美股投资网获悉，投资大佬段永平美股持仓主体H&H International Investment披露了截至2025年12月31日的第四季度持仓报告(13F)。据统计，H&H第四季度美股持仓总市值达175亿美元，上一季度总市值为147亿美元。H&H的持仓组合中新增3只个股，增持了6只个股，减持了5只个股，清仓了0只个股。其中前十大持仓标的占总市值的99.66%。

前五大重仓股中，苹果(AAPL)位列第一，持仓约3236万股，持仓市值约为88亿美元，占投资组合比例为50.30%，持仓数量较上季度减少7.09%。

伯克希尔哈撒韦(BRK.B)位列第二，持仓约718万股，持仓市值约36亿美元，占投资组合比例为20.63%，持仓数量较上季度增加38.24%。

英伟达(NVDA)位列第三，持仓约724万股，持仓市值约13亿美元，占投资组合比例为7.72%，持仓数量较上季度激增1110.62%%。

拼多多(PDD)位列第四，持仓约1156万股，持仓市值约13亿美元，占投资组合比例为7.48%，持仓数量较上季度增加34.55%。

谷歌-C(GOOG)位列第五，持仓约186万股，持仓市值约6亿美元，占投资组合比例为3.33%，持仓数量较上季度增加2.48%。

在其他持仓方面，H&H于第四季度大幅增持微软(MSFT)及台积电(TSM)，持仓数量分别较上季度增加207.66%和370.95%。H&H大幅减持了阿斯麦(ASML)，持仓数量较上季度减少了87.62%。此外，H&H还建仓了云端AI算力租赁领军者CoreWeave(CRWV)、数据中心互联解决方案领导者Credo Technology(CRDO)、AI辅助精准医疗公司Tempus AI(TEM)。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是英伟达、伯克希尔哈撒韦、台积电、微软、谷歌-C。

前五大卖出标的分别是苹果、西方石油(OXY)、阿里巴巴(BABA)、阿斯麦、迪士尼(DIS)。

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美股投资网获悉，Palantir(PLTR)周三宣布与Rackspace(RXT)达成战略合作，双方将通过混合多云与人工智能解决方案，加快企业部署和运营Palantir分析及AI驱动软件的速度。截至发稿，Rackspace涨超216%，报132美元；Palantir涨超5%，报140美元。

根据合作安排，Rackspace将作为Palantir在数据迁移与全球实施方面的重要合作伙伴，并在其私有云及英国主权数据中心运行 Palantir软件，以满足受监管行业在数据主权和合规方面的严格要求。双方表示，该合作可将AI用例的落地周期从“数月甚至数年”缩短至“数周或数月”。

Palantir美国商业业务负责人Sameer Kirtane指出，采用Palantir的AI操作系统可显著改变企业的单位经济模型，在复杂数据环境迁移中，相关项目周期已从“数年缩短至数天”。

与此同时，Mizuho将Palantir评级从“中性”上调至“跑赢大盘”，并维持195美元目标价。分析师Gregg Moskowitz表示，美国商业业务的快速增长及AIP需求上升，使Palantir在AI与数字化转型长期趋势中具备更具吸引力的风险回报。

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美股投资网获悉，在经历了前一交易日的波动后，美股明星科技股在周三盘前部分回暖，市场情绪受到行业巨头强强联手及资本支出规模扩大的显著提振。今日市场的焦点主要集中在人工智能赛道的领军企业身上，由于传出英伟达(NVDA)已与Meta Platforms(META)达成了一项全新的、针对下一代算力芯片的供应协议，两家公司的盘前股价应声走高，并带动半导体板块整体翻红。

据了解，社交媒体巨头 Meta 平台公司与半导体领军企业英伟达于周二正式宣布签署一项为期多年的深度战略合作协议。根据两家公司发布的官方声明，Meta 将在未来数年内通过其自有的实体数据中心及云端基础设施，大规模部署数百万颗英伟达高性能 AI 芯片。

此次采购涵盖了目前市场领先的 Blackwell 架构 GPU 以及备受期待的下一代 Rubin 架构 GPU。更具战略意义的是，Meta 宣布将成为首个大规模独立部署英伟达 Grace CPU 的超大规模客户，并计划在 2027 年率先引入性能更强悍的 Vera 系列处理器。这一决策不仅标志着 Meta 正式将其核心算力架构向 Arm 阵营转型，更深刻挑战了传统 x86 架构在数据中心领域的垄断地位。

