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gold 17 virus

深度分析

EDU和TAL为什么暴跌50%

作者  |  2021-07-23  |  发布于 深度分析

 

723日,美股盘前,好未来(TAL)46.64%,新东方EDU 46.25%,高途GOTU42.17%

  美股炒股群里的恐慌者有之,跃跃欲试者有之。“要抄底吗?”“明确的政策还没落地,谁敢?”入不入场的争论在二级市场股民群体中发生的,但在线教育行业投资人与创业者的心态却没这么好了。近日,市场有消息称,在线教育行业的监管政策将最终落地,规定K12校外培训机构需转为非盈利性质,并禁止资本运作和上市。听闻风声的二级市场率先做出反应。

  一位长期聚焦在线教育赛道、参与多起在线教育企业投融资及并购案例的投资人对记者表示,此前已经对在线教育行业的政策变动做好了心理准备,目前已经准备关注其他投资赛道了。但在线教育行业在监管政策落地之后,教师们如何安置、家长的预付款如何退还等问题,都需要得到解决。

  经过2020年在线教育行业过度融资泡沫,以及2021年监管层对行业进行罚款整治,在投资人与创业者眼中,短短一年时间内,行业发生天翻地覆的改变。今年61日,国家市场监管总局召开新闻发布会,集中公布一批校外培训机构虚假宣传、价格欺诈典型案例,加上前期公布的对作业帮、猿辅导的查处情况,此次重点检查已对15家校外培训机构处以顶格罚款3650万元。

 

英伟达股票可能会崩溃。如果是这样的话,你应该怎么做?

作者  |  2021-07-16  |  发布于 深度分析

随着显卡价格的下滑,NVIDIA的投资者不得不回顾公司的历史。

关键点

1.     随着加密货币矿商出售芯片,显卡价格正在下跌。

2.     上一次矿商抛售显卡并导致供应过剩时,NVIDIA的财务状况受到了很大打击。

3.     在这种情况下,NVIDIA投资者应该关注更大的前景。

 

NVIDIA (纳斯达克:NVDA) 2019年初以来,股市就一直火爆。由于视频游戏和数据中心业务的巨大增长,这个图形处理巨头的股价在短短两年半的时间里跃升了约500%

然而,NVIDIA最大的业务--视频游戏--出现了不祥的迹象,这可能让投资者产生似曾相识的感觉,让人回想起该公司历史上令人遗憾的一段时期。

 

随着矿商开始抛售GPU,显卡价格正在下降。

图形处理单元(GPU)价格开始下降因为几个因素。然而,来自加密货币矿商的需求下降,似乎是这一调整背后最大的增长动力。这并不令人惊讶,据报道,矿业公司在2021年第一季度购买了四分之一的显卡,用于开采加密货币。

但以太坊(Ethereum)价格的下跌和中国对比特币(CRYPTO:BTC)的打击阻碍了对用于采矿作业的图形卡的需求。以太坊分析平台Etherscan最近指出,用于挖掘加密货币的GPU功耗在过去一个月下降了19%。因此,根据PC游戏商的一份报告,中国的加密货币矿商正在将他们强大的显卡转移到二手市场。

据报道,NVIDIARTX3070 GPU在中国的售价略高于400美元。这比卡上499美元的贴纸价还低。另外值得注意的是,根据Tom's Hardware收集的eBay价格数据,RTX30706月上旬的售价为1300美元。截至7月第一周结束时,该卡的价格已降至略高于1080美元。

德国GPU的价格也以惊人的速度下跌。根据第三方报告,NVIDIARTX 30系列卡的价格溢价已降至7月份第一周制造商建议零售价(MSRP)153%,而5月中旬则高达304%

NVIDIA在过去受到了严重的打击。

早在2018年,加密货币矿商决定在预拥有市场上出售图形卡时,GPU价格暴跌,给NVIDIA造成了巨大损失。加密货币采矿业破产后,图形卡库存过剩,令投资者焦头烂额,因NVIDIA的收入下滑。

最近的价格调整表明,历史可能重演,并破坏NVIDIA的势头。毕竟,在加密货币采矿业破产后,该芯片制造商在2019财年第四季度截至2019127日的三个月收入同比下降24%。公司花了一年时间才从那次冲击中恢复过来。在2020年之前,由于视频数据中心的强劲需求,NVIDIA 的收入下降了7%

然而,长期投资者没有理由担心,尽管这些发展在过去曾造成NVIDIA的痛苦。这是因为对其最新显卡的需求非常旺盛,据报道,NVIDIA决定将老一代RTX2060显卡的产量减半,以增加RTX30系列显卡的供应。此外,报告表明,NVIDIA已经在努力增加生产的积极定价RTX3060卡,以满足强劲的需求。

因此,即使游戏爱好者决定从矿工那里购买一张预先拥有的显卡——这并不总是一个好主意,因为他们可能要经受长时间的操作,而且可能磨损得更快——NVIDIA仍将有足够的终端市场需求来填补。

想想看:NVIDIA公司安装的1.4亿显卡用户中,只有15%的用户是运行RTX系列卡片。GPU市场的短期波动不太可能改变长期状况。估计到2025年,离散GPU的销售收入可能会达到540亿美元。由于视频游戏的增长,这一数字比去年236亿美元的收入大幅跃升。NVIDIA控制了这个市场的80%

精明的投资者最好考虑低位购买更多的NVIDIA股票,如果加密货币的崩盘让其股价大打折扣。毕竟,华尔街分析师预计NVIDIA未来五年的利润将以每年26%以上的速度增长,这意味着这是一个最高水平。成长型股票这值得在它罕见的跌势中买下。

 

6G是什么意思?

作者  |  2021-07-10  |  发布于 深度分析

6G 意思第六代移动通信技术(英语:6th Generation Mobile Communication Technology​简称6G)是宽带蜂窝网络的第六代技术标准,是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术,6G已经脱离了地面,主要依靠太空基站来进行网络连接,才可以覆盖全球任何地区。

 

 

我们美股投资网调研团队花了大量时间阅读很多学术论文,其中包括哈佛,康奈尔的6G报告,做出这样一期6G投资机会视频,并深度分析6G相关的美国股票,大家一定要把这个视频完整看完并点赞,不然你又会错失一个赚10倍的机会。如果我们的视频观看量达到3万,我们会公布哪一只6G股最最值得去投资。

好,我们立即进入今天的主题。在中国率先研发出5G技术后,世界各地纷纷掀起6G硝烟,加大对6G的研发力度。6G也叫做第六代移动通信技术,主要促进的就是物联网的发展。

几个衡量6G技术的关键指标:

1.            峰值传输速度达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gpbs;传输能力可能比5G提升100倍,网络延迟也可能从毫秒降到微秒级。

2.            通信时延0.1毫秒,是5G的十分之一;

3.            超高可靠性,中断几率小于百万分之一;

4.            超高密度,连接设备密度达到每立方米过百个。

5.            此外,6G将采用太赫兹频段通信,网络容量大幅提升。

6G将颠覆哪些场景

从覆盖范围上看,6G无线网络将不再局限于地面,而是实现地面、卫星和机载网络的无缝连接。形成一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界,也就是100%深度无缝覆盖。网络信号能够抵达任何一个偏远的乡村,可以促进数字社会的包容性和公平性,比如说,让深处山区的病人能接受远程医疗,让偏远地区的孩子们能接受远程教育。登山运动员在登山遇到危险时,可实时发送位置信息与求救信号,不会出现时延。在海上航行时,船上的工作人员也不用担心与陆地失联,6G可保证其实时通信。

从定位精度上看,传统的GPS和蜂窝多点定位精度有限,难以实现室内物品精准部署,6G则足以实现对物联网设备的高精度定位。室内定位精度10厘米,室外1米,相比5G提高10倍。

6G时代,虚拟眼镜体验很可能由轻巧的眼镜提供,它们以高分辨率,高帧速率和动态范围将图像投射到眼睛上。此外,通过耳机和触觉界面将感受反馈其他器官。

远程全息技术也可以通过实时捕获、传输和渲染技术,将身处不同地方的人的3D全息影像传送到同一位置,使大家好像面对面坐在一起一样交流沟通。

我们知道,未来网络中的每辆车都将配备许多传感器,包括相机,激光扫描仪等,算法必须快速融合来自多个来源的数据,判断周边人员,动物或建筑物的信息,以快速控制车辆避免碰撞或人员受伤。我们刚刚说到,6G网络的速度将比5G100倍,几乎能达每秒1TB,这意味着无人驾驶、无人机的操控都将非常自如,用户甚至感觉不到任何时延。这个速度有多快呢?下载一部电影只需要1秒钟。

