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Brandon

 

摩根大通指出,得益于紧密集成的封装技术、领先的工艺技术以及最广泛的客户生态系统,台积电在Al半导体领域的护城河似乎比以前的产品周期更宽。

AI芯片需求“狂飙”,继英伟达起飞之后,$台积电 (TSM)$将成为下一个“王者”?

目前AI增长预期强劲,受益者范围进一步扩大,摩根大通在周三的报告中指出:

本轮技术上升周期将由AI生态中的硬件需求驱动,从训练芯片到训练芯片,再到数据中心和边缘计算。AI芯片需求增长继续保持强劲,约合400NVIDIA H100等效出货量。随着AMD、英特尔以及云服务提供商的各种ASIC项目,这一数字将进一步上升,预计需求供应紧张状况将持续几个季度。

摩根大通报告指出,得益于紧密集成的封装技术、领先的工艺技术以及半导体行业最广泛的IP和设计服务生态系统,台积电在Al半导体领域的护城河似乎比以前的产品周期更宽,预计市场份额占比将达到90%以上,并将台积电的目标股价上调至新台币850元。

台积电在AI半导体领域的地位日益巩固,预计AI收入占比将在2027年达到25%

随着英特尔外包给台积电的订单增加,以及台积电在N3工艺上的领先地位,预计2025-2026年将迎来强劲增长。

预计从2025年开始,台积电毛利率将开始扩张,到2026年将达到55-60%的水平,推动每股收益达到新台币55-60元。

 

AI相关收入将迎来增长

台积电作为AI半导体的关键推动者,在数据中心和边缘计算的AI处理能力正在增强。摩根大通报告预测,到2027年,台积电的AI相关收入将占公司总收入的25%,其中19%来自数据中心AI,剩余来自边缘AI

AI处理器需求增长:随着数据中心和边缘计算对AI处理需求的增长,台积电作为AI处理器的主要制造商,将在未来3-4年内实现显著增长,预计将在AI半导体领域保持90%以上的市场份额。

数据中心AI收入:随着从通用计算向加速计算的转变,以及AI训练需求的持续增长和AI推理用例的扩大,数据中心AI将成为未来几年半导体行业的关键驱动力。台积电在数据中心AI加速器的市场份额预计将从2023年的约6%增长到2027年的19%

边缘AI收入:随着AI基础设施的完善和AI用例的普及,边缘AI也将开始增长,预计边缘AI对台积电收入贡献将从2023年的几乎为零增长到2027年的6%

 

盈利能力也将进一步提升

摩根大通还指出,从供应链中看到了英特尔在N3时代将其外包给台积电的迹象:

英特尔可能会将其即将推出的Arrow Lake处理器的部分CPU外包给台积电,这将推动台积电在2025-2026年的强劲增长。

如果英特尔的外包比例达到50%,那么2025年台积电从英特尔获得的收入可能达到80-90亿美元,这将使英特尔成为台积电N3工艺的第二大客户。

其中,台积电N3工艺将在2024年和2025年带来强劲的订单增长,报告指出:

随着AI加速器向N3迁移,N3工艺节点的收入规模将比N5峰值高出48%。到2025年,台积电的N3产能预计将达到约1.5wfp(片晶圆片/月),推动2026年收入达到317亿美元。

摩根大通分析师们将其2025财年的预期略微上调,预计预计从2025年开始,毛利率将开始扩张,到2026年将达到55-60%的水平,推动2026年每股收益(EPS)达到55-60元新台币。

进一步来看,摩根大通指出,随着初始客户参与度显著增加,台积电在N2技术时代可能会继续保持领先地位,这预示着台积电在AI半导体市场的领导地位未来将进一步巩固。

 

 

周三,美股出现了明显上涨,科技股从前一天的急剧下跌中反弹,投资者开始消化美联储主席鲍威尔表示今年仍有可能降息的立场。

截至收盘,纳指涨幅为0.58%;道指涨幅为0.20%;标普500指数涨幅为0.51%

周二熄火的芯片股总体重拾涨势,英伟达携手AMD、台积电美股齐创盘中和收盘历史新高。

我们昨日向大家公布,我们炒底了 SMCI,在987美元的价位进场

文章:美股下跌出多个机会,我出手炒底SMCI 

202403051SMCI

昨日,SMCI股票绝地反弹,涨幅高达120美元。

今日,SMCI股票延续其强势,盘中涨幅进一步扩大至5.75%,势头强劲。

至此,我们的投资策略已经带来了18%的丰厚盈利!

SMCI 20240306170526

 

特斯拉下行重要支撑位

前天发布了机构抛特斯拉的趋势以后,特斯拉连跌几天了,现在已经来到关键的支撑位置上。如果明天不能在176美元反弹,那下一个支撑就是在下行趋势线的167美元。

届时,部分做空机构可考虑锁定部分利润,可能会出现小小,就小小的反弹。然后就看特斯拉的造化了,如果跌破167美元就要看前期151的低位支撑。

2024-03-06 TSLA

文章回顾:抛特斯拉,买英伟达,正成为主流交易趋势!