此次合作的核心深度远超单纯的硬件采购模式。两家公司的工程团队已达成深度协同设计(Co-design)协议，旨在针对 Meta 下一代大规模语言模型，特别是代号为“Avocado”的 Llama 4 继任者，进行底层的软硬件一体化优化。Meta 首席执行官马克·扎克伯格表示，这一长期投资是实现“为全球用户提供个人超级智能”愿景的关键基石。

与此同时，Meta 还将全面引入英伟达的 Spectrum-X 以太网网络平台，并计划在旗下的 WhatsApp 等应用中应用英伟达的机密计算技术，以在追求极致 AI 性能的同时，满足日益严格的全球数据安全与用户隐私标准。

万亿订单粉碎“自研芯片”疑云英伟达全栈式布局让竞争对手盘前承压

在资本市场方面，这一重磅消息引发了立竿见影的连锁反应。英伟达的股价在盘后交易中表现强劲，市场普遍认为这份超大规模订单彻底粉碎了关于大客户因自研芯片而减少外部采购的质疑。华尔街分析师指出，通过将 Grace CPU、Rubin GPU 以及 Spectrum-X 网络技术打包输出给 Meta，英伟达已经从单纯的组件供应商成功转型为全栈式 AI 基础设施的定义者。

对于 Meta 而言，尽管庞大的资本开支令市场关注其利润压力，但长期锁定的算力供应被视作对抗谷歌及微软竞争的防御性利器，极大增强了投资者对其 AI 商业化前景的信心。

然而，这一合作协议的达成也预示着行业竞争态势的剧烈洗牌。对于英特尔与 AMD 等传统芯片巨头而言，Meta 向 Arm 架构 CPU 的大规模倾斜无疑是一个严峻的预警信号，暗示着超大规模数据中心市场的权力结构正在发生结构性位移。

其中，在GPU市场与英伟达展开竞争的AMD(AMD)周三盘前交易时段下跌1.40%;而生产专用集成电路(作为GPU替代品)的博通(AVGO)亦下跌0.3%。与此同时，Arista Networks(ANET)的交换机产品与英伟达形成直接竞争，其股价在周三盘前时段下跌2.41%。

不过，Evercore ISI分析师阿米特·达里亚纳尼在与Arista管理团队沟通后，建议投资者"逢低买入"。他指出，英伟达与Meta达成的协议"更多是对双方此前已公布合作的再次确认"，并强调这一进展不太可能对Arista上周发布的业绩指引构成实质性影响。市场动态显示，尽管短期股价波动存在，但核心竞争格局与业务基本面仍需结合长期战略布局综合研判。

微软豪掷500亿美元押注“全球南方”，科技巨头资本开支韧性撑起AI板块反弹

与此同时，微软公司(MSFT)宣布了一项宏大的全球战略，计划在未来十年内向“全球南方”市场的AI基础设施投入500亿美元。这笔巨额资金将主要用于构建人工智能所需的底层基础设施，包括大规模数据中心的建设、本地化AI模型的深度开发以及广泛的数字技能培训计划。

微软此举旨在通过资本与技术的双重输出，在全球范围内加速其AI生态系统的渗透，特别是在非洲、拉丁美洲及亚洲等增长潜力巨大的地区。

从行业基本面来看，科技巨头们近期展现出的极高投资韧性是支撑股价走强的重要底座。根据多份权威分析报告显示，包括亚马逊、Alphabet以及Meta在内的头部企业在2026财年的资本开支仍将保持高速增长，数百亿美元的资金正加速流向以英伟达GPU为核心的数据中心建设。这种持续的、确定性极高的需求，有效对冲了市场此前对“AI投资回报率不足”的担忧。

此外，半导体设计软件龙头铿腾电子(CDNS)此前公布的超预期业绩指引，起到了行业风向标的作用，其近5%的盘前涨幅为整个纳斯达克100预选指数注入了强心针，使得部分此前因超跌而具备估值吸引力的明星股迎来了显著的买盘回补。

在宏观环境与资金流向方面，地缘政治局势的边际缓和也为风险资产的反弹提供了窗口期。随着俄美乌谈判出现积极信号，市场避险情绪有所消退，资金开始从黄金、白银等避险资产回流至成长性更高的科技板块。

尽管投资者仍在屏息等待美联储即将公布的会议纪要，但在当前美国就业与通胀数据相对稳健的背景下，市场参与者更倾向于在科技板块中寻求超额收益。特别是对于即将于下周发布财报的英伟达，多家华尔街大行在盘前上调了其每股收益预期，这种“业绩期前置”的看涨共识，使得科技股在美股正式开盘前便展现出了强劲的进攻姿态。

