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新闻快讯

IC-Insights:25大半导体公司收入年终盘点-AMD增加率居首

作者  |  2021-11-18  |  发布于 新闻快讯

 

全球知名半导体咨询机构IC Insights更新了《麦克林报告》,更新内容包括对半导体销售、资本支出和顶级销售领导者排名的几项年终预测。并对按销售增长率排名的前25家半导体供应商做了预测排名(如下图)。

新冠疫情改变了全球半导体产业,不过整个市场在2021年出现反弹,预计今年半导体市场将增长23%。半导体单位出货量强劲增长20%,总半导体平均销售价格 (ASP) 预计同比增长3%。23%的增长将是自2010年以来全球半导体市场的第二大涨幅,当时半导体销售额在2008年和2009年金融危机和全球经济衰退后飙升了33%。

以 AMD、联发科、英伟达和高通为首的绝大多数半导体公司今年都在强劲的市场增长浪潮中乘风破浪。这四家Fabless公司在为人工智能和机器学习应用程序以及为5G智能手机提供领先解决方案的竞争中巩固了自身优势。

上图显示,AMD今年有望以65%的销售额增长位居榜首!该公司在许多领域取得了市场份额的增长,尤其是在数据中心服务器中使用的处理器方面,已成为这个蓬勃发展的市场中的领先供应商。此外,AMD还为消费者PC和游戏机的大众市场提供服务。

IC Insights预测,联发科今年有望实现60%的营收增长。联发科的芯片可用于一些最大品牌的智能手机、电视和语音助手,以及 Chromebook、健身设备、Wi-Fi路由器和许多其他系统。联发科通过在其芯片中为这些应用提供基于4nm的5G技术确立了自己的领先地位。整个2021年,联发科增加了互联半导体的产量,以满足强劲的市场需求,抵消今年第4季度移动端SoC销量下降的影响。

该机构还预计英伟达今年的收入将增长54%。英伟达是全球GPU研发的领导者。产品序列已扩展到用于超级计算机、数据中心、以及无人驾驶汽车的人工智能芯片。其芯片也广泛用于比特币挖矿应用。今年第四季度,其处理器还有了新的增长动力——元宇宙。

高通是全球最大的智能手机芯片制造商。IC Insights预测其今年半导体销售额将增长 51%。高通目前正努力减少对智能手机的依赖,并转向汽车、无线家庭宽带和工业应用领域的更高增长机会。在这些新市场增长的推动下,高通在其最近的季度收益展望中给出了未来几年的乐观销售预测。

这四大Fabless的综合销售额将从去年的548亿美元增加到今年的854亿美元,增长56%。这四家公司今年预计的合并销售额将增长306亿美元,占今年全球半导体总销售额增加974亿美元的31%,所以说,预计为Fabless公司代工的台积电、联电、格芯和中芯国际今年也将录得强劲的销售增长也就不足为奇了。

IC Insights还预测,在25家最大的半导体公司中,有10家今年的半导体收入将增长 30% 以上,23家预计将实现两位数的增长。然而,令人惊讶的是,今年全球第二大半导体供应商英特尔的半导体收入预计将同比下降1%。全球第18大半导体供应商索尼预计营收将同比下降3%。

英特尔在2021年面临的一个问题是供应持续紧张,这限制了其笔记本电脑的销售。英特尔表示,其合作伙伴一直无法采购足够的组件来制造任意数量的笔记本电脑,这导致英特尔CPU的订单减少。与此同时,英特尔新成立的IFS(英特尔代工服务)集团在今年第3 季度拿到了其第一批晶圆代工的收入。英特尔正在大力押注其代工服务部门将成为其未来销售的重要组成部分。运送客户的芯片以获取收入是该过程中重要的第一步。

索尼的销售下滑预测背后也有类似的故事。索尼PS5游戏机的出货量在2021年未能达到目标,主要是由于东南亚新冠疫情导致的芯片短缺。随着游戏机出货量减少,需要的游戏机处理器也更少。2021年第四季度,索尼透露正在与台积电洽谈在日本生产电脑芯片,以确保稳定供应。

资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

Facebook与苹果激战又起!切入“元宇宙”早起赶了个晚集?

作者  |  2021-11-18  |  发布于 新闻快讯

 

自社交巨头Facebook更名Meta之后,就一心走在实现“元宇宙”的路上。

11月17日,有消息称Meta公司正在开发触觉手套,希望出售这些手套,允许用户将它们与VR头显或AR眼镜配对。

为了切入元宇宙这个风口,Facebook已经投入了大量的资源。如早前Facebook曾宣布未来五年内将在欧盟范围内创造 1 万个新的就业岗位,另外,Facebook还专门整合了新部门“Facebook Reality Labs (FRL)”大力投资虚拟现实和增强现实等技术。

与Facebook一样押注元宇宙的,还有微软、谷歌等公司,不过目前仍未真正激起什么水花。而此时,姗姗来迟的苹果却被高看一眼。

近日,摩根士丹利表示,虽然 Meta 在探索下一重大领域(元宇宙)可能比很多公司都要早,但苹果公司才是真正掌握着成功的关键。

路遇苹果这位劲敌,想必Facebook会心有不甘,毕竟它与苹果的恩怨并非一朝一夕。眼看着这两位“宿敌”的竞争领域从隐私领域,开始转移到元宇宙上,争斗也正演变得越发激烈。

互联网分析师葛甲在接受美股投资网分析师采访时表示,若苹果未来也选择切入元宇宙领域,将会对Facebook形成很大的威胁,“因为元宇宙是需要终端的,Facebook并不是终端公司,而苹果天然就是一个终端入口。”

Facebook CEO扎克伯格曾表示:“希望在未来用5年左右的时间,将Facebook打造为一家元宇宙公司。”仍在积蓄力量的Facebook若要迎战老对手苹果,它的胜算有多少?