 

其实,我之前一直很崇拜马斯克这个人,虽然他行为举止和观点备受争议,但并不影响他在我心中的改变世界的男神地位。

直到前几天,马斯克起诉他十年前参与创立的生成式人工智能公司 OpenAI,然后OpenAI 6日发布长文博客《OpenAI and Elon Musk》,解释了 OpenAI 和马斯克的关系,以及马斯克为何最终离开。里面分享了很多当年邮件的细节和内幕,逐渐动摇了马斯克在我心中的地位,觉得马斯克这个人格局突然变小了,嫉妒心非常重。

起初,OpenAI与马斯克的初创公司Neuralink在旧金山先锋大厦共享办公空间。

因为搞AI每年需要投入数十亿美元,所以创建一个营利性公司是有必要的,马斯克希望拥有多数股权、并主张对OpenAI进行更多控制,一度建议将OpenAI归入旗下车企特斯拉。

在上述电子邮件中,马斯克写道:“特斯拉是唯一有希望与谷歌抗衡。”后来马斯克试图劝OpenAIAI研究人员跳槽到特斯拉,这引起很多同事的不满。在20182月,OpenAI的高管们已拒绝马斯克试图控制该公司的要求,马斯克一怒之下,决定辞去联合董事长职务。Sam Altman成为了OpenAI的首席执行官。

 

美联储主席鲍威尔暗示今年可能降息

美联储主席鲍威尔周三在众议院金融服务委员会进行了长达三小时的证词陈述,这是他半年一次的例行汇报。

鲍威尔表示,在2024年的某个时候,可能会考虑降息。他重申了美联储官员近期一直强调的观点,即在降息之前,需要更有信心地认为通胀已经得到有效控制。

在发言中,鲍威尔说:“如果经济大体按照预期发展,那么今年某个时刻开始逐步放宽证策限制可能是恰当的。”

摩根大通的首席经济学家迈克尔·费罗利在一份给客户的报告中指出,鲍威尔周三的发言并没有带来什么大的惊喜。

费罗利补充道:“总体来说,鲍威尔非常谨慎,避免发出新的货币证策信号,这是非常明智的,因为下一次联邦公开市场委员会会议之前,还有一系列通胀和就业数据需要公布。”

全国资深经济学家奥伦·克拉奇金也表达了类似的看法,他认为周三的证词并没有给出太多关于未来证策走向的新信息。

克拉奇金在给客户的一份报告中写道:“鲍威尔的讲话暗示了降息的可能性,但在证策制定者对实现2%的通胀目标更有信心之前,联邦基金利率将保持不变。”

克拉奇金预测,美联储的首次降息可能会在6月进行。市场普遍认同这一观点,根据CME FedWatch工具的数据,投资者认为美联储在6月会议上降息的可能性高达72%

鲍威尔还将于周四在参议院进行证。

 

跳槽者薪资首次增长,但增长放缓迹象已现

周三,ADP研究所公布的最新薪资报告显示,自202211月以来,跳槽者的薪资在2月份首次出现增长。

ADP首席经济学家尼拉·理查森指出,这一现象尤为重要,因为它直观地反映了当前劳动力市场的活跃程度。

她进一步强调,尽管疫情期间的薪资大幅增长已经过去,但这种增长趋势并未完全平息。理查森认为,当前的薪资水平依然显示出劳动力市场的紧张状况依旧显著。

周三,除了跳槽者薪资增长的情况外,还有其他迹象表明薪资增长放缓可能即将到来,这对抗击通胀来说无疑是一个积极的信号。

SoFi投资策略主管莉兹·杨指出,离职率的变化通常会先于薪资增长约九个月出现。因此,1月份JOLTs报告中显示的离职率下降,预示着未来薪资增长可能会进一步放缓。我们期待即将发布的2月份就业报告,以获取更多关于薪资的最新动态。

根据美股投资网了解到的数据,预计2月份薪资增长率将从1月份的4.5%降至4.3%,这一数据变化将有助于我们更好地了解当前劳动力市场的薪资状况。

 

美股周二收跌,因市场对降息的不确定性以及对“七大巨头”股票的回调给市场带来了一丝谨慎。本周市场重点关注美联储主席鲍威尔的国会证词与美国2月非农就业数据。

科技股占比较大的纳指领跌,跌幅为1.65%,随着苹果和特斯拉股价持续走低,更多股票受拖累。标普500和道指分别下跌1.02%1.04%

 

我抄底了 SMCI

终于等到大盘回调,我内心是激动的,芯片股中,一直没机会上车的SMCI,周一大涨20%,今天出现获利回调,一度大跌8%,跌到980美元的强支撑的位置.

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就在下图这个位置

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我们美股投资网团队,时时刻刻都在盯盘,立即提示 VIP社区,入场机会来了,抄底 SMCI 987美元买,仓位25%

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抄底是需要勇气的,我们的胆量来自上周我们公众号写过,被动投资资金流入: 许多基金为了保持其投资组合与指数成分一致,将被迫买入 SMCI 的股票,这将导致 SMCI 的股价上涨。会带来巨大的被动资金流入。

文章回顾:SMCI 迎来重磅利好!https://mp.weixin.qq.com/s/ed

结果,SMCI走出完成的V型反转,又一次完美的抓住了底部。

VIP会员下单截图曝光:982美元今天绝地反弹120美元,盈利12%,我们继续持股,目标1500美元,或更高。

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今日美股市场重点

苹果收跌2.84%,面临中国市场智能手机销量下滑和欧盟20亿美元反垄断罚款的双重压力。

据研究机构Counterpoint Research的最新报告,2024年前六周,中国智能手机总销量同比下降7%。其中,苹果iPhone的跌幅尤为显著,高达24%,在中国智能手机供应商中排名第四。与此同时,华为的市场占有率则从9.4%上升到了16.5%

同样在今天,组装 iPhone 的台湾合约制造商富士康表示,2 月份销售额同比下降 12%,表明苹果产品销售放缓。

上周,高盛将苹果从其美国“确信买入”名单中剔除。这份名单纳入了2025只高盛认为最值得买入的美国股票,在被剔除之前,苹果曾在这份名单上停留了274天。

高盛没有透露把苹果从名单中剔除的原因,但是美股投资网分析认为,苹果缺乏清晰的人工智能策略可能是一个原因。 2月底,苹果宣布放弃造车计划,将关注焦点转向生成式人工智能。