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美股投资网获悉，全球电子设计自动化公司铿腾电子(CDNS)于美东时间2026年2月17日盘后发布了2025财年第四季度及全年财务报告。财报显示，在人工智能(AI)驱动的芯片设计浪潮推动下，公司业绩全面超越市场预期，第四季度实现营收14.4亿美元，同比增长6.2%，略高于分析师此前预期的14.2亿美元。盈利能力方面，公司Non-GAAP每股收益(EPS)达到1.99美元，优于市场预期的1.91美元，展示了极强的业务韧性。

从2025全财年的表现来看，Cadence交出了一份稳健的增长答卷。全年总营收达到52.97亿美元，较2024财年的46.41亿美元大幅增长超过14%，Non-GAAP每股收益也从上一年度的5.97美元增至7.14美元，同比涨幅约20%。

值得关注的是，公司在第四季度末的积压订单攀升至创纪录的78亿美元，不仅体现了市场对电子设计自动化(EDA)工具及IP业务的旺盛需求，也为2026年的业绩确定性奠定了坚实基础。

在业务驱动力层面，AI、高性能计算(HPC)和汽车电子化已成为公司成长的核心引擎。其知识产权(IP)业务在2025财年录得近25%的强劲增长，主要归功于人工智能芯片加速器和大规模数据中心对先进物理IP的需求。

该公司首席执行官 Anirudh Devgan 指出，公司推出的 AI 驱动设计流程(如 ChipStack AI Super Agent)正在显著提升客户的生产效率，这使得铿腾电子在与 Synopsys 等竞争对手的份额争夺中保持领先地位。

展望未来，Cadence 管理层对2026财年的表现持乐观态度，并给出了高于市场预期的业绩指引。公司预计2026财年营收将处于59亿至60亿美元区间，Non-GAAP 运营利润率预计将维持在44.75%至45.75%的高位。

此外，基于强劲的现金流表现，公司计划在2026年将约50%的自由现金流用于股票回购，以持续回馈股东并彰显对长期发展的信心。

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美股投资网获悉，亚马逊(AMZN)股价今年开局不利，但在部分华尔街人士看来，这种回调反而为看好人工智能(AI)长期回报的投资者提供了潜在的买入机会。

即便本周股价出现初步反弹，亚马逊在过去12个月内仍累计下跌9.2%，明显跑输同期上涨约13%的纳斯达克综合指数。自2月5日公布财报以来，受盈利不及预期以及大规模AI资本开支计划引发市场担忧影响，亚马逊股价又回落约7.5%。

投资者普遍担心，包括亚马逊在内的科技巨头正投入数千亿美元建设AI基础设施，但相关投资回报尚未充分显现。公司预计，2026年资本开支将升至约2000亿美元，较2025年的1318亿美元大幅增长。与此同时，亚马逊第四季度每股收益为1.95美元，略低于华尔街预期，也加剧了市场的谨慎情绪。

不过，正是这种对AI支出的焦虑，使亚马逊的估值出现明显回落。目前该股未来12个月的预期市盈率约为25.8倍，显著低于其过去五年平均的48.1倍。摩根士丹利分析师、该行科技研究主管Brian Nowak在周三的报告中提醒客户，亚马逊本身已拥有一个能够直接受益于资本开支扩张的强大业务，即亚马逊云服务(AWS)。

Nowak表示，AWS是“被市场低估的生成式AI赢家”，并强调云计算服务需求正持续成为公司增长的重要驱动力。管理层在2月5日的财报电话会上披露，截至目前，公司未履行的合同义务(订单积压)高达2440亿美元，同比大增40%。

他同时指出，与其他云服务提供商类似，亚马逊目前仍受到产能限制。持续扩建数据中心、以满足不断增长的需求，将有助于进一步推动业务增长，但这也意味着高昂的资本投入。“正因如此，我们依然看好AWS资本开支的加速扩张，”Nowak写道。他给予亚马逊“增持”评级，目标价300美元，意味着较当前水平仍有逾45%的上涨空间。

整体来看，华尔街对亚马逊的态度依然偏乐观。根据FactSet统计，在覆盖该股的72位分析师中，有66位给予“买入”评级，仅6位建议“持有”。

不过，AI投资正改变市场对科技巨头现金流能力的看法。亚马逊在今年2月披露，截至第四季度的过去12个月，自由现金流为112亿美元，显著低于上一年同期的382亿美元。LPL Financial首席股票策略师Jeff Buchbinder在2月12日的报告中指出，随着AI资本开支成为长期主题，投资者未来将更加密切关注企业对自由现金流前景的指引。不过，他也补充称，市场一致预期仍指向“正向但波动较大的现金流增长”。