旷日持久的恩怨

Facebook与苹果的战火似乎从未停息。双方最近一次公开闹矛盾,是因苹果所设的隐私规定而起。

10月26日,Facebook 方面将销售增长放缓归因于苹果 iOS 的隐私规定,并称公司广告业务将面临进一步的不确定性。起因是,今年4月苹果开始要求应用询问用户是否同意被追踪,自那以后的首个完整季度,Facebook的广告销售增长放缓。据了解,这一变化让广告主难以针对性地投放广告,也难以获得其广告表现的相关信息。

在这之前,苹果与Facebook就对这项隐私功能各执一词。Facebook认为,苹果的这项功能与隐私无关,此举是为了盈利。皆因苹果想将客户从依赖广告的免费应用程序中拖走,因为它没有从中赚取佣金。但苹果方面坚称,对于用户数据收集以及这些数据如何使用,用户应该有选择权。

事实上,双方在关于隐私新规上的“口水战”早在2020年就开始了。

在2020年6月的苹果线上开发者大会上,苹果宣布计划推出一项新的iPhone功能,要求应用程序必须获得用户同意,才能在不同的应用程序中追踪它们。实行新规后的几个月里,Facebook和苹果都对新的追踪透明度功能互相抨击。当时Facebook就表示这一隐私功能将损害小企业的广告宣传能力,并称将会“对抗苹果”。

果不其然,Facebook先从绕开苹果税开始,想方设法摆脱对苹果的依赖。11月3日,Facebook的创作者可以将粉丝外链至独立页面,使用Facebook Pay来支付订阅费。

“隐私政策确实对Facebook造成很大的伤害,这也是苹果行使霸权条款的表现。”葛甲向分析师说道。

Facebook和苹果的矛盾丝毫未见减弱,在双方CEO的发言中就可闻到“火药味”。在今年的一次财报电话会议上,扎克伯格提到苹果,他表示Facebook越来越认为苹果是他们最大的竞争对手之一。但苹果CEO库克却偏要唱对台戏,他表示自己并不关注Facebook,且Facebook不在苹果最大的竞争对手的名单上。

与苹果嫌隙已生,Facebook选择改道创建自己的AR/VR平台。扎克伯格曾在财报会议上多次强调元宇宙计划,并表示元宇宙可以实现数以亿计的数字商务。这一说法其实也在暗示Facebook重注元宇宙是为了减少对苹果的依赖。

Facebook能靠元宇宙翻身吗?

这一段时间,Facebook过得并不好,有关它的坏消息接连不断。

8月20日,美国联邦贸易委员会对Facebook提起了新一版反垄断诉讼,指控该公司利用其力量来阻碍任何可能威胁其市场地位的竞争对手。接下来,CTO离职、智能眼镜涉及隐私担忧、因数据泄露上缴罚款50亿,到了10月初,又因两次“技术宕机”引流到竞争对手Snap上,种种事件引发了市场对Facebook越来越多的质疑。

丑闻缠身,而雪上加霜的是,Facebook没能交出一份令人满意的三季度财报。

10月26日,facebook发布2021年第三季度业绩,其收入为290亿美元,同比增长35%,但低于市场预估的296亿美元。而且,相较于今年第二季度的290.77亿美元的收入,也有所下滑。另外,从利润来看,虽然同比增长30%,但利润率有所下滑,第三季度运营利润率为36%,相比之下去年同期的运营利润率为37%。

在利润下滑同时,Facebook的用户组成也发生了变化。据Facebook在2021年7月发布的《全球统计报告》显示,Facebook用户主体年龄段正在向30岁以后移动,13-17岁的Facebook用户占比仅为5.8%,而35岁以上的Facebook用户数量占比接近40%。由于年轻用户量下滑,Facebook被指面临“中年危机”。

葛甲向美股投资网分析师指出,Facebook的业务肯定是到了瓶颈期,“Facebook本身就是一个流量应用公司,是因为其线上业务足够大才撑起了这样一个体量。在Facebook现有的全球流量业务的基础来说,要想再有突破并实现较大的增长,基本不大可能。”

他进一步表示,若是像Facebook这样的科技公司增长变慢了,资本市场最直接的表现就是股价下跌。他认为,Facebook目前的重中之重是打破业务壁垒,找到新的增长点。

“元宇宙”概念风行一时,不失为一个好的切入口。另一方面,Facebook也为此做足了准备。

早在2014年,Facebook就收购了虚拟现实头显制造商Oculus。到了今年,Facebook更是大步迈进。先是取元宇宙“Metaverse”的前缀“Meta”作为公司的新名字,紧接着宣布未来巨额投资与高达1万人的团队扩张,又将公司CTO更换为“元宇宙”团队负责人安德鲁·博斯沃思,以示元宇宙项目在公司内部的受重视程度。扎克伯克还告诉投资者,在元宇宙研发部门的投入将达到100亿美元,且未来数年将持续巨资投入。

