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美股投资网获悉，优品车(UCAR)在周三宣布了一项重要的战略合作，与芭堤雅AI Terminal签订了谅解备忘录，旨在推动泰国绿色物流及电动汽车基础设施的战略性发展。
根据协议，双方预计通过芭堤雅人工智能在物流解决方案方面的专长，结合优品车自主研发的电池更换技术，为泰国的商业物流和专用客运市场提供创新的电动解决方案。这一合作预计将大幅提升泰国在绿色物流领域的竞争力。
优品车计划利用其专业优势，提供与UOTTA技术兼容的商用电动汽车，并计划在泰国的主要城市和关键物流节点部署电池更换及充电站。特别引人注目的是，合资双方计划共同开发自动和半自动充电站，这些充电站将与优品车的车辆兼容，并根据泰国市场的特定需求进行定制。在合作的初期，优品车将推出其电池更换技术和相应的电动汽车。随着合作的深化，优品车还计划在泰国实现电池更换商用车的本地化生产。
优品车自成立之初便建立了包括约100家批发商和30家中小型汽车经销商的网络。2020年，公司战略重点转向电动汽车市场，专注于开发电池更换技术UOTTA，该技术通过快速更换耗尽的电池为充满电的电池，大幅缩短了电动汽车的充电时间。
这一战略合作的消息推动了优品车股价的上涨，在盘前交易中涨幅一度达到了17.5%，反映了市场对这一合作前景的高度认可。
通过这一合作，优品车不仅在泰国市场迈出了坚实的步伐，也为全球绿色物流和电动汽车基础设施的发展贡献了创新力量。随着合作的不断深入，优品车有望在推动可持续交通解决方案的同时，实现业务的快速增长和市场扩张。
值得一提的是，优品车曾在6月5日宣布了一个具有里程碑意义的合作——与荷兰电动汽车公司UNEX携手，为葡萄牙最大的出租车运营商Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL)提供革命性的电池更换车辆和更换站服务。这一合作标志着优品车UOTTA电池更换业务首次跨入欧洲市场，预示着其在全球可持续交通领域的进一步扩张。
根据协议的第一阶段，预计会部署2个电池更换站和120辆装备有可更换电池的出租车。ANTRAL作为葡萄牙的行业巨头，每年行驶里程超过8000万公里，碳排放量高达1440吨，燃料成本接近1000万欧元。通过采纳UOTTA电池更换服务，预计将大幅降低相关成本30-50%，这不仅与欧盟2030年实现3000万辆“零排放”电动车的目标不谋而合，也为出租车行业带来了经济和环境双重利益。
优品车主席兼CEO贾L强调，经过在欧洲、南美、东南亚等地的市场调研和客户互动，优品车对“UOTTA”电池更换业务在海外市场的推广充满信心。这种业务模式经过市场验证，无论是在技术、商业模式还是日常运营方面都已相当成熟，具备快速复制到全球各个国家的潜力。
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美股投资网获悉，美股投资网发布研究报告称，鉴于全球金融危机后美国金融监管架构与环境的持续深化改革，以及2023年以来美国监管机构对银行业风险的及时关注，此次银行业危机引发系统性金融风险的概率仍然较低。该行预计，若美国银行业风险爆发，未来美股市场的走势或将类似于2023年硅谷银行破产时的市场表现，主要受投资者情绪波动的影响；在此情境下，美股的周期性行业板块仍将会面临较大的市场回调压力。
美股投资网点评如下
美国银行业阴云未散，区域银行再遇波折。
自2023年以来，美国银行业便一直饱受动荡之困扰，年内相继有五家银行走向破产，其中包括硅谷银行、第一共和银行和签名银行。然而，即便跨入2024年，美国银行业的风波仍未平息。2024年初，纽约社区银行(NYCB)公布的财务数据触发了市场的深度忧虑，其股价急剧下滑，进一步加剧了银行业的紧张局势。而美国区域银行的处境更为堪忧，追踪区域银行的ETF(KRE)以及标普1500区域银行指数的跌幅显著超过了整体银行业指数，这反映出投资者的悲观预期已从整个美国银行业向区域银行集中。
美国银行业危机尚未解除，而证券投资未实现亏损与商业地产风险已成为主要症结。
自2022年3月美联储启动加息周期以来，利率的持续攀升显著提升了企业与个人的借贷成本，对美国商业银行体系产生了较大影响。截至今年一季度，美国银行业证券投资未实现亏损依然维持在5156亿美元的高位。同时，标普1500银行指数中，接近半数的银行证券投资占总资产比例较高，高比例投资类证券所带来的潜在风险敞口仍需警惕。另一方面，掣肘于美国较高的办公楼空置率，美国商业地产市场持续低迷。而未来两年内，将有高达1.2万亿美元的CRE贷款到期，高利率环境下的再融资风险不容忽视。美国中小商业银行因大量持有CRE贷款而面临更高风险。据我们的敏感性分析，若美国商业银行持有的CRE贷款发生10%的违约，美国大型商业银行的一级资本损失率相对较低，但中小商业银行的损失率可能高达24.2%。因此对于CRE贷款风险敞口较大，持有浮亏金额较高的中小型银行来说，商业地产市场的风险爆发以及未实现亏损对投资者信心的冲击都可能导致其面临严峻的资本损失和运营挑战。
山雨欲来美国中小银行承压，美股市场如何演绎?
