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Brandon

 

近期以来,从能源到金属再到农产品,大宗商品的价格纷纷出现了回落,这让人们看到了通胀开始缓解的希望。通胀如果见顶甚至出现回落,那么美股也将迎来复苏。

  美国天然气上个月暴跌逾32%,美国WTI原油上月下跌7.6%,小麦、玉米和大豆的价格都回落至3月底的水平,自5月初以来棉花价格跌幅超过三分之一;LME期铜价格上周刚刚跌破了每吨8000美元,这是2021年初以来的首次。随着关于全球经济衰退的警告声甚嚣尘上,几乎所有工业金属眼下都面临承压。

  当然,从更长时间来看,许多原材料的价格仍处于高位,但价格确实是在回落了,而且仍然处于下跌趋势中。基金管理公司Navellier & Associates首席投资官路易斯·纳维尔指出:“大宗商品价格回落是通胀正在降温的明确证据。”

  在美股创下数十年来最为糟糕的上半年表现时,以能源股为主的大宗商品公司股票是投资者为数不多的避风港之一。尽管石油生产商埃克森美孚和西方石油公司的股价已较本季度早些时候的高位下跌,但它们今年上半年的涨幅分别为44%105%

  交易员和分析师表示,大宗商品价格下跌的部分原因可以看作是投资者的撤退,此前他们涌入能源、金属和农作物市场以对冲通胀。摩根大通大宗商品策略师Tracey Allen表示,在截至624日的一周内,约有150亿美元资金撤出了大宗商品期货市场。

  StoneX Group的大宗商品经纪商Craig Turner表示:“我不知道美联储的政策是否已经令经济放缓,但现在基金经理们认为经济正在放缓。”

  供给端的压力也在缓解,美国能源情报署(EIA)上周发布报告称,在截至624日的一周内,美国平均石油产量为1210万桶/日,是自20204月以来的最高水平。此外,受该国自由港爆炸事故的影响,将更多的天然气留给了国内市场,导致天然气近期出现暴跌。更高的抵押贷款利率也在给房地产市场降温,降低了原材料的需求。

  分析师指出,大宗商品的价格的暴跌将使火热的通胀降温,美联储也就没有必要大幅收紧货币政策了,美股也将重新开始上涨。

 

 

由于上海工厂因停产,特斯拉公司在截至6月份的三个月里在全球交付了254,695辆汽车,结束了两年来的季度环比增长。

这一结果于周六公布,低于华尔街分析师平均预测得出的26万辆汽车交付量的预期。这个数字低于特斯拉前三个月创纪录的310,048辆,但高于去年同期的201,250辆。

特斯拉在一份声明中表示,“供应链持续面临挑战,工厂关闭超出了我们的控制。”

对特斯拉来说,交付数据是一个受到密切关注的指标,因为它能让人洞察这家电动汽车制造商可能的财务表现。这一数字也被普遍视为电动汽车需求的晴雨表,因为这家总部位于德克萨斯州奥斯汀的公司 TSLA 一直引领着电池动力汽车市场。

我们美股投资网看到了该公司首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在一份内部备忘录中警告称,这将是一个“非常艰难的季度”。但上海的停摆可能让最近一个季度的数据显得有些异类。马斯克今年早些时候表示,他预计第三和第四季度的产量将“大幅提高”,特斯拉今年的产量有望扩大到150万辆以上。

特斯拉没有按地域划分全球销量,但美国和中国长期以来一直是其最大的市场。该公司目前生产Model SX3Y车型,并计划开始生产皮卡、半卡车和跑车。

在本季度即将结束的日子里,虽然马斯克在Twitter上保持沉默,但其他高管向客户交付了汽车,包括设计总监弗朗茨·冯·霍尔zhausen。季末往往是全员出动的时刻,全公司的员工都会在最后几个小时帮忙送车。

 

 