截至目前,苹果没有透露多少人工智能战略的细节,该公司此前暗示,将在6月份召开的开发者大会上宣布一些有关人工智能的新消息。

今年迄今为止,苹果股价已下跌近 12%。相比之下,标准普尔 500 指数涨幅为 6.5%

特斯拉股价今日继续下跌3.93%,为 2022 5 19 日以来的最低收盘价。

主要受到其在德国柏林附近超级工厂停产事件的影响。这一事件加剧了市场对特斯拉出货量下滑以及中国价格战的担忧。

据德国当地媒体报道,特斯拉柏林工厂因附近一家高压塔起火导致整个地区停电,进而被迫停产。工厂方面已通知员工返回家中,目前尚无法确定何时能够恢复生产。这一突发事件对特斯拉的生产和物流造成了严重挑战。

特斯拉的柏林工厂在高峰产量时每周能生产约6,000辆汽车,然而随着工厂停电,可能会关闭数天。

与此同时,一封据称来自极...进组织“火山集团”(Volcano Group)的信件在德国媒体上被公开。该组织声称对高压塔起火事件负责,并表达了对特斯拉工厂的抗议。警方表示他们已经注意到了这封信,并正在核实其真实性。

马斯克周二就特斯拉德国工厂火灾作出回应,他表示,阻止生产电动汽车而不是化石燃料汽车,是“极端愚蠢的”。

特斯拉股价本周初下跌超过 11%,今年迄今已大幅下跌 28%

高盛:市场情绪未过度高涨

过去一周,人工智能驱动美股大幅上涨,主要股指屡创历史新高,也引发了市场对于股市泡沫的担忧。

高盛的股票策略团队近日发布报告称,当前市场并未出现类似过去泡沫时期的普遍亢奋情绪,因此并不认为当前市场处于泡沫状态。

高盛使用企业价值销售比率分析了美国股票的估值情况。结果显示,目前估值过高的股票占美国股市的24%,低于2021年的28%90年代末科技泡沫期间的35%

此外,与过去泡沫时期不同的是,目前导致市场上涨的主要是少数大型科技股,而并非普遍的市场情绪。

高盛股票分析师 Ben Snider 表示,这与2000年代初的科技泡沫类似,但关键的区别在于,这次大型科技股股价的上涨是与其盈利增长相符的。

Snider 认为,当前市场并非泡沫,而是少数大型科技股的估值过高。他表示,这些大型科技股的强劲增长和资产负债表支撑了其高估值。

高盛报告还分析了当前市场与过去泡沫时期的其他相似之处和不同之处。报告指出,当前市场与过去泡沫时期的一个相似之处是,市场对少数大型科技公司的依赖程度很高。然而,不同的是,当前大型科技公司的盈利增长远高于过去泡沫时期的公司。

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刚刚收到欧盟18亿美元天价反垄断罚单的$苹果 (AAPL),需要面对的麻烦不止一桩。

消费电子研究机构Counterpoint公布的最新数据显示,今年前六周,iPhone在中国的销量下降了24%,于各品牌中排名第四,市占率由2023年的19%下降到了15.7%

与之相对的是,华为的市占率则从9.4%上升到了16.5%

苹果失去销冠位置开始反常降价

iPhone销量的低迷其实早有征兆。

农历春节前夕,苹果就一反常态地启动了“迎新春限时优惠”。其中,iPhone 15系列4款机型降价500元,部分笔记本电脑产品最高降价800元,iPad ProiPad Air等也有相应降价。

按照惯例,苹果的促销活动通常要等到春节后、618购物节才会开始。早早启动降价促销,说明持续下跌的销量和激烈的竞争,让苹果也急了。

而且,苹果以价换量的策略还在继续。

3·8妇女节促销活动期间,iPhone 15再度迎来大降价,直降超千元。华尔街见闻查询发现,叠加店铺券和平台券后,同款iPhone 15 Pro 256G在淘宝和京东苹果官方旗舰店的售价分别为7999元和7849元,远低于官方售价8999元。

华为销量逆市暴涨

Counterpoint数据还显示,今年前六周,取代苹果销冠位置的,是机型更多、在下沉市场布局更广泛的Vivo

根据年初Counterpoint的统计,苹果中国区2023年全年出货量在各品牌中位列第一,而Vivo紧随其后排在第二位,也是国产品牌中的第一名。

在激烈的竞争中,华为展现出了极强的韧性。前六周销量暴涨64%,自去年四季度市占率增长约6%后,华为今年前六周市占率从9.4%增长至16.5%

根据杰弗瑞的预测,2024年苹果的出货量将继续出现两位数的下降,而华为的市场份额预计将继续扩大。

2020年从华为分拆出来的荣耀是Counterpoint统计中除华为外唯一一家实现销量增长的品牌,增幅为2%

Counterpoint分析师Ivan Lam对媒体表示:

尽管消费者信心下降,但华为产能的提升使其能够满足其广受欢迎的Mate 60系列的需求...虽然前一年已经相当低迷,但就苹果而言,短期内还有更多的回旋余地。妇女节前的激进促销只是一个例子。

 

今天和几位华尔街的基金经理聊天,他们透露已经把特斯拉的仓位全部换成了英伟达,理由很简单,英伟达有点当年特斯拉那股“劲”,相似之处有很多,当年投资者炒作特斯拉,因为特斯拉主导电动车领域,而现在投资者炒作英伟达,因为英伟达主导AI芯片领域,垄断90%市场。

不相似之处在于,黄仁勋不像马斯克一样,精神不稳定,会乱说话怼天怼地炒员工,持股风险更低。

他们预计今年基金的业绩会不错。确实啊,现在比特bi又回到巅峰了,挖矿的需要又开始大增,加剧芯片需求。而且,美股投资网认为,特斯拉只是影响汽车行业,而人工智能是影响全球绝大部分的科技信息类行业。而美国作为世界第一大经济体,产业结构就是主要以科技信息软件,对AI的依赖程度非常重,不像中国以制造业为主的产业机构。

 

2023年美国GDP按产业构成可分为:

