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Brandon

我们今天分析那些还没有明确合并消息的公司,要从哪些方面来看是否值得提前买入,选择的五大标准是什么?

首先,SPAC运行的基本逻辑就是这个壳公司作为一个没有债务和业务,只有现金的公司上市融资。然后用融得的钱并购另外一个希望上市的、有实际业务的公司。一般来说,完成并购的窗口期为2。也就是说这个壳公司要在两年内找到希望并购的目标公司,如果合并完成,那么被并购公司将通过这种方式,省去了很多IPO 的流程与审核,直接上市。但如果在窗口期内未能完成并购,SPAC将解散退市,募得的钱将退还给投资者。

 

SPAC Rule

那么在SPAC成立的早期,我们看一家SPAC有没有潜力的方式

首先就是看这家SPAC背后的团队是什么来头?

2020SPAC爆发增长以来,越来越多的知名投资人开始通过SPAC来寻找有潜力的公司,帮助其上市。比如Chamath IPO2.0 系列SPAC, 还有年轻版巴菲特 Bill AckmanPershing Square,代号PSTH。这种背后有着强大团队的SPAC一般来说前景就是比较好的,一方面从他们过往的业绩可以知道他们有这个能力把一个公司往好的方向发展,另一方面,因为他们本身就是成功的投资人,商人,所以他们具备了非常多的资金以及人脉。这样他们的SPAC一般不愁没有资金的投入或者消息面的炒作。而这些都是让SPAC在没有合并前股价上涨的动力。

另外,虽然SPAC 在成立初期并没有目标公司,但是从背后的团队,也可以大概猜测一个预期收购公司的行业,比如之前与大家分享过的Bill FoleyBFT想收购的Paysafe就是一个很好的例子。Foley 他本来就有着非常多的金融特别是支付方面的专业经验,所以他想收购一个FinTech公司就能够把他的资源,人脉,以及专业性发挥到最好。

所以大家可以看看背后团队是做什么的,有过什么其他的并购经验,投资的行业是不是比较热门的来判断要不要在早期就埋伏进这只SPAC

当然,要调查清楚每一个SPAC背后的成立团队并不是那么容易的事情,必须要收集非常多的资料。而且有一些SPAC光从名字跟团队,也不太能明确的看出想要收购公司的方向。所以这个时候, SPAC的股票价格越接近10美元安全系数就越高。因为即使合并不成功,这十美元是会退还给投资者的。当然,合并成功以后,就没有了十美元这个退还的说法了,那个时候就按照一般股票来算了。

所以如果这个时候的SPAC股价还在10美元附近,买入 SPAC甚至可以作为一个避险资产。毕竟下行风险十分有限,而且如果有什么利好消息出来了,股价还可能有一波上涨行情。这个在市场里风险比较大的时候,以及没有什么其他好的入场机会的时候,是可以考虑这样去操作的。当然,如果两年内都没有找到并购的公司,那这段时间这个钱放入SPAC的时间成本也是大家要考虑一下的,比起放银行的利息好吧。

除了价格以外,我们需要考虑这个SPAC 的融资能力,IPO的融资额从4000万美金到上亿美金不等,硅谷很多厉害的独角兽都是10亿美元以上的市值,SPAC的融资额没几十个亿都很难拿下独角兽。比如最近的SOFI

另外一个选择标准是潜在收购的公司所处在的板块或行业,未来这个行业需求、增速和市场空间是否足够大,是否有投资机会,比如,电动车,太阳能,云计算都是未来增速巨大的行业。

最后一个标准是,潜在收购的目标,是否是使用颠覆性的技术去取代传统行业,这技术是否已经成熟,或者有护城河,但这条件不是必要的条件。

那我们接下来就快速的来看一下我们整理出来的。还没有官方宣布目标公司的SPAC股票公司。在这份表格中,有20SPAC公司,有的呢已经有了一些传闻,有的是完全没有任何消息。那我们先把这些公司按照现在的股价由低到高来看,毕竟越靠近10美元,安全系数越高。但由于公司太多,我们只做简单的介绍分析,如果大家对哪家感兴趣,欢迎评论区留言告诉我们你想看哪个公司。

SPAC列表介绍

SC Health Corporation:

这家SPAC公司的目标收购公司是亚太地区的医疗保健行业。预计资本筹集至2.2亿美元,其中1.5亿美元来自公开发行(ipo),加上5000万美元的承诺资金来完成最初的业务组合。这家公司背后的团队有CEO AJ Coloma, 其在SINCap 担任投资总监,专门负责亚太地区的私募股权投资。还有提名董事Dr. Lim, 作为执业医生和管理者,在医疗保健行业具有四十年的经验。这是一家比较典型的金融专家加行业专家的团队组合模式。但这公司市值比较小,行业也不是具有颠覆性的创新型行业,所以可能比较少投资人会追捧。

CRHC-Cohn Robbins Holdings Corp:

这家公司我觉得大家可以重点关注一下。主要原因是这家SPAC背后的大佬比较厉害。Gary Cohn, 他是美国前总统特朗普的前经济顾问,还是前高盛CEO兼总裁,现IBM副董事长。虽然公司现在没有明确的目标行业,但由于Gary Cohn 在理解全球金融市场的复杂性方面有着丰富的经验, 并且公开表示过对区块链技术非常感兴趣。并在2018年加入了区块链技术公司Spring Lab 作为资讯顾问。我觉得这个SPAC很有可能是FinTech 或者Blockchain相关行业。这个行业也是未来比较热门的行业之一,而且股价现在才10.61 美元,大家可以关注一下。

FST-Fast Corporation Corp:

这个SPAC目标合并的是六亿以上的餐饮或者酒店类的公司。他的团队是第一次做SPAC类合并,主要有专业化的餐饮管理者负责。有一些传闻消息说有可能与Tilman 合并。股价在10.71美元。

AACQ- Artius Acquisition Inc:

