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美股投资网获悉，本周是甲骨文(ORCL)自2021年以来表现最佳的一周，累涨近14.3%，使其董事长拉里·埃里森的净资产大幅增加，周五一度超越亚马逊(AMZN)创始人贝佐斯，成为全球第二富有的人。
根据《福布斯》实时亿万富翁榜单的数据，埃里森的净资产在市场开盘后短暂达到了2084亿美元，随后回落至1970亿美元。贝佐斯的净资产为2040亿美元，近年来他曾多次成为全球第二富有的人。
周五，甲骨文的股价小幅上涨，收于每股162.03美元，此前该公司在年度CloudWorld大会上上调了2026财年的收入指引，并乐观地预测至2029财年。周二，甲骨文发布了超出预期的季度财报，股价当日上涨11%。目前，甲骨文的股价今年已上涨约54%，在大型科技股中仅次于上涨141%的人工智能芯片制造商英伟达(NVDA)。
作为甲骨文联合创始人，埃里森是这一波股市增长的最大受益者之一。他持有公司约40%的股份，是甲骨文最大的股东。近年来，甲骨文公司因其在云基础设施领域的提升以及云数据库的广泛采用而实现了复兴。
现年60岁的贝佐斯和80岁的埃里森在全球第二富豪的排名上展开了竞争，而这一切发生在他们两家公司宣布建立新合作关系的三天后。周一，甲骨文宣布其数据库软件将能够在亚马逊数据中心的甲骨文硬件上供AWS客户使用。
过去一年，甲骨文还与微软(MSFT)和谷歌(GOOG,GOOGL)等其他领先的云基础设施公司建立了类似的合作关系。埃里森在本周的财报电话会议上表示，甲骨文在云计算和传统数据中心领域已处于有利位置。
埃里森在电话会议上说道“甲骨文数据库能够运行在AWS、微软和谷歌平台上，这非常重要。这将极大地加速我们在公共云上的数据库增长。但我们预计私有云的数量将远远超过公共云，因为公司更愿意将甲骨文云部署在自己的防火墙内、自己的数据中心内，而不是与邻近的公司共享。”
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美股投资网获悉，随着10月2日特斯拉(TSLA)的第三季度交付报告日期越来越近，分析师正在调整他们对该公司交付量的预期。
Canaccord分析师将此前预期的48万辆汽车下调至46.92万辆。与此同时，Guggenheim预计特斯拉第三季度将交付45.6万辆汽车。目前，分析师普遍预期第三季度交付量为45.9万辆。相比之下，特斯拉在第二季度的交付量为443956辆，上年同期为435059辆。
一些华尔街大行还下调了对特斯拉第三季度每股收益的预期，以适应某些市场更为激进的定价。
在中国，特斯拉的销售势头有所回升，不过该公司采取的措施是零利息贷款政策。分析师对第三季度每股收益的普遍预期已下调至0.61美元。值得注意的是，特斯拉的每股收益在过去四个季度和过去六个季度中的五个季度都没有达到市场预期。
总的来说，由于电动汽车市场竞争加剧、特斯拉为维持需求而降价、在人工智能项目和新技术支出增加以及影响汽车行业和供应链的整体经济状况等因素，特斯拉的汽车毛利率在过去十二个季度总体呈下降趋势。
不过，依然有不少分析师看好特斯拉的前景。KM Capital最近给予了特斯拉“强烈买入”评级。KM Capital写道“Dojo超级计算机和增强的全自动驾驶能力(FSD)将释放新的收入来源，减少对货币周期的依赖，并打开Robotaxi市场。”
摩根士丹利分析师Adam Jonas表示，他正屏息期待全球电动汽车利润率的好转，但他认为，特斯拉继续展示其业务成本控制能力，让投资者开始意识到其商业模式与人工智能主题之间不断扩大的“表面积”，这一点很重要。
摩根士丹利表示，从特斯拉计划在华纳兄弟探索频道(WBD)位于好莱坞的工作室推出Robotaxi来看，该行看好自动驾驶汽车改变地面交通网络的长期潜力，但敦促客户在短期内保持良好的预期。对于此次活动的披露，摩根士丹利表示，投资者可以期待在封闭/半封闭道路上看到最新一代FSD的演示和全自动“网络出租车”的演示。
至于登月计划，Jonas开玩笑称，特斯拉可以引入电动飞机概念、电动船愿景，或者在特斯拉餐厅展示Optimus机器人煎汉堡。
