被称为“国会山股神”的美国前众议长佩洛西近期频繁出手，根据国会议员交易纪录显示，佩洛西购买了博通的看涨期权和1万股英伟达股票，卖掉了部分特斯拉和VISA股票。

 

精准踩中AI热潮买英伟达大赚特赚

根据纪录，6月24日，佩洛西购买了20份博通公司行权价为800美元、到期日为2025年6月20日的看涨期权。这笔交易的总价值估计在1,000,001美元至5,000,000美元之间。两天后的26日，佩洛西又进行了另一笔重要投资，购买了10,000股英伟达公司的股票。这笔交易与博通的购买类似，估值在1,000,001美元至5,000,000美元之间。

今年以来，英伟达和博通都经历了大涨，股价分别上涨了154%和52%，这主要受益于人工智能相关支出的激增。

其中，英伟达的购买尤其值得注意，因为佩洛西与英伟达有着悠久而引人注目的交易历史，她在2023年末曾进行的一次非常成功的期权交易。而早在2024年初，据报道，佩洛西对英伟达投资收益已经超过了她作为国会议员的年薪。

分析指出，如果英伟达下半年继续表现出色，哪怕涨幅只有上半年的一半，佩洛西新买的1万股也将为她带来约100万美元的收益，这相当于她年薪的五倍多。

而对于博通的看涨期权，其行权价为800美元，也具有很大的潜在上涨空间，因为华尔街普遍认为博通的股票将在未来12个月内至少再上涨11%。

 

卖掉特斯拉料血亏 Visa仍大赚

然而，佩洛西的交易活动不仅限于购买股票。就在购买博通期权的同一天，佩洛西卖出了2,500股特斯拉公司的股票，此次销售估计价值在250,001美元至500,000美元之间。最后，佩洛西于7月1日部分出售了她在Visa公司的股票，此次交易涉及2,000股股票，估计价值在500,001美元至1,000,000美元之间。

分析认为，佩洛西的特斯拉股票销售似乎时间不太合适，6月24日出售的特斯拉股票很可能是她在2022年3月购买的。鉴于特斯拉股价从当时的约340美元跌至182美元，佩洛西的特斯拉每股大约损失了160美元。总的来说，这笔交易的损失约为40万美元。而且，就在她卖出之后，特斯拉近期走出一波连涨，股价已经回到240美元上方，从出售当天到现在几乎有60美元的差异，总共相差约15万美元。

但另一方面，出售Visa的股票则显得非常有利可图，因为Visa周三的股价约为270美元，而据报道佩洛西早在2011年以不到30美元的价格购买了这些股票。其中，卖出的Visa股票被列为部分出售，这意味着这对夫妇仍然持有这家信用卡公司的股票。而且，佩洛西夫妇参与了Visa的IPO，2008年以44美元的IPO价格购买了5,000股。当时这笔交易就引起了怀疑，因为该公司的总部位于佩洛西的家乡选区。

 

为掩人耳目专挑假日前披露国会交易有ETF追踪

佩洛西通常会在美国国庆日美股休市前报告交易。紧盯国会议员交易的X账号Congresstrading发文称，佩洛西之所以总选择在美国国庆日假期前报告，是为了避免媒体关注，但这实际上让她变得更加可预测。

分析认为，佩洛西的交易之所以重要，因为其夫保罗·佩洛西是一名风险投资家，经常进行大额股票和期权购买。虽然佩洛西多次表示，她没有与丈夫分享股票提示或内部信息，但几次交易的时机引起了投资者的质疑。这些交易提供了佩洛西投资策略的一瞥，显示了她对科技行业的信心。至于这些交易将如何长期影响她的财务投资组合，还有待观察。

鉴于散户对国会交易的兴趣，尤其是对佩洛秀这位“国会山股神”的关注，华尔街已经推出了几个相关主题ETF，其中包括系列投资组合信托Unusual Whales Subversive共和党交易ETF和民主党交易ETF，分别跟踪共和党和民主党国会议员的交易活动。

此外，Tuttle Capital已向美国证券交易委员会（SEC）申请推出资本国会交易ETF，该ETF将主要投资于“现任美国国会议员和/或其配偶通过国会法案（STOCK Act）规定的公开披露文件报告的公司股票”。