第一产业(农业、林业、渔业和采矿业):1.0%

第二产业(制造业、建筑业和公用事业):20.3%

第三产业(软件服务业):78.7%

其中,第三产业中的科学信息软件行业是美国经济增长的主要动力之一。2022年,该行业产值达到2.5万亿美元,占美国GDP11%。该行业包括计算机和电子产品制造、软件和互联网出版、信息服务、电信等领域。

 

观点

我们美股投资网不认为英伟达现在 852美元算高,因为我们财报前视频已经深度分析过,按动态市盈率计算,我们给出英伟达1500美元的目标价。

文章回顾美股终极调研英伟达财报预测 NVDA

而超微电脑 SMCI 虽然股价上千美元,但市值低啊,才600亿美元,相比AMD3000亿,SMCI1000亿也不为过。那么,SMCI我们目标价是1500美元。1500只是一个数字,通过华尔街之手,一个反向拆股,价格立即变200美元。当你见到200美元,你觉得贵吗?

当然,你可以反驳,SMCI就是一个做机器架子的,没什么技术含量,护城河不深,这也确实没毛病。但是,SMCI加入标普后,机构季度rebalance就被迫买入 SMCI,这是继续上涨的理由。

 

特斯拉观点

今天特斯拉暴跌8%,原因是在春节假期销售低迷、以及电动汽车市场价格战加剧的影响,特斯拉(TSLA)中国2月批发销量降至一年多以来的最低水平。中国乘联会周一公布的初步数据显示,特斯拉中国2月批发销量为60365辆,这是202212月以来的最低水平,环比降幅接近16%;同比降幅更大,达到19%

半年前,20238月,我们就警告过,特斯拉的大危机

文章回顾 特斯拉巨大风险!

一个月前,我们公众号再次警告,连特斯拉股东都看衰特斯拉,这是非常罕见的,

文章回顾 非正式调查发现,许多特斯拉股东都看跌特斯拉

因为大股东知道的一定比外面的投资者多,他们一般不敢说特斯拉坏话,以免吓到其他投资者引起抛售,那他们就亏更多,但他们竟然这样坦白,可见特斯拉真的岌岌可危。

我简单总结一下原因,就是特斯拉被国内的车企卷死了,就算你利润高可以不断降价又如何,同样的价格,国内的车做得内饰做的更精致,功能更多。

 

大家好,欢迎来到美股投资网,在上期视频我们正确预测英伟达财报后,很多观众都想让我们推出其他好的投资机会,所以,本期视频将给大家介绍5只今年必买的ETF指数,保证让你大开眼界。为什么我们这么自信?因为在1个多月前,我们美股投资网做了期视频,关于2024年必买股,其中,我们挖掘出了被严重低估的生物医药股 VKTX,当时才17.6美元,市值17.6亿美元,而其竞争对手,礼来 (LLY)、和诺和诺德 (NVO),这两个减肥药巨头公司, 市值分别是8500亿美元和5400亿美元,足足相差400倍。

随后VKTX股价在过去1个月稳定上涨,到38美元,翻了2倍多,而就在本周二,VKTX发布重磅信息,公司的GLP-1/GIP 减肥药 VK2735在肥胖症患者中的2VENTURE试验取得积极的初步结果。股价直接暴涨130%

次日再狂飙超17%,接近突破100美元大关,

而我们是在33美元,就提示VIP会员再次买入VKTX

我们会员大赚300%。对我们的专业服务赞不绝口。

全体VIP社区像炸了锅似的,VIP群友账户截图曝光

2023年,以ChatGPT为首的生成式AI技术如潮水般席卷全球,开启了科技革命的新篇章!

那么2024年,我们认为“具身智能”将成AI下一浪潮,具身智能是指一种具备自主决策和行动能力的机器智能,它可以像人类一样感知和理解环境,通过自主学习和适应性行为来完成任务,是一种新型智能形态,可简单理解为人工智能(GPT等)+物理实体(包括人型机器人、飞行器等等)。

近日,嗅觉灵敏的投资圈已经开始出手了!英伟达、OpenAI等硅谷巨头和顶级风投基金投资6.75亿美元给一家叫Figure AI的机器人初创公司。除了拿到钱,我们还发现一个细节,就是FigureOpenAI签署了合作伙伴关系。根据Figure的说法,该协议的目标是“为人形机器人开发下一代人工智能模型”。能拿OpenAI的大语言模型来做机器人。

想象一下,机器人不再只是冷冰冰的机器,而是像我们人类一样思考,通过摄像头去观察并自学到物理知识。加州大学圣地亚哥分校(UCSD)的华人研究团队最新研发的ExBody控制策略,让机器人能够精准地模仿我们的动作,甚至陪伴我们跳舞,协助泊车。

不仅如此,斯坦福华人团队打造出Mobile ALOHA更是让人眼前一亮,这款机器人能够远程操作,模仿双手,完成各种家务任务,从备菜到翻炒,从洗衣到逗猫,无所不能。值得一提的是,这个机器人的成本仅为32000美元(约22万),甚至团队还开源了软件和硬件。

机器人领域可谓进展神速。特斯拉最近公布的擎天柱Gen 2原型机演示视频震撼了全球观众!与第一代相比,在步速上又提升了30%,步伐堪比拜登;这意味着未来的擎天柱不仅能够为人类端茶倒水,还能以更快的速度完成各种复杂任务。马斯克对擎天柱2充满了信心,他预测这款机器人的需求可能会高达100亿至200亿台!