近期走势显示，部分投资者或已开始重新建立对这家电商与云计算巨头的信心。亚马逊股价周二收涨，结束了此前连续九个交易日下跌的走势，这是自2006年7月以来最长的一次连跌纪录。周三该股继续上涨约1.8%，报204.79美元。

值得注意的是，尽管股价反弹，周二晚间披露的一份13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦(BRK.A,BRK.B)已将其亚马逊持股削减约80%至230万股，但这一消息并未阻止其股价的短线回升。

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美股投资网获悉，美东时间周二(2月17日)美股收盘，受美股小幅拉升、春节消费旺季大幕拉开等带动下，中国领先的新消费数字科技服务商乐信(LX)上涨8.7%，收盘价3美元；当日成交额577.91万美元，成交额持续放大。

这是乐信开年以来第二个8%以上的股价上涨，上一次达到这一指标是2月9日。收盘数据亦显示，乐信股价再上涨0.33%。

当日美股低开高走，三大指数集体小幅收升。截至收盘，道琼斯指数涨0.07%，报49533.19点；标普500指数涨0.1%，报6843.22点；纳斯达克综合指数涨0.14%，报22578.38点。

中概股涨跌不一，利弗莫尔中概股龙头指数涨0.12%，纳斯达克中国金龙指数跌0.10%。个股方面禾赛科技涨近4%，华住集团涨近3%，中通快递涨超2%。乐信在消费类中概股中表现亮眼。

乐信于2013年8月成立并立足于中国深圳，一直以来积极通过旗下平台打通线上与线下广阔消费场景，以“轻松消费、灵活周转”的品牌理念连接亿万中国年轻消费者与新消费品牌。2017年12月，乐信正式登陆美国纳斯达克。

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美股投资网获悉，英伟达(NVDA)已清空其持有的全部Arm(ARM)股份。五年前，英伟达曾试图收购这家芯片技术公司，但最终以失败告终。

根据一份监管文件，英伟达出售了110万股Arm股票，以Arm周二收盘价计算价值约1.4亿美元。这笔交易发生在去年第四季度，至此英伟达在Arm的持股已归零。

此举为两家公司的动荡篇章画上了句号。英伟达曾于2020年同意以400亿美元收购Arm，这笔交易原本有望成为芯片行业有史以来最大规模并购。但该交易几乎立即面临监管机构和客户的反对。Arm的技术支撑着全球大多数先进半导体，其独立性被视为至关重要的资产。

2022年2月，双方宣布终止协议。由软银集团控股的Arm随后继续推进其首次公开募股计划。

作为全球市值最高的公司，英伟达已成为科技行业的重要投资者。英伟达新增持仓覆盖芯片制造、EDA工具、通信基础设施三大关键领域，分别为英特尔(INTC)、新思科技(SNPS)与诺基亚(NOK)。

英特尔作为全球传统芯片巨头，英伟达此前已斥资约50亿美元战略入股，持股近4.91%，此次纳入公开持仓进一步强化AI算力底层协同；新思科技是全球EDA行业龙头，英伟达以20亿美元入股锁定芯片设计工具生态，筑牢算力产业链上游壁垒；诺基亚作为全球通信设备巨头，英伟达持股约2.9%，瞄准AI与5G/6G网络融合的下一代基础设。

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美股投资网获悉，周二，中国电动汽车零售商奥创控股(ANE)提高了其即将进行的首次公开募股(IPO)的拟议交易规模。这家总部位于中国海口的公司目前计划以每股4至6美元的价格区间发行600万股股票，筹集3000万美元。该公司此前曾申请以相同价格区间发行130万股股票。按发行价区间的中点计算，奥创控股此次募集资金将较此前预期增加380%。

奥创控股此次大幅调增发行股数，其核心目的在于满足纳斯达克交易所更为严格的上市准入门槛。根据现行规定，拟上市企业必须确保其公众流通市值(Minimum Public Float)至少达到1500万美元。

作为海南省内领先的乘用电动汽车(EV)零售服务商，奥创控股业务涵盖了新车销售、售后维修、零配件供应以及汽车金融和保险等全链条服务。

目前，该公司在海口市运营着四家全方位服务的 4S 店，并已与吉利几何、长城欧拉、奇瑞新能源及广汽传祺等中国主流新能源汽车品牌建立了深度代理合作关系。随着海南省加速推进“全岛禁售燃油车”的战略目标，奥创控股正试图利用政策红利进一步巩固其在区域市场的竞争地位。