这家公司没有任何目标公司的消息,合并行业应该是Fintech领域。背后的团队值得期待,由主席Charles Drucker和首席执行官Boon Sim领导。 Drucker以担任Worldpay首席执行官而闻名,该公司的股价在被Fidelity National Information Services收购前上涨了近700%。在Worldpay任职期间,德鲁克专注于通过收购来发展公司,并成功完成了五次重大收购,价值超过150亿美元。打算融资6.3亿美元。现股价 10.74美元。

TWCT-TWC Tech Holdings:

这个SPAC目标筹资5.25亿美元。目标行业为科技创新型公司。背后团队是True wind Capital,这是一家总部位于旧金山的私募股权公司,截至20203月管理10亿美元,专注于投资领先的技术公司,包括软件、金融技术、工业技术、医疗IT、互联网、半导体和IT服务。-目前拥有一支由15名专职投资专家组成的团队,拥有深厚的技术投资经验。True Wind Capital此前收购的SPAC (Nebula)20181月上市,并完成了与汽车金融分析和服务提供商Open Lending的合并(纳斯达克代码:LPRO; 10美元的发行价到现在 $36.39+253%)。现股价10.85美元。

AVAN-Avanti Acquisition Corp:

这家公司由NNS GroupSienna Capital组成的,面向欧洲业务。拟通过首次公开募股(ipo)筹资至多5亿美元。根据与赞助商的远期购买协议,公司可以在收购结束时额外筹集1亿美元。按照拟议的交易规模,收购Avanti的市值将达到6.25亿美元。现股价10.9 美元,而且已经有了传闻消息,公司有可能收购瑞典在线金融服务公司 Klarna

THCA-Tuscan Holdings Corp. II:

公司首次公开募股中为SPAC融资1.5亿美元。现股价10.92美元。有传闻消息将与货运市场的物流初创公司Transfix合并。

RBAC-RedBall Acquisition:

这个有传闻消息说,正在讨论将把英国足球队利物浦足球俱乐部(Liverpool Football Club)的母公司芬威体育集团(Fenway Sports Group LLC)RedBall Acquisition Corp.合并。公司由私募股权投资公司RedBird Capital Partners和奥克兰运动家队(Oakland Athletics)高管比利比恩(Billy Beane)共同发起。现股价10.94

BTAQ- Burgundy Technology Acquisition Corp:

公司首次公开募股(ipo)融资3.45亿美元。目标行业为在欧洲,以色列,美国的科技公司。公司由科技行业资深人士Leo ApothekerJim Mackey共同创立并领导。Leo Apotheker曾担任德国软件公司SAP SE和惠普公司的首席执行长,目前担任该公司董事长兼联席首席执行长。Jim Mackey曾担任花旗集团(Citigroup)的董事总经理、软件、技术投资银行团队主席,并在SAP SEOpenText和黑莓担任高级领导职务,目前担任联席首席执行官和首席财务官。目前股价11.38美元。

SOAC-Sustainable Opportunity Acquisition Corp:

这是一个市值3亿美元左右的SPAC, 专注于可持续发展,减少碳排放等环保业务。SOAC的管理团队在运营和管理美国众多公司和行业的可持续发展项目方面拥有丰富的经验。随着拜登上任,可能会利好这个行业。目前股价11.43美元。

WPF-Foley Trasimene Acquisition Corp:

这个SPAC规模高达9亿,背后的大佬也是比较厉害。他的执行董事长Bill Foley目前是Fidelity National Financial(纽约证券交易所代码:FNF)Black Knight(纽约证券交易所代码:BKI)Cannae Holdings(纽约证券交易所代码:CNNE)的董事长,也是Trasimene Capital Management的高级董事总经理。 BFT准备收购Paysafe也是他促成的。有传闻消息将于Alight 合并,现股价 11.67

FUSE-Fusion Acquisition Corp:

这个SPAC目标收购的是7.5亿到30亿的金融科技,资产管理类公司。这个公司背后的大佬非常厉害了。吉姆·罗斯,他是道富银行执行董事长,高级顾问。更为人所知的是他是ETF的先锋,SPY和首只黄金ETF (GLD)的创始人。他推出了许多全球首批ETF,包括美国、香港和澳大利亚的ETF。现股价12.07美元。

GSAH-GS Acquisition Holdings Corp II

公司首次公开募股为7亿美元。没有特别明确的目标行业,他们认为机会存在于多元化的工业、医疗保健、技术、媒体和电信,以及另类资产管理行业。值得一提的是,这个SPAC背后就是高盛资产管理。所以他可以动用高盛全部资源来寻找靠谱的收购目标。现股价12.37美元。

PIPP-Pine Island Acquisition Corp:

被誉为拜登的SPAC,这家公司已募集超过2亿美元。目标行业为国防、政府服务和航空航天业务。背后团队值得一提。John Thain他曾担任纽约证券交易所(New York Stock Exchange)、美林证券(Merrill Lynch)CIT集团(CIT Group)的首席执行官。Tony Blinken 作为长期的民主官员和外交官。在拜登提名他为下一任国务卿时,他才退出了$PIPP团队。这是一家与至少两名拜登(Joe Biden)挑选的内阁成员有联系的公司。现股价13.64美元。

FTOC-FTAC Olympus Acquisition:

这家公司拟筹资7.5亿美元。该公司由董事长Betsy Cohen和首席执行官Ryan Gilbert领导,前者是The Bancorp的创始人和前首席执行官,后者目前是BBVA集团支持的Propel Venture Partners的普通合伙人。该公司计划瞄准一家全球金融科技企业,但不打算追逐那些有投机商业计划或过度杠杆的企业。有传闻消息说将于Payoneer 合并。现股价13.77美元。

QELL-Qell Acquisition:

公司筹集了3.3亿美元。由前通用汽车(General Motors)高管巴里·恩格尔(Barry Engle)领导。目标行业为下一代移动和运输行业。有传闻消息将于Proterra合并,但后来Proterra选择了ACTC。 Qell 现股价 13.8

VGAC- VG Acquisition Corp:

这家公司目前传闻收购维珍轨道旗下的小型卫星发射公司维珍轨道(Virgin Orbit),是仅次于SpaceX的知名卫星公司,背后的创立者就是Richard Branson, Richard Branson, 他就是维珍银河(股票代码 SPCE)的创始人。所以这家公司还是值得期待的,在没有任何消息的情况下,股价已经是13.8 美元了。

