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周四，美股持续上涨，标普500再创新高，市场氛围保持积极。在美联储主席鲍威尔接受国会议员关于经济和货币证策质询的第二天，以及即将公布2月就业报告之前，市场信心得以维持。
科技股再次成为市场的领头羊，纳指涨幅高达1.51%，标普500指数也上涨超过1%，创下新的收盘纪录5157.36点。而道指小幅上涨约0.3%。
标普500逼近创纪录高位收盘，引发了市场对股市估值是否过高的疑虑。然而，即使在股市高位震荡之际，利润率增长仍然是支撑股市的一个关键因素。
随着第四季度财报季即将画上句号，富达全球微观部门主管 Jurrien Timmer 在周四指出，2024年的利润率增长趋势已经展现出了积极的开端。尽管当前股市估值正在被拉伸，但利润率改善的迹象似乎正在弥补这一潜在风险。
博通、美光、英特尔今日大涨原因
今日芯片股再次攀升。截至收盘，博通（AVGO，上涨4.22%）、英特尔（INTC，上涨3.68%）和美光科技（MU，上涨3.58%）台积电（TSM，上涨5.39%）。
主要利好因素，瑞穗证券发布积极报告:
将英伟达(NVDA)一年期目标价上调至1000美元。
英伟达股价大涨4.47%，首次突破900美元，市值突破2.3万亿美元。
该利好消息带动了其他芯片股上涨。
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此外，今天瑞穗证券也上调了博通的目标股价，将其由1450美元提升至1550美元，并继续维持其“买入”评级。若以当前每股约1407美元的股价计算，这意味着在未来一年内还有约10%的上涨空间。
与英伟达一样，瑞穗证券提到，对定制AI芯片设计的需求上升以及以太网市场的新利好，是上调股价目标的原因。除了对近期业务改善的期待外，该公司还预计，长期前景的改善将使投资者愿意为这只股票赋予更高的估值倍数。
博通今日公布了第一季度的财报，业绩亮眼。报告显示，公司营收不仅超过了分析师的预期，每股收益也远超分析师的预测。
根据最新财报数据，博通每股收益达到了10.99美元，总营收达到了11.96亿美元，而此前分析师的预期为营收11.79亿美元，每股收益10.40美元。这一业绩的出色表现，无疑进一步增强了市场对博通未来发展的信心。
英特尔获美证府35亿美元投资
根据美股投资网获得的最新消息：美国证府计划向英特尔注入高达35亿美元的资金，旨在推动其生产军事方面的芯片。
目前，台积电在全球晶圆代工市场中占据了约60%的份额，特别是在人工智能和其他高性能计算领域的先进芯片制造上，其市场份额更是高达90%。英特尔作为这一趋势的重要受益者之一，正积极寻求将代工芯片作为新的增长引擎。尽管追赶台积电的产能尚需数年时间，但英特尔在芯片制造领域无疑将获得美国证府的坚定支持。
此次投资不仅将助力英特尔在军事芯片领域的拓展，更有望为其在全球芯片制造市场中的竞争地位注入新的活力。
台积电TSM将是下一个英伟达
今日台积电大幅上涨，盘中涨幅约5.94%，刷新盘中历史最高位至149.98美元，盘中市值突破7700亿美元。这一涨势延续了该股近期的强劲表现，自去年10月低点以来，台积电股价已回升逾70%。
摩根大通报告指出，得益于紧密集成的封装技术、领先的工艺技术以及半导体行业最广泛的IP和设计服务生态系统，台积电在Al半导体领域的护城河似乎比以前的产品周期更宽，预计市场份额占比将达到90%以上，并将台积电的目标股价上调至新台币850元。
有分析指出，台积电的强势表现主要归功于全球对先进半导体技术不断增长的需求，特别是在5G、高性能计算和AI领域。其中，生成式AI半导体已成为推动台积电增长的关键因素之一，行业调查显示，AI半导体的订单依然强劲。
台积电在AI半导体领域的地位日益巩固，预计AI收入占比将在2027年达到25%。其中19%来自数据中心AI，剩余来自边缘AI。