元宇宙或还会成为Facebook“翻身”的极佳机遇。市场研究机构国际数据公司(IDC)负责设备和消费者研究的副总裁汤姆·梅内利表示,Facebook在这个领域的投资已经远超许多人的想象,元宇宙是该公司未来实现收入来源多元化、巩固其在下一代计算平台的地位的关键。

然而,横亘在Facebook面前的还有苹果这个强劲玩家。在葛甲看来,苹果目前未必有意愿切入元宇宙领域。“苹果之所以被高看,是因为它有很多终端设备。但事实上,自乔布斯去世后,苹果在每一步的发展上都是滞后于市场的。而且就目前而言,关于元宇宙的具体形态和落地的场景也还未被开发出来,而且传感器和AR设备等价格居高不下。”葛甲向分析师预测,未来一到两年里,苹果还会继续缺席元宇宙开发。

据估算,自2014年6月,从Facebook收购Xbox 360手柄设计团队Carbon Design算起,Facebook在包括计算机视觉、面部识别、眼动追踪、人工智能、AR/VR等技术领域的投资与收购已超过15次。而且就目前来看,Facebook正多渠道布局与元宇宙相关的设备。

棋子已经布好,那Facebook的元宇宙成长前景如何?

“未来五年或十年内,元宇宙只要能成为加快Facebook增长速度的增长点就可以了,”葛甲向分析师表示,只要新用户涌入的速度足够快,Facebook的元宇宙布局就能得到资本市场的认可。

然而,在当前Facebook旗下的Oculus VR头戴式设备还未广泛被应用的时候,Facebook要想接触到用户,还得依靠苹果和谷歌等公司的设备和操作系统。就目前而言,Facebook的心病还未解。

资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

B站发布第三季度业绩:增值业务最赚钱-营收增长亏损扩大

作者  |  2021-11-18  |  发布于 新闻快讯

 

11月17日晚,哔哩哔哩(简称“B站”)公布了第三季度财务报告。财报显示,B站第三季度营收52.1亿元,同比增长61%;经调整净亏损为16.2亿元,相比2020年同期扩大67%,2021年前三季度亏损超30亿元。

增值业务坐稳第一

2021年,B站收入结构愈趋均衡。第三季度,B站游戏业务收入13.9亿元,同比增长9%,营收占比为26.7%。从2018年高达80%的营收占比不断下降到现在,B站逐渐摆脱对游戏业务的依赖。

除游戏外,B站各项业务的营收能力在不断提升。第三季度,包括增值服务、广告以及电商等业务营收都保持高速增长。

财报显示,基于直播及大会员业务的高速发展,第三季度B站增值服务业务收入同比提升95%达19.1亿元,营收占比为36.7%,继续成为B站最挣钱的业务。

B站在财报中表示,增值服务营收扩大是大会员、直播服务及其他增值服务的付费用户数量增加所致。第三季度,B站月均付费用户同比增长59%,达近2400万,付费率提升至8.9%。在电话会议中,CEO陈睿表示,B站的用户质量非常高,预计未来付费率将达到两位数。

值得注意的是,暑期为B站传统用户旺季,在第三季度,月活用户和日活用户均同比增长35%,月均活跃用户达2.67亿,用户日均使用时长达88分钟。陈睿表示,这是B站运营有史以来的最高记录,B站有信心能达到此前定下的3年月活数过4亿的目标。

与此同时,B站第三季度广告业务同比增长110%,达11.7亿元。广告业务已实现连续十个季度的增长,成为驱动B站营收增长的重要引擎。

在此前的财报会议上,B站COO李旎曾表示,随着90后、00后成为社会的中坚力量,他们的话语权和消费能力已经渗透到各个行业,而B站上活跃着中国一半的年轻人,必定成为广告客户必投的平台。

此外,随着电商平台销售额的快速提升,B站电商及其他业务收入达7.3亿元,同比高速增长78%,成为营收增长的又一支柱。

2021已亏损超30亿

上市至今,B站还处于严重的亏损中,本季度B站亏损持续扩大。财报显示,B站第三季度净亏损为26.9亿元,同比扩大145%;经调整净亏损为16.2亿元,相比2020年同期则扩大67%。

根据今年Q1和Q2的财报,B站2021上半年经调整后的净亏损约为15.3亿元人民币,本季度亏损已超过上半年总和,2021全三季度亏损共计超30亿元。

财报显示,与营收增速相对的是,B站各项成本在高速增长。B站第三季度营业成本为41.9亿元,较2020年同期增加70%。其中收入分成成本(营业成本的关键部分)为21.6亿元,较2020年同期增加83%。

此外,包括销售及营销开支、一般及行政开支、以及研发开支在内的经营开支总额为29亿元,较2020年同期增加57%。具体来看,销售及营销开支、一般及行政开支、以及研发开支分别为16.3亿元、4.7亿元、7.9亿元,同比增加 37%、87%、97%。

