。
不过，受人工智能热潮的提振，2023年科技股大幅上涨，帮助推动标普500指数上涨近25%。谷歌去年累计上涨58%，而Meta则几乎翻了三倍。
D.A.Davidson分析师Gil Luria表示，进入2024年，“除了人工智能之外，另一个催化剂将是对政治广告的关注，这将提振Meta和谷歌的业务”。
研究公司Insider Intelligence估计，今年美国的政治广告支出将比2020年的上次总统大选增长30%，部分原因是数字平台上的支出增加。
AI增长潜力
根据LSEG的数据，市场普遍预计谷歌第四季度广告营收将增长11.8%，达到660亿美元。谷歌将于美东时间1月30日美股盘后公布业绩。
去年年初，谷歌推出了其实验性人工智能聊天机器人Bard，并推出了所谓的搜索生成体验(SGE)，该功能使用人工智能直接在谷歌搜索网页上回答用户的问题。
去年11月，谷歌在120个国家推出了SGE，但新的搜索体验短期内可能对其业务影响甚微。
New Street Research的分析师在去年10月的一份研究报告中表示，到2025年，在“上行场景”中，SGE可能会带来3560万至1.13亿美元的增量搜索广告收入，并补充道，最大的因素取决于人们点击人工智能生成的回复中显示的广告的频率。
第二大数字广告平台Meta则已经证明，其在人工智能方面的工作可以为广告商带来成果。
Bernstein分析师表示，在一项针对测试Meta人工智能工具(可以为广告生成图像和背景)的广告商调查中，一半的广告商表示，他们估计这些工具每周至少可以为他们节省五个小时的工作时间。
在去年10月警告以色列-哈马斯冲突可能会影响广告支出后，分析师普遍预计Meta第四季度营收为391亿美元，位于Meta指引区间的高端。Meta将于美东时间2月1日美股盘后公布业绩。
Meta表示，预计一套能够自动发现潜在客户并测试哪些广告效果最好的人工智能工具的年化收益为100亿美元。
New Street Research估计，如果该公司今年晚些时候在其最近推出的人工智能助手中引入付费广告，到2025年有望产生67亿美元的广告收入。
这类广告也可能成为Snap(SNAP)急需的福音。Snap于去年9月与微软合作，在其名为My AI的聊天机器人中放置赞助产品链接。
New Street Research估计，Snap今年将从这些链接中赚取2.34亿美元，到2025年将增至6.86亿美元，占年营收的11%以上。分析师估计，Snap第四季度营收将达到14亿美元，同比增长5.7%。
RBC Capital Markets表示，亚马逊(AMZN)本周将开始在其Prime Video服务上展示广告，该公司正在为Amazon Bedrock建立合作伙伴关系，该服务允许企业使用一系列人工智能模型创建应用程序。
RBC在其2024年展望报告中表示，Prime Video广告的推出可能会使亚马逊的广告收入增长5%至10%。亚马逊将于美东时间2月1日美股盘后公布业绩。
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美国股市周一小幅上涨，标普500指数再创历史新高，投资者们迎来了一个充满重要事件的繁忙周，其中包括大型科技公司的财报更新、美联储的利率决定以及至关重要的美国就业报告。
截至收盘。道指涨幅为0.59%；纳指涨幅为1.12%；标普500指数涨幅为0.76%。
AI面临关键考验
AI芯片与应用侧五家公司将公布财报
在美股市场，一方面是受益于AI浪潮推动的芯片股上涨，另一方面是备受关注的科技巨头，它们在AI应用方面对算力的需求备受瞩目。本周，AI领域的财报密集发布，这将成为检验“AI信仰”的时刻。
过去12个月，美国费城半导体指数，该指数追踪美国前30大芯片公司，上涨超过50%。投资者乐观地认为，市场对AI服务的需求将持续增长，尤其是对算力芯片的需求高涨。
然而，众多分析指出，AI热潮可能掩盖了实际半导体需求下滑的现实。在过去一年中，只有少数公司从对AI芯片的需求中获益，多数半导体公司仍然面临库存积压和需求低迷的挑战。