在美国国家经济研究局(NBER)的悲观预期下，受CRE不良贷款影响，美国可能面临多达385家区域性银行的潜在破产风险，同时有超过1700家银行亦在风险阈值之内。回溯历史，若此悲观情形爆发，美国银行业风险进程或与储贷危机类似。然而，考虑到自上次储贷危机以来已有逾三十年之久，若NBER的悲观预期得以验证，美国银行业风险爆发对资本市场的影响或可比拟2008年全球金融危机时期;彼时核心消费和医疗保健等防御性行业有望进一步凸显其市场价值，而周期性行业可能会遭受较大的市场压力。但自全球金融危机以来，美国金融监管体系经历了系统性的改革，增强了金融体系的稳健性。因此，当前中小银行的压力情境触发系统性金融危机的风险仍然较低。在NBER的基准预期下，若部分中小银行确实面临破产风险，我们预计美股市场的演绎或与2023年硅谷银行(SVB)破产事件类似，市场走势主要受到投资者情绪驱动;在此情境下，周期性行业的市场表现可能将持续受压，而防御性行业的市场表现或相对稳健。
风险因素
1)美联储降息及全球流动性转向时点超预期;2)全球地缘冲突进一步升级;3)美国银行业业绩不及预期;4)美国商业地产风险超预期升级。
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美股投资网获悉，全球电动汽车领导者、自动驾驶“领头羊”特斯拉(TSLA)股价在周二大幅反弹10.2%的基础上，周三美股盘初交易中一度涨超3%。特斯拉公布的第二季度交付量好于预期，以及人们对8月8日举行的Robotaxi活动热情日益高涨，电动汽车股普遍大涨。更重要的是，AI与储能这两大“超级Buff”在近日持续催化特斯拉股价大反弹，凭借领先业界的基于AI超算体系打造出的FSD全自动驾驶以及即将公布的Robotaxi自动驾驶出租车，特斯拉无疑位列AI领域领军者，而特斯拉储能业务则有望受益于全球AI数据中心建设浪潮。
来自华尔街知名投资机构Wedbush Securities的资深分析师丹·艾夫斯本周将特斯拉的12个月目标股价从275美元上调至300美元，重申“跑赢大盘”评级，并将看涨情况下的最乐观目标价定为400美元。有着“特斯拉大多头”称号的摩根士丹利分析师亚当·琼斯在本周则维持对特斯拉高达310美元的目标股价，重申对特斯拉的“增持”评级。截至美股盘初交易，特斯拉股价徘徊在235美元附近。
最新公布的超预期交付量数据无疑是特斯拉股价暴涨的主要推动力，该公司在第二季度交付了443,956辆汽车，较上年同期下降4.7%，但比FactSet预估的436,000辆汽车高出1.8%。华尔街分析师的预期区间则在420,000至425,000辆之间。特斯拉在季度内生产了约411,000辆汽车，这也是一个积极的消息。销售量超过生产量意味着库存减少，这将缓解公司降价的压力。
Wedbush 分析师丹·艾夫斯强调道:“随着大部分降价计划的成功实施，以及全球电动汽车需求趋于稳定，尤其是在中国，我们相信特斯拉在未来几个季度应该会以明显的势头和更容易的竞争局势，最终在不久后实现200万辆的交付目标，并且2025年的业绩将更容易实现。”
丹·艾夫斯表示，Wedbush之所以看好电动汽车领导者特斯拉，关键还在于华尔街机构纷纷意识到，特斯拉有可能是美股市场上最被低估的“AI投资标的”。艾夫斯和他领导的分析团队认为，在最乐观的情况下，特斯拉基于AI超算打造的全自动驾驶(FSD)这一单项业务可能价值高达1万亿美元，超过当前特斯拉7000亿美元左右的总市值。
在华尔街网站上，知名股票分析师比尔·莫勒表示，特斯拉第二季度的交付数据无疑非常乐观，在经历一波抛售浪潮之后，分析师们对于特斯拉的目标价可能开始迈入上调模式，此前他们纷纷看跌特斯拉。在最近的股价上涨趋势之后，特斯拉目前的股价已经高于其50日、100日和200日移动平均线，一些较乐观的股票分析师表示特斯拉空头们开始陆续退场，股价已开启新一轮的“主升浪”模式。
有着“特斯拉大多头”称号的摩根士丹利分析师亚当·琼斯于特斯拉无比强劲的目标价预期，则在于人工智能(AI)与储能这两大“超级Buff”。
特斯拉身上的“AI Buff”终于开始发力