销售及营销开支占到了经营开支的一半以上。财报显示,这主要用于推广B站的应用程序及品牌的渠道及营销,以及移动游戏的宣传、销售及营销人员的开支。

此外,本季度B站经营亏损达18.8亿元,净投资亏损为7.2亿元,财报显示,净投资亏损主要是对上市公司的投资的公允价值变动所致。

今日晚间财报公布后,美股B站直线跳水,一度跌9%,后有所回升。截至发稿,B站美股盘前跌超4%,报85.1美元。

资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

美股展望2022,市场会怎么走?高盛,摩根大通,摩根斯坦利看法不一

作者  |  2021-11-17  |  发布于 新闻快讯

首先我们来回顾一下上期视频,11月必买3只股,其中第一只股是半导体软硬件巨头高通,代号QCOM ,当时我们是在162美元提示,并在群里面给出目标价180美元。

昨天暴涨7%,因为高通高管在纽约举行的投资者会议上表示,预计未来几年对苹果的芯片销售将逐渐降至较低水平,但预测用于自动驾驶汽车和其他联网设备的芯片销售将迅猛增长。这推动高通股价大涨,并创下181.81美元的历史收盘高位。我们的会员朋友呢都有不错的收益,如果说你错过了这次机会,那么以后的机会就不要让它轻易溜走,所以呢关注,订阅我们,打开小铃铛,这样你就不会错过我们精彩的视频了。

 

本期视频让我们展望2022年,我们预测美股市场会怎么走?高盛,摩根大通,摩根士丹利又会是怎样的看法呢?话不多说直接开始!

疫情后散户的交易狂潮是推动股价创下一系列纪录高点的主要助力。然而不为外界所知的是证券市场一股更大的力量:美国企业回购。

从苹果到BBB (Bed Bath & Beyond)等美国企业,1月以来已宣布计划购买 1.06万亿美元的自家股票,几乎是去年同期水平的三倍。今年的金额有望超过2018年创下的1.11万亿美元纪录。

“企业将成为2022年美股需求的最大来源,就像过去十年的大部分时间一样,”高盛以David Kostin为首的策略师在报告中写道。他们表示,即使是对回购股票征税的提议,对于减缓这股风潮也几乎无济于事。

可以确定的是,计划中的股票回购通常会持续多年,并非所有回购计划都会得到执行。

摩根大通:科技投资将推动2022年股票市场

摩根大通莱博维茨表示,展望2022年的股市,投资者应该牢记,科技不仅是一种增长手段,而且是提高整个市场利润率的引擎。

数据显示,涵盖计算机、软件、互联网和其他科技股的纳斯达克100指数今年以来已上涨超过26%,略高于标普500指数的涨幅。

莱博维茨表示,2022年的影响可能远远超过单个公司的回报。他表示:“认识到技术所能发挥的作用很重要。很明显,作为一个行业,它本身就非常有利可图,它还可以提高其他行业的盈利能力。”“投资者愿意为技术带来的收益买单,无论它是一个行业还是一项投资,它都能够推动收益。”

高盛重磅预测:美股明年将上涨9% 美联储7月加息

高盛也是持有乐观的看法,高盛预计,标准普尔500指数到明年年底将上涨9%,并称这一创纪录的涨势可能会缓解对经济增长放缓和利率上调前景的担忧。

美国股市今年一直在上涨,随着经济从疫情低点复苏,基准股指飙升了约25%,企业收益超预期也是背后重要原因之一。高盛预计该标准普尔500指数将在明年年底达到5100点。

高盛分析师David Kostin在报告中称,“经济成长放缓、美联储收紧政策以及实际收益率上升,均暗示投资者应预期明年的回报将温和低于平均水平。”该公司预计,到2022年,标准普尔500指数每股净利润将增长8%,达到226美元。

Kostin写道:“与许多投资者的直觉相反,今年年初来26%的高回报率本身并不是预测2022年回报率会很低的充分理由。”自1900年以来,标准普尔500指数的12个月平均回报率为10%。在12个月的涨幅超过20%后,回报率平均略高于这一水平(+11%),而在24个月的涨幅超过50%后,回报率平均仅略低于这一水平(+9%)

抛开基本情况,如果经济增长加快、通胀降低,高盛预计该指数预计将升至5500,而如果经济增长放缓、通胀上升,该指数可能降至3500

2022年的投资环境将在几个重要方面与过去两年有所不同,” Kostin说。“明年将会改变的一个方面是,美联储将在7月份开始加息。实际利率也将上升,从而巩固估值倍数的上限,并推动股市内部的波动。”

他补充道。“实际利率虽然在上升,但仍将为负,投资者的股票配置将继续创下纪录高点。”“与我们过去一年的预期相反,企业税率可能在2022年保持不变,在2023年上升。公司收益将增长,并推高股价。股市牛市将继续。”

该行经济学家预计,在缩减购债计划结束后,明年将从7月份开始加息两次,之后每年加息两次,最终利率将在1.75%左右。

摩根士丹利直言:2022年别碰美国股票和债券

但是摩根士丹利就与高盛和摩根大通的意见相反了,摩根士丹利直言:2022年别碰美国股票,并且在欧洲和日本寻求更好的回报为宜。

摩根士丹利策略团队认为,即使美国经济增长有所改善且通货膨胀放缓,但货币方面的支持减弱且估值偏高,将在2022年阻碍美国资产的发展。

摩根士丹利的策略师在年度投资展望中表示,欧洲和日本的基本面更具吸引力,这些国家的央行行长将更有耐心,且通胀压力较低。

Andrew Sheets为首的策略师周日写道,他们认为,2022年真的是“周期中、后阶段”的挑战:一方面是经济增长更佳,另一方面是高估值、政策紧缩、投资者活动活跃,以及通货膨胀比大多数投资者习惯的要高。我们看到了很多挑战。