IPOF

这个SPAC我们在之前的视频也提到过,是华尔街著名风险投资人Chamath Palihapitiya IPO2.0系列SPAC成功合并的公司有维珍银河,Open Door. 准备合并的还有金融独角兽Sofi。目标收购公司是具有颠覆性的创新型公司。现股价已经是14.99美元。

BTWN- Bridgetown Holdings Ltd:

这个SPAC也是受到了非常多人的关注。主要原因就是背后的大佬是亿万富豪李泽楷(Richard Li)和美国传奇投资人,Paypal, Palantire 联合创始人彼得·泰尔(Peter Thiel)。有传闻消息称公司有可能与印尼电商Tokopedia 合并。股价现在为15美元。

PSTH- Pershing Square Tontine

这只SPAC 将成为一家50-70亿空白支票公司。目标为高质量的IPO候选公司、成熟的独角兽公司、私募股权投资组合公司和家族企业。这个SPAC也是非常多人关注,原因是他的董事长兼首席执行官是Bill Ackman,而他是世界顶级投资者之一。2003年,他创立了(Pershing Square Capital Management),这是一家专注于价值机会的对冲基金。偶尔也有做空交易。截至去年年底,他的基金获得了62.8%的高回报率,投资组合价值达到114亿美元。这个SPAC的地板价为20美元,现在是29.2美元。

 

游戏零售商GameStop (代码:GME)今天出现逼空行情暴涨60%,卖空者大量回补股票以弥补他们的头寸。截止美国东部时间下午154分,GameStop的股价上涨了近70%

根据S3 Partners的数据,看跌头寸保持稳定,目前有140%GameStop股票被卖空。根据这家金融分析公司的数据,看跌者今年已经损失了17.4亿美元。S3负责预测分析的董事总经理Ihor dusanwsky在电子邮件中表示,“由于获利亏损的空头压仓,旧的现有空头一直在回补部分头寸,但在近期大涨后,仍有一批新的空头希望在GME持有空头头寸。”

 

激进投资者入局

本周初,卖空GameStop的行为被认为是GameStop总流通股的重要组成部分,上涨另外一个原因是,GME公司表示,将把由RC Ventures公司提拔的三名候选人——格鲁伯、阿塔尔和科恩安排进其董事会,其中科恩来头不小。任命立即生效,董事人数从10人增加到13人。

科恩宏大的目标是扩大GameStop的在线选择范围,并与一些最大的电子商务公司展开正面竞争。除了提供视频游戏和少量玩具、服装和配件,GameStop的网站还将销售各种商品,并更快地将其发送给客户——这是亚马逊的一个关键优势。科恩有丰富的管理经验,他与创立了Chewy公司,并担任其首席执行官。2017年,他将Chewy卖给了PetSmart公司。其产品选择是该电子商务网站的卖点之一:Chewy提供的商品从狗睡衣、鹦鹉爆米花到马鞍等无所不包。

目前GME已经关闭了数百家门店,但它仍是一家大型的实体连锁企业。截至上个季度,这家总部位于得克萨斯州的公司在10个国家拥有5122个办事处。上一财年的销售额下降了22%,至64.7亿美元。

 

新游戏机

对于GameStop和像Cohen这样的投资者来说,好消息是该公司现在有了一个罕见的顺风: 主机升级周期。微软公司(Microsoft Corp)Xbox和索尼公司(Sony Corp.)PlayStation游戏机今年将推出新版本,这使得连续六年下跌的股市在2020年出现反弹。截至周一收盘,GameStop股价今年累计上涨44%

微软(Microsoft)和索尼(Sony)的新游戏机都配备了磁盘驱动器,这意味着许多消费者仍将为它们购买物理介质——这对GameStop来说是一大福音。

但许多挑战仍然存在,包括计算GameStop需要拥有多少实体店。过去,使其产品多样化的努力都以失败告终。在其中一次尝试中,它收购了美国电话电报公司(AT&T Inc.)的连锁无线商店,但几年前却反其道而行之,将其出售。

预计该公司本财年将连续第三个季度出现净亏损,尽管视频游戏机的节日销售有所增长,但总体收入预计仍将下降14%。新冠肺炎已经对其实体店造成了影响,其中许多实体店在封锁期间暂时关闭。

整顿GameStop的任务落在了谢尔曼(George Sherman)的身上。谢尔曼是一位零售业资深人士,在出售GameStop的尝试失败后,他于去年被任命为首席执行官。他最紧迫的任务是削减成本和关闭工厂。他在本月的一次电话会议上表示,GameStop预计本财年将关闭400450家门店——该公司称这一过程为“去密集化”。谢尔曼说,在关闭的商店造成的销售额损失中,有不到40%的销售额不是流向邻近的地方,就是流向网上。

但是GameStop不能仅仅通过缩小规模而发展起来,所以在线策略是关键——Sherman在电话中承认了这一点。该公司正在为游戏爱好者推出一款新的移动应用,预计2021年电子商务销售额将超过10亿美元。

“我们认为这对我们的未来至关重要,”他说。

 

 

GM今日股价跳空高开,大涨10%,股价触及历史新高,收盘价报54.84美元。

       自动驾驶初创公司Cruise和大股东通用汽车(GM)今天表示,他们将与微软(MSFT)合作,将无人驾驶汽车商业化。

       微软将与通用汽车、本田汽车(HMC)和机构投资者一道,对Cruise进行总计逾20亿美元的新股权投资,使Cruise上市后的估值达到300亿美元。

       微软首席执行官Satya Nadella在一份声明中表示:“作为Cruise和通用汽车的首选云服务商,我们将利用Azure的力量帮助他们扩大规模,使自动驾驶成为主流。”

       去年1月,Cruise在旧金山发布首款名为“Origin”的自动驾驶汽车,这是通用汽车、Cruise和本田汽车合作三年的成果。这款自动驾驶汽车没有踏板和方向盘等传统控制装置,最多可容纳6人。

