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大盘_黄金

美股大数据显示:美股净空头头寸升至两年新高

作者  |  2022-08-29  |  发布于 大盘_黄金

在美联储主席鲍威尔上周五对美股多头砸下一记重拳之际,美股市场净空头头寸已经升至近两年新高,成为美股市场人气减弱的又一个显著迹象。

华尔街分析人士说,这一信号可能暗示着今年夏天美股的这波反弹已经接近尾声,美股市场接下来有可能又会回到2022年上半年的震荡下跌趋势中。

 

美股净空头头寸再度增加至两年新高

6月中旬以来,美股持续自低点反弹,标普500指数自616日以来上涨了11%,纳斯达克指数甚至涨超20%进入了技术型牛市。

这一度引发了许多交易员和投资组合经理的争论:这波反弹究竟是标志着新一轮牛市的开始,还是仅仅是暂时的熊市反弹?

在市场对这波涨势的纠结情绪中,针对标普500指数期货的净空头头寸也持续增加,截至上周已经达到了两年来新高,表明市场对这波涨势的担忧。

根据美国商品期货交易委员会最新数据,截至上周二,标普500指数期货净空头头寸增加至26万份,接近20206月的高点。

2022-08-29

据科技和数据分析公司StockWe.com 的数据,截至上周三的三十天内,跟踪纳斯达克100指数的景顺QQQ ETF的空头头寸增加了54亿美元,至250亿美元,创下有史以来最大增幅。

Nationwide投资研究主管马克·哈克特(Mark Hackett)说:

“现在有太多的怀疑情绪,所以我们仍处于逢涨卖出的心态。如果每个人都觉得我们处于熊市反弹之中,这几乎将成为一个自我实现的预言。”

 

鲍威尔或成为压垮骆驼的最后一根稻草

在市场仍在多空之间徘徊犹豫之际,上周五美联储主席鲍威尔的表态,可能成为压垮多头的最后一根稻草。

鲍威尔上周五在杰克逊霍尔全球央行年会上发出了强硬鹰派信号,称美联储必须继续加息,并将利率维持在更高水平。

随后,美股在上周五经历了雪崩式下跌,标普500指数单日大跌3.37%,创下两个多月以来最大单日跌幅。

尽管美国7月通胀已经自高点回落,部分投资者此前也因这一点而猜测,美联储可能很快会放慢加息步伐。然而,鲍威尔打碎了多头们的幻想,只是评价这些通胀数据是“受欢迎的”,但与美联储的预期仍然“相距甚远”。

与此同时,尽管美股Q2财报季的企业业绩表现好于预期,但分析师和投资者预计,未来几个月它们将面临进一步压力。

 

高级投资组合经理查尔斯•坎特(Charles Kantor)表示:

“市场情绪(今年)从低落到不那么低落,再到现在更加低落。在这种环境下,这是一个非常危险的游戏。”

不少分析人士认为,这可能标志着美股自6月中旬以来的反弹已经结束,在今年剩余的加息周期内,美股可能很难再组织起有力的反弹。

 

美股年初至今走势散户投资者仍然乐观?

当然,净空头头寸增加并不意味着接下来股市一定会下跌,这一指标更大的意义是帮助投资者判断市场情绪,并可能影响股市波动的幅度。

如果接下来股市上涨,卖空者可能被迫回补仓位,这可能会加速市场上行。如果股市下跌,做空者也可能买进以回补和获利了结,这可以缓冲股市的下跌。

"仓位调整不一定会推动市场走向,"法国巴黎银行股票及衍生品策略美国主管Greg Boutle表示,“但一旦市场朝着某个方向交易,仓位调整往往会影响其交易方式。”

值得注意的是,尽管标普500期货的空头仓位显示机构投资者大多看空前景,但散户投资者似乎仍然持乐观态度。

VandaTrack数据显示,散户对反向ETF的购买量在过去几周逐渐减少。

“散户投资者实际上相当乐观,”哈克特说,“更有可能的情况是,在未来短期内,散户投资者变得更加悲观,进一步加剧市场下跌。”

展望未来,本周还有美国8月非农就业报告、消费者信心指数和制造业指数等重要数据将要发布。此外美股Q2财报季仍未结束,百思买、惠普等公司将发布季度业绩。对于投资者来说,仍需依靠上述数据和财报来评估美国经济健康情况。

 

美股周五大跌,美联储主席鲍威尔发出鹰派论调

作者  |  2022-08-26  |  发布于 大盘_黄金

 