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美股投资网获悉，在获得96%的投票支持后，波音公司(BA)的美国西海岸工厂工人于周五提前举行了罢工，这一行动导致这家飞机制造商最畅销的飞机——波音737 MAX的生产被迫暂停。目前，波音公司正努力应对长期的生产延误和不断增加的债务问题。截至发稿，该股盘前跌近4%，报156.49美元。
今年1月，一架几乎全新的737 MAX客机在飞行途中发生了门板脱落的严重事故。该公司新任首席执行官凯利·奥特伯格(Kelly Ortberg)于8月上任，不久后，工人们就开始了自2008年以来的首次罢工，以表达他们对公司政策或条件的不满。
在西雅图和波特兰地区，约有30,000名国际机械师和航空工人协会(IAM)成员就他们16年来的第一份完整合同进行了投票，以压倒性多数否决了这份合同，并支持罢工。
波音公司最大工会的谈判负责人乔恩·霍尔顿在周四晚间宣布投票结果前表示“这是关于尊重，这是关于解决过去的问题，这是关于为我们的未来而战。”
尽管波音公司与IAM领导层达成了初步协议，但投票结果明确表明，IAM成员并不接受这份协议。波音公司在一份声明中表示“我们仍然致力于重建与员工和工会的关系，我们准备重回谈判桌达成新的协议。”
被否决的协议包括总体工资增加25%、3,000美元的签约奖金，以及承诺在西雅图地区制造波音的下一代商用飞机，前提是该项目在合同四年内启动。
许多工人对未能满足他们最初要求的40%工资增长以及失去年度奖金感到愤怒。霍尔顿表示“我们将尽快回到谈判桌前，”但他没有透露他认为罢工会持续多久，也没有透露谈判何时恢复。
罢工危机或重创公司复苏进程
波音公司位于西雅图的工厂，负责组装波音MAX、777和767飞机的工人们已经连续一周进行抗议活动。波音今年累计下跌了36%，这反映出市场对公司在安全、生产问题以及高达600亿美元债务负担的担忧。
罢工行动给波音公司带来了一系列挑战。该公司在声称已提供所有可能的帮助之后，现在必须决定如何在谈判桌上进一步回应，并找到在缺少工会工人的情况下，如何确保工厂内价值极高的未完工飞机的安全和生产。
波音公司首席执行奥特伯格在周三致员工的信中警告称，罢工可能会危及公司的复苏进程，削弱与客户的信任，并损害公司决定未来的能力。
如果罢工继续，它不仅会影响波音的财务状况，还可能对依赖波音飞机的航空公司以及为其生产零部件的供应商产生连锁反应。印度航空的首席执行官坎贝尔·威尔逊在周五表示，由于阿拉斯加航空事故后的监管审查和整个行业的供应链问题，波音公司向该航空公司交付的737 MAX飞机似乎已经“略有推迟”，尽管目前还没有官方消息。
根据TD Cowen的报告，如果罢工持续50天，波音公司可能会损失约30亿至35亿美元的现金流。回顾2008年，波音工人的罢工导致工厂关闭了52天，每天的收入损失约1亿美元。
标准普尔全球评级指出，罢工的延长可能会延缓波音公司的复苏，并可能损害其信用评级。目前，标准普尔和穆迪都将波音的评级定为略高于垃圾级。
至于白宫方面，目前尚未对此事作出回应。
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美股投资网获悉，波音(BA)工会领导人乔恩·霍尔顿（Jon Holden）周六在接受采访时表示，由于工人们相信他们可以获得更大的工资增长和更好的养老金，罢工“可能会持续一段时间”。
国际机械师和航空工人协会(IAM)的3万多名成员在以压倒性多数投票否决了一份新合同后，于上周五开始罢工。IAM在西雅图和波特兰生产波音公司最畅销的737 MAX和其他喷气式飞机。
波音和工会谈判人员将于本周回到谈判桌上，在美国联邦调解人的监督下进行谈判，此前超过94%的工人投票拒绝了霍尔顿支持的初步合同提议。
霍尔顿表示，他的成员优先考虑的是更大的工资增长和恢复固定收益养老金计划，这是IAM在10年前与波音的上一轮谈判中失去的。
霍尔顿在接受采访时表示:“我们在历史上最合适的时机拥有了最大的影响力和最大的权力，我们的成员希望我们利用它。”“我知道我们的会员很有信心。他们肩并肩站在一起，准备好了。所以罢工可能会持续一段时间。”
最初的协议包括四年内加薪25%，并承诺如果飞机项目在合同的四年内启动，波音将在西雅图地区建造下一架商用飞机。
工会成员表达了对多年来工资停滞不前和生活成本不断上涨的不满，他们表示，波音公司的提议中取消绩效奖金，将会减少总体工资增长的一半。