 

如何提前布局

上周四,我们美股投资网公众号文章 如何使用【期权预测】股票走势,里面有列举出来GM的看涨期权爆量成交,上涨行情蓄势待发,文章 https://mp.weixin.qq.com/s/

今天GM 48美元的看涨期权翻了300%2.1涨到7.7美元

但是我们扫描到GM的大单时,就预测到一定有人提前知道了什么内.部消息,提前买入了GM的期权投机,7以为没人察觉,但还是被我们的人工智能大数据扫描到了。

 

 

我们美股投资网通过大数据量化去分析发现,这些公司的期权交易数据暗示着这些公司财报后将可能出现这幅度的涨/跌幅,适合使用期权的 Long Straddle 的期权策略

2021-01-18 9-37-04 1

本周财报公布日期

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Long Straddle 的期权策略:同时买入看涨期权和看跌期权的策略,选择相同的执行价格和到期日

 

Long Straddle

       拜登就职典礼后,他的第一个100天开始计时,他已经宣布,他的目标是在他上任的头100天内接种1亿支疫苗,以及多项经济刺激计划,其中包括将最近发放给个人的600美元支票增加至2000美元,这意味着政.府将新增发放1400美元的支票。他还要求在9月份之前将补充失业救济金提高到每周400美元。

       2月,预计他将在国会联席会议上概述他的“重建更好的复苏计划”,推动在基础设施、研发和清洁能源方面的投资。由于此前预期拜登方面将推出大手笔的刺激计划,全球投资者在最近一段时间内已经涌入金融与能源股进行提前布局。

       高盛则将美国2021年经济增长预测从6.4%上调至6.6%,并预测2022年美国国内生产总值(GDP)将增长4.3%2023年将增长1.6%。美银美林援引的资金流向监测机构EPFR公布周度报告称,在14~10日这一周,美股基金共吸引270亿美元资金流入,其中金融股“吸金”21亿美元、能源股“吸金”36亿美元。

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纳斯达克走势上周出现小双顶,有继续调整的可能,但是,在12900附近有均线支撑,只要不破,上涨趋势不变。

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美股投资网更新了2021年将SPAC借壳上市公司列表,手机横屏可以看到完整列表,每周更新,保存好本页

 

Merger Plays(即将合并)        
                 
SPAC Name (壳名称) Target Name (目标公司) Target Industry (目标行业) Merger Closing Date (合并日期) Share Price (股价) % Change Volume 52 Week High 52 Week Low
GHIV United Wholesale Mortgage Mortgage (房屋贷款) 1/20/2021 $12.81 1.67% 7870495 14.38 9.3
SBE Chargepoint EV Charging (充电) 2/11/2021 $41.20 10.00% 5000000 45.00 6.8
ACAM CarLotz Used Car Retailer 1/20/2021 $11.81 0.60% 3695831 12.28 9.5
SRAC Momentus Space Travel Q1 2021 $21.59 26.48% 4289070 22.74 9.2
MCAC Playboy Entertainment Q1 2021 $11.52 -1.87% 343794 12.67 9.85
AMCI Advent Technologies Fuel Cell Q1 2021 $18.74 0.92% 1542647 19.21 9.85
NOVS TransCanada Pipeline Energy 1/29/2021 $24.44 1.83% 303454 26.69 9.61

 

SPAC Plays (新壳)        
                 
SPAC Name (壳名称) Target Name (目标公司) Target Industry (目标行业) Merger Closing Date (合并日期) Share Price (股价) % Change Volume 52 Week High 52 Week Low
GXGX Celularity Biocellular Q2 2021 $10.42 -0.57% 1234223 12.17 9.3
ACEV Achronix Semiconductor Q2 2021 $11.17 -0.18% 2247016 12.95 9.6
VSPR HydraFacial Skincare Q2 2021 $11.19 -0.44% 1203037 12.84 10.01
CRSA LiveVox Cloud Software Q2 2021 $11.33 8.94% 15836161 13.11 9.1
HEC TalkSpace TeleHealth Q2 2021 $11.55 4.43% 5674194 12.19 9.66
ACAM CarLotz Used Car Retailer Q1 2022 $11.81 0.60% 3740122 12.28 9.5
PSAC Faraday Future? EV   $11.90 2.15% 2137389 12.35 9.65
FTIV Parella Weinberg Fintech Q2 2021 $12.17 6.01% 1987121 17.44 5
THBR Indie Semiconductor Automobile Semiconductor Q1 2021 $13.18 1.15% 3252894 14.94 9.15
FIII Electric Last Mile EV Q1 2021 $13.72 2.93% 1558693 15.3 9.67
CLA Ouster Lidar Q1 2021 $13.75 -2.83% 1465969 17.73 9.54
CGRO Innoviz Technologies Lidar Q1 2021 $14.43 0.14% 901788 17.75 9.65
NPA AST & Science Space Based Internet Q1 2022 $14.46 8.31% 5192246 15.99 9.5
EXPC KSL Capital Air Mobility Q1 2022 $14.64 3.61% 2462558 15.48 9.28
STIC Barkbox Pet Service SAAS Q1 2021 $14.95 4.55% 1480288 19.54 11.5
VIH Bakkt Cryptocurrency Q2 2021 $15.40 -2.28% 2591976 18.35 9.6
BFT PaySafe Fintech Q1 2021 $15.81 -3.18% 5877498 17 9.6
THCB Microvast EV Charging Q1 2021 $15.97 -1.24% 2515117 20.93 9.16
ALAC SolarMax Solar Energy Q1 2021 $15.98 13.01% 309443 16.25 10.25
DMYD Genius Sports Gambling Q1 2021 $16.45 2.88% 671010 17.89 9.8
GIK Lightning eMotors EV Q1 2021 $16.55 15.73% 6007602 16.99 9.79
IPV Avea Lidar Q1 2021 $16.78 1.70% 1533562 19.84 9.15
APXT Avepoint SAAS Q1 2021 $16.95 0.65% 2713647 17.9 9.13
CCIV Lucid Motors? EV   $17.36 3.95% 140982953 20.14 9.6
FSRV Katapult Fintech Q1 2023 $18.36 -0.97% 2345411 19.65 9.2
IPOE Sofi Fintech Q2 2021 $19.16 0.26% 7705092 22 10.37
EQOS Diginex Bitcoin Q1 2021 $19.19 1.53% 689892 21.81 5.11
NBAC Nuvve EV Charging Q1 2021 $19.28 -3.55% 701438 22.74 9.7
LGVW Butterfly Network Medical Imaging Q1 2021 $20.98 5.11% 2814870 22.96 9.34
TPGY EVBox EV Charging Q1 2021 $22.74 1.25% 2148402 33.88 9.76
ACTC Proterra EV Q2 2021 $25.24 9.74% 8910132 27.9 9.7
CIIC Arrival EV Q1 2021 $29.34 10.18% 3525841 37.18 9.3
BRPA NeuroRx Medical COVID Q1 2021 $29.46 3.66% 27775 76.99 9.8
NGA Lion Electric EV Q1 2021 $32.75 11.89% 13007667 34.8 9.6
STPK Stem Clean Energy Q1 2021 $33.94 0.65% 2655547 38.2 9.6

