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Brandon

 

元宇宙第一股Roblox公布了其2021年第三季度财务业绩,远高于华尔街分析师预期,股价暴涨35%

财报显示,三季度Roblox营收为5.093亿美元,同比增长102%。平均日活跃用户(DAU)4730万,同比增长31%

 

发布三季度财报后,Roblox盘后涨28.19%98.710美元,最高涨超35%

三季度营收增长翻倍

以下为财报主要数据显示:

Roblox三季度营收为5.093亿美元,同比增长102%

2021年第三季度归属于普通股股东的净亏损为7400万美元,去年同期净亏损为4861万美元;

经营活动现金流净额为1.812亿美元;自由现金流比2020年第三季度增长7%,达到1.706亿美元;

2020年第三季度预订量增长28%,达到6.378亿美元;需要注意的是,Roblox将预订收入定义为“收入加上期间递延收入的变化和其他非现金调整。”预定收入体现为其网站上销售的虚拟货币,这可能使得部分预定收入被视为递延收入。

平均日活跃用户(DAU)4730万,同比增长31%,主要推动因素为:三季度欧美放假季,受疫情影响,大量13岁以下青少年假期在家,低龄用户量上升;

日活跃用户平均预定量(ABPDAU)13.49美元;

三季度用户在Roblox平台用户投入时间累计约为112亿小时,同比增长28%

远超市场预期

Roblox公布财报后表示,由于公司在万圣节周末遭遇了约70小时的宕机,造成了2500万美元的预订量损失,另外还支付了680万美元的开发商赔偿金。在此之前,10月份日均用户数为5050万,比2020年同期增长43%。但由于停电,10月的平均每日用户数降至4710万。

不过对于高管来说,三季度财报还是令人满意的。Roblox的高管们在给股东的信中写道:

“很明显,即使用户恢复到疫情前的常规和行为,Roblox仍然是他们日常生活的重要组成部分。”

三季度的业绩同时也让市场大吃一惊,Jefferies分析师Andrew Uerkwitz说,Roblox没有发布季度业绩指引,这可能是该公司第三季度收益和9月、10月数据高于他和华尔街同行预期的原因。

对于四季度业绩,Roblox的高管们很有信心,首席财务官Michael Guthrie表示:

“从我们10月份的业绩来看,今年最后一季的开局似乎不错,尽管公司在招聘和开发商方面投入了大量资金,但运营现金流依旧十分健康。”

 

 

马斯克周六在推特上提议卖出10%他所持有的特斯拉 TSLA股票,并在推特上进行了一项民意调查,现在网友们的回应来了:卖。

  纽约时间周日1415刚过,这项投票便结束了。在参与投票的350万推特用户中,58%的网友表示支持马斯克卖掉这些股票。根据马斯克所持有的1.705亿股特斯拉股票计算,这些股份的价值约为210亿美元。

  “哪种结果我都准备接受,”民意调查结束后马斯克在推特上说。

  周日纽约时间1720左右,特斯拉代币在加密货币交易所FTX1137.60美元,较周五特斯拉实际股票的收盘价低6.9%,或表明马斯克的推文周一时可能会引发股价下跌。

  117日马斯克在推特上的民意调查结果。

  马斯克素来喜欢在推特上和粉丝大军互动,激发网友对特斯拉的兴趣,比如这次的群策群力,有时候推文玩笑开得还有些过火。这位全球首富发起这场投票,与最近超级富豪通过未实现收益避税的讨论有关。马斯克不拿薪水,但在行使股票期权时需要缴税。

  特斯拉的股价曾因马斯克的推文波动,有时还会惹怒监管部门。2018年马斯克与美国证券监管机构达成和解,他同意在向投资者传达重大信息前须得到特斯拉一名律师的批准。目前尚不清楚这次马斯克发起的推特民意调查是否有人提前看过。

 

周四开盘,英伟达NVDA暴涨16%,原因是华尔街看好英伟达在元宇宙领域的应用,英伟达总市值达到7300亿美元,高于伯克希尔哈撒韦的6524亿美元市值。

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未来人工智能、数字孪生Digital Twin和如今大火的元宇宙VR AR等技术都离不开英伟达的芯片,在未来都极有可能引发下一场技术革命,英伟达正是那家早早对这些前沿领域积极布局的公司。超越一家芯片公司的传统格局,英伟达的种种举措让投资人有了更多想像空间,所以市盈率不断拉高,市值也不断攀升。

 

英伟达似乎从来不吝啬于表达对元宇宙的向往之情。20218月,黄仁勋的一段“虚拟人”视频在各大社交平台刷了屏。在这段视频里,黄仁勋小试牛刀,在一场公开演讲中用了14秒的“虚拟人”替身,但是最后该替身竟无人察觉。这个数字替身,正是使用英伟达研发的元宇宙基础设施平台Omniverse制作的,该基础设施平台也是用于创造虚拟空间的软件平台。

有关信息显示,元宇宙平台Omniverse向全球的开发者开放,自201912月正式推出以来,已经有500多家公司用它来开发自己的元宇宙,5万多名个人创作者已经下载了该平台。总之,借助这一火爆全网的演讲视频,英伟达通过“虚拟人”让元宇宙技术“小荷才露尖尖角”,更让全世界进一步关注到了Omniverse平台,这也是英伟达在元宇宙赛道取得领先的最强资本。

几天前,英伟达媒体和娱乐行业总经理Richard Kerris在接受媒体采访时,同样表达了对元宇宙的看好。RichardKerris表示,元宇宙作为相互连通的虚拟世界,将很快成为现实。

“你可能认为你不会进入元宇宙,但我保证在五年内,我们所有人都会以这样或那样的方式进入其中。顶级公司也将建立在相互连接的虚拟世界之上。”RichardKerris如是说。

现阶段,英伟达已经对元宇宙开展了更深入的布局,正在利用芯片技术帮助渲染元宇宙世界,还推动最早由动画公司皮克斯开发的通用场景描述标准(USD),以统一虚拟世界的物理规则,实现设备和软件的相互兼容。

凭借自己在AI软硬件一体化系统的优势,英伟达成功搭上了“元宇宙”快车,吸引投资者对其投入大量资金。其实,英伟达的市值究竟有多少,主要关乎公司本身和投资人的利益。但人工智能、数字孪生和元宇宙等技术,却是整个人类社会实现进步与发展的基石。希望以元宇宙为代表的前沿技术,能够尽快实现发展并最终落地市场,为人类社会带来真正的福祉,而不仅仅是为投资者们带来一场场金钱的盛宴和吹嘘起来的“下一个风口”。

 

 

机构也在押注英伟达?

