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新闻快讯

惊魂一夜!美股空头配合美联储一起”砸盘“

作者  |  2022-09-21  |  发布于 新闻快讯

周三美股尾盘跳水并大幅收跌,三大股指跌幅均超1.7%。美联储加息75个基点,将基准利率升至3.00%-3.25%区间,利率水平升至 2008年以来新高。

今年至今,美联储已连续5次加息,并且最近3次连续加息75个基点,保持着199411 月以来最强劲的单次加息力度。

经济学家越来越担心,随着时间的推移,美联储大幅加息将导致美国企业大幅裁员、失业率上升,并在今年底或明年初爆发全面的经济衰退。市场评论称,激进的加息措施加大了美国陷入经济衰退的风险。

重要衰退预警指标——2年期和10年期美债收益率息差扩大,今日盘中曾达到-52个基点,收益率倒挂程度曾接近1982年来、即沃尔克任美联储以来最大水平。

两年期国债收益率的持续走高及其与联邦基金利率的巨大正利差表明,加息不会在近期结束。

 

美联储并下调经济增长预测

美联储FOMC下调经济预期:202220232024年底GDP增速预期中值分别为0.2%1.2%1.7%。(6月预期分别为1.7%1.7%1.9%),2025年底GDP增速预期中值为1.8%

美联储经济预期中的图表显示,FOMC与会者中多数认为实际GDP增长面临较高的不确定性,风险倾向下行。一位美联储官员预计2023年美国GDP将萎缩。

美股投资网分析团队分析认为美联储的预测显示对软着陆的信心正在减弱。

失业率大幅上调,202220232024年底失业率中值分别为3.8%4.4%4.4%,而6月预期分别为 3.7% 3.9%4.1%2025年底失业率预期中值为4.3%

知名机构评论称,历史上,在失业率这样上涨的情况下,美国从未避免过衰退。其实美联储是在含蓄承认经济衰退不可避免。如果美联储2023年的失业率预测达到4.4%,那么,在其他条件相同的情况下,将意味着新增123.5万人失业。当考虑到降低通胀所付出的代价时,至少会多出100多万人失业。美国民主党参议员沃伦抨击鲍威尔领导的美联储将使数百万美国人失去工作。

我们认为美联储今天的行动,再加上持续的过山车式市场行情,突显出投资者内心的不安。高通胀、企业盈利预警、地缘证治担忧以及其他对华尔街和普通民众都造成沉重压力的因素,加剧了经济和市场的不确定性。

 

鲍威尔延续鹰派:坚决降通胀,年内或再加息100-125个基点

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,美联储可能需要在一段时间内实施限制性政策,现在刚好进入我们目前认为限制性的最低水平,未来加息的速度取决于未来的数据,年内或再加息100-125个基点。

通胀预期似乎得到了很好的控制,在某些时候,我们会放慢加息力度。历史记录告诚我们不要过早降息,有可能会达到一定的利率水平并保持不变,但目前还没有。在降息之前,我们必须非常有信心通胀会回落到2%,没人知道这个过程是否会导致经济衰退以及衰退的程度。

鲍威尔还表示,尽管供应链方面出现了一些好转,但是到目前为止,通胀的下降幅度并没有美联储预期的那么大,且住房方面的通胀将在一段时间内保持高位。鲍威尔称,需要重新调整供求关系来保障住房的可负担性。

官员们预测,到今年年底,利率将达到4.4%2023年将达到4.6%,在所谓的点图中,这一转变比预期的更为强硬。这意味着连续第4次加息75个基点,可能被提上11月下次会议的议事日程,届时距离美国中期选举约有一周时间。

分析师认为,美联储的点阵图是鹰派的。美联储发出的信号是最终利率是4.6%,市场很快就对这一利率进行了重新定价。重要的是,美联储还暗示今年将再加息125个基点,市场预计11月将加息75个基点,12月将加息50个基点。

 

就在加息前夕,我们提醒Vip会员止盈了苹果和特斯拉,

尾盘时段,根据美股大数据量化交易终端 StockWe显示,华尔街机构们之间开满仓做空,交易量是过去半年以来最大的一天,

 2022-09-21 StockWe

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美股大数据将在月底推出机构暗池暗盘交易大单,敬请留意!