就像马斯克在推特上所说，特斯拉不是一家电动汽车制造商这么简单，还是AI领域的领军者。
英伟达CEO黄仁勋近期在接受媒体采访时，可谓毫不吝啬地称赞特斯拉基于AI超算打造出的FSD。特斯拉FSD基于Dojo超算芯片以及英伟达高性能AI GPU(主要是H100，马斯克表示未来将采购Blackwell架构GPU)，依赖这些强大的硬件体系支撑起特斯拉FSD的海量训练/推理算力需求，黄仁勋等多位科技界大拿曾公开表示特斯拉FSD是目前最先进的辅助驾驶系统，多数情况下能够完全实现全程自动驾驶，彻底解放人类双手。
“特斯拉在自动驾驶汽车方面领先全球。”英伟达CEO黄仁勋在接受媒体采访时表示。黄仁勋补充称“特斯拉第12版全自动驾驶汽车真正具有革命性的一点是，它是一个端到端的生成式模型。”“它通过观看视频——环绕视频——来学习如何端到端进行自动化驾驶，并使用生成式人工智能技术来预测路径，以及如何理解和驾驶汽车。因此，这项技术确实是革命性的，特斯拉所做的工作令人难以置信。”
黄仁勋还预计，有一天“每一辆汽车”都将具有某种程度上的自动驾驶能力——这一发展将需要大量AI硬件算力体系。“这项技术与大语言模型的技术非常相似，但它只需要一个巨大的训练基础设施，”他在这里指的是特斯拉FSD系统。“这是因为有视频数据，视频的数据速率，视频的数据量是如此之高。”
据了解，特斯拉最新的FSD 12版目前处于初步测试阶段，今年早些时候向新车主提供了为期30天的免费试用。特斯拉FSD目前的收费标准是每月99美元，或预付8000美元正式买断FSD。特斯拉在4月份报告称，自2021年3月首次亮相以来，FSD的累计行驶里程已超过13亿英里。
不过，FSD仍被全球范围的汽车监管部门认为是Level 2 级别的自动驾驶系统，这意味着它需要在人类监督之下使用，并且一直在美国市场受到召回命令和政府对其技术能力的调查。
马斯克宣布将于8月8日推出他此前承诺已久的无人驾驶机器人出租车(Robotaxi)，特斯拉这一全新款汽车将基于升级后的最新FSD全自动驾驶技术，打造特斯拉旗下无人驾驶的电动出租车。
堪称“特斯拉头号粉丝”以及“马斯克铁杆支持者”的“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)认为特斯拉市值有望超8万亿美元。“木头姐”创立并领导的Ark投资管理公司近日更新对于特斯拉的目标价，Ark预计特斯拉股价到2029年可能达到2600美元。Ark看涨特斯拉的主要逻辑在于，预计到2029年特斯拉近90%的市值和盈利将归功于基于无比强大的AI超算所打造的Robotaxi出租车业务。
Ark对特斯拉在未来五年内推出robotaxi网络的能力信心大增，该机构认为，未来特斯拉的每辆车都将成为人工智能驱动的现金流产生机器，预计特斯拉的商业模式有望从一次性的汽车销售额转变为经常性销售额基础。
AI尽头是电力! 特斯拉未来将全面受益于耗电量激增
对于有着“特斯拉大多头”称号的摩根士丹利分析师亚当·琼斯来说，特斯拉未来最吸引投资者的可能是该公司的太阳能与储能业务。
6月25日，摩根士丹利发研究报告称特斯拉手握一张“关键的AI底牌”，并可能成为下一轮AI投资狂潮的最核心受益标的。这张“AI底牌”不是特斯拉FSD或Robotaxi机器人出租车业务，而是特斯拉太阳能与储能业务。
特斯拉在最新交付报告中还公布了储能数据，第二季度特斯拉部署了高达9.4吉瓦时的总计储能规模，这是其有史以来最好的季度。来自大摩特斯拉多头的琼斯坚定看好特斯拉储能业务，并认为全球企业斥巨资布局AI的这股热潮所带来的数据中心电力需求将让特斯拉成为美国能源市场上的关键参与者。
今年以来，美股公用事业板块之中涨势最强劲的类别集中在电力股与可再生能源股。背后的主要逻辑在于，这两大细分类别被视为全球企业布局AI的这股前所未有热潮的最大受益者之一，毕竟规模随AI芯片猛烈需求而呈指数级扩张的高耗能AI数据中心扩建与新建设浪潮背后离不开大规模电力供应基础，这也是“AI尽头是电力”这一市场主流观点的由来。