奥创控股成立于2013年，计划在纳斯达克上市，股票代码为ANE。D. Boral Capital担任此次交易的唯一簿记管理人。

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美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，伯克希尔哈撒韦递交了截至2025年12月31日的第四季度持仓报告(13F)。这是巴菲特执掌伯克希尔哈撒韦60年的最后一份13F持仓报告，巴菲特的继任者格雷格·埃布尔已于2026年1月1日正式接任CEO。这份最新13F持仓报告显示，在巴菲特担任CEO的最后一季度，伯克希尔哈撒韦继续调整科技巨头持仓——连续第三个季度减持苹果、大幅削减亚马逊持仓，同时还减持了美国银行，并首次建仓传统媒体纽约时报。

统计数据显示，伯克希尔哈撒韦第四季度持仓总市值为2740亿美元，上一季度总市值为2670亿美元。伯克希尔哈撒韦在第四季度的持仓组合中新增了1只个股，增持了4只个股。同时，伯克希尔哈撒韦减持了9只个股，清仓了0只个股。其中，伯克希尔哈撒韦的前十大持仓标的占总市值的88.26%。

在前五大重仓股中，苹果(AAPL)仍位列第一，持仓约2.3亿股，持仓市值约为620亿美元，占投资组合比例为22.60%，较上季度的持仓数量减少4.32%。

美国运通(AXP)位列第二，持仓约1.5亿股，持仓市值约为561亿美元，占投资组合比例为20.46%，持仓数量与上季度相同。

美国银行(BAC)位列第三，持仓约5.2亿股，持仓市值约为285亿美元，占投资组合比例为10.38%，较上季度的持仓数量减少8.94%。

可口可乐(KO)位列第四，持仓4亿股，持仓市值约为280亿美元，占投资组合比例为10.20%，持仓数量与上季度相同。

雪佛龙(CVX)位列第五，持仓约1.3亿股，持仓市值约为198亿美元，占投资组合比例为7.24%，较上季度的持仓数量增加6.63%。

第六到第十大重仓股分别为穆迪(MCO)、西方石油(OXY)、安达保险(CB)、卡夫亨氏(KHC)、谷歌(GOOGL)。其中，安达保险在第四季度的持仓数量较上季度增加了9.31%。

值得注意的是，伯克希尔哈撒韦在第四季度大幅减持了亚马逊(AMZN)，持仓数量较上季度减少77.24%至227.6万股，持仓市值约为5.3亿美元，占投资组合比例为0.19%。伯克希尔哈撒韦还首次建仓纽约时报(NYT)，买入数量为506.7万股，持仓市值为3.52亿美元，占投资组合比例为0.13%。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是安达保险、雪佛龙、纽约时报、达美乐披萨(DPZ)、拉马尔户外广告(LAMR)。

前五大卖出标的分别是亚马逊、美国银行、德维特(DVA)、Pool(POOL)、苹果。

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前五大重仓股中，苹果(AAPL)位列第一，持仓约3236万股，持仓市值约为88亿美元，占投资组合比例为50.30%，持仓数量较上季度减少7.09%。

伯克希尔哈撒韦(BRK.B)位列第二，持仓约718万股，持仓市值约36亿美元，占投资组合比例为20.63%，持仓数量较上季度增加38.24%。

英伟达(NVDA)位列第三，持仓约724万股，持仓市值约13亿美元，占投资组合比例为7.72%，持仓数量较上季度激增1110.62%%。

拼多多(PDD)位列第四，持仓约1156万股，持仓市值约13亿美元，占投资组合比例为7.48%，持仓数量较上季度增加34.55%。

谷歌-C(GOOG)位列第五，持仓约186万股，持仓市值约6亿美元，占投资组合比例为3.33%，持仓数量较上季度增加2.48%。

在其他持仓方面，H&H于第四季度大幅增持微软(MSFT)及台积电(TSM)，持仓数量分别较上季度增加207.66%和370.95%。H&H大幅减持了阿斯麦(ASML)，持仓数量较上季度减少了87.62%。此外，H&H还建仓了云端AI算力租赁领军者CoreWeave(CRWV)、数据中心互联解决方案领导者Credo Technology(CRDO)、AI辅助精准医疗公司Tempus AI(TEM)。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是英伟达、伯克希尔哈撒韦、台积电、微软、谷歌-C。

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