摩根大通还指出，从供应链中看到了英特尔在N3时代将其外包给台积电的迹象，这将推动台积电在2025-2026年的强劲增长。预计从2025年开始，台积电毛利率将开始扩张，到2026年将达到55-60%的水平，推动每股收益达到新台币55-60元。
我们团队今天也入手了 TSM
美光科技获机构看好
知名分析机构Stifel 在今日开盘前发布的报告中，将美光股票评级由“持有”提升至“买入”，并大幅上调其一年期目标股价，由原先的80美元提升至120美元。
Stifel 对DRAM内存的需求趋势持乐观态度，认为这将为美光科技近期的业务表现及股价上涨提供有力支撑。他们特别指出，市场对美光科技2025年业绩表现的中期预测过于保守。
随着公司业务状况的逐步改善和估值的不断提升，Stifel 认为美光科技的股票仍有较大的上涨空间。若能达到新的目标股价，则意味着股价将较当前水平上涨约20%。
摩根大通指出，得益于紧密集成的封装技术、领先的工艺技术以及最广泛的客户生态系统，台积电在Al半导体领域的护城河似乎比以前的产品周期更宽。
AI芯片需求“狂飙”，继英伟达起飞之后，$台积电 (TSM)$将成为下一个“王者”？
目前AI增长预期强劲，受益者范围进一步扩大，摩根大通在周三的报告中指出：
本轮技术上升周期将由AI生态中的硬件需求驱动，从训练芯片到训练芯片，再到数据中心和边缘计算。AI芯片需求增长继续保持强劲，约合400万NVIDIA H100等效出货量。随着AMD、英特尔以及云服务提供商的各种ASIC项目，这一数字将进一步上升，预计需求供应紧张状况将持续几个季度。
摩根大通报告指出，得益于紧密集成的封装技术、领先的工艺技术以及半导体行业最广泛的IP和设计服务生态系统，台积电在Al半导体领域的护城河似乎比以前的产品周期更宽，预计市场份额占比将达到90%以上，并将台积电的目标股价上调至新台币850元。
台积电在AI半导体领域的地位日益巩固，预计AI收入占比将在2027年达到25%。
随着英特尔外包给台积电的订单增加，以及台积电在N3工艺上的领先地位，预计2025-2026年将迎来强劲增长。
预计从2025年开始，台积电毛利率将开始扩张，到2026年将达到55-60%的水平，推动每股收益达到新台币55-60元。
AI相关收入将迎来增长
台积电作为AI半导体的关键推动者，在数据中心和边缘计算的AI处理能力正在增强。摩根大通报告预测，到2027年，台积电的AI相关收入将占公司总收入的25%，其中19%来自数据中心AI，剩余来自边缘AI。
AI处理器需求增长：随着数据中心和边缘计算对AI处理需求的增长，台积电作为AI处理器的主要制造商，将在未来3-4年内实现显著增长，预计将在AI半导体领域保持90%以上的市场份额。
数据中心AI收入：随着从通用计算向加速计算的转变，以及AI训练需求的持续增长和AI推理用例的扩大，数据中心AI将成为未来几年半导体行业的关键驱动力。台积电在数据中心AI加速器的市场份额预计将从2023年的约6%增长到2027年的19%。
边缘AI收入：随着AI基础设施的完善和AI用例的普及，边缘AI也将开始增长，预计边缘AI对台积电收入贡献将从2023年的几乎为零增长到2027年的6%。
盈利能力也将进一步提升
摩根大通还指出，从供应链中看到了英特尔在N3时代将其外包给台积电的迹象：
英特尔可能会将其即将推出的Arrow Lake处理器的部分CPU外包给台积电，这将推动台积电在2025-2026年的强劲增长。
如果英特尔的外包比例达到50%，那么2025年台积电从英特尔获得的收入可能达到80-90亿美元，这将使英特尔成为台积电N3工艺的第二大客户。
其中，台积电N3工艺将在2024年和2025年带来强劲的订单增长，报告指出：
随着AI加速器向N3迁移，N3工艺节点的收入规模将比N5峰值高出48%。到2025年，台积电的N3产能预计将达到约1.5万wfp（片晶圆片/月），推动2026年收入达到317亿美元。
摩根大通分析师们将其2025财年的预期略微上调，预计预计从2025年开始，毛利率将开始扩张，到2026年将达到55-60%的水平，推动2026年每股收益（EPS）达到55-60元新台币。