美股周五尾盘重挫,道指暴跌800点,原因是美联储主席鲍威尔发出鹰派论调,表示将继续加息以遏制通胀,称美联储将继续以一种会给美国经济带来一些痛苦的方式加息。从美东时间上午10点开始,美联储主席鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔举行的央行年度研讨会上发表讲话。

尴尬一幕!记者:如果经济真那么好,为何要修改“衰退”的定义,白宫:我没有……

作者  |  2022-07-29  |  发布于 大盘_黄金

 

按照美国经济学界以往对技术性衰退的定义——GDP连续两个季度收缩,昨晚公布的GDP数据(二季度实际GDP年化季环比初值-0.9%)已经显示美国经济陷入了技术性衰退。

然而,美国财政部官员们表示,即便如此,考虑到整体的收入和就业数据,经济可以说仍处于健康良好状态。https://amzn.to/3JgmBDC

似乎在说,经济没有衰退,健康着呢。

但群众的眼睛是雪亮的,昨天福克斯新闻白宫分析师Peter Doocy在采访白宫新闻秘书Karine Jean-Pierre的时候,就发生了尴尬一幕,Doocy熟练地揭露了Jean-Pierre和拜登的其他顾问团队如何试图重新定义技术性衰退,以便宣称美国没有陷入衰退。

面对Doocy的尖锐提问,Jean-Pierre连连否认,但根本解释不清。

当Jean-Pierre否认白宫试图重新定义经济衰退时,Doocy直截了当地问:“如果经济运行得很好,那么白宫的官员为什么要试图重新定义衰退?”

Jean-Pierre:“不,我们没有重新定义衰退。”

Doocy:“如果我们都明白衰退就是指连续两个季度(GDP收缩)…而白宫官员说不,不…这不是衰退……这怎么就不是重新定义了呢?”

Doocy随后列举拜登的经济顾问Brian Deese已经改变了他对技术性衰退定义的看法。

Doocy:“Deese在2008年说过……经济学家对衰退有一个定义……那就是连续两个季度经济负增长,但昨天他说,连续两个季度负增长……并不是技术性衰退的定义。”

Jean-Pierre:不是的(it is not)。

Doocy:什么变了?

KJP:不是的(it is not)。

当Jean-Pierre继续否认经济衰退是连续两个季度的GPD负增长时,Doocy问道:“除了总统变了,还有什么不一样?”

网友还扒出了拜登经济顾问Brian Deese 2008年的言论,发现啪啪“打脸”。

Deese昨日表示(左边的讲话):“两个季度的GDP负增长并不是技术性衰退的定义。”

但在2008年时,Deese说过(右图):“经济学家对衰退有一个技术性定义,即连续两个季度经济出现负增长。”

Deese今年5月份的时候,还在遵循“旧的”衰退定义,拜登另外的两位经济顾问Jared Bernstein和Heather Boushey2019年也说过类似“经济衰退指的是连续两个季度GDP负增长”的话。

但现在当CNN分析师采访Bernstein说:“我改述一下……如果你要解释人们是如何定义衰退的,那你就输了。你明白吗?”

Bernstein说:“不。我不这么认为。我的意思是,我认为我们已经进入了重构技术性衰退的讨论。”

福克斯新闻白宫分析师Peter Doocy还问及:“白宫是否担心自己被误导了,如果美国真的进入衰退?”

Jean-Pierre:不担心。

网友戏谑地表示,白宫说,好消息,“衰退”现在意味着“强劲的经济”。

资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

美股为什么暴涨?美联储可能放缓加息,否认美国经济陷入衰退

作者  |  2022-07-27  |  发布于 大盘_黄金

 

美股今天疯狂上涨,道指涨436.05点,涨幅为1.37%;纳指涨469.85点,涨幅为4.06%,;标普500指数涨102.56点,涨幅为2.62%,报4023.61点。谷歌领涨科技股 7.7%,微软大涨6.6%,苹果+3.4%

 

暴涨背后三大原因:

一、美联储如市场预期,加息75个基点

二、主席鲍威尔讨论了可能放缓加息步伐的问题,释放鸽派信号,让投资者情绪高涨

三、投资者相信美联储的货币举措将压低通胀。食品和能源价格下跌是通胀在6月和7月见顶的证据。

四、鲍威尔表示,“我认为美国目前没有陷入衰退,原因是经济中有太多领域表现得太好

美联储鲍威尔重申不排除9月再大幅加息,“在接下来的几个月里,我们将寻找令人信服的证据,证明通胀正在下降,以与通胀恢复到2%相符。”交易员们似乎不认为9月份会出现另一次大幅加息。

但就在今天加息会议公布后,根据美股大数据 StockWe 量化终端,我们发现华尔街机构们买入了海量的远期看跌期权,大部分都集中在科技股 NFLX 亚马逊 SQ PYPL 等。意味着,机构还在押注接下来市场还有一波下跌。