过去一年股票持续上涨和债券遭逢卖压主导市况,策略师已开始推介他们对2022年的预测,投资者心中最关注的就是通货膨胀的威胁。高盛上周表示,随着经济周期的成熟,预计风险资产的回报不会太令人印象深刻。

摩根士丹利预估,标准普尔500指数在2022年将收于4400点,比当前水平低约 6%

Lucid Group

电动汽车Lucid Group(代码:LCID)其股价昨日上涨了 23%。借着这个涨幅,LCID 股票的市值成功超过了传统汽车制造商福特(代码:F)达到899亿美元。

公司第三季度营收仅为23.2万美元,比一个在美国硅谷程序员的薪水还少,尽管如此,股价还是暴涨了24%,因为该公司高管告诉投资者,该公司首批汽车的订购量大幅增加,其2022年的生产计划仍在按计划进行。Lucid刚刚发布的电动汽车Air已经获得了超过1.7万份订单,预计订单金额超过13亿美元。值得一提的是上个月的订单量就超过 13,000 台,表明其订单增长迅速。该公司预计明年将生产2万辆汽车。公司账面上有48 亿美元现金,足够继续运营。

Lucid车的核心竞争力在于解决了「续航焦虑」,单次充电最远可行驶520英里(EPA认证续航里程,约837公里),是美国市场上电动汽车中续航最长的车型,而特斯拉 Model S长续航版只能达到412英里。

价格方面,Lucid Air的售价为16.9万美元(约合104万人民币左右),即使未来较低配置的车型也要13.9万美元,这个价格比特斯拉最顶配的轿跑车型Model S Plaid的售价还要贵上不少。

产能方面Lucid在亚利桑那州Casa Grande的工厂开始生产,年产量可达3.4万辆,10月份开始发货。Lucid计划根据需要分阶段扩大Casa Grande工厂,以满足需求。目前,该公司每年可生产约3.4万辆汽车。Lucid在第三季度开始下一阶段的建设;扩建后的工厂将于2023年完工,每年可生产约9万辆汽车。而该基地到第三阶段每年将能生产近40万辆。”

Lucid在本季度将其分销网络扩展到美国的13家门店。该公司计划在本季度进入加拿大,明年进入欧洲和中东,并在2023年进入中国。

目前,电动汽车在美国市场的渗透率仅为2.5%,在全球市场的渗透率仅为4%LCID 的首席执行官预计,未来几年豪华车市场将以每年约5%的速度扩张,并最终在2020年前后达到7,000亿美元的全球销售额。

CEO相信,消费者对电动汽车的热情不断增长,加上法规鼓励电动汽车的采用,为整个电动汽车行业以及Lucid在其中的地位提供了重要支持。

罗林森重申了Lucid2022年生产2万辆汽车的目标,但他表示,电动汽车投资者应该注意到,“鉴于汽车行业面临的持续挑战,全球供应链和物流中断,这个目标并非没有风险。”

若以Rivian 1500亿美元市值为标准的话,Lucid显然是被低估了,所以上升潜力也更大。现在这个价格已经接近当初LCID的历史高,追高风险很大。

 

再出一个特斯拉?市场热捧美国“电车新势力”:Rivian超大众、Lucid超福特

作者  |  2021-11-17  |  发布于 新闻快讯

 

近期在纳斯达克上市的两家美国电动车公司的市值都在不断飙升。

电动汽车公司Rivian自上周三在纳斯达克上市后,现市值已经超过了大众汽车,达到1467亿美元。其竞争对手Lucid的市值则超过了福特,达914亿美元。

不过值得注意的是,两家电动车公司目前为止还没有已确认的收入。

有分析师认为,这两家电动车公司的估值“值得怀疑”。

Rivian市值超福特

从Rivian股东方面来看,既有互联网巨头企业亚马逊,又有汽车巨头企业福特,两大巨头的加持也让Rivian兼具互联网基因和工业基因。

Rivian一直在大力投资以提高产量,在9月推出的高档全电动皮卡R1T上加倍投资。该公司计划在此基础上推出SUV和送货车,以冲击市场上一些最热门的细分市场。该公司在伊利诺伊州有一家工厂,并已宣布计划在美国开设第二家工厂,最终在中国和欧洲建立生产基地。

虽然凭借全电动皮卡在市场上击败了竞争对手,但尚未大量生产其车辆。目前Rivian正为亚马逊生产送货专用的厢型车,亚马逊已订购10万辆,到2030年交付。预计最早明年将有1万辆Rivian车辆运送亚马逊包裹。

该公司股价11月16日上涨15%,收于172.010美元/股。自上市以来股价已累计上涨超120%。

Lucid昨日涨近24%

由特斯拉前高管Peter Rawlinson执掌的豪华电动汽车制造商Lucid周二股价上涨近24%,此前该公司宣布,其首款汽车的订单跃升至1.7万辆。股价上涨使该公司市值超910亿美元,比福特高出120亿美元。

与Rivian一样,Lucid也在9月才开始生产,并于10月31日开始向客户有限交付其首款电动汽车。

这款售价16.9万美元的豪华版电动汽车拥有1000多马力,充电一次可行驶837公里,并且可以在3秒内以提速至每小时60英里。同时还具有激光雷达、光学和雷达传感功能,可以帮助驾驶员在路上行驶,并且能够在未来下载无线软件更新以启用新功能。

周一晚间,Lucid公布第三季度亏损5.24亿美元,这是该公司自SPAC上市以来首次发布最新数据。

估值合理吗?