我们美股投资网调研发现,英伟达10月份累计上涨23.4%,在当月最后一周的股价走势尤为强劲。有市场分析指出,过去几周英伟达的大额资金流动活跃(下图的绿色条形图),股价随着成交量的递增而呈现上涨。

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把时间线再拉长一点,今年以来,该股出现了24个大额资金买入信号。一般来说,最近的条形图意味着其股价可能还存在进一步的上行空间。

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英伟达大涨之际,Piper Sandler分析师Harsh Kumar发布研报表示,重申对其「增持」评级。

 

 

虽然过去一年全球遭遇了“芯片荒”,但是英伟达的股价却一点没受影响。疫情期间RTX30系显卡价格飙升,“一卡难求”,从而使得英伟达在近年营业利润大增。

 

风险依然存在

需要注意的是,虽然数据中心、AI等业务可能更能令投资者感到兴奋,但是,游戏业务仍是公司收入的主要来源之一,而此项业务,波动幅度巨大。

回顾17-18年的矿难,各层级显卡市场崩盘严重,英伟达公司GPU营收大幅下滑,公司股价也在18-19年经历了长达一年多的低谷期。

同时,竞争对手们也正虎视眈眈,借用英伟达创始人黄仁勋的话来说,英伟达正被“追逐同一个巨大机遇的巨头企业”包围。

在老本行业务,游戏显卡市场上,AMD卷土重来,推出了理论性能可以和RTX 30系一较高下的RX 6000系显卡;x86时代的王者Intel也将在未来进军显卡市场,试图从这个潜力巨大的市场分一杯羹。

此外,苹果公司也在近期异军突起,其最新发布CPU的图形性能,可以在功耗大幅降低的情况下接近30系高端显卡水平。在M1 Max的强势表现背景下,在创意设计工作领域,尤其是视频制作等领域,高功耗的英伟达显卡似乎不那么具有吸引力了。

风险提示:本文不作为投资决策

 

 

今天我们美股投资网给大家介绍元宇宙概念股,和元宇宙底层技术和市场发展前景,到底是炒作还是真的能让我们在现实生活中提高生产效率、降低生产成本?以及在这个板块里面,几家不为人知的美股上市潜力公司。

 

上周我们的房地产视频已经为大家推荐过Matterport(代号:MTTR),它是一家专门为房屋内饰做成3D立体图的公司。

视频过后股价连续三天暴涨30%,相信有看我们节目的朋友们都有不错的收益,所以呢记得打开我们的视频的小铃铛,获得实时行情的推送。这样的话就不会错过每一期精彩的视频了!当然也可以添加我们下方美股分析师的微信号讨论哦。

MTTR 暴涨背后的其中一个动力就是我们今天的话题,元宇宙概念。用户可以通过 MTTR的手机应用程序,就能把室内房间通过3D立体的方式捕捉下来,构建成一个电子虚拟空间。这技术已经被广泛应用在房地产行业,目前该公司一半的客户都在房地产领域,包括两大巨头RedFin Zillow

MTTR与总部位于迪拜的创新技术公司ShaikhTech合作,提供3D VR技术和4K质量的沉浸式虚拟现实旅游。

2019年前后,MTTR的战略发生了巨大的变化,他们认为建筑的数字化是一个巨大的市场,开始将自己定义为一家创造空间数据的技术公司,而不是一家3D VR公司。

值得注意的是,MTTR 将于 11 3 日收盘后发布 2021 年第三季度业绩。收入估计为 2900 万美元,环比下降 3.3%。订阅和年度经常性收入的可能会抵消部分不利因素。大量订户、行业合作伙伴关系和服务产品可能会成为其他有利因素。不断上升的开支可能会拖累公司的利润,所以,如果你之前错过低位进场,最好就等财报公布后,再考虑建仓。

元宇宙热潮

部分朋友可能不是很理解元宇宙,“元宇宙”其实讲的是未来人们在全面信息化生活中的一个状态:“元宇宙从远景来看,基本上是下一代互联网的状态。也就是现在虽然肉身在线下,但是一般的工作时间和生活娱乐时间可能有一半以上都是在互联网上。

元宇宙的构建是一个庞大而复杂的系统化工程,需要六大必备元素。硬件入口,内容,基础设施,底层技术,合作方以及人工智能.

其中VRAR是“元宇宙”最重要的基础设施。作为目前承载元宇宙概念的关键硬件设备,VR/AR产业的发展对未来意义重大。

2021年,AR在各行业中得到广泛推进,从旅游、钢铁、航空航天、汽车产业到医疗、消防以及交通等,多场景应用全面开花。

上周Facebook正式将企业名称改为“Meta”,将“元宇宙”概念推向了高潮。在这场“元宇宙”热潮中,国内部分VRAR创业者、创业团队似乎也看到了新的商机,不约而同争相推出或重启相关创业项目,生怕新一波行业红利从手上溜走。

当前全球科技巨头陆续布局元宇宙相关产业,有望推动VR/ARAI、云游戏平台等领域持续渐进式发展。

MSFT

除了facebook这家大公司,另外一家大公司早已布局“元宇宙”,可能很多人都不知道,它就是微软(代号:MSFT

微软在人工智能、增强现实和物联网等领域沉淀多年,在2019年底就推出了 HoloLens 2 ,一款混合现实头戴式显示器,是人类与计算机之间的交互方式的一场变革。

今年3月,美国陆军已经向微软预定了10万个HoloLens 2 头显,合作金额高达218.8亿美金,这些头显将配备夜视功能和手势感知功能。头显上配备传感器,让士兵能够在人身安全受到威胁之前作出识别和预判。但这款产品对于微软来说,更像是企业应用,目前难以面向C端消费者,因为HoloLens 2沉浸感不达到消费者预期、体验不够舒适、价格高昂。

今年3月,微软推出了新产品Mesh,旨在打造能让人们通过 AR/VR 技术进行远程协作的应用。这是一个具有3D化身和其他 XR 功能的虚拟平台,并利用 Azure 云平台来促进远程参与者通过 HoloLens 2和其他设备共享协作体验。

在一年一度的Ignite大会上,微软正式宣布进军元宇宙,并将旗下混合现实会议平台Mesh融入到Teams中。CEO纳德拉表示Xbox游戏平台将来也要加入“元宇宙”。现在,微软市值突破2.5万亿美元,重夺世界第一。

所以,根据我们调研发现,微软是在下一盘很大的棋,是在建立一个元宇宙生态系统,就像苹果的IOS系统一样,对HoloLens混合现实生态进一步开放,.开放应用商店,开放API和底层平台,开放网络化浏览,打造元宇宙版的Window

MVIS

有热心网友买了微软的HoloLens 2设备拆解发现,里面的零部件发现了MicroVision的名字和徽标。MicroVision(代号:MVIS),也算是元宇宙概念股,而微软官方宣称自家发明了HoloLens内部所有的激光扫描显示技术。