根据波士顿咨询公司预测数据，数据中心仅仅在美国的电力消耗中所占的份额预计将增加两倍，从2022年的126太瓦时增至2030年的390太瓦时。太瓦时用于描述最为庞大的电力量级别，通常用于国家级别的能源统计、大型能源项目的规划和评估。大型工业设施，如超级钢铁厂，在一年中可能也就消耗不到10太瓦时的电力。
而全球数据中心对于太阳能等可再生能源的无比强劲需求，主要在于全球脱碳化大趋势之下太阳能等可再生能源或将是发电的最重要源头，甚至没有之一，而长期存储庞大规模的太阳能所需的特斯拉储能设备无疑将扮演着类似”卖铲人“的最核心角色。
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美股投资网获悉，Nano Dimension(NNDM)周三宣布以每股5.50美元的价格全现金收购Desktop Metal(DM)，每股价格可能下调至4.07美元。交易的完成取决于某些成交条件，包括Desktop Metal股东的批准和所需的监管审批。
交易价格为每股5.50美元，比Desktop Metal的收盘价溢价27.3%，比截至2024年7月2日的30天VWAP溢价20.5%，总价约为1.83亿美元，有可能下调至每股4.07美元或总价1.35亿美元。
如果Desktop Metal选择动用2000万美元的担保贷款机制(如果交易完成时间延长至2025年，Nano Dimension承诺提供该贷款机制)，收购价格可能会根据交易费用进行调整。
如果所有削减都发生，收购价格将为每股4.07美元，总对价为1.35亿美元。
预计合并后的公司在未来几年内将产生超3000万美元的运行率协同效应，此外还将节省两家公司的各自成本。
两家公司表示“此次交易将两家公司在不同终端用户应用、增材制造技术和材料覆盖范围方面的优势结合在一起，创造出涵盖金属、电子、铸造、聚合物、微聚合物和陶瓷的最广泛的产品组合。”
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美股投资网获悉，根据Loop Capital分析师Rob Sanderson的最新研究报告，Meta(META)值得买入，而投资者应该暂时观望谷歌母公司Alphabet(GOOG,GOOGL)的股票。
Sanderson在周二的研究笔记中写道“随着人工智能战略的发展和产品工作的引入，我们对Meta的前景越来越乐观，而对谷歌的前景仍存疑。”Sanderson对Meta评级为“买入”，目标价为550美元，对Alphabet评级为“持有”，目标价为170美元。
毫无疑问，生成性人工智能已经席卷了科技领域。投资者密切关注哪些公司在人工智能上的投入，以及这些公司正在进行的计划。哪家公司能最大化这些投资的竞争被一些人称为人工智能军备竞赛。在人工智能支出和项目方面，Meta和Alphabet是最受关注的股票之一。
Sanderson指出，“谷歌似乎在捍卫其主导的搜索地位方面已经忙得不可开交，传统搜索查询份额正在流失给必应(虽然幅度不大但在加速)，并且可能更多的关注度流失给ChatGPT、Perplexity和其他生成性人工智能替代品。”谷歌还将面临其他人工智能搜索选项的竞争，包括苹果iPhone更新后的Siri、亚马逊的Alexa和MetaAI。
谷歌多年来一直是搜索引擎之王。为了在更加竞争的环境中保持这一地位，公司推出了Gemini(曾名Bard)，其自有的生成性人工智能工具。但Sanderson和其他一些华尔街人士担心竞争将对谷歌的市场份额产生负面影响。
随着社交媒体平台Snapchat和TikTok等其他公司崛起，投资者同样关注Meta的竞争格局。但Sanderson写道“Meta在社交媒体中的主导地位和规模已经维持了十多年。”
他称“Meta已经证明自己是一个创新者和有效的快速追随者，在面对竞争和市场动态变化(如Stories、Reels、早期的人工智能投资)时迅速纠正产品开发的方向。我们认为公司更适合并经过实战考验，能够利用颠覆性技术并驾驭重大变革。”
截至周三收盘，Alphabet和Meta均小幅上涨。今年至今，Alphabet上涨了32%，而Meta上涨了44%。