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来自 StockWe.com

 

另外,今天,我们精准的预测了Facebook 代号META 和高通QCOM 的财报会大跌。这是我们发到VIP社区的预测

这边我们看到十分多上千万的看跌期权,押META 财报下跌

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盘后, Facebook 大跌5% 二季度Meta营收和EPS盈利均低于预期,EPS同比超预期降32%Facebook等社交媒体收入低于预期、同比由增转降

高通大跌5%,财报显示,预计第四财季营收在110亿美元至118亿美元之间。低于分析师的平均预期为119亿美元。通胀上升侵蚀了消费者的购买力,损害了智能手机的销售,而这正是高通芯片的关键市场。

 

如果你要使用美股大数据辅助你的投资决策,网址

https://www.StockWe.com/

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10部高分金融电影 纪录片

作者  |  2022-07-14  |  发布于 大盘_黄金

投资的本质是认知的变现,你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现,你所亏的每一分钱,都是因为对这个世界认知有缺陷。你永远赚不到超出你认知范围之外的钱,除非你靠运气,但是靠运气赚到的钱,最后往往又会靠实力亏掉,这是一种必然。这个社会最大的公平就在于:当一个人的财富大于自己认知的时候,这个社会有100方法收割你,直到让你的认知和财富相匹配为止。

那么我们该如何提升认知水平呢?我的答案是,永远保持学习的热情和对未知事物的好奇心。而看金融影片就是一种比较高效的学习方式。

今天给大家推荐部经典高分金融影片,希望能给你带去一点思考和启发,帮助大家提升认知水平,更好了解经济世界的真相和运行规律,让生活变得更加美好。这些纪录片对我真的帮助很大。建议收藏起来慢慢看,看完绝对受益匪浅。让你认知和财商提升N个level。

第一部《隐姓亿万富豪》豆瓣评分9.1,讲述了亿万富翁Glenn Stearns 隐姓埋名到陌生城市,身上只有100美元和一辆卡车,从零开始创业,竟然用三个月创造了一家价值100万美元市值的公司。它从创造财富的角度不断地去思考问题,不断解决问题,特别值得我们普通人学习。想通过开公司实现财富自由,这部片子绝对值得一看。贫穷汉稻百万公司的总裁靠的不是运气,而是卓越的观察力、领导力、执行力和决策力。

这个短小精干的纪录片,在疫情的当下非常具有启发和激励! 无论是创业还是打工,危机之下更能暴露每一个个体的“反脆弱力”,没有借口,只有可能。

无论处在哪一个阶段,请先在生存之上,让自己成为好的学习者,在信息上变得敏感,在思维上先“富足”起来,多去掌握一些底层逻辑熟悉一些商业模式,接着再一步步慢慢构筑你的资产项,找到自己的杠杆和团队,撬动长期的事业。

第二部《华尔街》,豆瓣评分8.6,取名《华尔街》,实际上是以华尔街金融危机为契机,梳理 200 多年来现代金融来龙去脉,探寻发现资本市场兴衰与经济起伏的规律。影片深入浅出,通俗易懂。通过穿插的历史故事,人物传记,动画演示等各种方式,把经常听到的金融概念的本质阐述的清晰易懂,听完之后,豁然开朗,有种很想就某一个知识点继续更深入学习的冲动。

这部纪录片既是历史课,是投资。对没读过金融专业或者不从事金融工作的小白来说,知识点很密集,比如巴菲特的价值投资理念,次贷危机的形成,汉密尔顿旋转门计划和央行的设立,还有一些冷门的知识,比如股票牛熊市的来历,哥伦布发现新大陆离不开这个西班牙女王的资金支持,上海外滩牛和华尔街铜牛是出自一个设计师之手,既有趣又能作为茶余饭后的小谈资

第三部《美国商业大亨》豆瓣评分 9.3,想学习商业精英人士的赚钱思维选这部,准没错,片中展示了美国是如何被建造成世界第一强国,背后的石油大王 洛克菲勒、美国铁路第一人 范德比尔特、钢铁之王 卡内基、一代车王福特和美国经济金融大帝摩根。

他们都是从贫困中挣扎起来的。当他们选举总统、设定经济政策并影响他们时代的每一重大事件的时候,他们的道路交叉反复,从内战到经济大萧条。这部系列片还勾勒出数百万美国工人从宾夕法尼亚州炼钢厂到底特律的组装线,是他们把这些梦想变成事实。