 

美联储利率决议来临-美股三大指数收跌-道指、标普跌超1%

作者  |  2022-09-21  |  发布于 新闻快讯

 

美东时间周二,美股三大指数集体收跌,在美联储利率决议前夕,投资者选择保持谨慎,他们担心激进的紧缩政策可能引发市场大跌。截止收盘,道指跌313.45点,跌幅为1.01%,报30706.23点;纳指跌109.97点,跌幅为0.95%,报11425.05点;标普500指数跌43.96点,跌幅为1.13%,报3855.93点。

芝商所(CME)追踪的联邦基金期货显示,市场认为美联储加息75个基点的可能性为84%,加息100个基点的可能性为16%。美联储主席鲍威尔在决议后的新闻发布会上发表的言论受到市场高度关注,他可能在金融市场上再度掀起惊涛骇浪。

上个月,市场在鲍威尔发表讲话之后大跌,当时鲍威尔表示美联储将继续加息,直到有信心已经控制住通胀,即使此举最终会损害经济。

对于美联储政策转向,投资者已经基本不抱希望,现在他们迫切希望搞清楚两件事:在加息行动结束时利率将升至多高,以及将在这一水平上维持多久。

野村证券跨资产策略师Charlie McElligott认为,市场低估了美联储加息100个基点的可能性。他指出,除了上周的通胀超出预期之外,自鲍威尔8月底在杰克逊霍尔发表讲话以来,劳动力市场和薪资方面继续保持“火热”。

“末日博士”鲁里埃尔·鲁比尼指出,一场“漫长而丑陋的”衰退将在2022年底发生,并可能持续到2023年全年,标普500指数将出现大幅回调。

投资者也在关注地缘政治局势方面的消息,据悉,顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松以及扎波罗热四个地区的公投将于9月23日至27日举行,这可能导致俄乌冲突进一步升级。

市场动态

标普500指数的11个板块全军覆没,房地产板块收跌2.57%,原材料板块跌1.9%,可选消费、电信、金融、公用事业、工业、医疗保健板块至多跌1.69%,信息技术/科技和日用消费品板块跌超0.5%跌幅最小。

热门股表现

大型科技股多数下跌,亚马逊、谷歌跌近2%,Meta Platforms跌1.3%,微软跌0.85%,奈飞跌0.32%;特斯拉跌0.11%,苹果涨1.57%。

福特汽车暴跌逾12%,创2011年1月份以来最大单日跌幅。此前一天,该公司警告称,由于通货膨胀和供应链问题,预计第三季度将产生10亿美元的额外成本,而且零部件短缺导致交货出现延误。

猴痘概念股、金属、银行股普跌,GeoVax Labs跌超14%,Tonix Pharmaceuticals跌逾8%,西佳科技跌超7%;世纪铝业跌超10%,凯撒铝业跌超4%;瑞士信贷跌超3%,德意志银行跌近3%。

人造肉公司Beyond Meat收跌6.04%,Beyond Meat表示首席运营官Doug Ramsey已被停职。公司运营活动将由生产运营高级副总裁Jonathan Nelson临时监督。据悉,Ramsey于上周末被捕。

热门中概股涨跌不一,纳斯达克金龙指数跌0.1%,收于6906点。雾芯科技涨超5%,趣店、微博涨超4%,斗鱼涨超2%,网易涨超1%。哔哩哔哩、阿里巴巴跌超2%,知乎、爱奇艺跌超1%,唯品会、腾讯音乐小幅下跌。

造车新势力中,蔚来跌2.34%,理想汽车涨0.44%,小鹏汽车涨1.85%。

公司消息

【英伟达发布40系旗舰显卡:搭档台积电 表现较前一代提高2-4倍】

周二,英伟达召开九月全球开发者大会,在畅谈人工智能和元宇宙开发平台Metaverse之余,还抽空发布了两款显卡,正式为RTX 40系揭幕。据英伟达CEO黄仁勋介绍,40系显示芯片将采用全新的“Ada”架构,这个名字也是为了致敬19世纪英国数学家埃达·洛夫莱斯,她也被认为是地球上最早的计算机程序员。这款芯片最多可以包含760亿个晶体管,采用台积电“4N”制程工艺和美光科技的G6X存储芯片,理论能效较上一代8nm工艺提高一倍,意味着有更高的超频潜力。

【亚马逊的货运航班增长速度创疫情来新低】

电子商务巨头亚马逊公司的货运航班正以新冠疫情开始以来最慢的速度增长,这是这家公司正在适应需求放缓的最新迹象。据相关研究人员称,本月早些时候的一个星期,亚马逊航空公司(Amazon Air)的货运航班平均每天约194架次,较3月份增长3.8%。这是该研究所自2020年5月以来大约每六个月编制一次的定期报告中最慢的增长速度。