我们要知道MVIS是一家致力于激光扫描技术的开发的公司。

事实证明,微软Hololens在他们的3d立体图像“全息图”和视场倍增的问题上撒了谎。但众所周知,Hololens 2 使用 MVIS许可的技术已经一年多了。

MVIS 的第三季度业绩喜忧参半,每股收益超出预期,收入低于共识。与此同时,公司调整后的 EBITDA 亏损较去年扩大。受收入疲软和调整后 EBITDA 的拖累,MVIS 在盘中下跌 19%

RBLX

对于年轻玩家来说,Roblox是一个非常受欢迎的“游戏元宇宙”。它为用户提供了身临其境的元宇宙般的体验。目前吸引的月活跃玩家超1亿。Roblox 股票从 3 月份的首次公开募股开始就开局火爆,截至 6 月份,年初至今涨幅已接近 45%

iOS用户中,Roblox是一款领先的手机游戏。根据Sensor Tower Q3的统计数据,RobloxApp Store的下载量排名世界第三。《Roblox》和《堡垒之夜》是领先的元宇宙类游戏平台。Roblox多样化的UGC平台更受儿童欢迎,此外,Roblox对沉浸式体验的重视也带来了巨大的成功。

Roblox作为游戏界元宇宙的代表已经得到了广泛的认可。这就是为什么它的股价远高于电子艺界(EA)或动视(ATVI)等其他游戏公司的原因。它的用户基础也迅速增长。其日活跃用户从19年第2季度的1710万增加到2021年第2季度的4320万,年复合增长率为58.9%。从这里可以看出RBLX在日活跃用户这一方面将有一段路要走,因为YouTubeFacebook日活跃用户在2亿至20亿之间。

Facebook不同的是,RBLX 很早就重视信任和安全问题。例如,RBLX 就没有语音聊天功能,而语音聊天是一项关键的用户粘性功能,几乎是所有游戏平台的标准设置。

此外对于RBLX 来说,一个容易实现的目标就是广告。但是RBLX 有意在其平台上不引入广告,目前非常注重创造新颖的“品牌体验”。以Gucci Garden为例,这是Gucci20215月推出的限时活动,允许Roblox用户以虚拟方式体验Gucci的品牌和产品。

就效果而言,这种基于体验的广告比当代最好的数字广告高出一个层次。举个例子,最热门的限量虚拟商品——Gucci狄俄尼索斯Bee包,最初售价475美元,目前售价70美元,曾一度高达1343美元。有了AR这样的新技术,不难想象这样的平台可以促进实体时尚商品的交易,从而创建一个电子商务业务。

Roblox 公司还具有巨大的国际市场扩张潜力,尤其是在中国。值得注意的是,美国、加拿大和欧洲在最近一个财年分别贡献了 Roblox 公司收入的69% 18%。相比之下,RBLX 2020 财年收入的8% 5%分别来自亚太地区和世界其他地区市场。

RBLX经济的核心是开发者和创造者,领导层在许多情况下承诺,他们的主要目标是通过削减运营成本来增加开发者的支出,甚至比预订增长更快。RBLX 还创造了一种类似于保险的负营运资本模式,也就是RBLX先获得资本,然后只需要支付一小部分给合格的开发者。鉴于这一强大的经济优势,RBLX至少从2018年开始就实现了现金盈利。

预测Roblox大概在未来几年将经历强劲增长,华尔街分析师预计,RBLX 2021财年、2022财年和2023财年的营收将分别增长+43%+20%+24%。不难预测Roblox将成为元宇宙时代的赢家之一!这也是我们美股投资网最看好的元宇宙股票。目前我们还没建仓,118日盘后将会公布三季度财报,等财报数据出来,分析完再考虑是否建仓。

VUZI

Vuzix公司(代号:VUZI )元宇宙妖股,是一家面向消费者和企业市场的智能眼镜和增强现实技术和产品供应商。其产品包括为用户提供便携观看体验的个人显示器和可穿戴计算设备,提供移动性、可穿戴显示器和增强现实的解决方案。该公司还拥有179项专利和正在申请的专利还有众多视频眼镜领域的知识产权许可证。

VUZI上个月宣布对其M智能眼镜系列进行了新的软件升级。Vuzix M400M4000智能眼镜现在能够扩展到多达30种语言的支持。最新版本2.3升级了内置语音命令识别引擎。

此外,Vuzix还增强了其视频流媒体应用程序,使M系列智能眼镜用户可以直接向YouTubeTwitchFacebook live等热门网站发布实时视频。

我们去年已经报道过该公司,当时股价3美元,

随后因为 ARK 基金的大举建仓VUZI 几百万股,而逐渐受到投资者关注,股价一路狂飙到32美元,现在股票回落到12附近,该股属于小盘妖股,属于高风险,高回报的元宇宙股。

SNAP

元宇宙社交媒体巨头之一的Snapchat(代号:SNAP)其手机应用常年排在苹果商店免费下载第一,拥有最强大的增强现实手机滤镜,最近发布的智能眼镜Spectacles。能把AR技术带进人们的生活,用户可以通过它们看到现实世界中的浮现的虚拟物体

近日,由于全球供应链问题和苹果修改了应用商店的隐私规定,SNAP的商家在其平台投放广告大减,SNAP财报后暴跌25%,第三季度的日活跃用户达到创纪录的3.06亿,同比增长23%

但从商业角度来看,第三季度对于 Snap 来说基本上是一个成功的季度。由于平台和用户增长加速,该公司的收入同比增长了 57%Snap 2021Q3收入飙升至10.7亿美元,。尽管亏损逐年收窄,但 Snap 每用户平均收入增长迅猛,但未能实现盈利。2021 年第三季度的亏损为 7200 万美元。

KOPN

元宇宙也让这只小盘股Kopin(代号:KOPN)蹭了一波热度。

Kopin是一家从事可穿戴技术的开发,为消费者提供ARVR设备提供液晶显示器。当年谷歌的智能眼镜就是使用KOPN的显示器。元宇宙的爆火无疑可以加大客户对KOPN公司产品的需求。

KOPN 今天刚公布2021年第三季度财报。财报中显示总收入为1090万美元,而2020年第三季度的总收入为950万美元,同比增长14%。毛利率为仅22%,第三季度的研发支出为380万美元,而2020年第三季度为270万美元,同比增长38%。全球供应链问题如此严峻,但是KOPN2021年前9个月没有遇到任何与供应链问题相关的材料产品发货延误的问题。

KOPN 的首席执行官以5.45美元的价格购买了5万股该公司的股票。

NVDA

最后当然还有英伟达,它虽是一家芯片公司,但在今年4月的GTC大会上,CEO黄仁勋以虚拟身份出现了14秒后拉开元宇宙序幕。虽然数字替身还比较昂贵,但虚拟偶像更为成熟,

扎克伯格表示2021年将在XR技术投入金额超过100亿美金。XR(扩展现实)是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合,受此消息影响,同赛道的英伟达暴涨9%,市值创下历史新高,增加了2500亿美元市值。