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美股投资网财经获悉，据BMO报道，礼来公司(LLY)最新获批准的阿尔茨海默病药物donanemab可能为该公司带来高达71亿美元的峰值销售额，并将有助于该制药商的收入来源多样化。
据礼来公司称，该药物商品名也被称为Kisunla，患者每四周静脉输注一次Kisunla，每瓶售价为695.65美元，6个月疗程的费用为12,522美元，12个月疗程的费用为32,000美元，18个月疗程的费用为48,696美元。礼来公司表示，符合条件的患者可以获得医疗保险覆盖和报销。
该药物预计将与日本卫材医药和渤健(BIIB)的同类药物Leqembi竞争，Leqembi于2023年获得FDA批准。据报道，Leqembi每年的费用约为26500美元。
Donanemab和Leqembi是治疗阿尔茨海默氏症的里程碑，此前三十年，人们一直在努力开发对抗这种致命疾病的药物，但都失败了。这两种药物都靶向阿尔茨海默病患者大脑中的β淀粉样蛋白，而脑部β淀粉样蛋白异常沉积是阿尔茨海默病主要病理特征之一，可以减缓早期患者疾病的进展。有分析人士预计，donanemab可能优于Leqembi，因为其在试验中显示出了更高的疗效。这两种药物都是通过静脉注射给药。而且，礼来公司的Kisunla只需每四周注射一次，而Leqembi每两周注射一次，这使得礼来公司在便捷性方面具有优势。
BMO在周三的一份报告中表示:“尽管BMO预计Kisunla的上市将会像Leqembi一样缓慢，但批准对该公司在神经科学领域的扩张来说是一个有意义的机会。”
目前，礼来公司的收入主要来自糖尿病药物。该公司2023年最畅销的药物是糖尿病药物Trulicity，销售额为71亿美元，其次是GLP-1糖尿病治疗、减肥药物Mounjaro，销售额为51亿美元。礼来公司的乳腺癌药物Verzenio以39亿美元的销售额位居第三。礼来2023年的总收入为340亿美元。
BMO还认为，“考虑到在阿尔茨海默氏症治疗范式中建立抗淀粉样蛋白疗法所需的重要基础设施”，在阿尔茨海默氏症市场上有两家领先的制药商比只有一家有利。BMO补充说:“Kisunla的批准实际上可能有利于两种产品的销售。”
与此同时，SA分析师Stephen Ayers预计，Kisunla的年销售额峰值将在20亿至50亿美元之间。他还认为，Kisunla相比Leqembi更占据上风，部分原因是它的管理时间表更方便。他指出，礼来也可以从渤健推出Leqembi时遇到的问题中吸取教训，从而获得后发优势。
Ayers在他最新的分析文章中写道:“虽然像Kisunla和Leqembi这样的药物在阿尔茨海默氏症药物市场上存在很多不确定性，但我相信礼来公司的Kisunla是更好的选择。Kisunla可能会为礼来公司的武器库增添另一个重镇，投资者应该欣赏治疗适应症的多样性。”
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目前，华尔街分析师一致认为，在特斯拉股价经历了一段艰难的时期，以及围绕CEO马斯克的法律纠纷引发了许多戏剧性事件之后，这家电动汽车制造商可能准备好了“东山再起”。
一年多来，投资者一直在关注特斯拉股票 TSLA的潜在反弹机会。过去12个月特斯拉的销量下滑了15%。其交付量也连续第二个季度下滑，不过数据比分析师预期的要好，达到443956辆，而此前的预期为43.6万辆。
美东时间周三，特斯拉继续受到Q2交付量超预期的提振，收涨超6%，连续七个交易日上涨，创下自2023年6月以来最长的连涨纪录。据计算，该股自6月24日收盘以来已经累计上涨近34.95%，几乎收回年内所有“失地”。
储能成一大亮点
分析师们认为，在投资者开始关注人工智能（AI）的发展之际，这些数据可能预示着这家汽车制造商的好日子即将到来。
“特斯拉找回了魔力？”摩根士丹利策略师在最新报告中表示，“就在两周前，我们的客户还在为股东拒绝马斯克2018年的薪酬方案做准备，这可能导致管理层和战略发生变化，从而令数月来较集中的负面新闻冲击进一步扩大。然而，快进到今天，客户已开始向我们询问关于第二季度及以后业绩的积极催化剂。”