进一步来看，摩根大通指出，随着初始客户参与度显著增加，台积电在N2技术时代可能会继续保持领先地位，这预示着台积电在AI半导体市场的领导地位未来将进一步巩固。
美股投资网获悉，周三美股盘后，维多利亚的秘密(VSCO)股价大跌逾25%，因该公司警告称，其内衣类别面临的持续挑战可能导致下季度亏损。
该公司表示“展望新的一年，我们认识到北美更广泛的内衣市场已经连续四个季度同比下降，宏观环境仍然充满挑战，给消费者带来了压力。”该公司补充道，“我们正在保守地规划近期业务，并保持开放购买，以利用趋势的任何变化。”
为此，维多利亚的秘密预计2024年的销售额将比2023年下降低个位数，至60亿美元，低于61.8亿美元的预期。
对于第一季度，该公司预计调整后的收益将在亏损0.15美元至盈利0.10美元之间，而2023年第一季度的利润为0.28美元。华尔街预期的每股收益为0.31美元。
预计第一季度的总销售额将下降中个位数，而该公司调整后的毛利率将在36.5%至37.5%之间。
最近一个季度，这家服装公司公布的调整后每股收益为2.58美元，营收增长3%，达到25.8亿美元。这两项指标均位于该公司第四季度预期指引的顶端，高于或符合华尔街的预期。
同店销售额总额下降了6%，降幅与上年同期接近，2023年同店销售额下降了9%，而2022年为下降8%。
由于商品成本的降低，调整后的毛利率为40%，增长了240个基点，超过了公司38.5%至39.5%的指引区间。
截至2023年年底，该公司现金余额为2.7亿美元，债务为1.45亿美元，低于去年的2.95亿美元。由于早春库存交付和相关付款的时间安排，1.33亿美元的自由现金流低于公司的指引。
最后，该公司董事会还批准了一项2.5亿美元的新股票回购协议。
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美股投资网获悉，纽约社区银行(NYCB)在周三宣布了一项10亿美元的资本募集计划以及领导层的调整。值得一提的是，前财政部长史蒂文·姆努钦在这次事件或活动中发挥了关键或领导性的作用，这也导致了该公司股价的大幅反弹。
据报道，纽约社区银行已与包括姆努钦的Liberty Strategic Capital、Hudson Bay Capital和Reverence Capital Partners在内的几家投资公司达成协议，以换取该地区银行的股权，交易总额超过10亿美元。
作为交易的一部分，姆努钦将成为银行董事会的四位新成员之一。前货币监理官约瑟夫·奥廷也将加入董事会，并接任首席执行官。
公告发布后，纽约社区银行股价大幅上涨，但交易波动很大。股价一度暂停交易，当天上涨近30%。当交易恢复后，它们回吐了部分涨幅，并在经历了几次更多的暂停后，当天收盘上涨超过7%。
在消息发布之前，该股票下跌了42%，此前有报道称纽约社区银行正在探索资本募集。
在周三，该股票的最低点为每股2美元以下。对于这家公司来说，其股价在一月份开始时高于每股10美元，而现在达到的这一点(股价跌至每股2美元以下)，被视为一项负面的里程碑。
这笔现金注入是纽约社区银行年初以来动荡时期的最新发展。1月底，该银行披露，由于其商业地产的潜在风险，它大幅提高了资产负债表上潜在贷款损失的准备金。紧接着，穆迪投资者服务公司将该银行的信用评级降至垃圾级别，纽约社区银行随后任命前Flagstar银行首席执行官Alessandro DiNello为执行董事长。
然后在上周，纽约社区银行披露称，其“发现公司内部贷款审查的内部控制存在重大缺陷”，并宣布DiNello接任首席执行官，尽管这一任期被证明是短暂的。根据周三报道，DiNello将继续担任银行的非执行董事长。
围绕纽约社区银行的问题让人回想起2023年春天硅谷银行、签名银行和第一共和国银行等银行失败之前的困境。他们是多家在更高的利率环境下面临挑战的地区银行之一，更高的利率导致这些银行持有的旧国债价值下降，同时促使一些储户将其账户转移到其他地方。
随着美国经济继续表现出惊人的强劲和通胀仍高于美联储2%的目标，交易员们对今年降息的预期有所减弱。更长时间的高利率环境可能会对银行本身以及商业地产造成压力，而商业地产是纽约社区银行和许多其他地区贷款机构的主要业务。