【郭明錤:料iPhone 14 Pro系列出货占整体iPhone 14出货量达60–65%】

知名苹果分析师郭明錤预测,在产线转换后,iPhone 14 Pro系列出货占整体iPhone 14出货量在2H22达60–65%,先前为预估55–60%。iPhone 14 Pro Max在2H22占整体iPhone 14出货量约30–35%,为最受欢迎的iPhone 14机种。iPhone产品组合转佳,故Apple可能在10月底的财报会议上,对4Q22提出对正向展望 (假设iPhone在11月下旬后的出货量没有显著下滑)。

【通用汽车支持设定更严格的美国2030年排放目标】

通用汽车计划支持建立更严格的联邦排放标准,以确保到2030年,至少50%的新车是零排放汽车。公司首席执行官Mary Barra表示,公司还计划在2035年前消除“新型轻型汽车的尾气排放”。

【消息称特斯拉拟在工厂内部署数千个“擎天柱”人形机器人】

特斯拉得克萨斯公司正计划在工厂内部署数千个Tesla Bot/Optimus(擎天柱)人形机器人,最终目标扩展到全球数百万台。知情人士表示,特斯拉正在举行更多有关人形机器人的内部会议。

以下为全球市场重要资讯汇总:

要闻

美国总统拜登将于21日与英国首相特拉斯举行会谈

普京:俄罗斯国防工业必须实现100%进口替代

联合国秘书长:发达经济体应对化石燃料行业征收暴利税

全球最大油企警告:能源危机将严重且持久 西方国家存在政策误判

惠誉:铜价未来五年会稳步上涨 2027年将重回历史高点

力阻“雷曼时刻” 德国据称接近将能源巨头Uniper收归国有

特斯拉电池设备导致美国加州变电站发生火灾

摩根大通CEO:美国经济愁云密布 眼下加强银行监管弊大于利

英伟达发布40系旗舰显卡:搭档台积电 表现较前一代提高2-4倍

外盘纵览

美股收盘:三大指数承压收跌 投资者准备迎接美联储决议

欧股主要指数全线下跌 德股、法股跌超1%

热门中概股涨跌不一 携程涨近4%国庆机票量价齐升

大型科技股多数下跌 英伟达跌超1%发布40系旗舰显卡

资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

英伟达发布RTX-40系列GPU-美股芯片股仍普跌

作者  |  2022-09-21  |  发布于 新闻快讯

 

尽管芯片巨头英伟达(NVDA)发布了几款新产品和图形处理器(GPU),并推出了首款软件即服务(SaaS)产品,但芯片股在周二仍继续下行。

在9月20日的年度GTC大会上,英伟达共发布了三款CPU,分别是RTX 40系旗舰RTX 4090与定位高端的RTX 4080 16GB、RTX 4080 12GB,二者将分别于10月和11月上市。据悉,RTX 40系列CPU基于Ada Lovelace架构,计算能力再次实现跨越式发展;而光追技术的全新升级与DLSS3的加入,也为游戏玩家带来了全新的升级体验。

英伟达还推出了新的RTX 6000工作站GPU,将于12月上市。此外,英伟达表示,新推出的Omniverse云产品将为不同的创作者提供全面的服务,包括艺术家、开发者和企业团队,他们可以在任何地方创建和运营自己的元宇宙应用程序。

不过,周二美股收盘,英伟达仍跌1.54%、报131.76美元,股价接近去年3月来最低;英特尔(INTC)跌1.63%接近七年新低;AMD(AMD)跌1.98%至7月1日来最低。此外,高通(QCOM)跌1.48%,德州仪器(TXN)跌0.11%,博通(AVGO)跌1.75%,安森美半导体(ON)跌2.39%。

资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

英伟达发布40系旗舰显卡:搭档台积电-表现较前一代提高2-4倍

作者  |  2022-09-21  |  发布于 新闻快讯

 

周二,英伟达召开九月全球开发者大会,在畅谈人工智能和元宇宙开发平台Metaverse之余,还抽空发布了两款显卡,正式为RTX 40系揭幕。

不过由于美股大盘疲软,叠加近几个月加密货币市场不断暴雷,截至发稿,英伟达股价盘中短暂翻红后再度转头下跌,目前跌幅超2%。

据英伟达CEO黄仁勋介绍,40系显示芯片将采用全新的“Ada”架构,这个名字也是为了致敬19世纪英国数学家埃达·洛夫莱斯,她也被认为是地球上最早的计算机程序员。这款芯片最多可以包含760亿个晶体管,采用台积电“4N”制程工艺和美光科技的G6X存储芯片,理论能效较上一代8nm工艺提高一倍,意味着有更高的超频潜力。