看完你会发现那些创造历史奇迹的人在不同的时期对机遇的把控能力,不安于现状,不断的追求挑战的精神。

第四部《成为沃伦•巴菲特》豆瓣评分8.7,世界上公认的股神。这部纪录片没有着重描写巴菲特令人望尘莫及的才华,而是展现了巴菲特作为普通人的生活,所以有很多人认为这是关于巴菲特最好的一部纪录片,客观的展现了这个被世人神话的老人真实的一面。

影片讲述了一个来自内布拉斯加洲的小男孩成为世界上最受人尊敬的男人之一的成长史,以及引导他的幕后贵人。看完这部影片我们可以知道巴菲特的成功,不仅得益于他强大的自我管理能力和学习能力,还有他几十年稳健投资的思考方式。从一个人的日常行为和思维习惯可以看出他对事业、金钱的态度。看完绝对会重塑你的金钱观念。

另外这部纪录片还带入思考:当金钱不再有意义时,什么才是最重要的?答案是:找到职业以外的兴趣去精进去专注,虽然巴菲特的历程无法复制,但是我们可以学到他的思维方式,拥有像巴菲特一样的心智模型去认知,去思考,去决策,看完你会有一种想要成为更好的人的冲动。

第五部《华尔街之狼》豆瓣评分8.0,这部电影是值得独自一人深夜戴上耳机,静静回味和深思的一部黑色喜剧片,初次听闻《华尔街之狼》以为像《当幸福来敲门》亦或像《阿甘正传》一样的励志片,可是看完之后完全颠覆我对这部电影的认知。

它淋漓尽致的描写了金融市场的疯狂。影片原型为华尔街传奇人物乔丹·贝尔福特,被《福布斯》杂志誉为“股市中的罗宾汉”以及“华尔街之狼”绰号,他通过游走在法律边缘,甚至触犯法律的手段大肆敛财,创造过3分钟内赚近1200万美元的奇迹,影片讲述了他在成功过程中一系列疯狂而又贪婪的举动,并最终咎由自取的荒诞人生。

我个人认为影片值得去体会的是现实生活中贝尔福特的不寻常之处:自我控制能力极强,对一件事情废寝忘食的程度,擅长推销自己,甚至于检察官在调查期间都对他称赞有加。

狼性是本片的重点,真实还原了华尔街充满金钱和欲望的生活状态,折射了这个

社会扭曲的许多价值观。但是,君子爱财,取之有道。人生最重要的是历练,而不是将自己卖给金钱,从此为它而活。

第六部《百万美金交易员》豆瓣评分8.7,是英国广播公司在2009年播出的一档真人秀节目。节目中重新进行了理查德·丹尼斯在20世纪80年代的著名的海龟交易实验,即成功的交易员可以用规则大批量训练和培养出来。

该节目中国际金融名人、对冲基金经理、金融教育家—— 莱克斯·范登是大boss。他提供了此次试验的100万美元资金,制定了游戏规则。高盛前交易主管安东·克雷欧作为导师带队,8名完全没有经验的选手执行为期两个月的股票真实交易,而这八位临时交易员身份各异,有单亲妈妈,退休工程师,兽医等。

大多数新手都会在这部纪录片里看到自己的影子。懦弱,情绪化,急躁,暴怒,贪吃,随大流。如果我们能够改掉那么一点点坏毛病,我们能够在交易上做的更好!

第七部《大空头》豆瓣评分8.5,被成为金融学教科书的电影,影片将镜头对准了2008年全球金融,讲述华尔街位眼光独到的投资鬼才在2007年美国信贷风暴前看穿泡沫假象,通过做空次贷CDS而大幅获益,成为少数在金融灾难中大量获利的投资枭雄的故事。

在这场金融危机里,为何会出现多头皆醉,空头独行的局面呢?难道这几位鬼才是这场危机中的孤胆英雄?事情并非这么简单,头和多头都是金融市场里追逐利润的普通市场参与者,本质没有什么不同,区别只在于思维和预期不同,所以选择和结局不同。市场未来的走向只有一种,一定有人对有人错,最终的结局只有输或赢。

多头的错在于自以为是,思维的盲点让他们根本不会去仔细计算和调研市场是不是发生了变化,最终让他们输的一败涂地。而大空头赢在能发现市场的机会,能坚持自己的独立判断。

金融市场是一个冷酷和现实的市场,任何一个思维的盲点都可能招致全面的溃败,人性的弱点也常常是成功路上的拦路虎。如果说这场风暴有什么值得我们记住,那就是永远保持敬畏,不断反思自我,克服思维上的盲点和人性上的弱点,才能成为常青树。