波音股价上周五下跌3.7%。今年以来，该股已下跌近40%，市值蒸发约580亿美元
长期罢工可能会进一步损害波音公司的财务状况，该公司已经因600亿美元的巨额债务而陷入困境。飞机生产的长时间暂停也会给波音飞机的航空公司和制造零部件的供应商带来压力。
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美股投资网获悉，MicroStrategy (MSTR) 最近以大约11.1亿美元的价格购入了18,300枚比特币，这是该公司三年多来对这一数字资产的最大单笔投资。根据美国证券交易委员会(SEC)上周五提交的文件，这家企业软件制造商在8月6日至9月12日期间完成了此次购买。值得注意的是，这是自2021年2月公司宣布购入19,452枚比特币以来，MicroStrategy进行的最大规模的比特币购买。
截至目前，MicroStrategy的比特币持仓量已达到约244,800枚，总价值约140亿美元，占比特币历史发行总量的近1%。与之相比，贝莱德的iShares Bitcoin Trust作为全球最大的比特币基金，其规模约为200亿美元。砸下11亿美元，比特币“大户”MicroStrategy三年来最大力度加码
文件显示，MicroStrategy的比特币平均购买成本约为38,585美元，总计投入约94.5亿美元。而周五当日，比特币的价格基本持平，报价约为57,880美元，并在美股收盘后进一步上行，自8月末以来首次盘中突破6万美元关口，最近24小时的涨幅扩大到10%以上。截至发稿，比特币上周3.86%，报60,079美元
MicroStrategy自2020年起开始将比特币作为资本配置策略的一部分进行收购，公司联合创始人兼董事长迈克尔·塞勒(Michael Saylor)曾表示，此举是为了对冲通胀风险。尽管塞勒在比特币社区中赢得了不少支持，但除了特斯拉等少数几家公司外，鲜有美国上市公司选择在其资产负债表上持有这种波动性较大的加密货币。
为了资助最近的比特币购买，MicroStrategy通过发行和出售普通股筹集了资金。今年8月，公司实施了1:10的股票分割，旨在使股票对投资者和员工更加可及。
今年，MicroStrategy的股价已经翻了一番以上，表现优于同期比特币价格大约40%的涨幅。
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谷歌(GOOGL)反垄断第二案开审，业务分拆风险增加，股价相对估值达记录最低水平。
相关数据显示，谷歌母公司Alphabet的12个月远期市盈率目前接近17.5倍，而标普500指数的整体市盈率约为20.8倍。与基准指数相比，该股超过3个百分点的折让为2005年有记录以来的最大水平。
而谷歌估值之所以达到前所未有的便宜，可能是因为市场正在押注谷歌分拆业务的可能性。
反垄断第二案开审，谷歌分拆风险与日俱增
2020年，美国司法部联合52个州及司法辖区的检察长联合起诉谷歌，指控谷歌向苹果、三星等公司支付数十亿美元的巨额“营销费用”，确保其搜索引擎成为大多数智能手机和电脑默认的搜索引擎。
经过长达四年多的审判，今年8月5日，美国哥伦比亚特区联邦地区法院裁决认定，谷歌非法垄断在线搜索市场，已违反美国反垄断法。
继第一案败诉后，本周一，美国北弗吉尼亚联邦法院开审谷歌反垄断第二案，反垄断诉讼威胁转移至谷歌的数字广告领域。
如果第一案的裁决最终成立，谷歌极有可能被迫分拆其Android操作系统和Chrome浏览器平台；而在第二案中，美国联邦政府则寻求迫使谷歌出售其广告技术服务。
反垄断第二案所针对的广告技术部门是谷歌庞大广告业务的一部分，约占其总收入的十分之一。KeyBanc Capital的Justin Patterson估计，完全剥离广告技术可能会使Alphabet 2025年的预期每股收益减少1%到2%，这对谷歌来说将是一场“艰难的审判”。
一旦司法部的谷歌分拆计划被实施，谷歌将成为自美国电信公司AT&T在1984年被分拆以来，规模最大的美国公司分拆事件。
分拆前景仍不明朗，华尔街普遍仍持乐观态度
尽管多年来，联邦政府对谷歌及其在内的科技巨头同行的打压威胁一直存在，但这并未对他们的商业势头或对投资吸引力造成太大影响。