此外，特斯拉还在第二季度减少了库存，并将其能源储存的销售提高到历史最高水平。大摩策略师们表示，更高的储能销售是一个“抢风头”式的更新，因为这表明特斯拉可以从人工智能热潮带来的能源需求上升趋势中受益。
他们在报告中写道，随着新一代人工智能加速刺激能源需求、发电和数据中心投资的增长，相信投资者将开始更多地关注特斯拉能源公司。大摩对特斯拉能源公司的估值为每股36美元，因为该公司处于独特的地位，将受益于人工智能热潮加速的美国电网投资。”
摩根士丹利重申了对特斯拉股票的“增持”评级，目标价为310美元，意味着该股还有约26%的上涨空间。
无人驾驶出租车值得期待
CFRA Research的高级股票策略师Garrett Nelson则表示：“在6月中旬的年度会议之后，特斯拉的股票继续保持积极的势头。我们认为，马斯克成功地将投资者的注意力转移到了人工智能、机器人、能源存储和其他业务领域的长期机会上，转移了对近期众多挑战的注意力。”
他补充说，华尔街现在关注的是特斯拉的自动驾驶出租车，马斯克几个月来一直在谈论这项全自动驾驶服务，并表示它可能是未来增长的“巨大推动力”。
CFRA维持对该股的“买入”评级，并将其目标价上调至每股250美元。
在交付数据好于预期后，一些策略师的看法更为乐观。
“我认为，未来几年，特斯拉股价将上涨两倍或三倍，甚至更多。”研究公司Keith Fitz-Gerald Research负责人Keith Fitz-Gerald说，“这是机器人方面的问题。我认为这可能是目前这个星球上最被低估的人工智能标的。不管你爱他还是恨他，马斯克知道自己在做什么。”
美国投行Wedbush知名策略师Dan Ives此前曾表示，特斯拉的股价可能会在今年下半年大幅上涨，因为Robotaxi的首次亮相代表着该公司的一个转折点。
Wedbush重申了对特斯拉的“强于大盘”评级，并将其目标股价上调至每股300美元。Ives表示，在最乐观的情况下，到今年年底，特斯拉的股价可能会反弹至400美元，比目前的水平上涨63%。
“对特斯拉股票来说，华尔街已认识到，特斯拉是市场上最被低估的人工智能公司。简而言之，特斯拉最糟糕的时候已经过去了，因为我们相信，在8月8日历史性的机器人出租车日之前，电动汽车需求正开始回到这家颠覆性科技巨头的手中。”他说。
被称为“国会山股神”的美国前众议长佩洛西近期频繁出手，根据国会议员交易纪录显示，佩洛西购买了博通的看涨期权和1万股英伟达股票，卖掉了部分特斯拉和VISA股票。
精准踩中AI热潮买英伟达大赚特赚
根据纪录，6月24日，佩洛西购买了20份博通公司行权价为800美元、到期日为2025年6月20日的看涨期权。这笔交易的总价值估计在1,000,001美元至5,000,000美元之间。两天后的26日，佩洛西又进行了另一笔重要投资，购买了10,000股英伟达公司的股票。这笔交易与博通的购买类似，估值在1,000,001美元至5,000,000美元之间。
今年以来，英伟达和博通都经历了大涨，股价分别上涨了154%和52%，这主要受益于人工智能相关支出的激增。
其中，英伟达的购买尤其值得注意，因为佩洛西与英伟达有着悠久而引人注目的交易历史，她在2023年末曾进行的一次非常成功的期权交易。而早在2024年初，据报道，佩洛西对英伟达投资收益已经超过了她作为国会议员的年薪。
分析指出，如果英伟达下半年继续表现出色，哪怕涨幅只有上半年的一半，佩洛西新买的1万股也将为她带来约100万美元的收益，这相当于她年薪的五倍多。
而对于博通的看涨期权，其行权价为800美元，也具有很大的潜在上涨空间，因为华尔街普遍认为博通的股票将在未来12个月内至少再上涨11%。
卖掉特斯拉料血亏 Visa仍大赚
然而，佩洛西的交易活动不仅限于购买股票。就在购买博通期权的同一天，佩洛西卖出了2,500股特斯拉公司的股票，此次销售估计价值在250,001美元至500,000美元之间。最后，佩洛西于7月1日部分出售了她在Visa公司的股票，此次交易涉及2,000股股票，估计价值在500,001美元至1,000,000美元之间。