纽约社区银行的困境可能让监管机构和投资者都措手不及。去年三月，这家地区贷款机构从联邦存款保险公司接管了大部分签名银行的业务。
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美股投资网获悉，社交媒体Facebook和Instagram母公司Meta Platforms(META)的一位高管在周三表示，Meta在人工智能方面的巨额投资包括开发一种堪称“巨型”的人工智能系统，旨在为旗下Facebook的整个视频推荐引擎提供新的驱动力，更重要的是这种视频推荐引擎将覆盖Meta的视频推荐生态系统。Facebook负责人汤姆·埃利森(Tom Alison)表示，Meta“到2026年的技术路线图”的一部分涉及开发一种超大规模人工智能推荐模型，该模型既可以支持该公司旗下类似 TikTok的“Reels短视频服务”，也可以支持更传统的长视频。
Facebook负责人埃利森在华尔街大行摩根士丹利(Morgan Stanley)于旧金山举行的科技大会上表示，迄今为止，Meta通常对旗下的每个产品都使用单独的模型，比如Reels、Groups和核心的Facebook Feed。因此，这次基于人工智能系统的视频推荐引擎开发代表着一个转变，即创建一个统一的AI推荐引擎来支持Meta所有平台上的视频推荐生态，而不是继续使用为每个产品单独开发专有技术。
埃利森引用该公司统计数据称，该公司TikTok风格的短视频服务Reels现在占Facebook上所观看的所有视频的三分之一。Reels的总观看时间比去年同期增加了70%(这些数据仅限于Facebook.com，不包括Reels在Instagram上的收视率)。他还表示，同时，Reels短视频现在占在Facebook上花费的所有时间的50%以上。
基于AI的推荐引擎有望扩散至“Meta视频推荐生态系统”
作为Meta进军人工智能领域领导者的雄心勃勃计划的一部分，Meta已经斥资数十亿美元积累了大量AI芯片，比如英伟达H100，并重新配置了数据中心以适应这些芯片。英伟达旗下的AI 芯片已经成为人工智能领域的研究人员用于训练大型语言模型(LLM)的最主要芯片，这些模型用于为OpenAI风靡全球的ChatGPT AI聊天机器人以及其他的生成式人工智能产品的底层大模型提供核心动力。
埃利森表示，Meta技术路线图的“第一阶段”包括将该公司目前的推荐系统从更传统的计算机通用计算芯片转向GPU加速体系，以帮助提高旗下产品的整体性能和个性化体验。
去年，随着全球科技公司对大型语言模型(LLM)的开发兴趣激增，Facebook母公司Meta的高管们对这些大型人工智能模型如何“处理大量数据和各种非常通用的日常活动(如聊天系统)”感到无比震惊，埃利森表示。Meta看到了一个可以跨产品使用的巨型视频推荐模型的可能性，并在去年建立了“这种新的模型架构”，埃利森强调，并补充称公司在Reels、Instagram等跨平台体系下进行了测试，这种全新的AI视频推荐引擎有望覆盖Meta的视频推荐生态系统。
这种新的“模型架构”帮助Facebook在其核心应用程序上“增加至少8%到10%的观看时间”，埃利森表示，这有助于证明该模型“比上一代更有效地从大数据中进行深度学习”。他表示:“我们一直专注于加大投资，以确保我们能够在合适的硬件上扩大这些模型。”
据了解，Meta目前正处于Meta系统架构重建的“第三阶段”，其中包括尝试验证新型AI技术并将其推广到Meta旗下的多个产品，重点是覆盖到Meta的众多企业级广告客户。
“我们不仅仅是为Reels提供动力，我们正在开发一个项目，通过这个单一模型为我们的整个Meta视频生态系统提供核心驱动力，然后我们可以将我们的Feed推荐产品也添加到这个模型中吗?”埃利森表示。“如果我们做到这一点，不仅一些建议将会更具有吸引力、更具备相关性，而且我们认为他们的反应和快速响应能力也会提高。”