卫星互联网:6G的关键基础设施

人类进入5G时代已有两年,但仍有80%以上的陆地区域和95%以上的海洋区域没有移动网络信号,而且通信对象只限于地表之上1万米以内的空间,无法实现“空天海地”的网络畅游。同时,全球仍有30亿人没有基本网络接入设施,经济社会发展的数字鸿沟依然存在。

6G5G系统的显著区别就是明确提出要实现“全球无缝覆盖”,那么要实现这个目标,就必须借助卫星等非地面设施的关键补充才能实现。因为相较于5G而言,6G已经脱离了地面,主要依靠太空基站来进行网络连接,才可以覆盖全球任何地区。同时,两者并不是蚕食关系,卫星网络也不会替代地面网络,而是在地面设施经济性差或基建力所不能及的领域,提供战略性补充,最终与地面网络融为一体。

出于商业潜力、经济发展和弥合数字鸿沟的人道主义考虑,人们更愿意投资于低轨道网络,以帮助连接未得到服务和未得到服务的人群。从5G迈向6G,我们估算,如果在基建期(2021年初始)投入1000亿元用于卫星研制和部署,三四年后,下游终端和行业解决方案市场就有望达到2000亿元规模,2026年之后,行业应用及时空大数据服务市场规模将达到7000亿元。

OneWebSpaceX等为代表的公司正在主导新型低轨道卫星互联网星座建设,与传统高轨同步轨道卫星相比,低轨道卫星建设成本更低,组网后不存在通信盲区,拥有低损耗,低时延和高带宽的优势。与地面通信5G 相比,低轨卫星通信系统覆盖更广,可应用于高速/远距离移动终端,例如飞机和轮船。

首先我们来看一下各家公司在6G 卫星方面的技术对比

Starlink

发射卫星最多的是Starlink,已经发射1445颗卫星,第二列代表的是卫星的高度,第三列是下载速度和上传速度

Starlink是由马斯克创立的SpaceX(太空探索)公司的子公司,为的就是给全球至少10亿用户提供更便捷的网络服务,6G就是他的主要方向。它的商业模式也是基于这些移动网络空白区的需求。

目前,Starlink已发射28批近地轨道全球组网卫星,在轨数量达1600多颗。Starlink一共将部署4.2万颗卫星,将占据近地轨道卫星可容纳总量的40%。而且这些6G卫星一旦发挥出相应的作用,那么马斯克的部署就会领先于整个时代。在价格方面,测试版每月99美元,目前用户1万。

根据最新的测试数据结果,马斯克的网络数据确实已经达到了一个新高,如今的测试用速度已突破200Mbps,超过美国95%的宽带连接,而我们常说的5G速度,也就是用户体验速度是在100Mbps,比5G完全是高出了2倍,所以真的是令人比较吃惊的。不过这个标准虽然还未达到6G的水平,因为6G的标准网速是5G100倍,但是已经有了明显的进步。

第三代合作伙伴项目(3GPP)一直在引领现代移动技术的标准化,包括最新的5G系统。许多卫星行业在过去几年中一直在参与3GPP进程,以适应5G系统以支持卫星通信。

早期的低轨道卫星系统包括iridium股票代号 IRDMGlobalstar全球星,它们的第一代在1990年发射。铱星座由77颗卫星组成,海拔780公里。Globalstar星座由大约1400公里高度的48颗卫星组成。这两个卫星系统都是为具有第二代(2G)移动服务的特定手持终端而设计的,例如电话呼叫和短数据消息,数据速率高达14.4 kbps

GSAT

Globalstar全球星,代号GSAT,估计大家都不陌生,如何你有投资过这家公司,请在评论区输入1,没有请输入0它是一家美国卫星通信公司,经营着用于卫星电话和低速数据通信的低地球轨道卫星星座,有点类似于铱星星座和Orbcomm卫星系统。为企业和个人提供定制的卫星商业物联网解决方案、移动和现场人员的连接、机队资产跟踪、设备监控,以及超越蜂窝网络的业务效率。全球星第二代星座由24颗近地轨道卫星组成。

GSAT最近股价表现很好,此前Riley分析师Mike Crawford给予GSAT买入评级,还将GSAT股票的目标价定为每股3.25美元。远高于每股55美分的普遍目标价,是当时交易价格的两倍。

他估计,该公司的c波段频谱价值可能高达150亿美元。根据17.9亿股已发行股票计算,这相当于每股8.38美元。

GSAT还有一张王牌。在其2020年年报的第87页,你会看到它有18亿美元的美国净经营亏损(NOL)结转,2025年前到期的不到1%。另外还有2亿美元的外国无NOL结转。因此,如果该公司开始产生可观的利润,那么在可预见的未来,亏损结转将使该公司的利润免于纳税。根据过去12个月1.23亿美元的营收计算,GlobalstarFCF利润率为18%

从历史上看,像GSAT这样的卫星公司一直是高风险、高回报的投资。开办企业所需的资金常常导致沉重的债务。2020年的债务为3.72亿美元。这大约是调整后EBITDA10倍。这一杠杆比率令人非常担忧,并增加了一个已经超过其公平份额的行业再次破产的可能性。

因为是低价股,投资者应保持谨慎。GSAT在过去10年里仍然只上涨了3%。它从未产生过持续的净盈利能力或自由现金流。但是,就像许多低价股一样,GSAT最终实现其潜力的可能性仍然令人向往。2021年它已经上涨了288%,属于 WSB概念股之一。另外,它与诺基亚(NOK)和高通(QCOM)的合作让投资者感到乐观。

AST SpaceMobile,代号ASTS

新一代卫星宽带公司,正在建设第一个也是唯一一个全球空间宽带蜂窝网络的公司,可以直接使用移动设备。ASTS的目标市场是大型移动5G市场,特别是地面基础设施(如塔)不发达的市场。ASTS表示全球有33亿人被覆盖但没有连接蜂窝宽带,另外7亿人没有被现有网络覆盖,也没有连接,主要的区域机遇包括印度、非洲和赤道地区。它的服务非常适合于低/中密度地点。ASTS的目标是消除目前50亿手机用户所面临的连接差距,并为全球约一半的人口提供宽带服务。

近期,网上有关于 ASTS 这公司的分析报道,我们这里提取其中的关键点,

1:由于卫星发射成本大幅下降、卫星技术与近地轨道(LEO)应用的创新以及LTE网络架构的进步带来的世代投资机会。人类处于LEO商业化的早期,而ASTS则是处于先锋地位。

2:大多数投资者都对马斯克的星链的价值抱有信心,因为星链将为客户提供固点宽带服务。但星链估值超过400亿美元而且没有上市。通过比较,这相当于ASTS每股200美元。

3ASAT的管理层,它的首席执行官阿韦兰拥有18项专利,它的团队有161名科学家和工程师,其中34人是博士。在巴克莱(Barclays)负责报道业务的银行家也辞职加入了ASTSASAT同样也受到资本的喜爱,它的投资方包括沃达丰、乐天、美国大厦、三星;他们最近都投资了公司的最新融资。

4ASAT的产品呢,就是通过软件的创新,使卫星连接与现有的LTE网络工作,只需与运营商的地面终端合作,重要的是,ASTS适用于任何普通手机,不需要任何修改。

5ASAT表示自己没有竞争对手,因为自己拥有750多项专利。与运营商签订的有约束力的协议为ASTS提供了接触13亿现有客户的渠道,而无需独立营销或获取客户(或直接承担客户流失成本)。后续阶段将扩展到欧洲和北美——到2024年,整个系统将需要168颗卫星。

如果我们找一个它的同行领克(Lynk),领克在宣传类似产品。不过在商业、财务和技术里程碑方面都明显落后于ASAT

在财务方面:

ASTS SpaceMobileSPAC合并中上市,对该公司的估值为14亿美元。该公司计划到2030年达到6.2亿客户。目前该公司市值约为22亿美元,预计到2024年,该公司将产生10亿美元的息税前利润(EBITDA)。该公司已发射168颗卫星,共有2700万用户,每个用户的平均收入ARPU2.5美元。那么最终算出它的股价应为245美元。