马斯克自从C位出道”以来,已经近10天在社交媒体不发表任何推特。对于这位正在以440亿美元收购推特的亿万富翁来说,这是他近5年来最长沉默。

据美国犹他州《德律撒新闻报》报道,在马斯克沉默的这段时间里,其推特账户粉丝数量超过一亿,在推特用户中排名第六,仅次于奥巴马、贾斯汀·比伯、凯蒂·佩里、蕾哈娜和C·罗纳尔多。

值得注意的是,马斯克的这次推特“静默期”恰巧发生在他的18岁的儿子泽维尔申请改名“换性”,要和马斯克断绝关系的消息曝光之后。马斯克在621日的一封电邮中回应称,要捍卫“女儿”的隐私权:“她不想成为公众人物。我认为捍卫她的隐私权很重要。”

在那之后,马斯克的推特账号就陷入了沉默。这样的“沉默”无疑会让投资者感到紧张。对部分投资者来说,马斯克就是特斯拉,特斯拉就是马斯克。

马斯克没发推特的原因有很多,美股投资网猜测这位企业家收购推特这家社交媒体在做出努力可能是最大的一个原因。沉默可能意味着谈判正在进行。

推特最近向马斯克提供了一大批数据。这些数据主要与推特上的2.29亿日活跃用户和每天约5亿条的推文有关。但马斯克认为,这些数据还不足以分析出推特上的机器人账号比例。

为此,马斯克又于上周五向推特发出了另一封律师信,要求推特提供更多信息。事实上,推特一直在“竭尽全力”地满足马斯克的要求。

而关于该应用程序上机器人数量的数据,以回应他对垃圾邮件账户的担忧。他认为这个数字可能比推特说的要高,而且这个差异可能会影响公司的价值。

现在推特拒绝评论马斯克沉默的原因。

马斯克也可能退出推特,因为他一直在其他论坛上与投资者交谈。马斯克在过去几周出席了彭博社和英国《金融时报》举办的会议。他还采访了硅谷的特斯拉车主。

这些事件让人们对他的推特收购、特斯拉在得克萨斯州和德国新工厂的产量增长、电动汽车竞争以及该行业的供应链问题产生了一些不同的见解。

更令人担忧的问题是马斯克与美国证券交易委员会就他的推特习惯展开的斗争,以及他是否在遵循2018年的一项协议。也就是让特斯拉董事会批准他所有可能影响市场的推文。这场“战斗”可能会愈演愈烈,不得不暂停发推文。

对投资者来说,发推特似乎是一个奇怪的话题,但在推特上关注马斯克以及特斯拉的任何信息是都必须做的事情。因为马斯克会在平台上发布有关生产、车辆和其他特斯拉项目的重要消息。更重要的是,特斯拉不像传统汽车公司那样做广告,马斯克就是非常形象的代言人。

马斯克的沉默也许是一件好事,为什么呢?在201710月马斯克最后一次没有发推文之后的三个月里,特斯拉的股价上涨了约10%,比同期标准普尔500指数上涨了约1%

特斯拉今日上涨1.24%,价格为681.79美元。

 

 

伴随着全球经济前景下行,传统电子消费品需求下跌,芯片代工业开始面临砍单潮。

据台湾《电子时报》报道,行业龙头台积电日前罕见经历三大客户同时调整订单。在手机方面,苹果公司下调iPhone14首批9000万台出货目标,砍单规模达到一成。PC芯片领域,AMD和英伟达也因PC市场需求急跌及“挖矿”热潮消退要求调整订单。其中,AMD调减今年第四季度至2023年第一季度共约2万片7/6纳米订单,英伟达NVDA 则要求延迟并缩减第一季度订单。

受此消息影响,台积电美股周五盘前下跌近4%。虽然三大客户集体调整订单。但分析认为台积电所受业绩影响或相当有限:苹果下修iPhone 14订单已在公司预期中;AMD虽然调整7/6纳米订单,但关键的5纳米服务器订单并未修正,公司同时接受台积电涨价,因此整体影响应该不大。