黄仁勋强调,新一代RTX 4090旗舰显卡,拥有24GB GDDR6X内存,在不同游戏平台上较上一代架构的3090 Ti表现提高2-4倍,10月12日正式发售,价格为1599美元;而RTX 4080则有两个版本,12GB内存版本起售价为899美元,而16 GB版本的起售价为1199美元,两款4080显卡将在11月上市。值得一提的是,2020年RTX 3080系列发布时的官方起售价为699美元。

优秀的性能背后,英伟达也着重介绍了依托新架构的DLSS 3技术。简单来说,过去两代DLSS技术均通过AI算法提高渲染速度,而最新的DLSS 3已经进步到可以渲染插帧,并利用“光流场”技术,在无需GPU或CPU运算的就能提高渲染速度。

为了展现新技术的效果,英伟达也在现场展示了对性能要求极高/优化糟糕著称的《赛博朋克2077》实机测试,在光追效果全开到最大的背景下,DLSS 3能够将画面帧数从20多帧提高至近百帧。黄仁勋表示,在《赛博朋克2077》这样的现代游戏上,显卡为了计算光的角度,对每个像素都要进行600余次计算,较2018年首次引入实时光追时提高了16倍。

在发布会上,英伟达也展现了DLSS 3技术在另一款性能杀手《微软模拟飞行》上的表现,并称能够让玩家感受到“丝般顺滑”的画面。

英伟达同时宣布,对经典老游戏《传送门》重新以Metaverse平台进行了再开发,推出《Portal with RTX》免费赠送给已经拥有这款游戏的玩家。

资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

美股盘前|热门中概股普跌-百度、网易跌超2%-联储加息结果今晚公布-75个基点更有可能

作者  |  2022-09-21  |  发布于 新闻快讯

 

美股股指期货盘前震荡,热门中概股普跌,百度、网易跌超2%。美联储加息结果今晚公布。

个股方面

热门中概股走低,百度、网易、理想汽车跌超2%,贝壳、小鹏汽车、拼多多、阿里巴巴跌超1%,蔚来、京东跌近1%。

油气板块股走高,Obsidian能源涨5%,西方石油、朱砂能源涨2%,康菲石油涨近2%。

按照日程安排,美联储将在北京时间周四凌晨2点公布9月利率决议,同时公布的还将有最新利率点阵图和经济预测,美联储主席鲍威尔则将在半小时后的2:30主持召开例行新闻发布会。

就最新的市场预期变动看,绝大多数的市场人士都相信,75个基点的加息幅度仍是更为可能的选项。芝商所的美联储观察工具就显示,美联储今晚加息加息100个基点的可能性只有18%,而加息75个基点的可能性则高达82%。

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资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

木头姐反驳末日博士“通胀驱动衰退论”:通缩将在美国经济中扎根

作者  |  2022-09-21  |  发布于 新闻快讯

 

曾准确预测2008年金融危机的经济学家鲁比尼(Nouriel Roubini)日前发出警告称,一场由通胀驱动的衰退,将对美国经济造成重大打击。这一说法引来了华尔街知名基金经理、方舟投资(ARK Invest)掌门人凯茜·伍德(Cathie Wood)的反驳。

鲁比尼对2007年至2008年房地产泡沫破灭的预见,使他获得了“末日博士”的称号。他表示,即将到来的将是一场“漫长且惨烈”的衰退。若经济硬着陆,美股可能会暴跌40%。

鲁比尼还预计,由于通胀持续高企,美联储最终将被迫继续大幅加息,并将联邦基金利率提高到至少5%。

通胀还是通缩?