数据集团Edmunds的分析师Jessica Caldwell称这些新公司的估值都是“值得怀疑”的。

她说:“特斯拉让很多投资者发了财,现在每个人都想参与电动汽车领域的下一个大事件。但是不幸的是,像特斯拉这样的公司并不经常出现,Rivian和Lucid的估值与现有的电动汽车公司相比,还存在很大问题。”

Wedbush公司的汽车和科技分析师Dan Ives表示,投资者“对这些电动汽车故事有着巨大的胃口,特斯拉超过1万亿美元的市值改变了电动汽车领域的估值模式。”

资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

供应管理界“标兵”-高通(QCOM)低估值提供抄底机会

作者  |  2021-11-17  |  发布于 新闻快讯

 

对于全球来说,过去几个月的热门词是“供应链”;几乎每家企业公布业绩时都会提及供应链问题。供应链问题正直接或通过连锁反应导致企业供应受限,这些连锁反应导致客户无法销售下游产品。

但对此,高通(QCOM)已经有先见之明,这不仅能够使其渡过困难时期,而且实际上在这个严重不利的局面中蓬勃发展。很明显,得益于在这场全球供应链危机中具有领先的优势,该公司盈利增长和业绩预期提高。

优秀的供应管理

对于业绩电话会议,管理层可以大谈供应链问题以及未来措施,但实际中,却很少有高管对营收和利润等这些条目进行详谈。与众不同的是,高通在四季度业绩电话会议上表示,营收达93.4亿美元,比预期高出5亿美元;比业绩指引区间的上限高出1.34亿美元。高通四季度每股收益2.55美元,高出预期0.29美元,比指引区间上限高出20美分。而于三季度,高通发布的第四季度指引分别为营收88亿美元和每股收益2.25美元,预期分别为85.4亿美元和2.07美元。

美股投资网财经APP了解到,该公司业绩指引对2022年一季度估值中值为营收104亿美元和每股收益3美元,而共识估值为97.3亿美元和2.59美元。业绩指引数据与普遍预期的差异甚至比第四季度指引中的差异还要大。

高通不像一家在供应受限的情况下受困于努力满足需求的公司;这表明其不仅业务运营良好,而且还在加速超越。

这些数字与科技领域的供应限制以及更广泛的全球供应环境形成了对比。在绝大多数企业因供应短缺而无法满足需求的情况下,高通公司提前很长时间,实际上是提前几个季度管理供应。该公司对某些零部件进行了双重采购,并预计供应商的产能将在下个季度末实现扩张。

该公司甚至表示,为满足迄今尚未被满足的需求,明年第二季度的季节性可能会比往常更弱,这证明在2022年开始之际,高通将有更好的供应保障。因此,不仅明年一季度的表现会好于预期,二季度的表现也可能会与手机旺季后的典型季节不同,将于一季度环比持平。

引导客户需求

文章的开头描述了公司可能遇到的两种情况:直接供应链问题和间接供应链问题。间接因素不受公司控制,即使市场终端需求处于高位,也会导致其近期需求不真实地降低。因此,当高通证明自己能够为生产产品提供必要的零部件和原材料时,如果它不能把这些产品卖给客户又有什么好处呢?

因此,在这种环境下,高通最令人印象深刻的优势在于其继续供应顶级零部件所需的远见,因为客户在没有零部件完成生产时,会默认使用顶级产品。

当客户的零部件不匹配时,高通无法控制他们的决定,但高通准备提供客户关注的产品。 由于其客户追求更高层次的产品,这对高通来说是一个双赢的局面,因为最终市场对利润率最高、营收最多的产品都有需求。 不用说,更高的利润率和更高的收入产品将业绩推上了顶峰,这就是我们在高通这些收益报告中所看到的。

前景广阔

很明显,高通的供应链管理是正确的,在这个艰难的时刻,且把握了其客户默认做法的关键。从长远来看,高通会变得更好。 当今世界所处的形势意味着,只有当供应链问题普遍开始缓解时,该公司开始从这里崛起。

无论是2022年年中还是2023年初,今天的市场瓶颈将得到缓解,并为高通提供更多服务于其终端市场的机会。因此,高通将能够比现在更深入地向市场销售产品。

因此,对供应链问题的担忧将让位于开放的市场流,以满足真正的终端需求,并使高通继续正在产生的巨大增长。这种持续的收入增长势头将与过去几年的个位数和负增长形成了鲜明对比,但与21财年的强劲季度相交辉映。

高通的估值仍有上升空间

高通股价在今年1月和2月曾达到165美元,估值有点偏高。但如今,高通的表现超出了自己的预期,也超出了市场的预期,同样的价格可以提供更好的价值。

该股市盈率仅略高于三年低点。 由于诱人的低市盈率和低市销率,目前的投资风险比10个月前要低得多。 这是投资高通的关键:低估值降低了风险,同时增长前景更好。

结论

供应链瓶颈和围绕全球供应短缺的所有问题将持续数月,甚至一年。 然而,高通已经证明,它以最好的远见和执行力度过了这一充满挑战的环境,可观的盈利增长和业绩指引的提高体现了这一点。 该公司不仅管理了自己的材料和生产供应,而且还成功地执行了客户的需求,并在组件不匹配时将资源精确地分向正在生产的产品。