该ETF预计将在2024年8月推出。至于其运作模式，将考虑每位国会议员的资历、在国会委员会中的参与度以及其创造超额收益的记录来建立初始投资组合。此后，当美国国会议员报告买入或卖出某只股票时，该ETF将相应地买入或卖出该股票。

 

 

诺和诺德 (NVO)畅销的减肥药Ozempic和Wegovy被指出可能与一种罕见的视力丧失——非动脉瘤性前部缺血性视神经病变（NAION）风险增加有关。哈佛大学附属医院Massachusetts Eye and Ear（后文称：马萨诸塞州眼耳医院）医生们发现，使用这些药物的患者患上NAION的风险显著高于使用其他药物的患者。

美东时间7月3日，据研究显示，使用Ozempic和Wegovy进行减肥的患者，患上NAION的风险是使用其他减肥药物的七倍多；而用于糖尿病治疗时，这一风险也比其他治疗方法高出四倍。这一发现已于本周三在《美国医学会眼科杂志》（JAMA Ophthalmology）上发表。

然而，这项研究的范围有限，仅基于马萨诸塞州眼耳医院的患者记录，且涉及的眼病病例总数仅为37例，所以它的统计效力有限。因此，哈佛大学的研究人员和其他专家表示，目前的研究结果并不足以证明这些药物是导致眼部并发症的直接原因，需要在更多医院进行更大规模的验证。

英国伯明翰的神经眼科医生Susan Mollan表示：“我认为这个研究结果还不足以让患者停止用药。”她指出，目前尚不能证明药物使用与眼部并发症之间存在直接的因果关系，因为一些病例是在用药数月后才出现的。不过，医生有责任向患者充分说明可能存在的风险，尤其是有一定视力损失的患者。

诺和诺德公司及其竞争对手礼来公司的减肥药物非常受欢迎，导致市场供应短缺，两家公司正致力于解决这一问题。作为Ozempic和Wegovy的主要成分，司美格鲁肽已经经过了超过15年的研究，科学界普遍认为其安全性较高。但随着这些药物使用范围的扩大，研究人员也在密切关注是否会出现新的副作用。

周三，诺和诺德跳水跌近5%，刷新6月4日以来盘中低位，临近尾盘跌幅收窄至2.87%，报138.87美元。

目前该研究正拓宽研究范围，涵盖更多医院

在马萨诸塞州眼耳医院，一系列不寻常的病例引起了医生们的警觉，一些服用司美格鲁肽的患者出现了非动脉瘤性前部缺血性视神经病变（NAION），这是一种罕见且通常导致永久性部分视力丧失的病状。每年大约有1万至5万人中的1人受到影响，目前尚无标准治疗方法。

英属哥伦比亚大学的药物安全研究员Mahyar Etminan虽然并未参与这项研究，但他表示：

“我们必须更加审慎地审视这一潜在风险，如果这种严重的病状确实与药物有关，它将对我们评估药物的风险-效益比产生重大影响。”

Etminan进一步指出，对于那些没有其他病症，仅出于减肥目的而服用Wegovy的人来说，了解这一风险尤为重要。他强调，由于糖尿病本身就是导致眼部疾病的风险因素之一，因此Ozempic或Wegovy如何可能引发这种状况尚不明确。

这项研究涵盖了2017年12月Ozempic获批以来，在马萨诸塞州眼耳医院接受治疗的710名糖尿病患者和979名减肥药物使用者的记录。研究人员比较了首次使用Ozempic或Wegovy的患者与使用其他治疗方法的患者NAION的发病率。值得注意的是，这项研究并未包括礼来公司生产的Mounjaro和Zepbound这两种糖尿病和肥胖治疗药物。

去年夏天，三名患有NAION的患者在短时间内连续来到诊所，并且他们都在使用司美格鲁肽，这促使马萨诸塞州眼耳医院神经眼科服务的主任、哈佛医学院的Joseph Rizzo教授启动了这项研究。

目前，Rizzo教授的团队正计划与其它研究机构合作，开展一项更广泛的研究，涵盖更多医院。Rizzo教授表示：“我期望医生和患者都能了解这种潜在的关联，目前的研究结果并不能证明药物使用与眼病之间存在直接的因果联系。对于那些视力已经有所下降的患者来说，了解这种可能的风险至关重要，这有助于他们在开始治疗前做出明智的选择。相关 LLY VKTX ”