同时，包括谷歌和微软在内的美股科技巨头将迎来新一轮盈利考验。投资者将在接连公布的财报中寻找追踪大型科技公司在人工智能方面投资后业绩的变化趋势。
投资者乐观地认为，人工智能的迅猛发展、成本削减、更广泛的经济增长、通胀缓解以及降息的前景，将有助于科技巨头继续创造令人瞩目的业绩。不过，一些分析师指出，“几家欢喜几家愁”，投资者可能会发现不同公司在押注AI后面临着天壤之别的命运。
AMD与高通财报：AI对半导体需求的严峻考验
在半导体行业，英伟达及其供应商，包括台积电和超微电脑，成为最大的赢家之一。然而，英特尔和德州仪器在本周发布的2024年第一季度财报中，由于营收指引不及预期，股价双双下挫。
半导体行业是否即将进入“赢者通吃”的时代，未来的需求趋势如何，市场正在静待AMD和高通的回答。
迄今为止，2024年，AMD的股价已上涨28%，持续刷新历史新高。在2023年，AMD的股价已经实现了127%的增长。
1月30日（周二），AMD将发布第四季度业绩报告，分析师预计其营收将达到61.1亿美元，同比增长9.2%。每股收益为0.77美元，同比上涨11.6%。
知名风险投资人Jim Breyer在媒体中表示：“AMD和英伟达围绕自己的芯片构建了一个强大的软件生态系统，而我所投资的其他公司却无法达到这一水平。”他目前正在“大力买入”英伟达和AMD的股票。
分析师指出，AMD正在积极改进其人工智能软件，并预计云服务提供商和科技巨头将认真考虑采用AMD的AI芯片。
巴克莱分析师Tom O’Malley将AMD的目标股价从120美元上调至200美元，他写道：“我们绝非低估英伟达的领先地位，但我们认为软件生态系统需要有第二个供应源，以克服当前面临的困难。”
高通将于1月31日（周三）发布财报，焦点将集中在端侧AI是否已经见成效。高通此前预计，2024财年第一季度营收将达到91亿美元至99亿美元，这一业绩展望超出分析师之前的预期。高通的CEO认为，2024年将成为全球AI智能手机的关键一年。生成式AI正在加速进入手机领域，创造新的智能手机升级周期，改变行业竞争格局。
两周前公开加仓英伟达 NVDA 的我们，文章回顾 https://mp.weixin.qq.com/s/
今日盘后，英伟达再刷新历史高位
关注我们公众号15年的粉丝们，都知道，我们2016年就在7美元重仓英伟达， VIP社区截图曝光，当年我们就开始研发AI，全美1万家公司，最最看好NVDA
AI应用潜力：科技巨头业绩加速期待
关注于AI应用的微软（周二）、谷歌（周二）、META（周四）等科技巨头即将相继发布财报，市场对于AI应用需求的预期将在这一时刻变得明晰。
Wedbush Securities的研究分析师Daniel Ives表示，投资者将聚焦微软即将发布的财报，因为微软的业绩将成为未来12-18个月内其他科技公司业绩发展方向的重要指引。Ives表示：“此次财报季或将是各大公司在AI领域展现真正实力、体现差距的关键时刻，可谓AI军备竞赛的后续。”
近两年来，微软在生成式人工智能领域取得先发优势，不仅投资并收购了备受瞩目的人工智能初创公司OpenAI，还全面整合生成式人工智能技术到旗下主要产品，推动公司市值持续攀升，冲向3万亿美元大关。
媒体分析指出，要判断微软盈利趋势，此次财报中需密切关注微软Copilot和云计算服务Azure的收入，这将成为AI是否成功变现的早期指标。市场广泛认为，微软Q4营收611.1亿元，同比增长16%，调整后净利润为207.6亿元，同比增长26%。
在接受LSEG调查的分析师中，对谷歌母公司Alphabet本季度营收同比增长12%的预期引起关注，这将是自2022年中期以来最快的增长速度。
瑞穗证券分析师在本周向投资者的说明中维持了对Alphabet的买入评级，理由包括该公司在搜索和广告市场的强势地位，以及持续的创新和人工智能投资。
据众多分析师分析，投资者看好人工智能的迅猛发展、成本削减措施、更广泛的经济增长、通胀缓解以及降息前景，这有望助力科技巨头继续创造引人注目的业绩。
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