金钱解密》豆瓣评分7.9,奈飞制作的纪录片,大多数人与金钱的关系都很复杂,钱辗转反侧,钱铤而走险逃避经济问题,又或视钱如命。由于人们忌讳谈钱,所以我们可能还没意识到自己遇到的情况有多普遍,但是金钱解密将这一切暴露无遗。该片剖析了我们在金钱问题上共有的弱点,有人如何利用我们的弱点不正当地谋利以及应对这一切的最佳策略。

从花钱到借钱,从存款到贷款,从金融骗局到消费陷阱,全程高能。以一种通俗而生动的方式颠覆了普通人习以为常的金融观,不少犀利的观点令人醍醐灌顶。

可以说是你搞钱路上的一步避坑指南。

第九部《货币背后的秘密》豆瓣评分 8.2,该纪录片主要向观众讲述了货币的发展历程、货币和通货的区别;从货币的角度解读一个帝国的兴衰;对美元体系的认识与预测;世界货币体系的发展与末来;经济危机的缘起与解决方法;通货膨胀与通货紧缩;加密货币的原理优点、发展趋势;把罗马和美国进行比较,分析他们成长过程中所采取的经济政策的相似性,分析两个国家之间的货币体系的相似之处,对美国当下货币体系做出预测.整个系列所讲述的内容涉及面很广,如果你有一定的经济金融知识 那么影片中所讲解的各类知识、逻辑关系、体系结构会更加容易理解。

在纪录片中,可以看到,主人公对当下的世界货币体系不抱有希望,他相信最终的法币都会回归于零。只有稀有金属,例如黄金、白银才会保持其本身的价值,并且不断升值。这部纪录片的目的是向观众讲解一些基本的经济金融知识,把从不同角度下的货币体系、经济体系传达给读者。正如主人公说的,为了面对未来不可知的危机,人们最大的财富就是时间和知识。对自身的教育是最重要的,学习货币的历史,学习货币的本质,推测货币体系的未来,了解加密货币的本质.

部《经济机器是如何运行的》豆瓣评分9.5,这是由管理着世界上最大的对冲基金——桥水基金的创始人:达里奥用30分钟的时间来系统地审述了他对宏观经济运行模式的理解,以及对于债务周期的敏锐观察。通过简单的动画和浅显易懂的语言,为人们揭示了经济和金融运行的底层逻辑,连比尔盖茨都赞叹不已:“无论是作为投资者还是普通人,这些知识对每个人都有帮助。这三十分钟的观看本身就是非常值得的投资。”

是我见过的最靠谱的经济学入门视频,他的思想与经济学模型值得我们大家借鉴与思考。

最好的投资就是投资你自己,如果你对经济金融类知识感兴越,记得关注我,让我们一起学习,共同成长!

 

美国通胀数据6月CPI 9.1%,刷新40年新高,美联储要加息100基点

作者  |  2022-07-13  |  发布于 大盘_黄金

 

美国6月份通胀加速超过预期,价格压力巨大,美联储或在本月晚些时候再次大幅加息。

713日,美国劳工部公布数据显示,美国6CPI同比9.1%,预期8.8%,前值8.6%。美国6月核心CPI同比5.9%,预期5.7%,前值6%

CPI

 

此次CPI环比增长1.3%,创2005年来最高纪录,同比增长9.1%,创1981年底以来最大涨幅。

整个美国的货物价格普遍上涨,汽油价格比上个月上涨11.2%,远远超过其他类别,尽管最近几周汽油价格一直在下跌。包括电力和天然气在内的能源服务价格上涨3.5%,是2006年以来的最大涨幅。

劳工部还表示,住房和食品价格上涨也是通货膨胀的主要因素。食品成本同比上涨10.4%,是自1981年以来的最大涨幅。主要住宅租金较5月上涨0.8%,是自1986年以来的最大月度涨幅。

然而,实际工资却连续第15个月下降。

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美联储或将加大加息力度,100基点要来袭

报告发布后,美国国债收益率和美元上涨,而美国股票期货下跌。互换市场显示,美联储7月份加息100个基点的概率接近四分之三。(

通胀数据再次证明,价格压力在整个经济中普遍存在,并继续削弱购买力和信心。这将使美联储官员继续采取政策方针来控制需求,并给美国总统拜登和国会民主党人增加压力,他们的支持率在中期选举前已经大幅下滑。

尽管许多经济学家认为这一数据将是当前通胀周期的峰值,但住房、汽油等几个因素将使价格压力在更长时间内保持高位。

在通胀持续以及就业和工资增长依然强劲的情况下,美联储决策者已经暗示本月晚些时候将第二次加息75个基点。甚至在美国CPI公布后的互换价格显示,市场对7月美联储加息幅度的预期为79个基点。