 

 

根据Loop Capital分析师Rob Sanderson的最新研究报告，Meta Platforms (META)值得买入，而投资者应该暂时观望谷歌-A (GOOGL)的股票。

Sanderson在周二的研究笔记中写道：“随着人工智能战略的发展和产品工作的引入，我们对Meta的前景越来越乐观，而对谷歌的前景仍存疑。”Sanderson对Meta评级为“买入”，目标价为550美元，对Alphabet评级为“持有”，目标价为170美元。

毫无疑问，生成性人工智能已经席卷了科技领域。投资者密切关注哪些公司在人工智能上的投入，以及这些公司正在进行的计划。哪家公司能最大化这些投资的竞争被一些人称为人工智能军备竞赛。在人工智能支出和项目方面，Meta和Alphabet是最受关注的股票之一。

Sanderson指出，“谷歌似乎在捍卫其主导的搜索地位方面已经忙得不可开交，传统搜索查询份额正在流失给必应(虽然幅度不大但在加速)，并且可能更多的关注度流失给ChatGPT、Perplexity和其他生成性人工智能替代品。”谷歌还将面临其他人工智能搜索选项的竞争，包括苹果iPhone更新后的Siri、亚马逊的Alexa和MetaAI。

谷歌多年来一直是搜索引擎之王。为了在更加竞争的环境中保持这一地位，公司推出了Gemini(曾名Bard)，其自有的生成性人工智能工具。但Sanderson和其他一些华尔街人士担心竞争将对谷歌的市场份额产生负面影响。

随着社交媒体平台Snapchat和TikTok等其他公司崛起，投资者同样关注Meta的竞争格局。但Sanderson写道：“Meta在社交媒体中的主导地位和规模已经维持了十多年。”

他称：“Meta已经证明自己是一个创新者和有效的快速追随者，在面对竞争和市场动态变化(如Stories、Reels、早期的人工智能投资)时迅速纠正产品开发的方向。我们认为公司更适合并经过实战考验，能够利用颠覆性技术并驾驭重大变革。”

截至周三收盘，Alphabet和Meta均小幅上涨。今年至今，Alphabet上涨了32%，而Meta上涨了44%。

 

 

 

今天是要给英伟达泼点冷水的，为什么英伟达短期内被认为“见顶”，而长期却被视为“见底”？特斯拉又手握怎样一张关键的“王牌”，使其在下一轮AI投资中占据战略优势？展望特斯拉下半年的表现，我们又能期待些什么？

首先来更新我们英伟达仓位情况，账户因长期重仓英伟达而回调了一点，但我内心并不焦虑，平常心看待市场波动，不加仓也不减仓，除非英伟达基本面出现重大变化。

为什么英伟达短期“见顶”

作为最懂英伟达的我们，先让大家看几张关键的图，让投资者清醒一下！

这张图表明英伟达一家的市值就比德国、英国、法国整个股市的市值都大！这揭示了全球资本流动的不平衡的潜在问题。大量资本涌入少数几家科技公司，导致这些公司的估值极高，而其他行业和地区可能面临资本短缺。这种不平衡可能影响全球经济的稳定性和持续发展。

此外，德国、英国和法国这些传统经济强国的股市市值相对较低，反映了传统行业在新经济环境中的相对劣势。尽管这些国家拥有大量历史悠久且稳健的企业，但这些企业的增长潜力和投资吸引力相比科技巨头显得黯然失色。这种不平衡可能导致经济多样性减少，并增加对少数科技公司的依赖。

截至2024年上半年，英伟达在纳斯达克市值增长中的贡献率高达40%，显著超过其他3431家公司的合计贡献，这40%的增长凸显了市场对英伟达的显著依赖。

同样地，标普500指数的强劲回报也主要归因于少数科技和互联网巨头，其中英伟达占据了举足轻重的地位。

这种情况显示出市场对英伟达的高度依赖，增加了整体市场的系统性风险。一旦英伟达的业绩未达预期，可能引发市场的剧烈波动，进而对纳指和标普500产生重大影响。

截至2024年6月20日的最近四个财季中，英伟达的营收增长率高达208%，远远超过苹果的14%和微软的-1%。这表明英伟达的快速增长主要是由于其未来的潜力和市场预期推动。但是也表明市场可能对其未来的持续增长寄予过高的期望。如果未来的实际表现未能达到这些预期，股价就可能会出现大幅回调风险。