分析认为，佩洛西的特斯拉股票销售似乎时间不太合适，6月24日出售的特斯拉股票很可能是她在2022年3月购买的。鉴于特斯拉股价从当时的约340美元跌至182美元，佩洛西的特斯拉每股大约损失了160美元。总的来说，这笔交易的损失约为40万美元。而且，就在她卖出之后，特斯拉近期走出一波连涨，股价已经回到240美元上方，从出售当天到现在几乎有60美元的差异，总共相差约15万美元。
但另一方面，出售Visa的股票则显得非常有利可图，因为Visa周三的股价约为270美元，而据报道佩洛西早在2011年以不到30美元的价格购买了这些股票。其中，卖出的Visa股票被列为部分出售，这意味着这对夫妇仍然持有这家信用卡公司的股票。而且，佩洛西夫妇参与了Visa的IPO，2008年以44美元的IPO价格购买了5,000股。当时这笔交易就引起了怀疑，因为该公司的总部位于佩洛西的家乡选区。
为掩人耳目专挑假日前披露国会交易有ETF追踪
佩洛西通常会在美国国庆日美股休市前报告交易。紧盯国会议员交易的X账号Congresstrading发文称，佩洛西之所以总选择在美国国庆日假期前报告，是为了避免媒体关注，但这实际上让她变得更加可预测。
分析认为，佩洛西的交易之所以重要，因为其夫保罗·佩洛西是一名风险投资家，经常进行大额股票和期权购买。虽然佩洛西多次表示，她没有与丈夫分享股票提示或内部信息，但几次交易的时机引起了投资者的质疑。这些交易提供了佩洛西投资策略的一瞥，显示了她对科技行业的信心。至于这些交易将如何长期影响她的财务投资组合，还有待观察。
鉴于散户对国会交易的兴趣，尤其是对佩洛秀这位“国会山股神”的关注，华尔街已经推出了几个相关主题ETF，其中包括系列投资组合信托Unusual Whales Subversive共和党交易ETF和民主党交易ETF，分别跟踪共和党和民主党国会议员的交易活动。
此外，Tuttle Capital已向美国证券交易委员会（SEC）申请推出资本国会交易ETF，该ETF将主要投资于“现任美国国会议员和/或其配偶通过国会法案（STOCK Act）规定的公开披露文件报告的公司股票”。
该ETF预计将在2024年8月推出。至于其运作模式，将考虑每位国会议员的资历、在国会委员会中的参与度以及其创造超额收益的记录来建立初始投资组合。此后，当美国国会议员报告买入或卖出某只股票时，该ETF将相应地买入或卖出该股票。
诺和诺德 (NVO)畅销的减肥药Ozempic和Wegovy被指出可能与一种罕见的视力丧失——非动脉瘤性前部缺血性视神经病变（NAION）风险增加有关。哈佛大学附属医院Massachusetts Eye and Ear（后文称：马萨诸塞州眼耳医院）医生们发现，使用这些药物的患者患上NAION的风险显著高于使用其他药物的患者。
美东时间7月3日，据研究显示，使用Ozempic和Wegovy进行减肥的患者，患上NAION的风险是使用其他减肥药物的七倍多；而用于糖尿病治疗时，这一风险也比其他治疗方法高出四倍。这一发现已于本周三在《美国医学会眼科杂志》（JAMA Ophthalmology）上发表。
然而，这项研究的范围有限，仅基于马萨诸塞州眼耳医院的患者记录，且涉及的眼病病例总数仅为37例，所以它的统计效力有限。因此，哈佛大学的研究人员和其他专家表示，目前的研究结果并不足以证明这些药物是导致眼部并发症的直接原因，需要在更多医院进行更大规模的验证。
英国伯明翰的神经眼科医生Susan Mollan表示：“我认为这个研究结果还不足以让患者停止用药。”她指出，目前尚不能证明药物使用与眼部并发症之间存在直接的因果关系，因为一些病例是在用药数月后才出现的。不过，医生有责任向患者充分说明可能存在的风险，尤其是有一定视力损失的患者。
诺和诺德公司及其竞争对手礼来公司的减肥药物非常受欢迎，导致市场供应短缺，两家公司正致力于解决这一问题。作为Ozempic和Wegovy的主要成分，司美格鲁肽已经经过了超过15年的研究，科学界普遍认为其安全性较高。但随着这些药物使用范围的扩大，研究人员也在密切关注是否会出现新的副作用。
周三，诺和诺德跳水跌近5%，刷新6月4日以来盘中低位，临近尾盘跌幅收窄至2.87%，报138.87美元。