 

美股市场上演逆转行情,大宗商品价格回落,科技股成长股一枝独秀

作者  |  2022-07-05  |  发布于 大盘_黄金

 

市场担忧全球衰退可能抑制燃料需求,超过了对供应中断的恐慌,原油价格日内暴跌10%,美油自今年5月以来首次跌破100美元/桶。从能源到金属再到农产品,大宗商品的价格纷纷出现了回落,这让人们看到了通胀开始缓解的希望。伦锡跌超5%,伦锌大跌4%;被视为世界经济晴雨表的伦敦铜价日内跌近4%,创下了202012月以来的盘中最低点,小麦、玉米和大豆的价格都回落至3月底的水平。

摩根大通大宗商品策略师Tracey Allen表示,在截至624日的一周内,约有150亿美元资金撤出了大宗商品期货市场,大宗商品价格下跌的部分原因可以看作是投资者的撤退。但值得注意的是,原油的供需基本面并未发生变化。

周二美股三大指数开盘均跌超1.5%,标普500指数一度下跌2%10年期美债收益率下跌提振了科技股,特别是成长股的估值变化,标普500指数和纳指午后均大幅拉升,最终由跌转涨。

美国2年期与5年期国债收益率呈现倒挂,为20202月以来首次。于此同时,2年期与10年期国债收益率出现了今年以来的第三次倒挂。

美国圣路易斯联邦储备银行统计数据显示,1976年以来,除了1998年,2/10年期美债收益率每次发生倒挂后,美国经济都陷入了衰退,不过时滞有长有短,从10个月到33个月不等。

具体看,从上世纪七十十年代到现在,美债收益率曲线共发生了6次倒挂,分别出现在19788月至19805月、198812月至19903月、19985月至19987月、20002月至200012月、200512月至20076月和20198月。

然而,华尔街分析人士说,经济衰退可能是温和的,瑞士信贷(Credit Suisse)周二表示,预计美国将避免陷入衰退:

″市场一直在为衰退做准备,现在它可能会欣然接受,市场开始展望明年,无论目前的衰退环境如何,明年很可能是经济复苏的一年。”

本周关键事件

投资者关注周三发布的美联储6月会议纪要、本周多位FOMC票委讲话

周五的美国6月非农就业

欧洲央行的最新货币政策讨论记录,以期揣测欧美加息路径。

这表明主要央行可能持续引导本周市场情绪,经济学家预计6月美国非农新增就业会环比降温。

 

美国经济衰退担忧愈演愈烈-市场“重拾”大型科技股

作者  |  2022-07-01  |  发布于 大盘_黄金

 

对美国经济可能陷入衰退的担忧,促使一些基金经理重新投资于大型科技股和成长型股,希望它们能更好地度过经济风暴。

微软(MSFT)、苹果(AAPL)和谷歌母公司Alphabet(GOOG)等许多重量级公司今年的跌幅与大盘持平或超过大盘,原因是美联储为抗击通胀而大幅加息,重创了前几年领涨股市的科技股和成长型公司。

不过,由于成长型企业受整体经济表现的影响较小,一些投资者认为,如果美联储的强硬政策立场将美国拖入衰退,成长型企业的表现可能会超过市场其他企业。

Nuveen首席投资官Saira Malik称:“你开始看到经济增长出现一些裂缝,这将有助于挑选一些在科技领域处于非常有利地位的公司。” Malik一直在增持亚马逊(AMZN)和赛富时(CRM)等公司的股票。不过,Malik表示:“没有盈利能力的概念性公司将继续受到挑战,因为需要真正的基本面来支撑。”

这一交易仍处于萌芽阶段。美国银行全球研究的最新调查显示,全球基金经理对科技股的配置增加了约7个基点,尽管他们仍对整个行业持悲观态度。其次,根据Vanda研究公司的数据,散户投资者在近期股市下跌时一直在买入苹果等“长青大型科技公司”。

总体而言,今年迄今罗素1000成长指数下跌了28.4%,远低于罗素1000价值指数13.9%的跌幅,罗素1000价值指数包含能源等对经济更为敏感的行业的股票。标普500指数下跌20.7%,是1970年以来表现最差的上半年。

罗素1000成长(K线)指数与价值(蓝色)指数走势

一些科技股的跌幅甚至更大:“木头姐”凯西伍德(cathy Wood)旗下旗舰基金ARK Innovation ETF今年迄今下跌了57.7%,该基金持有Zoom视频通讯(ZM)和Teladoc(TDOC)等一批较新的公司。