埃利森举例表示，如果成功的话，它将如何工作，“如果我们的用户在Reels中看到你感兴趣的东西，然后你回到Facebook Feed系统，我们可以向你展示更多类似的你希望看到的内容。”
埃利森表示，Meta已经积累了大量的GPU硬件，这些高性能GPU将用于帮助其更广泛的生成式人工智能开发工作，比如开发全新的数字化助理。这家全球最大规模的社交媒体公司一直在不断提升计算能力，以支持对算力和电力消耗极高的生成式人工智能产品。Meta近期一直在将其开发的生成式AI产品Meta AI推向全球范围的Facebook、Instagram和WhatsApp等Meta家族应用程序，以及Ray-Ban智能眼镜等硬件设备。
“Meta正在考虑的一些生成式人工智能项目包括在其核心Facebook Feed中加入更复杂化的AI聊天工具，这样当一位Meta的用户看到‘关于泰勒·斯威夫特的推荐帖子’时，也许只需点击一个按钮，说嘿，Meta AI，告诉我更多与泰勒·斯威夫特这一帖子类似的详细信息。”
Meta还在尝试将其人工智能聊天工具整合到Meta的Groups中，因此Facebook烘焙群组的成员可能将询问一个关于甜点的问题，并从我们的数字助理Meta AI那里得到相对应的答案。埃利森表示:“我甚至认为，我们有机会将全新的生成式人工智能应用于多人类型的消费环境中。
30亿用户体验全新生成式AI! 属于Meta的新时代或许已经到来
不同于微软和OpenAI等拥有庞大客户群的AI领域领导者，虽然Facebook和Instagram母公司Meta Platforms在人工智能方面的许多工作都是在公众的视野之外低调进行——比如在全球范围内建立昂贵的数据中心，不断更新为类似ChatGPT的AI聊天机器人提供动力的大语言模型(LLM)的开源版本。虽然Meta在AI方面进行了大量的后台工作和基础设施建设，但它向消费端推出的AI新产品相对较少，并且这些新产品的市场反响褒贬不一。
据悉，该公司目前正在旗下的Facebook、Instagram、Messenger和WhatsApp等高达30亿用户的家族应用软件集成20多种不同的全新生成式人工智能(生成式AI)功能，覆盖搜索、广告到商业信息等多个主流应用场景。最终，Meta表示将在全球范围内应用这些全新的生成式AI工具。
展望2024年，该公司的目标是为其Meta AI添加各种全新的重磅功能，比如上述的AI推荐功能以及用于多人类型的消费环境中。Meta AI是独家研发的一种应用于旗下各大软件和平台的虚拟助手，可以回答用户问题并生成逼真的图像。该AI工具可以用于一对一甚至群聊模式，同时也可以用于Meta的增强现实(AR)眼镜。
Meta还希望更多的第三方开发商使用其AI Studio为全球企业和创作者开发多样化的AI聊天机器人，这些聊天机器人将被设计适用于企业和创作者，可以代表他们在Meta的应用程序(如Facebook、Instagram等)上与用户进行交流和互动。简而言之，Meta鼓励第三方开发商利用其平台提供的AI工具和资源，开发能够与用户进行有效沟通的聊天机器人，从而全面增强Meta30亿用户的体验感并为Meta商业和创作生态建设提供支持。
随着ChatGPT和谷歌旗下Bard等以消费者应用为中心的生成式人工智能应用程序接连问世，全球越来越多科技公司参与布局AI技术的热潮，或将推动一场长达十年的AI繁荣发展时代。根据Mandeep Singh领导的彭博行业研究分析师发布的一份最新报告，预计到2032年，生成式人工智能市场的总营收规模将从去年的400亿美元增长到1.3万亿美元，这一市场可谓10年间有望翻32倍，以高达42%的复合速度高速增长。
彭博行业研究团队表示，市场扩张首先集中于训练人工智能系统所需的基础设施的强劲需求，然后是使用人工智能大模型的后续设备、广告投放、软件应用以及其他服务类型的强劲需求。而广告投放以及软件应用等用户应用端，无疑是Meta最精通的领域。尤其在Meta重点依赖的数字广告业务领域，Meta正在推出多项测试版AI工具，力争将AI科技纳入其覆盖全球的广告业务，为企业端客户带来新的广告投放模式。