好了今天的视频到这里就要byebye 了,欢迎在评论区里留下你的足迹,别忘记点赞关注评论加转发,打开小铃铛,这样的话每一期精彩的视频你都不会错过。

 

马斯克:当我还是个孩子的时候我在想

生命的意义是什么

为什么我们在这里我们来自哪里将去何方

然后我得出结论真正重要的是去提出正确的问题

我们越是能够提高人类忘识的范围和广度就能越好的提出这些问题

所以我认为有一些事情是必要的以确保人类有个更好的未来

其中一些事情是长期的像可持续交通系统和可持续能源的生产

成就一个航天文明让人类可以走向星际成为一个多星球物种

我认为成为多星球物种对人类的长期生存至关重要这是原因之一

有点像我们生活中的人寿保险但我个人认为特别激动人心的是它创造了一种冒险的感觉

它让人们对未来感到兴奋充満期待如果我们去设想人类的两种未来

一种是我们永远被困在地球直到最终发生巨大的灾难

或者另一种是我们走出星际去到许多星球甚至可能走出太阳系

我认为第二种未来更令人激动、兴奋且鼓舞人心

我们需要让人兴奋的早上起床的理由生活不仅仅是解决一个又一个问题

否则意义何在

应该要有一些让我们觉得鼓舞的事情这样生活才有意义

 

 

今天MTTR 大涨18%,原因是机构Wedbush的一份报告显示,MTTR 有和Facebook 共同研发人工智能的虚拟现实和增强显示合作,而且昨天Facebook 宣布大转型,发力元宇宙 = VR + AR , 利好专门为房屋做3D立体的MTTR 股价大涨18%。机构 WedbushMTTR保持“强于大盘”的评级,目标价为26美元

2021-10-29 MTTR STOCK PRICE

MTTR 是否是下一只潜力股?上周我们美股投资网的视频已经深度分析MTTR 这家潜力公司

 

MTTR 是专门为房屋内饰做成3D立体图的公司,Matterport,只要打开最常用的几个房源网站,凡是有3D视图的都是用Matterport的软件。

你知道虚拟看房在2019年之前是不可想象的,但疫情让购房方式转向电子数字化,Matterport获得了巨大红利,该公司在去年用户基数增长了500%,营收增长87%MTTR已经创建了世界上最大的空间数据库,空间超过100亿平方英尺,而且还在不断增长。

MTTR以提供扫描真实空间技术,以及处理和分享数据服务著称。目前该公司一半的客户都在房地产领域,包括两大巨头RedFin Zillow,其余部分则从事通讯、工程和其他“真实场所”业务,客户包括FacebookAT&TVerizon等。

鉴于初衷,Matterport的用户界面和服务是为房地产而调整的。那么,这项服务对其他行业来说是否容易使用? 2019年前后,Matterport的战略发生了巨大的变化。开始将自己定义为一家空间数据平台公司,而不是一家简单的3DVR公司。

去年5月,该公司推出了“Matterport Capture”,一款iPhone应用程序,用户可以在没有3D摄像头的情况下通过手机扫描空间。你只需要一个iphone就可以,而不是像过去那样必须购买Matterport的相机。

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根据美国最大房地产商Zillow的分析,目前美国房地产价值$36.2 trillionMatterport称其具有巨大的,未渗透的2400亿美元以上的可用市场,有200亿空间可供争夺。如果按照覆盖2亿个空间计算,这意味着该公司将占据1%的市场份额,预计该公司每年将产生约24亿美元的经常性收入。

自上市以来,Matterport的增长势头强劲,报告称客户已将Capture Services作为其业务运营的一部分,并不断收到订单。现在该公司的空间数据业务目前已在150个国家开展业务,订阅人数超过30万人。虽然这个成绩已经非常出色,但MTTR还是处于起步阶段。

如果你看到了Unity Software的巨大需求,你就会意识到3D技术不仅是一个巨大的发展机遇,无需实际构建项目就能接近项目,这样做可以节省大量时间和金钱。它允许建筑公司在不需要现场测量的情况下调整他们的计划。考虑到世界上数以百万计的空间,它的可能性几乎是无穷无尽的。

那么Matterport是怎么赚钱的呢?MTTR很大一部分收入来自订户,其余收入来自相机销售和技术授权。MTTR运营的是免费增值订阅模式,任何想要使用它的技术的人都可以免费访问。不过,如果你想发布文件并与你的客户们共享,那你就必须要付费了,价格从每月10美元到每月309美元。到目前为止,该公司通过每月订阅已经筹集了超过1.68亿美元。到2025年,管理层预计订阅收入将占总收入的86%

【财务】

Matterport平台用户的快速增长推动了该业务创纪录的财务业绩。今年第一季度,该公司收入增长了108%,至2,690万美元。可是第二季度营收仅仅增长了21%2950万美元,增长缓慢主要是由于订阅模式的转变。第二季度没有盈利,净亏损620万美元。但好的一点是Matterport正处于一个强劲的增长阶段,将大部分回报用于业务增长,因为它希望利用巨大的市场机会获得长期价值。

MTTR的管理空间在第二季度增长了75%,达到560万。这清楚地表明它已经收集了大量的数据。

Matterport的低利润率业务在本季度有所下降,但随着其高利润订阅服务成为营收的更大推动力,这种不利因素应该会随着时间的推移而减弱。

一个不利的方面是,Matterport的许可证收入不稳定,因为Matterport的许可证收入是定制的,这些交易需要时间才能生效。这意味着在2021年第三季度,Matterport预计不会有任何授权收入,但在2021年第四季度,这条收入线应该会恢复。

不过,即使不考虑许可证业务的不稳定收入,其订阅业务也有着令人垂涎的高毛利率收入,这将推动Matterport在未来一年及以后的总毛利率上升。

截至2021年第二季度,Matterport的订阅用户同比增长158%,环比增长22%

更重要的是,Matterport的业务主张非常引人注目,截至2021年第二季度,其美元净汇率达到了132%的高位。

因此,这是一个提醒,随着用户在Matterport的平台上花费更多的时间,Matterport能够成功地向其客户销售其服务。

Matterport预计2021年销售额将达到1.23亿美元。预计到2025年,营收将攀升至每年7.473亿美元的高点,几乎肯定了预期的增长。

以目前约19.42美元的股价和47亿美元的市值计算,基于2021年的预期营收,Matterport的预期市盈率为38.21。基于2025年的营收,该公司的交易价格将是6.3的倍数。

以这样的估值,Matterport一点也不便宜。然而,考虑到该公司仍处于发展的早期阶段,这可能是一个很小的代价。营收增长应会增强市场情绪,有助于支持股价在近期修正后的反弹。

Matterport是一家处于席卷房地产行业的数字革命中,在这个蓬勃发展的行业,凭借改变游戏规则的技术和广受欢迎的海量数据,最起码,Matterport具备了成为一个家喻户晓的名字的前提条件。我们唯一要做的就是,关注Matterport的增长水平是否可持续。

从盘面上看,MTTR在走W,但还处在下降通道中。4小时1小时级别移动平均线均有拐头向上。它现在处在压力的位置,如果可以突破压力,确认回踩,则是不错的介入机会。或者如果可以回调到17.4美元,也是不错的介入点。

房地产大趋势

疫情以来,美国房价创下30年来最大涨幅。房产网站Redfin统计,几乎有一半的房屋在上市后7天内售出,创下历史纪录!