 

UNANNOUNCED DEFINITIVE AGREEMENT (未签约)       
               
SPAC Name (壳名称) Target Name (目标公司) Target Industry (目标行业) Share Price (股价) % Change Volume 52 Week High 52 Week Low
SCPE     $10.33 -0.86% 187312 10.79 9.5
AVAN unannounced DA with Klarna   $10.64 1.53% 900191 10.83 9.65
THCA unannounced DA with Transfix   $11.00 1.10% 308642 11.65 9.02
AACQ     $11.07 0.27% 1703172 11.3 9.57
ACEV unannounced DA with Achronix Semiconductor   $11.17 -0.18% 2247016 12.95 9.6
BTAQ     $11.24 2.00% 2017975 11.4 9.64
FST unannounced DA with Tilman   $11.30 8.03% 4861210 12.45 9.59
SOAC     $11.70 4.93% 2840432 12.38 9.7
WPF unannounced DA with Alight   $11.87 4.03% 1499613 11.99 9.74
FUSE     $12.25 7.17% 4291644 12.84 9.68
VGAC unannounced DA with Virgin   $12.37 6.09% 2810717 12.77 9.65
TDAC unannounced DA with Lottery.com   $12.38 1.06% 377859 14.3 10.3
QELL unannounced DA with Proterra   $13.81 5.42% 1630417 14 10.16
PIPP     $14.00 12.45% 3534079 14.94 9.95
IPOF     $14.96 1.98% 6032737 15.68 10.25
BTWN unannounced DA with Tokopedia   $15.98 -2.08% 2376059 25.84 10.5

 

Completed SPACs (已合并)       
               
SPAC Name (壳名称) Target Name (目标公司) Target Industry (目标行业) Share Price (股价) % Change Volume 52 Week High 52 Week Low
BFI BurgerFi Burger Restaurant $13.50 -2.17% 379082 19.92 9.57
FSR Fisker EV $15.74 0.83% 6057592 23.63 8.7
GOEV Canoo EV $17.44 -8.21% 10360124 22.43 9.21
HYLN Hyllion EV $17.94 3.88% 4702231 58.66 9.5
NKLA Nikola EV $21.31 6.28% 22260188 93.99 10.34
XL XL Fleet EV $21.65 -1.46% 9483997 35 9.5
GNOG Golden Nugget Gambling $21.94 -3.73% 2169114 27.18 8.82
RMO Romeo Power EV $22.00 -4.10% 6815836 38.9 9.5
DM Desktop Metal 3D Printing $23.35 16.75% 7204670 25.42 9.4
RSI Rush Street Interactive Gambling $23.36 4.10% 1351383 25.4 9.51
VLDR Velodyne Lidar $24.07 0.67% 4625141 32.5 9.87
HTOO Fusion Fuel Energy $24.68 14.79% 2166785 48.5 15.21
RIDE Lordstown EV $25.26 -2.17% 6767931 31.8 9.5
SKLZ Skillz Gaming $26.12 -0.70% 4483435 27.49 9.81
OPEN Opendoor Real Estate $26.53 -1.15% 3726036 32.39 10.55
DNMR Danimer Scientific Bioplastics $27.75 8.78% 3046904 31 9.6
LAZR Luminar Lidar $32.37 -2.85% 7258752 47.8 9.45
SPCE Virgin Galactic Space $33.03 19.87% 57688303 42.49 9.06
MP MP Materials Rare Earth Miner $33.18 -4.16% 2718055 40.74 9.78
DKNG DraftKings Gambling $54.92 0.53% 11328149 64.19 10.6
QS QuantumScape Battery $55.95 -0.66% 13612779 132.73 9.74

 

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2020财年,全球电子游戏收益预计将达到1797亿美元。这一收入使该行业成为“比全球电影业和北美体育产业加起来还要赚钱的行业”。疫情居家让人们热衷玩游戏。

此外,到2025财年,全球电子游戏市场的规模有望达到2569.7亿美元。疫情也加快了行业增长,对未来几年产生了持久影响。

如何参与Pre-IPO市场

7支游戏明星个股介绍

GME 最近翻了300%

ATVI

ATVI的股票去年一直呈上涨趋势。大摩已经将动视暴雪评为2021财年的最佳游戏,维持了对该股强于大盘的评级,将目标价调高至116美元。

更具体地说,在2020年第三季度,该公司的动视收入同比增长270%。这一增长部分是由其热门游戏《使命召唤:现代战争》和《使命召唤:战区》引发的。

此外,像《Pro Skater 1 + 2》等游戏的发行也促进了营收增长。因此,拥有1.11亿月活跃用户(mau)的动视将继续推动该公司的发展。

此外,就增长潜力而言,《使命召唤:移动版》是“美国应用商店中收益最高的新游戏”。“截至2020年第三季度,这款应用正处于大规模测试的最后阶段,有超过5000万玩家。