台积电的订单调整并非个案。在当地时间周四盘后的业绩会上,芯片巨头美光科技大幅下调下季财报指引,调整后EPS1.43-1.83美元,远低于分析师预期2.57美元;调整后收入68-76亿美元,同样低于分析师预期91.4亿美元。

作为世界上最大的存储芯片制造商之一,美光的产品主要用于个人电脑、智能手机和其他设备,此外美光还通过在数据中心、电动和互联汽车、5G、人工智能等领域的扩张实现增长。公司此次大幅下调业绩预期,或许暗示芯片行业的需求已出现大幅下跌。

市场分析认为,伴随着全球经济下行,下半年传统芯片应用领域的市场情况将继续恶化,芯片行业去库存、砍单潮或将延续。除部分先进制程及22/28纳米主流制程依旧抢手外,其他成熟制程芯片产能需求还将继续松动。

虽然半导体市场过去两年的高增不再,但整个行业内仍存在结构化的机会。在传统电子产品需求萎缩之际,新能源车用半导体领域仍有继续增长的动力。对比半导体芯片厂的情况,意法半导体、恩智浦、德州仪器等车用半导体公司的存货周转天数仍处于历史低位,这也同样验证了车用半导体领域的结构化表现。

 

 

半导体制造巨头美光科技Micron代号MU 发布了截至2022622022财年第三财季的业绩,虽然其第三财季逆势录得营收符合市场预期、调整后每股收益高于预期,但由于其第四季度业绩指引远低于预期,盘后美股股价一度跌超6%,后跌幅收窄。相关 AMD NVDA INTC QCOM TSM

美光业绩指引反映出其两个关键市场的放缓:电脑和智能手机。虽然美光高管在描述未来需求时所用的表述是“有所减弱”,但从具体数字来看,芯片行业的需求或已出现了断崖式下降。

受到供应链阻力、消费者支出大幅放缓等综合因素影响,美光股价在过去一年一直处于稳步下跌趋势,12个月内下跌了约30%;年初至今,美光股价累计下跌40%

对于美股投资者来说,在未来几周随着第二季度财报季正式拉开序幕,真正的考验才刚刚开始。

三季度盈利高于预期

具体来看美光核心财务指标:

第三财季调整后EPS2.59美元,高于分析师预期2.45美元。

第三财季调整后收入86.4亿美元,符合市场预期。

第三财季调整后毛利率47.4%,略低于分析师预期47.9%

第三财季运营现金流38.4亿美元,逊于分析师预期44.2亿美元。

第三财季回购了约1380万股普通股(9.81亿美元),季度末拥有现金及等价物119.8亿美元。

具体来看其按部门的营收情况:

计算机和网络业务部(CNBU)录得38.95亿美元的营收,同比增加18%,环比增长13%

移动业务部(MBU)录得19.67亿美元,同比下降2%,环比增长5%

存储业务部(SBU)录得13.41亿美元,同比增长33%,环比增长15%

嵌入式产品业务部(EBU)录得14.35亿美元,同比增长30%,环比增长12%

四季度业绩指引惨淡

此外,美光科技也发布第四财季业绩指引,并宣布将在726日以现金形式向截至2022711日营业结束时在册的股东支付每股0.115美元的季度股息。

预计第四财季调整后EPS1.43-1.83美元,低于分析师预期2.57美元。

预计第四财季调整后收入68-76亿美元,低于分析师预期91.4亿美元。

作为世界上最大的存储芯片制造商之一,美光的产品主要用于个人电脑、智能手机和其他设备,此外美光还通过在数据中心、电动和互联汽车、5G、人工智能等领域的扩张实现增长。

与更广泛的半导体市场相比,内存行业历来更具周期性,并受到定价的严重影响,今年以来受到PC和智能手机市场波动的影响,美光科技也经历了需求疲弱,从而导致增速放缓,其总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra表示:

由于我们的团队在技术、产品和制造方面的出色执行,美光在第三财季实现了创纪录的收入。最近,行业需求环境有所减弱,我们正在采取行动,在2023财年缓和我们的供应增长。我们对内存和存储的长期市场需求充满信心,并为实现强劲的跨周期财务业绩做好了准备。

Mehrotra在上个季度曾表示,与许多公司一样,近期美光看到能源、运输、原材料和工人工资费用都在上涨。不过他也表示,美光能够通过改进生产技术来提高效率,从而抵消通胀压力。

华尔街对美光的长期评价仍然很高,75%的投行仍予“强力买入”评级。鉴于美光股价已经从高点下跌了近45%Zacks此前表示,美光股价较其10年高点折让约85%,投资者可以在等美光发布最新业绩指引后再做出投资决策。

 

 

630日周四,美股周四收跌。三大股指结束了上半年的交易,标普500指数录得1970年以来的最差上半年表现。美国商务部数据显示,

美国5PCE物价指数同比6.3%,预期6.4%,前值6.3%

核心PCE物价指数同比上升4.7%,预期上升4.8%,前值上升4.9%,是去年 11 月以来的最小涨幅;

环比上升0.3%,预期上升0.4%,前值上升0.3%。美国5月份个人消费支出环比增长0.2%,预估为0.4%

具体来看,5 月份的 PCE 价格指数同比上涨 6.3%,其中,能源价格上涨 35.8%,食品价格上涨 11.0%剔除食品和能源的核心PCE 价格指数同比上涨 4.7%

5 月, PCE 中的服务支出增加了 762 亿美元,商品支出减少 435 亿美元所抵消。服务领域,以住房为主的住房和公用事业、以国际旅行为主的“其他”服务和医疗保健的增长是最大的贡献者。商品方面,以新车为首的机动车和零部件支出的减少,汽油和其他能源商品增长。

5月,美国个人收入增加了1134亿美元或环比增加0.5%,个人收入的增加主要来源于薪酬,而政府社会福利减少。薪酬方面,主要是私人和政府工资和薪金的增加,这部分增长由非农收入带动。社会福利方面,减少的部分主要来源于“其他”福利,部分被医疗补助和医疗保险的增加所抵消。

美国个人支出增加了 383 亿美元,个人储蓄为 1.01 万亿美元,个人储蓄率(个人储蓄占可支配个人收入的百分比)小幅上升至 5.4%,为三个月高位,但仍接近 2009 年以来的最低水平。高通胀促使美国人自去年底开始减少储蓄。

 

值得注意的是,美国的CPIPCE之间的差距正在扩大,5CPI通胀数据录得8.6%CPI是公众比较关心的通胀数据,而美联储是将PCE数据作为货币政策的目标。正常情况下,两者之间的差距并不重要。但在非正常时期,两者之间不断扩大的差距可能会削弱人们对通胀将会消退的信心。

目前,芝加哥商品交易所的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示,交易员预期727日美联储货币政策会议后宣布75个基点加息的概率达80.8%。预计年底前还将加息至少175个基点的概率达到83.2%

 

德意志银行日前发布的一项调查显示,大约90%的投资者预计美国将在2023年底之前进入衰退。越来越多的经济学家担忧,美联储激进的紧缩政策正将美国经济拖入衰退

历史数据似乎也应证了这一担忧,美联储在紧缩货币政策过程中实现经济“软着陆”的成功案例屈指可数。圣路易斯联储的研究显示,上世纪80年代以来的6次货币政策紧缩周期中,美国经济4次陷入衰退。

 

 

市场的通胀言论正在降温,衰退故事正成为头条新闻。这种情绪的转变正在金融市场中蔓延。周二美股三大股指近一周来的反弹势头未能持续,全部大幅收跌。道指跌1.56%,纳指重挫近3%,标普500指数跌2.01%,重新跌回熊市,创下50年来以来最差的上半年。