作为一家芯片设计公司，英伟达的业务模式高度依赖于整个半导体产业链的协同运作。具体而言，英伟达不仅需要依赖芯片制造商（如台积电等）进行芯片的生产，还需要依赖其他公司建设和维护数据中心，提供电力和冷却等基础设施。此外，英伟达还依赖算法和大模型的开发者来推动其硬件的应用，最终则需要依赖各类公司设计和开发基于其芯片的AI应用和解决方案。

在前期，英伟达的股价经历了快速上涨，这可以视为其在追赶整个产业链上的其他公司。此时，市场对英伟达的预期较高，认为其有能力在短期内实现显著的增长。然而，随着英伟达的市值和市场影响力逐渐赶上甚至超越这些合作伙伴，其股价的进一步上涨需要与整个产业链实现“齐头并进”的发展。也就是说，英伟达的增长速度需要与其依赖的各个环节保持同步，以确保供应链的稳定和整体生态系统的健康发展。

在这样的背景下，如果英伟达的股价继续以之前的速度快速上涨，就会显得与整个产业链的发展节奏脱节。这不仅可能导致供应链的紧张和不稳定，还会引发市场对其估值过高的担忧。因此，英伟达短期内股价“见顶”反映了市场对其与整个产业链协同发展的预期调整。要实现进一步的增长，英伟达需要在整个产业链的共同进步中找到新的突破点，并确保其业务模式的可持续性和稳定性。

英伟达的股价飙升与2012年初苹果的股息投机泡沫存在相似之处。2012年，苹果股价因市场对其恢复股息的预期而飙升，推动标普500指数上涨。随着投资者涌入，苹果在指数中的权重增加，最终在2012年3月达到顶峰。随后，许多股东在股价仍高时卖出，资金转向标普500指数的其他成分股，尽管苹果股价及其权重下降，但收益依然流入标普500指数。

2024年，英伟达的崛起主要受AI技术重塑经济的潜力驱动。自英伟达市值在2024年6月20日达到峰值以来，市场已经显现出类似的“传递效应”迹象。投资者在认识到英伟达在AI领域的重要性后，开始将资金从英伟达转向其他具有增长潜力的公司，这些公司同样受益于AI技术的普及和应用。

为什么英伟达长期“见底”

尽管英伟达在短期内可能面临增长瓶颈，但从长期来看，其在AI领域的领先地位和创新能力使其前景依然光明。AI技术有望在未来成为解决全球重大问题的关键力量，而英伟达将在其中发挥重要作用。

从经济角度看，美国在未来几年将面临多重支出压力。首先，美国国会预算办公室（CBO）预测高利率的持续性将导致利息支出大幅增加。这将对国家的财证健康构成严重威胁，并进一步加剧财证赤字的压力。

其次，随着婴儿潮一代逐渐步入退休阶段，老年社保和医疗支出预计将呈现爆发式增长。这一趋势将使得原本就紧张的财证状况雪上加霜。

此外，美国国会预算办公室可能低估了未来国防支出的增速，这将进一步加剧财证赤字的压力。在此背景下，如何保障财证赤字的可持续性成为了美国面临的重要国内议题。

短期内，解决财证赤字问题可能需要依靠证治手段，如增加税收和削减开支等。然而，长期来看，这些措施可能无法从根本上解决财证赤字问题。在这种情况下，AI和机器人技术可能提供了一条可行的解决途径。

AI和自动化技术有潜力显著提高生产力，降低运营成本，并优化资源配置。例如，AI可以通过优化供应链管理、提高制造效率和减少浪费来帮助企业降低成本。同时，机器人技术可以在医疗、农业、制造业等多个领域实现自动化，从而提高效率和产出。

作为AI和高性能计算领域的领导者，英伟达在推动这些技术的发展中扮演着关键角色。其先进的GPU技术和深度学习平台为开发和部署复杂的AI模型提供了强大的计算能力。此外，英伟达在数据中心、自动驾驶、医疗影像等多个领域的应用也展现出其技术的广泛适用性和市场潜力。