高通的这种繁荣局面将持续下去。当供应链瓶颈缓解时,该公司将获得更大的推动力,有能力完全满足终端需求。 即使在今天股价较高的情况下,这种估值也为投资风险提供了一个抄底机会。这表明投资高通的风险与回报不平衡,目前的全球形势并没有阻碍该公司。

资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

云网加速融合-英特尔这样赋能千行百业

作者  |  2021-11-17  |  发布于 新闻快讯

 

在近日举行的2021天翼智能生态博览会·天翼云论坛上,英特尔联合中国电信天翼云创新构建算力云网,从云到边缘全面推进云网融合,并在展会现场全面展示了通过技术创新与生态构建服务千行百业数字化的最新成果。

期间,英特尔销售与营销部副总裁兼亚太区运营商客户销售总经理庄秉翰作“创新技术增强云基础架构能力,助力云网融合”主题分享。

AI、5G等深刻改变通信行业

在数字优先的大环境下,业务产出和创新更依赖于创新的科技和服务,而云正是基础。从IDC的市场预测看,中国基础设施服务仍然处于高速发展中,预计至2025年,基础设施的技术投资仍然是市场热点,市场会增长30%,市场份额将达到5万亿。

庄秉翰介绍在审视通信行业的发展方式时会发现,几种根本性变革正在进行中:首先,人工智能无处不在,并正在融入到每个业务流程中。每一个解决方案和平台都必须整合人工智能工作负载并针对其进行优化。

其次,5G 正在推动网络变革及边缘变革。它不仅正在推动移动设备创新的新时代,还通过精尖制造、智慧城市等场景,在边缘创造巨大商机。

第三,平台正变得水平化。这次变革始于云端,超大规模扩展器正在将工作负载融合到虚拟化计算平台上。从云端到通信服务提供商,再到边缘,整个网络都在发生同样的变革。

第四,软件为王。在网络基础设施的每一处,我们都在将固定功能的工作负载从硬件转移到软件中。“软件意味着,它可以更快地发展和改进。可以使云网络变得可靠、安全和可扩展。 ”

最后,他认为,云服务提供商已经进入异构计算时代,势必实现更高水平的性能和规模。

计算成为四大“超级技术”之一

庄秉翰也提到,整个世界正在朝着数字化方向发展,而半导体是推动创新的基础技术。世界需要成倍增长的计算能力。当下,越来越需要四大超级技术力量来推动社会创新,分别包括无所不在的计算、从云到边缘的基础设施、无处不在的连接以及人工智能技术。

“每一种超能力本身都令人印象深刻,而它们加在一起会彼此加强和放大,帮助客户利用最快的增长机会。另一次变革发生在数据中心,新的异构计算形式意味着数据中心的架构正在发生变化。”庄秉翰说。

他认为,在5G时代,中国运营商坚定秉持云网并进战略,二者相得益彰,凸显电信运营商在数字经济中的市场价值。5G走向千行百业,需要在行业用户侧及边缘侧提供服务。

为了更好地推动算力网络、协同创新,并加速云网融合战略的落地,英特尔构建了完整的产品组合以满足用户在性能、安全性和敏捷性方面的要求,消除了以数据为中心系统中的瓶颈。通过打造全面的从云到端,再到边缘的解决方案,将有助力于建设一个成本效益更高、更加灵活且可扩展的多云世界。

“在整个业界,英特尔是唯一能够提供全栈通用基础设施的公司。无论是从数据中心的核心到多云边缘,还是从多云边缘到数据中心的核心,英特尔在全面硬件产品组合、丰富的软件及系统级优化方面都实现了全面覆盖。”庄秉翰说,所有这些技术旨在提供多负载类型的算力支持,使数据传输更便捷、存储更有效、处理更全面,从而提升业务响应时间,降低时延。

资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

“特斯拉杀手”Rivian火了!市值跻身全球前五-亚马逊成背后“伯乐”

作者  |  2021-11-17  |  发布于 新闻快讯

 

被视为特斯拉最大劲敌,美国加州电动汽车初创公司Rivian终于上市,上市后股价的火爆表现让市场人士高呼:“特斯拉杀手”真的来了?不过,最大的赢家或许是亚马逊。

市值已经接近1300亿美元

当地时间11月15日,Rivian股价大涨14.94%,报149.36美元,最新市值为1297亿美元。上市四个交易日,该股已经累计上涨39.92%。这家仅交付过数百辆车的公司市值已经突破1000亿美元。

相比之下,特斯拉市值在2020年1月才达到1000亿美元,而当时该公司的电动汽车交付量为每季度10万辆左右。按目前市值计算,Rivian已经可以进入全球前五大汽车制造商之列。

特斯拉CEO马斯克曾发推文,似乎在“讽刺”两家电动汽车初创公司的高估值,其中就包括Rivian。马斯克写道:“有没有可能创办一家电动汽车公司,在未交付任何汽车的情况下估值低于10亿美元!?”