目前，华尔街对谷歌仍持相对积极态度，78%的分析师将Alphabet的股票评级为买入。大多数分析师认为，谷歌分拆业务的可能性不大，可能会改为其他惩罚措施，比如禁止谷歌向苹果等公司支付高额费用以保证其默认搜索引擎地位。
不过分析师们对该公司近日来的监管挑战的论调有了显著转变
Evercore ISI的Mark Mahaney在周一的一份报告中表示，对谷歌的前景持更加谨慎的态度，预测未来12个月将存在“重大不确定性”。
Bernstein的Mark Shmulik在本月早些时候写道，很难想象谷歌能在这场斗争中能“毫发无损”。
今年6月以来，Alphabet的股价已累计下跌了近14%，在当前市场风格轮换和对AI投资回报的担忧日益升温的情况下，这一跌幅和其他主要科技股相比显得尤为显著。
摩根大通的Doug Anmuth在9月3日的报告中表示“我们认为谷歌不可能再延续现状，预计法官将裁定对谷歌具有惩罚性的补救措施。”
据相关报道称，谷歌反垄断诉讼案的主审法官计划到明年8月才会就补救措施做出最终裁决，而且谷歌应该会对不利的裁决提出上诉，该案将在很长一段时间内保持不确定性。
本文转载自“美股投资网”，作者李笑寅；美股投资网财经编辑黄晓冬。
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美股投资网获悉，据知情人士透露，在收到潜在投资者的兴趣后，黑石(BX)正在考虑出售其在签证外包和技术服务公司VFS Global的多数股权。
知情人士表示，这家美国另类资产管理公司已与顾问进行了初步讨论，以评估出售VFS全部或部分股权的可能性。知情人士表示，潜在的交易可能会使VFS的估值达到约70亿美元。
知情人士表示，其中一个选择可能包括引入少数股东来帮助筹集现金和促进增长。知情人士表示，包括主权财富基金在内的公司已表示有兴趣投资该资产。
他们表示，相关考虑尚处于早期阶段，黑石仍可能决定不进行交易。
黑石的一位代表拒绝置评。
据了解，VFS Global总部位于苏黎世和迪拜，根据其网站，该公司为政府提供处理护照申请和签证领事服务的行政解决方案。该公司表示，自2001年以来已处理了超过2.94亿份申请，自2007年以来，该公司已处理了约1.41亿份生物识别申请。
2022年，黑石从殷拓集团(EQT AB)手中收购了VFS的多数股权，金额不详，这家瑞典投资者与Kuoni和Hugentobler基金会保留了VFS的少数股权。
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美股投资网获悉，美国外国投资委员会(CFIUS)正在审查新日铁公司以149亿美元收购美国钢铁公司(X)的交易，并必须在9月23日前决定是否建议白宫阻止该交易。这是自2021年2月新日铁宣布收购以来，CFIUS进行的第二次90天审查。如果审查官员决定延长审查期限，这一政治敏感的决定可能会被推迟到11月5日大选之后。
这笔交易引起了包括美国现任总统乔·拜登、民主党副总统卡马拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普在内的政治人物的高调反对。他们普遍反对外国对美国钢铁公司的所有权，因为该公司生产的钢铁是用于建造船舶、火车和基础设施的重要大宗商品。
白宫顾问萨洛尼·夏尔马(Saloni Sharma)表示，美国总统拜登的立场是，美国钢铁公司必须继续是一家由美国本土拥有和运营的公司。美国钢铁公司总部位于宾夕法尼亚州，该州是总统大选的关键摇摆州，美国钢铁工人联合会也支持哈里斯并反对这笔交易。
随着9月23日的截止日期临近，围绕该交易的政治因素和不确定性成为焦点。8月31日的一封信中，委员会表示该交易可能损害美国钢铁供应的安全，但两家公司在一封长达100页的信函中反驳说，该协议将增加美国钢铁产量，并要求延期以解决问题。
CFIUS和新日铁拒绝置评，美国钢铁公司也未回应置评请求。据高级政府官员称，预计未来几天不会做出决定。此外，有报道称，决定可能会推迟到选举之后。
两家公司希望近期对该交易的支持能够扭转局势，包括来自商会等商业团体的一封信，表达了对该交易受到政治压力影响的担忧。
CFIUS的严格审查通常需要90天，但公司通常会撤回申请并重新提交，以便有更多时间解决委员会的担忧，这将重置90天的审查时限。新日铁和美国钢铁公司于3月份提交了审查申请，CFIUS于6月份允许它们重新提交申请，开始了第二个90天的审查期限，截止日期为9月23日。