周二公布的美国6月消费者信心指数降至20212月以来最低水平,因通胀继续抑制美国人对经济的展望。与此同时世界大型企业研究会消费者信心指数从5月份下修后的103.2降至98.7。接受调查的经济学家预期中值为下降至100

由于美国人对经济、就业和收入前景越来越悲观,反映未来6个月预期的指标降至近十年来最低位。反映当前状况的指标小幅下降。

近期美股投资网了解到,疲弱的经济数据反而推动了美股上涨,因为投资者期望美联储因经济下行而放缓货币政策收紧的步伐。然而,波士顿合伙人公司全球市场研究主管表示,周二的消费者信心数据是“坏消息就是坏消息”。他说:“如果通胀预期上升到目前的程度,这只意味着美联储将以更大力度压制通胀。”

 

特斯拉裁员进行时!

周二知情人士消息称,特斯拉在关闭美国加州无人驾驶部门的同时将裁撤(至少)数百名员工。消息人士表示,此次涉及裁撤的员工主要是圣马特奥办公室的团队,其主要负责评估与自动驾驶汽车辅助功能相关的客户车辆数据,并进行数据标记和分析。该办公室有大约350名员工,其中一部分员工将被调到附近的一个机构。

特斯拉目前没有立即回应评论请求。我们认为认为裁员是特斯拉削减受薪员工队伍的一部分,以帮助特斯拉从最近几年的招聘狂潮中抽身出来。随着奥斯汀和柏林新工厂的建立,特斯拉全球员工人数已增至约10万人。马斯克此前表示“在日益动荡的经济环境中,裁员是必要的”之后,一些人力资源工作者和软件工程师已经相继被裁掉。

特斯拉周二美股收跌5%697.99美元,年初至今累计跌幅超30%

 

蔚来遭海外机构做空被指夸大业绩

而同为新能源汽车的蔚来日内跌逾4%,因为周二,做空机构Grizzly Research发布报告,题为“我们认为蔚来汽车在用Valeant那样的财会游戏,通过夸大收入和提高净利润率达到目标”。以及指出蔚来董事长兼CEO李斌和瑞幸“金三角”之一刘二海关系密切。这让人不由得将两年前披露财务造假的瑞幸咖啡联系在一起。

报告认为由蔚来成立的武汉蔚能电池资产有限公司。该公司帮助蔚来持续实现高增长和盈利预期,已经为蔚来创造了数十亿美元的营业收入。就像Philidor当年帮助Valeant习惯性地捏造数据一样,自武汉蔚能成立以来,蔚来的业绩就可疑地超出预期。报告写道:

在截至20219月的九个月内,“蔚能将蔚来的营收和净利润分别夸大了10%95%”,即营收和净利润分别虚增了26.17亿元人民币和17.77亿元人民币。“我们发现,2021财年(蔚来)优于预期的盈利中,有至少60%由蔚能贡献。”

受到蔚来的影响,另外两家中概造车新势力——小鹏汽车和理想汽车均收跌逾5%

 

股神持仓的西方石油表现靓丽

周一伯克希尔哈撒韦提交的监管文件显示,其在623日又买入了西方石油(OXY79.4389万股股票,持股比例增至16.4%,每股价格在55.39-56.09美元之间,耗资约为4400万美元。

作为持股超过10%的股东,伯克希尔必须在两个工作日内通过提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件披露对该公司股票的交易情况。如果考虑伯克希尔还持有西方石油价值100亿美元的优先股和8400万股的认股权证,巴菲特实际持股比例预计已经超过20%

此次最新的这次加仓引来外界众多猜测,按照此前Truist分析师Neal Dingmann所说,巴菲特最终收购西方石油“机会很大”。

不可否认西方石油公司是今年标准普尔500指数中表现最好的股票之一,因此伯克希尔继续加仓似乎不难理解。西方石油近期表现也很不错,周一上涨了2.4%,周二早盘一度冲高,午盘涨幅回落收窄至2.87%

 