风险:

我们一起来看看ASTS的风险,大多数风险是时间风险。例如,Bluewalker3可能会刺激微调微米的需求,这可能会使系统的部署延迟数月。虽然ASTS的“蓝行者”卫星提供了概念验证,但当星座部署后,ASTS是否能大规模工作仍存在疑问。

ASTS依赖资本市场为其增长提供充分资金,并容易受到潜在融资风险的影响。目前已实现的用户渗透率和每用户平均收入ARPU仍不确定,所以不确定未来是否有能力以避免过度稀释的价格为整个系统部署筹集资金。不过,一旦ASTS星座部署完成,公司将从极端的经营杠杆中获益,并将拥有极高的现金流会话。

上周,德意志银行对ASTS SpaceMobile给予买入评级,目标价格为35美元,理由是风险/回报状况有利。德银的分析师通过四个模型场景给予ASTS的目标价,从0美元到86美元不等。称看到了该公司的巨大竞争优势,并强调了主要的批发合作伙伴。ASTS与沃达丰集团(VOD)AT&T(T)Telefonica SA(TEF)都已经建立了合作伙伴关系,与合作伙伴各占一半的收入分享模式可以为ASTS提供高额利润率。鉴于其庞大的固定成本基础,ASTS预计将产生90%EBITDA利润率,从而提供可观的经营杠杆和现金流。

76ASTS表示,它与菲律宾服务移动提供商Smart Communications签订了一份谅解备忘录,将其SpaceMobile蜂窝宽带连接扩展到大陆、岛屿和其他地区。根据协议,在中国推出SpaceMobile服务后,ASTS将寻求为大约7000万智能用户提供蜂窝宽带网络覆盖。

好啦,今天视频就到这里啦,如果喜欢我们的视频,欢迎点赞订阅加转发,这样就不会错过我们的每一期视频啦。

 

CARV为什么暴涨?

作者  |  2021-07-08  |  发布于 深度分析

CARV 今日暴涨的原因是大量的空头仓位被挤压,空头被迫买入回补进一步推高了CARV股价暴涨接近255%,从10美元涨到最高38美元。

2021-07-08-CARV 1

CARV在暴涨前一天,美股投资网发现其被做空股数高达27万股,流通盘45万股,做空比率高达60%,盘中我们第一时间把消息发给了Vip会员

 

公司名称

价格

单日变化

做空股数

做空比例

CARV

Carver Bancorp Inc.

$28.11

165.71%

272,367

60.22%

CRTD

Creatd Inc.

$4.47

43.43%

847,039

42.03%

PUBM

PubMatic Inc.

$34.94

4.11%

2,859,220

41.62%

CLOV

Clover Health

$9.40

-3.29%

41,400,749

36.71%

CLNN

Clene Inc.

$10.49

3.96%

727,190

36.67%

WKHS

Workhorse Group Inc.

$12.82

2.48%

40,749,756

36.03%

FUV

Arcimoto Inc.

$14.10

3.28%

8,975,570

34.03%

AGC

Altimeter Growth

$11.22

1.17%

16,702,730

33.41%

ESPR

Esperion Therapeutics

$19.03

-1.14%

8,949,090

32.26%

GOGO

Gogo Inc.

$10.53

-0.05%

14,328,740

31.59%

BLNK

Blink Charging Co.

$35.15

0.69%

11,150,837

30.87%

OTRK

Ontrak Inc.

$31.01

2.82%

2,459,508

30.74%

FLGT

Fulgent Genetics Inc.

$86.35

0.35%

5,741,123

30.66%

BEEM

Beam Global

$31.13

-4.45%

2,404,641

29.93%

SPRT

support.com Inc.

$4.32

1.17%

5,135,884

29.65%

GDRX

GoodRx Holdings Inc.

$33.45

3.30%

16,869,728

29.37%

SDC

SmileDirectClub Inc.

$7.69

-1.35%

30,260,750

29.35%

TDUP

ThredUp Inc. Cl A

$24.03

-2.40%

4,327,914

29.10%

 

这是在昨天的NEGG逼空行情后,另外一只冷门的公司出现这种盘中异动行情,CARV公司并未公布任何的消息,但是当股价上涨开始后,就难免会受到更多的散户关注,在WSB追踪神器上,我们看到CARV的散户活跃指数不断飙升。https://www.tradesmax.com/wsb

 

CARV是银行股它的暴涨让交易员和投机者把目标投向同类型的银行 COHN 暴涨82%RAND 暴涨50%LMFA 暴涨32% BYFC +18%

 

Carver Bancorp 公司介绍是Carver Federal Savings Bank的控股公司,Carver Federal Savings Bank是一家提供消费者和商业银行产品和服务的联邦特许储蓄银行。Carver提供抵押贷款,用于购买或再融资一至四户住宅、多户住宅和商业地产;发起或参与商业地产和住宅开发的建设或翻新贷款;并向企业和非营利组织提供贷款。

 

DKNG为什么大跌?

作者  |  2021-06-15  |  发布于 深度分析

 

DraftKings (DKNG)股价今日下跌4%,至4851美元。做空机构Hindenburg Research 警告称其与黑市有联系,该公司利用SBTech业务掩盖洗钱和黑市赌博。

“根据与多名前雇员的交谈,对美国证券交易委员会和国际文件的审查,以及对非法国际游戏网站的后端基础设施的检查,我们显示SBTech有长期且持续的黑市运营记录,”兴登堡估计SBTech约有50%的收入来自赌博被列为非法的市场。

“投资者不知道的是,DraftKingsSBTech的合并也带来了大量黑市赌博、洗钱和有组织犯罪的交易,”报告写道。

Hindenburg指出该公司有系统地规避了亚洲地区的法律,并采取了详细的步骤来混淆其一系列操作,且这些违规行为似乎一直持续到今天。

Hindenburg是一家相对较新的做空公司,在过去一年里曾多次高调反对SPACs。该公司对清洁能源汽车初创公司尼古拉汽车(NKLA)和洛兹敦汽车(RIDE)和亿邦国际(EBON)Clover Health(CLOV)做空,自兴登堡的报告发布以来,这些公司遭受了高管离职和股价下跌的打击。

 

DraftKings

自去年通过与一家特殊目的收购公司(SPAC)合并上市以来,DraftKings一直是华尔街表现最好的股票之一。

该公司由其SPAC和总部位于保加利亚的游戏技术公司SBTech合并而成,此后其股价上涨了约400%

DraftKings利用自己的声誉与美国最知名的体育合作伙伴签订了重大协议,其中包括美国国家橄榄球联盟(NFL)、美国职业篮球联赛(NBA)、全美汽车运动协会(NASCAR)、美国职业高尔夫球协会(PGA)UFC

DraftKings最初是一个幻想体育网站,后来在2018年最高法院决定将体育赌博在美国合法化后,转型为一个全面的在线博彩公司。

以下是研究报告的部分节选。

 

过高估值

尽管至少在2025年之前都没有预期盈利(最长远的估计),但DraftKings的估值非常高,约为26倍的LTM销售额/20倍的预估21倍的销售额。尽管短期内没有盈利预期,萌芽中的体育博彩市场也存在重大监管障碍。

该公司2020年净亏损844亿美元,上季度净亏损346亿美元。

210亿美元的估值等于以下所有主要竞争对手的估值之和:

FanDuel是其最接近的同行和主要竞争对手,在202012月的最新一轮私募市场投资中,FanDuel的估值为112亿美元。

永利互动是永利度假村剥离出来的增长型资产,永利度假村拥有1300多万客户,估值32亿美元。

Supergroup被认为拥有高质量的全球体育账簿资产、一流的利润率和产生自由现金流的资产,估值为51亿美元。

Kambi是一家在6个大洲运营的体育博彩技术上市公司,估值为15亿美元。

自从一年多前公司上市以来,内部人士已经抛售了超过14亿美元的股票,SBTech的创始人以个人身份出售了约568亿美元的股票。

 

SBTech

SBTech2007年由Shalom Meckenzie创立,是一家体育博彩技术提供商。SBTechSPAC完成时占DraftKings总营收的25%左右,是唯一对运营收入做出积极贡献的公司,为交易提供了财务稳定性和技术。