对于鲁比尼的“通胀驱动衰退论”,伍德进行了反驳,她坚持其一直以来的观点,即通缩将在美国经济中扎根。

“在我们看来,鲁比尼预测的那种1970年代式的棘手通胀将被彻底的通缩所压倒。” 伍德在周二的推文中表示。

伍德辩称,由于货币和财政政策收紧,总体通胀已经在回落,一些大宗商品的价格已从近期高点大幅下跌。

一定程度的通缩将受到股票投资者的欢迎,因为这将标志着近期高通胀时期的结束,并使美联储在利率轨迹上拥有更大的灵活性。但过度通缩可能是件坏事,因为这预示着需求遭到大的破坏。

伍德还表示,最近的汽油需求数据是其相信通缩即将到来的理由。

她指出,尽管道路上的汽车数量——其中大多数是汽油驱动的——远高于25年前,但美国的汽油需求已经低于2020年新冠病毒最严重时期,降至25年前的水平。

事实上, 7月份美国的车辆总行驶里程比去年同期下降了3%。在汽油需求下降之前,美国汽油的平均价格一度飙升至每加仑5美元以上。自6月触及高点以来,美国汽油价格已大幅下跌。

尽管伍德的观点与当下的主流观点不符,但他并不是唯一持“通缩论”的人。全球首富、特斯拉CEO埃隆·马斯克也认为,美联储大幅加息有通缩风险,他上周还建议美联储降息25个基点。

美国经济将陷入衰退

鲁比尼和伍德的观点也并非全然不同,他们都同意的一件事是:美国经济将陷入衰退。

“我们从财报中确实看到,经济正处于衰退之中……我们认为这是一场由库存导致的衰退,我认为这一点非常明晰。广告商正大幅削减开支,”伍德在今年8月时表示。

资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

大型科技股多数下跌-英伟达跌超1%发布40系旗舰显卡-特斯拉电池储能设备引发火灾

作者  |  2022-09-21  |  发布于 新闻快讯

 

美股三大指数集体收跌,道指跌1.01%,标普500指数跌1.12%,纳指跌0.95%。

大型科技股多数下跌,亚马逊、谷歌、Meta Platforms跌超1%,苹果涨超1%。

英伟达跌超1%正式发布40系旗舰显卡,周二,英伟达召开九月全球开发者大会,在畅谈人工智能和元宇宙开发平台Metaverse之余,还抽空发布了两款显卡,正式为RTX 40系揭幕。

黄仁勋强调,新一代RTX 4090旗舰显卡,拥有24GB GDDR6X内存,在不同游戏平台上较上一代架构的3090 Ti表现提高2-4倍,10月12日正式发售,价格为1599美元;而RTX 4080则有两个版本,12GB内存版本起售价为899美元,而16 GB版本的起售价为1199美元,两款4080显卡将在11月上市。值得一提的是,2020年RTX 3080系列发布时的官方起售价为699美元。

特斯拉微跌,据多家媒体报道,9月20日,美国加利福尼亚州蒙特雷(Monterey)太平洋瓦电(PG&E)公司的一个变电站着火,火源是由变电站中特斯拉Megapack的巨型电池储能设备引发的。

据公司发言人表示,火灾是20日凌晨1时30分左右被发现。火灾发生后,附近居民被紧急撤离,大火还导致道路被封锁。

据蒙特雷当地的空气污染控制官员理查德·斯特德曼表示,一般来说,锂离子电池火灾会释放出盐酸和氢氟酸等有毒成分,虽然目前关于这场火灾是否会对空气质量产生影响尚无法确定,但将在火灾完全扑灭后与地方当局合作研究这个问题。

芯片股普跌。费城半导体指数跌1.6%至7月6日来最低。英特尔跌1.6%接近七年新低。AMD跌2%至7月1日来最低。英伟达跌1.5%接近去年3月来最低。西部数据一度跌4.6%,连跌七日至2020年8月来最低,德银下调其评级至“持有”,理由是对数据存储公司的需求减弱。

领涨科技股列表:

领跌科技股列表:

以下为全球市场重要资讯汇总:

要闻

美国总统拜登将于21日与英国首相特拉斯举行会谈

普京:俄罗斯国防工业必须实现100%进口替代

联合国秘书长:发达经济体应对化石燃料行业征收暴利税

全球最大油企警告:能源危机将严重且持久 西方国家存在政策误判

惠誉:铜价未来五年会稳步上涨 2027年将重回历史高点

力阻“雷曼时刻” 德国据称接近将能源巨头Uniper收归国有

特斯拉电池设备导致美国加州变电站发生火灾

摩根大通CEO:美国经济愁云密布 眼下加强银行监管弊大于利

英伟达发布40系旗舰显卡:搭档台积电 表现较前一代提高2-4倍

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美股收盘:三大指数承压收跌 投资者准备迎接美联储决议

欧股主要指数全线下跌 德股、法股跌超1%

热门中概股涨跌不一 携程涨近4%国庆机票量价齐升

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备战“超级央行周”!美元多头连续加码-美股后市如何演绎?