此前，新日铁的高管们与美国钢铁公司(X)的首席执行官于周三会见了美国高级官员，目的是挽救这项价值149亿美元的收购计划。
对此，美国钢铁工人联合会周四向包括白宫在内的“利益相关方”递交了一份备忘录，表示不会屈服于胁迫，接受新日铁为收购美国钢铁(X)而争取工人的最后努力。该工会还表示，这笔近150亿美元的收购是一笔“注定失败的交易”，并承诺反对任何外国对该公司的所有权。工会主席Dave McCall在备忘录中表示，工会成员和退休人员继续坚定反对这笔交易。
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美股投资网获悉，英特尔(INTC)最近遭受重创，今年市值缩水逾60%，原因是该公司在蓬勃发展的人工智能市场中苦苦挣扎，另一方面又在美国大举建设晶圆厂。因此，该公司正在向美国商务部长雷蒙多寻求帮助。
在最近与雷蒙多的一次会面中，英特尔首席执行官Pat Gelsinger对美国企业严重依赖全球最大的合同芯片制造商台积电(TSM)表示失望。
据知情人士透露，鉴于地缘政治风险不断增加，雷蒙多随后与几家公开市场投资者举行了会议，以加强芯片制造在美国的重要性。知情人士表示，雷蒙多的目标是敦促英伟达(NVDA)和苹果(AAPL)等公司的股东认识到拥有一家可以生产人工智能芯片的美国代工厂的经济效益。
英特尔目前正在美国四个州建设工厂，寻求向代工企业转型，为其他供应商制造芯片。今年早些时候，英特尔从拜登政府获得了高达85亿美元的《芯片法案》资助，并可能从这项在2022年通过的法案中获得额外的110亿美元贷款。
目前，这笔资金尚未发放。一位高级政府官员表示，预计将在今年年底前拨款。
对于英特尔来说，这是一个越来越重要的举措，因为该公司在微处理器市场上正在遭受重创。除了在核心PC和数据中心市场的份额被AMD(AMD)等公司夺走之外，英特尔在英伟达占据主导地位的人工智能领域几乎没有一席之地。
据知情人士透露，英特尔的代工努力一直受到延误的阻碍。台积电也在亚利桑那州建造一座铸造厂，也面临着类似的问题。
美国商务部拒绝置评，英特尔发言人也拒绝置评。
据知情人士透露，英特尔董事会本周将举行会议，讨论该公司的重组计划，包括可能将其设计业务与代工业务分开。英特尔首席财务官David Zinsner在上周的一次会议上告诉投资者，拆分业务是有意义的。
Zinsner称“我可以预测的是，我们将进一步分离这两项业务。让客户看到这种拆分很重要。”
在上个月的财报中，英特尔公布的利润和营收均低于分析师的预期，并表示将裁员15%。报告发布后，该股经历了50年来最糟糕的一天，股价跌至十多年来的最低点。
英伟达几乎所有的尖端芯片都在台积电制造，台积电也是AMD、苹果、亚马逊(AMZN)、谷歌(GOOGL)和博通(AVGO)的主要制造商。
英伟达首席执行官黄仁勋周三在高盛通信会议上发表讲话，被问及地缘政治风险，以及如果发生特殊情况，他会怎么办。
黄仁勋在与高盛首席执行官大卫·所罗门的谈话中表示“如果我们不得不从一个晶圆厂转移到另一个晶圆厂，我们有能力做到这一点。我们将无法获得同样的性能或成本水平，但我们将能够提供供应。”
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美股投资网获悉，根据Hazeltree最新的空头拥挤报告，雪佛龙(CVX)是8月份做空规模最庞大的大盘股，排名第二的是马斯克领导的电动汽车领军者特斯拉(TSLA)。
这家能源公司以99分的得分，从7月份的第二位(97分)上升到大盘股类别中最拥挤的证券。Hazeltree拥挤指数代表了Hazeltree社区中被基金做空比例最高的证券。
截至8月30日，交易员卖空了5213万股雪佛龙股票，占流通股的2.85%。
特斯拉紧随其后，得分为97分，其次是安森美半导体(ON)、超微电脑(SMCI)和埃森哲(ACN)，得分均为88分。
超微电脑在7月份曾是该类别中最拥挤的证券，此次排名下降至第4位，但机构供应利用率最高，为31.86%，这是一种证券在供需动态方面的“热门”指标。
截至8月30日，超微电脑有876万股卖空权益，占流通股的15.66%。
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