目前该研究正拓宽研究范围，涵盖更多医院
在马萨诸塞州眼耳医院，一系列不寻常的病例引起了医生们的警觉，一些服用司美格鲁肽的患者出现了非动脉瘤性前部缺血性视神经病变（NAION），这是一种罕见且通常导致永久性部分视力丧失的病状。每年大约有1万至5万人中的1人受到影响，目前尚无标准治疗方法。
英属哥伦比亚大学的药物安全研究员Mahyar Etminan虽然并未参与这项研究，但他表示：
“我们必须更加审慎地审视这一潜在风险，如果这种严重的病状确实与药物有关，它将对我们评估药物的风险-效益比产生重大影响。”
Etminan进一步指出，对于那些没有其他病症，仅出于减肥目的而服用Wegovy的人来说，了解这一风险尤为重要。他强调，由于糖尿病本身就是导致眼部疾病的风险因素之一，因此Ozempic或Wegovy如何可能引发这种状况尚不明确。
这项研究涵盖了2017年12月Ozempic获批以来，在马萨诸塞州眼耳医院接受治疗的710名糖尿病患者和979名减肥药物使用者的记录。研究人员比较了首次使用Ozempic或Wegovy的患者与使用其他治疗方法的患者NAION的发病率。值得注意的是，这项研究并未包括礼来公司生产的Mounjaro和Zepbound这两种糖尿病和肥胖治疗药物。
去年夏天，三名患有NAION的患者在短时间内连续来到诊所，并且他们都在使用司美格鲁肽，这促使马萨诸塞州眼耳医院神经眼科服务的主任、哈佛医学院的Joseph Rizzo教授启动了这项研究。
目前，Rizzo教授的团队正计划与其它研究机构合作，开展一项更广泛的研究，涵盖更多医院。Rizzo教授表示：“我期望医生和患者都能了解这种潜在的关联，目前的研究结果并不能证明药物使用与眼病之间存在直接的因果联系。对于那些视力已经有所下降的患者来说，了解这种可能的风险至关重要，这有助于他们在开始治疗前做出明智的选择。相关 LLY VKTX ”
根据Loop Capital分析师Rob Sanderson的最新研究报告，Meta Platforms (META)值得买入，而投资者应该暂时观望谷歌-A (GOOGL)的股票。
Sanderson在周二的研究笔记中写道：“随着人工智能战略的发展和产品工作的引入，我们对Meta的前景越来越乐观，而对谷歌的前景仍存疑。”Sanderson对Meta评级为“买入”，目标价为550美元，对Alphabet评级为“持有”，目标价为170美元。
毫无疑问，生成性人工智能已经席卷了科技领域。投资者密切关注哪些公司在人工智能上的投入，以及这些公司正在进行的计划。哪家公司能最大化这些投资的竞争被一些人称为人工智能军备竞赛。在人工智能支出和项目方面，Meta和Alphabet是最受关注的股票之一。
Sanderson指出，“谷歌似乎在捍卫其主导的搜索地位方面已经忙得不可开交，传统搜索查询份额正在流失给必应(虽然幅度不大但在加速)，并且可能更多的关注度流失给ChatGPT、Perplexity和其他生成性人工智能替代品。”谷歌还将面临其他人工智能搜索选项的竞争，包括苹果iPhone更新后的Siri、亚马逊的Alexa和MetaAI。
谷歌多年来一直是搜索引擎之王。为了在更加竞争的环境中保持这一地位，公司推出了Gemini(曾名Bard)，其自有的生成性人工智能工具。但Sanderson和其他一些华尔街人士担心竞争将对谷歌的市场份额产生负面影响。
随着社交媒体平台Snapchat和TikTok等其他公司崛起，投资者同样关注Meta的竞争格局。但Sanderson写道：“Meta在社交媒体中的主导地位和规模已经维持了十多年。”
他称：“Meta已经证明自己是一个创新者和有效的快速追随者，在面对竞争和市场动态变化(如Stories、Reels、早期的人工智能投资)时迅速纠正产品开发的方向。我们认为公司更适合并经过实战考验，能够利用颠覆性技术并驾驭重大变革。”
截至周三收盘，Alphabet和Meta均小幅上涨。今年至今，Alphabet上涨了32%，而Meta上涨了44%。
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