最后,动视从财务角度来看处于有利地位。截至第三季度,该公司报告净现金为39.5亿美元。因此,该公司今年全年的自由现金流可能仍将为正。这将为去杠杆化和投资增长提供充足的财务灵活性。

EA

华尔街分析师普遍将 EA股票评为“增持”,该股目前的预期市盈率为24.95,颇具吸引力。

2021年第二季度,该公司将推出四款游戏。除此之外,该公司本财年将在Steam上发布了超过125款游戏和内容包。随着EA积极推出新游戏和在线服务,接下来的几个季度可能会有强劲的业绩。

事实上,该公司2021年第二季度的业绩超出了预期,无论是营收还是每股收益(EPS)。强劲的增长带来了更高的现金流。在过去的12个月里,该公司报告了20.4亿美元的运营现金流。

值得注意的是,EA的直播服务包括订阅收入和电子竞技部分的收入。后者仍处于早期增长阶段,到2023年,电子竞技市场的规模有望超过15亿美元。

TTWO

过去一年,该股上涨了56%。不过,Take-Two目前在52周高点附近交易。

在业务发展方面,公司自20207月以来已经收购了两家公司。首先,收购Playdot将有助于two提升其手机游戏战略。此外,Take-Two还在竞相收购Codemasters(该公司最终被EA收购)

因此,很明显Take-Two正在寻求无机增长战略。凭借强大的财务灵活性,希望它能在并购方面保持积极的态度。

然而,该公司的有机增长可能会受到2K系列游戏的推动。就在202011月,TTWO2K标签下发布了几款游戏,包括Mafia: Definitive EditionNBA 2k21

目前有93款游戏计划在未来5年到2025财年发行。在这93款游戏中,63款是硬核游戏体验,包括15款现有游戏的平台扩展,17款是中核或街机风格体验,13款是休闲体验。

ZNGA

目前,16位分析师对ZNGA的评级为“买入”,2位分析师对其股票的评级为“增持”。

Zynga不同于榜单上的其他电子游戏公司,因为其96%的营收来自手游。此外,该公司第三季度的营收和预订量均创下历史新高。

但这里需要注意的另一点是,Zynga2019年第三季度的国际市场营收为1.33亿美元。

2020年,这一数字增至1.91亿美元。通过这种区域多元化,该公司将在未来几个季度实现增长。

此外,该公司还拥有“多年的新游戏渠道”。这将有助于提高其收入和现金流的增长。

最后,从财务角度来看,Zynga还创造了稳定的自由现金流,这为其积极发展提供了很大的灵活性。例如,它最近收购了Rollic,这将有助于它进入快速增长的“超休闲游戏”市场。

任天堂

明日游戏新股推介---PLTK

Playtika Holding (PLTK)是一家领先的赌场和手机游戏开发商,希望通过IPO筹集16亿美元,使其估值接近100亿美元。

PlaytikaIPO预计将于今晚定价,明日在纳斯达克上市,股票代码为PLTKPlaytika预计将以22美元至24美元的价格发行6950万股股票。

Playtika发布的IPO文件显示,该公司在截至930日的9个月时间里,根据苹果和Android应用商店的应用内置付费功能,已经有9款游戏跻身美国手机游戏收益排行榜前100名。

文件称:“我们拥有一些全球最具标志性的免费手机游戏,其中许多都是各自类型的头号游戏。”“因此,我们的用户基础和付费用户稳步增长,并长期留住了用户。”

为了最大化成功的机会,Playtika专注于人们玩了多年的经典游戏,如老虎机、扑克和纸牌游戏。该公司表示,它主要是通过收购来扩大自己的游戏组合。

它的游戏阵容包括Slotomania, Bingo Blitz, World Series of Poker, Epic JackpotPoker Face

在截至930日的9个月里,Playtika实现营收18亿美元,同比增长29%。经调整的EBITDA利润为6.66亿美元,同比增长41.18%。净利润为1,600万美元,上年同期为2.59亿美元。

运营数据上,该公司的月活达到3500万、日活达到1200万。另外,Playtika旗下游戏每日付费用户量达到29万人,付费率为2.5%

IPO研究和投资公司IPO Boutique表示,该股申请“超额认购了许多倍”。该公司预计,Platika IPO的发行价将高于预期区间。

主承销商包括摩根士丹利(Morgan Stanley)、瑞士信贷(Credit Suisse)和高盛(Goldman Sachs)。花旗、美银、UBS等国际顶级投行,阵容十分豪华。

棋牌很容易让人误解为涉赌,这点招股书里也有讲到,都是非赌博性质(筹码不能兑换现实货币):我们的游戏是免费的,我们主要通过应用程序内购买(包括销售虚拟货币和物品)以及较小的程度上通过应用程序内广告产生收入。

玩家可以通过游戏中提供的各种广泛接受的付款方式购买虚拟物品。玩家为虚拟物品支付的款项不可退还,并且与指定我们义务的不可撤销合同有关,不能兑换现金或在游戏中兑换虚拟物品以外的任何物品。

游戏中加入各类社交属性的因素,能有效提高用户粘性和付费转化,目前平均每日付款人转换率从截至2019930日的九个月的2.1%增加到截至2020930日的九个月的2.5%,增加了19.0,付费转化上有了一定效果。

 

 

Ark Invest今日提交给证券监管机构的注册声明Form N-1A 显示,该公司计划增加一只“太空探索ETF”,股票代码为ARKX。投资目标是资本的长期增长。

尽管该ETF的投资组合尚未公布,但美股投资网 TradesMax 监测发现,太空板块行业公司的股价在盘后交易中均出现上涨

 

SRAC SPCE NPA

 

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申报文件称,太空探索ETF将专注于那些“引领、推动或受益于地球表面以外的技术支持产品和/或服务”的公司。

方舟投资在2020年取得了巨大成功,其旗舰创新基金Ark Innovation fund去年的回报率超过170%,管理的资产增长至170亿美元。该基金持股最多的是电动汽车制造商特斯拉(Tesla),占其比重超过10%

 