根据与多名前雇员的对话,对美国证券交易委员会和国际文件的审查,以及对非法国际游戏网站的后端基础设施的检查, SBTech有一个长期和持续的黑市运营记录,估计SBTech50%的收入仍来自禁止赌博的市场。

通过对社交媒体和后端网络基础设施的搜索,Hindenburg发现了许多DraftKings“前端”实体的黑市客户。

 

2014:SBTech进入亚洲黑市

尽管体育博彩在亚洲主要市场是非法的,但SBTech自己的营销材料显示,该公司至少早在2014年就开展了面向亚洲的广泛业务。

SBTech的网站当时宣传了一个“强大的亚洲总钥匙系统”,在赌博显然是非法的地方接受货币支付。

根据SBTech网站上的图表,SBTech接受了越南盾和印尼卢比——这两种货币都是在黑市体育博彩的司法管辖区内流通的。

 

“幌子”实体:

20183:SBTech宣布Shalom Meckenzie的“得力助手”离开公司,创办一家未具名公司。公司记录显示新公司名称为“BTi”,后来改名为CoreTech

前雇员解释说,BTi/CoreTech仅仅是一个“幌子”实体,设立来掩盖SBTech在黑市和不受监管的市场的参与。

并表示拆分保留了SBTech(现在还有DraftKings)的非法业务,同时保护上市公司免受审查。实际上,BTi/CoreTech似乎是DraftKings未公开的非法游戏部门。这些实体被置于亲戚或亲信的控制之下,并由许多相同的员工管理。

保加利亚的就业记录显示,20187月,SBTech报告称员工人数减少了47人。同月,BTi/CoreTech报告称其首次员工人数为50人。尽管表面上是分离,但许多员工似乎都以为自己为SBTech工作。

“在SBTechDraftKings合作之前,他们将灰色市场/不受监管的市场分开……他们[Bti]是一家独立的公司,向中东、南美、主要是中国和马来西亚营销他们的白标签解决方案。”他们的技术提供商是SBTech。因为SBTech现在在纳斯达克,他们不希望亚洲或灰色市场给它带来不好的影响。他们想要干净。”

同一名前雇员告诉HindenburgBTi/CoreTechSBTech的客户,SBTechBTi/CoreTech开具发票,显然是为了在SBTech与其黑市终端客户之间建立一层法律隔离。

另一名前雇员曾在SBTech担任数年的数据专家,他对BTi/CoreTech的描述与此类似。当被问及BTi/CoreTech有多少收入来自黑市或灰色市场时,他表示:“我想说几乎是全部。超过90%

尽管亚洲的法律市场规模不大,但DraftKings在提交给SEC的文件中称,一家未具名的客户专注于亚洲市场,该客户占SBTech 2019年营收的46%,占SBTech 2020年营收的52%,但该客户没有透露其姓名。

这意味着,自DraftKings上市以来,包括BTi/CoreTech在内的黑市和不受监管的市场收入和盈利能力,一直是SBTech财务报表的主要组成部分。

这位前雇员补充称,将区块链加入博彩产品的新重点是因为黑市运营商要求加密货币选项,以使资金转移更容易。由于缺乏监管,加密货币已经成为非法转账的首选媒介。

BTi/CoreTech之前,Vaknin曾在2011年至201712月期间担任丑闻不断的二元期权赌博平台SpotOption的首席技术官,后来又声称是该平台的首席执行官,该公司随后被美国证券交易委员会指控欺诈了美国投资者至少1亿美元。

Hindenburg发现BTi的体育手册运行在一个Betway品牌游戏网站上,目标用户是泰国和中国玩家。

Betway网站提供三种语言的体育手册:泰语、普通话和英语。然而,在线体育博彩在泰国和中国是被禁止的。

SBTechBTi还与一家名为12Bet的亚洲运营商有关联,该公司最近与越南警方的一次突袭行动有关,据传该公司为一个黑she会团伙头目所有。

据游戏新闻网站Pokertube报道,早些时候,越南赌客输掉的“数千万美元”被转移到了12Betcom的所有者手中。

瑞士IHAG银行委托进行的一项调查显示,除了明显的黑市赌注外,12Bet的所有者是保罗•普华(Paul Phua),或者曾经是他。美国司法部声称,潘闻迪是140K三会的高级成员,这是世界上最危险的犯罪集团之一,以走私毒品因和合同谋杀等活动而闻名。

Phua的联系使12Bet成为瑞士一项洗钱调查的中心,该调查涉及这位三合会成员的多个洗钱实体。

 

业内看法

Hindenburg发现,提到的关键“优势”仅仅是DraftKings愿意通过将SPAC资金用于市场营销和客户获取来产生亏损,以提高其近期业绩。

但这种策略的持久性似乎值得怀疑,因为许多顾客似乎只是追逐最新的促销活动。例如,BetMGM在截至2月份的三个月里,主要通过积极的促销活动,成功占领了全国在线体育博彩市场约14%的份额。

主要的体育博彩市场是竞争激烈的,除了愿意把SPAC的钱花在市场营销和促销活动上之外,没有什么能让DraftKings脱颖而出。

上市公司Kindred Group (Unibet)的高级副总裁曼纽尔•斯坦(Manuel Stan)表示:“在一个监管良好、公平竞争的市场中,随着市场的成熟,我们预计会看到更多的运营商获得显著的市场份额,而市场领先者的份额将逐渐减少。”

 

DraftKings回应

随后DraftKings发表声明,表示报告是由一个做空公司股票的人写的,动机是压低股价。

“我们与SBTech的业务合并于2020年完成。我们对他们的商业行为进行了彻底的审查,我们对调查结果感到满意。我们不会对SBTech前员工的猜测或指控发表评论。”

尽管有人对这份报告感到担忧,但一些分析师并不认为这是一个重大打击。瑞士信贷(Credit Suisse)分析师本杰明•查肯(Benjamin Chaiken)认为,即使SBTech的收入无法为DraftKings带来收入,该公司也不会有问题。他说,收购SBTech更多的是为了其平台,而不是它的收入流。

Loop Capital Markets的高级分析师丹尼尔•亚当(Daniel Adam)表示,兴登堡公司称SBTech占了DraftKings总收入的25%,但如今SBTech实际上只占了10%左右。Adam补充道,这一数字在2020年初是真实的,当时DraftKings刚刚经历了去间距过程并上市。

“如果你看看SBTech收购背后的逻辑,它从来没有与外部客户建立在亚洲或其他地方,但更多的是将技术整合到DraftKings的垂直技术堆栈,从而区分他们从几乎所有其他球员,”亚当说。

亚当说,如果SBTechDraftKings过去的任何“黑市”交易的指控是真实的,州监管博彩委员会将会询问他们。作为一名分析师,亚当最终将DraftKings描述为“非常可信且不具有误导性”。

 

特斯拉今天为什么大跌

作者  |  2021-06-03  |  发布于 深度分析

 

特斯拉本周连续3个交易日下跌。今天暴跌5.3%,盘中大跳水。比年初高点已跌去近37%,总市值蒸发超3000亿美元。

细数特斯拉几大利空:数据显示特斯拉4月份在全球电动汽车市场的份额出现明显下降,安全事件频发,再现质量风波,挑战证监会底线......