作者  |  2022-09-21  |  发布于 新闻快讯

 

本周可谓“超级央行周”,有13家央行公布议息决议,其中最受关注的无疑是美联储和英国央行。

各界预计,美联储祭出75BP(基点)加息的前景板上钉钉,且年内还将大概率加息100BP将利率带至4%~4.25%的区间;英国央行大概率加息50BP,随着英国政府最近限制能源价格,10月通胀率可能低于预期的13.3%。

随着债券收益率攀升(相对股票的性价比攀升),外加货币紧缩打击市场情绪,多数机构预计美股大概率维持在宽幅区间震荡的状态。多位外资行交易员和策略师也对分析师提及,外汇市场明显继续做多美元(并不是说一定成功)。如果美联储届时的立场比预期强硬,或推动美元指数向上突破,10月前剑指112或更高的价位。

市场为激进加息定价

根据交易员持仓报告,空头大规模涌入短期美债,这也是因为交易员预计美联储仍将激进加息,推升短端债券收益率(对应债券价格下跌)。

嘉盛集团资深分析师辛普森(MattSimpson)对分析师称,美国债券收益率继续以近乎抛物线的形式上涨,其中1年期债券的收益率现逼近4%,2年期报在3.8%(也高于10年期的3.45%),收益率曲线的倒挂现象越来越严重。大型投机者不惮于利用债券价格的下跌(债券价格与债券收益率反向波动),上周净做空2年期债券35.8万张,创下2021年4月以来最高点。

“在部分银行预测美联储明年加息至5%的背景下,只有勇敢的或消息不灵通的交易员才会试图对抗当前趋势,没人敢大胆预测收益率的顶部已经到来(或者债券价格的底部)。我们至少可以看出,交易员似乎相信收益率可能进一步上涨。”辛普森表示。

就在上月此时,交易员还认为更大的可能性是美联储将加息50BP,但在听到美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔大会的强硬演讲、看到稳健的非农就业报告和远高于预期的CPI报告后,市场不仅完全摒弃了仅加息50BP的前景,甚至开始计入加息100BP的可能性。

“但在我们看来,加息100BP的预测夸张了。交易员在惴惴不安于美联储明确聚焦抗击通胀和高于预期的CPI读数之际遗漏了一个事实,即通胀率在以相对较快的速度下滑。毕竟,过去两个CPI年率已从9.1%相继下落至8.5%再到8.3%。美联储当然希望看到上月的CPI年率更接近于8%,但从其他通胀指标看,通胀明显在快速下降。”辛普森提及,比如最近公布的纽约联储调查报告显示,1年期通胀预期从6.2%下降至5.7%,3年期通胀预期从3.2%下降至2.8%,逼近美联储的长期目标2%附近。也就是说,高于预期的CPI可能只是一次异常情况。换言之,没有证据证明美国正进入物价螺旋式上升阶段。

高盛预计,美联储9月将加息75BP,11月和12月还将分别加息50BP;瑞银证券中国利率策略分析师夏愔愔对分析师表示,预计美联储9月议息会议所传递出的信息可能与鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的讲话相似。瑞银认为,目前仍有足够多的尾部风险可能推升美国利率上行(包括通胀黏性;中期选举中民主党获胜的可能性提高,这或令市场对美国国债的供给预期上升)。

此外,瑞银还预计,瑞士央行将加息75BP,英国将加息50BP(也有加息75BP的风险)。英国国债在8月经历了最大幅度的单月下跌后,本周五的紧急财政预算将揭晓政府为干预能源市场而需要发行多少国债。瑞银估计,按面值计算已公布的提案将令下一财年英国国债的净供给上升至1600亿~1800亿英镑,即便是在英国央行没有主动出售国债的情况下。英国央行计划在本周的议息会议上对此进行投票,预计量化紧缩(QT)有理由被推迟。

美股牛市或转为宽幅震荡市

目前,华尔街投行普遍给出的标普500年内目标位在3800~4300点不等。上周五(9月16日),标普500跌破3900点报3873点,前低是6月触及的3636点。

多位机构的交易员对分析师提及,在经历了上半年25%的下跌和6月下旬20%的熊市反弹之后,标普500大概率将进入区间震荡时期。就历史数据来看,美国中期选举后的6~12个月,美股表现都为正,历史胜率是100%。但现在有一种担忧在于,当前的高通胀不可能在不出现衰退的情况下得到解决,即美联储会激进加息,从而提升失业率,抑制需求,以起到降低通胀的效果。