在不少分析师看来，Meta核心业务——广告业务已经重新恢复增长趋势。因此，在全新生成式AI技术加持下，Meta广告业务规模有望继续扩张。股票评级和股价预期方面， 华尔街汇编的预期数据显示，华尔街分析师们予以Meta的共识评级为“买入”。华尔街知名机构Tigress Financial近日将Meta12个月的目标价从435美元大幅上调至575美元(截至周三美股收盘，Meta股价为496.09美元);RBC Capital近日将Meta 12个月的目标价从400美元大幅上调至565美元。自2023年以来，Meta股价乘着全球AI浪潮开启狂飙模式，目前正在不断刷新历史新高。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
摩根大通指出，得益于紧密集成的封装技术、领先的工艺技术以及最广泛的客户生态系统，台积电在Al半导体领域的护城河似乎比以前的产品周期更宽。
AI芯片需求“狂飙”，继英伟达起飞之后，$台积电 (TSM)$将成为下一个“王者”？
目前AI增长预期强劲，受益者范围进一步扩大，摩根大通在周三的报告中指出：
本轮技术上升周期将由AI生态中的硬件需求驱动，从训练芯片到训练芯片，再到数据中心和边缘计算。AI芯片需求增长继续保持强劲，约合400万NVIDIA H100等效出货量。随着AMD、英特尔以及云服务提供商的各种ASIC项目，这一数字将进一步上升，预计需求供应紧张状况将持续几个季度。
摩根大通报告指出，得益于紧密集成的封装技术、领先的工艺技术以及半导体行业最广泛的IP和设计服务生态系统，台积电在Al半导体领域的护城河似乎比以前的产品周期更宽，预计市场份额占比将达到90%以上，并将台积电的目标股价上调至新台币850元。
台积电在AI半导体领域的地位日益巩固，预计AI收入占比将在2027年达到25%。
随着英特尔外包给台积电的订单增加，以及台积电在N3工艺上的领先地位，预计2025-2026年将迎来强劲增长。
预计从2025年开始，台积电毛利率将开始扩张，到2026年将达到55-60%的水平，推动每股收益达到新台币55-60元。
AI相关收入将迎来增长
台积电作为AI半导体的关键推动者，在数据中心和边缘计算的AI处理能力正在增强。摩根大通报告预测，到2027年，台积电的AI相关收入将占公司总收入的25%，其中19%来自数据中心AI，剩余来自边缘AI。
AI处理器需求增长：随着数据中心和边缘计算对AI处理需求的增长，台积电作为AI处理器的主要制造商，将在未来3-4年内实现显著增长，预计将在AI半导体领域保持90%以上的市场份额。
数据中心AI收入：随着从通用计算向加速计算的转变，以及AI训练需求的持续增长和AI推理用例的扩大，数据中心AI将成为未来几年半导体行业的关键驱动力。台积电在数据中心AI加速器的市场份额预计将从2023年的约6%增长到2027年的19%。
边缘AI收入：随着AI基础设施的完善和AI用例的普及，边缘AI也将开始增长，预计边缘AI对台积电收入贡献将从2023年的几乎为零增长到2027年的6%。
盈利能力也将进一步提升
摩根大通还指出，从供应链中看到了英特尔在N3时代将其外包给台积电的迹象：
英特尔可能会将其即将推出的Arrow Lake处理器的部分CPU外包给台积电，这将推动台积电在2025-2026年的强劲增长。
如果英特尔的外包比例达到50%，那么2025年台积电从英特尔获得的收入可能达到80-90亿美元，这将使英特尔成为台积电N3工艺的第二大客户。
其中，台积电N3工艺将在2024年和2025年带来强劲的订单增长，报告指出：
随着AI加速器向N3迁移，N3工艺节点的收入规模将比N5峰值高出48%。到2025年，台积电的N3产能预计将达到约1.5万wfp（片晶圆片/月），推动2026年收入达到317亿美元。
摩根大通分析师们将其2025财年的预期略微上调，预计预计从2025年开始，毛利率将开始扩张，到2026年将达到55-60%的水平，推动2026年每股收益（EPS）达到55-60元新台币。