在本期视频中,我将为你揭秘几个备受瞩目的AI机器人ETF,并分析它们的投资价值。

虽然目前尚未有专门从事AI机器人的公司,但这些ETF已经汇聚了众多在机器人和人工智能领域具有领先技术和市场潜力的公司,为我们提供了一个便捷的投资渠道。

ETF虽然需要考虑很多因素,但仍然是一种很好的投资方式。通过投资行业ETF,我们可以避免猜测个股风险,并享受整个行业的增长机会。对于看好某个行业,但缺乏选股能力的投资者来说,ETF无疑是一个理想的选择。以今年为例,像Nvidia这样的大公司赚取了巨额利润,但如果你对单独选择一家公司缺乏信心,那么ETF就是明智之举。

话不多说,直接开始!

 

首先,让我们来看看第一支BOTZ。这支ETF2016年登陆了美国纳斯达克交易所,跟踪的是“Indxx全球机器人与人工智能主题指数”。

BOTZ 2016 年成立以来累计回报率为 103.9%,其中最显著的涨幅发生在 2023 年,当时英伟达市值突破 1 万亿美元。近期,该基金更是触及了 52 周高点,较其 52 周低点上涨了 53.9%,展现出强劲的增长势头。

BOTZ 的净费用率为 0.69%,与其他 ETF 相比,BOTZ 的费用率属于中等偏上水平,但是该基金的流动性很强,过去两个月的日均成交量超 100 万股;BOTZ 的年收益率为 0.18%,这看似不高,但需要考虑到该基金成立于 2016 年,当时机器人和人工智能行业尚处于发展初期。

BOTZ 的净资产总额高达 24 亿美元,这表明该基金受到了投资者的广泛认可。规模庞大的资金量为 BOTZ 提供了充足的流动性,也意味着其投资组合更加多元化,风险更低。

BOTZ 的强劲表现主要得益于以下几个因素:

1. 持续增长的市场需求:

机器人和人工智能技术正处于快速发展阶段,并在各个领域得到广泛应用。随着全球人口老龄化、劳动力成本上升以及科技进步的加速,对机器人和人工智能产品的需求将持续增长,为相关领域的企业带来巨大的发展机遇。

发行人表示,2021 年全球机器人市场估值超过 550 亿美元,预计到 2026 年可能会增加近一倍,达到 910 亿美元。

2.经济诱因驱动工业机器人普及

2010年,工业机器人的平均成本为4.6万美元,而到了2017年,这一数字降至2.7万美元——随着技术的改进和规模化,预计到2025年,这一成本将跌破1.1万美元,从而吸引更多行业采用这一技术。

3.BOTZ的多元投资策略

随着科技的进步,机器人与人工智能的应用领域不断拓宽,已不仅仅局限于工业领域。BOTZ正是看中了这一趋势,其投资策略广泛涉及全球多个行业与领域,致力于把握各领域的创新机遇。

此外BOTZ 严格筛选符合标准的股票构建投资组合,重点投资于机器人和人工智能领域的龙头企业,截至 2 26 日,英伟达是 BOTZ 的最大持股,占比 21.2%,其次是直觉外科 (10.7%)ABB (8.6%) 和基恩士 (6.7%)。这些公司拥有领先的技术、成熟的商业模式以及良好的盈利能力,能够在行业竞争中保持优势,为投资者带来长期稳定的收益。

当然,BOTZ也存在一些不足之处,比如没有投资AMDPLTRMETA等领先的AI公司。不过,总体而言,BOTZ是一只值得关注的机器人和人工智能ETF,其强劲的表现反映了该行业的巨大发展潜力。

 

第二支AIQ

AIQ是一款专注于人工智能和科技领域的交易所交易基金。旨在追踪“Indxx 全球机器人与人工智能主题指数”。

AIQ的净费用率为0.68%,意味着投资者在持有该基金时,每年需要支付的管理费用相对较低,为投资者提供了高效的成本结构。此外,其净资产总额高达11.3亿美元,证明了该基金在市场上的吸引力和投资者的信任。尽管年回报率仅为0.15%,但考虑到人工智能和科技领域的长期增长潜力,这一数字可能只是冰山一角。

资金流是指一定时期内投资者流入或流出金融资产的资本。观察资金流向,可以洞察投资者对特定资产的态度,以及他们将资金投向何处。尽管资金流并非绝对指标,无法完全预测未来表现,但它可以作为一种前瞻性工具,衡量投资者情绪的变化趋势。

对比同类人工智能主题ETFAIQ 近期资金流入呈现明显增长趋势,显示出投资者对AIQ的积极态度。这表明,越来越多的投资者正在寻求以AIQ为代表的人工智能主题投资机会。

AIQ的前十大持仓中,龙头公司占据了相当比例,如英伟达、MetaIBM等。这体现了AIQ投资策略的集中性和对优质公司的偏好。与之前相比,AIQ的前十大持仓发生了一些变化。

首先,英伟达取代Meta 成为了AIQ的第一大持仓,这反映了人工智能领域的快速发展。其次,IBM进入了前十大持仓,显示了AIQ对传统科技巨头的关注。而阿里巴巴则从前十大持仓中跌出,这反映了中国互联网行业的监管变化。这些变化表明,AIQ基金管理团队对市场变化保持了敏锐的观察和反应,不断调整投资组合以迎接行业的变化和挑战。

为了估算 AIQ 基金的目标价格,我将利用 AI GDP 影响的预期收益来计算 AIQ 基金的潜在收益。

1)            普华永道 (PwC) 的一份研究报告指出,到 2030 年,AI 将使美国 GDP 增长 14.5%

2)            截至今日,AIQ ETF 的价格约为 33.8 美元,当前市盈率为 34.56 倍。

3)            假设市盈率保持不变,我们将之前计算的 14.5% 应用于市盈率公式的收益端,同时也可以将其乘以市盈率公式的价格端。

4)            通过以上计算,我们估计 AIQ 基金的新目标价格约为40 美元

第三支IRBO,它是一只追踪 FactSet 全球机器人和人工智能指数的 ETF,该指数由已开发市场和新兴市场公司组成,这些公司可以从机器人技术和人工智能的长期增长和创新中受益。

 