美股大跌我们不怕,选股的策略

今天,我们高位止盈了反堕胎概念股 EVFM 昨天文章提过

美股本周将继续大动荡“机构调仓,关键通胀指标” 堕胎概念股 EVFM 两天暴涨240%

今天转手买入另外一个相关的药物股 AGRX 该公司旗下获批产品——处方避孕贴Twirla也是堕胎法案利好股,该股机构给出60美元目标价,现价才2美元。所以我们立即VIP社群提示

2022-06-28 AGRX

AGRX 2.07美元入场,2.57高位止盈,原因是,在 AGRX 尝试再突破2.8美元的阻力位置的时候,遇上压力。

 2022-06-28 17-46-54

 

我们立即提示设止盈,利润落袋为安。

QCOM 在美股大数据量化终端扫描到 QCOM 机构交易员重仓押注 QCOM 的看涨期权,400多万美元的大单,

2022-06-28 CALL

背后的原因,我们给VIP社群解读,【美国最高法院驳回了苹果针对高通的一起专利上诉,高通大部分的利润来自于专利许可费】该消息利好高通,于是,我们跟着机构买入了 QCOM 的看涨期权,3.4美元买入。

2022-06-28 QCOM

 

随后几个小时,QCOM 突发了一则新闻,【TF International Securities 发文暗示高通可能仍然是2H23新款iphone5G芯片的独家供应商】 QCOM 股价立即暴涨

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如果你在美股市场里面单打独斗,当遇上这极端的熊市环境,你一定会束手无策,你最需要的是一个导师,一个拥有10多年美股经验的分析师,曾经在前纽约证券交易所工作过的分析师在你身边,为你出谋划策。

 

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一份海外机构的做空报告将蔚来汽车和2015年爆出会计丑闻的加拿大制药企业Valeant,以及两年前披露财务造假的瑞幸咖啡联系在一起。

上述报告发布当天,周二蔚来美股低开2.6%,盘初转涨,早盘刷新日高时涨近2.2%,开盘约一小时后又转跌,刷新日低时日内跌逾4%,最终收跌近2.6%。另外两家中概造车新势力——小鹏汽车和理想汽车均收跌逾5%

蔚来利用武汉蔚能夸大收入和盈利能力

628日周二,做空机构Grizzly Research发布报告,题为“我们认为蔚来汽车在用Valeant那样的财会游戏,通过夸大收入和提高净利润率达到目标”。

Grizzly报告开篇就指出,和Veleant当年利用帮助成立的药房Philidor夸大业绩一样,蔚来可能利用一家未纳入合并报表的关联方夸大收入和盈利能力。正是因为觉得蔚来拥有强劲的业绩,散户投资者才追捧蔚来,让它的股价自2020年以来累涨450%,成为中国市值最高的电动汽车企业之一。

报告认为,上述未被并表的关联方就是由蔚来成立的武汉蔚能电池资产有限公司。该公司帮助蔚来持续实现高增长和盈利预期,已经为蔚来创造了数十亿美元的营业收入。就像Philidor当年帮助Valeant习惯性地捏造数据一样,自武汉蔚能成立以来,蔚来的业绩就可疑地超出预期。报告写道:

在截至20219月的九个月内,“蔚能将蔚来的营收和净利润分别夸大了10%95%”,即营收和净利润分别虚增了26.17亿元人民币和17.77亿元人民币。“我们发现,2021财年(蔚来)优于预期的盈利中,有至少60%由蔚能贡献。”

Grizzly Research报告展示蔚来通过向蔚能出售电池大幅虚增营收和净利润的示意图

“通过将收集月度(电池即服务(BaaS)订阅的负担转交给蔚能,蔚来加快了营收增长。蔚能允许蔚来立即确认他们销售电池的收入,并未按照订阅期(七年)确认营收。通过这种安排,我们认为,蔚来已经通过提前确认七年的收入来扩大(营收)数字。”