最近发布的凯斯指数显示,美国7月平均房价同比上涨19.7%,再次刷新纪录,创下逾30年来美国房市最大涨幅。

业内专家认为,尽管房地产市场也经历过过泡沫和大萧条,但是从来还没见过这样的疯涨,这种情况这是史无前例的。最新的一个民意测验显示,美国现在大多数买家都承认,自己甚至从来没有见到自己竞拍的房子,就直接远程让经纪下单。

美国首都华盛顿郊区四居室、1800平方英尺,挂牌价27.5万美元。4天后,房东就收到了88offer,其中76个是全现金的,15个买家还没看房就给offer。有人甚至出价50万美元。最后,这栋房子以46万美元价格售出,全现金,加价幅度达70%

美国湾区伯克利一个house230万美元的高价卖出,成交价比挂牌高了100万,比房主开出的价格足足翻了一倍。

在加州有些偏的地区Citrus Heights,一栋面积1400平方英尺的房子,仅在1个周末,屋主收到122offer。这座房子只在市场上待了3个小时,就找到下任主人了。

疫情下,买房需求激增,房贷利率跌到3%以下,低利率的致命诱惑,催生一批买家。

并且,供不应求,房源不足,部分原因是房主不愿卖房,因为疫情冲击经济,工作不稳定,很多人担心卖房后无法负担新房子的开支,因此选择留守旧地。

由于美国的房屋大多为木质结构,美国的木材也跟着涨至了天价!即使木材的天文数字价格已经从最近的高点下降,但其他材料,如钢铁和管道,仍然昂贵或供应不足。此外,建筑工人严重短缺,人工成本不断攀升。

与此同时,手头有现金的投资者正试图通过购买房地产等硬资产来对冲通胀风险,从而进一步推高了房价。

加上,机构投资者的大批进场更是让这把火越烧越旺,在过去一年中,总资金已超过300亿美元。

譬如资产管理机构黑石:在2012年黑石曾进入独栋房产市场大规模买入,黑石买了8万套,价值为160亿美元,长期持有,全部出租。直到2019年,黑石才售清其最后一批持有的相关股份,退出租房业务。20216月,黑石再次进入美国楼市,以60亿美元的价格收购房屋之友(Home Partners of America)。

那么房市会不会稍微降温,给买家一些喘息空间?如果你认为房价见顶了,那你可能就错了。高盛预测,未来一年房价还将继续大涨。“他们的模型现在预测,到2022年底,房价将进一步上涨16%,在所有影响美国经济的短缺问题中,住房短缺可能持续时间最长。”

但是房地产巨头Zillow宣布,今年年底前将停止购买和翻新房屋,因为该网站正在处理积压的房产,并处理工人和供应短缺问题。Zillow认为房价仍然有非常强劲的增长趋势,只是在上涨过程中,上涨速度开始放缓一点点。

今天我们就给大家介绍3支房地产行业相关的美国股票。

INVH

下一只个股是在住宅热点地区出租房屋的Invitation Homes (代号:INVH)

INVH是美国领先的单户住宅租赁公司,并且INVH的住宅都具有良好的Location,如靠近工作地点和良好的学校。

INVH的与众不同之点有哪些呢?

              专业物业管理

              24/7 紧急服务

              智能家居技术系统

              更简单的在线支付

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截至6月底,该公司拥有超过8万套住宅,根据最新的盈利报告,该公司的平均住宅面积为每套1870平方英尺(约合180平方米),一般拥有三间卧室和两间浴室,比2020年的平均新建独栋住宅面积要小。在今年第二季度,该公司的平均月租金为1943美元,高于全国平均水平1704美元。

由于新租约和续租租金同比显著增长,加上高入住率,INVH的财务状况在第二季度表现强劲。2021年第二季度每股净收入为0.11美元,2020年同期为0.08美元。2021年第一季度每股净利润为0.21美元,2020年同期每股净利润为0.17美元。

在过去的三年里,INVH的每股收益像火箭一样飞升,在过去的一年里,INVH将其过去十二个月的每股收益从0.33美元提高到0.37美元。12%的收益,这是相当可观的增长。

截至第二季度末,我们追踪的对冲基金中,共有33家对冲基金持有INVH的多头头寸,较上一季度增加了18%

Morgan Stanley维持Invitation Homes的增持评级,最新目标价为48.5美元。我们以分析师一致的目标价 44.59 美元计算,比目前的 40.5美元约有 10%的上涨空间。

INVH2020年三月份至今一直保持着上行趋势,近三个月以来处于顶部的一个震荡区间之内,前期的高点在上个月的92日为42.48美元,目前的价格已经在60天移动平均线上整理了5个交易日,一直平稳运行在120天均线之上,如果有良好的基本面,以及技术面能突破前期高点42.48美元,那么将会有非常大的上涨空间。

AMH

最后一支想和大家分享的个股就是American Homes 4 Rent(代号:AMH),也是一只不错的房产股票,AMH是一家房地产投资信托基金。从事独栋住宅的收购、改造、租赁和出租物业的经营。AMH是独栋房屋租赁行业的领导者,以高品质、物超所值和居民满意度而闻名。

公司本年度预期盈利增长率为14.7%。截至2021 年上半年,AMH 22 个州的拥有 54,785 套单户住宅。

过去一个月,该公司的获利预估得到了稳定的修正,本季度的预期已从每股 32 美分上升至每股 33 美分,而本年度的预期已从每股 1.28 美元上升至每股 1.33 美元。暗示市场对该公司的短期和长期前景都变得更加乐观。

一个真正的积极因素是:AMH EBIT 利润率与去年持平,但收入增长了 7.9% 1.2b 美元。

在第二季度,AMH再次创造了入住率和房价增长的历史记录。同屋平均入住天数为 97.9%,新租赁租金增长率为 13.7%,续租率增长率为 5.4%,合计达到创纪录的 8% 增长率。并且AMH的客户满意度得分一直保持在历史最高水平。