Al的“杀手级应用“，英伟达受益

AI技术正在迅速发展，并有望在各个领域带来变革。然而，目前大众应用还相对有限，ChatGPT等大型语言模型虽然可以节省搜索和阅读时间，但距离解决人口老龄化和劳动力短缺等重大问题还有距离。人形机器人被认为是AI的下一个“杀手级”应用。

黄仁勋预测，未来2到3年人形机器人技术将有明显突破，100年后，人形机器人将无所不在。随着技术的进步和成本的降低，人形机器人将走进千家万户。

想象一下，未来的人形机器人不仅如超人般神奇，能解决全球劳动力短缺的燃眉之急，更能全天候不知疲倦地工作，极大提升生产效率。它们将成为我们生活中不可或缺的小伙伴，无论是家务琐事、照顾老人，还是勇敢地探索太空与深海的未知领域，它们都能胜任。随着技术的飞速发展，人形机器人可能将如同手机般普及，成为我们工作和生活中的得力助手。

英伟达在这一领域将显著受益：

              高性能处理器和图形芯片：人形机器人需要强大的计算能力，英伟达作为全球领先的GPU制造商，其高性能处理器和图形芯片将成为人形机器人的核心组件，推动销售增长。

         AI平台和软件解决方案：英伟达不仅提供硬件，还开发了强大的AI平台和软件工具（如CUDA、TensorRT等），这些技术将大大提高人形机器人开发和运行的效率，成为其技术基础，带动相关业务发展。

              新市场领域：人形机器人市场的爆发为英伟达开辟了新的市场空间。根据高盛分析，2035年市场规模预计至少达60亿美元，最理想情况下可达1540亿美元，其他预测甚至更为乐观，预计可达16310亿美元。这将为英伟达带来新的收入来源。

特斯拉夏季四大催化剂

第一、下周二即将公布的特斯拉二季度交付数据

华尔街分析师普遍预计，特斯拉本季度将交付约45万辆电动汽车，这一数字略低于去年同期的466,140辆。在报告发布前的最后一周，分析师们对预期进行了调整，部分预测甚至低于45万辆。尽管如此，与上一季度相比，特斯拉的交付量预计仍将实现显著增加。

根据历史数据，特斯拉股票在交付报告发布后的波动幅度通常较大。期权市场数据显示，本次交付报告发布后，特斯拉股票预计将上涨或下跌5%。然而，过去四次交付报告发布后，特斯拉股票的平均波动幅度约为3%。

尽管特斯拉的交付数据略低于去年同期，但市场普遍认为，特斯拉在电动汽车领域的领先地位和品牌影响力依然稳固。一些人认为，特斯拉的汽车销售问题已众所周知，市场已经对此有所预期。因此，除非交付数据大幅低于预期，否则一旦数据公布，特斯拉股价反而可能会上涨。

第二、在7月晚些时候公布财报，财报将提供有关公司盈利能力和财务健康状况的重要信息。随着分析师预期的调整，市场对特斯拉盈利和收入的预期也在变化。

第三、特斯拉计划在8月初发布的自动驾驶汽车，即robotaxi。这一发布将标志着特斯拉在自动驾驶技术和人工智能领域的重大进展。花旗集团的数据显示，期权交易暗示投资者预计特斯拉股票到8月中旬将有约15%的波动。

最后，特斯拉的太阳能与储能业务这张关键“王牌”将成为特斯拉在下一轮AI投资中的关键“战略优势”。

据摩根士丹利分析师Adam Jonas的研报，预计到2030年，美国数据中心的用电量将相当于1.5亿辆电动汽车的用电量。特斯拉的储能产品（如Megapack和Powerwall）和光伏产品（如Solar Roof和Solar Panels）在满足这一电力需求方面具有独特优势，能够平衡电网负荷并提高能源利用效率。

摩根士丹利对特斯拉的能源业务给予了高度评价，预测其到2030年有望增加39.5亿美元的税后净营业利润，每股收益将超过1美元，并将特斯拉的目标价上调至310美元，维持“增持”评级。