“鉴于蔚能最近披露有1.9万用户订阅电池服务,我们怀疑,蔚能截至2021930日是否真有4.0053万块电池库存。经过仔细调查,我们认为,蔚来让蔚能的电池额外增加了2.1053万块(价值11.47亿元人民币)。2021年第四季度,这个数字只会恶化,我们估算,蔚来的供应电池又虚增了多达1.52万。这种做法对蔚来的利润影响巨大。”

李斌和瑞幸“金三角”之一刘二海关系密切

Grizzly报告指出,蔚来董事长兼CEO李斌与愉悦资本(Joy Capital)及其创始合伙人刘二海(Erhai Liu)关系密切,而愉悦资本的刘二海是瑞幸咖啡业绩造假案的核心人物,也就是瑞幸股东“金三角”——陆正耀、李辉、刘二海中的一人。

据报告整理,李斌和刘二海以及愉悦资本的密切关系表现为:

刘二海自2005年以来担任汽车互联网公司易车的董事,2011年起任独立董事。易车一直由李斌控制。

20199月,在评估易车私有化交易的特别委员会中,刘二海被任命为其中的一名独立董事。

有报道称,刘二海是蔚来汽车和摩拜单车的早期投资者。

蔚来资本和愉悦资本曾联合投资二手车交易服务商优信多达3.15亿美元,另一做空机构JCap曾在2019年的报告中披露优信财务造假。

报告还称,李斌被誉为中国的马斯克,但他过去参与创业的企业——易车、易鑫、摩拜都经历了股价或估值暴跌,到它们被私有化或被出售时,估值远低于巅峰期水平。

 

 

周一美股三大指数集体收跌,未能延续上周的反弹,市场交易清淡,投资者情绪仍然脆弱。标普500指数下跌0.3%,道指下跌0.2%,纳指下跌0.9%

此前,标普500指数上周五大幅反弹,盘中大涨3%,周涨幅超过6%,创两年来最大单日百分比涨幅,道指和纳指周涨幅分别超过5%7%,表现良好。

我们美股投资网调研发现尽管美股市场近期经历了暴跌,投资者却并未感到有多恐慌。芝加哥期权交易所波动率指数(VIX),即股票投资者情绪恐惧指数,目前远低于过去熊市的水平。

期权策略师和银行家们认为这一现象产生的原因很简单:随着美联储撤回疫情初期的大量刺激措施,标普500指数一直在从年初创下的历史高位进行长期且有序的下跌。这与20203月疫情初期或2008年金融危机等由冲击驱动的崩盘不同,后两者都导致VIX飙升,因为投资者试图对冲市场剧烈波动的风险。

我们美股投资网认为随着牛市消退,负面情绪占据主要地位。但是VIX仅略微上涨。这对股市而言,表明是一个有序的熊市,而不是彻底的恐慌。

与此同时,对冲基金12%的买入偏度为530日以来最高,是在过去52周里位于是前94%的水平。为什么会有如此大的买入?6月份密歇根大学消费者信心显示,通胀预期数据显著向下修正。1年期通胀预期从5.4%降至5.3%,但更重要的是,5-10年通胀预期从3.3%降至3.1%

这一数据很重要,因为鲍威尔在6月份的FOMC新闻发布会上表示,火热的CPI和密歇根大学通胀预期的增加是美联储加息75个基点而不是50个基点的原因。

现在事实证明,异常的通胀预期数据实际上从未发生过,因为它被修正为更低,这就是为什么高盛得出结论说,7月份的基准利率可能将上调50个基点而非75个基点,而市场显然对此感到高兴。

 

有部分华尔街策略师认为,市场可能已经见底

LPL Financial首席市场策略师(Ryan Detrick) 上周在一份报告中表示:“尽管(今年)对投资者来说很糟糕,但好消息是,前几年在年初中期时至少下跌15%的时候,此后六个月每月都在上涨,平均回报率接近24%。”