AMHINVH技术面很相似,但是AMH稍逊于INVH,九月初的这轮下跌从十月才缓慢上涨,上方的压力在双重顶部42.61的位置。

综合相比这两只股票都有强劲的基本面,技术面也很相似,都是不错的选择,技术面进场的位置可以稍等回调进场,止损的位置非常好设,AMH的止损位置在37美元附近,我们的第一目标位是看前期高点42.61美元,如果能突破第一目标位将会有不错的上涨的空间。

 

 

周四Facebook首席执行官马克·扎克伯格宣布将社交平台Facebook更改为Meta。这一更改引发网友热烈讨论,马克·扎克伯格称,之所以更改FacebookMeta的原因是因为Facebook这个名字并没有涵盖该公司的所有业务。扎克伯格宣称其将专注于构建“元宇宙”(metaverse)就像Alphabet现在是谷歌的母公司一样, FacebookWhatsAppInstagram和其他公司都在这个母公司框架下运营。

Facebook正从一家社交媒体公司经营转变为致力于开发扎克伯格所构建元宇宙的计划。扎克伯格周四在一篇博客文章中写道,公司的结构不会改变,但财务报告将会改变。他解释说:“我们计划从2021年第四季度的业绩开始,将进行应用程序和现实实验室两个业务报告: ”从121日开始将使用新股票代码MVRS进行交易,并且并不会影响用户使用或共享数据的方式。”

过去几周,Facebook一直受到密切关注。此前,《华尔街日报》披露了一些内部文件信息,其中FacebookInstagram平台已经被标识为毒害青少年的社交平台,由于公众对这家社交媒体平台的信任正在下降,反垄断监管机构正在推动拆分这个公司。

周一,多家新闻媒体公布了提供给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)、并以国会的内部文件形式描述了进一步细节。报告表明,Facebook的研究人员对其用户基础正走向老年化,并表明Facebook在年轻一代中逐渐失去吸引力。对于这一调查结果或许正是推动Facebook进行改造的原因之一。

对于Facebook来说,目前在公司改革变化上猜测应该像当时谷歌宣布将成为一家更大的控股公司Alphabet一样,最初的“蓝色”应用程序将加入InstagramWhatsAppOculus,隶属于母公司Meta

 

 

本周美国五大科技公司(Facebook、苹果、亚马逊、微软和谷歌的母公司Alphabet)陆续公布财报。美股投资者一般都认为,科技板块是股市中寻找可靠收入和利润增长的最佳场所,那么这一信念在本周必将迎来考验!

 

我们先来看一下苹果

苹果将于1028日美股盘后公布其2021财年第四季度业绩及全财年业绩。该公司将迎来有史以来最好的财年,强劲的5G iPhone销量以及在家办公的推动将引领这一财年的发展。目前,唯一让苹果放慢脚步的似乎是生产限制,这是投资者本周等待消息的一个主要因素。

业绩预期

市场预期苹果2021财年第四季度营收为849.2亿美元,同比增长31%;预期Q4每股收益为1.24美元。同比增长70%

哪些可能影响其业绩表现?

缺芯影响

苹果或将受到芯片短缺和持续的供应链问题,预计9 月季度供应链问题的影响将比 6月季度更大,Needham分析师Laura Martin认为供应链问题可能会导致苹果未来一年的销售和收益下滑。该行将苹果2021年第四季度iPhone 13的发货量预计降低了1000万台。预计2022财年第一季度iPhone 13的发货量将达到8000万台。

摩根大通分析师指出,越南新冠疫情严峻,引发iPhone 13相机模块生产延迟,也使得iPhone 13上市前的库存量,比起前几代机型更加有限,这将影响iPhone 13的销售速度。

在大多数国家/地区,iPhone 13系列的预期交货时间都有所延长。iPhone 13 ProPro Max在美国的到货等待时间为31天、中国为35天,高于先前估计的29天、28天,而其他国家/地区的平均交货时间为28天。

潜在的供应限制可能会使 iPhone 发布变得混乱,并且在苹果进入假日季节的关键时刻到来。即使在全球消费电子行业不那么戏剧化的时期,苹果有时也难以满足假日季对其 AirPods 等流行礼品的需求。

“苹果税”取消对未来营收影响

今年92日,苹果终于宣布放弃了“苹果税”.这表明苹果在APP Store上实施了十多年的抽佣规则被终止,APP开发商可以将用户引导至第三方支付平台。

“苹果税”被否定,那么无论是营收还是利润,苹果都会受到比较大的打击。“苹果税”的收入大约占到了苹果总营收的8%左右,可以说这个比例不算太高,但也绝对不低。“苹果税”对于苹果利润的贡献比例大约在14%左右。

在当天苹果股价收跌3.31%,报148.97美元,市值蒸发约850亿美元(约5477亿人民币),创下54日以来的最大跌幅!

对于库克来说,失去了对支付渠道和“苹果税”的控制,或许并不是一件坏事。如果他真的能在这种逆风的环境下继续把苹果做大做强,那么库克绝对是一个不输于乔布斯的伟大企业家。

当然了也有一些好的消息

iPhone12系列助力苹果营收创新高,iPhone13真的香

iPhone的销售是财报的风向标。苹果第三财季来自于 iPhone的净营收为395.7亿美元,占总营收近二分之一。比起iPadMac和可穿戴设备、居家用品加起来都要多。

摩根大通预计苹果第四财季 iPhone 销量为 5800 万部,而此前预期为 5500 万部。

另外,iPadMac业务的增长情况也要关注,因为苹果也正在应对全球芯片短缺带来的供应限制。苹果上季度iPadMac业务的同比增速分别为16%12%

苹果公司更是借助2021924日正式发布的iPhone13一跃超过小米,重回榜单第二名,占比15%,相比去年同期增长了3个百分点。IPhone13开售仅仅不到半个月,在国内的销售量就已经突破了500万台。

Iphone13的发布大大提振了苹果的士气,而十月份的“苹果潮”才刚刚开始,其性能和创新也让果粉们高呼“十三香”。未来几个月iPhone13的销量还将继续上涨,苹果也有望在Q4季度的榜单中稳住第二的宝座。

可穿戴设备

近些年来,随着苹果可穿戴设备产品矩阵丰富度的增加,该业务带来的营收不断增长,2021财年Q387.75 亿美元,成为苹果第三大业务。因此我们可以关注可穿戴设备在第四季度的表现。

华尔街观点

众多分析师给予苹果公司“买入”评级。并上调其目标价。

DA Davidson分析师Tom Forte将对苹果的目标价从167美元上调至175美元,摩根士丹利分析师Katy Huberty称其目标价168美元,Tigress分析师Ivan Feinseth将其目标价由182美元上调至198美元。

我们再来看一下亚马逊

亚马逊将于美东时间1028日美股盘后公布2021年第三季度财报。投资者希望了解该公司如何应对供应链挑战及劳动力短缺。今年迄今亚马逊股价涨幅不到3%.