值得注意的是,根据美国SEC收到的新文件,马斯克本周又出售了价值约9.31亿美元的特斯拉股票,使他过去一周出售的股票总额超过72亿美元。电影《大空头》原型人物伯里发推文暗示,马斯克出售股票不是为了筹集现金缴税,而是觉得特斯拉股价太高,想套现部分收益。

Rivian到底有多火?虽然仅仅是美股的新股,但已经有A股投资者在投资者互动平台提问:请问模塑科技跟电动皮卡厂商Rivian有合作吗?模塑科技11月16日在投资者互动平台表示,目前公司与Rivian没有业务合作。

Rivian成立于2009年,较特斯拉要晚,是美国的一家电动汽车和自动驾驶技术厂商。Rivian与特斯拉不同,其从一开始就选择了一条在美国极其讨喜的赛道——电动皮卡车。这个决定在业内人士看来很“聪明”:因为大多数美国人拥有自己独立的别墅、车库、草坪和院落,为了打理院子,需要购买诸多工具、材料和日用品,但美国的人力成本很高,大部分人会选择自己动手。因此,“很能装”的皮卡就成为美国人最喜欢的车型,其次是SUV。

在今年3月,Rivian还宣布了一个雄心勃勃的开发公共充电站网络计划。与竞争对手特斯拉类似,他们将提供快速充电器和慢速目的地充电器的组合,还将销售家用充电器。

亚马逊成“伯乐” 贝佐斯盯上Rivian这匹黑马

与马斯克类似,Rivian创始人斯卡林奇也是位典型的学霸:他本科毕业于伦斯勒理工学院,在麻省理工学院斯隆汽车实验室获得工程博士学位。不过海外媒体认为,二者处事风格不同。从理念而言,相比于马斯克追逐太空与机器人,斯卡林奇更在意环保,甚至可以被称为“碳中和狂人”。

公司招股书显示,亚马逊是Logistics和Amazon.com NV Investment Holdings LLC的母公司。截至2021年,该公司拥有Rivian投票权,在IPO前亚马逊持有22.4%的A类股及20.2%的股权。实际上,也正是亚马逊在2019年给予了Rivian7亿美元融资支持,此后Rivian连续获得福特汽车等企业支持。

数据显示,仅在2019年,Rivian就进行了4轮融资,筹集到了28.5亿美元的资金。今年1月,Rivian宣布获得亚马逊、普信集团、富达投信等机构的26.5亿美元投资,当时的估值为276亿美元。自成立以来,Rivian已融资超过80亿美元。

由此可见,亚马逊不仅是Rivian的大客户,也是Rivian的“伯乐”。Rivian选择站队亚马逊,不得不让人想起马斯克与贝佐斯的“相爱相杀”。

就在前段时间,贝佐斯再度发出指控,表示美国NASA不顾安全要求,把接近30亿美元的月球着陆器合同独家授予了对手SpaceX,却遭到了美国联邦索赔法院的驳回。其实,马斯克与贝佐斯两位之间“相爱相杀”早已不是新鲜事,随着竞争交集愈发频繁,贝佐斯盯上Rivian这匹黑马,就显得更加具有合理性。

值得注意的是,在市值高速增长背后,Rivian连年亏损且额度不断扩大。今年上半年,公司已经亏损了9.94亿美元。马斯克在一条推文中写道,此前出现过数百家汽车初创公司,包括电动汽车和内燃机汽车。但特斯拉是过去100年中唯一成功实现量产并创造正向现金流的美国汽车制造商。他补充说,希望Rivian能够实现产能提升和现金流平衡,这才是真正的考验。

资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

Vir-Biotechnology(VIR)盘前大涨10%!与葛兰素史克(GSK)将向美提供10亿美元新冠抗体药

作者  |  2021-11-17  |  发布于 新闻快讯

 

葛兰素史克(GSK)和Vir Biotechnology(VIR)将在下月向美国提供价值10亿美元的新冠抗体治疗药物。据悉,这种名为sotrovimab的药物可以防止新冠患者病情加重。

此外,这两家公司在周三宣布了一份合同,将全球订购的剂量增加到75万剂,并称从体外数据来看,该药物似乎保留了其对抗delta变体的效力。葛兰素史克没有立即回复置评请求。

葛兰素史克首席科学官哈尔·巴伦(Hal Barron)表示:“鉴于美国许多地区继续出现大量新冠患者,因此仍然需要持续获得有效治疗。”

据了解,去年四月,葛兰素史克宣布购买了Vir Biotechnology 2.5亿美元的股份,合作研究和开发冠状病毒(包括新冠病毒)的化合物和抗体。

截至发稿,葛兰素史克盘前跌0.33%,报42.31美元,该股昨日收跌1.67%,报42.45美元。Vir Biotechnology盘前涨10.08%,报36.79美元,该股昨日收涨1.61%,报33.42美元。

资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

Uber(UBER)在美国恢复拼车服务-为减少业务亏损调整折扣

作者  |  2021-11-17  |  发布于 新闻快讯

 

Uber(UBER)周二表示,将恢复在疫情期间被取消的拼车服务,并详细介绍了一项经修改后的报价,旨在减少此前拼车业务的高亏损。

Uber表示,这项新的共享乘车服务于周二开始在迈阿密试点,目前还没有在美国推广的具体计划。

据悉,Uber新的拼车方案是,如果坐车时有另外一人加入其中,那么预定拼车的乘客就会获得折扣。但是,这个折扣不是现金,而是Uber信用。如果有人加入,乘客就可以获得相当于最低2美元,最高30%打车费的Uber费用。

而在之前,乘客选择拼车,就算最后没有其他人加入,该名乘客也会获得折扣。这导致,很多预定拼车服务的乘客很多时候都是一个人坐完了全程,这让Uber的拼车业务亏损严重。有数据显示,此前大约有25%-40%的拼车请求最终都没有拼成功。

资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

 

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