进一步来看，摩根大通指出，随着初始客户参与度显著增加，台积电在N2技术时代可能会继续保持领先地位，这预示着台积电在AI半导体市场的领导地位未来将进一步巩固。
美股投资网获悉，对谷歌母公司Alphabet(GOOGL)旗下人工智能模型失误的担忧情绪严重拖累了这家科技巨头的股价。不过，波士顿合伙公司(Boston Partners)的一位基金经理认为，这为投资者创造了一个“黄金机会”。波士顿合伙公司大盘股价值策略投资组合David Cohen表示“对于一家非凡的企业来说，Alphabet的市盈率很低。”“我们认为，该公司在人工智能方面的优势并未体现在股票价格中。”
Alphabet旗下人工智能大模型Gemini因生成错误图像而被视为这家以技术实力闻名的科技公司的重大挫折。据悉，Gemini是Alphabet规模最大、功能最强大的多模态人工智能模型。此前，这款产品因为其生成的人物图片过于“政治正确”而遭到不少非议。一些用户发现，Gemini生成的大多数人物图像基本都是有色人种，甚至在被要求生成美国国父、教皇、二战德国士兵等人物时都会生成非裔和亚裔的形象Alphabet也因此暂停了Gemini的人物图像生成功能。
Gemini“翻车”引发了人们的担忧，即Alphabet在人工智能领域可能正在落后。不过，David Cohen表示，Alphabet的优势在于其股价没有反映出其在人工智能方面的能力。他认为，Gemini的问题可以相对容易地解决，而Alphabet的股价走低为“寻找具有巨大增长潜力的价值股的基金经理提供了难得的机会”。数据显示，Alphabet的预期市盈率为18倍，这比美股“七巨头”的平均预期市盈率低了35%。
谈及Gemini的失误，David Cohen表示“我们认为这给Alphabet的高管敲响了警钟。Gemini的技术修复似乎并不昂贵，也不是特别困难。Alphabet在人工智能领域的长期潜力仍然非常强大。”
Alphabet通常被视为成长股，在所谓的价值投资组合中并不常见。不过，David Cohen表示“不要急于将所有大型科技股视为纯粹的成长股。”截至1月31日，Alphabet是David Cohen管理的Robeco BP美国大盘股股票基金的第四大持仓。数据显示，该基金过去一年的回报率接近17%，而基准的罗素1000价值指数过去一年的涨幅为10%。该基金的主要持仓还包括摩根大通(JPM)、沃尔玛(WMT)和伯克希尔哈撒韦(BRK.A)。
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美股投资网获悉，丹麦制药商诺和诺德(NVO)周四公布了其实验性口服减肥药Amycretin早期临床试验的积极结果。在一期试验中，Amycretin帮助患者在12周内减轻了13%的体重。
诺和诺德备受欢迎的GLP-1减肥药Wegovy (semaglutide)帮助患者在12周后减重约6%。
截至发稿，诺和诺德盘前上涨5.81%，报132.00美元，创下历史新高。得益于畅销的GLP-1药物Ozempic和Wegovy，该制药公司的股价在过去一年中上涨了73%。2023年，这些药物贡献了公司总销售额的55%。
诺和诺德还在探索semaglutide的其他适应症，包括降低心血管风险、膝骨关节炎、心力衰竭等。
竞争对手礼来(LLY)周四美股盘前一度下跌1.51%。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
周三，美股出现了明显上涨，科技股从前一天的急剧下跌中反弹，投资者开始消化美联储主席鲍威尔表示今年仍有可能降息的立场。
截至收盘，纳指涨幅为0.58%；道指涨幅为0.20%；标普500指数涨幅为0.51%。
周二熄火的芯片股总体重拾涨势，英伟达携手AMD、台积电美股齐创盘中和收盘历史新高。
我们昨日向大家公布，我们炒底了 SMCI，在987美元的价位进场
昨日，SMCI股票绝地反弹，涨幅高达120美元。
今日，SMCI股票延续其强势，盘中涨幅进一步扩大至5.75%，势头强劲。
至此，我们的投资策略已经带来了18%的丰厚盈利！