展望Q3

亚马逊预计第三季度的营收将在1060亿至1120亿美元之间,较去年同期增长10%16%。这远远低于市场预期的1192亿美元;预计第三季度的营业利润将在25亿美元到60亿美元之间。

知名金融博客Zerohedge指出,亚马逊三季度营收指引区间的中点为1090亿美元,代表同比增13.4%,这将是过去十年来最慢的季度收入增速。

云计算部门 AWS

亚马逊最赚钱的业务部门 AWS 如果未能达到预期,那将是非常令人失望的。因为AWS是该公司总净收入的主要驱动因素。根据 Refinitiv 的数据,分析师一致认为第三季度 AWS 业务部门的增长将从第二季度的 37.1% 放缓至 32.7% 154 亿美元。

AWS 历史表现)

然而,零售销售已经从疫情期间的峰值下滑,AWS 令人失望的季度表现可能会对股票造成一定打击。最新的零售销售数据表明美国整体经济增长趋于平稳。这可能使亚马逊难以有超出预期的收入,主要是如果 AWS 无法实现强劲的季度业绩。

分析师正在削减亚马逊的销售预期

分析师已经重新调整了他们的预期,将过去三个月对亚马逊的销售预期下调了 6%,至 1115 亿美元。

分析师将今年的销售额预期从峰值 4903 亿美元下调至 2021 年的 4755 亿美元。较低的收入预期已将该股的市销率推高至今年预期的 3.6 倍。它远高于 2.7 10 年平均值。

对于第三季度的表现,投资者可重点关注云业务能否保持强劲的增长速度、广告收入情况。

旧金山Catalyst Private Wealth创始人康诺顿表示,亚马逊在网上购物和云计算领域占据主导地位,似乎完全可以应对新冠肺炎疫情冲击,但由于第二季度销售额增速低于预期,对第三季度的盈利预期也迅速下降。分析师对亚马逊第三季度每股收益的平均预期从12.89美元降至8.92美元。

尽管预期有所下降,但一些分析师预测,在成本飙升可能影响其利润之后,亚马逊的业绩仍可能会逊于预期。该公司一直在大力投资物流建设,并在配送网络和不断上升的员工成本上花费数十亿美元,与此同时,其他问题也在增加。

广告业务

除了核心的零售和云业务,广告收入也将受到关注。广告收入已日益成为亚马逊的另一个主要增长动力。虽然亚马逊没有披露广告销售数据,但这些数据被安排在公司的“其他”类别中,该类别的收入在上季度激增了87%

贝雅分析师Colin Sebastian下调了对亚马逊利润率的预期,原因是预见到亚马逊投入成本的上升。

亚马逊想突出重围,正推出一系列面向消费者的医疗健康服务,比如在线药房和远程医疗。亚马逊也正在通过AWS稳步发展其功能——创建一个新的全面护理操作系统,不仅仅能管理医疗记录,还能用AI来预测一个人何时可能生病。亚马逊一直被视为医疗健康领域的沉睡巨人。如今,巨人苏醒。

在过去一年中,八家医院和亚马逊的云计算部门(AWS)展开合作,让语音激活走入实验性的手术室中。这背后的技术与亚马逊的智能助手Alexa使用的技术一致。语音指令贯穿手术中的重要步骤,外科医生将通过口头指令确认某些操作,如麻醉。

亚马逊的目标受众的很广。该公司很快地将其医疗健康服务直接出售给消费者、想要削减人力开支的雇主以及负责管理护理的医院和医疗网络。

亚马逊股票可能跌破 3,000 美元

从盘面看,该股很有可能保持在 3,500 美元以下并可能走低。自 7 月中旬以来,股价一直走低,尚未从低于预期的第二季度收益公告中恢复过来。当结合 3,200 美元附近的强劲技术支撑位时,下降趋势创造了一个看跌的技术形态,称为下降三角形。

此外,自 7 月中旬以来,相对强弱指数一直在与股票相同的方向走低。这表明该股的势头已经转为看跌。

当测量三角形到底边的高度时,它等于近 560 个点或大约 15%。那么下跌目标是跌至约 2,630 美元。这并不意味着股票会下跌那么多,而是更多关于它可能下跌多少的指导。在此之前有一些关键的支撑位在 3,020 美元和 2,880 美元,这可以作为止损的位置。

总体而言,这可能是亚马逊的关键季度。由于零售销售趋于平稳以及云业务的潜在疲软,投资者可能不会感到非常愉快。

此外,与亚马逊第三季度业绩同样重要的是该公司对第四季度的业绩指引,假日季通常占该公司营收的很大一部分,占利润的比例甚至更高。因此,在这个重要的假日季,市场将关注全球供应和劳动力短缺对公司发展的影响。目前,市场预计亚马逊第四季度营收为1420亿美元,同比增长13%

 

 

在散户们的推升下,被称为“黄饼”的原铀价格已从8月初的每磅32.25美元飙升至每磅47.10美元。

2011年东日本大地震引发福岛核泄露危机后,铀价始终低迷。

然而,近期,此前炒高GameStop股票和加密货币的散户们又将做多焦点转到核能上,并同时推升了原铀价格和相关公司股价。被称为“黄饼”的原铀价格已从8月初的每磅32.25美元飙升至每磅47.10美元,涨幅已超过46%

 

“炒铀热”

在福岛核泄露危机导致日本和德国关闭核反应堆后,原铀的现货价格已经低迷了十年。2007年,原铀价格最高时,曾达到每磅137美元。

在美国上市的加拿大铀矿公司Cameco Corp.的股票10月以来已上涨了20%以上,2021年至今更是翻了一番。加拿大矿业公司Denison Mines Corp.的股价10月也大涨25%,今年几乎翻了两番。总部位于得克萨斯州的铀能源公司(Uranium EnergyCorp.10月同样累计上涨了17%。第三方实体原铀投资公司黄饼股份有限公司(Yellow Cake PLC)今年在伦敦的股价也已上涨了54%

那么,散户们是如何推升原铀价格的呢?他们主要借助了一家新的信托基金——斯普洛特实物铀信托基金(Sprott Physical Uranium Trust),该基金为核燃料市场提供了一种廉价而简单的押注方式。这家在多伦多上市的信托公司由斯普洛特资产管理公司(Sprott Asset Management LP)运营,自今年夏天以来,该信托已两次从股东那里筹集新资金,并用于购买原铀,一定程度上消除了福岛核危机后的原铀过剩产能。该公司的股价目前已攀升至12.49美元,较7月初上涨了49%

在美国散户论坛WallStreetBets上,“炒铀热”成为了热门话题。散户积极讨论铀相关股票和公司,全球最大的铀交易上市公司——Cameco 美股代号CCJ 成为散户们的关注焦点,热度甚至超过了特斯拉、苹果等。