与此同时,对经济衰退的担忧在最近几周有所加剧。德意志银行6月份对全球投资者进行的一项调查发现,目前有90%的投资者预计美国经济将在2023年底前陷入衰退,高于上个月的78%。

对于Natixis Investment Managers Solutions首席投资组合策略师Jack Janasiewicz来说,这些担忧是增持谷歌母公司Alphabet等公司股票的一个很好的理由。Janasiewicz还认为,这些公司股价的下跌已将估值降至有吸引力的水平。例如,Yardeni Research的数据显示,标普500指数科技股的预期市盈率已降至19.1,为2020年初以来的最低水平。

当然,通胀持续高企的迹象可能会进一步推高对美联储强硬政策立场的预期,有可能推高债券收益率,进而对科技股和成长型股票构成又一次打击。因为较高的收益率降低了科技和其他高增长行业企业的吸引力,这些企业往往依赖未来的现金流进行估值,如果以较高的利率折现,这些企业的现金流的现值就会减少。

将于7月开始的财报季可能带来另一个风险。对科技公司来说,一个重要因素可能是美元走强,美元走强削减了海外盈利。微软在6月2日下调业绩预期时提到美元走强。

Allspring global Investments高级投资策略师Brian Jacobsen表示:“我们认为,对全球投资者来说,更好的方法是保持多样化,并依靠选股从市场中获取价值。”

Harbor Capital旗下Multi-Asset Solutions Team投资组合经理Lindsey Houghton表示,商品价格可能已经见顶的迹象,可能为美联储9月份退出激进的加息路线铺平道路。Multi-Asset Solutions Team一直在出售其持有的部分能源股,以轮换大型科技公司的股票。Houghton认为,由于估值下降和市场份额增加,这些公司的股票在未来几年可能每年上涨20%或更多。他表示:“过去两个月,这些估值已开始达到对我们相当有吸引力的水平。”

资讯来源:美股投资网 TradesMax

 

刺激华尔街敏感神经,机构纷纷下调美国经济展望,解读PCE数据

作者  |  2022-06-30  |  发布于 大盘_黄金

 

630日周四,美股周四收跌。三大股指结束了上半年的交易,标普500指数录得1970年以来的最差上半年表现。美国商务部数据显示,

美国5PCE物价指数同比6.3%,预期6.4%,前值6.3%

核心PCE物价指数同比上升4.7%,预期上升4.8%,前值上升4.9%,是去年 11 月以来的最小涨幅;

环比上升0.3%,预期上升0.4%,前值上升0.3%。美国5月份个人消费支出环比增长0.2%,预估为0.4%

具体来看,5 月份的 PCE 价格指数同比上涨 6.3%,其中,能源价格上涨 35.8%,食品价格上涨 11.0%剔除食品和能源的核心PCE 价格指数同比上涨 4.7%

5 月, PCE 中的服务支出增加了 762 亿美元,商品支出减少 435 亿美元所抵消。服务领域,以住房为主的住房和公用事业、以国际旅行为主的“其他”服务和医疗保健的增长是最大的贡献者。商品方面,以新车为首的机动车和零部件支出的减少,汽油和其他能源商品增长。

5月,美国个人收入增加了1134亿美元或环比增加0.5%,个人收入的增加主要来源于薪酬,而政府社会福利减少。薪酬方面,主要是私人和政府工资和薪金的增加,这部分增长由非农收入带动。社会福利方面,减少的部分主要来源于“其他”福利,部分被医疗补助和医疗保险的增加所抵消。

美国个人支出增加了 383 亿美元,个人储蓄为 1.01 万亿美元,个人储蓄率(个人储蓄占可支配个人收入的百分比)小幅上升至 5.4%,为三个月高位,但仍接近 2009 年以来的最低水平。高通胀促使美国人自去年底开始减少储蓄。

 

值得注意的是,美国的CPIPCE之间的差距正在扩大,5CPI通胀数据录得8.6%CPI是公众比较关心的通胀数据,而美联储是将PCE数据作为货币政策的目标。正常情况下,两者之间的差距并不重要。但在非正常时期,两者之间不断扩大的差距可能会削弱人们对通胀将会消退的信心。

目前,芝加哥商品交易所的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示,交易员预期727日美联储货币政策会议后宣布75个基点加息的概率达80.8%。预计年底前还将加息至少175个基点的概率达到83.2%

 

德意志银行日前发布的一项调查显示,大约90%的投资者预计美国将在2023年底之前进入衰退。越来越多的经济学家担忧,美联储激进的紧缩政策正将美国经济拖入衰退

历史数据似乎也应证了这一担忧,美联储在紧缩货币政策过程中实现经济“软着陆”的成功案例屈指可数。圣路易斯联储的研究显示,上世纪80年代以来的6次货币政策紧缩周期中,美国经济4次陷入衰退。