特斯拉下行重要支撑位
前天发布了机构抛特斯拉的趋势以后，特斯拉连跌几天了，现在已经来到关键的支撑位置上。如果明天不能在176美元反弹，那下一个支撑就是在下行趋势线的167美元。
届时，部分做空机构可考虑锁定部分利润，可能会出现小小，就小小的反弹。然后就看特斯拉的造化了，如果跌破167美元就要看前期151的低位支撑。
文章回顾：抛特斯拉，买英伟达，正成为主流交易趋势！
其实，我之前一直很崇拜马斯克这个人，虽然他行为举止和观点备受争议，但并不影响他在我心中的改变世界的男神地位。
直到前几天，马斯克起诉他十年前参与创立的生成式人工智能公司 OpenAI，然后OpenAI 6日发布长文博客《OpenAI and Elon Musk》，解释了 OpenAI 和马斯克的关系，以及马斯克为何最终离开。里面分享了很多当年邮件的细节和内幕，逐渐动摇了马斯克在我心中的地位，觉得马斯克这个人格局突然变小了，嫉妒心非常重。
起初，OpenAI与马斯克的初创公司Neuralink在旧金山先锋大厦共享办公空间。
因为搞AI每年需要投入数十亿美元，所以创建一个营利性公司是有必要的，马斯克希望拥有多数股权、并主张对OpenAI进行更多控制，一度建议将OpenAI归入旗下车企特斯拉。
在上述电子邮件中，马斯克写道：“特斯拉是唯一有希望与谷歌抗衡。”后来马斯克试图劝OpenAI的AI研究人员跳槽到特斯拉，这引起很多同事的不满。在2018年2月，OpenAI的高管们已拒绝马斯克试图控制该公司的要求，马斯克一怒之下，决定辞去联合董事长职务。Sam Altman成为了OpenAI的首席执行官。
美联储主席鲍威尔暗示今年可能降息
美联储主席鲍威尔周三在众议院金融服务委员会进行了长达三小时的证词陈述，这是他半年一次的例行汇报。
鲍威尔表示，在2024年的某个时候，可能会考虑降息。他重申了美联储官员近期一直强调的观点，即在降息之前，需要更有信心地认为通胀已经得到有效控制。
在发言中，鲍威尔说：“如果经济大体按照预期发展，那么今年某个时刻开始逐步放宽证策限制可能是恰当的。”
摩根大通的首席经济学家迈克尔·费罗利在一份给客户的报告中指出，鲍威尔周三的发言并没有带来什么大的惊喜。
费罗利补充道：“总体来说，鲍威尔非常谨慎，避免发出新的货币证策信号，这是非常明智的，因为下一次联邦公开市场委员会会议之前，还有一系列通胀和就业数据需要公布。”
全国资深经济学家奥伦·克拉奇金也表达了类似的看法，他认为周三的证词并没有给出太多关于未来证策走向的新信息。
克拉奇金在给客户的一份报告中写道：“鲍威尔的讲话暗示了降息的可能性，但在证策制定者对实现2%的通胀目标更有信心之前，联邦基金利率将保持不变。”
克拉奇金预测，美联储的首次降息可能会在6月进行。市场普遍认同这一观点，根据CME FedWatch工具的数据，投资者认为美联储在6月会议上降息的可能性高达72%。
鲍威尔还将于周四在参议院进行证。
跳槽者薪资首次增长，但增长放缓迹象已现
周三，ADP研究所公布的最新薪资报告显示，自2022年11月以来，跳槽者的薪资在2月份首次出现增长。
ADP首席经济学家尼拉·理查森指出，这一现象尤为重要，因为它直观地反映了当前劳动力市场的活跃程度。
她进一步强调，尽管疫情期间的薪资大幅增长已经过去，但这种增长趋势并未完全平息。理查森认为，当前的薪资水平依然显示出劳动力市场的紧张状况依旧显著。
周三，除了跳槽者薪资增长的情况外，还有其他迹象表明薪资增长放缓可能即将到来，这对抗击通胀来说无疑是一个积极的信号。
SoFi投资策略主管莉兹·杨指出，离职率的变化通常会先于薪资增长约九个月出现。因此，1月份JOLTs报告中显示的离职率下降，预示着未来薪资增长可能会进一步放缓。我们期待即将发布的2月份就业报告，以获取更多关于薪资的最新动态。
根据美股投资网了解到的数据，预计2月份薪资增长率将从1月份的4.5%降至4.3%，这一数据变化将有助于我们更好地了解当前劳动力市场的薪资状况。
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