The Information:特斯拉(TSLA)在中国的月度净订单从4月份的1.8万多辆下降到5月份的约9800辆,下降了近50%3月份有2.1万个净订单。

这家电动汽车先驱在处理消费者投诉方面遭遇了公众的强烈抗议和政府的批评。总的来说,这些事件的发展让人们对特斯拉在全球最大电动汽车市场所吹嘘的地位和成功产生了怀疑。

 

10:40消息一出特斯拉股价大跌 5%

2021-06-03 TSLA

 

据知情人士透露,特斯拉在中国的月度净订单从4月份的逾1.8万份降至5月份的约9800份。

股价的大幅下跌反映出中国消费者对特斯拉的胃口发生了巨大转变。这位人士说,即使是每周的订单,到目前为止也没有显示出任何复苏的迹象。

我们美股投资网的期权异动数据,在914就提醒Vip会员,【美股期权异动】 TSLA 8 20 日到期的看跌期权大量成交,总价值 240 万美元行使价 600 美金,竞标价 58.9

TSLA option 20210603115515

 

市场份额骤降

瑞信:4月份特斯拉的电动车市场占有率大幅下降。瑞信分析师Dan Levy在报告中表示,4月份特斯拉在全球电动汽车市场销量中所占的份额从3月份的29%降至11%,这可能是该公司自20191月以来占有率最低的一个月。

特斯拉在欧洲的衰弱非常明显,从3月的22%降至4月份的2%。根据新能源汽车销量统计网站EV Sales公布的4月全欧洲新能源车型销量排名显示,今年4月,特斯拉Model 3在欧洲市场的交付量仅为1244辆,与328184辆的交付量相比下跌95%

在美国,该公司的市场份额也从3月份的72%降至4月份的55%。尽管特斯拉在美国市场仍处于领先地位,但没人知道这一趋势还将持续多久。该公司目前依旧面临着来自传统汽车制造商的激烈竞争,同时也在应对其车型功能取消和价格反弹等问题。

在中国市场,特斯拉市占率从3月份的19%降至4月份的8%。受五菱宏光Mini EV销量持续增长的推动,通用集团(GM4月份在中国的市场份额仍居领先地位,市场份额占比达到了20%

TSLA 20210603180147

在中国市场,由于特斯拉面临的负面舆论问题。4月数据显示,特斯拉汽车在中国的注册数量仅为11949辆,较3月份的34714辆大幅下降。

根据乘联会数据显示,4月特斯拉销量为25845辆,环比3月份下滑27%。其中14174辆为出口新车,这意味着国内仅交付了11671辆,环比3月的35478辆暴跌67.10%,这是特斯拉自本土化生产以来在国内销量环比下降幅度最大的一个月。

TSLA 20210603180214

 

值得注意的是,在特斯拉市占率下滑期间,全球电动汽车销量增长并没有放缓,电动汽车在全球的普及仍在继续。4月份全球电动汽车销量占全球新车总销量的6.1%,远超20204.4%的增速。

 

安全事故频发

特斯拉下跌的原因有很多,其中很重要一个就是不断出现的安全事件。

4月份的上海车展上,一名抗议者声称她的特斯拉刹车失灵,导致了一起事故,特斯拉拒绝沟通解决问题。人们担心,由于抗议者造成的情绪低迷,特斯拉在中国的需求可能会陷入困境。

女车主还质疑称,特斯拉提供给我们的数据,缺少了很多参数,比如电机扭矩、刹车踏板位移,我们让特斯拉提供完整数据,特斯拉却说目前的数据已经足够我们判断真相,其实根本不够。多名业内人士表示,显而易见的是,特斯拉仍然可以再进一步提供更多数据,尤其是电机扭矩和黑匣子EDR中的数据,成为了如今的破题关键。

530日上午,一位特斯拉车主在深圳西丽天隆充电站充电时遭遇惊魂一幕,出现车辆屏幕黑屏,车门无法打开的情况,后被破窗救出。

因为他的特斯拉车辆全车突然断电,车内的电动门把手无法打开,导致他被困车内。

并且因为外界阳光直射,车内温度升高,自己也差点车内窒息。后来,幸亏遇到过路的哥司机,打碎了车窗户,文先生才逃了出来。

今日,特斯拉表示,现场判断车辆的情况是因为车辆12V电瓶蓄电能力下降导致。为了防止今后特斯拉车主再遇到此类险情不知道如何操作,特斯拉官方也送上了官方指南。

当前,汽车智能化已经是行业趋势,并且汽车开关门的方式,也有机械式逐渐过渡到电子式,只不过相较于机械式,电子车门一旦发生故障后,甚至还会发生人员被困车内的险情。

 

本周,三起召回

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)公布的文件显示,特斯拉正在召回5974辆电动汽车,原因是制动卡钳螺栓可能会松动,这可能导致轮胎失压并增加碰撞风险。自愿召回的车辆包括特定的2019-2021Model 3车型和2020-2021Model Y车型。

特斯拉已经向一些车主发送了一封电子邮件,该邮件基本上解释了制动卡钳螺栓可能没有按照“正确的规格”固定。特斯拉表示这个问题没有造成任何撞车事故或人员伤亡。

继昨日召回近6000辆电动汽车之后,特斯拉今日在美国又宣布两起新的召回事件,以解决安全带问题。

其中一起召回涉及5530辆电动汽车,包括2018年至2020年生产的Model 3电动汽车,以及2019年至2021年生产的Model Y电动汽车,主要因为“将前排座椅肩带固定到b柱上”的紧固件可能没有正确连接。

另一起召回涉及2019年至2021年生产的2166Model Y电动汽车,主要因为固定第二排左右安全带牵引器的紧固件可能没有正确连接。

特斯拉表示,在组装上述车辆过程中,如果工人在固定前排座椅紧固件时,没有达到指定的扭矩和角度要求,就会出现此次召回中所述的“不合格”情况,需要对紧固件进行进一步的人工检查和维修。

与此同时,特斯拉(北京)向国家市场监督管理总局备案了召回计划,决定自即日起召回两批进口车辆。

其中,第一批涉及2019112日至20191120日期间生产的部分进口Model 3电动汽车,共计311辆。第二批涉及201922日至20191120日期间生产的部分进口Model 3电动汽车,共计423辆。

 

惹怒证监会

61日,美国证券监管机构对特斯拉公司表示,其首席执行官马斯克的推文已经2次违反了法庭命令。

美国证监会在通信记录中的言辞非常犀利,称马斯克这是在公开嘲讽美国证监会,凸显了二者之间的紧张关系。

20188月,马斯克在Twitter上表示自己有意将特斯拉私有化,交易金额将达到720亿美元,并且声称已经“锁定了私有化所需的资金”。被美国证监会定性为欺诈罪,并将特斯拉告上了法庭。

随后双方达成和解,和解条件包括,特斯拉公司要监管马斯克的Twitter使用行为,如果马斯克想要发布任何有关该公司重大决策的内容,特斯拉需要事先进行审查。

然而,特斯拉和马斯克似乎都没有把这则协议当一回事,美国证监会在发给特斯拉的信件中明确表示,马斯克在签下声明后,仍然继续违反监控条款,公开嘲讽美国证监会。

SEC2019年和2020年曾致信特斯拉,称马斯克发布的有关特斯拉太阳能面板产量和股价的推文并未获得特斯拉律师的事先许可。SEC对特斯拉提出了警告,称该公司未能执行命令。

主要内容是:粉丝问“太阳能屋顶的进展如何?你们正在开发新版本(V3),是不是?”随后他回复称:“正在快速搭建生产线。希望在年底之前,每周可以生产1,000个太阳能屋顶。”

另一条推文的发布时间为202051日,马斯克写道:“特斯拉股价太高了。”

很显然,这2条推特都可能直接影响到二级市场的价格走势,202051日的“特斯拉股价太高”的推特一度使特斯拉股价重挫超11%,市值蒸发了140亿美元,引发市场激烈讨论。甚至投资者在网上评论称,“希望监管层没收他的手机”。

一位SEC高级官员所签署的信函显示:“特斯拉违反了法院的命令,未能履行其职责。”目前尚不清楚SEC是否会对特斯拉或马斯克采取进一步行动。SEC和特斯拉都没有立即对置评请求作出回应。

目前,马斯克的推特粉丝数量超过5400万,在美国散户的“大本营”Reddit论坛上也吸引了大批拥趸。自从美国爆发新冠肺炎疫情以来,马斯克在推特的活跃程度与日俱增,最疯狂的一天发了接近80条推文,直逼号称“推特治国”的特朗普。

凭借着社交媒体上的巨大影响力,马斯克的言论在资本市场上可谓是呼风唤雨,直接可以左右股票、虚拟数字货币的价格走势。

62日,马斯克在亚洲交易时段发Twitter称:“鲨鱼宝宝压倒一切!点击量超过人类总数!”推荐儿童流行歌曲《鲨鱼宝宝》,作为这首歌曲制作商第二大股东的三星出版公司(Samsung Publishing Co.)股价盘中一度飙升超10%,至57日以来的最高水平,自2018年底以来累计涨幅已经超过300%