Ark创始人兼首席执行官凯西·伍德(Cathie Wood)长期看好特斯拉,他对该公司的目标股价是在2024年底前达到7000美元。

尽管受COVID-19大流行的影响,航天工业在2020年仍稳步增长,投资在短暂停滞后反弹。投资者对太空公司的兴趣持续高涨,尽管上市公司寥寥无几。

但更多的太空公司计划在未来一年进入公开市场,更多传统的IPOSPAC交易预计将在2021年进行。

Ark将该行业分为四类: 轨道航空航天、亚轨道航空航天、使能技术和航空航天受益人。

方舟公司在申报文件中表示:“由于多种主题的融合,太空探索是可能的,太空探索公司目前可能无法获得任何收入,也不能保证此类公司将来会从创新技术中获得任何收入。”

Ark进一步解释了将加入太空探索ETF的四类公司:

01轨道航空航天公司是在轨道空间发射、制造、服务或操作平台的公司,包括卫星和运载火箭。

02亚轨道航空公司是指在亚轨道空间发射、制造、服务或操作平台的公司,包括无人机、空中出租车和电动航空交通工具。

03赋能技术公司是指那些为成功的航空航天增值业务创造所需技术的公司,包括人工智能、机器人、3D打印、材料和能源存储。

04赋能技术公司是指那些为成功的航空航天增值业务创造所需技术的公司,包括人工智能、机器人、3D打印、材料和能源存储。

 

 

今日,Foresight Autonomous (FRSX) 股价暴涨了66%,至6.8美元,盘中涨幅一度高达91%。原因是公司将与一家拥有数十亿美元资产的日本汽车制造商试点的启动智能交通系统项目。

2021-01-13 chart

试点项目

FRSX宣布,其全资子公司Eye-Net眼罩移动公司已与一家拥有数十亿美元资产的日本汽车制造商试点的启动智能交通系统项目

测试其Eye-Net™保护基于人的手机和汽车,汽车和汽车的事故预防的解决方案。

该试点项目将用于验证和评估Eye-Net解决方案的软件开发工具包(SDK)配置,以便可能集成到汽车制造商的智慧城市项目中。

这是Eye-Net Mobile在日本的第三个试点项目,去年8月该公司宣布与日本领先的全球科技和电子公司进行两个试点项目。

Eye-Net Mobile的市场渗透战略主张集中于一个地理区域,以便在一个确定的区域内实现大量的eye net保护用户,从而可能增加预防道路事故和拯救生命的机会。

 

FRSX公司介绍

Foresight Autonomous Holdings Ltd. 成立于2015年,是一家从事汽车行业传感器系统的设计、开发和商业化的技术公司。通过公司全资子公司,Foresight汽车有限公司和Eye-Net移动有限公司,Foresight开发了“视线内”的视觉系统和“视线外”的蜂窝应用。

Foresight的视觉传感器是基于3D视频分析、先进的图像处理算法和传感器融合的四摄像头系统。Eye-Net Mobile基于蜂窝的应用是基于客户移动实时空间分析的V2X (vehicle-to-everything)事故预防解决方案。

该公司的系统旨在通过高度准确和可靠的威胁检测来提高驾驶安全性,同时确保最低的误报率。Foresight的目标是先进驾驶辅助系统(ADAS)、半自动和自动驾驶汽车市场,并预测其系统将通过提供汽车级、低成本的平台和先进技术,彻底改变汽车安全。

我们美股投资网id TradesMax 早在1个多月前,在1.1美元就提醒vip会员关注该股,今天涨到7美元,涨幅700%

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美国移动支付企业Affirm将在明天113日美国上市,股票代码为:AFRM,发行价41-44美元之间,

疫情爆发以来众多Fintech公司迎来了爆发增长,无论是创业公司还是上市公司,估值和股价都迎来了一轮空前红利。

Affirm创始人为Max Levchin,曾是PayPal联合创始人兼前CTO

 

年营收5亿美元

Affirm成立于2012年,总部位于美国旧金山,是一家主打“预支付”的金融服务公司。Affirm的目标是彻底改变银行业,让消费者对消费更有自主权,享受轻松自在的金融服务。

Affirm为购物者提供一种替代传统信用卡的小额贷款,贷款期限3-36个月,贷款金额最高达17500美元。与有复利和潜在成本支付方式不同,Affirm事先向客户展示他们每个月将支付的确切金额,没有隐藏费用和其他附加费用。

Affirm的合作商户包括、华为、Warby ParkerVerizon VisibleDavid YurmanRoom and Board等品牌。

Affirm还推出储蓄服务,客户可通过储蓄账户进行活期储蓄,Affirm将支付客户年化收益率1.3%的利息。

截至2020630日的财年,AffirmGMV46.37亿美元,上年同期的GMV26.2亿美元。Affirm2020年第三季度GMV14.76亿美元,上年同期的GMV8.6亿美元。

招股书显示,截至2020630日的财年,Affirm营收为5.095亿美元,上年同期为2.64亿美元;Affirm2020年第三季度营收为1.74亿美元,上年同期营收为8795万美元。

Affirm的利息收入(Interest income)占比很高,其中,Affirm2020年第三季度的利息收入为5423万美元,占营收的比例为31%

截至2020630日的财年,Affirm净亏损为1.2亿美元,上年同期的净亏损为1.13亿美元。Affirm2020年第三季净亏1527.5万美元,上年同期的净亏为3079万美元。

 

已募资超13亿美元

截止目前,Affirm进行过多次募资,融资规模超过13亿美元,投资机构包括Thrive CapitalGIC Private LimitedSpark Capital等风投公司。

其中,Affirm2017年下半年宣布获得2亿美元的E轮融资,由新加坡主权财富基金GIC领投,Khosla VenturesLightspeed Venture PartnersFounders FundSpark CapitalCaffeinated CapitalRibbit Capital等参投,当时估值约15亿到20亿美元。

Affirm20204月宣布获3亿美元的F轮融资,由Thrive Capital领投。新加入投资阵营的包括:Fidelity Management and Research CompanyBaillie GiffordWellington Management Company LLPAshton KutcherGuy OsearySound Ventures