IRBO 的潜力:

-规模优势: IRBO 是目前规模最大的 AI ETF 之一,拥有超过 5.89 亿美元的净资产,这使其在市场上具有较强的流动性和影响力。

-多元化投资: IRBO 投资于全球范围内 70 多家公司,涵盖机器人、人工智能、自动化等多个领域,有效降低了单一行业或公司的风险。

-低费用率: IRBO 的费用率为 0.47%,低于同类 ETF 的平均水平,费用率是影响 ETF 收益的重要因素,低费用率意味着投资者可以将更多的收益留给自己。

IRBO 的投资组合中包括许多行业领先的公司,例如 AMDNVDAMETA 等。这些公司拥有强大的技术实力和良好的市场竞争力,有望在未来取得持续增长。IRBO 积极布局新兴市场,为投资者提供了参与新兴市场人工智能发展的机会。

值得一提的是IRBO 年回报率为 0.90%,相较于其他同类人工智能ETF来说,这一回报率表现较为突出。

如果没有哪个ETF的持股,是符合你心意,那你就可以在自己账户,腾出一部分资金,自己建立一个组合。

 

从非主流到主流,Bitcoin ETF只花了不到两个月的时间,充分证明了过去一段时间该领域的交易规模与流入资金有多么令人眼红。

今年年初,美国证券交易委员会批准了一系列现货Bitcoin ETF的转换,这一举措彻底改变了加密货币市场的格局。这一决定为数百万投资者提供了一种简单且安全的方式来投资Bitcoin,并释放了GBTC中数十亿美元的闲置资金。随着今年备受瞩目的Bitcoin减半事件临近,加密货币市场正处于火热的氛围中。BitcoinBTC-USD)本周三跳涨13%63,968美元,此时距离近69000美元的历史最高点也近在咫尺。

到目前为止,今年Bitcoin的涨幅超过了45%,即使在去年暴涨之后,今年以来Bitcoin表现仍为各类资产中最佳。

值得注意的是,在推动加密货币最新繁荣周期的超级数据清单上,又多了一项令人瞠目的数据:一天之内涌入贝莱德BitcoinETF的资金达创纪录的5.2亿美元。

在这一格局下,GBTCIBIT作为具有投资潜力的BitcoinETF备受关注。

GBTC,由灰度(GrayScale)推出的Bitcoin信托基金,是追踪Bitcoin价格表现的领导者,其资产规模高达约210亿美元。尽管其年费用相对较高,达到1.5%,相当于对冲基金的费用水平,但这并未阻止其成为投资者关注的焦点。

GBTC的主要优势体现在以下几个方面:

-市场先行者:自2013年起,GBTC便作为全球首只公开交易的BitcoinETF,为投资者提供了长达十年的稳定运营历史,这为其赢得了市场的信任和尊重。

-专业且经验丰富的管理:由灰度投资(Grayscale)作为GBTC的赞助商,该公司不仅拥有超过十年的比特币投资管理经验,还受到美国证券交易委员会(SEC)的监管,为投资者提供了强有力的法律和安全保障。

-交易的灵活性:GBTC作为一种“积极交易的现货BitcoinETF”,允许投资者像交易股票一样轻松买卖其份额,为投资者提供了管理比特币敞口的极大便利。

相对于GBTC,代号 IBIT,是全球资产规模最大的BlockRock 发行的iShares Bitcoin Trust,其年费用仅为0.12%,接近标普500指数基金等常见指数基金的费用水平。虽然与GBTC相比资产规模目前较小,但其低费用水平为投资者提供了更具吸引力的选择。不过本周IBIT资产规模跃升至近65亿美元,展现出其不断增长的市场份额和受欢迎程度。

为什么选择 IBIT

-便捷渠道: IBIT 使投资者能够通过传统的券商账户买卖Bitcoin

-简化流程: IBIT 可以帮助投资者避免直接持有Bitcoin带来的运营负担,例如高额交易费用和复杂的税务申报程序。

-值得信赖: IBIT 由全球知名资产管理公司贝莱德旗下的 iShares 发行。截至 2023 12 31 日,贝莱德是全球按资产管理规模计最大的 ETF 管理者,管理着价值 3.5 万亿美元的全球 ETF 投资工具。

贝莱德的参与,为 IBIT 的投资者提供了以下保障

(1)           强大的风控能力: 贝莱德拥有成熟的风控体系,可以帮助投资者降低投资风险。

(2)           良好的流动性: 贝莱德作为全球最大的 ETF 管理者,可以为 IBIT 提供良好的流动性,方便投资者买卖。

(3)           透明的信息披露: 贝莱德严格遵守相关法规,定期披露 IBIT 的相关信息,让投资者可以清晰了解投资情况。

 

特斯拉今日股价暴跌8%的原因是:在春节假期销售低迷、以及电动汽车市场价格战加剧的影响,特斯拉 (TSLA)中国2月批发销量降至一年多以来的最低水平。中国乘联会周一公布的初步数据显示,特斯拉中国2月批发销量为60365辆,这是202212月以来的最低水平,环比降幅接近16%;同比降幅更大,达到19%

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另外一个原因是,美股投资者开始抛弃特斯拉股票,买入英伟达等如日中天的人工智能芯片股,相关 SMCI AMD等。

乘联会预计,2024年中国国内新能源乘用车批发销量将达到1100万辆,同比增长22%。尽管仍在增长,但增速低于2023年的36%2022年的96%

与此同时,乘联会预估,2月中国新能源乘用车批发销量为45万辆,同比下降9%,环比下降34%。乘联会表示,主要汽车制造商的降价措施可能抑制消费者的购买欲望,因为消费者预期价格可能进一步下跌。