相比股票市场,马斯克在币圈的影响力更胜一筹。美国时间62日,马斯克在推特上发布一张带有狗狗币meme的图片,并配文“找到一张我小时候的照片”。

随后,狗狗币大涨,日内涨幅一度扩大至30%,现报0.4385美元/枚,创近半个月以来的新高。

此前,马斯克在推特上表示,特斯拉将不再接受比特币付款,直接导致比特币一度暴跌17%,甚至拖累了整个加密货币市场。随后,马斯克又在推特上宣布,商业火箭公司SpaceX接受狗狗币付款,直接刺激狗狗币大幅上涨。

从马斯克发布的推特内容来看,不禁令人怀疑,马斯克的主业是炒币,副业才是造车。

今年2月底,美国证监会曾调查马斯克是否涉嫌利用自己的个人社交媒体账户影响力操纵狗狗币等加密货币。

 

来自传统车企竞争

福特前 CEO Mark Fields周三表示,马斯克和特斯拉让电动车成为市场的主流,但公司目前需要努力应对来自传统车企的竞争。

Fields表示,特斯拉CEO马斯克做了许多事情,其中之一就是推动整个行业开始认真看待电动汽车,但“现在他面临着真正的竞争。这也是为什么,你会看到特斯拉在一些主要市场面临份额压力”。

Fields也批评特斯拉通过出售碳排放积分来补充其利润的行为。Fields表示,目前公司依靠出售碳排放积分所赚到的钱,比公司总利润和净利润要多得多。随着积分耗尽,特斯拉的利润将会面临巨大的压力,公司的汽车销售也需要获得更高的利润率。

Fields认为,随着通用和福特等传统车企纷纷开始向电动汽车过渡,市场上可供消费者选择的电动车型越来越丰富。大众如今已经在欧洲电动汽车市场上取得了领先,而福特的Mach E也正在快速征服美国市场。特斯拉正面临传统车企的激烈竞争。

 

AMC 感觉自己错过1个亿

作者  |  2021-06-03  |  发布于 深度分析

 

今天又是看WSB概念股领跑大盘的一天,大涨99%AMC正股日内小波动的振幅高达20%AMC行使价为73美金的看涨期权收盘时涨幅高达2528%

我们美股投资网在1月份的时候提示建仓AMC 2美元。那时WSB概念股尚未出炉,建立在对电影产业链终端的信心上,激进的进行了左侧交易。

文章回顾 AMC自救!是否抄底?风险分析。

https://mp.weixin.qq.com/s/W00F9jDYAp1pwGVRG88yhA

 

下单截图曝光

2021-01-01 AMC buy

可惜我们卖在20美元,没有完全坐完这趟过山车

华尔街有句话“股市就是撑死胆大的,饿死胆小的。

昨天我们公众号文章就预测过,黑莓 BB WSB 下一个目标,

文章 WSB概念股下一个目标黑莓 BB

因为我们的WSB概念股追踪神器,扫描到黑莓软件 BB 散户活跃指数不断升高,超过了老大 GME,排在了第二。

https://www.tradesmax.com/wsb

从这张图中我们可以看到,从61号开始,大概在早上6点,BB 的活跃度指数不断攀升。

BB今日涨幅高达40%

我们发现,WSB概念股的五大特征:

第一是,这些股都是一些有实体店的零售商家,都属于传统行业,不是互联网的科技公司。

第二是,他们都是疫情受灾股,股价出现重挫,属于经济重启股,股价不仅仅回到了疫情前,甚至比疫情高出几倍。

第三就是他们被极大程度上的做空,我们后面会讲到GME此前暴涨的背后原因。

第四就是深得广大民众的喜爱。

其中AMC GME 更加投资价值,因为不是所有人都买游戏玩,但大部分人都会在打完疫苗后,去电影院看电影,积压的需求得到释放。

AMC今天盘中涨幅高达126%,市值一度超过300亿。收盘时大涨99.72%,盘后继续大涨8.7%。在过去五个月中,该公司股价上涨了1400%以上。

AMC今天表示,它在官网上为个人投资者推出了一个名为「AMC Investor Connect」的页面,该页面可以让个人投资者注册并参与「忠诚度计划」,该计划中包含特别优惠和最新活动。

为了感谢个人投资者军团对于股价狂飙的巨大贡献,AMC推出了针对个人投资者的专门福利,包括一大桶免费的爆米花。

AMC Investor Connect是公司与个人投资者建立联系的战略部署。该平台为个人股东提供独家促销活动,例如免费或打折商品和独家放映邀请,以及与CEO Adam Aron的直接沟通。

Aron周三在一份声明中表示,在他担任AMC CEO的五年多期间里,他为自己与AMC所有投资者建立的关系感到非常自豪,有了AMC Investor Connect,即使股东现在数以百万计,但搞好关系的努力也将继续进行,毕竟,这些人才是AMC的所有者,他自己是这些股东的“打工人”。

数据也证明果真如此:截至311日,该公司的320万个人投资者,他们掌控AMC 4.5亿流通股中的80%以上,其中的很多人都参与了那场轰轰烈烈的“散户大战空头”行动。

Aron赞扬了个人投资者的支持,并将年度股东大会推迟了一个多月,以便让这些个人投资者有机会参加并“让他们的重要声音被听到”。

此外,AMC计划向Dian Fossey Gorilla Fund捐赠50000美元以支持个人投资者。这家公司还改变了沟通方式,通过包括YouTube在内的社交媒体直接与个人投资者交谈。Aron甚至还对Twitter重新产生了兴趣,关注了数百个与“猿类军队”(投资AMC的个人投资者大军)相关的账户。

但真的是散户可以把股价推起来吗?WSB的背后是机构。

据报道,今年5家大型ETF及共同基金公司在内的机构投资者,在AMC股票上获得了重磅收益。其中包括对其股份持有份额排名较大的Vanguard贝莱德和美国景顺集团等ETF和共同基金巨头。

根据标普全球市场情报的数据,Vanguard集团是AMC的第一大股东,持有3740万股AMC股票,相当于该公司流通股的7.6%。而现在,这些股份的价值超过了11亿美元,比今年年初高出了10.9亿美元。

ETF巨头贝莱德是AMC今年的股票狂涨现象中的第二大赢家,该公司持有AMC2700万股股票,即5.5%的股份,今年累计获利近8亿美元。

接下来是景顺资本,持有近660万股AMC股票,占比1.3%,今年来获收益1.9亿美元。今年迄今为止,这5家机构投资者从AMC股票中均获得了超过16%的收益。

AMC首席执行官亚当•阿隆(Adam Aron)持有超75万股,仅占公司股份的0.15%,今年来账面收益达到2200万美元。

另外,持有AMC股票占比比例最高的ETFSFYF,该ETF总资产约为1500万美金,但SFYF仅有2%的资产投资于AMC公司。

总资产价值约650亿美元的罗素2000指数ETF(IWM)拥有880万股AMC股票,持股份数高于任何其他ETF,但也仅占其持有的股票占比的0.26%

除此之外,两只Vanguard小盘ETF都持有相当数量的AMC股票,小型股指数ETF-Vanguard MSCI(VB)持有350万股,领航小型股价值ETF(VBR)则持有330万股,但同样它们在这两只ETF的整个投资组合中的占比很小。

近日,AMC公司管理层表示正积极利用出售股票的收益来偿还债务。截至第一季度末,AMC公司负债54亿美元,现金仅有8.13亿美元。该公司的垃圾债券评级仍较低,为 CCC-

但我们相信该公司有足够的流动性,至少可以撑过第三季度,因为其大部分收入最高的影院都已经重新开业。

 

WSB概念股追踪网站

作者  |  2021-05-30  |  发布于 深度分析

WSB概念股实时追踪

 

WSB的意思是WallStreetBets的简称,中文翻译为华尔街的下注,它是美国著名线上论坛Reddit.com 的子板块论坛,Reddit是美国最大的社会新闻聚合,网络内容评级和讨论网站。用户可以向网站提交链接、文本帖子、图片和视频等内容,然后由其他用户投票赞成或反对。

WallStreetBets这个板块的讨论主题高度聚焦于美国股票的投资交易,也是许多散户投资者的聚集地。板块成员在这里分享他们所做的股票及期权(option)交易,并研究可能的投资机会及策略。这里的投机氛围极为浓厚,许多人都是日内交易者。

每天更新链接 https://www.tradesmax.com/wsb

 

更新日期 2021-06-01 Update Date 2021-06-01

 

 

 