原有投资方跟投的有:Founders FundGICSpark CapitalLightspeed Venture PartnersMoore Asset Backed FundLPRibbit Capital等。

20209月,Affirm宣布获5亿美元G轮融资,由GICDurable Capital Partners LP领投,Lightspeed Venture PartnersWellington Management CompanyBaillie GiffordSpark CapitalFounders FundFidelity Management&Research Company LLC参投。

2020年上半年,团购鼻祖国际首席运营官Silvija Martincevic加入Affirm,担任首席商务官(CCO),全面负责商务工作。

Affirm还聘请Greg FisherCMOGreg Fisher曾担任PayPal全球品牌和整合营销副总裁,还担任过BraintreeVenmo首席营销官。

此外,曾担任过OpenTable CEO职务的Christa Quarles担任董事职务。

 

PayPal合伙人均创造神奇

Affirm创始人Max Levchin被称为“硅谷创业奇才”,出生在乌克兰的美籍计算机科学家,擅长安全加密算法,23岁时就成为PayPal的联合创始人兼CTO

Max Levchin曾在伊利诺伊大学学习计算机科学,先后在雅虎、Evernotegoogle等公司担任高级管理层,并参与创办PayPalLinkedInYouTube SlideYelpYammerSpaceX等。

2012年,Max Levchin向信用卡支付发起挑战,创办Affirm。目前,Max Levchin除担任Affirm的首席执行官,还是HVF labs软件公司及Glow健康数据公司的创始人兼管理者,是SciFi VC私募股权基金的创始人及基金合伙人。

不仅Max Levchin创造传奇,共同创办PayPal的几名合伙人,脱离PayPal后另行创业,都取得极大成功,被市场称为“PayPal黑手党”(PayPal Mafia)。

 

 

可能没有比电动汽车行业更热门的股票了,也可能没有比SPAC更受欢迎的热度了。许多电动汽车公司利用了这一新趋势。

卡车制造商尼古拉(NKLA)、电池QuantumScape (QS) 和货车开发商Canoo (GOEV)都在2020年完成了SPAC的合并。

历史表明,电动汽车SPAC的股票经常在并购临近时反弹,即使这些反弹从根本上来说似乎没有意义。

对于押注这一模式将持续下去的投资者,或者正在寻找合并前的电动汽车空间股来买入的投资者,以下是六支值得关注的电动汽车SPAC股票:

 

借壳上市公司 Churchill Capital IV Corp (CCIV)12%,电动车公司Lucid Motors据悉正就与前者进行合并上市谈判

借壳上市公司Arclight Clean Transition(ACTC)70%,美国电动公交制造商Proterra将与该公司合并进行上市

 

Northern Genesis (NGA)

北方创世纪(NGA)是一家特殊用途收购公司(SPAC)。它计划与总部位于加拿大的小型电动卡车和公共汽车制造商狮电 (Lion Electric) 合并,这笔交易实际上将使狮电上市。两家公司在11月公布了合并计划,预计将在本季度末完成。

在提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份与合并计划有关的文件中,狮电透露,它在6月份与亚马逊(Amazon)的一个部门签署了一项协议。Lion同意在未来几年内向这家网络巨头交付至多2500辆电动卡车(总额将由亚马逊决定),以换取现金和权证,当满足特定条件时,这些权证可以兑换成Lion股票。

去年9月,在投资者还没有注意到它之前,Lion宣布它已经同意向亚马逊运送10辆卡车。但它并没有告诉我们,送货可能只是一份多年合同的开始,也没有告诉我们,亚马逊有权获得Lion的股份。

诚然,2500辆卡车并不是什么大生意,但对Lion来说也不是什么小事。目前,该公司有一家每年只能生产几千辆汽车的小工厂。但这对该公司及其即将成为股东的人来说无疑是一个鼓舞人心的消息,这也有助于解释为什么Lion计划在美国建立一个更大的工厂。

CIIG合并 (CIIG)

传统的首次公开发行(IPO)程序对披露和预测有更严格的规定。合并并没有受到同样的审查。因此,私营企业在宣布与SPACs合并时,可以提供激进的预测,至少在合理范围内。

总部位于英国的面包车和巴士制造商ArrivalCIIG并购案无疑利用了这一优势。在其合并报告中,预计到2024年,Arrival的收入将达到140亿美元。

在这样的背景下,目前预估市值超过160亿美元似乎并不难。当然,“到来”可能过于乐观了。从0140亿美元还有很长的路要走。如果实现了这一目标,中智的股票将被证明过于廉价。否则,回想起来,特斯拉的股票就会像电动汽车泡沫的一个重要组成部分。

TPG Pace (TPGY)

TPG Pace无疑选择了与电动汽车公司合并的正确时机。在去年12月宣布与欧洲充电游戏EVBox合作后,TPGY股价上涨了一倍多。

鉴于SBE股票的反弹,这种乐观情绪是有一定道理的。

EVBox是欧洲的领先者,正在寻求通过进入北美市场来利用这一经验。增长令人印象深刻,2017年至2019年期间,收入增长了三倍多。

目前,预估市值约为38亿美元。这是2022年预计收入2.25亿欧元的14倍。这可能使TPGY的股票比SBE便宜一点,但也不便宜。

论坛合并III (FIII)

FIII的股价并没有像其他电动汽车一样出现同样的上涨。尽管该公司宣布与电动最后一英里Electric Last Mile合并,但其股价仍为14美元。Electric Last Mile正在为美国市场开发电动货车。

可能是因为投资者害怕竞争。ELM的目标市场与ArrivalWorkhorse Group(WKHS)等公司的目标市场相同。至少到目前为止,FIII的股票表明投资者认为这些竞争对手更具吸引力。

但是Electric Last Mile也有一个有趣的例子。该平台是基于在中国成功推出的电动货车。位于印第安纳州的悍马(Hummer)前工厂已被收购并改造,用于生产电动面包车。

与此同时,较低的价格确实表明,如果Electric Last Mile在其市场上成为赢家,FIII股票将有更多上行空间。

 

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