面对来自比亚迪等竞争对手越来越大的压力,特斯拉已经推出了一系列激励措施来促进其在中国的销售。3月初,特斯拉针对中国市场在售车型Model 3Model Y同时宣布了三个购车福利政策,包括8000元限时现车保险补贴、2000元指定车漆现车限时优惠价、以及限时现车金融低息,购车总计可省近3.5万元。

 

 

美股周五收高,标普500指纳指再创历史新高。标普500首次收在5100点之上。市场继续关注美股财报与美联储的降息前景。数据显示美国2月制造业进一步下滑、密歇根大学消费者信心指数疲软,强化了市场对6月降息的预期。

截至收盘,道指涨幅为0.23%;纳指涨幅为1.14%;标普500涨幅为0.80%

周五盘中,标普500指数最高上涨至5140.33点,纳指最高上涨至16302.24点,均创盘中历史新高。

本周道指累计下跌0.11%,标普500指数上涨0.95%,纳指上涨1.74%

芯片板块再迎强势上涨

英伟达收高4%,收于822.79美元,创历史最高收盘价,并且是该股首次收在800美元之上,市值达到2.06万亿美元。今年迄今,该公司股价已飙升70%以上。

这个月我们美股投资网信心十足,对耗费几十个小时的英伟达深度调研的预判坚定不移,在低位提示VIP社区,加仓英伟达 685美元。

现在价格距离我们的目标价所剩无几!

 

文章回顾:

美股终极调研英伟达财报预测 NVDA

美股收盘前,他买入3亿美元的英伟达股票

 

我们直属亲戚工作的美国硅谷公司,超微电脑 SMCI 今日涨4.54%,公司宣布将加入 S&P 500 指数后,其股价今日盘后交易中飙升 13.5%,反映了市场对公司加入 S&P 500 指数的积极预期。

SMCIDECK将在 3 18 日交易开始前加入 S&P 500 指数,与华尔街最受关注的股票基准进行季度再平衡。这两家公司将取代 WHR ZION

 

加入 S&P 500 指数的影响:

被动投资资金流入: 许多基金为了保持其投资组合与指数成分一致,将被迫买入 SMCI 的股票,这将导致 SMCI 的股价上涨。会带来巨大的被动资金流入。

知名度和流动性提升: 加入 S&P 500 指数将提高 SMCI 的知名度和市场关注度,吸引更多投资者关注,进而提升股票流动性。

估值提升: S&P 500 指数成分股通常具有较高的估值溢价,SMCI 加入指数后,其估值也有望提升。

AMD继续强势上涨5.25%,股价首次收在200美元之上,创历史新高,市值达到3274亿美元。

我们今日提示对我们二月初买的AMD提高目标价到220美元,止损设置193.8美元。

文章回顾:AI提振AMD冲破3000亿美元市值!

 

美股三月是否继续拥抱AI

美股在2月份延续了强劲势头,但如此迅猛的上涨也引发了一些担忧,投资者是否会在3月初选择获利回吐?

历史数据显示,在标普500指数2月份上涨超过4%之后,其3月份的表现喜忧参半。 Bespoke Investment Group的研究表明,3月份前五个交易日出现一些初步的回调“并不意外”。

下图展示了标普 500 指数在过去 2 月份上涨超过 4% 的情况下,其 3 月份开盘以来的历史表现。

Bespoke 的分析师表示,自 1953 年以来类似情况共出现过 9 次,其中 3 月份第一天标普 500 的平均回报率和中位回报率分别为 0.26% 0.23%,仅有一半多的时间以收涨报收。

根据 Bespoke 的表格,3 月份的第二天往往对标普 500 指数有利,在这 9 次历史行情中,有 8 次出现了月度累计上涨的情况。

然而,此后该指数往往会下跌。Bespoke 汇总的数据显示,与自 1953 年以来其他 3 月份相比,3 月份的第四个和第五个交易日的中位表现均略有下滑,分别为 -0.03% -0.07%,而同期平均涨幅分别为 0.47% 0.3%

 

美国消费者信心指数终值意外下滑

近期公布的美国消费者信心指数终值大幅低于初值,引发了市场对经济前景的担忧。该指数在2月下旬出现下滑,主要受到消费者对经济现状和预期的恶化影响。这一表现与2月份早些时候乐观情绪回升的趋势形成鲜明对比。

根据密歇根大学的调查结果,2月份消费者信心指数终值从初值79.6降至76.9,月内跌幅创下了自20203月以来的最大值。与1月份的79相比,消费者信心指数出现明显下滑。

值得注意的是,2月初值涵盖的调查数据截至214日,当时为20217月以来最高水平。然而,随着月底的临近,汽油价格明显上涨,但调查并未具体说明导致信心降幅如此之大的原因。此次调查的最后一批回复于226日收集。

此外,周五公布的数据显示,消费者预计未来一年物价将上涨3%,高于1月份2.9%的预期。他们预计,未来五到十年,物价将上涨2.9%,与前一个月的预期值持平。这表明消费者对未来物价上涨的担忧有所增加。

尽管此次消费者信心指数出现下降,但在过去两年中整体呈现改善趋势。通胀率已经回落,而经济未受太大损害。调查负责人Joanne Hsu在声明中表示:“新年以来,消费者几乎没有感觉到经济状况有什么变化,似乎确信通胀将继续保持在有利的轨道上。”

然而,在2月份,不同证治团体的信心状况变动情况各异。共和党人的信心升至2021年年中以来的最高水平,而民主党人的信心恶化程度创下自20226月以来的最大值,但仍处于相对高位,尤其是与另一派相比。

从具体指标来看,现状指标上个月降至79.4,预期指标降至75.2。耐用品购买条件和个人财务状况预期均有所缓解,但整体消费者信心仍然面临挑战。

总体而言,美国消费者信心指数终值的意外下滑凸显了经济前景的不确定性。面对物价上涨和经济状况的变化,消费者信心受到了一定程度的影响。未来,需要密切关注消费者信心的走势以及其对经济的影响。

 

富途牛牛的美股期权数据,存在严重错误,会误导美股投资者判断机构的下单意图,举例

312024年,富途认为特斯拉TSLA 这笔1493万美元的大单,38日到期的Call,是【卖出】

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而同一时刻,美股大数据StockWe.com 显示,这个特斯拉的Call是机构【买入】

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为什么我们肯定是富途数据是错误的呢?