虽说该信托的购买行为的确缓和了原铀过剩情况,但有交易员指出,信托基金对原铀的停止和开始购买行为导致了价格的剧烈波动,并且几乎没有或根本没有基于矿石供应或公共事业需求等基本面判断。

法国核燃料公司Orano SA旗下负责交易业务的副总裁拉马塔拉(Hyder Ramatala)称:“预计这种原铀价格剧烈波动的时期将成为常态,因为这些押注原铀价格的新工具将同时推高价格峰值和推低价格低谷。”

除了上述信托外,全球最大的铀生产商——哈萨克斯坦国有矿业公司Kazatomprom与哈萨克斯坦中央银行和阿联酋投资公司Genchi Global Ltd.也合作成立了自己的铀基金。该基金的初始资金为5000万美元,计划从机构或私人投资者那里再筹集5亿美元。

不过,有市场分析人士认为,虽然此次原铀价格上涨的背后存在散户的力量,但比起电子游戏商店和连锁影院,原铀不太可能持续被大量零售资金冲击。这一市场长期被公用事业公司、矿业公司、专业交易员以及包括高盛集团在内的一批对冲基金和投行主导。并且,对U3O8,一种尚未被浓缩并制成燃料棒的轻加工铀的交易通常为长期交易,其期货通常也很少易手。

 

原铀市场前景如何

散户并不是唯一的原铀投资力量。天然气和煤炭价格近期的快速上涨使得作为低碳能源的核能重新成为市场的关注焦点。不少机构投资者对铀价格前景感到乐观,押注核电将在摆脱化石燃料的转型过程中所扮演更重要的角色,认为对原铀的需求会因此得到提振,并继续支撑原铀价格。

据外媒报道,包括MMCAP国际(MMCAP International)和安克雷奇资本集团(Anchorage Capital Group)在内的基金都在通过购买实体原料的方式押注更高的原铀价格。

斯普洛特资产管理公司的一位发言人就透露,家族理财办公室、对冲基金和其他机构投资者目前也均已购买了该信托最新发售的信托产品。

黄饼股份有限公司表示,公司预计将在10~12月期间从Kazatomprom公司再购入200万磅的原铀,从而使其持有的原铀总量达到近1600万磅。

铀能源的首席执行官阿德纳尼(Amir Adnani)在谈到斯普洛特信托的筹款活动时称:“我们在原铀市场上从未见过目前这种盛况。长期来看,这个市场肯定是乐观的。”

对冲基金Tribeca Investment的基金经理克拉瑞(Ben Cleary)表示,投机性资金正重返原铀行业。由于重点押注核能相关产业,该基金今年在扣除费用后上涨了345%

受到散户们青睐的斯普洛特实物铀信托基金本身也是原铀的机构投资者,它是市场上少数几家购买和储存实物铀的基金。自7月成立以来,该基金在现货市场持续购入铀,曾创下一个交易日145万磅(658吨)的购买记录。而根据世界核能协会的数据,2020年全球铀总产量也不过47731吨。

不少交易员认为,低迷了一段时间的原铀市场已经开启了复苏步伐,预计2021年将有7000万~9000万英镑的交易量,高于往常每年的5000万英镑。

 

 

近期让原油价格飞涨的罪魁祸首不是飙升的天然气价格,也不是欧佩克+的限量供给,而是全球最大的储油基地及美国原油期货主要交割地——美国库欣(Cushing)原油储存中心。

库欣原油库存即将降至最低水平,交易员都在为此而发愁。衡量原油市场健康状况的时间价差飙至数年来新高,且目前已经波及到布伦特原油价格。

相较于远期原油,高涨的即期原油价格反映了当前原油市场供不应求的状况。

对于美国原油而言,近期合约相较于五个月后的合约的溢价是2018年以来最大的,当时库欣的库存接近运营低位。世界石油对冲基金青睐的今年12-明年12月价差创下了2013年以来的最高水平,当年的平均价格接近每桶100美元。

WTI原油价格较布伦特原油价格折价幅度为自20204月以来最小,此举意在抑制美国原油外流。这同时会让同等级的北海原油价格飙升,也会引来更多多头涌入布伦特原油市场。备受关注的今明年12月原油期货价差离高价纪录仅差60美分。

油价已经处于高位,欧佩克+限产更带来了一波看涨情绪,大量对冲基金涌入原油期货和期权市场。上周,对冲基金和其他基金经理买入了相当于1000万桶原油的六个最重要的期货和期权合约。投资组合经理在所有六份合约中累积了8.65亿桶的净多头头寸,多头头寸为空头头寸的7倍之多。

全球最大的石油公司沙特阿美表示,全球石油产量正在迅速下降,石油生产商需要加大生产投资。该公司首席执行官Amin Nasser在接受采访时表示,这是一个“大问题”,闲置产能正在萎缩。

Nasser指出,如果疫情缓解,更多的人乘飞机出行,石油市场的供应缺口可能在2022年进一步恶化。Nasser称:

“如果明年航空业有所好转,储备产能将会耗尽。现在的情况是,供应有限——而剩余的闲置产能都在迅速减少。”

美股投资网获悉一些石油和天然气贸易商批评政府和气候活动人士呼吁石油生产商停止投资化石燃料,称这将导致未来十年的能源短缺。而沙特阿美正在投资数十亿美元,将其日产量从1200万桶提高到1300万桶,预计将于2027年完成该项目。

Nasser对明年的预测与一些华尔街银行和OPEC+成员国的预测并不一致。摩根大通表示,到明年3月,石油市场将从目前约150万桶的供应缺口转变为100万桶的供应过剩。

全球能源商品研究所Energy Aspects分析师基特·海恩斯(Kit Haines)称:

WTI原油价格针对美国国内,布伦特原油价格以反映低硫原油价格为主。”

由于近期氢气成本上涨推升了天然气价格,降硫成本上升,低硫原油价格也因此相对上涨。布伦特原油市场重酸质原油溢价达到自2018年以来新高。

价格一路高涨背后的原因需要警惕。亚洲的需求增长支撑着原油市场,但近期需求有所回落。据外媒数据显示,由于没有合适的亚洲买家,两艘40万吨的巨型油轮在英国索斯沃尔德海域漂浮了超过1个月。轻质原油的高溢价让亚洲买家望而却步。

猖獗的看涨情绪也体现在投机性资金流中。石油期权流表明投资者更倾向于看涨押注,而不是看跌押注。布伦特原油100美元看涨合约数周内大幅上升,而本月至今未平仓合约几乎翻了一番,达到逾8万份。也有买入高达150美元和200美元合约的买家。

从目前情况来看,由于投资者多押注轻质原油,布伦特原油价格紧跟WTI原油价格上涨。自2019年来,两者1-2月合约的价差首次达到1美元,2-3月价差甚至超过了1美元。上一次原油期货价差在如此高的水平时,原油总体价格约100美元/桶。

 

 

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