特斯拉在汽车市场的竞争力与前景探讨

首先，从产品对比角度来看，特斯拉的旗舰车型在某些特性上严重偏科，而国产电车则普遍追求更均衡的性能。特别是在国内市场，国产电车对于用户体验的打磨更加细致，更能满足消费者的多样化需求。然而，特斯拉的旗舰车型如Model S和Model X更像是品牌图腾，展示其技术实力和品牌形象，因此即使价格高昂、特性偏科，也有忠实用户愿意购买和适应。

关于特斯拉是否会因其刚硬的调性而失去优势，需要从市场整体角度来考虑。尽管国产电车在某些方面具备优势，但特斯拉的销量仍在持续增长，表明其品牌影响力和产品实力仍被市场认可。然而，电动车市场内部竞争激烈，特斯拉的市场份额面临挑战。

电车不太可能完全取代油车，但在接下来的十年内，电车将占据相当大的市场份额。目前，包括插混在内的新能源车渗透率已超过50%。主流车企和新势力车企积极扩展产品矩阵，市场竞争日益激烈，消费者选择面更广。特斯拉不再一家独大，电车市场格局将变得更加多元化。

如同手机市场，特斯拉的忠实用户可能会坚持选择特斯拉，但其他用户将被国产厂家瓜分。特斯拉的未来可能像今天的苹果一样，在电动车市场中占据一席之地，但不再是唯一的主导者。

 

6月28日周五，美股市场结束了6月以及2024年二季度和上半年的交易，美股三大指数呈现出高开低走的态势。美国5月核心PCE数据显示通胀显著降温，这一趋势增强了市场对美联储今年可能降息的预期。

在收盘时，标普500和纳指均未能延续三日连涨势头，且脱离了一周以来的新高点。此前，两大指数曾一度逼近上周二所创下的历史最高水平。而道琼斯工业平均指数也结束了两日的连续上涨。

具体收盘数据显示，道指跌幅0.12%；纳指下跌跌幅0.71%；标普500跌幅0.41%；

在2024年上半年，随着AI热潮推动与投资者的追捧，以科技股为主的纳指一路领先，涨幅达到18.1%。标普500上涨了14.5%。而蓝筹股道指则以3.8%的涨幅落后。

在美股七巨头中，Meta上半年累涨42.74%，亚马逊上半年累涨27.19%，谷歌A上半年累涨30.55%，苹果上半年累涨9.68%，微软上半年累涨19.29%，英伟达上半年累涨149.50%，特斯拉上半年累跌20.36%表现最差。

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文章回顾：我是如何投资SpaceX的股票的？

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耐克创23年最大跌幅

今日，运动服装巨头耐克收盘重挫19.98%，创23年来最大单日跌幅，此次暴跌主要归因于公司第四财季的营收未达到预期目标，并随后下调了全年业绩预期。

自2020年1月John Donahoe接任耐克CEO以来，公司的股价表现一直不尽如人意，累计下跌了25%，远不及同期标普500指数和零售业ETF XRT的涨幅，后者分别上涨了69%和67%。面对耐克黯淡的业绩前景，华尔街的金融机构纷纷对耐克股票进行了降级处理。

摩根士丹利和Stifel的分析师更是直接质疑了耐克管理层的能力和战略，包括CEO Donahoe在内。他们认为，耐克正在失去其曾经坚不可摧的市场信誉。然而，耐克的创始人Phil Knight却公开表示，他对Donahoe充满信心，并全力支持他。

欧盟加强审查微软与OpenAI合作

据美股投资网得到的消息，微软向生成式人工智能公司OpenAI投资130亿美元的交易将受到欧盟反垄断监管机构的进一步审查。

这项调查的重点是OpenAI独家使用微软云技术的安排，欧盟反垄断监管机构希望了解此举是否可能对市场竞争产生负面影响。

欧盟反垄断专员Margrethe Vestager计划在本周五宣布，将进一步询问微软的竞争对手和客户，以全面了解微软与OpenAI之间的排他性条款。根据协议，微软的Azure云服务成为OpenAI的独家云提供商。这一安排引发了欧盟监管机构的关注，他们希望确保这种排他性合作不会削弱其他云服务提供商的市场竞争力。