美股走过十多年的牛市,催化剂无疑就是零利率和无限放水,但目前范式转变已经发生。除了高通胀,供应链摩擦、地缘政治摩擦频发等都是容易导致通胀维持较高位置的因素。传奇对冲基金经理斯坦利·德鲁肯米勒(StanleyDruckenmiller)近期预警,未来十年股市最好的情况可能就是持平。

德鲁肯米勒表示,金融资产牛市真正开始于1982年,特别是在过去十年,美股牛市进入高速发展阶段。但导致牛市的趋势不仅停止了,而且已经颠倒了。当年,美国总统说的是“政府不是解决方案,而是问题所在”;当年美国的监管层想要放松管制,而不是监管;全球化浪潮提高了生产率,科技创新推动物价下行。“但现在,他们不仅把脚从油门上拿开,还猛踩刹车。很有可能,市场最多会在十年内保持持平状态,就像1966年到1982年这段时间。”德鲁肯米勒称。

高盛估计,如果美国出现温和衰退的情景(该机构目前仍不认为美国会衰退),标普500需要下跌略低于15%,美国5年期债券收益率相对于高盛目前的预测将上升约90BP,而美元贸易加权汇率将进一步上升4%;在更严重的版本中,这些预测的变化更大——标普500要下跌27%,美国5年期债券收益率上升约180BP,美元贸易加权汇率上升8%。

美元多头仍试图加码

在美联储激进加息的预期之下,美元多头并未放弃加码下注,尽管不少机构认为美元指数已经被高估。

不过,美元指数的走强也是由于指数中的其他构成货币今年过于疲软。例如,欧元、日元一年来对美元出现了近15%、30%的跌幅。

某国有大行国际业务部外汇业务专家对分析师提及,经过一个小波折,美元指数近期再次冲近110大关,“事实上这是我们模型判断‘非常高估’的门槛,但冲破门槛不代表美元会立即回归均衡,只是代表着趋势的偏离很大,需要市场参与者在价格过热时保持冷静客观的立场。”

辛普森对分析师表示,外汇市场明显继续做多美元(并不是说一定成功)。美元指数继续守住50天指数移动均线,天平仍在多头这边。目前,美元指数正在测试关键的点位110.25附近。如果美联储届时的立场比预期强硬,可能推动美元指数突破上述区域,10月前剑指112或更高的价位。

目前,在岸人民币和离岸人民币对美元都维持在7以上。“强劲的国际收支平衡意味着,人民币汇率仍完全在中国的掌控之中。”巴克莱银行宏观、外汇策略师张蒙此前对分析师称。但她也表示,目前将年内美元/人民币的预测从早前的6.8调整至7.15.在她看来,人民币对一篮子货币仍然很强,“即使美元/人民币向7.25迈进,CFETS一篮子货币指数也仅是回到了2021年一季度的水平。”

多家外资行策略师此前对分析师表示,在强美元下,中国可能会试图控制人民币贬值的速度,但目前人民币处于较为昂贵的水平,在这一基础上继续抑制人民币贬值的意义不大。人民币对CFETS一篮子货币仍保持在接近102左右,比历史平均值还高了约6%,比年初时下跌不到1%。这说明人民币只是相对美元贬值,而相对于中国主要贸易对手仍维持在数年甚至数十年高位。

就中国股市而言,海外紧缩预期升温压制了A股成长板块表现。8月经济数据显示,基建政策发力明显,但地产、消费仍有拖累。摩根士丹利华鑫基金方面对分析师提及,尽管短期来看,国内局部疫情影响、房地产销量低迷、海外经济周期下行,可能仍将一定程度上影响政策发力成效,但市场估值已经偏低,成交持续缩量表明市场情绪也已接近历史区间的极致水平。同时市场流动性条件也较为宽松,对市场中期前景不宜过度悲观。

资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

一文看懂|美联储今晚加息-市场或迎剧震-投入者应配置哪些资产?

作者  |  2022-09-21  |  发布于 新闻快讯

 

加息75个基点的可能性高达82%

市场始终对美联储9月的议息会议感到提心吊胆,尤其是在上周意外超预期的CPI数据发布后,全球股债汇商各大市场的抛售力度,更是达到了数年来从未见过的水平。

就最新的市场预期变动看,绝大多数的市场人士都相信,75个基点的加息幅度仍是更为可能的选项。芝商所的美联储观察工具就显示,美联储今晚加息加息100个基点的可能性只有18%,而加息75个基点的可能性则高达82%。

上周华尔街遭遇了一个股债双杀的“黑色星期二”,纳指跌超5%。在市场剧烈动荡之际,投资者应如何应对?