更新日期2021-06-02Updated Date2021-06-02 
代码 名称 价格 涨幅 美股投资网WSB系数
AMC AMC Entertainment Holdings Inc 62.55 95.22% 9
GME GameStop Corp. 282.24 13.34% 10
BB BlackBerry Ltd 15.25 31.92% 8
BBBY Bed Bath & Beyond Inc. 44.19 62.11% 8
EXPR Express, Inc. 6.51 36.48% 7
SNDL Sundial Growers Inc 1.13 13.00% 7
GSAT Globalstar, Inc. 1.16 -27.95% 8
CLOV Clover Health Investments Corp 8.74 13.07% 7
KOSS Koss Corporation 40.72 68.61% 8
MVIS Microvision, Inc. 19.05 6.13% 7
RKT Rocket Companies Inc 20.27 13.18% 7
SPCE Virgin Galactic Holdings Inc 31.13 7.79% 6
TSLA Tesla Inc 605.12 -3.01% 5
PLTR Palantir Technologies Inc 24.45 6.03% 7
SLGG Super League Gaming, Inc. 5.14 3.63% 5
RBLX Roblox Corp 99.86 3.07% 5
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手机、汽车停产,半导体告急,二手车市场火爆

作者  |  2021-05-28  |  发布于 深度分析

全球“缺芯”在第二季度有加剧的趋势,美国二手车价格创68年以来最大涨幅。

自去年下半年以来,汽车停产、小家电缺芯、显卡天价也买不到、手机缺货相继发生,全球半导体市场的关注焦点转向芯片短缺问题。

主要原因是疫情不断蔓延,多个半导体巨头都已出现了确诊病例,近期发生在日本的7.3级强震、以及美国德州的寒流,也助推了这场全球芯片荒的严峻态势。

汽车、计算机、智能手机等产业高度依赖台湾芯片代工产的供应,尤其是台积电。目前,台湾地区是全球半导体的主要供应来源之一,而作为全球最大的晶圆代工厂,台积电更是7nm/5nm芯片最重要的制造商。

Counterpoint统计报告显示,苹果是台积电5nm芯片的最大客户,占了53%的产量。

【手机行业缺芯】

不久前,苹果发声称,一些新款高端iPhone的销售受到零部件短缺的限制。对此,苹果公司CEO库克表示,苹果正在非常努力地解决持续的供应问题,但具体供应不足的情况会持续多长时间还不得而知。

韩国电子公司三星联合首席执行官高东真3月份发出警告,他认为由于芯片短缺,三星第二季度收益可能会出现问题,其高端智能手机发布不得不推迟到明年。

中国信通院消息, 4月,国内手机市场总体出货量2750万部,同比下降34%20214月,国内手机上市新机型32款,同比下降37.3%

华为、OPPO以及vivo、在内的手机厂商都在加大手机产品的备货数量,这无疑加大了芯片供需的不平衡。

值得一提的是,小米中国区总裁、红米品牌总经理卢伟冰曾发微博称,“今年芯片太缺了,不是缺,是极缺。”此外,realme相关负责人还表示,高通主芯片、小料都缺货,包括电源类和射频类的器件。

【汽车缺芯】

手机芯片紧缺的一个很重要的原因是,不仅是一个产业跟手机业抢“芯”。实际上,前段时间汽车的缺芯问题屡见报端。这其实就反映出来一个大的背景,越来越多的智能设备都在增加对于芯片的需求量。

尽管在芯片整体市场中,汽车芯片的占比例较小,但随着汽车电气化、智能化的升级,芯片几乎成为了现代汽车产业的“命门”。而本次短缺的芯片主要是应用于ESP(电子稳定控制系统)和ECU(电子控制模块)中的8位功能MCU

台积电是全球最大的芯片代工厂,其汽车MCU产能占到全球70%,但2020年,汽车芯片业务产值仅占台积电2020年销售收入的3%

特斯拉CEO伊隆·马斯克(Elon Musk)说到:“2021年第一季度的芯片供应链问题是特斯拉经历过最困难的难题,而第二、第三季度这一问题将会继续出现。”

通用汽车最近宣布暂时关闭其位于密歇根州的工厂,且预计 4 月份之前不会重新开工。通用还表示,因半导体短缺导致的损失或高达20亿美元。通用执行副总裁兼首席财务官 Paul Jacobson在财报会议上称一些工厂将会停工至下半年。

福特汽车总裁兼首席执行官James Duncan Farley说:“据估计,汽车芯片供应不足将持续到今年第四季度,甚至可能会持续到2022年。”

福特首席财务官兼副总裁John T. Lawler讲道:“全球半导体短缺使我们的第一季度销量比预期少了约17%,在20万辆左右。预计今年第二季度将损失约50%的产量。”

沃尔沃也表示,硅材料短缺使其第二季度的生产面临巨大冲击。沃尔沃称其位于比利时和巴西的工厂已经减产。

蔚来也在3月宣布,由于半导体短缺,暂停“江淮蔚来”合肥制造工厂的汽车生产活动 5 个工作日。

大众汽车CEO赫伯特·迪斯 (Herbert Diess)说,大众因缺乏汽车芯片而处于“危机模式”,芯片短缺也将影响到该公司今年第二季度的利润。

今年12月份,因芯片短缺,国内整车生产企业减产5%~8%。市场研究机构英国埃信华迈公司预测,今年第一季度,全球将有100万辆汽车因“缺芯”推迟交付,2021年全球汽车产业销售额将减少600亿美元。

种种迹象表明,因芯片短缺而导致的汽车第二波停产潮或许已经来临。

欧洲和美国一些咨询公司对全球汽车芯片短缺所引起的汽车减产数量和经济损失已经做了多轮预测,最新的观点是2021年全球汽车减产数量将达450万辆。

汽车芯片价格上涨10~20

芯片的最上游是硅材料,在硅材料中提炼出多晶硅,再进一步提炼出用于半导体和光伏的单晶硅。把单晶硅棒切片,就得到晶圆片。对晶圆片进行湿洗、光刻、离子注入、干蚀刻、湿蚀刻、等离子冲洗、电镀等工艺,从而生产出芯片。对芯片进行封装,通过导线使内部芯片与外部电路实现连接,再进行测试,才完成芯片的制造。

芯片短缺过程中,整个产业链的成本都有不同幅度的上涨。自2021年开年以来,硅料价格持续猛涨。今年4月初,多晶硅的报价为13.5万元/吨;5月份已上涨至18万元/吨。

其中,日本是光刻胶领域的垄断者,占据了该领域80%的市场。而光刻胶则是芯片制造过程中最重要的耗材,与芯片质量直接相关,近期发生在日本的7.3级强震,也让生产受到重挫。

此外,由于美国半导体制造中心得州的寒潮影响,位于得克萨斯州的一些半导体制造商陆续关闭了工厂,其中包括三星、恩智浦、英飞凌。而且,得克萨斯州还有芯片代工上游公司应用材料、射频巨头 Qorvo、德州仪器、Flex 等半导体巨头。这无疑使得全球芯片产能进一步降低。

研究机构Counterpoint预测,供需失衡的局面的持续将导致芯片报价还将上涨至少10%~20%8英寸代工厂的部分产品已比2020年下半年涨价30%~40%

值得一提的是,虽然芯片成本不断攀升,但迄今为止汽车厂商中仅特斯拉上调了产品售价。过去两月来,特斯拉在美国5次上调产品售价,最近一次价格上调幅度为500美元。其中Model 3累计涨价2500美元,Model Y长续航版累计涨价2000美元。在中国市场,特斯拉3月以来分别上调了Model YModel3标准续航升级版价格,分别为8000元和1000元,官方解释是生产制造成本上涨。

此前特斯拉CEO马斯克在财报电话会议上表示,芯片短缺是一个“巨大的问题”。但其他的汽车厂商并没有跟进,更多表现为经销商减少减产车型的优惠幅度。

“虽然芯片价格上涨了很多,但到目前为止多半是供应商承担的。因为供应商和汽车厂签订的合同有其长期性和对赌性,主机厂达不到提货量或者供应商不供货,都要面临天价的罚款。

【二手车】

根据我们美股投资网调研发现,由于新车供应减少,美国买家大量转入二手车市场,4月份美国二手车价格不仅上涨,而且单月价格涨幅可能是68年来最大的。价格上涨了8.2%9.3%4月份,美国二手车的平均价格首次突破了25,000美元的门槛,达到了25,463美元,比去年同期消费者支付的价格高出约2,800美元。

二手车的需求一直很高,经济正在重新开放,政府新的刺激支票,人们准备好了花钱。由于疫情,很多人们都搬到了远离市中心的大房子,他们在郊区买了房,需要汽车作为日常通勤。而且新车正受到电脑芯片短缺的打击,生产量下降,新车制作成本上升,价格大涨,二手车就出现供不应求的局面。

最近车市火热,整个市场车子都很紧缺,Dealer根本不愁卖车,所有的车子现在都要加价买,而且还订不到货。甚至去年18500买的车,现在都可以22000卖给二手车Carmax,获利近20%

TRUE

根据汽车销售网站“TrueCar股票代号 TRUE 的数据,4月份二手车销量达到340万辆,比去年同期增长了58%

TRUE的股价也在该利好消息刺激下,周二单日大涨10%

TrueCar公司的高级副总裁汤普金斯(Valeri Tompkins)提醒车主,如果想出售二手车,现在是个好时机!