值得注意的是，欧盟的这一举措并非孤立事件。OpenAI和微软之间的协议也受到美国和英国等地监管机构的审查。全球范围内，监管机构对大型科技公司日益加强的市场主导地位表示担忧。微软在这笔交易中投入了数十亿美元，以确保其在人工智能技术领域的领先地位，但这也使其面临更多的反垄断审查。

从专业角度分析，微软与OpenAI的独家云合作安排可能带来以下几个方面的问题：

市场集中度提升：如果OpenAI仅依赖微软的云服务，其他云服务提供商将失去与OpenAI合作的机会，这可能导致市场进一步集中，减少了竞争的多样性。

创新减缓：市场竞争的减少可能导致创新的放缓。云服务市场的激烈竞争通常会推动技术进步和服务改进，排他性合作可能会减弱这种动力。

客户选择受限：OpenAI的客户可能会因为排他性合作而失去选择其他云服务提供商的机会，这可能会影响他们获得最佳服务和价格的机会。

 

如何投资SpaceX的美股股票？

 

根据美股投资网的消息，SpaceX即将通过要约方式以每股112美元的价格出售内部股份，这一价格高于市场预期。此次股份出售将使马斯克的这家太空和卫星公司的价值接近2100亿美元，创下美国私营公司估值的新纪录。（这一估值仍低于社交视频巨头TikTok母公司字节跳动的2680亿美元）

 

知情人士说，这家全球价值第二高初创公司决定将当前要约价格，定得高于上个月讨论的2000亿美元估值。这种交易让员工和内部人士，如投资者，可以出售股份。

而Destiny Tech100（DXYZ）旨在打造一个由100家顶尖私人科技公司组成的投资组合。目前，该投资组合的持股公司包括SpaceX、OpenAI、Discord和Stripe等。

其中SpaceX占据了显著的比重，达到36.6%，这一比例意味着投资者购买DXYZ的股票，实质上也在间接持有SpaceX的股份.

 

此外，OpenAI占3.6%，Stripe占2.4%。

 

OpenAI凭借ChatGPT带动人工智能浪潮，3月已实现约10亿美元年化收入；

而Stripe作为全球支付的龙头，Paypal的最大竞争对手。通过投资DXYZ，我们投资者能够间接分享到这两家公司的增长红利。

 

今日早盘，我们发现DXYZ出现异动，我们果断提示VIP社区在12.6美元入手

 

现在DXYZ价格已经来到了15.42美元，我们浮盈超22%！

 

另外，软件服务公司Salesforce (CRM) 5月底的时候发布最新财报后股价已经下跌近20%，我们月初6月3日发现炒底机会已到，于是提示VIP会员235美元入场。

今天CRM股价表现强势，大涨6%，盘中价格一度攀升至258.51美元，我们获利10%。

 

 

消息面上CRM今日召开了年度股东大会。投资者就高管薪酬、董事会改选、恢复员工激励计划以及维权投资者提案进行投票。此次股东大会还可能为该公司管理层提供一个机会，以向投资者保证该公司有望在AI时代获益。

 

为了锁定收益，并避免市场波动可能带来的风险，我们迅速提示会员在249.89美元价位设置止损点，以确保现有利润得到保护，防止利润回吐。

 

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6月25日，周二的美股市场走势呈现出明显的分化。道指在开盘后呈现低开低走的态势，盘中一度下挫超过410点，跌幅达到1%，并失守了3.9万点的整数关口。

然而，标普500和纳指则呈现出不同的走势。在英伟达等芯片股的强势反弹推动下，这两个指数均高开高走。纳指和芯片股指数均实现了超过1%的涨幅。

至收盘时，标普500脱离了此前的一周低位，而纳指则摆脱了为期两周的新低。与此同时，道指则结束了连续五日的上涨，并从近五周的高位回落。

具体收盘涨幅如下：标普500指数涨幅0.39%，道指跌幅0.76%，纳指涨幅达到1.26%。

我们美股投资网上周对ARM公司进行了深入的调研。通过对其护城河、增长来源、未来潜力以及风险因素的全面分析，我们得出了ARM公司具有长期上涨动力的结论。

在报告中，我们详细探讨了ARM公司独特的业务模式和技术优势，这些构成了其坚固的护城河。我们分析了ARM如何通过提供领先的芯片设计方案和授权模式，与全球众多知名厂商建立合作关系，从而持续推动其在芯片市场的领先地位。