 

美股 惊现多个 “熊转牛” 信号 !大盘强势走高

作者  |  2022-05-26  |  发布于 大盘_黄金

随着美联储纪要划定短期的加息路径,美股周四延续上涨步伐,不出意外本周有望结束周线的连跌节奏。三大美股指齐创逾一周新高,道指五连涨。

截至收盘,道琼斯指数涨1.61%,报32637.19点;纳斯达克指数涨2.68%,报11740.65点;标普500指数涨1.99%,报4057.84点。

 

今天惊现熊转牛信号

今天惊现熊转牛信号,虽然不确定这趋势是否能持续,但至少今天,我们是看到了短期见底。在我们公众号美股投资网几乎每天都公布机构千万多空订单比例,红色的是Put总量,蓝色代表Call总量,过去两个月一直都是Put大于Call,意味着看跌多于看涨。但今天,终于被我们等到了反转,看涨多于看跌。

2022-05-26 17-02-47

 

另外一个信号,就是两大零售商:梅西百货(M)和其他零售商,Dollar Tree (DLTR) 也公布了一系列强劲的季度业绩,Macy大涨19%DLTR 大涨21%,帮助缓解了投资者对该行业的担忧。

梅西百货重申了其2022年年度销售指引,并提高了盈利指引。预计2022年销售额为244.6亿至247亿美元,同比持平至增长1.0%。将2022年调整后摊薄每股收益指引区间上调至4.53-4.95美元,此前的指引区间为4.13-4.52美元。相关零售股Dollar Tree DLTR)收涨近21.9%Dollar General DG)收涨13.7%

 

还有一个信号是,财报抄底信号

英伟达财报警告宏观经济因素可能导致该公司游戏等业务大幅放缓。下个季度收入可能降至81亿美元,不及分析师预期。股价昨天盘后大跌8%。但开盘后竟然能急速拉起,可见抄底资金力度很强。

类似情况发生在巴菲特持股SNOW也公布财报,由于其明显的营收增速放缓,以及分析师也对其基于消费的商业模式表示担忧,昨天盘后大跌15%,开盘后立即冲高,单天一度满血复活,修复全部跌幅。可见抄底势头很猛。

 

另外,机构VandaResearch指出

尽管散户投资者的投资组合价值急速下跌,但在低迷的行情中,他们继续买入,更是帮助标普500指数在最近的几个交易日里避免了更深的跌幅。该机构每周更新的数据显示,散户投资者的净流入金额处于历史高位附近,在最近的三个月里,散户投资者购买了价值760亿美元的股票,平均每天有13亿美元。

 

今天看到这么多信号后,我们一开盘在Vip社区提示,买入特斯拉 663美元和其它多只科技股。

随后特斯拉暴涨8%

每周我们通过美股大数据量化交易终端 StockWe.com 对公司财报的预测,5个股,全部预判正确,命中率100%

今天盘前预判 WDAY 偏向看跌

2022-05-26 WDAY

 

盘后 WDAY 暴跌 9%

2022-05-26 17-55-57

 

看跌 SNOW 和看涨 DLTR

2022-05-26 1SNOW

 

看跌英伟达 NVDA 财报受到宏观因素和电脑需求放缓影响

2022-05-26 NVDA2

 

而机构交易员通过做空AMD来做空 NVDA

 

财报前 看涨 ZM

2022-05-26-ZM

 

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Business WeiXin

 

周四经济数据方面

美国商务部报告称,今年一季度美国经通胀调整后的国内生产总值(GDP)环比下降1.5%,逊于预期,也低于最初公布的萎缩1.4%。不过,占经济大部分的消费支出,向上修正后增长了3.1%

GDP报告表明,美国企业利润在第一季度出现近两年来最大降幅,原因是一些企业难以抵消成本飙升,而同期整体经济出现萎缩。

分析认为,面对原材料、运输和劳动力成本的上升,许多公司试图通过提高销售价格的方式来将成本转嫁给客户。然而,投入成本持续上升,导致美国企业利润出现近两年来最大降幅。

 

美国劳工部报告称

截止521日当周美国首次申请失业金人数为21万,首次申请失业救济金人数相比上周减少8000人至21万人,低于经济学家预测中值的21.5万人。

美国上周申请失业救济人数下降幅度超预期,突显出劳动力市场持续吃紧。初请失业金人数仍处于历史低位,显示就业市场强劲,领取失业救济人数很少。尽管如此,美联储已经开始加息,以抑制经济中异常高的需求,这可能会导致今年晚些时候的招聘放缓或裁员。

 



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