UXIN

优信二手车,美股代号UXIN 发布2021财年第三财季财报:总收入约3.23亿元,环比大涨322.6%;二手车在线交易量2307台,上季度为2653台;同期,毛利率2.9%,上季度为-22.4%,实现转正。

【二手车】

全球芯片短缺正给该行业带来压力,但我们看到,巨大的需求继续支撑着强劲的零售销售。相关的美国二手车股票还有老大 Carvana 代号 CVNA CarMax 代号 KMX, CARG, VRM, AN, SFT

2022年前看不到芯片短缺缓解迹象

而这场席卷全球的疫情过后,大概率将引发全球产业链的思考,芯片高度依赖单一地区的风险。世界最大的芯片制造商、英特尔公司的首席执行官Pat Gelsinger表示,过于依赖中国台湾和韩国,我们需要一个更平衡的全球供应链。

有分析师指出,目前手机处理器、PMIC电源管理芯片,还有MCU微处理器芯片都有缺货的情况发生。从市场整体缺货情况来看,全球缺芯至少将持续至今年年底。芯片产业链由于中间环节庞杂和全球化分工的特性,重启时间长达1年。

由于疫情反复和在局部地区再次大爆发等原因,目前全球芯片短缺问题不仅丝毫没有得到缓解,还更加严重。咨询公司Forrester的副总裁兼研究总监Glenn O'Donnell表示,全球持续保持对芯片的高需求状态,但是供应短缺的境况难以改善,因此相信全球缺芯的状况将贯穿2022年全年,直到2023年。

不过Glenn O'Donnell 还表示,PC行业芯片短缺存在,但不会很夸张。同时,他预计充满计算机服务器的数据中心在「黯淡的2020年」之后,2022年将购买更多芯片。再加上云计算和加密货币开采的持续增长,芯片需求的繁荣时期指日可待。

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AMC股价为什么暴涨?机构入场

作者  |  2021-05-27  |  发布于 深度分析

今日周四AMC股价出现逼空暴涨46%,原因是大量的机构投资者入场,这周二,许多机构期权交易员涌入GameStop GME ,赌了超过367,915美元的游戏零售商的股票将上涨。周三,机构交易员押注AMC娱乐股价将飙升,期权总价值超过190万美元,少数交易员接受执行价为40美元的看涨期权。

2021-05-27 12-13-00

 

 

AMC 做空比率大概在20%左右,不算很高。

 

2021-05-27 shortS3

美股投资网期权监控系统的AMC大单

2021-05-27 BUBQS 1

周三上午934分,一名交易员在接近买入价的地方,对528日到期的328AMC 期权进行了看涨扫盘,期权执行价为20美元。该交易为44,608美元的多头押注,该交易员为每份期权合约支付了1.36美元。

上午935分,一名交易员在接近卖出价的地方,对528日到期的229AMC娱乐(AMC )期权执行了看涨扫盘,执行价格为16美元。该交易为67,097美元的多头押注,该交易员为每份期权合约支付了2.93美元。

上午941分,一名交易员对241AMC 的期权执行了高于期权要求的看涨扫盘,期权执行价为15美元,将于2023120日到期。该交易为232,565美元的多头押注,该交易员为每份期权合约支付了9.65美元。

2021-05-27 AMC

上午946分,一名交易员对528日到期的256AMC娱乐(AMC )期权执行了看涨扫盘,看涨价格为16美元。该交易代表了68,608美元的看涨押注,该交易员为每份期权合约支付了2.68美元。

上午949分,一名交易员在接近买入价的地方对AMC 200份期权进行了看涨扫盘,该期权的执行价为18美元,将于618日到期。该交易代表着7.5万美元的看涨押注,该交易员为每份期权合约支付了3.75美元。

上午952分,一名交易员在接近卖出价的地方对AMC 300份期权执行了看涨扫盘,该期权的执行价为10美元,将于716日到期。该交易为67,097美元的多头押注,该交易员为每份期权合约支付了8.50美元。

上午957分,一名交易员在靠近卖出价的地方对489AMC 的期权执行了看涨扫盘,这些期权的执行价为40美元,将于618日到期。该交易为66,993美元的多头押注,该交易员为每份期权合约支付了1.37美元。

上午957分,一名交易员在靠近卖出价的地方对AMC 846份期权执行了看涨扫盘,该期权的执行价为40美元,将于618日到期。该交易代表了121,220美元的看涨押注,该交易员为每份期权合约支付了1.35美元。

上午958分,一名交易员在528日到期的420AMC娱乐(AMC )期权的买入价为20美元附近进行了看涨扫盘。该交易代表了74,340美元的看涨押注,该交易员为每份期权合约支付了1.77美元。

上午959分,一名交易员对280AMC 的期权执行了高于期权卖出价的看涨扫盘,该期权的执行价为15美元,将于2022121日到期。该交易代表了21.1万美元的看涨押注,该交易员为每份期权合约支付了8.44美元。

上午1002分,一名交易员在靠近卖出价的地方对AMC 290份期权执行了看涨扫盘,该期权的执行价为19美元,将于618日到期。该交易代表了118,900美元的看涨押注,该交易员为每份期权合约支付了4.10美元。

上午1012分,一名交易员在接近卖出价的地方对392AMC 的期权执行了看涨扫盘,该期权的执行价为18美元,将于618日到期。该交易代表了158,760美元的看涨押注,该交易员为每份期权合约支付了4.05美元。

上午1023分,一名交易员在528日到期的582AMC娱乐公司期权(执行价为18美元)的卖出价附近执行了看涨扫盘。该交易代表了137,352美元的看涨押注,该交易员为每份期权合约支付了2.36美元。

上午1046分,一名交易员在靠近卖出价的地方对200AMC 的期权执行了看涨扫盘,该期权的执行价为13.50美元,将于618日到期。该交易代表了94,800美元的看涨押注,该交易员为每份期权合约支付了4.74美元。

上午11:04,一名交易员在接近卖出价的地方对392AMC 的期权执行了看涨扫盘,这些期权的执行价为20美元,将于618日到期。该交易代表了138,768美元的看涨押注,该交易员为每份期权合约支付了3.54美元。

上午11:07,一名交易员在接近卖出价的地方,对528日到期的240AMC娱乐的执行价为16美元的期权进行了看涨扫盘。该交易代表了7.2万美元的看涨押注,该交易员为每份期权合约支付了3.00美元。

上午11:08,一名交易员在528日到期的505AMC 期权的买入价16美元附近执行了看涨扫盘。该交易代表了156,550美元的看涨押注,该交易员为每份期权合约支付了3.10美元。

 

此外根据彭博的统计,AMC526日的期权成交量达到了160万份,与225日并列历史最高。

2021-05-27AMC Call

而在股价上涨的同时,做空者则是经历着钻心之痛。根据S3 Partners的数据显示,AMC股票的空头截止526日的今年累计亏损已经超过13亿美元,其中单单26日一天的亏损就达到2.91亿美元。

有分析师表示,包括AMC在内的散户抱团股这一轮上涨,可能是由促使散户大量涌入的各种因素共同推动的。由于加密货币市场近期震荡不断,本月大部分散户失去“炒币”激情,重新进入股市以寻求收益。WSB论坛之类的平台给散户提供了持续的热情来源。

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