美股最著名的空头之一、摩根士丹利策略师Michael Wilson认为,美股目前的涨势将继续扩大,标普500指数可能会再上涨5%7%,随后才会出现新一轮抛售。他表示,「尽管未来几周可能会出现熊市已经结束的感觉,但事实上,熊市可能还没有结束,因为市场将降息视为美联储能够促成软着陆并阻止企业盈利预估大幅修正的迹象。」

 

本周关键指标来袭!风险与波动

Strategas 固定收益研究主管 Tom Tzitzouris 表示:" 从现在开始,如果市场预期通胀可能已触及峰值,美股将会走高,波动性会降低。然而,如果一旦看到通胀再次走高,所有的赌注都将落空,波动性也将重返市场。"

瑞银股票策略师 Christopher Swann 指出:" 导致指数在 6 月早些时候陷入熊市的担忧并没有消失,包括对加息速度、经济衰退和证治风险的担忧。"" 尽管在我们看来,最可能出现的情况是经济软着陆和股市企稳,但市场情绪幻无常,目前的市场不会对任何一种情况抱有高度信心。

高盛策略师表示,消费者节衣缩食影响企业获利的迹象开始显现,这对美国股市构成的风险比美国家庭抛售股票更大。不过高盛仍预测标普500指数今年年底将收于4300点,此前预期为4650点。一些投资者担心,生活成本增加、债券收益率上升和股票回报低迷可能导致家庭在股票上弃械投降,进一步打压股市。

我们认为上周五并不是「完全清楚」的信号,但是我们肯定会有策略地逢高减仓,

值得注意的是周四将是月末、季末(将有很多基金经理重新平衡他们的投资组合),通常这一天前后市场会出现反常理的走势,这一天又恰逢美国5月核心PCE物价指数公布(美联储最青睐的通胀指标),很难想象到底会发生什么。

 

堕胎概念股 EVFM 两天暴涨240%

最近几天炒得沸沸扬扬的堕胎法案让美国新型避孕凝胶生产商Evofem BiosciencesEVFM)股价周一暴涨187.7%,在美国女性生育权利受挫之际,Evolfem 的避孕药吸引了投资者的兴趣。股价两天大涨 240%,今天盘后上涨到 1.25美元。

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投资者认为该公司的产品Phexxi可能填补了一个空白,因为堕胎在许多州都是非法的或受到限制的,而其他避孕方法可能会受到议员的更多审查。

EvofemPhexxi的生产商,Phexxi是一种通过改变使用者的PH值来防止怀孕的避孕凝胶,在FDA的试验中被证明有效性高达93%。这种凝胶是为犹豫不决或无法使用激素方法的女性提供的为数不多的避孕选择之一。

 

 

最近几天炒得沸沸扬扬的堕胎法案让美国新型避孕凝胶生产商Evofem BiosciencesEVFM)股价周一暴涨187.7%,消息面上,美国最高法院上周五推翻了“罗诉韦德案”关于堕胎权利受联邦宪法保护的裁决,美国各州将被赋予制定堕胎法的权力。

Evolfem 的避孕药吸引了投资者的兴趣。股价两天大涨 240%,今天盘后上涨到 1.25美元。据美股投资网获悉,Evofem Biosciences制造一种非荷尔蒙凝胶,通过控制pH值水平来防止怀孕。该公司首席执行官Saundra Pelletier曾在5月份告诉投资者:“当女性被拒绝安全、合法的堕胎时,获得FDA批准的避孕措施的重要性比以往任何时候都要重要。”

投资者认为该公司的产品Phexxi可能填补了一个空白,因为堕胎在许多州都是非法的或受到限制的,而其他避孕方法可能会受到议员的更多审查。

EvofemPhexxi的生产商,Phexxi是一种通过改变使用者的PH值来防止怀孕的避孕凝胶,在FDA的试验中被证明有效性高达93%。这种凝胶是为犹豫不决或无法使用激素方法的女性提供的为数不多的避孕选择之一。

 

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2022-06-27 18-05-06

 

2022-06-27 18-06-49

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