因为,我们看到,未平仓的量是11965,而成交量是42080,如果是卖出,未平仓根本不够卖,因为未平仓才11965,意味着该期权存量是11965,怎么可以卖出42080呢?变负数吗,根本不成立。

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而且,我们用美国最大的TD Ameritrade的证券软件,核实了,未平仓确实是11965

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你知道为什么富途会认为是卖出吗?背后的数学算法是什么?我告诉你

富途是通过买卖的竞价去判断的,Bid Ask,以及最终和成交价对比,如果是成交价接近Bid,就是判定为卖出,因为这交易员想尽快出手,急着用买方bid的价格成交,所以,判定为卖出。反之如果成交价接近Ask,就是买入。

图中特斯拉例子,富途的员工那些在国内,不是很懂美股期权的工程师,就认为,只要特斯拉这个笔交易,bid3.55,成交合约价是3.55,就是卖出了,其实这样判断大部分时间都是没问题,但是,他们根本忽略了未平仓这个关键因素,这因素是可以扭转价格的判断的。

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最后一个依据,就是等交易结束,这未平仓就会从11965,上涨到11965+42080=54045,这不证明,是买入了,所以未平仓增加了

要看期权数据,就看美国洛杉矶投资公司,美股大数据的期权异动数据,正确而且覆盖面广,不仅仅提供每天实时期权异动大单统计,机构股票大单,大资金暗池交易,美股公司财报预测等多种重磅大数据,网址 https://www.StockWe.com/ 

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美股周四小幅收高,纳指创收盘历史新高。三大股指均连续第四个月录得涨幅。美国1月核心PCE指数创一年来的最大升幅,支持了美联储证策制定者采取谨慎的降息策略。市场继续关注美联储官员的言论,以进一步研判降息时机。

截至收盘,道指涨幅为0.12%;纳指涨幅为0.90%;标普500涨幅为0.52%

周四是2月份的最后一个交易,道指在2月份累计上涨2.21%,纳指上涨6.12%,标普500指数上涨5.17%。至此三大股指均连续第四个月录得涨幅。

人工智能软件公司 C3 AI 公布强劲财报,推动整个人工智能板块大涨!

芯片股中,纳微半导体涨约6.7%,超微电脑涨5.8%Arm3.8%,英伟达涨2.0%徘徊于历史最高位附近。AI概念股中,C3.ai目前涨超25%SoundHound16.9%.

 

其中,AMD股价强势上扬9.06%,股价较 10 月份低点上涨了一倍多。随着人工智能的热潮不断升温,AMD连续第四个月实现增长,其市值目前已攀升至超过3100亿美元。

早在一个月之前,我们美股投资网就公开文章,告诉粉丝朋友们

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AMD是我们2024年必买股,当时股价为135.47美元。

文章回顾:美股2024年必买的10只好股【下集】https://youtu.be/L2W71MpUfVg

 

随后又在25日再次提示vip社区,在172.5美元加仓25%

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按照当前价格194.73计算,我们已稳定获利43%

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美联储首选通胀指标加速

229日周四,根据美国商务部最新公布的数据,美联储首选的通胀指标,即剔除食物和能源后的1月核心PCE物价指数,同比增速从2.9%略降至2.8%,与市场预期相吻合。这也是自20213月以来该指标的最小增幅。

然而,在环比方面,该指数从前月的0.2%反弹至0.4%,与预期的0.4%一致,创下了自20234月以来的最大增幅。

同样值得关注的是,美国1PCE(个人消费支出)物价指数同比从之前的2.6%降至2.4%,与市场预期保持一致。在环比方面,该指数从0.2%反弹至0.3%,虽然与市场预期有所出入,但显示出增幅正在重新加速。

值得注意的是,1月核心PCE数据(按六个月年化计算)为2.5%。在连续两个月短暂低于美联储2%的目标后,该数据再次反弹至2%以上。这表明,尽管通胀压力仍然存在,但核心通胀率仍接近美联储的长期目标。

从通胀的构成来看,服务通胀是推动整体通胀上升的主要因素。不包括住房在内的服务业通胀增速上涨0.6%,达到了自20223月以来的最高水平。此外,超级核心通胀的每个组成部分环比都有所上升,进一步推高了整体通胀水平。

个人收入和支出均有所增长,作为支撑消费的主要因素,1月个人收入环比增长1%,较前值0.3%加速。

支出环比增长0.2%符合预期,经通胀调整后的消费者支出在强劲的假日购物季后环比下滑0.1%

此外,1月份储蓄率升至 3.8%,前值为 3.7%

近期通胀呈现反弹态势,1月份消费者价格指数(CPI)和生产者出厂价格指数(PPI)均超出市场预期。同时,市场降息预期持续下调,当前利率互换合约显示,预计美联储在2024年的降息幅度仅为75个基点。

然而,多家机构将1月份的通胀数据解读为受季节性因素影响的异常值,因此对于美国通胀前景的真正考验在于:通胀加速的状况是否会延续至2月份?

在最新一轮的美联储官员发言中,各位官员均对通胀问题表达了关切。而周四发布的报告可能会在短时间内进一步强化这一立场。证策制定者坚定认为,当前降息时机尚未成熟,他们将继续密切关注新的数据以指导货币证策决策。

克利夫兰联储主席梅斯特表示,今日公布的通胀数据显示,证策制定者在冷却物价压力方面还有更多工作要做。但她补充称,这不会改变她对美联储今年将降息三次的预期。

 

 

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