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英伟达大涨近7%

在经历连续三日的暴跌后，英伟达股价累计跌幅达到16%，在盘前交易中精准触及短线机构设定的关键防守点位——最低点至115美元。这一触发点激活了买入机会，极大地提振了市场情绪。同时，一部分先前盈利的空头交易者选择主动平仓，或因市场变化被迫平仓，为市场带来了额外的买盘动力。

最终，英伟达股价上涨6.76%，精准接近超短期机构的持仓成本线。

根据美股大数据stockwe.com的AI大模型选股，我们观察到今日英伟达的等级在开盘前30分钟内迅速攀升至34级，这一等级显著超过了模型重点关注的28级门槛。

美股投资网深入分析认为，认为这次抛售并未真正反映技术或整体市场前景的恶化，因为其他关键的需求信号依然保持着积极的态势。相反，这次股价的反弹不仅反映了市场对英伟达短期信心的恢复，还体现了机构在关键技术水平上的有力支撑。投资者的积极买入行为和空头交易者的平仓操作共同推动了股价的回升，进一步证明了市场对该股未来表现的乐观预期。

分析师观点：

文艺复兴宏观研究分析师Kevin Dempter从技术角度指出，形成了看跌吞噬形态，暗示投资者情绪可能剧烈波动。他预测英伟达的股票将进一步获利回吐，可能回到月初110美元左右的交易水平。

麦格理全球利率和货币策略师Thierry Wizman认为，AI的故事仍处于初级阶段，其前景广阔。他强调，即使未来三年美国经济总体下滑，AI领域公司的收入增长仍具韧性，因为投资将持续流入该领域。因此，从盈利角度看，AI股票具有安全性。

路博迈高级投资组合经理Steve Eisman，一位以在金融危机前做空次级抵押贷款而闻名的投资者，表示英伟达三天市值跌去4300亿美元并非大事。他持有大量英伟达股票，并视其为长期投资，坚信在未来几年内仍将具有投资价值。

美国投资公司Spear Invest的创始人兼首席投资官Ivana Delevska对英伟达持乐观态度，认为其业绩前景坚实。她指出，只要英伟达能够维持其盈利增长，即使股价上涨，也不必过分担忧。她相信英伟达有相当坚实的盈利支持。

 

获德国大众投资令RIVN盘后涨超50%

"特斯拉劲敌"Rivian（RIVN）在美股盘后一度暴涨超50%，因德国汽车巨头大众汽车集团宣布计划向其投资高达50亿美元，共同成立合资企业，共享电动汽车架构与软件技术。

根据美股大数据平台Stockwe.com的"火力全开日内看涨"模型（模型1稳），在今日一开盘不到十分钟内就给出5星买入评级，价格为11.26美元。按照当前价格17.93计算，涨幅为59%！

根据双方协议，大众汽车集团将首先向RIVN进行10亿美元的初始投资，并计划在未来追加高达40亿美元的投资，预计总交易规模将达到50亿美元。这笔投资将分为两大部分进行：

共同控制的软件公司：大众汽车集团将使用其中的20亿美元与RIVN共同成立一家合资公司，专注于软件定义汽车技术平台的开发。这一平台将基于RIVN业界领先的软件和电气架构，为两家公司提供一流的技术支持，以生产各自的车辆。分析人士认为，这一合作将结合双方的互补优势，有助于降低每辆车的成本，并强化大众汽车集团在软件领域的实力，解决其过去的质量控制问题。

RIVN股份购买：除了共同成立的软件公司外，大众汽车集团还计划在未来几年内投资30亿美元购买RIVN的股份。这一投资将通过无担保可转换债券和分批购买RIVN普通股的方式进行。具体而言，大众汽车集团将首先通过一份无担保可转换债券向RIVN注入10亿美元，然后在2025年和2026年分别购买RIVN的10亿美元普通股。

RIVN表示，受益于与大众汽车集团的合作，未来新车的售价将比目前7万美元起的价格更为亲民。这一合作标志着RIVN在电动汽车领域的竞争力得到了进一步的提升，同时也为大众汽车集团带来了进军软件定义汽车市场的新机遇。

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