在9月13日美股暴跌当日,成交额最大的三只道指成分股分别为苹果、微软和英特尔。这些股票或成为股市避风港。

利用反向ETF对冲风险

市场暴跌之际,反向ETF是一项理想的对冲工具。但此类ETF不适合作为长期投资,只能用以短期内对冲或投机,而且此类基金费率一般较高,影响总体回报。

可选标的为做空纳斯达克100指数ETF;

三倍做空纳斯达克100指数ETF;

三倍做空标普500ETF;

做空标普500ETF;

做好防御布局抵御通胀的股票

市场上股息率高,分红稳定且持续性强的股票可以凭借其高股息抵消实际利率上涨带来的压力,从而保持组合的稳定性。

一般可选标的为能源股、高股息股和银行股。

能源板块中较热门的选择为巴西石油、埃克森美孚、英国石油和雪佛龙。

高股息股可选以星航运、贝莱德、亚历山大公司和博通。

银行股推荐巴西联合银行、亨廷顿银行、布拉德斯科银行和印度工业信贷投资银行。

配置组合期权对冲个股风险

若投资者长期看好并持有某只股票,那么在市场剧烈波动之际,可能遭到利润大幅回撤。此时可以使用个股期权,对冲正股持仓风险。

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资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

“最准分析师”称苹果将对四季度展望正向-苹果股价逆市上涨

作者  |  2022-09-21  |  发布于 新闻快讯

 

9月20日周二,被市场称为看苹果公司动态最准确的分析师、天风国际分析师郭明錤发布苹果、iPhone 14与供应链的近期趋势预测。

郭明錤认为,在产线转换后,iPhone 14 Pro系列出货占整体iPhone 14出货量在2H22达60–65%,先前的预估是55–60%。iPhone 14 Pro Max在今年下半年占整体iPhone 14出货量约30–35%,为最受欢迎的iPhone 14机种。他预测,在10月底的财报会议上,如果iPhone在11月下旬后的出货量没有显著下滑的话,苹果将对今年四季度业绩提出正向展望。

他认为,若苹果对四季度业绩展望正向,则iPhone 14 Pro系列的主要供应商的营收与利润在四季度可能有潜在上调空间。这些供应商主要包括:索尼(48MP CIS独家供应商);大立光(长焦镜头主要供应商与超广角VCM二供);LG Innotek(后置CCM独家供应商);Alps(长焦VCM独家供应商);Minebea(超广角VCM主要供应商);三星显示(几乎是Pro面板独家供应商);工业富联/鸿准(不锈钢金属中框主要供应商);鸿海(Pro系列独家EMS)。

苹果股价周二连续第二个交易日上涨,涨幅近1.6%,成为标准普尔500指数中涨幅最大的股票; 该公司在过去两天累计上涨了近5%。

当前苹果股价较8月的高点下跌近10%,但仍较6月的低点上涨 20%以上。

周一,郭明錤在社交媒体上表示,苹果已要求鸿海将iPhone 14的生产线切换到iPhone 14 Pro机型,相当于将第四季度iPhone 14 Pro出货量预测提升10%左右:

我最新调查指出,因iPhone 14 Pro系列的需求强劲,Apple已要求鸿海将iPhone 14的产线转为iPhone 14 Pro系列的产线,这将有助于改善Apple在4Q22的产品组合/iPhone ASP.依照产线转换率,等同于Apple增加了iPhone 14 Pro系列在4Q22出货预估约10%。

目前仅少数零组件供应商的订单变化反应了鸿海的产线转换 (如Samsung Display),我预期大部分的供应商在未来数周内应该也会收到Apple的iPhone 14 Pro系列加单要求。

上周,郭明錤表示,iPhone 14和iPhone 14 Plus的预购结果“糟糕”,表明苹果对这两款新标准机型的定位可能已经失败。目前这两款产品占整个系列出货量的45%左右。倘若在发售后需求没有改变,则苹果可能会在数周内下调这两款机型在11月与之后的出货量。对于另外两款机型iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max,与iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max相比,预购结果“中性”和“良好”。但预售结果不代表苹果会立即增加Pro机型的订单,苹果将视Pro机型的强劲需求在经济衰退期间能持续多久来做出决定。他当时分析,iPhone 14 Pro机型的强劲需求可能将至少持续到11月。

资讯来源:美股投资网 TradesMax

 



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